Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

...

08.07. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych

SYMB FUNDUSZ 4-07 3-07 zmiana dzienna %
AIFA AMPLICO FIO Akcji kat A 15,19 15,02 1,13
AISW AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A 15,34 15,25 0,59
AIFO AMPLICO FIO Obligacji Skarb. kat A 18,55 18,45 0,54
AIOZ AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A 7,14 7,04 1,42
AIRP AMPLICO FIO Pieniężny kat A 15,05 14,98 0,47
AINE AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A 11,04 10,96 0,73
AIMŚ AMPLICO FIO Akcji Średnich Sp kat A 6,95 6,92 0,43
AIPA AMPLICO Sub Akcji Polskich kat A 5,85 5,80 0,86
AIPS AMPLICO Sub Ochrony Wzrostu kat B 9,49 9,46 0,32
AIPO AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A 14,39 14,39 0,00
AIPZ AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A 6,81 6,77 0,59
AIP5 AMPLICO Sub Lokacyjny kat A 13,39 13,38 0,07
AIP6 AMPLICO Sub Akcji NE kat A 8,46 8,35 1,32
AIP7 AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C 7,67 7,64 0,39
AIP8 AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C 7,12 7,04 1,14
AIP9 AMPLICO Sub Akcji Rynków Roz. C 5,64 5,62 0,36
AIP1 AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C 10,52 10,56 -0,38
AIP2 AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C 12,05 12,01 0,33
AI3B AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C 7,86 7,85 0,13
AI3C AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B 7,89 7,88 0,13
ALOB Allianz Sub Obligacji Plus FIO 152,19 151,40 0,52
ALSW Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO 126,87 126,11 0,60
ALAK Allianz Sub Akcji FIO 154,45 152,72 1,13
ALPI Allianz Sub Pieniężny FIO 140,57 140,29 0,20
ALWA Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb 126,88 125,71 0,93
ALAA Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO 108,86 108,87 -0,01
ALBU Allianz Sub Selektywny FIO 81,59 80,80 0,98
ALMS Allianz Sub Małych i Średnich Sp. 109,77 108,97 0,73
ALPL Allianz Sub Akcji Plus 92,95 92,07 0,96
ARMS ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO 27,42 27,21 0,77
ARDS ARKA BZ WBK Akcji FIO 31,70 31,39 0,99
ARFI ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO 28,78 28,58 0,70
CUOB Aviva Investors Obligacji 211,14 209,81 0,63
CUOK Aviva Investors Ochrony Kap. Plus 165,91 164,34 0,96
CUPA Aviva Investors Polskich Akcji 400,77 397,28 0,88
DWZR INVESTOR FIO Zrównoważony kat A 331,28 327,93 1,02
DWZ2 INVESTOR FIO Zrównoważony kat I 345,36 341,87 1,02
DWZ3 INVESTOR FIO Zrównoważony kat P 378,36 374,51 1,03
DWDP INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A 286,20 285,58 0,22
DWD2 INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I 288,75 288,12 0,22
DWD3 INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P 296,71 296,05 0,22
DWAK INVESTOR FIO ADS kat A 350,88 345,69 1,50
DWA2 INVESTOR FIO ADS kat I 371,62 366,12 1,50
DWA3 INVESTOR FIO ADS kat P 406,46 400,42 1,51
DWA+ INVESTOR FIO Akcji 163,55 161,74 1,12
DWRP INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A 221,64 221,34 0,14
DWR2 INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I 223,13 222,81 0,14
DWR3 INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P 227,09 226,77 0,14
DWEM INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A 23,76 23,62 0,59
DWE2 INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I 25,54 25,39 0,59
DWE3 INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P 26,65 26,49 0,60
D25M INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A 201,75 200,57 0,59
D252 INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I 216,11 214,85 0,59
D253 INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P 239,73 238,32 0,59
DWMS INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. 45,73 45,35 0,84
DWP1 INVESTOR BRIC kat A 59,07 58,10 1,67
BRI2 INVESTOR BRIC kat I 61,03 60,02 1,68
BRI3 INVESTOR BRIC kat P 63,95 62,89 1,69
DWP2 INVESTOR Nieruchomości i Bud 62,04 62,07 -0,05
DWP3 INVESTOR Zmian Klimatycznych 57,75 57,99 -0,41
DWP4 INVESTOR Infrastruktury i Info 52,92 52,56 0,68
DWP6 INVESTOR Gotówkowy 124,07 123,94 0,10
DWP7 INVESTOR Gold kat A 147,06 143,84 2,24
GOL2 INVESTOR Gold kat I 151,37 148,05 2,24
GOL3 INVESTOR Gold kat P 158,70 155,21 2,25
DWP8 INVESTOR Agrobiznes 187,91 187,53 0,20
DWP9 INVESTOR Rosja 141,11 137,39 2,71
DW01 INVESTOR Turcja 209,98 204,71 2,57
DW02 INVESTOR Indie i Chiny 161,09 160,06 0,64
DW03 INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących 137,10 135,51 1,17
DW04 INVESTOR Ameryka Łacińska 152,70 152,37 0,22
WABE KBC BETA SFIO 197,46 195,54 0,98
WAGA KBC GAMMA SFIO 218,17 217,31 0,40
KBDL KBC DELTA SFIO 118,01 117,10 0,78
KBPA KBC Portfel Akcyjny 75,35 74,67 0,91
KBPO KBC Portfel Obligacyjny 147,47 146,68 0,54
KBPY KBC Portfel Pieniężny 142,53 141,91 0,44
KBPS KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub 68,43 67,93 0,74
KBCA KBC Akcyjny 78,31 77,52 1,02
KBAK KBC Aktywny 188,45 187,04 0,75
WPDF KBC Papierów Dłużnych 203,83 202,21 0,80
KBPI KBC Pieniężny 167,08 166,37 0,43
W3FF KBC Stabilny 219,56 218,11 0,66
KB60 KBC Globalny Akcyjny 110,84 112,40 -1,39
KB81 KBC Zmiennej Alokacji 108,78 108,22 0,52
KB62 KBC Globalny Stabilny 115,36 115,10 0,23
KBMS KBC Akcji MiŚ Spółek FIO 67,09 66,62 0,71
KBAM KBC Akcji Małych Spółek SFIO 65,15 64,69 0,71
PIO6 PIONEER Pieniężny FIO 177,49 177,29 0,11
PIO2 PIONEER Obligacji + FIO 52,75 52,54 0,40
PI12 PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO 123,88 123,50 0,31
PI15 PIONEER Obl. Dynam. Alokacja 2 10,47 10,43 0,38
EFZA PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO 188,16 186,68 0,79
PISI PIONEER Stabilnego Inwestowania 11,07 11,00 0,64
PIO1 PIONEER Zrównoważony FIO 116,35 115,11 1,08
PIAA PIONEER Aktywnej Alokacji FIO 6,07 5,99 1,34
PIO3 PIONEER Akcji Polskich FIO 22,11 21,85 1,19
PIAS PIONEER Akcji Aktywna Selekcja 9,67 9,58 0,94
PI13 PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO 10,84 10,79 0,46
PIMI PIONEER MISS RP FIO 8,08 7,98 1,25
PIDS PIONEER Dynamicznych Spółek 14,82 14,71 0,75
PIOE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO 44,03 44,14 -0,25
PIAE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) 10,19 10,17 0,20
PIAE PIONEER Akcji Europejskich FIO 39,89 39,23 1,68
PIOD PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO 63,37 63,90 -0,83
PIOZ PIONEER Zrównoważony US FIO 40,25 40,58 -0,81
PIO5 PIONEER Akcji Amerykańskich FIO 75,88 76,49 -0,80
PIZB PIONEER Zabezpieczony RP SFIO 10,89 10,83 0,55
PIZA PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO 12,34 12,28 0,49
PIA2 PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO 10,78 10,73 0,47
PIA3 PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO 10,86 10,81 0,46
PIA4 PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. 9,85 9,83 0,20
PIEW PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. 10,07 10,05 0,20
PI14 PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego 11,23 11,21 0,18
PI16 PIONEER Zm. Alok. R. Polskiego SFIO 10,20 10,16 0,39
PICH PIONEER Rynku Chińskiego 13,63 13,55 0,59
PIRP PIONEER Regionu Pacyfiku 13,05 13,04 0,08
PIRW PIONEER Akcji Rynków Wschodz. 7,22 7,12 1,40
PIRR PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych 8,63 8,50 1,53
PRDW PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. 7,71 7,66 0,65
PEWS PIONEER Akcji Europy Wschodniej 6,71 6,70 0,15
PIO7 PIONEER Obl. Strategicznych 16,00 15,98 0,13
PIO8 PIONEER Surowców i Energii 7,62 7,55 0,93
PIGO PIONEER Gotówkowy 11,39 11,38 0,09
PI10 PIONEER Fundusze Zagraniczne 15,63 15,59 0,26
PITP PIONEER SFIO TP 24,84 24,67 0,69
PKCP PKO Stabilnego Wzrostu 135,65 134,81 0,62
PKCZ PKO Zrównoważony 115,85 114,89 0,84
PKCA PKO Akcji 291,70 288,28 1,19
PZUP PZU FIO POLONEZ (dp) 139,83 139,44 0,28
PZUM PZU FIO MAZUREK (sw) 123,89 123,10 0,64
PZUK PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) 100,54 99,40 1,15
PZMS PZU FIO MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK 45,37 44,99 0,84
PZNE PZU FIO NOWA EUROPA (akcji) 46,37 45,59 1,71
PZOA PZU FIO Energia Medycyna Ekologia 79,09 78,30 1,01
PZBI PZU SEJF+ 58,09 58,02 0,12
SUBE SUPERFUND B EURO 190,12 187,20 1,56
SUPB SUPERFUND B 821,57 812,75 1,09
SUBD SUPERFUND B USD 247,12 242,50 1,91
SAEU SUPERFUND AKCJI EUR 163,35 162,24 0,68
SUAL SUPERFUND AKCJI 705,88 704,38 0,21
SAE1 SUPERFUND AKCJI USD 212,32 210,16 1,03
SUCE SUPERFUND C EURO 166,02 163,11 1,78
SUPC SUPERFUND C 717,43 708,15 1,31
SUCD SUPERFUND C USD 215,79 211,29 2,13
SUP3 SUPERFUND GoldFuture EUR 146,44 144,53 1,32
SUPG SUPERFUND GoldFuture PLN 632,81 627,47 0,85
SUP4 SUPERFUND GoldFuture USD 190,34 187,22 1,67
SUP1 SUPERFUND Płynnościowy EUR 317,32 315,74 0,50
SUPP SUPERFUND Płynnościowy PLN 1371,23 1370,83 0,03
SUP2 SUPERFUND Płynnościowy USD 412,45 409,01 0,84
SUAE SUPERFUND RED EURO 176,44 173,90 1,46
SUPA SUPERFUND RED 762,43 754,99 0,99
SUAD SUPERFUND RED USD 229,33 225,26 1,81
STBA SUPERFUND TREND BIS POW EUR 17,20 16,94 1,53
STBP SUPERFUND TREND BIS POW 74,33 73,56 1,05
STBC SUPERFUND TREND BIS POW USD 22,36 21,95 1,87
STBG SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR 17,02 16,76 1,55
STPB SUPERFUND TREND PLUS POW INT 73,56 72,77 1,09
STBH SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD 22,13 21,71 1,93
STPD SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR 16,87 16,61 1,57
STPC SUPERFUND TREND PLUS POW PSI 72,91 72,13 1,08
STPE SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD 21,93 21,52 1,91
STPA SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR 16,75 16,49 1,58
STPP SUPERFUND TREND PLUS POW ST 72,38 71,60 1,09
STAA SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD 21,77 21,36 1,92
SUC3 SUPERFUND TREND Podstawowy EUR 19,26 18,96 1,58
SUC1 SUPERFUND TREND Podstawowy 83,24 82,33 1,11
SUC2 SUPERFUND TREND Podstawowy USD 25,04 24,56 1,95
SKE2 SKOK SFIO Etyczny 2 93,95 92,59 1,47
SKGO SKOK Subfundusz Gotówkowy 113,57 113,16 0,36
SKOB SKOK Subfundusz Obligacji 160,16 159,80 0,23
KSZA SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok 131,03 130,30 0,56
SKAA SKARBIEC Akcja 275,57 272,22 1,23
SKAK SKARBIEC Kasa 316,70 316,53 0,05
SKAW SKARBIEC Waga 273,28 270,73 0,94
FOAK BNP PARIBAS FIO AKCJI 116,31 115,07 1,08
FOSW BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU 129,21 128,43 0,61
KH1A Legg Mason Strateg FIO (A) 239,46 237,89 0,66
KH2A Legg Mason Akcji FIO (A) 351,36 349,47 0,54
MIAK MILLENNIUM Akcji Sub 192,26 190,25 1,06
MIZR MILLENNIUM Cyklu Koniunktura. Sub 158,06 156,89 0,75
MISW MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub 136,29 135,45 0,62
NOAA Noble Fund Akcji 119,28 117,83 1,23
NMSS Noble Fund Małych i Średnich Spółek 78,64 77,95 0,89
NOGR Noble Fund Global Return 109,49 108,84 0,60
NOMA Noble Fund Mieszany 134,80 133,41 1,04
NOSA Noble Fund Skarbowy 129,44 129,00 0,34
NLUX Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS 119,99 118,38 1,36
NOTI Noble Fund Timingowy 134,16 132,28 1,42
NOAF Noble Fund Africa 62,90 62,80 0,16
QUOK QUERCUS Ochrony Kapitału 130,07 130,05 0,02
QUSE QUERCUS Selektywny 132,88 132,61 0,20
QUAG QUERCUS Agresywny 155,92 154,84 0,70
QUBT QUERCUS Turcja 122,22 120,42 1,49
QURO QUERCUS Rosja 88,48 87,70 0,89
QULE QUERCUS lev 84,39 82,13 2,75
QUSH QUERCUS short 92,50 93,74 -1,32
QUGL QUERCUS Gold lev 56,46 56,91 -0,79
QUGS QUERCUS Gold short 125,42 124,89 0,42
QUOL QUERCUS Oil lev 96,93 97,42 -0,50
QUOS QUERCUS Oil short 91,52 91,45 0,08
QUWL QUERCUS Wheat lev 101,60 101,83 -0,23
QUWS QUERCUS Wheat short 92,53 92,65 -0,13
SYMBOL FUNDUSZ: 05-07 04-07 Zmiana dzienna %
SEB3 NOVO FIO Akcji 197,85 195,30 1,31
SEB2 NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw 214,00 213,82 0,08
SEB1 NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu 185,73 184,22 0,82
UNIO UniKORONA Obligacje Sub 310,19 308,41 0,58
UNIZ UniKORONA Zrównoważony Sub 283,52 281,34 0,77
UNIA UniKORONA Akcje Sub 180,82 179,46 0,76
GTSW IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz 137,98 138,00 -0,01
GTAK IDEA Akcji Subfundusz 75,76 76,01 -0,33

| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 3-07 | 2-07 | Zmiana dzienna % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 302,38 | 301,69 | 0,23 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 1962,66 | 1963,99 | -0,07 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 389,25 | 389,51 | -0,07 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 812,07 | 810,36 | 0,21 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 1922,86 | 1934,46 | -0,60 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 648,44 | 652,35 | -0,60 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 761,07 | 761,11 | -0,01 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 390,16 | 390,18 | -0,01 |
| KB90 | CORPORATES EURO KAP (PLN) | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| KB22 | EUROPE Ex-EMU (EUR) | 916,79 | 911,79 | 0,55 |
| KB23 | EUROPE Ex-EMU (EUR) | 460,15 | 457,64 | 0,55 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 684,03 | 683,44 | 0,09 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 555,75 | 555,28 | 0,08 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 877,91 | 879,47 | -0,18 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 653,12 | 654,28 | -0,18 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 236,71 | 236,62 | 0,04 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 112,87 | 112,83 | 0,04 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 952,42 | 952,96 | -0,06 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 505,93 | 506,22 | -0,06 |
| KB91 | CORPORATE USD KAP (PLN))
| 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 862,55 | 862,22 | 0,04 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 470,11 | 469,93 | 0,04 |

SYMBOL FUNDUSZ KBC Global Partners: 14-06 14-06 Zmiana dzienna %
KB49 KBC KUPON 1 (7) 98,32 98,49 -0,17
KB50 KBC KUPON 2 (7) 97,37 97,65 -0,29
KB53 KBC HIMALAJA 1 (7) 104,42 104,81 -0,37
KB55 KBC KUPON 4 (7) 98,03 98,58 -0,56
KB85 KBC Kapital 3 (7) 114,61 113,88 0,64
KB58 KBC KUPONOWY 1 (7) 96,61 102,24 -5,51
KB59 KBC KUPON 5 (7) 99,77 100,22 -0,45
KB65 KBC KUPON 6 (7) 99,31 100,40 -1,09
KB66 KBC Reverse Klik 1 (7) 104,11 105,05 -0,89
KB77 KBC Super Dyskontowy 1 (7) 106,39 108,35 -1,81
KB78 KBC Kapital 1 (7) 125,03 123,52 1,22
KB79 KBC KUPONOWY PLUS 1 (7) 103,72 104,30 -0,56
KB87 KBC Point Capped 2 (7) 112,63 112,63 0,00
KB88 KBC Point Capped 3 (7) 104,48 104,35 0,12
KB89 KBC Kapital 4 (7) 99,80 100,46 -0,66

7) Fundusze wyceniane dwa razy w miesiącu

Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.

abs/ mra/

Źródło artykułu:PAP
finansetabelafundusze

Wybrane dla Ciebie

Komentarze (0)