Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

...

06.08.2013 | aktual.: 06.08.2013 19:38

06.08. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych

SYMB FUNDUSZ 5-08 2-08 zmiana dzienna %
AIFA AMPLICO FIO Akcji kat A 15,92 15,90 0,13
AISW AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A 15,60 15,58 0,13
AIFO AMPLICO FIO Obligacji Skarb. kat A 18,57 18,54 0,16
AIOZ AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A 7,37 7,36 0,14
AIRP AMPLICO FIO Pieniężny kat A 15,10 15,09 0,07
AINE AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A 10,95 10,99 -0,36
AIMŚ AMPLICO FIO Akcji Średnich Sp kat A 7,36 7,33 0,41
AIPA AMPLICO Sub Akcji Polskich kat A 6,16 6,15 0,16
AIPS AMPLICO Sub Ochrony Wzrostu kat B 9,72 9,71 0,10
AIPO AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A 14,38 14,37 0,07
AIPZ AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A 7,05 7,00 0,71
AIP5 AMPLICO Sub Lokacyjny kat A 13,43 13,42 0,07
AIP6 AMPLICO Sub Akcji NE kat A 8,57 8,64 -0,81
AIP7 AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C 7,92 7,95 -0,38
AIP8 AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C 7,33 7,37 -0,54
AIP9 AMPLICO Sub Akcji Rynków Roz. C 5,69 5,74 -0,87
AIP1 AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C 10,18 10,26 -0,78
AIP2 AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C 12,16 12,23 -0,57
AI3B AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C 8,22 8,27 -0,60
AI3C AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B 8,25 8,29 -0,48
ALOB Allianz Sub Obligacji Plus FIO 151,89 151,97 -0,05
ALSW Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO 127,79 127,96 -0,13
ALAK Allianz Sub Akcji FIO 161,37 161,46 -0,06
ALPI Allianz Sub Pieniężny FIO 140,93 140,89 0,03
ALWA Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb 126,82 126,87 -0,04
ALAA Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO 111,18 111,19 -0,01
ALBU Allianz Sub Selektywny FIO 86,17 86,29 -0,14
ALMS Allianz Sub Małych i Średnich Sp. 116,90 116,24 0,57
ALPL Allianz Sub Akcji Plus 97,05 97,18 -0,13
ARMS ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO 27,93 27,95 -0,07
ARDS ARKA BZ WBK Akcji FIO 33,00 33,02 -0,06
ARFI ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO 29,07 29,08 -0,03
CUOB Aviva Investors Obligacji 211,06 211,17 -0,05
CUOK Aviva Investors Ochrony Kap. Plus 164,30 164,67 -0,22
CUPA Aviva Investors Polskich Akcji 418,66 417,32 0,32
DWZR INVESTOR FIO Zrównoważony kat A 346,18 345,65 0,15
DWZ2 INVESTOR FIO Zrównoważony kat I 361,10 360,53 0,16
DWZ3 INVESTOR FIO Zrównoważony kat P 396,33 395,63 0,18
DWDP INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A 286,11 286,10 0,00
DWD2 INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I 288,68 288,67 0,00
DWD3 INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P 296,80 296,77 0,01
DWAK INVESTOR FIO ADS kat A 368,65 368,68 -0,01
DWA2 INVESTOR FIO ADS kat I 390,74 390,74 0,00
DWA3 INVESTOR FIO ADS kat P 428,14 428,07 0,02
DWA+ INVESTOR FIO Akcji 175,54 174,80 0,42
DWRP INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A 222,28 222,23 0,02
DWR2 INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I 223,79 223,73 0,03
DWR3 INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P 227,85 227,78 0,03
DWEM INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A 24,43 24,40 0,12
DWE2 INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I 26,30 26,26 0,15
DWE3 INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P 27,46 27,42 0,15
D25M INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A 216,26 215,95 0,14
D252 INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I 231,82 231,48 0,15
D253 INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P 257,63 257,20 0,17
DWMS INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. 47,33 47,36 -0,06
DWP1 INVESTOR BRIC kat A 59,13 59,43 -0,50
BRI2 INVESTOR BRIC kat I 61,13 61,44 -0,50
BRI3 INVESTOR BRIC kat P 64,17 64,49 -0,50
DWP2 INVESTOR Nieruchomości i Bud 60,43 61,00 -0,93
DWP3 INVESTOR Zmian Klimatycznych 58,70 59,01 -0,53
DWP4 INVESTOR Infrastruktury i Info 57,14 56,79 0,62
DWP6 INVESTOR Gotówkowy 124,35 124,32 0,02
DWP7 INVESTOR Gold kat A 147,65 148,83 -0,79
GOL2 INVESTOR Gold kat I 152,09 153,29 -0,78
GOL3 INVESTOR Gold kat P 159,74 160,98 -0,77
DWP8 INVESTOR Agrobiznes 178,27 179,01 -0,41
DWP9 INVESTOR Rosja 139,60 140,91 -0,93
DW01 INVESTOR Turcja 197,67 198,47 -0,40
DW02 INVESTOR Indie i Chiny 159,43 161,31 -1,17
DW03 INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących 136,34 136,61 -0,20
DW04 INVESTOR Ameryka Łacińska 151,13 151,89 -0,50
WABE KBC BETA SFIO 206,77 206,46 0,15
WAGA KBC GAMMA SFIO 218,57 218,46 0,05
KBDL KBC DELTA SFIO 117,70 117,68 0,02
KBPA KBC Portfel Akcyjny 80,18 79,67 0,64
KBPO KBC Portfel Obligacyjny 147,51 147,48 0,02
KBPY KBC Portfel Pieniężny 143,13 143,08 0,03
KBPS KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub 73,38 72,93 0,62
KBCA KBC Akcyjny 83,22 82,94 0,34
KBAK KBC Aktywny 194,41 194,09 0,16
WPDF KBC Papierów Dłużnych 202,16 202,23 -0,03
KBPI KBC Pieniężny 167,38 167,32 0,04
W3FF KBC Stabilny 222,57 222,38 0,09
KB60 KBC Globalny Akcyjny 110,81 111,52 -0,64
KB81 KBC Zmiennej Alokacji 109,99 109,96 0,03
KB62 KBC Globalny Stabilny 115,23 115,57 -0,29
KBMS KBC Akcji MiŚ Spółek FIO 71,74 71,28 0,65
KBAM KBC Akcji Małych Spółek SFIO 69,89 69,15 1,07
PIO6 PIONEER Pieniężny FIO 178,02 177,95 0,04
PIO2 PIONEER Obligacji + FIO 52,67 52,61 0,11
PI12 PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO 123,84 123,67 0,14
PI15 PIONEER Obl. Dynam. Alokacja 2 10,46 10,45 0,10
EFZA PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO 191,64 191,18 0,24
PISI PIONEER Stabilnego Inwestowania 11,22 11,20 0,18
PIO1 PIONEER Zrównoważony FIO 120,70 120,57 0,11
PIO3 PIONEER Akcji Polskich FIO 23,38 23,38 0,00
PIAS PIONEER Akcji Aktywna Selekcja 10,21 10,18 0,29
PI13 PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO 11,04 11,04 0,00
PIMI PIONEER MISS RP FIO 8,59 8,57 0,23
PIDS PIONEER Dynamicznych Spółek 15,82 15,75 0,44
PIOE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO 43,16 43,52 -0,83
PIAE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) 10,22 10,23 -0,10
PIAE PIONEER Akcji Europejskich FIO 40,73 40,98 -0,61
PIOD PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO 61,04 61,84 -1,29
PIOZ PIONEER Zrównoważony US FIO 39,93 40,51 -1,43
PIO5 PIONEER Akcji Amerykańskich FIO 76,92 78,13 -1,55
PIZB PIONEER Zabezpieczony RP SFIO 11,01 11,00 0,09
PIZA PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO 12,39 12,36 0,24
PIA2 PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO 10,78 10,75 0,28
PIA3 PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO 11,01 11,00 0,09
PIA4 PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. 9,92 9,92 0,00
PIEW PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. 10,13 10,12 0,10
PI14 PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego 11,47 11,47 0,00
PI16 PIONEER Zm. Alok. R. Polskiego SFIO 10,26 10,24 0,20
PICH PIONEER Rynku Chińskiego 14,16 14,14 0,14
PIRP PIONEER Regionu Pacyfiku 13,34 13,34 0,00
PIRW PIONEER Akcji Rynków Wschodz. 7,57 7,56 0,13
PIRR PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych 9,10 9,07 0,33
PRDW PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. 8,07 8,07 0,00
PEWS PIONEER Akcji Europy Wschodniej 6,89 6,87 0,29
PIO7 PIONEER Obl. Strategicznych 16,13 16,11 0,12
PIO8 PIONEER Surowców i Energii 7,56 7,60 -0,53
PIGO PIONEER Gotówkowy 11,41 11,41 0,00
PI10 PIONEER Fundusze Zagraniczne 15,88 15,88 0,00
PITP PIONEER SFIO TP 25,30 25,27 0,12
PKCP PKO Stabilnego Wzrostu 137,81 137,76 0,04
PKCZ PKO Zrównoważony 118,94 118,89 0,04
PKCA PKO Akcji 305,56 305,27 0,09
PZUP PZU FIO POLONEZ (dp) 141,07 140,97 0,07
PZUM PZU FIO MAZUREK (sw) 127,44 127,35 0,07
PZUK PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) 106,69 106,52 0,16
PZMS PZU FIO MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK 48,55 48,38 0,35
PZNE PZU FIO NOWA EUROPA (akcji) 48,00 48,14 -0,29
PZOA PZU FIO Energia Medycyna Ekologia 81,52 81,39 0,16
PZBI PZU SEJF+ 58,42 58,42 0,00
SUBE SUPERFUND B EURO 201,04 200,89 0,07
SUPB SUPERFUND B 848,59 854,96 -0,75
SUBD SUPERFUND B USD 267,10 265,51 0,60
SAEU SUPERFUND AKCJI EUR 179,59 177,33 1,27
SUAL SUPERFUND AKCJI 758,07 754,70 0,45
SAE1 SUPERFUND AKCJI USD 238,60 234,37 1,80
SUCE SUPERFUND C EURO 176,97 177,20 -0,13
SUPC SUPERFUND C 747,02 754,11 -0,94
SUCD SUPERFUND C USD 235,13 234,19 0,40
SUP3 SUPERFUND GoldFuture EUR 157,94 157,47 0,30
SUPG SUPERFUND GoldFuture PLN 666,67 670,17 -0,52
SUP4 SUPERFUND GoldFuture USD 209,84 208,12 0,83
SUP1 SUPERFUND Płynnościowy EUR 327,40 324,53 0,88
SUPP SUPERFUND Płynnościowy PLN 1381,99 1381,14 0,06
SUP2 SUPERFUND Płynnościowy USD 434,98 428,91 1,42
SUAE SUPERFUND RED EURO 178,18 178,61 -0,24
SUPA SUPERFUND RED 752,10 760,12 -1,06
SUAD SUPERFUND RED USD 236,76 236,05 0,30
STBA SUPERFUND TREND BIS POW EUR 18,18 18,17 0,06
STBP SUPERFUND TREND BIS POW 76,75 77,32 -0,74
STBC SUPERFUND TREND BIS POW USD 24,16 24,01 0,62
STBG SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR 18,01 18,00 0,06
STPB SUPERFUND TREND PLUS POW INT 76,02 76,60 -0,76
STBH SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD 23,93 23,79 0,59
STPD SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR 17,85 17,84 0,06
STPC SUPERFUND TREND PLUS POW PSI 75,35 75,93 -0,76
STPE SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD 23,72 23,58 0,59
STPA SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR 17,72 17,71 0,06
STPP SUPERFUND TREND PLUS POW ST 74,79 75,37 -0,77
STAA SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD 23,54 23,41 0,56
SUC3 SUPERFUND TREND Podstawowy EUR 20,43 20,42 0,05
SUC1 SUPERFUND TREND Podstawowy 86,24 86,90 -0,76
SUC2 SUPERFUND TREND Podstawowy USD 27,14 26,99 0,56
KORP SKOK FIO Rynku Pieniężnego 142,98 142,94 0,03
SKOA SKOK Subfundusz Akcji 88,43 88,25 0,20
KAZA SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok 113,15 113,12 0,03
SKET SKOK SFIO Etyczny 1 116,74 117,77 -0,87
SKE2 SKOK SFIO Etyczny 2 98,16 97,87 0,30
SKGO SKOK Subfundusz Gotówkowy 114,10 114,05 0,04
SKOB SKOK Subfundusz Obligacji 160,83 160,88 -0,03
KSZA SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok 133,22 133,07 0,11
SKAA SKARBIEC Akcja 291,56 290,42 0,39
SKAK SKARBIEC Kasa 317,41 317,36 0,02
SKAW SKARBIEC Waga 282,07 282,07 0,00
FOAK BNP PARIBAS FIO AKCJI 123,59 123,20 0,32
FOSW BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU 131,54 131,41 0,10
KH1A Legg Mason Strateg FIO (A) 247,12 247,54 -0,17
KH2A Legg Mason Akcji FIO (A) 367,93 366,08 0,51
MIAK MILLENNIUM Akcji Sub 202,37 201,91 0,23
MIZR MILLENNIUM Cyklu Koniunkt. Sub 162,10 161,92 0,11
MISW MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub 138,80 138,74 0,04
NOAA Noble Fund Akcji 124,93 124,79 0,11
NMSS Noble Fund Małych i Średnich Spółek 83,79 83,22 0,68
NOGR Noble Fund Global Return 112,63 112,40 0,20
NOMA Noble Fund Mieszany 140,85 140,48 0,26
NOSA Noble Fund Skarbowy 129,67 129,64 0,02
NLUX Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS 122,04 122,31 -0,22
NOTI Noble Fund Timingowy 141,90 141,88 0,01
NOAF Noble Fund Africa 64,56 64,95 -0,60
QUOK QUERCUS Ochrony Kapitału 130,37 130,34 0,02
QUSE QUERCUS Selektywny 135,21 134,95 0,19
QUAG QUERCUS Agresywny 162,94 162,69 0,15
QUBT QUERCUS Turcja 116,16 116,38 -0,19
QURO QUERCUS Rosja 88,50 89,10 -0,67
QULE QUERCUS lev 95,68 95,56 0,13
QUSH QUERCUS short 86,47 86,57 -0,12
QUGL QUERCUS Gold lev 60,58 61,47 -1,45
QUOL QUERCUS Oil lev 105,40 106,21 -0,76
QUOS QUERCUS Oil short 85,60 85,48 0,14
QUWL QUERCUS Wheat lev 94,18 99,16 -5,02
QUWS QUERCUS Wheat short 94,68 92,78 2,05
QUAZ QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ (5) 1275,06 1243,19 2,56
SYMBOL FUNDUSZ: 06-08 05-08 Zmiana dzienna %
SEB3 NOVO FIO Akcji 202,76 204,27 -0,74
SEB2 NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw 213,47 213,62 -0,07
SEB1 NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu 189,23 190,06 -0,44
UNIO UniKORONA Obligacje Sub 308,94 309,69 -0,24
UNIZ UniKORONA Zrównoważony Sub 291,99 292,50 -0,17
UNIA UniKORONA Akcje Sub 191,15 191,36 -0,11
GTSW IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz 138,17 138,42 -0,18
GTAK IDEA Akcji Subfundusz 73,38 74,41 -1,38

| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 2-08 | 1-08 | Zmiana dzienna % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 300,06 | 299,67 | 0,13 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 1943,42 | 1944,68 | -0,06 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 385,43 | 385,68 | -0,06 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 806,21 | 805,01 | 0,15 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 1919,34 | 1923,40 | -0,21 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 647,25 | 648,62 | -0,21 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 768,74 | 768,30 | 0,06 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 394,09 | 393,87 | 0,06 |
| KB90 | CORPORATES EURO KAP (PLN) | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| KB22 | EUROPE Ex-EMU (EUR) | 910,86 | 910,06 | 0,09 |
| KB23 | EUROPE Ex-EMU (EUR) | 457,17 | 456,77 | 0,09 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 692,23 | 692,43 | -0,03 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 562,41 | 562,58 | -0,03 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 887,12 | 884,02 | 0,35 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 659,98 | 657,68 | 0,35 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 236,89 | 236,68 | 0,09 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 112,96 | 112,86 | 0,09 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 955,26 | 955,04 | 0,02 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 507,44 | 507,32 | 0,02 |
| KB91 | CORPORATE USD KAP (PLN))
| 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 865,92 | 863,20 | 0,32 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 471,95 | 470,46 | 0,32 |

SYMBOL FUNDUSZ KBC Global Partners: 31-07 16-07 Zmiana dzienna %
KB53 KBC HIMALAJA 1 (7) 104,78 106,30 -1,43

5) Fundusze wyceniane raz w miesiącu 7) Fundusze wyceniane dwa razy w miesiącu

Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.

pif/

Źródło artykułu:PAP
finansetabelafundusze
Wybrane dla Ciebie
Komentarze (0)