Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
14.11.2013 | aktual.: 14.11.2013 11:23
14.11. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 12-11 | 8-11 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 17,25 | 17,22 | 0,17 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 16,08 | 16,08 | 0,00 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji Skarb. kat A | 18,67 | 18,72 | -0,27 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,76 | 7,76 | 0,00 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 15,23 | 15,23 | 0,00 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 11,06 | 11,11 | -0,45 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Akcji Średnich Sp kat A | 8,39 | 8,32 | 0,84 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Polskich kat A | 6,62 | 6,61 | 0,15 |
| AIPS | AMPLICO Sub Ochrony Wzrostu kat B | 9,74 | 9,74 | 0,00 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 14,52 | 14,57 | -0,34 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 8,06 | 8,01 | 0,62 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Lokacyjny kat A | 13,52 | 13,52 | 0,00 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 8,75 | 8,80 | -0,57 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C | 8,18 | 8,18 | 0,00 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,52 | 7,45 | 0,94 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Rynków Roz. C | 5,82 | 5,73 | 1,57 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C | 10,13 | 10,09 | 0,40 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C | 12,24 | 12,16 | 0,66 |
| AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C | 8,43 | 8,30 | 1,57 |
| AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 8,46 | 8,33 | 1,56 |
| ALOB | Allianz Sub Obligacji Plus FIO | 152,09 | 152,18 | -0,06 |
| ALSW | Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO | 130,47 | 130,56 | -0,07 |
| ALAK | Allianz Sub Akcji FIO | 172,47 | 172,91 | -0,25 |
| ALPI | Allianz Sub Pieniężny FIO | 141,97 | 141,96 | 0,01 |
| ALWA | Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb | 127,40 | 127,50 | -0,08 |
| ALAA | Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO | 112,68 | 112,93 | -0,22 |
| ALBU | Allianz Sub Selektywny FIO | 95,69 | 95,19 | 0,53 |
| ALMS | Allianz Sub Małych i Średnich Sp. | 139,02 | 138,36 | 0,48 |
| ALPL | Allianz Sub Akcji Plus | 106,40 | 106,43 | -0,03 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 28,86 | 28,94 | -0,28 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 35,05 | 35,17 | -0,34 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 29,66 | 29,72 | -0,20 |
| CUOB | Aviva Investors Obligacji | 210,51 | 210,59 | -0,04 |
| CUOK | Aviva Investors Ochrony Kap. Plus | 168,80 | 169,00 | -0,12 |
| CUPA | Aviva Investors Polskich Akcji | 464,74 | 463,29 | 0,31 |
| DWZR | INVESTOR FIO Zrównoważony kat A | 371,53 | 372,84 | -0,35 |
| DWZ2 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat I | 388,23 | 389,57 | -0,34 |
| DWZ3 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat P | 428,52 | 429,90 | -0,32 |
| DWDP | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A | 285,91 | 286,02 | -0,04 |
| DWD2 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I | 288,55 | 288,66 | -0,04 |
| DWD3 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P | 297,18 | 297,27 | -0,03 |
| DWAK | INVESTOR FIO ADS kat A | 387,23 | 388,86 | -0,42 |
| DWA2 | INVESTOR FIO ADS kat I | 411,37 | 413,06 | -0,41 |
| DWA3 | INVESTOR FIO ADS kat P | 453,28 | 455,04 | -0,39 |
| DWA+ | INVESTOR FIO Akcji | 196,97 | 197,82 | -0,43 |
| DWRP | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A | 224,02 | 223,98 | 0,02 |
| DWR2 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I | 225,60 | 225,55 | 0,02 |
| DWR3 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P | 229,95 | 229,90 | 0,02 |
| DWEM | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A | 25,57 | 25,64 | -0,27 |
| DWE2 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I | 27,61 | 27,68 | -0,25 |
| DWE3 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P | 28,92 | 28,99 | -0,24 |
| D25M | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A | 252,97 | 253,43 | -0,18 |
| D252 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I | 271,81 | 272,27 | -0,17 |
| D253 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P | 303,75 | 304,20 | -0,15 |
| DWMS | INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. | 52,16 | 52,45 | -0,55 |
| DWP1 | INVESTOR BRIC kat A | 61,78 | 62,10 | -0,52 |
| BRI2 | INVESTOR BRIC kat I | 64,02 | 64,34 | -0,50 |
| BRI3 | INVESTOR BRIC kat P | 67,58 | 67,91 | -0,49 |
| DWP2 | INVESTOR Nieruchomości i Bud | 59,03 | 58,38 | 1,11 |
| DWP3 | INVESTOR Zmian Klimatycznych | 60,85 | 60,39 | 0,76 |
| DWP4 | INVESTOR Infrastruktury i Info | 65,54 | 65,88 | -0,52 |
| DWP6 | INVESTOR Gotówkowy | 125,03 | 125,02 | 0,01 |
| DWP7 | INVESTOR Gold kat A | 141,21 | 144,88 | -2,53 |
| GOL2 | INVESTOR Gold kat I | 145,79 | 149,57 | -2,53 |
| GOL3 | INVESTOR Gold kat P | 153,98 | 157,94 | -2,51 |
| DWP8 | INVESTOR Agrobiznes | 185,40 | 186,36 | -0,52 |
| DWP9 | INVESTOR Rosja | 147,84 | 148,21 | -0,25 |
| DW01 | INVESTOR Turcja | 184,22 | 188,78 | -2,42 |
| DW02 | INVESTOR Indie i Chiny | 163,75 | 164,67 | -0,56 |
| DW03 | INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących | 138,50 | 139,19 | -0,50 |
| DW04 | INVESTOR Ameryka Łacińska | 149,91 | 151,13 | -0,81 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 221,60 | 222,19 | -0,27 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 220,26 | 220,25 | 0,00 |
| KBDL | KBC DELTA SFIO | 117,33 | 117,51 | -0,15 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 87,63 | 87,79 | -0,18 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 147,69 | 147,94 | -0,17 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 144,34 | 144,36 | -0,01 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 81,43 | 81,13 | 0,37 |
| KBCA | KBC Akcyjny | 90,92 | 90,82 | 0,11 |
| KBAK | KBC Aktywny | 205,15 | 205,11 | 0,02 |
| WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 201,06 | 201,46 | -0,20 |
| KBPI | KBC Pieniężny | 168,54 | 168,56 | -0,01 |
| W3FF | KBC Stabilny | 231,05 | 231,19 | -0,06 |
| KB60 | KBC Globalny Akcyjny | 110,60 | 110,71 | -0,10 |
| KB81 | KBC Zmiennej Alokacji | 116,68 | 116,76 | -0,07 |
| KB62 | KBC Globalny Stabilny | 115,70 | 115,46 | 0,21 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 84,05 | 83,58 | 0,56 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 82,03 | 81,73 | 0,37 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 179,23 | 179,21 | 0,01 |
| PPIE | PIONEER Pieniężny Plus FIO | 10,09 | 10,09 | 0,00 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 52,69 | 52,77 | -0,15 |
| PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 124,22 | 124,44 | -0,18 |
| PI15 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja 2 | 10,55 | 10,56 | -0,09 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 197,25 | 197,61 | -0,18 |
| PISI | PIONEER Stabilnego Inwestowania | 12,23 | 12,24 | -0,08 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 127,36 | 127,37 | -0,01 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 25,31 | 25,29 | 0,08 |
| PIAS | PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 11,42 | 11,43 | -0,09 |
| PI13 | PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO | 11,20 | 11,20 | 0,00 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 9,71 | 9,67 | 0,41 |
| PIDS | PIONEER Dynamicznych Spółek | 17,77 | 17,77 | 0,00 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 43,34 | 43,09 | 0,58 |
| PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 10,30 | 10,31 | -0,10 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 42,66 | 42,52 | 0,33 |
| PI06 | PIONEER Akcji Europejskich (EUR) | 10,14 | 10,17 | -0,29 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 60,88 | 60,37 | 0,84 |
| PI07 | PIONEER Obl. Dolar. Plus (USD) | 19,36 | 19,39 | -0,15 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 40,05 | 39,69 | 0,91 |
| PI08 | PIONEER Zrównoważony US FIO (USD) | 12,74 | 12,75 | -0,08 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 77,84 | 77,15 | 0,89 |
| PI09 | PIONEER Akcji Amerykańskich (USD) | 24,75 | 24,78 | -0,12 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 11,14 | 11,16 | -0,18 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 12,46 | 12,48 | -0,16 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,88 | 10,92 | -0,37 |
| PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 11,15 | 11,16 | -0,09 |
| PIA4 | PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 9,99 | 10,00 | -0,10 |
| PIEW | PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. | 10,21 | 10,25 | -0,39 |
| PI14 | PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego | 11,61 | 11,62 | -0,09 |
| PI16 | PIONEER Zm. Alok. R. Polskiego SFIO | 10,33 | 10,35 | -0,19 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 14,72 | 14,64 | 0,55 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 13,54 | 13,49 | 0,37 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 7,99 | 8,00 | -0,12 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 9,55 | 9,55 | 0,00 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 8,39 | 8,33 | 0,72 |
| PEWS | PIONEER Akcji Europy Wschodniej | 7,23 | 7,36 | -1,77 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 16,38 | 16,39 | -0,06 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 7,45 | 7,43 | 0,27 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 11,49 | 11,49 | 0,00 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 16,27 | 16,26 | 0,06 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 26,29 | 26,30 | -0,04 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 143,19 | 143,21 | -0,01 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 126,37 | 126,32 | 0,04 |
| PKCA | PKO Akcji | 335,58 | 335,40 | 0,05 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 141,79 | 142,11 | -0,23 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 134,39 | 134,55 | -0,12 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 120,13 | 120,08 | 0,04 |
| PZMS | PZU FIO MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK | 56,50 | 56,17 | 0,59 |
| PZNE | PZU FIO NOWA EUROPA (akcji) | 52,17 | 52,51 | -0,65 |
| PZOA | PZU FIO Energia Medycyna Ekologia | 84,89 | 84,62 | 0,32 |
| PZBI | PZU SEJF+ | 58,91 | 58,95 | -0,07 |
| SUBE | SUPERFUND B EURO | 185,54 | 187,17 | -0,87 |
| SUPB | SUPERFUND B | 780,48 | 782,36 | -0,24 |
| SUBD | SUPERFUND B USD | 248,18 | 251,30 | -1,24 |
| SAEU | SUPERFUND AKCJI EUR | 199,14 | 200,88 | -0,87 |
| SUAL | SUPERFUND AKCJI | 837,72 | 839,67 | -0,23 |
| SAE1 | SUPERFUND AKCJI USD | 266,38 | 269,70 | -1,23 |
| SUCE | SUPERFUND C EURO | 161,00 | 162,53 | -0,94 |
| SUPC | SUPERFUND C | 677,26 | 679,37 | -0,31 |
| SUCD | SUPERFUND C USD | 215,36 | 218,22 | -1,31 |
| SUP3 | SUPERFUND GoldFuture EUR | 144,10 | 145,92 | -1,25 |
| SUPG | SUPERFUND GoldFuture PLN | 606,19 | 609,92 | -0,61 |
| SUP4 | SUPERFUND GoldFuture USD | 192,76 | 195,91 | -1,61 |
| SUP1 | SUPERFUND Płynnościowy EUR | 333,59 | 335,63 | -0,61 |
| SUPP | SUPERFUND Płynnościowy PLN | 1403,29 | 1402,90 | 0,03 |
| SUP2 | SUPERFUND Płynnościowy USD | 446,23 | 450,62 | -0,97 |
| SUAE | SUPERFUND RED EURO | 178,78 | 181,10 | -1,28 |
| SUPA | SUPERFUND RED | 752,05 | 756,99 | -0,65 |
| SUAD | SUPERFUND RED USD | 239,14 | 243,15 | -1,65 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 16,84 | 16,99 | -0,88 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 70,86 | 71,02 | -0,23 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 22,53 | 22,81 | -1,23 |
| STBG | SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR | 16,59 | 16,74 | -0,90 |
| STPB | SUPERFUND TREND PLUS POW INT | 69,78 | 69,96 | -0,26 |
| STBH | SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD | 22,19 | 22,47 | -1,25 |
| STPD | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR | 16,45 | 16,59 | -0,84 |
| STPC | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI | 69,18 | 69,36 | -0,26 |
| STPE | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD | 22,00 | 22,28 | -1,26 |
| STPA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR | 16,32 | 16,47 | -0,91 |
| STPP | SUPERFUND TREND PLUS POW ST | 68,65 | 68,83 | -0,26 |
| STAA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD | 21,83 | 22,11 | -1,27 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 18,90 | 19,07 | -0,89 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 79,50 | 79,69 | -0,24 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 25,28 | 25,60 | -1,25 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 143,91 | 143,87 | 0,03 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 99,45 | 99,49 | -0,04 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 114,75 | 115,26 | -0,44 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 117,45 | 117,54 | -0,08 |
| SKE2 | SKOK SFIO Etyczny 2 | 103,04 | 103,48 | -0,43 |
| SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 115,31 | 115,30 | 0,01 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 163,24 | 163,45 | -0,13 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 137,01 | 137,08 | -0,05 |
| SKAA | SKARBIEC Akcja | 311,12 | 311,83 | -0,23 |
| SKAK | SKARBIEC Kasa | 319,44 | 319,37 | 0,02 |
| SKAW | SKARBIEC Waga | 293,12 | 294,22 | -0,37 |
| FOAK | BNP PARIBAS FIO AKCJI | 135,16 | 135,23 | -0,05 |
| FOSW | BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU | 135,35 | 135,49 | -0,10 |
| KH1A | Legg Mason Strateg FIO (A) | 264,84 | 265,04 | -0,08 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 410,17 | 409,76 | 0,10 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 220,86 | 221,14 | -0,13 |
| MIZR | MILLENNIUM Cyklu Koniunkt. Sub | 170,76 | 170,94 | -0,11 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 143,96 | 144,10 | -0,10 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 135,28 | 135,53 | -0,18 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 96,79 | 96,32 | 0,49 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 114,32 | 113,76 | 0,49 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 153,25 | 153,29 | -0,03 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 130,29 | 130,28 | 0,01 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 134,76 | 134,63 | 0,10 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 146,57 | 147,34 | -0,52 |
| NOAF | Noble Fund Africa and Frontier | 64,29 | 64,81 | -0,80 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 131,44 | 131,42 | 0,02 |
| QUST | QUERCUS Stabilny | 100,19 | 100,16 | 0,03 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 141,94 | 141,77 | 0,12 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 180,58 | 180,08 | 0,28 |
| QUBT | QUERCUS Turcja | 107,32 | 109,96 | -2,40 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 96,48 | 96,00 | 0,50 |
| QULE | QUERCUS lev | 104,68 | 105,63 | -0,90 |
| QUSH | QUERCUS short | 80,66 | 80,34 | 0,40 |
| QUOS | QUERCUS Oil short | 93,97 | 92,60 | 1,48 |
| QUGL | QUERCUS Gold lev | 58,28 | 59,14 | -1,45 |
| QUWL | QUERCUS Wheat lev | 90,23 | 89,97 | 0,29 |
| KBDO | KBC Dolar FIZ (5) | 395,23 | 389,94 | 1,36 |
| KB84 | KBC Ameryka FIZ | 107,31 | 104,80 | 2,40 |
| KBNE | KBC Nowa Europa FIZ (5) | 100,00 | 99,96 | 0,04 |
| KB5P | KBC Kapitał 50 Plus FIZ (5) | 99,70 | 99,60 | 0,10 |
| KBIS | KBC Index MiŚ Spółek FIZ (5) | 122,96 | 121,53 | 1,18 |
| KB36 | KBC RYNKÓW WSCHODZĄCYCH FIZ (5) | 144,51 | 144,14 | 0,26 |
| KB46 | KBC RYNKÓW WSCHODZĄCYCH II FIZ (5) | 95,02 | 95,10 | -0,08 |
| KB38 | KBC Roczna Premia FIZ (5) | 100,00 | 100,99 | -0,98 |
| KB48 | KBC LIDERÓW RYNKU FIZ (5) | 108,98 | 107,05 | 1,80 |
| KBPJ | KBC POLAND JUMPER 3 FIZ (5) | 116,59 | 109,94 | 6,05 |
| KB57 | KBC OPTYMALNEGO WZROSTU FIZ (5) | 116,20 | 113,84 | 2,07 |
| KB61 | KBC Progresja FIZ (5) | 111,14 | 109,84 | 1,18 |
| KB63 | KBC POLAND JUMPER 4 FIZ (5) | 105,54 | 98,28 | 7,39 |
| KB64 | KBC HIMALAJA FIZ (5) | 102,58 | 101,76 | 0,81 |
| KB83 | KBC Kapitalny Start FIZ (5) | 118,12 | 114,09 | 3,53 |
| KB84 | KBC Jubileuszowy FIZ (5) | 110,54 | 110,19 | 0,32 |
| SYMBOL | FUNDUSZ: | 13-11 | 12-11 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 217,63 | 221,25 | -1,64 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 214,62 | 214,46 | 0,07 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 198,44 | 200,84 | -1,19 |
| UNIO | UniKorona Obligacje Sub | 310,75 | 310,36 | 0,13 |
| UNIZ | UniKorona Zrównoważony Sub | 306,42 | 308,40 | -0,64 |
| UNIA | UniKorona Akcje Sub | 205,32 | 207,49 | -1,05 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 134,12 | 134,04 | 0,06 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 82,99 | 82,92 | 0,08 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 11-11 | 8-11 | Zmiana dzienna % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 294,14 | 294,81 | -0,23 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 1933,92 | 1945,26 | -0,58 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 369,03 | 371,19 | -0,58 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 809,33 | 811,18 | -0,23 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 1928,93 | 1936,04 | -0,37 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 618,38 | 620,66 | -0,37 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 783,44 | 783,30 | 0,02 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 390,47 | 390,39 | 0,02 |
| KB90 | CORPORATES EURO KAP (PLN) | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| KB22 | EUROPE Ex-EMU (EUR) | 915,58 | 918,80 | -0,35 |
| KB23 | EUROPE Ex-EMU (EUR) | 449,87 | 451,45 | -0,35 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 708,48 | 709,41 | -0,13 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 564,43 | 565,17 | -0,13 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 884,37 | 884,55 | -0,02 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 651,41 | 651,54 | -0,02 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 240,47 | 240,81 | -0,14 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 111,64 | 111,80 | -0,14 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 962,99 | 965,29 | -0,24 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 496,48 | 497,67 | -0,24 |
| KB91 | CORPORATE USD KAP (PLN))
| 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 856,08 | 860,80 | -0,55 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 446,66 | 449,12 | -0,55 |
5) Fundusze wyceniane raz w miesiącu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ mra/
