Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
07.12.2009 | aktual.: 07.12.2009 18:45
07.12. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 4-12 | 3-12 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 15,84 | 15,59 | 1,60 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 13,77 | 13,69 | 0,58 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 14,95 | 14,95 | 0,00 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,03 | 6,96 | 1,01 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 12,14 | 12,14 | 0,00 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,89 | 10,78 | 1,02 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 6,61 | 6,58 | 0,46 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 5,94 | 5,84 | 1,71 |
| AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu katA | 8,78 | 8,73 | 0,57 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus | 11,84 | 11,84 | 0,00 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Aktyw Al kat A | 7,19 | 7,16 | 0,42 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Pieniężny Plus kat A | 11,24 | 11,24 | 0,00 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 9,45 | 9,28 | 1,83 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich A | 7,86 | 7,88 | -0,25 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz A | 7,36 | 7,35 | 0,14 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji MiŚS Euro | 4,15 | 4,13 | 0,48 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Oblig Światowych | 9,02 | 9,07 | -0,55 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. | 10,13 | 10,16 | -0,30 |
| AIP3 | AMPLICO Sub Świat. Surowcowy | 8,52 | 8,53 | -0,12 |
| ALOB | Allianz Obligacji FIO | 141,87 | 141,27 | 0,42 |
| ALSW | Allianz Stabilnego Wzrostu FIO | 125,09 | 125,05 | 0,03 |
| ALAK | Allianz Akcji FIO | 158,15 | 157,04 | 0,71 |
| ALPI | Allianz Pieniężny FIO | 119,22 | 119,20 | 0,02 |
| ALWA | Allianz Walutowy FIO | 99,78 | 99,72 | 0,06 |
| ALAA | Allianz Aktywnej Alokacji FIO | 105,17 | 105,08 | 0,09 |
| ALBU | Allianz Budownictwo 2012 | 72,25 | 71,77 | 0,67 |
| ALMS | Allianz Małych i Średnich Spółek | 86,23 | 85,61 | 0,72 |
| ALPL | Allianz Akcji Plus | 78,26 | 77,08 | 1,53 |
| ALBR | Allianz BRIC EUR | 59,01 | 59,34 | -0,56 |
| ALAR | Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR | 63,23 | 63,50 | -0,43 |
| ALAJ | Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR | 94,13 | 94,68 | -0,58 |
| ALAE | Allianz Akcji Europejskich EUR | 77,48 | 78,50 | -1,30 |
| ALAM | Allianz Akcji Amerykańskich USD | 76,06 | 76,62 | -0,73 |
| AL01 | Allianz Akcji Światowych EUR | 76,53 | 77,15 | -0,80 |
| AL02 | Allianz Akcji Strefy EURO EUR | 82,31 | 83,65 | -1,60 |
| AL03 | Allianz Akcji EcoTrends EUR | 67,24 | 67,54 | -0,44 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 26,32 | 26,11 | 0,80 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 36,12 | 35,71 | 1,15 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 24,93 | 24,84 | 0,36 |
| CAPA | BPH Akcji Globalny Sub | 113,64 | 113,33 | 0,27 |
| CAPO | BPH Ochrony Kapitału 1 Sub | 109,51 | 108,60 | 0,84 |
| CARP | BPH Obligacji 2 Sub | 2658,05 | 2659,95 | -0,07 |
| CARS | BPH Akcji Sub | 285,01 | 281,69 | 1,18 |
| CADP | BPH Obligacji 1 Sub | 227,56 | 227,68 | -0,05 |
| CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. Sub | 2,01 | 2,00 | 0,50 |
| CAAM | BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub | 44,52 | 44,43 | 0,20 |
| CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub | 68,14 | 67,00 | 1,70 |
| CASK | BPH Skarbowy Sub | 29,00 | 28,99 | 0,03 |
| CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub | 2,06 | 2,05 | 0,49 |
| CASW | BPH Stabilnego Wzrostu Sub | 14,64 | 14,59 | 0,34 |
| CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub | 11,34 | 11,34 | 0,00 |
| CASP | BPH SFIO Płynnościowy | 1051,73 | 1051,64 | 0,01 |
| CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub | 129,96 | 129,95 | 0,01 |
| CUOB | FIO AI Obligacji | 165,87 | 165,89 | -0,01 |
| CUOK | FIO AI Ochrony Kapitału Plus | 144,87 | 144,64 | 0,16 |
| CUPA | FIO AI Polskich Akcji | 336,90 | 332,58 | 1,30 |
| DWZR | DWS FIO Zrównoważony | 302,52 | 298,90 | 1,21 |
| DWDP | DWS FIO DPW | 235,63 | 235,69 | -0,03 |
| DWAK | DWS FIO Akcji | 347,03 | 340,19 | 2,01 |
| INGA | ING FIO Akcji typu A i B | 245,21 | 241,82 | 1,40 |
| INGZ | ING FIO Zrównoważony typu A i B | 238,16 | 236,52 | 0,69 |
| INGO | ING FIO Obligacji typu A i B | 207,72 | 208,20 | -0,23 |
| INRO | ING FIO Rosja EUR | 61,69 | 60,46 | 2,03 |
| INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 15,0662 | 14,7629 | 2,05 |
| INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 77,42 | 77,48 | -0,08 |
| INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 28,4989 | 28,5978 | -0,35 |
| INGE | ING FIO St. Wzrostu typu A i B | 204,05 | 203,26 | 0,39 |
| INGG | ING FIO Gotówkowy typu A E F | 214,12 | 214,25 | -0,06 |
| INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 268,87 | 265,38 | 1,32 |
| ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 183,03 | 183,08 | -0,03 |
| INGC | ING FIO SMS | 153,68 | 153,32 | 0,23 |
| INSA | ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS | 98,28 | 96,95 | 1,37 |
| INSZ | ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS | 100,98 | 100,25 | 0,73 |
| INSO | ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS | 116,38 | 116,63 | -0,21 |
| INSS | ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS | 109,56 | 109,14 | 0,38 |
| INSG | ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS | 114,17 | 114,22 | -0,04 |
| INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS | 80,12 | 79,76 | 0,45 |
| INBN | ING SUBFUNDUSZ BUD. I NIER. PLUS | 69,09 | 68,54 | 0,80 |
| INSF | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. | 71,00 | 69,79 | 1,73 |
| INSM | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. | 68,68 | 68,25 | 0,63 |
| ISWP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO | 118,24 | 116,64 | 1,37 |
| ISDP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN | 121,47 | 120,69 | 0,65 |
| ISM9 | ING SUBFUNDUSZ MIESZ.OCH.KA Sub 90 | 104,45 | 104,21 | 0,23 |
| ING3 | ING Subf Globalny Sp. Dywidendowych | 100,74 | 99,65 | 1,09 |
| ING4 | ING Subf Sp. Dywidendowych USA | 100,73 | 100,24 | 0,49 |
| ING5 | ING Subf Europejski Sp. Dywidend | 101,01 | 99,95 | 1,06 |
| ING6 | ING Subf Sektora Energii | 98,35 | 98,76 | -0,42 |
| ING7 | ING Subf Sekt. Użyteczności Publi. | 100,57 | 100,76 | -0,19 |
| ING8 | ING Subf Sekt. Żywnościowego | 100,32 | 99,84 | 0,48 |
| ING9 | ING Subf Sekt. Biotechnologii | 99,85 | 99,53 | 0,32 |
| ING1 | ING Subf Sekt. Farmacji i Usł Med. | 100,14 | 100,02 | 0,12 |
| IN11 | ING Subf Japonia | 105,92 | 105,75 | 0,16 |
| IN12 | ING Subf Nowej Azji | 99,42 | 99,47 | -0,05 |
| IN13 | ING Subf Rynków Wschodzących | 101,31 | 101,37 | -0,06 |
| IN14 | ING Subf Ameryki Łacińskiej | 102,12 | 102,68 | -0,55 |
| IN15 | ING Subf PD Rynków Wschodzących | 99,50 | 99,46 | 0,04 |
| IN16 | ING Subf Globalny Długu Korp | 100,10 | 99,95 | 0,15 |
| IN17 | ING Subf VIP Globalny Fund Akcji | 100,67 | 99,58 | 1,09 |
| IN18 | ING Subf VIP Glob Fund Akcji Ryn Ws | 101,46 | 101,35 | 0,11 |
| IN19 | ING VIP Zrównoważony Fund Glob | 100,39 | 100,22 | 0,17 |
| KBCA | KBC Subfundusz Akcyjny | 73,48 | 72,25 | 1,70 |
| KBAK | KBC Subfundusz Aktywny | 165,33 | 164,07 | 0,77 |
| WPDF | KBC Subfundusz Papierów Dłużnych | 160,03 | 160,16 | -0,08 |
| KBPI | KBC Subfundusz Pieniężny | 141,47 | 141,71 | -0,17 |
| W3FF | KBC Subfundusz Stabilny | 177,64 | 176,72 | 0,52 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 76,03 | 74,33 | 2,29 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 115,26 | 115,34 | -0,07 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 118,13 | 118,17 | -0,03 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 56,61 | 56,30 | 0,55 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 54,56 | 54,37 | 0,35 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 180,95 | 181,07 | -0,07 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 189,81 | 186,62 | 1,71 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 61,91 | 61,44 | 0,76 |
| PIO6 | PIONEER P FIO | 153,42 | 153,38 | 0,03 |
| EFOA | PIONEER Obligacji FIO | 291,46 | 291,51 | -0,02 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 42,95 | 42,96 | -0,02 |
| EFZA | PIONEER StabW FIO | 207,60 | 206,41 | 0,58 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 150,56 | 148,99 | 1,05 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 9,49 | 9,41 | 0,85 |
| PIO3 | PIONEER AP FIO | 32,61 | 32,14 | 1,46 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 10,79 | 10,74 | 0,47 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 37,24 | 37,30 | -0,16 |
| PIAE | PIONEER Akcji EuroSub | 29,93 | 29,65 | 0,94 |
| PIDO | PIONEER Obl. Dolar. FIO | 37,72 | 37,69 | 0,08 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 41,06 | 40,81 | 0,61 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 26,78 | 26,83 | -0,19 |
| PIO5 | PIONEER AA FIO | 47,05 | 47,23 | -0,38 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny FIO | 12,62 | 12,62 | 0,00 |
| PWID | PIONEER WiD Mix 40 FIO | 10,07 | 10,02 | 0,50 |
| PWMO | PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO | 9,31 | 9,23 | 0,87 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 9,82 | 9,82 | 0,00 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 11,19 | 11,09 | 0,90 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,23 | 10,17 | 0,59 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 12,48 | 12,50 | -0,16 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 11,18 | 11,27 | -0,80 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 8,50 | 8,51 | -0,12 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 5,93 | 5,93 | 0,00 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 8,41 | 8,48 | -0,83 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 6,00 | 5,92 | 1,35 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 11,42 | 11,43 | -0,09 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 7,81 | 7,82 | -0,13 |
| PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 10,85 | 10,88 | -0,28 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 11,72 | 11,73 | -0,09 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 20,96 | 20,87 | 0,43 |
| PKCP | PKO/CS Stabilnego Wzrostu | 115,92 | 115,65 | 0,23 |
| PKCZ | PKO/CS Zrównoważony | 107,52 | 107,12 | 0,37 |
| PKCA | PKO/CS Akcji | 274,09 | 271,62 | 0,91 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 106,21 | 106,38 | -0,16 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 111,87 | 111,46 | 0,37 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 103,69 | 102,27 | 1,39 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 104,76 | 104,79 | -0,03 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 38,56 | 38,68 | -0,31 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 25,58 | 25,59 | -0,04 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 115,45 | 115,45 | 0,00 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 42,50 | 42,61 | -0,26 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 28,20 | 28,19 | 0,04 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 80,84 | 79,95 | 1,11 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 121,71 | 120,49 | 1,01 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 123,67 | 123,63 | 0,03 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 120,47 | 119,88 | 0,49 |
| SKFF | SKOK Subfundusz Fundusz Funduszy | 87,87 | 87,90 | -0,03 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 108,25 | 108,28 | -0,03 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 127,22 | 127,18 | 0,03 |
| KH1A | Legg Mason Zrównoważony FIO (A) | 231,74 | 230,19 | 0,67 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 306,30 | 303,29 | 0,99 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 190,85 | 188,02 | 1,51 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównowazony Sub | 157,01 | 155,49 | 0,98 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 124,01 | 123,33 | 0,55 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 102,72 | 101,18 | 1,52 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 107,91 | 107,10 | 0,76 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 111,83 | 111,87 | -0,04 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Sp Sub | 57,26 | 57,11 | 0,26 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 98,47 | 97,92 | 0,56 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 125,08 | 123,46 | 1,31 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 108,54 | 108,10 | 0,41 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 109,03 | 108,97 | 0,06 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 98,22 | 98,46 | -0,24 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 109,00 | 108,54 | 0,42 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 121,63 | 120,08 | 1,29 |
| SYMBOL | FUNDUSZ | 07-12 | 04-12 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB1 | NOVO Zrównoważonego Wzrostu FIO | 201,90 | 200,62 | 0,64 |
| SEB2 | NOVO Obligacji FIO | 185,18 | 185,00 | 0,10 |
| SEB3 | NOVO Akcji FIO | 222,76 | 220,15 | 1,19 |
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 133641,13 | 133587,04 | 0,04 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 237,86 | 237,97 | -0,05 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 245,93 | 244,37 | 0,64 |
| UNIA | UniKORONA (Akcje) Sub | 164,21 | 162,52 | 1,04 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 185,69 | 185,05 | 0,35 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 172,13 | 170,60 | 0,90 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 3-12 | 2-12 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND D1 (EUR) | 283,48 | 284,58 | -0,39 |
| KB14 | HIGH INTEREST C1 (EUR) | 1634,73 | 1634,71 | 0,00 |
| KB15 | HIGH INTEREST D1 (EUR) | 374,80 | 374,80 | 0,00 |
| KB16 | CAPITAL FUND C1 (EUR) | 696,54 | 699,40 | -0,41 |
| KB18 | EMERGING MARKETS C1 (USD) | 1444,70 | 1445,10 | -0,03 |
| KB19 | EMERGING MARKETS D1 (USD) | 581,70 | 581,86 | -0,03 |
| KB20 | CORPORATES EURO C1 (EUR) | 636,16 | 636,61 | -0,07 |
| KB21 | CORPORATES EURO D1 (EUR) | 371,80 | 372,07 | -0,07 |
| KB22 | EURO CANDIDATES C1 (EUR) | 818,12 | 818,58 | -0,06 |
| KB23 | EURO CANDIDATES D1 (EUR) | 461,42 | 461,67 | -0,05 |
| KB24 | CONVERTIBLES C1 (EUR) | 568,29 | 569,77 | -0,26 |
| KB25 | CONVERTIBLES D1 (EUR) | 489,58 | 490,86 | -0,26 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) | 817,35 | 818,09 | -0,09 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) | 644,47 | 645,05 | -0,09 |
| KB28 | EUROPE C1 (EUR) | 204,38 | 204,64 | -0,13 |
| KB29 | EUROPE D1 (EUR) | 108,59 | 108,73 | -0,13 |
| KB30 | CORPORATE USD C1 (USD) | 792,59 | 792,93 | -0,04 |
| KB31 | CORPORATE USD D1 (USD) | 474,42 | 474,63 | -0,04 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE D1 (EUR) | 472,88 | 471,97 | 0,19 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE C1 (EUR) | 747,66 | 746,22 | 0,19 |
| SKAK | SKARBIEC Kasa | 275,71 | 275,71 | 0,00 |
| SKAW | SKARBIEC Waga | 263,64 | 263,33 | 0,12 |
| SKAA | SKARBIEC Akcja | 271,01 | 270,90 | 0,04 |
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
mra/abs
