Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto



			



				

					SYMB
					




SYMB
FUNDUSZ
10-10
9-10
zmiana dzienna %






AIFA
AIG FIO Akcji kat A
13,76
14,96
-8,02




AISW
AIG FIO Stab. Wzrostu kat A
12,47
12,83
-2,81




AIFO
AIG FIO Obligacji kat A
13,14
13,21
-0,53




AIOZ
AIG FIO Aktywnej Alokacji kat A
6,39
6,75
-5,33




AIRP
AIG FIO Pieniężny kat A
11,44
11,44
0,00




AINE
AIG FIO Zrówn. Nowa Europa kat A
8,26
8,68
-4,84




AIMŚ
AIG FIO Małych i Średnich Sp kat A
5,91
6,41
-7,80




AIPA
AIG Parasol Akcji Subf.
5,10
5,52
-7,61




AIPS
AIG Parasol Stab. Wzrostu Subf.
8,03
8,26
-2,78




AIPO
AIG Parasol Obligacji Subf.
10,61
10,66
-0,47




AIPZ
AIG Parasol Aktywnej Al kat A Subf
6,77
7,15
-5,31




AIP5
AIG Parasol Pieniężny Subf.
10,68
10,68
0,00




AIP6
AIG Parasol Zrównoważony NE Subf.
6,97
7,30
-4,52




AIP7
AIG Parasol Akcji Azjatyckich Subf
5,86
5,51
6,35




AIP8
AIG Parasol Akcji Ryn.Wschodz Subf
5,17
4,94
4,66




AIP9
AIG Parasol Akcji MiŚS Europ. Subf
3,74
3,66
2,19




AIP1
AIG Parasol Oblig Światowych Subf.
7,50
7,24
3,59




AIP2
AIG Parasol Zrówn. Azjat. Subf.
6,96
6,62
5,14




AIP3
AIG Parasol Zrówn. Światowy Subf.
6,86
6,64
3,31




ALOB
Allianz Obligacji FIO
123,40
124,24
-0,68




ALSW
Allianz Stabilnego Wzrostu FIO
115,44
119,87
-3,70




ALAK
Allianz Akcji FIO
125,45
137,31
-8,64




ALPI
Allianz Pieniężny FIO
113,39
113,38
0,01




ALWA
Allianz Walutowy FIO
94,47
90,91
3,92




ALAA
Allianz Aktywnej Alokacji FIO
97,41
104,36
-6,66




ALBU
Allianz Budownictwo 2012
62,53
67,81
-7,79




ALMS
Allianz Małych i Średnich Sp.
68,80
75,22
-8,53




ALPL
Allianz Akcji Plus
65,77
72,97
-9,87




ALBR
Allianz BRIC EUR
35,60
38,62
-7,82




ALAR
Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR
43,29
45,56
-4,98




ALAJ
Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR
68,08
72,13
-5,61




ALAE
Allianz Akcji Europejskich EUR
57,53
63,13
-8,87




ALAM
Allianz Akcji Amerykańskich USD
61,15
64,92
-5,81




AL01
Allianz Akcji Światowych EUR
73,23
80,36
-8,87




AL02
Allianz Akcji Strefy EURO EUR
68,24
77,25
-11,66




AL03
Allianz Akcji EcoTrends EUR
66,27
72,28
-8,31




ARMS
ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO
21,69
22,99
-5,65




ARDS
ARKA BZ WBK Akcji FIO
26,56
29,01
-8,45




ARFI
ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO
20,76
21,55
-3,67




CARP
BPH FIO Obligacji 2
2074,77
2103,77
-1,38




CARS
BPH FIO Akcji
231,82
249,61
-7,13




CADP
BPH FIO Obligacji 1
184,99
187,60
-1,39




CAZR
BPH FIO Aktyw. Zarządz.
1,60
1,68
-4,76




CAAM
BPH FIO Akcji Dynamicznych sp.
36,65
39,60
-7,45




CAEU
BPH FIO Akcji Europy Wschodzącej
48,82
51,61
-5,41




CASK
BPH FIO Skarbowy
27,01
27,00
0,04




CAEZ
BPH FIO Nieruchom. Eur. Wsch.
1,57
1,66
-5,42




CASW
BPH FIO Stabilnego Wzrostu
11,44
11,88
-3,70




CADZ
BPH FIO Obligacji Eur. Wsch.
8,61
8,73
-1,37




CUOB
CU FIO Obligacji
142,88
144,36
-1,03




CUOK
CU FIO Ochrony Kapitału Plus
129,71
132,65
-2,22




CUPA
CU FIO Polskich Akcji
262,28
286,41
-8,42




INGA
ING FIO Akcji typu A i B
200,99
216,27
-7,07




INGZ
ING FIO Zrównoważony typu A i B
202,80
211,85
-4,27




INGO
ING FIO Obligacji typu A i B
193,85
194,74
-0,46




INZE
ING FIO Rosja (EUR)
10,88
11,09
-1,89




INZD
ING FIO Chiny i Indie (USD)
16,83
17,70
-4,92




INGE
ING FIO St. Wzrostu typu A i B
179,26
184,41
-2,79




INGG
ING FIO Gotówkowy typu A
202,31
202,37
-0,03




INA2
ING SFIO Akcji 2
217,41
232,06
-6,31




ING2
ING SFIO Obligacji 2
169,36
170,16
-0,47




INGC
ING FIO SMS
142,17
152,97
-7,06




INSA
ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS
80,43
86,73
-7,26




INSZ
ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS
86,54
90,54
-4,42




INSO
ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS
108,45
108,90
-0,41




INSS
ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS
96,33
99,20
-2,89




INSG
ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS
108,41
108,44
-0,03




INSP
ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS
69,00
74,55
-7,44




INBN
ING SUBFUNDUSZ BUD. I NIER. PLUS
50,34
53,63
-6,13




INSF
ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN.
49,74
53,21
-6,52




INSM
ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S.
46,31
48,74
-4,99




ISWP
ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO
82,83
88,97
-6,90




ISDP
ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN
90,51
93,13
-2,81




ISM9
ING SUBFUNDUSZ MIESZANY OCH.KAP.90
97,98
97,91
0,07




KBCA
KBC Subfundusz Akcyjny
55,55
60,59
-8,32




KBAK
KBC Subfundusz Aktywny
140,69
147,18
-4,41




WPDF
KBC Subfundusz Papierów Dłużnych
149,15
149,62
-0,31




KBPI
KBC Subfundusz Pieniężny
132,84
132,82
0,02




W3FF
KBC Subfundusz Stabilny
151,44
155,75
-2,77




KBPA
KBC Portfel Akcyjny
61,17
66,94
-8,62




KBPO
KBC Portfel Obligacyjny
107,25
107,48
-0,21




KBPY
KBC Portfel Pieniężny
111,04
111,05
-0,01




KBPS
KBC Portfel Akcji Średnich Sp.
45,99
50,24
-8,46




KBMS
KBC Akcji MiŚ Spółek FIO
43,32
46,89
-7,61




WAGA
KBC GAMMA SFIO
168,82
168,78
0,02




WABE
KBC BETA SFIO
157,26
167,85
-6,31




KBAM
KBC Akcji Małych Spółek SFIO
51,49
54,50
-5,52




PIO6
PIONEER P FIO
146,57
146,77
-0,14




EFOA
PIONEER Obligacji FIO
277,79
279,07
-0,46




PIO2
PIONEER Obligacji + FIO
39,65
39,83
-0,45




EFZA
PIONEER StabW FIO
186,39
192,00
-2,92




PIO1
PIONEER Zrównoważony FIO
129,86
136,99
-5,20




PIAA
PIONEER Aktywnej Alokacji FIO
7,29
7,63
-4,46




PIO3
PIONEER AP FIO
27,05
29,59
-8,58




PISS
PIONEER Śred. Sp. RP FIO
4,95
5,42
-8,67




PIMI
PIONEER MISS RP FIO
9,08
9,90
-8,28




PIOE
PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO
30,27
29,14
3,88




PIAE
PIONEER Akcji Europ.
21,57
22,62
-4,64




PIDO
PIONEER Obl. Dolar. FIO
30,45
29,30
3,92




PIOD
PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO
29,20
28,58
2,17




PIOZ
PIONEER Zrównoważony US FIO
20,28
19,69
3,00




PIO5
PIONEER AA FIO
38,08
36,97
3,00




PLOK
PIONEER Lokacyjny FIO
11,28
11,34
-0,53




PDMO
PIONEER Dochodu Mix 20 FIO
9,94
10,12
-1,78




PWID
PIONEER WiD Mix 40 FIO
9,02
9,34
-3,43




PWMO
PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO
8,13
8,58
-5,24




PIZB
PIONEER Zabezpieczony RP SFIO
9,52
9,60
-0,83




PICH
PIONEER Rynku Chińskiego
9,25
9,49
-2,53




PIRJ
PIONEER Rynku Japońskiego
8,02
8,31
-3,49




PIRP
PIONEER Regionu Pacyfiku
8,93
9,24
-3,35




PIRW
PIONEER Akcji Rynków Wschodz.
5,92
6,45
-8,22




PIRR
PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych
4,99
5,46
-8,61




PRDW
PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch.
6,14
6,50
-5,54




PEWS
PIONEER Europy Wschodniej
4,68
4,96
-5,65




PIO7
PIONEER Obl. Strategicznych
8,97
9,13
-1,75




PIO8
PIONEER Surowców i Energii
7,49
7,57
-1,06




PIO9
PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne
9,40
9,70
-3,09




PITP
PIONEER SFIO TP
18,09
18,53
-2,37




PKCP
PKO/CS Stabilnego Wzrostu
109,42
113,13
-3,28




PKCZ
PKO/CS Zrównoważony
104,80
109,86
-4,61




PKCA
PKO/CS Akcji
265,58
290,19
-8,48




PZUP
PZU FIO POLONEZ (dp)
99,93
100,58
-0,65




PZUM
PZU FIO MAZUREK (sw)
101,22
103,95
-2,63




PZUK
PZU FIO KRAKOWIAK (akcji)
87,00
93,77
-7,22




SKOA
SKOK FIO Akcji
57,77
61,75
-6,45




KAZA
SKOK FIO Aktyw. Zmiennej Alokacji
110,93
115,86
-4,26




KORP
SKOK FIO Rynku Pieniężnego
118,44
118,44
0,00




KSZA
SKOK FIO Stab. Zmiennej Alokacji
111,81
114,24
-2,13




SKFF
SKOK FIO Fundusz Funduszy
77,28
79,02
-2,20




SKOB
SKOK FIO Obligacji
108,79
109,39
-0,55




KH1A
Legg Mason Zrównoważony FIO (A)
199,26
207,83
-4,12




KH2A
Legg Mason Akcji FIO (A)
245,28
261,99
-6,38




MIAK
MILLENNIUM FIO Akcji
160,06
172,08
-6,99




MIZR
MILLENNIUM FIO Zrównowazony
139,16
145,21
-4,17




MISW
MILLENNIUM FIO Stabilnego Wzrostu
112,30
115,28
-2,59




NOAA
Noble Fund Akcji
76,73
82,38
-6,86




NOMA
Noble Fund Mieszany
90,15
93,23
-3,30




NOSA
Noble Fund Skarbowy
104,57
105,19
-0,59




NMSS
Noble Fund Małych i Średnich Sp.
56,17
59,32
-5,31




NLUX
Noble Fund Luxury
75,81
74,75
1,42




NOTI
Noble Fund Timingowy
101,14
100,83
0,31




SKAK
SKARBIEC Kasa
260,08
260,04
0,02




SKAW
SKARBIEC Waga
230,30
236,20
-2,50




SKAA
SKARBIEC Akcja
228,46
238,51
-4,21




KBBN
KBC Byki i Niedźwiedzie FIZ (5)
103,18
101,13
2,03




KBIN
KBC INDEX NIERUCHOMOŚCI FIZ (5)
94,12
95,00
-0,93




KBKK
KBC KLIK PLUS FIZ (5)
104,61
105,71
-1,04




KBE2
KBC ELITA II FIZ (5)
92,90
98,13
-5,33




KBŚN
KBC Index Świat. Nier. FIZ (5)
85,78
86,08
-0,35




KBCP
KBC PLUS FIZ (5)
98,39
100,32
-1,92




KBDO
KBC Dolar FIZ (5)
276,19
271,07
1,89




KBCF
KBC Finansowy FIZ (5)
87,80
87,84
-0,05




KBCD
KBC Dalekowschodni FIZ (5)
91,67
97,99
-6,45




KBAT
KBC Atlantycki FIZ (5)
88,72
89,97
-1,39




KBEU
KBC Europejski FIZ (5)
85,64
86,68
-1,20




KBK4
KBC Kapitał Plus IV FIZ (5)
85,90
87,26
-1,56




KBI2
KBC INDEX NIERUCHOMOŚCI II FIZ(5)
84,20
84,16
0,05




KBRA
KBC RYNKÓW AZJATYCKICH FIZ (5)
87,60
89,83
-2,48




KBBR
KBC BRIC FIZ (5)
89,55
96,55
-7,25




KBNE
KBC Nowa Europa FIZ (5)
87,11
88,57
-1,65




KB5P
KBC Kapitał 50 Plus FIZ (5)
87,56
89,73
-2,42




KB12
KBC POLSKA 2012 FIZ (5)
89,96
94,03
-4,33




KBIS
KBC Index MiŚ Spółek FIZ (5)
89,21
93,27
-4,35




KBEX
KBC Extra Profit FIZ (5)
91,81
97,01
-5,36




KBB2
KBC BRIC II FIZ (5)
89,09
93,69
-4,91




KBE3
KBC EXTRA PROFIT II FIZ (5)
88,76
93,62
-5,19




KB34
KBC EXCLUSIVE BOOSTER 1 FIZ (5)
95,24
106,12
-10,25




KB35
KBC ŚWIATOWYCH SPÓŁEK FIZ (5)
93,14
97,41
-4,38




INFA
ING FIZ AKCJI
151,03
160,54
-5,92




INSW
ING FIZ Stabilnego Wzrostu
126,35
128,04
-1,32








SYMBOL
FUNDUSZ
13-10
10-10
Zmiana dzienna %






SEB1
SEB1 Zrównoważony FIO
183,18
184,49
-0,71




SEB2
SEB2 Obligacji i Bonów FIO
193,91
199,56
-2,83




SEB3
SEB3 Akcji FIO
175,92
175,19
0,42




DWZR
DWS FIO Zrównoważony
272,35
269,42
1,09




DWDP
DWS FIO dpw
232,06
232,04
0,01




DWAK
DWS FIO Akcji
294,40
283,77
3,75




KHPŁ
CitiPłynnościowy SFIO
134508,78
134499,61
0,01




UNIO
UniKORONA Obligacje FIO
210,91
211,27
-0,17




UNIZ
UniKORONA (zrównoważony) FIO
203,47
201,26
1,10




UNIA
UniKORONA (akcji) FIO
125,95
123,03
2,37




RBEE
130/30Emerging Mark. Equit. D EUR
60,27
61,48
-1,97




RBED
130/30European Equities D EUR
60,92
65,73
-7,32




RBNA
130/30North American Equit. D EUR
23,46
23,99
-2,21




RBCE
Robeco Chinese Equities D EUR
27,36
26,97
1,45




RBEM
Emerging Markets Equities M EUR
56,36
56,33
0,05




RBEP
Emerging Markets Equities P PLN
64,72
65,05
-0,51




RBSE
Emerging Stars Equities D EUR
78,81
78,74
0,09




RBOP
European Opportunities D EUR
46,18
49,77
-7,21




RBFA
Robeco Food & Agri Equities D EUR
37,73
39,68
-4,91




RBGB
Robeco Global Bonds D EUR
65,80
66,24
-0,66




RBGP
Robeco Global Bonds P PLN
103,15
103,85
-0,67




RBGG
Robeco Global Growth Equit. D EUR
81,45
84,15
-3,21




RBGV
Robeco Global Value Equit. M EUR
59,64
62,46
-4,51




RBGE
Robeco Global Value Equit. PH PLN
57,03
60,01
-4,97




RBHY
Robeco High Yield Bonds M EUR
58,24
61,04
-4,59




RBHP
Robeco High Yield Bonds P PLN
81,67
85,73
-4,74




RBPE
Robeco Property Equities D EUR
64,30
61,79
4,06




RBME
Robeco US MidCap Equities DH EUR
59,91
62,59
-4,28




GTSW
IDEA Stabilnego Wzrostu FIO
137,02
136,34
0,50




GTAK
IDEA Akcji FIO
142,42
139,78
1,89








SYMBOL
FUNDUSZ KBC BONDS
9-10
8-10
Zmiana dzienna %






KB13
INCOME FUND D1 (EUR)
286,04
288,38
-0,81




KB14
HIGH INTEREST C1 (EUR)
1498,93
1502,63
-0,25




KB15
HIGH INTEREST D1 (EUR)
364,37
365,27
-0,25




KB16
CAPITAL FUND C1 (EUR)
675,17
680,09
-0,72




KB18
EMERGING MARKETS C1 (USD)
1147,37
1157,65
-0,89




KB19
EMERGING MARKETS D1 (USD)
502,35
506,85
-0,89




KB20
CORPORATES EURO C1 (EUR)
581,26
587,31
-1,03




KB21
CORPORATES EURO D1 (EUR)
356,89
360,60
-1,03




KB22
EURO CANDIDATES C1 (EUR)
791,71
795,47
-0,47




KB23
EURO CANDIDATES D1 (EUR)
471,07
473,31
-0,47




KB24
CONVERTIBLES C1 (EUR)
519,16
527,85
-1,65




KB25
CONVERTIBLES D1 (EUR)
454,64
462,25
-1,65




KB26
INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR)
753,26
756,94
-0,49




KB27
INFLATION LINKED BONDS D1 (EUR)
606,00
608,96
-0,49




KB28
EUROPE C1 (EUR)
191,89
193,10
-0,63




KB29
EUROPE D1 (EUR)
106,72
107,39
-0,62




KB30
CORPORATE USD C1 (USD)
658,57
670,10
-1,72




KB31
CORPORATE USD D1 (USD)
414,50
421,76
-1,72




KB32
CENTRAL EUROPE D1 (EUR)
497,76
500,25
-0,50




KB33
CENTRAL EUROPE C1 (EUR)
739,03
742,73
-0,50




5) Fundusze wyceniane raz w miesiącu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych

funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w

indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ mra
Źródło artykułu:PAP
tabelafunduszezestawienie
Wybrane dla Ciebie
Komentarze (0)