Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
02.03.2010 | aktual.: 02.03.2010 10:23
02.03. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 26-02 | 25-02 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 15,04 | 14,76 | 1,90 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 13,63 | 13,54 | 0,66 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 15,28 | 15,27 | 0,07 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 6,77 | 6,67 | 1,50 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 12,45 | 12,43 | 0,16 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,47 | 10,37 | 0,96 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 6,67 | 6,63 | 0,60 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 5,59 | 5,49 | 1,82 |
| AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA | 8,67 | 8,61 | 0,70 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus | 12,09 | 12,08 | 0,08 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Aktyw Al. Plus kat A | 7,04 | 6,95 | 1,29 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Pieniężny Plus kat A | 11,51 | 11,50 | 0,09 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 9,00 | 8,82 | 2,04 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich A | 7,64 | 7,58 | 0,79 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz A | 7,18 | 7,12 | 0,84 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji MiŚS Euro | 4,16 | 4,14 | 0,48 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Oblig Światowych | 9,10 | 9,08 | 0,22 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. | 10,03 | 10,00 | 0,30 |
| AIP3 | AMPLICO Sub Świat. Surowcowy | 7,51 | 7,62 | -1,44 |
| ALOB | Allianz Obligacji FIO | 139,85 | 140,07 | -0,16 |
| ALSW | Allianz Stabilnego Wzrostu FIO | 124,32 | 123,15 | 0,95 |
| ALAK | Allianz Akcji FIO | 156,25 | 154,12 | 1,38 |
| ALPI | Allianz Pieniężny FIO | 120,09 | 120,08 | 0,01 |
| ALWA | Allianz Walutowy FIO | 101,94 | 102,58 | -0,62 |
| ALAA | Allianz Aktywnej Alokacji FIO | 107,33 | 107,28 | 0,05 |
| ALBU | Allianz Budownictwo 2012 | 71,92 | 70,92 | 1,41 |
| ALMS | Allianz Małych i Średnich Spółek | 88,69 | 87,06 | 1,87 |
| ALPL | Allianz Akcji Plus | 76,10 | 73,56 | 3,45 |
| ALBR | Allianz BRIC EUR | 59,63 | 60,04 | -0,68 |
| ALAR | Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR | 66,20 | 66,43 | -0,35 |
| ALAJ | Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR | 96,60 | 97,04 | -0,45 |
| ALAE | Allianz Akcji Europejskich EUR | 81,40 | 82,14 | -0,90 |
| ALAM | Allianz Akcji Amerykańskich USD | 76,01 | 76,19 | -0,24 |
| AL01 | Allianz Akcji Światowych EUR | 81,42 | 82,18 | -0,92 |
| AL02 | Allianz Akcji Strefy EURO EUR | 77,48 | 78,44 | -1,22 |
| AL03 | Allianz Akcji EcoTrends EUR | 64,48 | 65,87 | -2,11 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 25,98 | 25,78 | 0,78 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 34,95 | 34,61 | 0,98 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 25,34 | 25,26 | 0,32 |
| CAPA | BPH Akcji Globalny Sub | 114,74 | 115,06 | -0,28 |
| CAPO | BPH Ochrony Kapitału 1 Sub | 108,31 | 107,95 | 0,33 |
| CARP | BPH Obligacji 2 Sub | 2720,03 | 2720,54 | -0,02 |
| CARS | BPH Akcji Sub | 274,94 | 269,80 | 1,91 |
| CADP | BPH Obligacji 1 Sub | 232,11 | 232,17 | -0,03 |
| CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. Sub | 1,99 | 1,97 | 1,02 |
| CAAM | BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub | 43,76 | 43,31 | 1,04 |
| CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub | 64,13 | 63,52 | 0,96 |
| CASK | BPH Skarbowy Sub | 29,43 | 29,42 | 0,03 |
| CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub | 1,91 | 1,90 | 0,53 |
| CASW | BPH Stabilnego Wzrostu Sub | 14,71 | 14,62 | 0,62 |
| CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub | 11,53 | 11,58 | -0,43 |
| CASP | BPH SFIO Płynnościowy | 1058,46 | 1058,39 | 0,01 |
| CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub | 124,35 | 124,47 | -0,10 |
| CUOB | FIO AI Obligacji | 169,51 | 169,35 | 0,09 |
| CUOK | FIO AI Ochrony Kapitału Plus | 146,27 | 145,94 | 0,23 |
| CUPA | FIO AI Polskich Akcji | 329,62 | 324,78 | 1,49 |
| DWZR | DWS FIO Zrównoważony | 293,50 | 289,14 | 1,51 |
| DWDP | DWS FIO DPW | 240,03 | 239,90 | 0,05 |
| DWAK | DWS FIO Akcji | 326,38 | 318,25 | 2,55 |
| INGA | ING FIO Akcji typu A i B | 231,17 | 226,41 | 2,10 |
| INGZ | ING FIO Zrównoważony typu A i B | 233,20 | 230,66 | 1,10 |
| INGO | ING FIO Obligacji typu A i B | 212,07 | 211,92 | 0,07 |
| INRO | ING FIO Rosja EUR | 63,02 | 63,05 | -0,05 |
| INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 15,8469 | 15,7889 | 0,37 |
| INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 78,33 | 78,34 | -0,01 |
| INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 26,7786 | 26,4653 | 1,18 |
| INGE | ING FIO St. Wzrostu typu A i B | 203,23 | 201,84 | 0,69 |
| INGG | ING FIO Gotówkowy typu A E F | 216,78 | 216,69 | 0,04 |
| INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 259,56 | 255,04 | 1,77 |
| ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 187,59 | 187,51 | 0,04 |
| INGC | ING FIO SMS | 153,57 | 152,27 | 0,85 |
| INSA | ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS | 92,56 | 90,69 | 2,06 |
| INSZ | ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS | 98,94 | 97,86 | 1,10 |
| INSO | ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS | 118,83 | 118,74 | 0,08 |
| INSS | ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS | 109,12 | 108,38 | 0,68 |
| INSG | ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS | 115,40 | 115,36 | 0,03 |
| INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS | 79,21 | 78,27 | 1,20 |
| INBN | ING SUBFUNDUSZ BUD. I NIER. PLUS | 63,65 | 63,21 | 0,70 |
| INSF | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. | 63,35 | 61,95 | 2,26 |
| INSM | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. | 66,18 | 65,08 | 1,69 |
| ISWP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO | 120,58 | 119,46 | 0,94 |
| ISDP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN | 118,75 | 117,80 | 0,81 |
| ISM9 | ING SUBFUNDUSZ MIESZ.OCH.KA Sub 90 | 103,14 | 102,88 | 0,25 |
| ING3 | ING Subf Globalny Sp. Dywidendowych | 105,61 | 105,93 | -0,30 |
| ING4 | ING Subf Sp. Dywidendowych USA | 102,12 | 102,33 | -0,21 |
| ING5 | ING Subf Europejski Sp. Dywidend | 101,70 | 101,05 | 0,64 |
| ING6 | ING Subf Sektora Energii | 98,45 | 98,72 | -0,27 |
| ING7 | ING Subf Sekt. Użyteczności Publi. | 96,99 | 97,67 | -0,70 |
| ING8 | ING Subf Sekt. Żywnościowego | 104,74 | 105,53 | -0,75 |
| ING9 | ING Subf Sekt. Biotechnologii | 108,89 | 108,80 | 0,08 |
| ING1 | ING Subf Sekt. Farmacji i Usł Med. | 106,03 | 106,60 | -0,53 |
| IN11 | ING Subf Japonia | 106,02 | 105,73 | 0,27 |
| IN12 | ING Subf Nowej Azji | 94,75 | 93,76 | 1,06 |
| IN13 | ING Subf Rynków Wschodzących | 95,60 | 94,33 | 1,35 |
| IN14 | ING Subf Ameryki Łacińskiej | 97,12 | 95,63 | 1,56 |
| IN15 | ING Subf PD Rynków Wschodzących | 103,82 | 104,15 | -0,32 |
| IN16 | ING Subf Globalny Długu Korp | 100,00 | 100,27 | -0,27 |
| IN17 | ING Subf VIP Globalny Fund Akcji | 101,59 | 101,94 | -0,34 |
| IN18 | ING Subf VIP Glob Fund Akcji Ryn Ws | 96,71 | 95,23 | 1,55 |
| IN19 | ING VIP Zrównoważony Fund Glob | 99,55 | 98,98 | 0,58 |
| KBCA | KBC Subfundusz Akcyjny | 69,33 | 68,08 | 1,84 |
| KBAK | KBC Subfundusz Aktywny | 162,51 | 160,91 | 0,99 |
| WPDF | KBC Subfundusz Papierów Dłużnych | 163,81 | 163,50 | 0,19 |
| KBPI | KBC Subfundusz Pieniężny | 143,58 | 143,51 | 0,05 |
| W3FF | KBC Subfundusz Stabilny | 177,07 | 176,04 | 0,59 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 70,55 | 68,87 | 2,44 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 117,83 | 117,63 | 0,17 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 120,15 | 120,09 | 0,05 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 55,25 | 54,77 | 0,88 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 54,70 | 54,29 | 0,76 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 184,31 | 184,22 | 0,05 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 180,32 | 176,82 | 1,98 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 64,49 | 63,90 | 0,92 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 155,24 | 155,19 | 0,03 |
| EFOA | PIONEER Obligacji FIO | 295,08 | 295,02 | 0,02 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 43,73 | 43,73 | 0,00 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 206,41 | 205,11 | 0,63 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 147,68 | 145,81 | 1,28 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 9,36 | 9,33 | 0,32 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 31,33 | 30,76 | 1,85 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 10,61 | 10,52 | 0,86 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 37,00 | 37,12 | -0,32 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 28,76 | 28,55 | 0,74 |
| PIDO | PIONEER Obl. Dolar. FIO | 41,49 | 41,84 | -0,84 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 45,30 | 45,68 | -0,83 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 29,13 | 29,15 | -0,07 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 50,90 | 50,61 | 0,57 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny | 12,82 | 12,82 | 0,00 |
| PWID | PIONEER WiD Mix 40 FIO | 9,97 | 9,89 | 0,81 |
| PWMO | PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO | 9,12 | 9,01 | 1,22 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 9,91 | 9,91 | 0,00 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 10,97 | 10,85 | 1,11 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,15 | 10,08 | 0,69 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 12,23 | 12,18 | 0,41 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 11,28 | 11,22 | 0,53 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 8,03 | 7,88 | 1,90 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 6,02 | 5,92 | 1,69 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 8,06 | 7,99 | 0,88 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 6,35 | 6,35 | 0,00 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 12,10 | 12,07 | 0,25 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 7,82 | 7,90 | -1,01 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 10,07 | 10,07 | 0,00 |
| PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 11,24 | 11,25 | -0,09 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 12,10 | 12,10 | 0,00 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 21,12 | 21,00 | 0,57 |
| PKCP | PKO/CS Stabilnego Wzrostu | 116,85 | 116,17 | 0,59 |
| PKCZ | PKO/CS Zrównoważony | 107,02 | 105,88 | 1,08 |
| PKCA | PKO/CS Akcji | 267,97 | 263,64 | 1,64 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 107,92 | 107,86 | 0,06 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 111,52 | 110,81 | 0,64 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 99,77 | 97,90 | 1,91 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 72,52 | 72,58 | -0,08 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 24,79 | 24,52 | 1,10 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 18,24 | 18,18 | 0,33 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 79,81 | 79,87 | -0,08 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 27,28 | 26,98 | 1,11 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 20,07 | 20,00 | 0,35 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 79,32 | 77,87 | 1,86 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 118,55 | 117,31 | 1,06 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 125,08 | 125,05 | 0,02 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 119,60 | 118,95 | 0,55 |
| SKFF | SKOK Subfundusz Fundusz Funduszy | 86,05 | 86,42 | -0,43 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 111,14 | 111,38 | -0,22 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 130,68 | 130,63 | 0,04 |
| KH1A | Legg Mason Zrównoważony FIO (A) | 228,97 | 227,57 | 0,62 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 300,51 | 295,58 | 1,67 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 181,49 | 178,46 | 1,70 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównowazony Sub | 152,41 | 150,88 | 1,01 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 122,94 | 122,22 | 0,59 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 98,93 | 97,09 | 1,90 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 106,53 | 105,16 | 1,30 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 114,16 | 114,05 | 0,10 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Sp Sub | 59,93 | 59,62 | 0,52 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 104,54 | 104,13 | 0,39 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 119,24 | 119,47 | -0,19 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 111,89 | 111,22 | 0,60 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 110,20 | 110,16 | 0,04 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 104,07 | 103,65 | 0,41 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 117,25 | 115,95 | 1,12 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 122,26 | 121,18 | 0,89 |
| BPBI | BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 1(5) | 151,98 | 152,03 | -0,03 |
| BPB2 | BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 2(5) | 134,88 | 135,53 | -0,48 |
| BPB3 | BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 3(5) | 113,26 | 114,08 | -0,72 |
| BPB4 | BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 4(5) | 112,05 | 113,28 | -1,09 |
| BPB5 | BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 5(5) | 112,48 | 113,96 | -1,30 |
| BPB6 | BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 6(5) | 106,03 | 107,49 | -1,36 |
| CAPL | BPH FIZ Korzystnego Kursu (5) | 126,60 | 124,75 | 1,48 |
| BPDS | BPH FIZ Dochodowych Surowców (5) | 104,69 | 104,01 | 0,65 |
| VEST | INVESTOR FIZ (5) | 2722,72 | 2772,26 | -1,79 |
| VEGO | INVESTOR GOLD FIZ (5) | 1856,41 | 1796,66 | 3,33 |
| VEBR | INVESTOR CEE FIZ (5) | 790,01 | 824,37 | -4,17 |
| SYMBOL | FUNDUSZ | 1-03 | 26-02 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 196,33 | 195,20 | 0,58 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 185,47 | 184,71 | 0,41 |
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 209,88 | 207,57 | 1,11 |
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 135109,59 | 135062,51 | 0,03 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 247,07 | 246,56 | 0,21 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 242,49 | 240,31 | 0,91 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 157,15 | 154,60 | 1,65 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 188,27 | 187,46 | 0,43 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 173,42 | 171,58 | 1,07 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 25-02 | 24-02 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND D1 (EUR) | 296,75 | 295,26 | 0,50 |
| KB14 | HIGH INTEREST C1 (EUR) | 1745,84 | 1746,65 | -0,05 |
| KB15 | HIGH INTEREST D1 (EUR) | 400,26 | 400,44 | -0,04 |
| KB16 | CAPITAL FUND C1 (EUR) | 727,37 | 723,45 | 0,54 |
| KB18 | EMERGING MARKETS C1 (USD) | 1453,78 | 1450,54 | 0,22 |
| KB19 | EMERGING MARKETS D1 (USD) | 585,35 | 584,05 | 0,22 |
| KB20 | CORPORATES EURO C1 (EUR) | 649,64 | 648,81 | 0,13 |
| KB21 | CORPORATES EURO D1 (EUR) | 379,68 | 379,20 | 0,13 |
| KB22 | EURO CANDIDATES C1 (EUR) | 839,11 | 839,61 | -0,06 |
| KB23 | EURO CANDIDATES D1 (EUR) | 473,25 | 473,54 | -0,06 |
| KB24 | CONVERTIBLES C1 (EUR) | 604,14 | 602,47 | 0,28 |
| KB25 | CONVERTIBLES D1 (EUR) | 520,46 | 519,03 | 0,28 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) | 801,59 | 804,36 | -0,34 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS D1 (EUR) | 632,09 | 634,28 | -0,35 |
| KB28 | EUROPE C1 (EUR) | 208,07 | 208,22 | -0,07 |
| KB29 | EUROPE D1 (EUR) | 110,55 | 110,63 | -0,07 |
| KB30 | CORPORATE USD C1 (USD) | 805,42 | 803,08 | 0,29 |
| KB31 | CORPORATE USD D1 (USD) | 482,10 | 480,70 | 0,29 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE D1 (EUR) | 488,71 | 489,55 | -0,17 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE C1 (EUR) | 772,70 | 774,02 | -0,17 |
| SKAK | SKARBIEC Kasa | 278,16 | 278,18 | -0,01 |
| SKAW | SKARBIEC Waga | 258,17 | 260,06 | -0,73 |
| SKAA | SKARBIEC Akcja | 258,00 | 262,27 | -1,63 |
5) Fundusze wyceniane raz w miesiącu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
mra/abs/ amp/
