Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
20.01.2011 18:04
20.01. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 19-01 | 18-01 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 18,45 | 18,58 | -0,70 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 14,68 | 14,71 | -0,20 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 16,13 | 16,16 | -0,19 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 8,04 | 8,07 | -0,37 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 13,16 | 13,16 | 0,00 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 11,48 | 11,51 | -0,26 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 7,95 | 7,95 | 0,00 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 6,80 | 6,85 | -0,73 |
| AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA | 9,47 | 9,49 | -0,21 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 12,55 | 12,57 | -0,16 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 8,55 | 8,55 | 0,00 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Pieniężny Plus kat A | 12,17 | 12,17 | 0,00 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 10,72 | 10,77 | -0,46 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich A | 8,82 | 8,75 | 0,80 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz A | 8,88 | 8,85 | 0,34 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Europejskich | 4,89 | 4,91 | -0,41 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Oblig Światowych | 8,87 | 8,85 | 0,23 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. | 11,42 | 11,34 | 0,71 |
| AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich A | 7,81 | 7,87 | -0,76 |
| AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 7,83 | 7,90 | -0,89 |
| ALOB | Allianz Obligacji FIO | 135,49 | 135,32 | 0,13 |
| ALSW | Allianz Stabilnego Wzrostu FIO | 128,61 | 128,23 | 0,30 |
| ALAK | Allianz Akcji FIO | 177,07 | 177,14 | -0,04 |
| ALPI | Allianz Pieniężny FIO | 125,21 | 125,17 | 0,03 |
| ALWA | Allianz Walutowy FIO | 108,32 | 108,23 | 0,08 |
| ALAA | Allianz Aktywnej Alokacji FIO | 114,54 | 114,56 | -0,02 |
| ALBU | Allianz Budownictwo 2012 | 81,89 | 81,31 | 0,71 |
| ALMS | Allianz Małych i Średnich Spółek | 117,64 | 116,45 | 1,02 |
| ALPL | Allianz Akcji Plus | 107,76 | 107,47 | 0,27 |
| ALBR | Allianz BRIC EUR | 70,05 | 69,88 | 0,24 |
| ALAR | Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR | 80,75 | 80,61 | 0,17 |
| ALAJ | Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR | 123,58 | 123,10 | 0,39 |
| ALAE | Allianz Akcji Europejskich EUR | 103,20 | 103,55 | -0,34 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 28,69 | 28,79 | -0,35 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 40,00 | 40,18 | -0,45 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 27,38 | 27,44 | -0,22 |
| CAPA | BPH Akcji Globalny Sub | 134,41 | 134,72 | -0,23 |
| CAPO | BPH Ochrony Kapitału 1 Sub | 113,62 | 114,03 | -0,36 |
| CARP | BPH Obligacji 2 Sub | 2815,25 | 2809,76 | 0,20 |
| CARS | BPH Akcji Sub | 322,98 | 323,83 | -0,26 |
| CADP | BPH Obligacji 1 Sub | 241,63 | 241,22 | 0,17 |
| CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. Sub | 2,21 | 2,21 | 0,00 |
| CAAM | BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub | 49,90 | 49,87 | 0,06 |
| CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub | 75,01 | 75,54 | -0,70 |
| CASK | BPH Skarbowy Sub | 30,39 | 30,37 | 0,07 |
| CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub | 2,21 | 2,21 | 0,00 |
| CASW | BPH Stabilnego Wzrostu Sub | 16,07 | 16,07 | 0,00 |
| CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub | 11,90 | 11,90 | 0,00 |
| CASP | BPH SFIO Total Profit | 1240,22 | 1237,98 | 0,18 |
| CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub | 160,25 | 160,39 | -0,09 |
| CUOB | FIO AI Obligacji | 172,64 | 172,45 | 0,11 |
| CUOK | FIO AI Ochrony Kapitału Plus | 159,49 | 159,86 | -0,23 |
| CUPA | FIO AI Polskich Akcji | 429,63 | 432,60 | -0,69 |
| DWZR | DWS FIO Zrównoważony kat A | 332,61 | 334,69 | -0,62 |
| DWZ2 | DWS FIO Zrównoważony kat I | 342,07 | 344,14 | -0,60 |
| DWZ3 | DWS FIO Zrównoważony kat P | 359,71 | 361,78 | -0,57 |
| DWDP | DWS FIO DPW kat A | 246,22 | 246,09 | 0,05 |
| DWD2 | DWS FIO DPW kat I | 248,14 | 248,00 | 0,06 |
| DWD3 | DWS FIO DPW kat P | 252,02 | 251,88 | 0,06 |
| DWAK | DWS FIO Akcji kat A | 395,47 | 398,82 | -0,84 |
| DWA2 | DWS FIO Akcji kat I | 410,09 | 413,43 | -0,81 |
| DWA3 | DWS FIO Akcji kat P | 430,12 | 433,45 | -0,77 |
| DWA+ | DWS FIO Akcji Plus | 187,00 | 188,42 | -0,75 |
| DWSP | DWS FIO Płynna Lokata kat A | 201,66 | 201,65 | 0,00 |
| DWS2 | DWS FIO Płynna Lokata kat I | 202,63 | 202,62 | 0,00 |
| DWS3 | DWS FIO Płynna Lokata kat P | 204,44 | 204,43 | 0,00 |
| DWEM | DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat A | 22,37 | 22,43 | -0,27 |
| DWE2 | DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat I | 23,51 | 23,57 | -0,25 |
| DWE3 | DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat P | 23,95 | 24,01 | -0,25 |
| D25M | DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat A | 216,19 | 216,69 | -0,23 |
| D252 | DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat I | 226,60 | 227,09 | -0,22 |
| D253 | DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat P | 241,05 | 241,53 | -0,20 |
| DWMS | DWS FIO Top 50 Mał.i Śred.Sp. Plus | 54,23 | 54,28 | -0,09 |
| DWP1 | DWS BRIC akt A | 83,69 | 84,42 | -0,86 |
| BRI2 | DWS BRIC akt I | 84,54 | 85,28 | -0,87 |
| BRI3 | DWS BRIC akt P | 84,92 | 85,65 | -0,85 |
| DWP2 | DWS Nieruchomości i Budownictwa | 75,66 | 76,52 | -1,12 |
| DWP3 | DWS Zmian Klimatycznych | 72,03 | 71,99 | 0,06 |
| DWP4 | DWS Infrastruktury i Informatyki | 73,47 | 73,59 | -0,16 |
| DWP6 | DWS Gotówkowy | 114,06 | 114,05 | 0,01 |
| DWP7 | DWS Gold kat A | 181,25 | 184,46 | -1,74 |
| GOL2 | DWS Gold kat I | 182,90 | 186,10 | -1,72 |
| GOL3 | DWS Gold kat P | 183,95 | 187,15 | -1,71 |
| DWP8 | DWS Agrobiznes | 186,81 | 189,02 | -1,17 |
| DWP9 | DWS Rosja | 178,44 | 178,92 | -0,27 |
| DW01 | DWS Turcja | 208,62 | 208,14 | 0,23 |
| DW02 | DWS Indie i Chiny | 190,08 | 191,30 | -0,64 |
| DW03 | DWS Zrówn. Rynków Wschodzących | 150,80 | 151,32 | -0,34 |
| DW04 | DWS Ameryka Łacińska | 183,25 | 185,18 | -1,04 |
| INGA | ING Subf. Akcji kat. A P S I K F | 284,82 | 287,65 | -0,98 |
| INGZ | ING Subf. Zrównoważ kat A P S I K F | 264,00 | 265,23 | -0,46 |
| INGO | ING Subf. Obligacji kat A P S I K F | 218,28 | 217,96 | 0,15 |
| INRO | ING FIO Rosja EUR | 79,75 | 79,88 | -0,16 |
| INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 20,52 | 20,66 | -0,69 |
| INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 89,96 | 89,62 | 0,38 |
| INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 31,15 | 31,07 | 0,27 |
| INGE | ING Subf. St. Wzr kat A P S I K F | 221,39 | 221,92 | -0,24 |
| INGG | ING Subf. Gotówkowy kat A E F | 223,50 | 223,47 | 0,01 |
| INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 314,75 | 316,97 | -0,70 |
| ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 195,59 | 195,39 | 0,10 |
| INGC | ING Subf. SMS | 176,23 | 176,08 | 0,09 |
| INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS | 92,81 | 92,57 | 0,26 |
| INBN | ING SUBF. ŚRODKOWOEUR. BUD. I NIER. | 69,14 | 69,33 | -0,27 |
| INSF | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. | 66,30 | 65,58 | 1,10 |
| INSM | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. | 70,08 | 69,47 | 0,88 |
| ISWP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO | 144,15 | 143,87 | 0,19 |
| ISDP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN | 121,49 | 120,28 | 1,01 |
| ISM9 | ING SUBFUNDUSZ Ochrony Kapitału 90 | 105,14 | 105,32 | -0,17 |
| ING3 | ING Subf Globalny Sp. Dywidendowych | 120,47 | 121,71 | -1,02 |
| ING4 | ING Subf Sp. Dywidendowych USA | 115,01 | 115,51 | -0,43 |
| ING5 | ING Subf Europejski Sp. Dywidend | 112,06 | 112,96 | -0,80 |
| ING6 | ING Subf Sektora Energii | 117,31 | 118,49 | -1,00 |
| ING7 | ING Subf Sekt. Użyteczności Publi. | 102,97 | 102,88 | 0,09 |
| ING8 | ING Subf Sekt. Żywnościowego | 111,37 | 111,84 | -0,42 |
| ING9 | ING Subf Sekt. Biotechnologii | 102,54 | 103,73 | -1,15 |
| ING1 | ING Subf Sekt. Farmacji i Usł Med. | 103,1 | 103,43 | -0,32 |
| IN11 | ING Subf Japonia | 112,46 | 113,15 | -0,61 |
| IN12 | ING Subf Nowej Azji | 118,81 | 118,76 | 0,04 |
| IN13 | ING Subf Rynków Wschodzących | 116,08 | 116,43 | -0,30 |
| IN14 | ING Subf Ameryki Łacińskiej | 116 | 117,01 | -0,86 |
| IN15 | ING Subf PD Rynków Wschodzących | 119,78 | 119,70 | 0,07 |
| IN16 | ING Subf Globalny Długu Korp | 116,63 | 116,30 | 0,28 |
| IN17 | ING Subf VIP Globalny Fund Akcji | 115,5 | 116,41 | -0,78 |
| IN18 | ING Subf VIP Glob Fund Akcji Ryn Ws | 115,34 | 115,75 | -0,35 |
| IN19 | ING VIP Zrównoważony Fund Glob | 109,91 | 110,05 | -0,13 |
| IN21 | ING Globalnych Możliwości | 108,26 | 109,32 | -0,97 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 223,04 | 225,40 | -1,05 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 192,60 | 192,52 | 0,04 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 87,79 | 88,82 | -1,16 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 122,54 | 122,47 | 0,06 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 125,82 | 125,81 | 0,01 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 69,58 | 69,94 | -0,51 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 65,87 | 66,02 | -0,23 |
| KBCA | KBC Akcyjny | 86,44 | 87,29 | -0,97 |
| KBAK | KBC Aktywny | 186,89 | 187,88 | -0,53 |
| WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 170,01 | 169,82 | 0,11 |
| KBPI | KBC Pieniężny | 150,20 | 150,15 | 0,03 |
| W3FF | KBC Stabilny | 196,60 | 197,41 | -0,41 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 72,06 | 71,87 | 0,26 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 160,44 | 160,42 | 0,01 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny | 12,96 | 12,96 | 0,00 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 45,24 | 45,22 | 0,04 |
| PI11 | PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO | 103,40 | 103,36 | 0,04 |
| PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 103,91 | 103,86 | 0,05 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 214,46 | 215,21 | -0,35 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 158,18 | 159,46 | -0,80 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 10,66 | 10,72 | -0,56 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 35,16 | 35,49 | -0,93 |
| PIAS | PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 10,05 | 10,12 | -0,69 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 11,78 | 11,78 | 0,00 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 36,53 | 36,28 | 0,69 |
| PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 9,40 | 9,39 | 0,11 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 33,21 | 33,49 | -0,84 |
| PIDO | PIONEER Obl. Dolar. FIO | 44,31 | 44,25 | 0,14 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 50,40 | 50,29 | 0,22 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 31,96 | 32,00 | -0,12 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 58,34 | 58,55 | -0,36 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 10,17 | 10,21 | -0,39 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 12,24 | 12,31 | -0,57 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 11,10 | 11,16 | -0,54 |
| PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 10,53 | 10,57 | -0,38 |
| PIA4 | PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 10,02 | 10,02 | 0,00 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 13,74 | 13,66 | 0,59 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 12,71 | 12,62 | 0,71 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 9,69 | 9,68 | 0,10 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 7,48 | 7,56 | -1,06 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 9,20 | 9,10 | 1,10 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 8,50 | 8,54 | -0,47 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 13,67 | 13,63 | 0,29 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 9,55 | 9,55 | 0,00 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 10,33 | 10,32 | 0,10 |
| PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 13,40 | 13,49 | -0,67 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 13,35 | 13,42 | -0,52 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 23,09 | 23,16 | -0,30 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 124,94 | 125,19 | -0,20 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 119,17 | 119,67 | -0,42 |
| PKCA | PKO Akcji | 318,13 | 320,41 | -0,71 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 109,13 | 109,11 | 0,02 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 120,15 | 120,65 | -0,41 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 119,87 | 121,08 | -1,00 |
| SUPA | SUPERFUND A (4) | 954,81 | 961,36 | -0,68 |
| SUAD | SUPERFUND A USD (4) | 330,62 | 326,26 | 1,34 |
| SUAE | SUPERFUND A EURO (4) | 245,71 | 250,33 | -1,85 |
| SUPB | SUPERFUND B (4) | 1125,98 | 1132,68 | -0,59 |
| SUBD | SUPERFUND B USD (4) | 389,90 | 384,40 | 1,43 |
| SUBE | SUPERFUND B EURO (4) | 289,75 | 294,95 | -1,76 |
| SUPC | SUPERFUND C (4) | 1015,17 | 1024,91 | -0,95 |
| SUCD | SUPERFUND C USD (4) | 351,53 | 347,83 | 1,06 |
| SUCE | SUPERFUND C EURO (4) | 261,24 | 266,88 | -2,11 |
| SUPG | SUPERFUND GoldFuture PLN (4) | 865,04 | 892,29 | -3,05 |
| SUP4 | SUPERFUND GoldFuture USD (4) | 299,54 | 302,82 | -1,08 |
| SUP3 | SUPERFUND GoldFuture EUR (4) | 222,60 | 232,35 | -4,20 |
| SUPP | SUPERFUND Płynnościowy PLN (4) | 1207,97 | 1206,74 | 0,10 |
| SUP2 | SUPERFUND Płynnościowy USD (4) | 418,29 | 409,54 | 2,14 |
| SUP1 | SUPERFUND Płynnościowy EUR (4) | 310,85 | 314,23 | -1,08 |
| SUAL | SUPERFUND Absolute Return (4) | 713,75 | 717,36 | -0,50 |
| SAE1 | SUPERFUND Absolute Return USD(4) | 247,15 | 243,45 | 1,52 |
| SAEU | SUPERFUND Absolute Return EUR(4) | 183,67 | 186,80 | -1,68 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 96,89 | 96,94 | -0,05 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 33,55 | 33,60 | -0,15 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 24,93 | 25,08 | -0,60 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 105,15 | 106,14 | -0,93 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 36,41 | 36,79 | -1,03 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 27,06 | 27,46 | -1,46 |
| SKE2 | SKOK SFIO Etyczny 2 | 106,88 | 107,41 | -0,49 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 129,28 | 129,26 | 0,02 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 99,24 | 99,91 | -0,67 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 129,19 | 129,99 | -0,62 |
| SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 102,18 | 102,13 | 0,05 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 141,30 | 141,09 | 0,15 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 126,80 | 127,16 | -0,28 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 110,86 | 110,87 | -0,01 |
| FOAK | FORTIS FIO AKCJI | 150,62 | 150,62 | 0,00 |
| FOSW | FORTIS FIO STABILNEGO WZROSTU | 133,07 | 133,05 | 0,02 |
| KH1A | Legg Mason Zrównoważony FIO (A) | 248,51 | 248,50 | 0,00 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 361,19 | 363,42 | -0,61 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 217,32 | 218,95 | -0,74 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównoważony Sub | 171,57 | 172,48 | -0,53 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 133,50 | 133,84 | -0,25 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 125,63 | 126,52 | -0,70 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 74,63 | 74,61 | 0,03 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 135,03 | 134,95 | 0,06 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 122,87 | 123,40 | -0,43 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 117,40 | 117,37 | 0,03 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 118,60 | 118,64 | -0,03 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 135,91 | 136,50 | -0,43 |
| NOAF | Noble Fund Africa | 112,13 | 112,88 | -0,66 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 115,88 | 115,83 | 0,04 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 117,84 | 117,81 | 0,03 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 145,79 | 146,18 | -0,27 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 143,40 | 142,21 | 0,84 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 118,48 | 118,82 | -0,29 |
| QULE | QUERCUS lev | 135,35 | 138,52 | -2,29 |
| QUSH | QUERCUS short | 85,47 | 84,51 | 1,14 |
| SYMBOL | FUNDUSZ: | 20-01 | 19-01 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 247,74 | 251,19 | -1,37 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 195,11 | 194,90 | 0,11 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 215,03 | 216,64 | -0,74 |
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 138039,14 | 138016,61 | 0,02 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 256,73 | 256,64 | 0,04 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 270,49 | 272,82 | -0,85 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 188,38 | 190,93 | -1,34 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 208,98 | 209,24 | -0,12 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 223,48 | 224,43 | -0,42 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 18-01 | 17-01 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 296,51 | 298,44 | -0,65 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 1877,48 | 1883,22 | -0,30 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 408,05 | 409,30 | -0,31 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 751,06 | 755,88 | -0,64 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 1640,93 | 1640,11 | 0,05 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 620,24 | 620,16 | 0,01 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 660,74 | 661,78 | -0,16 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 369,68 | 370,26 | -0,16 |
| KB22 | EURO CANDIDATES KAP (EUR) | 882,00 | 882,62 | -0,07 |
| KB23 | EURO CANDIDATES DIV (EUR) | 476,43 | 476,77 | -0,07 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 658,58 | 659,59 | -0,15 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 556,57 | 555,25 | 0,24 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 798,88 | 800,40 | -0,19 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 618,75 | 619,93 | -0,19 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 205,77 | 206,46 | -0,33 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 104,69 | 105,04 | -0,33 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 855,74 | 858,01 | -0,26 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 490,63 | 491,93 | -0,26 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 817,02 | 818,24 | -0,15 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 489,85 | 490,58 | -0,15 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ mra/
