Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
13.06.2011 | aktual.: 13.06.2011 20:08
13.06. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 10-06 | 9-06 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 18,60 | 18,68 | -0,43 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 15,03 | 15,02 | 0,07 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 16,54 | 16,52 | 0,12 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 8,11 | 8,13 | -0,25 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 13,42 | 13,42 | 0,00 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 11,93 | 11,93 | 0,00 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 7,90 | 7,92 | -0,25 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 6,87 | 6,90 | -0,43 |
| AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA | 9,70 | 9,70 | 0,00 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 12,88 | 12,86 | 0,16 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 8,44 | 8,47 | -0,35 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Lokacyjny kat A | 12,39 | 12,38 | 0,08 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 10,88 | 10,92 | -0,37 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C | 7,89 | 7,90 | -0,13 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 8,04 | 8,08 | -0,50 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Europejskich C | 4,78 | 4,82 | -0,83 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C | 8,50 | 8,45 | 0,59 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C | 10,63 | 10,63 | 0,00 |
| AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C | 7,12 | 7,16 | -0,56 |
| AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 7,15 | 7,19 | -0,56 |
| ALOB | Allianz Obligacji Plus FIO | 137,06 | 136,90 | 0,12 |
| ALSW | Allianz Stabilnego Wzrostu FIO | 134,78 | 134,50 | 0,21 |
| ALAK | Allianz Akcji FIO | 177,90 | 178,03 | -0,07 |
| ALPI | Allianz Pieniężny FIO | 127,60 | 127,49 | 0,09 |
| ALWA | Allianz Polskich Oblig. Skarb FIO | 112,20 | 112,15 | 0,04 |
| ALAA | Allianz Aktywnej Alokacji FIO | 115,67 | 115,52 | 0,13 |
| ALBU | Allianz Budownictwo 2012 | 94,50 | 94,25 | 0,27 |
| ALMS | Allianz Małych i Średnich Spółek | 122,25 | 122,58 | -0,27 |
| ALPL | Allianz Akcji Plus | 111,62 | 112,13 | -0,45 |
| ALBR | Allianz BRIC EUR | 62,66 | 61,77 | 1,44 |
| ALAR | Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR | 72,45 | 72,00 | 0,63 |
| ALAJ | Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR | 111,53 | 111,01 | 0,47 |
| ALAE | Allianz Akcji Europejskich EUR | 104,62 | 103,74 | 0,85 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 27,60 | 27,71 | -0,40 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 37,84 | 38,04 | -0,53 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 27,11 | 27,16 | -0,18 |
| CAPA | BPH Akcji Globalny Sub | 123,56 | 124,19 | -0,51 |
| CAPO | BPH Ochrony Kapitału 1 Sub | 115,08 | 115,12 | -0,03 |
| CARP | BPH Obligacji 2 Sub | 2887,03 | 2882,33 | 0,16 |
| CARS | BPH Akcji Sub | 315,58 | 317,52 | -0,61 |
| CADP | BPH Obligacji 1 Sub | 244,70 | 244,42 | 0,11 |
| CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. Sub | 2,20 | 2,20 | 0,00 |
| CAAM | BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub | 48,38 | 48,71 | -0,68 |
| CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub | 70,63 | 71,04 | -0,58 |
| CASK | BPH Skarbowy Sub | 30,74 | 30,74 | 0,00 |
| CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub | 1,94 | 1,95 | -0,51 |
| CASW | BPH Stabilnego Wzrostu Sub | 16,10 | 16,13 | -0,19 |
| CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub | 12,02 | 11,99 | 0,25 |
| CASP | BPH SFIO Total Profit | 1213,09 | 1211,05 | 0,17 |
| CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub | 165,29 | 166,54 | -0,75 |
| CUOB | FIO AI Obligacji | 181,05 | 180,87 | 0,10 |
| CUOK | FIO AI Ochrony Kapitału Plus | 161,60 | 161,61 | -0,01 |
| CUPA | FIO AI Polskich Akcji | 419,50 | 421,18 | -0,40 |
| DWZR | INVESTOR FIO Zrównoważony kat A | 337,17 | 338,23 | -0,31 |
| DWZ2 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat I | 347,37 | 348,42 | -0,30 |
| DWZ3 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat P | 367,07 | 368,11 | -0,28 |
| DWDP | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A | 252,57 | 252,31 | 0,10 |
| DWD2 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I | 254,58 | 254,32 | 0,10 |
| DWD3 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P | 259,03 | 258,77 | 0,10 |
| DWAK | INVESTOR FIO ADS kat A | 406,10 | 408,05 | -0,48 |
| DWA2 | INVESTOR FIO ADS kat I | 421,87 | 423,80 | -0,46 |
| DWA3 | INVESTOR FIO ADS kat P | 443,82 | 445,74 | -0,43 |
| DWA+ | INVESTOR FIO Akcji | 186,02 | 186,78 | -0,41 |
| DWRP | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A | 204,31 | 204,29 | 0,01 |
| DWR2 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I | 205,36 | 205,34 | 0,01 |
| DWR3 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P | 207,48 | 207,46 | 0,01 |
| DWEM | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A | 22,63 | 22,65 | -0,09 |
| DWE2 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I | 23,87 | 23,90 | -0,13 |
| DWE3 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P | 24,39 | 24,41 | -0,08 |
| D25M | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A | 205,33 | 206,09 | -0,37 |
| D252 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I | 216,32 | 217,07 | -0,35 |
| D253 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P | 231,77 | 232,52 | -0,32 |
| DWMS | INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. | 50,03 | 49,99 | 0,08 |
| DWP1 | INVESTOR BRIC akt A | 75,26 | 75,09 | 0,23 |
| BRI2 | INVESTOR BRIC akt I | 76,37 | 76,20 | 0,22 |
| BRI3 | INVESTOR BRIC akt P | 77,14 | 76,97 | 0,22 |
| DWP2 | INVESTOR Nieruchomości i Bud | 69,85 | 70,52 | -0,95 |
| DWP3 | INVESTOR Zmian Klimatycznych | 63,06 | 63,21 | -0,24 |
| DWP4 | INVESTOR Infrastruktury i Info | 66,74 | 67,04 | -0,45 |
| DWP6 | INVESTOR Gotówkowy | 115,50 | 115,49 | 0,01 |
| DWP7 | INVESTOR Gold kat A | 186,30 | 185,64 | 0,36 |
| GOL2 | INVESTOR Gold kat I | 188,53 | 187,87 | 0,35 |
| GOL3 | INVESTOR Gold kat P | 190,49 | 189,83 | 0,35 |
| DWP8 | INVESTOR Agrobiznes | 174,59 | 177,02 | -1,37 |
| DWP9 | INVESTOR Rosja | 170,16 | 171,58 | -0,83 |
| DW01 | INVESTOR Turcja | 182,97 | 181,80 | 0,64 |
| DW02 | INVESTOR Indie i Chiny | 171,31 | 173,53 | -1,28 |
| DW03 | INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących | 142,82 | 142,53 | 0,20 |
| DW04 | INVESTOR Ameryka Łacińska | 162,33 | 163,36 | -0,63 |
| INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 80,76 | 81,00 | -0,30 |
| INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 29,67 | 29,96 | -0,94 |
| INRO | ING FIO Rosja EUR | 19,12 | 19,06 | 0,31 |
| INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 75,36 | 75,39 | -0,04 |
| INGA | ING Subf. Akcji kat. A P S I K F | 287,73 | 289,39 | -0,57 |
| IN22 | ING Subf. Akcji kat. E | 349,74 | 351,75 | -0,57 |
| INGG | ING Subf. Gotówkowy kat A E F P | 226,56 | 226,69 | -0,06 |
| INGO | ING Subf. Obligacji kat A P S I K F | 224,74 | 224,50 | 0,11 |
| IN24 | ING Subf. Obligacji kat. E | 235,56 | 235,31 | 0,11 |
| ISM9 | ING SUBF Ochrony Kapitału 90 A P S | 104,27 | 104,66 | -0,37 |
| INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY A P S | 92,56 | 92,66 | -0,11 |
| INGE | ING Subf. St. Wzr kat A P S I K F | 226,07 | 226,27 | -0,09 |
| IN25 | ING Subf. St. Wzrostu kat. E | 251,11 | 251,34 | -0,09 |
| IN26 | ING Subf. St. Wzrostu kat. T | 233,99 | 234,19 | -0,09 |
| INGZ | ING Subf. Zrównoważ kat A P S I K F | 268,32 | 268,96 | -0,24 |
| IN23 | ING Subf. Zrównoważony kat. E | 323,97 | 324,72 | -0,23 |
| INGC | ING Subf. SMS | 172,40 | 172,89 | -0,28 |
| INBN | ING SUBF ŚRODKOWOE BUD I NIER A P S | 61,04 | 61,39 | -0,57 |
| INSF | ING SUBF ŚRODKOWOE S.FIN. A P S | 62,32 | 62,51 | -0,30 |
| ISDP | ING SUBF ŚRODKOWOE SEK DEFEN A P S | 115,93 | 116,02 | -0,08 |
| ISWP | ING SUBF ŚRODKOWOE SEK WZRO A P S | 138,59 | 139,09 | -0,36 |
| INSM | ING SUBF ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. A P S | 64,98 | 65,16 | -0,28 |
| IN14 | ING Ameryki Łacińskiej | 107,31 | 109,89 | -2,35 |
| IN31 | ING Ameryki Łacińskiej kat E | 107,77 | 110,35 | -2,34 |
| ING5 | ING Europejski Sp. Dywidend | 108,96 | 110,27 | -1,19 |
| IN16 | ING Globalny Długu Korp | 119,98 | 121,82 | -1,51 |
| IN32 | ING Globalny Długu Korp kat E | 120,29 | 122,13 | -1,51 |
| ING3 | ING Globalny Sp. Dywidendowych | 113,77 | 114,55 | -0,68 |
| IN27 | ING Globalny Sp. Dywi. kat E | 114,26 | 115,04 | -0,68 |
| IN21 | ING Globalnych Możliwości | 100,15 | 101,20 | -1,04 |
| IN11 | ING Japonia | 97,26 | 98,32 | -1,08 |
| IN12 | ING Nowej Azji | 115,08 | 117,23 | -1,83 |
| IN28 | ING Nowej Azji kat E | 115,58 | 117,73 | -1,83 |
| IN15 | ING PD Rynków Wschodzących | 125,65 | 125,42 | 0,18 |
| IN13 | ING Rynków Wschodzących | 112,11 | 113,82 | -1,50 |
| IN29 | ING Rynków Wschodzących kat E | 112,59 | 114,31 | -1,50 |
| ING9 | ING Sekt. Biotechnologii | 102,73 | 104,01 | -1,23 |
| ING6 | ING Sektora Energii | 109,88 | 111,37 | -1,34 |
| ING1 | ING Sekt. Farmacji i Usł Med. | 104,13 | 105,27 | -1,08 |
| ING7 | ING Sekt. Użyteczności Publi. | 96,07 | 96,84 | -0,80 |
| ING8 | ING Sekt. Żywnościowego | 112,03 | 112,73 | -0,62 |
| ING4 | ING Sp. Dywidendowych USA | 118,30 | 119,71 | -1,18 |
| IN18 | ING VIP Fund Akcji Ryn Wsch. | 112,50 | 113,68 | -1,04 |
| IN19 | ING VIP Zrównoważony Fund Glob | 109,48 | 110,14 | -0,60 |
| INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 322,49 | 323,93 | -0,44 |
| ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 202,62 | 202,27 | 0,17 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 229,36 | 230,73 | -0,59 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 196,42 | 196,39 | 0,02 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 90,53 | 91,27 | -0,81 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 126,02 | 125,45 | 0,45 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 128,70 | 128,67 | 0,02 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 70,10 | 70,53 | -0,61 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 65,64 | 65,99 | -0,53 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 65,64 | 65,99 | -0,53 |
| KBCA | KBC Akcyjny | 87,82 | 88,47 | -0,73 |
| KBAK | KBC Aktywny | 189,88 | 190,63 | -0,39 |
| WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 174,90 | 173,98 | 0,53 |
| KBPI | KBC Pieniężny | 153,22 | 153,20 | 0,01 |
| W3FF | KBC Stabilny | 200,15 | 200,66 | -0,25 |
| KB60 | KBC Globalny Akcyjny | 93,29 | 92,66 | 0,68 |
| KB62 | KBC Globalny Stabilny | 98,98 | 98,69 | 0,29 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 70,62 | 70,90 | -0,39 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 163,17 | 163,14 | 0,02 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny | 13,29 | 13,28 | 0,08 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 46,95 | 46,90 | 0,11 |
| PI11 | PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO | 106,75 | 106,53 | 0,21 |
| PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 107,77 | 107,66 | 0,10 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 213,60 | 213,72 | -0,06 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 154,15 | 154,43 | -0,18 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 10,06 | 10,09 | -0,30 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 33,52 | 33,64 | -0,36 |
| PIAS | PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 10,68 | 10,69 | -0,09 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 11,07 | 11,11 | -0,36 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 37,37 | 37,45 | -0,21 |
| PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 9,48 | 9,47 | 0,11 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 32,66 | 33,19 | -1,60 |
| PIDO | PIONEER Obl. Dolar. FIO | 42,88 | 42,64 | 0,56 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 49,28 | 49,02 | 0,53 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 30,16 | 30,22 | -0,20 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 54,73 | 55,19 | -0,83 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 10,53 | 10,55 | -0,19 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 12,57 | 12,60 | -0,24 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 11,43 | 11,46 | -0,26 |
| PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 10,85 | 10,88 | -0,28 |
| PIA4 | PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 10,09 | 10,12 | -0,30 |
| PIEW | PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. | 10,09 | 10,08 | 0,10 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 13,57 | 13,65 | -0,59 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 12,37 | 12,40 | -0,24 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 9,28 | 9,40 | -1,28 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 7,43 | 7,52 | -1,20 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 8,63 | 8,68 | -0,58 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 7,85 | 7,79 | 0,77 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 14,10 | 14,11 | -0,07 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 9,38 | 9,29 | 0,97 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 10,47 | 10,47 | 0,00 |
| PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 12,63 | 12,64 | -0,08 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 12,92 | 12,91 | 0,08 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 23,71 | 23,74 | -0,13 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 127,41 | 127,38 | 0,02 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 119,75 | 119,89 | -0,12 |
| PKCA | PKO Akcji | 315,68 | 316,96 | -0,40 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 115,69 | 115,54 | 0,13 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 121,81 | 121,92 | -0,09 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 118,38 | 118,95 | -0,48 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 100,28 | 100,27 | 0,01 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 36,85 | 37,08 | -0,62 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 25,44 | 25,35 | 0,36 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 109,28 | 109,37 | -0,08 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 40,15 | 40,45 | -0,74 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 27,73 | 27,65 | 0,29 |
| SKE2 | SKOK SFIO Etyczny 2 | 104,81 | 105,34 | -0,50 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 131,05 | 131,04 | 0,01 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 100,01 | 100,61 | -0,60 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 129,26 | 129,71 | -0,35 |
| SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 104,84 | 104,82 | 0,02 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 144,01 | 143,94 | 0,05 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 127,86 | 128,04 | -0,14 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 111,51 | 111,71 | -0,18 |
| FOAK | FORTIS FIO AKCJI | 142,98 | 143,49 | -0,36 |
| FOSW | FORTIS FIO STABILNEGO WZROSTU | 131,22 | 131,34 | -0,09 |
| KH1A | Legg Mason Zrównoważony FIO (A) | 248,69 | 248,56 | 0,05 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 368,18 | 369,63 | -0,39 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 218,19 | 219,51 | -0,60 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównoważony Sub | 172,32 | 172,99 | -0,39 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 136,13 | 136,33 | -0,15 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 125,77 | 126,60 | -0,66 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 74,81 | 75,27 | -0,61 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 129,19 | 129,30 | -0,09 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 124,09 | 124,53 | -0,35 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 120,19 | 120,08 | 0,09 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 119,64 | 120,14 | -0,42 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 131,14 | 132,12 | -0,74 |
| NOAF | Noble Fund Africa | 99,54 | 99,49 | 0,05 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 118,01 | 117,99 | 0,02 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 117,58 | 117,75 | -0,14 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 144,38 | 144,93 | -0,38 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 123,01 | 122,99 | 0,02 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 110,14 | 110,49 | -0,32 |
| QULE | QUERCUS lev | 142,98 | 145,73 | -1,89 |
| QUSH | QUERCUS short | 82,15 | 81,39 | 0,93 |
| KB41 | KBC Roczna Premia II FIZ (5) | 95,94 | 95,99 | -0,05 |
| KB42 | KBC Dobry Bonus FIZ (5) | 100,45 | 99,99 | 0,46 |
| KB44 | KBC KLIK POLSKA FIZ (5) | 112,86 | 111,72 | 1,02 |
| KB43 | KBC QUICK EXPOSURE FIZ (5) | 127,56 | 128,98 | -1,10 |
| KBCD | KBC Dalekowschodni FIZ (5) | 101,04 | 103,29 | -2,18 |
| KBAT | KBC Atlantycki FIZ (5) | 99,43 | 99,18 | 0,25 |
| KBDO | KBC Dolar FIZ (5) | 333,93 | 334,47 | -0,16 |
| KBE3 | KBC ELITA II FIZ (5) | 96,77 | 96,85 | -0,08 |
| KBCP | KBC PLUS FIZ (5) | 99,07 | 98,84 | 0,23 |
| KBŚN | KBC Index Świat. Nier. FIZ (5) | 96,15 | 95,80 | 0,37 |
| KBCF | KBC Finansowy FIZ (5) | 99,11 | 98,97 | 0,14 |
| KBEU | KBC Europejski FIZ (5) | 97,75 | 97,39 | 0,37 |
| KBK4 | KBC Kapitał Plus IV FIZ (5) | 93,26 | 92,86 | 0,43 |
| KBI2 | KBC INDEX NIERUCHOMOŚCI II FIZ(5) | 92,53 | 92,14 | 0,42 |
| KBRA | KBC RYNKÓW AZJATYCKICH FIZ (5) | 94,74 | 95,78 | -1,09 |
| KBBR | KBC BRIC FIZ (5) | 99,93 | 100,47 | -0,54 |
| KBNE | KBC Nowa Europa FIZ (5) | 92,37 | 92,27 | 0,11 |
| KB5P | KBC Kapitał 50 Plus FIZ (5) | 90,73 | 90,86 | -0,14 |
| KB12 | KBC POLSKA 2012 FIZ (5) | 95,65 | 95,69 | -0,04 |
| KBIS | KBC Index MiŚ Spółek FIZ (5) | 102,90 | 103,40 | -0,48 |
| KBEX | KBC Extra Profit FIZ (5) | 93,07 | 90,19 | 3,19 |
| KBB2 | KBC BRIC II FIZ (5) | 97,51 | 98,27 | -0,77 |
| KB34 | KBC EXCLUSIVE BOOSTER 1 FIZ (5) | 84,57 | 84,51 | 0,07 |
| KBPP | KBC PREMIA PLUS FIZ (5) | 114,49 | 115,02 | -0,46 |
| KB36 | KBC RYNKÓW WSCHODZĄCYCH FIZ (5) | 139,28 | 142,54 | -2,29 |
| KB46 | KBC RYNKÓW WSCHODZĄCYCH II FIZ (5) | 99,02 | 101,37 | -2,32 |
| KB37 | KBC PREMIA PLUS II FIZ (5) | 106,49 | 106,57 | -0,08 |
| KB38 | KBC Roczna Premia FIZ (5) | 94,19 | 94,37 | -0,19 |
| KB48 | KBC LIDERÓW RYNKU FIZ (5) | 104,98 | 105,53 | -0,52 |
| KB47 | KBC POLAND JUMPER 2 FIZ (5) | 11500,00 | 11557,00 | -0,49 |
| KBPJ | KBC POLAND JUMPER 3 FIZ (5) | 109,22 | 108,48 | 0,68 |
| KB57 | KBC OPTYMALNEGO WZROSTU FIZ (5) | 99,13 | 99,27 | -0,14 |
| KB61 | KBC Progresja FIZ (5) | 100,70 | 99,77 | 0,93 |
| KB52 | KBC KUPON JUMPER FIZ (5) | 113,06 | 112,15 | 0,81 |
| SYMBOL | FUNDUSZ: | 13-06 | 10-06 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 249,47 | 250,44 | -0,39 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 199,66 | 199,62 | 0,02 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 219,57 | 220,09 | -0,24 |
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 140071,03 | 140022,29 | 0,03 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 266,50 | 266,14 | 0,14 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 278,97 | 279,55 | -0,21 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 192,90 | 193,72 | -0,42 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 216,53 | 216,83 | -0,14 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 231,29 | 232,02 | -0,31 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 9-06 | 8-06 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 291,60 | 290,88 | 0,25 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 1867,35 | 1863,99 | 0,18 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 405,83 | 405,10 | 0,18 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 737,22 | 735,27 | 0,27 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 1685,70 | 1683,40 | 0,14 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 637,16 | 636,29 | 0,14 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 675,25 | 675,03 | 0,03 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 377,85 | 377,73 | 0,03 |
| KB22 | EURO CANDIDATES KAP (EUR) | 886,63 | 883,61 | 0,34 |
| KB23 | EURO CANDIDATES DIV (EUR) | 478,93 | 477,30 | 0,34 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 617,89 | 614,19 | 0,60 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 522,18 | 519,05 | 0,60 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 809,76 | 812,12 | -0,29 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 627,18 | 629,01 | -0,29 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 207,34 | 206,88 | 0,22 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 105,49 | 105,25 | 0,23 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 884,46 | 886,37 | -0,22 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 507,09 | 508,19 | -0,22 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 814,59 | 810,31 | 0,53 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 488,39 | 485,82 | 0,53 |
5) Fundusze wyceniane raz w miesiącu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ amp/
