Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
12.11. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 10-11 | 9-11 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 18,16 | 18,35 | -1,04 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 14,80 | 14,84 | -0,27 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 15,90 | 15,93 | -0,19 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,95 | 8,00 | -0,62 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 13,02 | 13,02 | 0,00 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 11,27 | 11,41 | -1,23 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 7,78 | 7,81 | -0,38 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 6,71 | 6,77 | -0,89 |
| AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA | 9,57 | 9,58 | -0,10 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 12,46 | 12,46 | 0,00 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Aktyw Al. Plus kat A | 8,19 | 8,24 | -0,61 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Pieniężny Plus kat A | 12,06 | 12,06 | 0,00 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 10,41 | 10,61 | -1,89 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich A | 8,76 | 8,79 | -0,34 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz A | 8,51 | 8,59 | -0,93 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Europejskich | 4,68 | 4,76 | -1,68 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Oblig Światowych | 9,25 | 9,39 | -1,49 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. | 11,24 | 11,31 | -0,62 |
| AI3B | AMPLICO Sub Surowcowy kat. B | 7,67 | 7,60 | 0,92 |
| AI3C | AMPLICO Sub Surowcowy C | 7,65 | 7,57 | 1,06 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 29,13 | 29,34 | -0,72 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 39,99 | 40,32 | -0,82 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 27,44 | 27,55 | -0,40 |
| CAPA | BPH Akcji Globalny Sub | 127,76 | 128,18 | -0,33 |
| CAPO | BPH Ochrony Kapitału 1 Sub | 113,43 | 113,87 | -0,39 |
| CARP | BPH Obligacji 2 Sub | 2918,01 | 2925,88 | -0,27 |
| CARS | BPH Akcji Sub | 320,04 | 323,40 | -1,04 |
| CADP | BPH Obligacji 1 Sub | 245,29 | 245,68 | -0,16 |
| CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. Sub | 2,22 | 2,24 | -0,89 |
| CAAM | BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub | 50,51 | 50,67 | -0,32 |
| CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub | 70,57 | 71,35 | -1,09 |
| CASK | BPH Skarbowy Sub | 30,29 | 30,28 | 0,03 |
| CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub | 2,29 | 2,32 | -1,29 |
| CASW | BPH Stabilnego Wzrostu Sub | 16,21 | 16,28 | -0,43 |
| CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub | 12,44 | 12,49 | -0,40 |
| CASP | BPH SFIO Total Profit | 1219,80 | 1220,18 | -0,03 |
| CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub | 153,60 | 154,48 | -0,57 |
| CUOB | FIO AI Obligacji | 175,38 | 175,84 | -0,26 |
| CUOK | FIO AI Ochrony Kapitału Plus | 159,07 | 159,32 | -0,16 |
| CUPA | FIO AI Polskich Akcji | 405,37 | 408,38 | -0,74 |
| DWZR | DWS FIO Zrównoważony kat A | 329,85 | 332,71 | -0,86 |
| DWZ2 | DWS FIO Zrównoważony kat I | 338,95 | 341,80 | -0,83 |
| DWZ3 | DWS FIO Zrównoważony kat P | 355,74 | 358,59 | -0,79 |
| DWDP | DWS FIO DPW kat A | 247,76 | 247,87 | -0,04 |
| DWD2 | DWS FIO DPW kat I | 249,64 | 249,74 | -0,04 |
| DWD3 | DWS FIO DPW kat P | 253,23 | 253,32 | -0,04 |
| DWAK | DWS FIO Akcji kat A | 387,04 | 393,59 | -1,66 |
| DWA2 | DWS FIO Akcji kat I | 401,11 | 407,66 | -1,61 |
| DWA3 | DWS FIO Akcji kat P | 420,41 | 426,95 | -1,53 |
| DWA+ | DWS FIO Akcji Plus | 184,02 | 185,98 | -1,05 |
| DWSP | DWS FIO Płynna Lokata kat A | 200,52 | 200,50 | 0,01 |
| DWS2 | DWS FIO Płynna Lokata kat I | 201,46 | 201,44 | 0,01 |
| DWS3 | DWS FIO Płynna Lokata kat P | 203,11 | 203,09 | 0,01 |
| DWEM | DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat A | 22,40 | 22,51 | -0,49 |
| DWE2 | DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat I | 23,50 | 23,61 | -0,47 |
| DWE3 | DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat P | 23,91 | 24,02 | -0,46 |
| DWP+ | DWS FIO Płynna Lokata Plus | 159,42 | 159,40 | 0,01 |
| D25M | DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat A | 214,59 | 214,18 | 0,19 |
| D252 | DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat I | 224,74 | 224,33 | 0,18 |
| D253 | DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat P | 238,78 | 238,36 | 0,18 |
| DWMS | DWS FIO Top 50 Mał.i Śred.Sp. Plus | 53,68 | 53,83 | -0,28 |
| DWP1 | DWS BRIC akt A | 84,48 | 84,53 | -0,06 |
| BRI2 | DWS BRIC akt I | 85,19 | 85,25 | -0,07 |
| BRI3 | DWS BRIC akt P | 85,41 | 85,46 | -0,06 |
| DWP2 | DWS Nieruchomości i Budownictwa | 79,34 | 79,57 | -0,29 |
| DWP3 | DWS Zmian Klimatycznych | 66,91 | 67,60 | -1,02 |
| DWP4 | DWS Infrastruktury i Informatyki | 72,83 | 72,71 | 0,17 |
| DWP6 | DWS Gotówkowy | 113,44 | 113,42 | 0,02 |
| DWP7 | DWS Gold kat A | 185,41 | 185,81 | -0,22 |
| GOL2 | DWS Gold kat I | 186,77 | 187,17 | -0,21 |
| GOL3 | DWS Gold kat P | 187,43 | 187,83 | -0,21 |
| DWP8 | DWS Agrobiznes | 177,59 | 179,14 | -0,87 |
| DWP9 | DWS Rosja | 154,48 | 155,90 | -0,91 |
| DW01 | DWS Turcja | 233,21 | 237,85 | -1,95 |
| DW02 | DWS Indie i Chiny | 202,92 | 208,04 | -2,46 |
| DW03 | DWS Zrówn. Rynków Wschodzących | 153,71 | 154,04 | -0,21 |
| DW04 | DWS Ameryka Łacińska | 179,26 | 181,97 | -1,49 |
| INGA | ING Subf. Akcji kat. A P S I K F | 279,04 | 282,65 | -1,28 |
| INGZ | ING Subf. Zrównoważ kat A P S I K F | 262,04 | 263,99 | -0,74 |
| INGO | ING Subf. Obligacji kat A P S I K F | 220,39 | 220,58 | -0,09 |
| INRO | ING FIO Rosja EUR | 72,09 | 72,62 | -0,73 |
| INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 18,50 | 18,46 | 0,21 |
| INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 94,40 | 94,93 | -0,56 |
| INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 33,45 | 33,57 | -0,35 |
| INGE | ING Subf. St. Wzr kat A P S I K F | 221,26 | 222,37 | -0,50 |
| INGG | ING Subf. Gotówkowy kat A E F | 222,33 | 222,32 | 0,00 |
| INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 310,48 | 313,70 | -1,03 |
| ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 197,28 | 197,17 | 0,06 |
| INGC | ING Subf. SMS | 174,02 | 174,09 | -0,04 |
| INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS | 87,76 | 88,33 | -0,65 |
| INBN | ING SUBF. ŚRODKOWOEUR. BUD. I NIER. | 71,48 | 71,75 | -0,38 |
| INSF | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. | 71,87 | 73,67 | -2,44 |
| INSM | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. | 70,14 | 71,24 | -1,54 |
| ISWP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO | 138,62 | 140,35 | -1,23 |
| ISDP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN | 123,88 | 125,18 | -1,04 |
| ISM9 | ING SUBFUNDUSZ Ochrony Kapitału 90 | 104,50 | 104,91 | -0,39 |
| ING3 | ING Subf Globalny Sp. Dywidendowych | 114,96 | 113,99 | 0,85 |
| ING4 | ING Subf Sp. Dywidendowych USA | 112,21 | 112,15 | 0,05 |
| ING5 | ING Subf Europejski Sp. Dywidend | 107,92 | 107,87 | 0,05 |
| ING6 | ING Subf Sektora Energii | 105,78 | 105,85 | -0,07 |
| ING7 | ING Subf Sekt. Użyteczności Publi. | 99,85 | 100,62 | -0,77 |
| ING8 | ING Subf Sekt. Żywnościowego | 109,02 | 110,04 | -0,93 |
| ING9 | ING Subf Sekt. Biotechnologii | 96,9 | 96,85 | 0,05 |
| ING1 | ING Subf Sekt. Farmacji i Usł Med. | 99,64 | 100,19 | -0,55 |
| IN11 | ING Subf Japonia | 104,73 | 103,27 | 1,41 |
| IN12 | ING Subf Nowej Azji | 119,36 | 119,58 | -0,18 |
| IN13 | ING Subf Rynków Wschodzących | 115,59 | 116,06 | -0,40 |
| IN14 | ING Subf Ameryki Łacińskiej | 115,37 | 116,18 | -0,70 |
| IN15 | ING Subf PD Rynków Wschodzących | 117,08 | 117,05 | 0,03 |
| IN16 | ING Subf Globalny Długu Korp | 114,53 | 115,30 | -0,67 |
| IN17 | ING Subf VIP Globalny Fund Akcji | 111,63 | 111,87 | -0,21 |
| IN18 | ING Subf VIP Glob Fund Akcji Ryn Ws | 114,68 | 115,82 | -0,98 |
| IN19 | ING VIP Zrównoważony Fund Glob | 109,36 | 109,84 | -0,44 |
| IN21 | ING Globalnych Możliwości | 104,29 | 104,21 | 0,08 |
| KBCA | KBC Subfundusz Akcyjny | 86 | 86,82 | -0,94 |
| KBAK | KBC Subfundusz Aktywny | 186,44 | 187,52 | -0,58 |
| WPDF | KBC Subfundusz Papierów Dłużnych | 171 | 171,14 | -0,08 |
| KBPI | KBC Subfundusz Pieniężny | 149,06 | 149,01 | 0,03 |
| W3FF | KBC Subfundusz Stabilny | 197,79 | 198,38 | -0,30 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 87,30 | 88,56 | -1,42 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 122,89 | 122,97 | -0,07 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 124,93 | 124,91 | 0,02 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 69,22 | 69,24 | -0,03 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 64,60 | 64,51 | 0,14 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 191,28 | 191,25 | 0,02 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 220,56 | 223,25 | -1,20 |
| WAAL | KBC ALFA SFIO (4) | 2,11 | 2,11 | 0,00 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 69,66 | 69,74 | -0,11 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 159,36 | 159,34 | 0,01 |
| EFOA | PIONEER Obligacji FIO | 300,99 | 300,97 | 0,01 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 45,62 | 45,65 | -0,07 |
| PI11 | PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO | 102,82 | 102,87 | -0,05 |
| PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 103,51 | 103,52 | -0,01 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 215,42 | 215,80 | -0,18 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 159,25 | 159,57 | -0,20 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 10,65 | 10,67 | -0,19 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 35,46 | 35,56 | -0,28 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 11,77 | 11,81 | -0,34 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 37,03 | 37,40 | -0,99 |
| PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 9,50 | 9,51 | -0,11 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 31,66 | 32,20 | -1,68 |
| PIDO | PIONEER Obl. Dolar. FIO | 43,42 | 43,56 | -0,32 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 49,30 | 49,56 | -0,52 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 30,25 | 30,42 | -0,56 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 54,40 | 54,79 | -0,71 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny | 13,25 | 13,26 | -0,08 |
| PWID | PIONEER WiD Mix 40 FIO | 10,83 | 10,88 | -0,46 |
| PWMO | PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO | 10,14 | 10,23 | -0,88 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 10,11 | 10,11 | 0,00 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 12,19 | 12,27 | -0,65 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 11,10 | 11,18 | -0,72 |
| PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 10,59 | 10,64 | -0,47 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 13,94 | 14,04 | -0,71 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 12,34 | 12,38 | -0,32 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 9,65 | 9,79 | -1,43 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 6,97 | 7,02 | -0,71 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 9,18 | 9,24 | -0,65 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 7,82 | 7,77 | 0,64 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 13,41 | 13,41 | 0,00 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 9,23 | 9,10 | 1,43 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 10,28 | 10,28 | 0,00 |
| PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 12,57 | 12,55 | 0,16 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 13,03 | 13,02 | 0,08 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 23,18 | 23,26 | -0,34 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 126,10 | 126,54 | -0,35 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 119,70 | 120,33 | -0,52 |
| PKCA | PKO Akcji | 316,97 | 319,22 | -0,70 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 111,68 | 112,01 | -0,29 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 119,88 | 120,44 | -0,46 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 117,79 | 119,16 | -1,15 |
| SUPA | SUPERFUND A (4) | 984,40 | 949,22 | 3,71 |
| SUAD | SUPERFUND A USD (4) | 348,83 | 338,89 | 2,93 |
| SUAE | SUPERFUND A EURO (4) | 252,64 | 241,29 | 4,70 |
| SUPB | SUPERFUND B (4) | 1173,45 | 1109,87 | 5,73 |
| SUBD | SUPERFUND B USD (4) | 415,82 | 396,24 | 4,94 |
| SUBE | SUPERFUND B EURO (4) | 301,16 | 282,13 | 6,75 |
| SUPC | SUPERFUND C (4) | 1066,62 | 993,66 | 7,34 |
| SUCD | SUPERFUND C USD (4) | 377,97 | 354,75 | 6,55 |
| SUCE | SUPERFUND C EURO (4) | 273,75 | 252,59 | 8,38 |
| SUPG | SUPERFUND GoldFuture PLN (4) | 916,06 | 858,71 | 6,68 |
| SUP4 | SUPERFUND GoldFuture USD (4) | 324,61 | 306,57 | 5,88 |
| SUP3 | SUPERFUND GoldFuture EUR (4) | 235,10 | 218,28 | 7,71 |
| SUPP | SUPERFUND Płynnościowy PLN (4) | 1195,74 | 1193,61 | 0,18 |
| SUP2 | SUPERFUND Płynnościowy USD (4) | 423,72 | 426,14 | -0,57 |
| SUP1 | SUPERFUND Płynnościowy EUR (4) | 306,88 | 303,42 | 1,14 |
| SUAL | SUPERFUND Absolute Return (4) | 709,60 | 702,41 | 1,02 |
| SAE1 | SUPERFUND Absolute Return USD(4) | 251,45 | 250,77 | 0,27 |
| SAEU | SUPERFUND Absolute Return EUR(4) | 182,12 | 178,55 | 2,00 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 93,78 | 93,64 | 0,15 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 33,23 | 33,11 | 0,36 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 24,07 | 23,81 | 1,09 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 107,91 | 102,29 | 5,49 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 38,24 | 36,17 | 5,72 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 27,69 | 26,01 | 6,46 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 96,15 | 97,05 | -0,93 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 130,33 | 131,29 | -0,73 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 128,46 | 128,45 | 0,01 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 127,03 | 127,50 | -0,37 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 111,97 | 112,02 | -0,04 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 141,73 | 141,80 | -0,05 |
| SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 101,40 | 101,30 | 0,10 |
| SKE2 | SKOK SFIO Etyczny 2 | 107,34 | 108,18 | -0,78 |
| KH1A | Legg Mason Zrównoważony FIO (A) | 242,94 | 245,85 | -1,18 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 356,50 | 360,65 | -1,15 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 121,45 | 122,91 | -1,19 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 72,63 | 72,32 | 0,43 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 131,28 | 132,64 | -1,03 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 123,16 | 123,99 | -0,67 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 118,30 | 118,42 | -0,10 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 118,33 | 118,49 | -0,14 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 133,27 | 133,43 | -0,12 |
| NOAF | Noble Fund Africa | 110,21 | 109,88 | 0,30 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 114,76 | 114,76 | 0,00 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 116,32 | 116,26 | 0,05 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 141,72 | 142,24 | -0,37 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 147,67 | 149,74 | -1,38 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 101,96 | 103,36 | -1,35 |
| QUSH | QUERCUS short | 86,21 | 85,29 | 1,08 |
| QULE | QUERCUS lev | 135,60 | 138,61 | -2,17 |
| KBPJ | KBC POLAND JUMPER 3 FIZ | 100,00 | ||
| KBE3 | KBC ELITA II FIZ (5) | 95,96 | 95,43 | 0,56 |
| KBŚN | KBC Index Świat. Nier. FIZ (5) | 94,16 | 94,20 | -0,04 |
| KBCP | KBC PLUS FIZ (5) | 97,26 | 96,89 | 0,38 |
| KBDO | KBC Dolar FIZ (5) | 348,23 | 354,19 | -1,68 |
| KBCF | KBC Finansowy FIZ (5) | 97,73 | 97,65 | 0,08 |
| KBCD | KBC Dalekowschodni FIZ (5) | 104,40 | 102,55 | 1,80 |
| KBAT | KBC Atlantycki FIZ (5) | 98,13 | 97,84 | 0,30 |
| KBEU | KBC Europejski FIZ (5) | 96,12 | 95,98 | 0,15 |
| KBK4 | KBC Kapitał Plus IV FIZ (5) | 91,65 | 91,84 | -0,21 |
| KBI2 | KBC INDEX NIERUCHOMOŚCI II FIZ(5) | 90,98 | 91,21 | -0,25 |
| KBRA | KBC RYNKÓW AZJATYCKICH FIZ (5) | 95,58 | 94,85 | 0,77 |
| KBBR | KBC BRIC FIZ (5) | 100,47 | 100,05 | 0,42 |
| KBNE | KBC Nowa Europa FIZ (5) | 91,89 | 91,97 | -0,09 |
| KB5P | KBC Kapitał 50 Plus FIZ (5) | 90,06 | 90,44 | -0,42 |
| KB12 | KBC POLSKA 2012 FIZ (5) | 95,84 | 95,97 | -0,14 |
| KBIS | KBC Index MiŚ Spółek FIZ (5) | 96,30 | 96,05 | 0,26 |
| KBEX | KBC Extra Profit FIZ (5) | 91,65 | 89,09 | 2,87 |
| KBB2 | KBC BRIC II FIZ (5) | 98,16 | 98,25 | -0,09 |
| KBE3 | KBC EXTRA PROFIT II FIZ (5) | 94,51 | 94,22 | 0,31 |
| KB34 | KBC EXCLUSIVE BOOSTER 1 FIZ (5) | 79,78 | 77,84 | 2,49 |
| KB35 | KBC ŚWIATOWYCH SPÓŁEK FIZ (5) | 106,75 | 104,80 | 1,86 |
| KBPP | KBC PREMIA PLUS FIZ (5) | 114,37 | 113,78 | 0,52 |
| KB36 | KBC RYNKÓW WSCHODZĄCYCH FIZ (5) | 133,99 | 131,94 | 1,55 |
| KB37 | KBC PREMIA PLUS II FIZ (5) | 106,83 | 105,77 | 1,00 |
| KB38 | KBC Roczna Premia FIZ (5) | 97,49 | 96,01 | 1,54 |
| KB41 | KBC Roczna Premia II FIZ (5) | 95,16 | 95,00 | 0,17 |
| KB42 | KBC Dobry Bonus FIZ (5) | 104,23 | 102,15 | 2,04 |
| KB43 | KBC QUICK EXPOSURE FIZ (5) | 113,72 | 109,55 | 3,81 |
| KB44 | KBC KLIK POLSKA FIZ (5) | 106,46 | 108,34 | -1,74 |
| KB45 | KBC BRIC JUMPER 1 FIZ (5) | 242594,00 | 237512,00 | 2,14 |
| KB46 | KBC RYNKÓW WSCHODZĄCYCH II FIZ (5) | 100,28 | 98,74 | 1,56 |
| KB47 | KBC POLAND JUMPER 2 FIZ (5) | 10873,00 | 10603,00 | 2,55 |
| KB48 | KBC LIDERÓW RYNKU FIZ (5) | 101,39 | 100,61 | 0,78 |
| KB52 | KBC KUPON JUMPER FIZ (5) | 105,29 | 103,85 | 1,39 |
| SYMBOL | FUNDUSZ | 12-11 | 10-11 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 244,15 | 246,06 | -0,78 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 192,69 | 192,85 | -0,08 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 214,25 | 215,37 | -0,52 |
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 139053,14 | 139024,30 | 0,02 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 258,45 | 258,54 | -0,03 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 271,69 | 272,99 | -0,48 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 187,17 | 188,53 | -0,72 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 10-11 | 9-11 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND D1 (EUR) | 302,27 | 301,51 | 0,25 |
| KB14 | HIGH INTEREST C1 (EUR) | 1858,07 | 1850,55 | 0,41 |
| KB15 | HIGH INTEREST D1 (EUR) | 403,85 | 402,21 | 0,41 |
| KB16 | CAPITAL FUND C1 (EUR) | 765,01 | 762,94 | 0,27 |
| KB18 | EMERGING MARKETS C1 (USD) | 1692,26 | 1704,96 | -0,74 |
| KB19 | EMERGING MARKETS D1 (USD) | 639,64 | 644,44 | -0,74 |
| KB20 | CORPORATES EURO C1 (EUR) | 679,34 | 680,25 | -0,13 |
| KB21 | CORPORATES EURO D1 (EUR) | 380,08 | 380,59 | -0,13 |
| KB22 | EURO CANDIDATES C1 (EUR) | 887,54 | 888,52 | -0,11 |
| KB23 | EURO CANDIDATES D1 (EUR) | 479,43 | 479,95 | -0,11 |
| KB24 | CONVERTIBLES C1 (EUR) | 631,33 | 626,34 | 0,80 |
| KB25 | CONVERTIBLES D1 (EUR) | 533,54 | 529,33 | 0,80 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) | 817,98 | 820,87 | -0,35 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS D1 (EUR) | 633,54 | 635,78 | -0,35 |
| KB28 | EUROPE C1 (EUR) | 211,68 | 212,18 | -0,24 |
| KB29 | EUROPE D1 (EUR) | 107,69 | 107,95 | -0,24 |
| KB30 | CORPORATE USD C1 (USD) | 874,03 | 873,69 | 0,04 |
| KB31 | CORPORATE USD D1 (USD) | 501,11 | 500,92 | 0,04 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE D1 (EUR) | 497,40 | 494,20 | 0,65 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE C1 (EUR) | 829,61 | 829,95 | -0,04 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu 5) Fundusze wyceniane raz w miesiącu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ mra/
