Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
17.11.2010 | aktual.: 17.11.2010 19:23
17.11. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 16-11 | 15-11 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 17,91 | 18,14 | -1,27 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 14,71 | 14,78 | -0,47 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 15,96 | 15,91 | 0,31 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,89 | 7,96 | -0,88 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 13,08 | 13,03 | 0,38 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 11,20 | 11,27 | -0,62 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 7,70 | 7,78 | -1,03 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 6,63 | 6,71 | -1,19 |
| AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA | 9,50 | 9,55 | -0,52 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 12,49 | 12,43 | 0,48 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Aktyw Al. Plus kat A | 8,13 | 8,19 | -0,73 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Pieniężny Plus kat A | 12,10 | 12,07 | 0,25 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 10,28 | 10,42 | -1,34 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich A | 8,69 | 8,73 | -0,46 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz A | 8,39 | 8,49 | -1,18 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Europejskich | 4,68 | 4,76 | -1,68 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Oblig Światowych | 9,28 | 9,31 | -0,32 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. | 11,23 | 11,27 | -0,35 |
| AI3B | AMPLICO Sub Surowcowy kat. B | 7,45 | 7,42 | 0,40 |
| AI3C | AMPLICO Sub Surowcowy C | 7,43 | 7,40 | 0,41 |
| ALOB | Allianz Obligacji FIO | 138,08 | 138,12 | -0,03 |
| ALSW | Allianz Stabilnego Wzrostu FIO | 128,27 | 128,30 | -0,02 |
| ALAK | Allianz Akcji FIO | 177,84 | 179,17 | -0,74 |
| ALPI | Allianz Pieniężny FIO | 124,51 | 124,54 | -0,02 |
| ALWA | Allianz Walutowy FIO | 108,56 | 109,01 | -0,41 |
| ALAA | Allianz Aktywnej Alokacji FIO | 116,20 | 116,19 | 0,01 |
| ALBU | Allianz Budownictwo 2012 | 79,91 | 80,26 | -0,44 |
| ALMS | Allianz Małych i Średnich Spółek | 116,93 | 117,96 | -0,87 |
| ALPL | Allianz Akcji Plus | 106,45 | 107,81 | -1,26 |
| ALBR | Allianz BRIC EUR | 66,82 | 67,29 | -0,70 |
| ALAR | Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR | 75,98 | 76,07 | -0,12 |
| ALAJ | Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR | 116,38 | 117,23 | -0,73 |
| ALAE | Allianz Akcji Europejskich EUR | 97,97 | 97,60 | 0,38 |
| ALAM | Allianz Akcji Amerykańskich USD | 80,59 | 80,62 | -0,04 |
| AL01 | Allianz Akcji Światowych EUR | 87,08 | 87,23 | -0,17 |
| AL02 | Allianz Akcji Strefy EURO EUR | 81,36 | 81,25 | 0,14 |
| AL03 | Allianz Akcji EcoTrends EUR | 65,64 | 65,63 | 0,02 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 28,87 | 29,13 | -0,89 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 39,57 | 40,05 | -1,20 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 27,35 | 27,45 | -0,36 |
| CAPA | BPH Akcji Globalny Sub | 127,00 | 128,24 | -0,97 |
| CAPO | BPH Ochrony Kapitału 1 Sub | 112,93 | 113,36 | -0,38 |
| CARP | BPH Obligacji 2 Sub | 2911,06 | 2909,88 | 0,04 |
| CARS | BPH Akcji Sub | 315,94 | 320,38 | -1,39 |
| CADP | BPH Obligacji 1 Sub | 245,14 | 245,09 | 0,02 |
| CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. Sub | 2,21 | 2,23 | -0,90 |
| CAAM | BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub | 49,71 | 50,58 | -1,72 |
| CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub | 70,41 | 71,13 | -1,01 |
| CASK | BPH Skarbowy Sub | 30,31 | 30,30 | 0,03 |
| CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub | 2,24 | 2,29 | -2,18 |
| CASW | BPH Stabilnego Wzrostu Sub | 16,14 | 16,21 | -0,43 |
| CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub | 12,39 | 12,42 | -0,24 |
| CASP | BPH SFIO Total Profit | 1223,10 | 1222,73 | 0,03 |
| CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub | 145,60 | 148,28 | -1,81 |
| CUOB | FIO AI Obligacji | 175,05 | 174,98 | 0,04 |
| CUOK | FIO AI Ochrony Kapitału Plus | 158,29 | 158,76 | -0,30 |
| CUPA | FIO AI Polskich Akcji | 400,53 | 405,13 | -1,14 |
| DWZR | DWS FIO Zrównoważony kat A | 327,09 | 329,83 | -0,83 |
| DWZ2 | DWS FIO Zrównoważony kat I | 336,22 | 338,95 | -0,81 |
| DWZ3 | DWS FIO Zrównoważony kat P | 353,09 | 355,81 | -0,76 |
| DWDP | DWS FIO DPW kat A | 247,86 | 247,55 | 0,13 |
| DWD2 | DWS FIO DPW kat I | 249,73 | 249,42 | 0,12 |
| DWD3 | DWS FIO DPW kat P | 253,35 | 253,03 | 0,13 |
| DWAK | DWS FIO Akcji kat A | 381,94 | 387,17 | -1,35 |
| DWA2 | DWS FIO Akcji kat I | 396,06 | 401,29 | -1,30 |
| DWA3 | DWS FIO Akcji kat P | 415,42 | 420,64 | -1,24 |
| DWA+ | DWS FIO Akcji Plus | 181,18 | 183,73 | -1,39 |
| DWSP | DWS FIO Płynna Lokata kat A | 200,63 | 200,60 | 0,01 |
| DWS2 | DWS FIO Płynna Lokata kat I | 201,56 | 201,54 | 0,01 |
| DWS3 | DWS FIO Płynna Lokata kat P | 203,23 | 203,20 | 0,01 |
| DWEM | DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat A | 22,28 | 22,39 | -0,49 |
| DWE2 | DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat I | 23,38 | 23,49 | -0,47 |
| DWE3 | DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat P | 23,80 | 23,90 | -0,42 |
| DWP+ | DWS FIO Płynna Lokata Plus | 159,50 | 159,48 | 0,01 |
| D25M | DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat A | 211,14 | 215,56 | -2,05 |
| D252 | DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat I | 221,32 | 225,73 | -1,95 |
| D253 | DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat P | 235,39 | 239,80 | -1,84 |
| DWMS | DWS FIO Top 50 Mał.i Śred.Sp. Plus | 53,24 | 53,89 | -1,21 |
| DWP1 | DWS BRIC akt A | 81,50 | 82,78 | -1,55 |
| BRI2 | DWS BRIC akt I | 82,23 | 83,50 | -1,52 |
| BRI3 | DWS BRIC akt P | 82,46 | 83,73 | -1,52 |
| DWP2 | DWS Nieruchomości i Budownictwa | 78,52 | 78,93 | -0,52 |
| DWP3 | DWS Zmian Klimatycznych | 66,08 | 66,79 | -1,06 |
| DWP4 | DWS Infrastruktury i Informatyki | 72,34 | 72,98 | -0,88 |
| DWP6 | DWS Gotówkowy | 113,49 | 113,48 | 0,01 |
| DWP7 | DWS Gold kat A | 181,10 | 184,31 | -1,74 |
| GOL2 | DWS Gold kat I | 182,48 | 185,69 | -1,73 |
| GOL3 | DWS Gold kat P | 183,17 | 186,38 | -1,72 |
| DWP8 | DWS Agrobiznes | 175,98 | 175,64 | 0,19 |
| DWP9 | DWS Rosja | 150,34 | 155,53 | -3,34 |
| DW01 | DWS Turcja | 230,14 | 233,21 | -1,32 |
| DW02 | DWS Indie i Chiny | 199,86 | 203,57 | -1,82 |
| DW03 | DWS Zrówn. Rynków Wschodzących | 150,98 | 152,18 | -0,79 |
| DW04 | DWS Ameryka Łacińska | 176,09 | 179,84 | -2,09 |
| INGA | ING Subf. Akcji kat. A P S I K F | 274,74 | 278,88 | -1,48 |
| INGZ | ING Subf. Zrównoważ kat A P S I K F | 259,73 | 261,74 | -0,77 |
| INGO | ING Subf. Obligacji kat A P S I K F | 220,29 | 220,07 | 0,10 |
| INRO | ING FIO Rosja EUR | 71,04 | 72,29 | -1,73 |
| INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 18,05 | 18,33 | -1,52 |
| INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 91,30 | 93,10 | -1,93 |
| INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 31,55 | 32,20 | -2,01 |
| INGE | ING Subf. St. Wzr kat A P S I K F | 219,98 | 221,00 | -0,46 |
| INGG | ING Subf. Gotówkowy kat A E F | 222,46 | 222,35 | 0,05 |
| INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 306,54 | 310,33 | -1,22 |
| ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 197,09 | 196,97 | 0,06 |
| INGC | ING Subf. SMS | 171,33 | 173,76 | -1,40 |
| INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS | 86,51 | 87,80 | -1,47 |
| INBN | ING SUBF. ŚRODKOWOEUR. BUD. I NIER. | 70,75 | 71,33 | -0,81 |
| INSF | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. | 70,90 | 71,89 | -1,38 |
| INSM | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. | 69,41 | 70,21 | -1,14 |
| ISWP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO | 138,23 | 139,04 | -0,58 |
| ISDP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN | 124,32 | 125,00 | -0,54 |
| ISM9 | ING SUBFUNDUSZ Ochrony Kapitału 90 | 104,04 | 104,61 | -0,54 |
| ING3 | ING Subf Globalny Sp. Dywidendowych | 112,96 | 114,70 | -1,52 |
| ING4 | ING Subf Sp. Dywidendowych USA | 109,75 | 111,11 | -1,22 |
| ING5 | ING Subf Europejski Sp. Dywidend | 106,06 | 107,99 | -1,79 |
| ING6 | ING Subf Sektora Energii | 104,79 | 107,44 | -2,47 |
| ING7 | ING Subf Sekt. Użyteczności Publi. | 100,30 | 101,77 | -1,44 |
| ING8 | ING Subf Sekt. Żywnościowego | 109,3 | 110,61 | -1,18 |
| ING9 | ING Subf Sekt. Biotechnologii | 97,8 | 98,85 | -1,06 |
| ING1 | ING Subf Sekt. Farmacji i Usł Med. | 99,91 | 101,09 | -1,17 |
| IN11 | ING Subf Japonia | 103,06 | 104,52 | -1,40 |
| IN12 | ING Subf Nowej Azji | 114,06 | 115,82 | -1,52 |
| IN13 | ING Subf Rynków Wschodzących | 110,15 | 112,41 | -2,01 |
| IN14 | ING Subf Ameryki Łacińskiej | 110,7 | 112,99 | -2,03 |
| IN15 | ING Subf PD Rynków Wschodzących | 116,71 | 116,30 | 0,35 |
| IN16 | ING Subf Globalny Długu Korp | 114,26 | 113,99 | 0,24 |
| IN17 | ING Subf VIP Globalny Fund Akcji | 109,96 | 112,04 | -1,86 |
| IN18 | ING Subf VIP Glob Fund Akcji Ryn Ws | 111,19 | 113,12 | -1,71 |
| IN19 | ING VIP Zrównoważony Fund Glob | 108,04 | 108,86 | -0,75 |
| IN21 | ING Globalnych Możliwości | 102,27 | 104,15 | -1,81 |
| KBCA | KBC Subfundusz Akcyjny | 84,53 | 85,94 | -1,64 |
| KBAK | KBC Subfundusz Aktywny | 184,03 | 185,90 | -1,01 |
| WPDF | KBC Subfundusz Papierów Dłużnych | 171,1 | 170,91 | 0,11 |
| KBPI | KBC Subfundusz Pieniężny | 149,25 | 149,21 | 0,03 |
| W3FF | KBC Subfundusz Stabilny | 195,87 | 197,20 | -0,67 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 85,62 | 87,20 | -1,81 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 123,00 | 122,86 | 0,11 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 125,06 | 125,05 | 0,01 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 68,11 | 69,31 | -1,73 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 63,56 | 64,55 | -1,53 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 191,46 | 191,44 | 0,01 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 216,81 | 219,93 | -1,42 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 68,28 | 69,41 | -1,63 |
| OPNG | OPERA NGO SFIO (4) | 11,79 | 11,86 | -0,59 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 159,55 | 159,47 | 0,05 |
| EFOA | PIONEER Obligacji FIO | 302,08 | 301,39 | 0,23 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 45,75 | 45,64 | 0,24 |
| PI11 | PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO | 102,87 | 102,78 | 0,09 |
| PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 103,55 | 103,51 | 0,04 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 215,35 | 215,98 | -0,29 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 158,82 | 159,67 | -0,53 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 10,63 | 10,71 | -0,75 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 35,21 | 35,58 | -1,04 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 11,68 | 11,82 | -1,18 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 37,28 | 37,40 | -0,32 |
| PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 9,47 | 9,49 | -0,21 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 31,28 | 32,07 | -2,46 |
| PIDO | PIONEER Obl. Dolar. FIO | 44,05 | 44,13 | -0,18 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 49,88 | 50,04 | -0,32 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 30,36 | 30,81 | -1,46 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 53,96 | 55,28 | -2,39 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny | 13,24 | 13,22 | 0,15 |
| PWID | PIONEER WiD Mix 40 FIO | 10,80 | 10,83 | -0,28 |
| PWMO | PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO | 10,03 | 10,15 | -1,18 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 10,11 | 10,11 | 0,00 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 12,11 | 12,17 | -0,49 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 11,03 | 11,08 | -0,45 |
| PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 10,53 | 10,58 | -0,47 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 13,59 | 13,74 | -1,09 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 12,12 | 12,22 | -0,82 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 9,26 | 9,43 | -1,80 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 6,79 | 6,95 | -2,30 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 8,86 | 8,97 | -1,23 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 7,67 | 7,70 | -0,39 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 13,35 | 13,39 | -0,30 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 8,91 | 8,89 | 0,22 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 10,28 | 10,28 | 0,00 |
| PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 12,36 | 12,48 | -0,96 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 12,88 | 12,96 | -0,62 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 23,06 | 23,17 | -0,47 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 125,39 | 126,01 | -0,49 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 118,59 | 119,61 | -0,85 |
| PKCA | PKO Akcji | 312,66 | 316,81 | -1,31 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 111,53 | 111,32 | 0,19 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 119,31 | 119,79 | -0,40 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 116,21 | 117,99 | -1,51 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 99,31 | 99,32 | -0,01 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 34,32 | 34,35 | -0,09 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 25,24 | 25,19 | 0,20 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 108,83 | 109,00 | -0,16 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 37,61 | 37,70 | -0,24 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 27,66 | 27,64 | 0,07 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 94,66 | 95,83 | -1,22 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 129,35 | 130,48 | -0,87 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 128,55 | 128,54 | 0,01 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 126,64 | 127,13 | -0,39 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 111,34 | 111,37 | -0,03 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 142,11 | 141,73 | 0,27 |
| SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 101,46 | 101,45 | 0,01 |
| SKE2 | SKOK SFIO Etyczny 2 | 106,48 | 107,63 | -1,07 |
| SKAA | SKARBIEC Akcja | 289,25 | 293,95 | -1,60 |
| SKAK | SKARBIEC Kasa | 285,46 | 285,42 | 0,01 |
| SKAW | SKARBIEC Waga | 274,57 | 277,89 | -1,19 |
| KH1A | Legg Mason Zrównoważony FIO (A) | 241,14 | 242,93 | -0,74 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 350,81 | 355,08 | -1,20 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 209,15 | 213,10 | -1,85 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównowazony Sub | 167,94 | 170,15 | -1,30 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 132,63 | 133,55 | -0,69 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 119,28 | 121,40 | -1,75 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 71,41 | 72,69 | -1,76 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 129,27 | 130,95 | -1,28 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 121,79 | 123,17 | -1,12 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 118,37 | 118,22 | 0,13 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 117,26 | 118,14 | -0,74 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 131,68 | 133,86 | -1,63 |
| NOAF | Noble Fund Africa | 109,46 | 109,46 | 0,00 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 114,86 | 114,83 | 0,03 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 115,93 | 116,61 | -0,58 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 140,57 | 142,43 | -1,31 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 145,84 | 147,23 | -0,94 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 99,85 | 102,28 | -2,38 |
| QUSH | QUERCUS short | 87,81 | 86,30 | 1,75 |
| QULE | QUERCUS lev | 130,51 | 135,28 | -3,53 |
| SYMBOL | FUNDUSZ | 17-11 | 16-11 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 239,72 | 240,28 | -0,23 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 192,58 | 192,75 | -0,09 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 211,92 | 212,37 | -0,21 |
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 139154,68 | 139113,92 | 0,03 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 258,80 | 258,29 | 0,20 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 269,64 | 269,95 | -0,11 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 184,96 | 185,46 | -0,27 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 210,49 | 211,01 | -0,25 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 217,81 | 218,72 | -0,42 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 15-11 | 12-11 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND D1 (EUR) | 300,87 | 301,27 | -0,13 |
| KB14 | HIGH INTEREST C1 (EUR) | 1848,99 | 1846,92 | 0,11 |
| KB15 | HIGH INTEREST D1 (EUR) | 401,87 | 403,08 | -0,30 |
| KB16 | CAPITAL FUND C1 (EUR) | 761,73 | 762,89 | -0,15 |
| KB18 | EMERGING MARKETS C1 (USD) | 1672,45 | 1681,85 | -0,56 |
| KB19 | EMERGING MARKETS D1 (USD) | 632,15 | 635,71 | -0,56 |
| KB20 | CORPORATES EURO C1 (EUR) | 674,73 | 676,17 | -0,21 |
| KB21 | CORPORATES EURO D1 (EUR) | 377,51 | 378,31 | -0,21 |
| KB22 | EURO CANDIDATES C1 (EUR) | 882,98 | 883,79 | -0,09 |
| KB23 | EURO CANDIDATES D1 (EUR) | 476,96 | 477,40 | -0,09 |
| KB24 | CONVERTIBLES C1 (EUR) | 630,44 | 628,62 | 0,29 |
| KB25 | CONVERTIBLES D1 (EUR) | 532,79 | 531,25 | 0,29 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) | 810,50 | 813,25 | -0,34 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS D1 (EUR) | 627,76 | 629,89 | -0,34 |
| KB28 | EUROPE C1 (EUR) | 210,73 | 211,08 | -0,17 |
| KB29 | EUROPE D1 (EUR) | 107,21 | 107,39 | -0,17 |
| KB30 | CORPORATE USD C1 (USD) | 863,34 | 869,70 | -0,73 |
| KB31 | CORPORATE USD D1 (USD) | 498,63 | 498,63 | 0,00 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE D1 (EUR) | 493,36 | 493,56 | -0,04 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE C1 (EUR) | 822,88 | 823,21 | -0,04 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ mra/
