Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
29.11.2010 17:59
29.11. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 26-11 | 25-11 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 17,57 | 17,71 | -0,79 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 14,41 | 14,49 | -0,55 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 15,65 | 15,70 | -0,32 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,78 | 7,83 | -0,64 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 13,09 | 13,09 | 0,00 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,97 | 11,04 | -0,63 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 7,47 | 7,52 | -0,66 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 6,51 | 6,56 | -0,76 |
| AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA | 9,31 | 9,37 | -0,64 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 12,20 | 12,25 | -0,41 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Aktyw Al. Plus kat A | 8,01 | 8,06 | -0,62 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Pieniężny Plus kat A | 12,11 | 12,10 | 0,08 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 10,13 | 10,21 | -0,78 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich A | 8,87 | 8,82 | 0,57 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz A | 8,67 | 8,69 | -0,23 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Europejskich | 4,80 | 4,75 | 1,05 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Oblig Światowych | 9,51 | 9,40 | 1,17 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. | 11,61 | 11,55 | 0,52 |
| AI3B | AMPLICO Sub Surowcowy kat. B | 7,70 | 7,57 | 1,72 |
| AI3C | AMPLICO Sub Surowcowy C | 7,67 | 7,55 | 1,59 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 28,69 | 28,69 | 0,00 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 39,23 | 39,25 | -0,05 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 27,19 | 27,21 | -0,07 |
| CUOB | FIO AI Obligacji | 171,95 | 172,99 | -0,60 |
| CUOK | FIO AI Ochrony Kapitału Plus | 157,79 | 158,07 | -0,18 |
| CUPA | FIO AI Polskich Akcji | 400,80 | 401,71 | -0,23 |
| DWZR | DWS FIO Zrównoważony kat A | 322,27 | 324,13 | -0,57 |
| DWZ2 | DWS FIO Zrównoważony kat I | 331,44 | 333,30 | -0,56 |
| DWZ3 | DWS FIO Zrównoważony kat P | 348,44 | 350,28 | -0,53 |
| DWDP | DWS FIO DPW kat A | 246,19 | 246,46 | -0,11 |
| DWD2 | DWS FIO DPW kat I | 248,07 | 248,34 | -0,11 |
| DWD3 | DWS FIO DPW kat P | 251,73 | 251,99 | -0,10 |
| DWAK | DWS FIO Akcji kat A | 374,76 | 377,99 | -0,85 |
| DWA2 | DWS FIO Akcji kat I | 388,96 | 392,18 | -0,82 |
| DWA3 | DWS FIO Akcji kat P | 408,42 | 411,63 | -0,78 |
| DWA+ | DWS FIO Akcji Plus | 177,00 | 178,21 | -0,68 |
| DWSP | DWS FIO Płynna Lokata kat A | 200,79 | 200,78 | 0,00 |
| DWS2 | DWS FIO Płynna Lokata kat I | 201,73 | 201,72 | 0,00 |
| DWS3 | DWS FIO Płynna Lokata kat P | 203,42 | 203,40 | 0,01 |
| DWEM | DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat A | 21,98 | 22,07 | -0,41 |
| DWE2 | DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat I | 23,09 | 23,17 | -0,35 |
| DWE3 | DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat P | 23,51 | 23,59 | -0,34 |
| DWP+ | DWS FIO Płynna Lokata Plus | 159,64 | 159,63 | 0,01 |
| D25M | DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat A | 203,29 | 204,46 | -0,57 |
| D252 | DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat I | 213,51 | 214,68 | -0,54 |
| D253 | DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat P | 227,64 | 228,80 | -0,51 |
| DWMS | DWS FIO Top 50 Mał.i Śred.Sp. Plus | 52,52 | 52,55 | -0,06 |
| DWP1 | DWS BRIC akt A | 81,93 | 81,98 | -0,06 |
| BRI2 | DWS BRIC akt I | 82,68 | 82,72 | -0,05 |
| BRI3 | DWS BRIC akt P | 82,94 | 82,97 | -0,04 |
| DWP2 | DWS Nieruchomości i Budownictwa | 76,11 | 76,52 | -0,54 |
| DWP3 | DWS Zmian Klimatycznych | 67,55 | 67,39 | 0,24 |
| DWP4 | DWS Infrastruktury i Informatyki | 70,30 | 71,20 | -1,26 |
| DWP6 | DWS Gotówkowy | 113,58 | 113,57 | 0,01 |
| DWP7 | DWS Gold kat A | 187,44 | 187,69 | -0,13 |
| GOL2 | DWS Gold kat I | 188,86 | 189,11 | -0,13 |
| GOL3 | DWS Gold kat P | 189,61 | 189,85 | -0,13 |
| DWP8 | DWS Agrobiznes | 177,90 | 178,81 | -0,51 |
| DWP9 | DWS Rosja | 159,63 | 158,72 | 0,57 |
| DW01 | DWS Turcja | 225,25 | 226,94 | -0,74 |
| DW02 | DWS Indie i Chiny | 199,84 | 198,78 | 0,53 |
| DW03 | DWS Zrówn. Rynków Wschodzących | 150,20 | 150,61 | -0,27 |
| DW04 | DWS Ameryka Łacińska | 183,53 | 184,49 | -0,52 |
| INGA | ING Subf. Akcji kat. A P S I K F | 269,15 | 271,14 | -0,73 |
| INGZ | ING Subf. Zrównoważ kat A P S I K F | 255,70 | 256,96 | -0,49 |
| INGO | ING Subf. Obligacji kat A P S I K F | 218,14 | 218,48 | -0,16 |
| INRO | ING FIO Rosja EUR | 73,67 | 73,13 | 0,74 |
| INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 18,30 | 18,40 | -0,52 |
| INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 92,05 | 91,97 | 0,09 |
| INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 30,32 | 30,78 | -1,50 |
| INGE | ING Subf. St. Wzr kat A P S I K F | 216,96 | 217,79 | -0,38 |
| INGG | ING Subf. Gotówkowy kat A E F | 222,71 | 222,54 | 0,08 |
| INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 300,26 | 302,54 | -0,75 |
| ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 195,37 | 195,85 | -0,25 |
| INGC | ING Subf. SMS | 165,16 | 166,56 | -0,84 |
| INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS | 85,43 | 85,66 | -0,27 |
| INBN | ING SUBF. ŚRODKOWOEUR. BUD. I NIER. | 67,83 | 68,46 | -0,92 |
| INSF | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. | 68,68 | 68,99 | -0,45 |
| INSM | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. | 68,00 | 68,33 | -0,48 |
| ISWP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO | 135,82 | 136,71 | -0,65 |
| ISDP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN | 122,06 | 122,32 | -0,21 |
| ISM9 | ING SUBFUNDUSZ Ochrony Kapitału 90 | 103,81 | 103,97 | -0,15 |
| ING3 | ING Subf Globalny Sp. Dywidendowych | 114,76 | 114,52 | 0,21 |
| ING4 | ING Subf Sp. Dywidendowych USA | 110,06 | 110,59 | -0,48 |
| ING5 | ING Subf Europejski Sp. Dywidend | 105,23 | 105,28 | -0,05 |
| ING6 | ING Subf Sektora Energii | 109,47 | 109,42 | 0,05 |
| ING7 | ING Subf Sekt. Użyteczności Publi. | 103,94 | 103,57 | 0,36 |
| ING8 | ING Subf Sekt. Żywnościowego | 114,56 | 113,55 | 0,89 |
| ING9 | ING Subf Sekt. Biotechnologii | 103,01 | 102,15 | 0,84 |
| ING1 | ING Subf Sekt. Farmacji i Usł Med. | 104,79 | 103,98 | 0,78 |
| IN11 | ING Subf Japonia | 105,74 | 106,22 | -0,45 |
| IN12 | ING Subf Nowej Azji | 111,79 | 113,36 | -1,38 |
| IN13 | ING Subf Rynków Wschodzących | 109,11 | 110,91 | -1,62 |
| IN14 | ING Subf Ameryki Łacińskiej | 111,24 | 112,95 | -1,51 |
| IN15 | ING Subf PD Rynków Wschodzących | 117,63 | 117,26 | 0,32 |
| IN16 | ING Subf Globalny Długu Korp | 112,74 | 112,90 | -0,14 |
| IN17 | ING Subf VIP Globalny Fund Akcji | 114,33 | 112,87 | 1,29 |
| IN18 | ING Subf VIP Glob Fund Akcji Ryn Ws | 109,88 | 110,97 | -0,98 |
| IN19 | ING VIP Zrównoważony Fund Glob | 107,04 | 107,46 | -0,39 |
| IN21 | ING Globalnych Możliwości | 106,76 | 105,26 | 1,43 |
| KBCA | KBC Subfundusz Akcyjny | 82,43 | 83,20 | -0,93 |
| KBAK | KBC Subfundusz Aktywny | 180,54 | 181,71 | -0,64 |
| WPDF | KBC Subfundusz Papierów Dłużnych | 169,28 | 169,67 | -0,23 |
| KBPI | KBC Subfundusz Pieniężny | 149,34 | 149,28 | 0,04 |
| W3FF | KBC Subfundusz Stabilny | 192,49 | 193,53 | -0,54 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 83,78 | 84,65 | -1,03 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 121,90 | 122,17 | -0,22 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 125,15 | 125,09 | 0,05 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 66,20 | 66,66 | -0,69 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 61,73 | 62,04 | -0,50 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 191,60 | 191,55 | 0,03 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 213,24 | 215,13 | -0,88 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 66,73 | 67,07 | -0,51 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 159,62 | 159,64 | -0,01 |
| EFOA | PIONEER Obligacji FIO | 298,12 | 299,19 | -0,36 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 45,03 | 45,29 | -0,57 |
| PI11 | PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO | 102,09 | 102,29 | -0,20 |
| PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 103,29 | 103,36 | -0,07 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 212,39 | 213,19 | -0,38 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 155,64 | 156,41 | -0,49 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 10,49 | 10,52 | -0,29 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 34,41 | 34,60 | -0,55 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 11,46 | 11,50 | -0,35 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 37,91 | 37,47 | 1,17 |
| PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 9,42 | 9,43 | -0,11 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 32,27 | 31,95 | 1,00 |
| PIDO | PIONEER Obl. Dolar. FIO | 45,76 | 45,17 | 1,31 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 51,71 | 51,11 | 1,17 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 31,87 | 31,56 | 0,98 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 56,86 | 56,50 | 0,64 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny | 13,00 | 13,07 | -0,54 |
| PWMO | PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO | 9,93 | 9,98 | -0,50 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 10,10 | 10,13 | -0,30 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 12,01 | 12,07 | -0,50 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,89 | 10,96 | -0,64 |
| PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 10,42 | 10,47 | -0,48 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 13,44 | 13,50 | -0,44 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 12,09 | 12,17 | -0,66 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 9,12 | 9,27 | -1,62 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 6,94 | 6,95 | -0,14 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 8,71 | 8,80 | -1,02 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 7,70 | 7,68 | 0,26 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 13,36 | 13,36 | 0,00 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 8,90 | 8,85 | 0,56 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 10,29 | 10,29 | 0,00 |
| PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 12,55 | 12,57 | -0,16 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 12,99 | 12,99 | 0,00 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 22,75 | 22,84 | -0,39 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 123,55 | 124,09 | -0,44 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 116,47 | 117,15 | -0,58 |
| PKCA | PKO Akcji | 306,55 | 308,85 | -0,74 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 108,83 | 109,35 | -0,48 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 117,51 | 117,95 | -0,37 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 113,86 | 114,68 | -0,72 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 85,04 | 84,98 | 0,07 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 28,01 | 28,44 | -1,51 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 21,13 | 21,38 | -1,17 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 93,69 | 92,83 | 0,93 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 30,86 | 31,07 | -0,68 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 23,28 | 23,36 | -0,34 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 93,72 | 94,47 | -0,79 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 127,49 | 128,04 | -0,43 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 128,65 | 128,64 | 0,01 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 125,48 | 125,81 | -0,26 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 111,29 | 111,29 | 0,00 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 141,15 | 141,24 | -0,06 |
| SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 101,58 | 101,56 | 0,02 |
| SKE2 | SKOK SFIO Etyczny 2 | 104,47 | 104,91 | -0,42 |
| FOAK | FORTIS FIO AKCJI | 147,08 | 147,88 | -0,54 |
| FOSW | FORTIS FIO STABILNEGO WZROSTU | 131,99 | 132,44 | -0,34 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 117,01 | 117,78 | -0,65 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 69,24 | 69,63 | -0,56 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 128,91 | 129,34 | -0,33 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 119,53 | 120,07 | -0,45 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 117,50 | 117,65 | -0,13 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 115,94 | 116,33 | -0,34 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 128,48 | 129,42 | -0,73 |
| NOAF | Noble Fund Africa | 107,88 | 107,99 | -0,10 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 115,00 | 114,96 | 0,03 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 115,28 | 115,46 | -0,16 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 137,93 | 138,71 | -0,56 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 141,53 | 141,68 | -0,11 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 105,24 | 104,51 | 0,70 |
| QUSH | QUERCUS short | 89,20 | 88,22 | 1,11 |
| QULE | QUERCUS lev | 126,13 | 128,94 | -2,18 |
| SYMBOL | FUNDUSZ: | 29-11 | 26-11 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 235,33 | 234,47 | 0,37 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 192,47 | 192,65 | -0,09 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 207,92 | 207,57 | 0,17 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 257,16 | 257,57 | -0,16 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 265,29 | 264,99 | 0,11 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 181,29 | 180,63 | 0,37 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 25-11 | 24-11 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND D1 (EUR) | 300,64 | 301,06 | -0,14 |
| KB14 | HIGH INTEREST C1 (EUR) | 1854,28 | 1853,16 | 0,06 |
| KB15 | HIGH INTEREST D1 (EUR) | 403,02 | 402,78 | 0,06 |
| KB16 | CAPITAL FUND C1 (EUR) | 762,13 | 762,93 | -0,10 |
| KB18 | EMERGING MARKETS C1 (USD) | 1654,87 | 1654,38 | 0,03 |
| KB19 | EMERGING MARKETS D1 (USD) | 625,51 | 625,32 | 0,03 |
| KB20 | CORPORATES EURO C1 (EUR) | 669,07 | 670,38 | -0,20 |
| KB21 | CORPORATES EURO D1 (EUR) | 374,34 | 375,08 | -0,20 |
| KB22 | EURO CANDIDATES C1 (EUR) | 877,54 | 879,88 | -0,27 |
| KB23 | EURO CANDIDATES D1 (EUR) | 474,02 | 475,28 | -0,27 |
| KB24 | CONVERTIBLES C1 (EUR) | 634,02 | 632,26 | 0,28 |
| KB25 | CONVERTIBLES D1 (EUR) | 534,32 | 532,39 | 0,36 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) | 798,47 | 799,95 | -0,19 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS D1 (EUR) | 618,43 | 619,58 | -0,19 |
| KB28 | EUROPE C1 (EUR) | 208,71 | 209,37 | -0,32 |
| KB29 | EUROPE D1 (EUR) | 106,19 | 106,52 | -0,31 |
| KB30 | CORPORATE USD C1 (USD) | 861,67 | 861,54 | 0,02 |
| KB31 | CORPORATE USD D1 (USD) | 494,02 | 493,95 | 0,01 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE D1 (EUR) | 487,48 | 489,38 | -0,39 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE C1 (EUR) | 813,07 | 816,23 | -0,39 |
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ mra/
