Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
11.12.2009 | aktual.: 11.12.2009 19:15
11.12. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 10-12 | 9-12 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 15,25 | 15,29 | -0,26 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 13,56 | 13,57 | -0,07 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 14,92 | 14,90 | 0,13 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 6,86 | 6,88 | -0,29 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 12,19 | 12,16 | 0,25 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,59 | 10,56 | 0,28 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 6,53 | 6,54 | -0,15 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 5,71 | 5,73 | -0,35 |
| AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu katA | 8,64 | 8,64 | 0,00 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus | 11,82 | 11,81 | 0,08 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Aktyw Al kat A | 7,11 | 7,11 | 0,00 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Pieniężny Plus kat A | 11,28 | 11,26 | 0,18 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 9,08 | 9,06 | 0,22 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich A | 7,81 | 7,84 | -0,38 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz A | 7,25 | 7,23 | 0,28 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji MiŚS Euro | 4,06 | 4,04 | 0,50 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Oblig Światowych | 9,08 | 9,08 | 0,00 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. | 10,17 | 10,16 | 0,10 |
| AIP3 | AMPLICO Sub Świat. Surowcowy | 8,31 | 8,34 | -0,36 |
| ALOB | Allianz Obligacji FIO | 142,10 | 142,80 | -0,49 |
| ALSW | Allianz Stabilnego Wzrostu FIO | 124,53 | 124,82 | -0,23 |
| ALAK | Allianz Akcji FIO | 156,23 | 156,10 | 0,08 |
| ALPI | Allianz Pieniężny FIO | 119,29 | 119,28 | 0,01 |
| ALWA | Allianz Walutowy FIO | 102,27 | 101,71 | 0,55 |
| ALAA | Allianz Aktywnej Alokacji FIO | 105,58 | 105,49 | 0,09 |
| ALBU | Allianz Budownictwo 2012 | 71,69 | 71,89 | -0,28 |
| ALMS | Allianz Małych i Średnich Spółek | 84,44 | 84,37 | 0,08 |
| ALPL | Allianz Akcji Plus | 75,30 | 75,47 | -0,23 |
| ALBR | Allianz BRIC EUR | 58,76 | 58,65 | 0,19 |
| ALAR | Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR | 63,05 | 62,84 | 0,33 |
| ALAJ | Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR | 94,64 | 94,43 | 0,22 |
| ALAE | Allianz Akcji Europejskich EUR | 76,83 | 76,64 | 0,25 |
| ALAM | Allianz Akcji Amerykańskich USD | 75,54 | 75,43 | 0,15 |
| AL01 | Allianz Akcji Światowych EUR | 76,81 | 76,36 | 0,59 |
| AL02 | Allianz Akcji Strefy EURO EUR | 81,22 | 81,35 | -0,16 |
| AL03 | Allianz Akcji EcoTrends EUR | 67,72 | 68,05 | -0,48 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 25,86 | 25,74 | 0,47 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 35,13 | 35,02 | 0,31 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 24,86 | 24,74 | 0,49 |
| CAPA | BPH Akcji Globalny Sub | 114,29 | 113,46 | 0,73 |
| CAPO | BPH Ochrony Kapitału 1 Sub | 107,43 | 107,49 | -0,06 |
| CARP | BPH Obligacji 2 Sub | 2656,10 | 2653,00 | 0,12 |
| CARS | BPH Akcji Sub | 275,89 | 276,43 | -0,20 |
| CADP | BPH Obligacji 1 Sub | 227,69 | 227,51 | 0,08 |
| CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. Sub | 1,98 | 1,98 | 0,00 |
| CAAM | BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub | 43,83 | 43,92 | -0,20 |
| CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub | 65,51 | 65,48 | 0,05 |
| CASK | BPH Skarbowy Sub | 29,02 | 29,02 | 0,00 |
| CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub | 2,00 | 2,02 | -0,99 |
| CASW | BPH Stabilnego Wzrostu Sub | 14,51 | 14,50 | 0,07 |
| CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub | 11,37 | 11,34 | 0,26 |
| CASP | BPH SFIO Płynnościowy | 1052,23 | 1052,19 | 0,00 |
| CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub | 125,14 | 126,45 | -1,04 |
| CUOB | FIO AI Obligacji | 165,78 | 165,58 | 0,12 |
| CUOK | FIO AI Ochrony Kapitału Plus | 144,15 | 144,03 | 0,08 |
| CUPA | FIO AI Polskich Akcji | 326,83 | 326,70 | 0,04 |
| DWZR | DWS FIO Zrównoważony | 293,73 | 293,80 | -0,02 |
| DWDP | DWS FIO DPW | 235,55 | 235,34 | 0,09 |
| DWAK | DWS FIO Akcji | 331,29 | 331,12 | 0,05 |
| INGA | ING FIO Akcji typu A i B | 235,97 | 235,73 | 0,10 |
| INGZ | ING FIO Zrównoważony typu A i B | 233,03 | 232,83 | 0,09 |
| INGO | ING FIO Obligacji typu A i B | 207,54 | 207,30 | 0,12 |
| INRO | ING FIO Rosja EUR | 60,39 | 60,04 | 0,58 |
| INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 14,5739 | 14,5495 | 0,17 |
| INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 79,13 | 78,67 | 0,58 |
| INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 28,0922 | 28,1306 | -0,14 |
| INGE | ING FIO St. Wzrostu typu A i B | 201,30 | 201,10 | 0,10 |
| INGG | ING FIO Gotówkowy typu A E F | 214,29 | 214,39 | -0,05 |
| INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 259,22 | 259,77 | -0,21 |
| ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 182,82 | 182,69 | 0,07 |
| INGC | ING FIO SMS | 150,51 | 150,64 | -0,09 |
| INSA | ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS | 94,67 | 94,58 | 0,10 |
| INSZ | ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS | 98,81 | 98,73 | 0,08 |
| INSO | ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS | 116,26 | 116,13 | 0,11 |
| INSS | ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS | 108,11 | 108,00 | 0,10 |
| INSG | ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS | 114,24 | 114,29 | -0,04 |
| INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS | 78,83 | 78,88 | -0,06 |
| INBN | ING SUBFUNDUSZ BUD. I NIER. PLUS | 66,97 | 66,86 | 0,16 |
| INSF | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. | 67,81 | 66,43 | 2,08 |
| INSM | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. | 67,84 | 66,87 | 1,45 |
| ISWP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO | 118,39 | 117,23 | 0,99 |
| ISDP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN | 121,25 | 120,01 | 1,03 |
| ISM9 | ING SUBFUNDUSZ MIESZ.OCH.KA Sub 90 | 104,05 | 103,83 | 0,21 |
| ING3 | ING Subf Globalny Sp. Dywidendowych | 101,00 | 100,38 | 0,62 |
| ING4 | ING Subf Sp. Dywidendowych USA | 100,73 | 100,17 | 0,56 |
| ING5 | ING Subf Europejski Sp. Dywidend | 99,57 | 98,61 | 0,97 |
| ING6 | ING Subf Sektora Energii | 99,48 | 98,17 | 1,33 |
| ING7 | ING Subf Sekt. Użyteczności Publi. | 104,31 | 102,91 | 1,36 |
| ING8 | ING Subf Sekt. Żywnościowego | 102,70 | 101,29 | 1,39 |
| ING9 | ING Subf Sekt. Biotechnologii | 102,39 | 101,12 | 1,26 |
| ING1 | ING Subf Sekt. Farmacji i Usł Med. | 103,36 | 101,78 | 1,55 |
| IN11 | ING Subf Japonia | 105,27 | 105,94 | -0,63 |
| IN12 | ING Subf Nowej Azji | 98,06 | 98,44 | -0,39 |
| IN13 | ING Subf Rynków Wschodzących | 99,19 | 98,91 | 0,28 |
| IN14 | ING Subf Ameryki Łacińskiej | 100,41 | 99,82 | 0,59 |
| IN15 | ING Subf PD Rynków Wschodzących | 100,61 | 99,92 | 0,69 |
| IN16 | ING Subf Globalny Długu Korp | 101,59 | 101,16 | 0,43 |
| IN17 | ING Subf VIP Globalny Fund Akcji | 101,39 | 100,42 | 0,97 |
| IN18 | ING Subf VIP Glob Fund Akcji Ryn Ws | 100,67 | 100,40 | 0,27 |
| IN19 | ING VIP Zrównoważony Fund Glob | 99,73 | 99,37 | 0,36 |
| KBCA | KBC Subfundusz Akcyjny | 70,34 | 70,46 | -0,17 |
| KBAK | KBC Subfundusz Aktywny | 161,99 | 162,13 | -0,09 |
| WPDF | KBC Subfundusz Papierów Dłużnych | 160,19 | 160,11 | 0,05 |
| KBPI | KBC Subfundusz Pieniężny | 141,70 | 141,71 | -0,01 |
| W3FF | KBC Subfundusz Stabilny | 174,85 | 174,93 | -0,05 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 72,32 | 72,48 | -0,22 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 115,38 | 115,29 | 0,08 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 118,33 | 118,24 | 0,08 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 55,41 | 55,47 | -0,11 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 53,62 | 53,74 | -0,22 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 181,27 | 181,20 | 0,04 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 182,60 | 182,90 | -0,16 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 60,92 | 61,03 | -0,18 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 153,43 | 153,43 | 0,00 |
| EFOA | PIONEER Obligacji FIO | 291,38 | 291,23 | 0,05 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 42,94 | 42,91 | 0,07 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 205,23 | 205,20 | 0,01 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 147,42 | 147,45 | -0,02 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 9,28 | 9,32 | -0,43 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 31,55 | 31,59 | -0,13 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 10,61 | 10,62 | -0,09 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 37,70 | 37,58 | 0,32 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 29,66 | 29,27 | 1,33 |
| PIDO | PIONEER Obl. Dolar. FIO | 39,16 | 38,93 | 0,59 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 42,73 | 42,36 | 0,87 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 27,79 | 27,43 | 1,31 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 48,82 | 47,96 | 1,79 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny | 12,62 | 12,60 | 0,16 |
| PWID | PIONEER WiD Mix 40 FIO | 9,93 | 9,90 | 0,30 |
| PWMO | PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO | 9,12 | 9,09 | 0,33 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 9,82 | 9,82 | 0,00 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 10,95 | 10,96 | -0,09 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,10 | 10,09 | 0,10 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 12,27 | 12,38 | -0,89 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 11,05 | 11,18 | -1,16 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 8,19 | 8,23 | -0,49 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 5,81 | 5,80 | 0,17 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 8,23 | 8,34 | -1,32 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 5,84 | 5,87 | -0,51 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 11,36 | 11,42 | -0,53 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 7,57 | 7,66 | -1,17 |
| PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 10,78 | 10,83 | -0,46 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 11,67 | 11,72 | -0,43 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 20,76 | 20,75 | 0,05 |
| PKCP | PKO/CS Stabilnego Wzrostu | 115,08 | 114,97 | 0,10 |
| PKCZ | PKO/CS Zrównoważony | 106,23 | 106,17 | 0,06 |
| PKCA | PKO/CS Akcji | 267,79 | 268,10 | -0,12 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 106,13 | 106,11 | 0,02 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 110,50 | 110,48 | 0,02 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 99,88 | 100,00 | -0,12 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 92,46 | 104,97 | -11,92 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 32,82 | 37,53 | -12,55 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 22,31 | 25,44 | -12,30 |
| STPP | SUPERFUND TREND PLUS POW ST (4) | 93,01 | 106,97 | -13,05 |
| STAA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD (4) | 33,02 | 39,48 | -16,36 |
| STPA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR (4) | 22,45 | 26,12 | -14,05 |
| STPB | SUPERFUND TREND PLUS POW INT (4) | 94,52 | 108,71 | -13,05 |
| STBH | SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD 4 | 33,56 | 40,12 | -16,35 |
| STBG | SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR 4 | 22,81 | 26,54 | -14,05 |
| STPC | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI 4 | 93,24 | 107,23 | -13,05 |
| STPE | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD 4 | 33,10 | 39,58 | -16,37 |
| STPD | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR 4 | 22,50 | 26,18 | -14,06 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 100,41 | 100,27 | 0,14 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 35,65 | 35,85 | -0,56 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 24,23 | 24,30 | -0,29 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 78,00 | 78,14 | -0,18 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 119,15 | 118,89 | 0,22 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 123,75 | 123,72 | 0,02 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 119,19 | 119,02 | 0,14 |
| SKFF | SKOK Subfundusz Fundusz Funduszy | 86,85 | 87,47 | -0,71 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 107,81 | 108,03 | -0,20 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 127,42 | 127,36 | 0,05 |
| KH1A | Legg Mason Zrównoważony FIO (A) | 228,69 | 227,81 | 0,39 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 297,29 | 297,30 | 0,00 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 183,57 | 184,06 | -0,27 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównowazony Sub | 153,05 | 153,25 | -0,13 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 122,17 | 122,18 | -0,01 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 98,85 | 98,77 | 0,08 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 105,72 | 105,71 | 0,01 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 111,64 | 111,51 | 0,12 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Sp Sub | 56,87 | 56,76 | 0,19 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 96,94 | 97,11 | -0,18 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 121,50 | 120,95 | 0,45 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 107,01 | 106,72 | 0,27 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 109,05 | 109,00 | 0,05 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 98,08 | 97,74 | 0,35 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 107,42 | 106,75 | 0,63 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 121,20 | 118,71 | 2,10 |
| KBBN | KBC Byki i Niedźwiedzie FIZ (5) | 118,37 | 117,69 | 0,58 |
| KBIN | KBC INDEX NIERUCHOMOŚCI FIZ (5) | 103,24 | 103,24 | 0,00 |
| KBKK | KBC KLIK PLUS FIZ (5) | 113,54 | 113,27 | 0,24 |
| KBE2 | KBC ELITA II FIZ (5) | 93,27 | 92,54 | 0,79 |
| KBŚN | KBC Index Świat. Nier. FIZ (5) | 90,06 | 89,67 | 0,43 |
| KBCP | KBC PLUS FIZ (5) | 93,80 | 94,21 | -0,44 |
| KBDO | KBC Dolar FIZ (5) | 330,49 | 326,90 | 1,10 |
| KBCF | KBC Finansowy FIZ (5) | 93,47 | 93,09 | 0,41 |
| KBCD | KBC Dalekowschodni FIZ (5) | 102,95 | 101,99 | 0,94 |
| KBAT | KBC Atlantycki FIZ (5) | 93,85 | 93,43 | 0,45 |
| KBEU | KBC Europejski FIZ (5) | 91,54 | 91,14 | 0,44 |
| KBK4 | KBC Kapitał Plus IV FIZ (5) | 87,80 | 87,40 | 0,46 |
| KBI2 | KBC INDEX NIERUCHOMOŚCI II FIZ(5) | 86,78 | 86,63 | 0,17 |
| KBRA | KBC RYNKÓW AZJATYCKICH FIZ (5) | 92,75 | 92,41 | 0,37 |
| KBBR | KBC BRIC FIZ (5) | 94,40 | 94,27 | 0,14 |
| KBNE | KBC Nowa Europa FIZ (5) | 88,51 | 88,39 | 0,14 |
| KB5P | KBC Kapitał 50 Plus FIZ (5) | 86,97 | 86,73 | 0,28 |
| KB12 | KBC POLSKA 2012 FIZ (5) | 91,56 | 91,59 | -0,03 |
| KBIS | KBC Index MiŚ Spółek FIZ (5) | 86,94 | 86,85 | 0,10 |
| KBEX | KBC Extra Profit FIZ (5) | 87,56 | 87,90 | -0,39 |
| KBB2 | KBC BRIC II FIZ (5) | 93,03 | 93,63 | -0,64 |
| KBE3 | KBC EXTRA PROFIT II FIZ (5) | 91,68 | 91,63 | 0,05 |
| KB34 | KBC EXCLUSIVE BOOSTER 1 FIZ (5) | 77,57 | 76,75 | 1,07 |
| KB35 | KBC ŚWIATOWYCH SPÓŁEK FIZ (5) | 100,64 | 99,41 | 1,24 |
| KBPP | KBC PREMIA PLUS FIZ (5) | 110,25 | 109,26 | 0,91 |
| KB36 | KBC RYNKÓW WSCHODZĄCYCH FIZ (5) | 122,21 | 120,15 | 1,71 |
| KB37 | KBC PREMIA PLUS II FIZ (5) | 105,30 | 105,54 | -0,23 |
| KB38 | KBC Roczna Premia FIZ (5) | 99,81 | 99,75 | 0,06 |
| KB39 | KBC POLAND JUMPER 1 FIZ (5) | 275018,67 | 271338,81 | 1,36 |
| KB41 | KBC Roczna Premia II FIZ (5) | 96,95 | 96,53 | 0,44 |
| KB42 | KBC Dobry Bonus FIZ | 100,00 |
| SYMBOL | FUNDUSZ | 11-12 | 10-12 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB1 | NOVO Zrównoważonego Wzrostu FIO | 199,69 | 199,08 | 0,31 |
| SEB2 | NOVO Obligacji Przedsiębiorstw FIO | 185,23 | 184,82 | 0,22 |
| SEB3 | NOVO Akcji FIO | 218,24 | 217,04 | 0,55 |
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 133713,24 | 133695,46 | 0,01 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 237,96 | 237,60 | 0,15 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 241,64 | 241,28 | 0,15 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 159,85 | 159,57 | 0,18 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 185,06 | 184,85 | 0,11 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 169,21 | 169,11 | 0,06 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 9-12 | 8-12 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND D1 (EUR) | 285,98 | 286,30 | -0,11 |
| KB14 | HIGH INTEREST C1 (EUR) | 1629,22 | 1634,58 | -0,33 |
| KB15 | HIGH INTEREST D1 (EUR) | 373,53 | 374,76 | -0,33 |
| KB16 | CAPITAL FUND C1 (EUR) | 701,49 | 702,72 | -0,18 |
| KB18 | EMERGING MARKETS C1 (USD) | 1440,99 | 1443,50 | -0,17 |
| KB19 | EMERGING MARKETS D1 (USD) | 580,21 | 581,22 | -0,17 |
| KB20 | CORPORATES EURO C1 (EUR) | 638,12 | 637,70 | 0,07 |
| KB21 | CORPORATES EURO D1 (EUR) | 372,95 | 372,70 | 0,07 |
| KB22 | EURO CANDIDATES C1 (EUR) | 816,28 | 817,78 | -0,18 |
| KB23 | EURO CANDIDATES D1 (EUR) | 460,38 | 461,23 | -0,18 |
| KB24 | CONVERTIBLES C1 (EUR) | 574,82 | 574,62 | 0,03 |
| KB25 | CONVERTIBLES D1 (EUR) | 495,21 | 495,03 | 0,04 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) | 810,13 | 814,24 | -0,50 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) | 638,79 | 642,01 | -0,50 |
| KB28 | EUROPE C1 (EUR) | 204,26 | 204,60 | -0,17 |
| KB29 | EUROPE D1 (EUR) | 108,53 | 108,71 | -0,17 |
| KB30 | CORPORATE USD C1 (USD) | 793,33 | 793,37 | -0,01 |
| KB31 | CORPORATE USD D1 (USD) | 474,87 | 474,89 | 0,00 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE D1 (EUR) | 469,42 | 470,93 | -0,32 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE C1 (EUR) | 742,19 | 744,58 | -0,32 |
| SKAK | SKARBIEC Kasa | 275,84 | 275,78 | 0,02 |
| SKAW | SKARBIEC Waga | 260,62 | 262,90 | -0,87 |
| SKAA | SKARBIEC Akcja | 265,57 | 269,69 | -1,53 |
5) Fundusze wyceniane raz w miesiącu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
mra/abs
