Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
24.07.2012 | aktual.: 24.07.2012 18:08
24.07. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 23-07 | 20-07 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 13,98 | 14,39 | -2,85 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 14,38 | 14,53 | -1,03 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 17,77 | 17,80 | -0,17 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 6,96 | 7,09 | -1,83 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 14,39 | 14,40 | -0,07 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,47 | 10,65 | -1,69 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 6,14 | 6,23 | -1,44 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 5,29 | 5,43 | -2,58 |
| AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA | 9,26 | 9,36 | -1,07 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 13,81 | 13,83 | -0,14 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 6,04 | 6,17 | -2,11 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Lokacyjny kat A | 12,95 | 12,96 | -0,08 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 8,25 | 8,48 | -2,71 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C | 6,84 | 6,93 | -1,30 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 6,68 | 6,83 | -2,20 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Europejskich C | 4,63 | 4,75 | -2,53 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C | 10,80 | 10,68 | 1,12 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C | 11,09 | 11,15 | -0,54 |
| AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C | 6,59 | 6,63 | -0,60 |
| AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 6,62 | 6,66 | -0,60 |
| ALOB | Allianz Sub Obligacji Plus FIO | 143,49 | 143,44 | 0,03 |
| ALSW | Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO | 123,47 | 124,27 | -0,64 |
| ALAK | Allianz Sub Akcji FIO | 147,54 | 149,51 | -1,32 |
| ALPI | Allianz Sub Pieniężny FIO | 134,42 | 134,43 | -0,01 |
| ALWA | Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb | 119,83 | 119,87 | -0,03 |
| ALAA | Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO | 120,71 | 120,80 | -0,07 |
| ALBU | Allianz Sub Selektywny FIO | 76,12 | 77,20 | -1,40 |
| ALMS | Allianz Sub Małych i Średnich Sp. | 91,28 | 92,16 | -0,95 |
| ALPL | Allianz Sub Akcji Plus | 84,94 | 86,57 | -1,88 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 24,75 | 25,13 | -1,51 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 28,88 | 29,62 | -2,50 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 26,24 | 26,50 | -0,98 |
| CUOB | Aviva Investors Obligacji | 197,33 | 197,46 | -0,07 |
| CUOK | Aviva Investors Ochrony Kap. Plus | 155,76 | 156,75 | -0,63 |
| CUPA | Aviva Investors Polskich Akcji | 341,87 | 350,17 | -2,37 |
| DWZR | INVESTOR FIO Zrównoważony kat A | 291,77 | 296,79 | -1,69 |
| DWZ2 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat I | 303,78 | 308,79 | -1,62 |
| DWZ3 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat P | 329,35 | 334,31 | -1,48 |
| DWDP | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A | 268,14 | 268,39 | -0,09 |
| DWD2 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I | 270,42 | 270,66 | -0,09 |
| DWD3 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P | 276,63 | 276,86 | -0,08 |
| DWAK | INVESTOR FIO ADS kat A | 312,95 | 321,99 | -2,81 |
| DWA2 | INVESTOR FIO ADS kat I | 331,29 | 340,31 | -2,65 |
| DWA3 | INVESTOR FIO ADS kat P | 358,97 | 367,93 | -2,44 |
| DWA+ | INVESTOR FIO Akcji | 135,96 | 139,12 | -2,27 |
| DWRP | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A | 213,28 | 213,24 | 0,02 |
| DWR2 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I | 214,55 | 214,51 | 0,02 |
| DWR3 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P | 217,62 | 217,57 | 0,02 |
| DWEM | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A | 21,39 | 21,58 | -0,88 |
| DWE2 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I | 22,89 | 23,08 | -0,82 |
| DWE3 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P | 23,73 | 23,92 | -0,79 |
| D25M | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A | 154,38 | 157,04 | -1,69 |
| D252 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I | 166,50 | 169,15 | -1,57 |
| D253 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P | 184,68 | 187,30 | -1,40 |
| DWMS | INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. | 38,50 | 39,12 | -1,58 |
| DWP1 | INVESTOR BRIC kat A | 64,15 | 65,43 | -1,96 |
| BRI2 | INVESTOR BRIC kat I | 65,85 | 67,13 | -1,91 |
| BRI3 | INVESTOR BRIC kat P | 67,80 | 69,07 | -1,84 |
| DWP2 | INVESTOR Nieruchomości i Bud | 54,89 | 55,18 | -0,53 |
| DWP3 | INVESTOR Zmian Klimatycznych | 52,22 | 53,28 | -1,99 |
| DWP4 | INVESTOR Infrastruktury i Info | 48,67 | 49,94 | -2,54 |
| DWP6 | INVESTOR Gotówkowy | 120,25 | 120,24 | 0,01 |
| DWP7 | INVESTOR Gold kat A | 204,01 | 204,10 | -0,04 |
| GOL2 | INVESTOR Gold kat I | 208,11 | 208,19 | -0,04 |
| GOL3 | INVESTOR Gold kat P | 213,64 | 213,69 | -0,02 |
| DWP8 | INVESTOR Agrobiznes | 190,99 | 193,21 | -1,15 |
| DWP9 | INVESTOR Rosja | 147,16 | 151,45 | -2,83 |
| DW01 | INVESTOR Turcja | 187,40 | 188,53 | -0,60 |
| DW02 | INVESTOR Indie i Chiny | 164,47 | 167,10 | -1,57 |
| DW03 | INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących | 137,54 | 139,04 | -1,08 |
| DW04 | INVESTOR Ameryka Łacińska | 169,85 | 171,68 | -1,07 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 185,11 | 189,46 | -2,30 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 209,73 | 209,79 | -0,03 |
| KBDL | KBC DELTA SFIO | 108,29 | 108,48 | -0,18 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 67,27 | 69,25 | -2,86 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 136,65 | 137,00 | -0,26 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 137,22 | 137,30 | -0,06 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 55,10 | 56,29 | -2,11 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 52,82 | 53,80 | -1,82 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 52,82 | 53,80 | -1,82 |
| KBCA | KBC Akcyjny | 66,93 | 68,75 | -2,65 |
| KBAK | KBC Aktywny | 172,14 | 174,58 | -1,40 |
| WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 189,43 | 189,90 | -0,25 |
| KBPI | KBC Pieniężny | 161,51 | 161,57 | -0,04 |
| W3FF | KBC Stabilny | 197,36 | 198,96 | -0,80 |
| KB60 | KBC Globalny Akcyjny | 105,06 | 104,71 | 0,33 |
| KB81 | KBC Zmiennej Alokacji | 99,67 | 100,30 | -0,63 |
| KB62 | KBC Globalny Stabilny | 108,88 | 108,97 | -0,08 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 53,79 | 54,88 | -1,99 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 171,18 | 171,47 | -0,17 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny | 13,76 | 13,84 | -0,58 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 50,25 | 50,47 | -0,44 |
| PI11 | PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO | 112,46 | 112,80 | -0,30 |
| PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 116,77 | 116,92 | -0,13 |
| PI15 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja 2 | 10,03 | 10,03 | 0,00 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 175,95 | 178,47 | -1,41 |
| PISI | PIONEER Stabilnego Inwestowania | 9,86 | 9,94 | -0,80 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 106,31 | 108,33 | -1,86 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 5,68 | 5,76 | -1,39 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 19,91 | 20,41 | -2,45 |
| PIAS | PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 8,26 | 8,49 | -2,71 |
| PI13 | PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO | 10,23 | 10,33 | -0,97 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 6,40 | 6,50 | -1,54 |
| PIDS | PIONEER Dynamicznych Spółek | 11,29 | 11,49 | -1,74 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 40,84 | 40,83 | 0,02 |
| PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 9,77 | 9,81 | -0,41 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 32,49 | 33,23 | -2,23 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 63,87 | 62,90 | 1,54 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 37,75 | 37,38 | 0,99 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 67,70 | 67,37 | 0,49 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 10,33 | 10,40 | -0,67 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 11,90 | 11,95 | -0,42 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,63 | 10,70 | -0,65 |
| PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 10,45 | 10,52 | -0,67 |
| PIA4 | PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 9,49 | 9,53 | -0,42 |
| PIEW | PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. | 9,78 | 9,82 | -0,41 |
| PI14 | PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego | 10,27 | 10,30 | -0,29 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 12,79 | 12,95 | -1,24 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 11,64 | 11,77 | -1,10 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 6,96 | 7,16 | -2,79 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 7,11 | 7,25 | -1,93 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 6,98 | 7,14 | -2,24 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 6,75 | 6,88 | -1,89 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 14,90 | 14,92 | -0,13 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 8,94 | 8,90 | 0,45 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 10,98 | 10,98 | 0,00 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 14,27 | 14,37 | -0,70 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 22,65 | 22,89 | -1,05 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 125,39 | 126,53 | -0,90 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 107,50 | 109,13 | -1,49 |
| PKCA | PKO Akcji | 256,56 | 262,64 | -2,31 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 131,56 | 131,80 | -0,18 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 114,57 | 116,03 | -1,26 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 88,81 | 91,40 | -2,83 |
| SUPA | SUPERFUND A | 819,50 | 808,64 | 1,34 |
| SUAD | SUPERFUND A USD | 237,34 | 238,11 | -0,32 |
| SUAE | SUPERFUND A EURO | 196,05 | 194,25 | 0,93 |
| SUPB | SUPERFUND B | 920,14 | 904,06 | 1,78 |
| SUBD | SUPERFUND B USD | 266,48 | 266,21 | 0,10 |
| SUBE | SUPERFUND B EURO | 220,13 | 217,17 | 1,36 |
| SUPC | SUPERFUND C | 824,60 | 805,70 | 2,35 |
| SUCD | SUPERFUND C USD | 238,81 | 237,24 | 0,66 |
| SUCE | SUPERFUND C EURO | 197,27 | 193,54 | 1,93 |
| SUPG | SUPERFUND GoldFuture PLN | 848,04 | 839,31 | 1,04 |
| SUP4 | SUPERFUND GoldFuture USD | 245,60 | 247,14 | -0,62 |
| SUP3 | SUPERFUND GoldFuture EUR | 202,88 | 201,62 | 0,62 |
| SUPP | SUPERFUND Płynnościowy PLN | 1307,35 | 1307,42 | -0,01 |
| SUP2 | SUPERFUND Płynnościowy USD | 378,62 | 384,98 | -1,65 |
| SUP1 | SUPERFUND Płynnościowy EUR | 312,76 | 314,06 | -0,41 |
| SUAL | SUPERFUND AKCJI | 611,34 | 620,75 | -1,52 |
| SAE1 | SUPERFUND AKCJI USD | 177,05 | 182,78 | -3,13 |
| SAEU | SUPERFUND AKCJI EUR | 146,25 | 149,11 | -1,92 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 81,96 | 82,43 | -0,57 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 23,74 | 24,27 | -2,18 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 19,61 | 19,80 | -0,96 |
| STPP | SUPERFUND TREND PLUS POW ST | 79,85 | 80,28 | -0,54 |
| STAA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD | 23,13 | 23,64 | -2,16 |
| STPA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR | 19,10 | 19,28 | -0,93 |
| STPB | SUPERFUND TREND PLUS POW INT | 81,16 | 81,59 | -0,53 |
| STBH | SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD | 23,50 | 24,02 | -2,16 |
| STBG | SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR | 19,42 | 19,60 | -0,92 |
| STPC | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI | 80,37 | 80,80 | -0,53 |
| STPE | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD | 23,28 | 23,79 | -2,14 |
| STPD | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR | 19,23 | 19,41 | -0,93 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 91,62 | 89,92 | 1,89 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 26,53 | 26,48 | 0,19 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 21,92 | 21,60 | 1,48 |
| FOAK | BNP PARIBAS FIO AKCJI | 105,31 | 107,59 | -2,12 |
| FOSW | BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU | 122,45 | 123,26 | -0,66 |
| KH1A | Legg Mason Strateg FIO (A) | 216,77 | 220,41 | -1,65 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 299,77 | 307,85 | -2,62 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 168,18 | 172,55 | -2,53 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównoważony Sub | 147,29 | 149,65 | -1,58 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 127,64 | 128,93 | -1,00 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 105,22 | 107,68 | -2,28 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 59,40 | 60,68 | -2,11 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 106,03 | 107,88 | -1,71 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 109,82 | 111,51 | -1,52 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 125,20 | 125,27 | -0,06 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 111,63 | 113,39 | -1,55 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 113,16 | 115,87 | -2,34 |
| NOAF | Noble Fund Africa | 79,33 | 79,62 | -0,36 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 124,11 | 124,02 | 0,07 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 116,09 | 116,36 | -0,23 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 124,58 | 127,24 | -2,09 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 111,72 | 112,86 | -1,01 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 89,79 | 92,58 | -3,01 |
| QULE | QUERCUS lev | 73,94 | 79,65 | -7,17 |
| QUSH | QUERCUS short | 102,61 | 99,07 | 3,57 |
| QUGL | QUERCUS Gold lev | 96,50 | 97,24 | -0,76 |
| QUGS | QUERCUS Gold short | 102,15 | 101,42 | 0,72 |
| QUOL | QUERCUS Oil lev | 83,63 | 90,22 | -7,30 |
| QUOS | QUERCUS Oil short | 105,43 | 101,89 | 3,47 |
| QUWL | QUERCUS Wheat lev | 212,37 | 217,05 | -2,16 |
| QUWS | QUERCUS Wheat short | 66,49 | 64,33 | 3,36 |
| SYMBOL | FUNDUSZ: | 24-07 | 23-07 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 187,85 | 189,37 | -0,80 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 207,10 | 207,34 | -0,12 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 179,36 | 180,57 | -0,67 |
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 147153,69 | 147152,80 | 0,00 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 293,21 | 293,74 | -0,18 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 259,31 | 260,41 | -0,42 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 158,75 | 159,75 | -0,63 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 20-07 | 19-07 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 330,67 | 329,54 | 0,34 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 2089,94 | 2079,79 | 0,49 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 432,46 | 430,36 | 0,49 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 862,93 | 860,18 | 0,32 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 1965,88 | 1965,73 | 0,01 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 694,79 | 694,73 | 0,01 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 717,76 | 716,52 | 0,17 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 381,65 | 380,99 | 0,17 |
| KB22 | EURO CANDIDATES KAP (EUR) | 963,10 | 960,51 | 0,27 |
| KB23 | EURO CANDIDATES DIV (EUR) | 499,36 | 498,02 | 0,27 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 672,44 | 669,50 | 0,44 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 557,01 | 554,58 | 0,44 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 826,85 | 825,23 | 0,20 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 627,63 | 626,39 | 0,20 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 232,69 | 232,78 | -0,04 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 114,32 | 114,37 | -0,04 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 964,05 | 961,96 | 0,22 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 529,98 | 528,82 | 0,22 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 862,52 | 863,67 | -0,13 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 493,83 | 494,49 | -0,13 |
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ mra/
