17-10-2012 17:59

Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

...

17.10. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych

SYMB	FUNDUSZ	16-10	15-10	zmiana dzienna %
AIFA	AMPLICO FIO Akcji kat A	15,45	15,31	0,91
AISW	AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A	15,06	15,02	0,27
AIFO	AMPLICO FIO Obligacji kat A	18,08	18,09	-0,06
AIOZ	AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A	7,43	7,39	0,54
AIRP	AMPLICO FIO Pieniężny kat A	14,60	14,60	0,00
AINE	AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A	11,22	11,17	0,45
AIMŚ	AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A	6,51	6,46	0,77
AIPA	AMPLICO Sub Akcji Plus kat A	5,78	5,73	0,87
AIPS	AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA	9,62	9,59	0,31
AIPO	AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A	14,04	14,04	0,00
AIPZ	AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A	6,41	6,39	0,31
AIP5	AMPLICO Sub Lokacyjny kat A	13,07	13,07	0,00
AIP6	AMPLICO Sub Akcji NE kat A	9,02	8,95	0,78
AIP7	AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C	7,46	7,44	0,27
AIP8	AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C	7,45	7,39	0,81
AIP9	AMPLICO Sub Akcji Europejskich C	4,98	4,94	0,81
AIP1	AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C	10,01	10,05	-0,40
AIP2	AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C	11,98	11,89	0,76
AI3B	AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C	6,91	6,82	1,32
AI3C	AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B	6,94	6,85	1,31
ALOB	Allianz Sub Obligacji Plus FIO	145,66	145,66	0,00
ALSW	Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO	127,49	127,30	0,15
ALAK	Allianz Sub Akcji FIO	157,04	155,93	0,71
ALPI	Allianz Sub Pieniężny FIO	136,07	136,05	0,01
ALWA	Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb	122,00	122,10	-0,08
ALAA	Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO	120,62	120,68	-0,05
ALBU	Allianz Sub Selektywny FIO	79,75	79,18	0,72
ALMS	Allianz Sub Małych i Średnich Sp.	94,97	94,16	0,86
ALPL	Allianz Sub Akcji Plus	92,01	91,28	0,80
ARMS	ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO	26,68	26,59	0,34
ARDS	ARKA BZ WBK Akcji FIO	32,03	31,84	0,60
ARFI	ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO	27,59	27,56	0,11
CUOB	Aviva Investors Obligacji	202,84	203,05	-0,10
CUOK	Aviva Investors Ochrony Kap. Plus	160,93	160,68	0,16
CUPA	Aviva Investors Polskich Akcji	371,87	369,13	0,74
DWZR	INVESTOR FIO Zrównoważony kat A	315,00	313,69	0,42
DWZ2	INVESTOR FIO Zrównoważony kat I	327,39	326,07	0,40
DWZ3	INVESTOR FIO Zrównoważony kat P	354,45	353,11	0,38
DWDP	INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A	273,38	273,69	-0,11
DWD2	INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I	275,71	276,02	-0,11
DWD3	INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P	282,32	282,62	-0,11
DWAK	INVESTOR FIO ADS kat A	351,54	348,98	0,73
DWA2	INVESTOR FIO ADS kat I	370,42	367,85	0,70
DWA3	INVESTOR FIO ADS kat P	399,74	397,14	0,65
DWA+	INVESTOR FIO Akcji	153,16	152,11	0,69
DWRP	INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A	215,51	215,48	0,01
DWR2	INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I	216,82	216,80	0,01
DWR3	INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P	220,10	220,07	0,01
DWEM	INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A	22,65	22,60	0,22
DWE2	INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I	24,21	24,16	0,21
DWE3	INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P	25,11	25,06	0,20
D25M	INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A	170,43	168,85	0,94
D252	INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I	182,78	181,19	0,88
D253	INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P	201,73	200,13	0,80
DWMS	INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp.	40,79	40,54	0,62
DWP1	INVESTOR BRIC kat A	66,47	66,35	0,18
BRI2	INVESTOR BRIC kat I	68,29	68,17	0,18
BRI3	INVESTOR BRIC kat P	70,56	70,43	0,18
DWP2	INVESTOR Nieruchomości i Bud	56,16	55,51	1,17
DWP3	INVESTOR Zmian Klimatycznych	52,97	52,63	0,65
DWP4	INVESTOR Infrastruktury i Info	53,25	53,15	0,19
DWP6	INVESTOR Gotówkowy	121,34	121,33	0,01
DWP7	INVESTOR Gold kat A	216,63	216,29	0,16
GOL2	INVESTOR Gold kat I	221,12	220,77	0,16
GOL3	INVESTOR Gold kat P	227,69	227,33	0,16
DWP8	INVESTOR Agrobiznes	190,50	189,71	0,42
DWP9	INVESTOR Rosja	151,73	151,19	0,36
DW01	INVESTOR Turcja	192,49	193,47	-0,51
DW02	INVESTOR Indie i Chiny	165,37	166,92	-0,93
DW03	INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących	141,69	141,73	-0,03
DW04	INVESTOR Ameryka Łacińska	170,54	170,22	0,19
WABE	KBC BETA SFIO	205,58	204,09	0,73
WAGA	KBC GAMMA SFIO	211,21	211,20	0,00
KBDL	KBC DELTA SFIO	111,00	111,16	-0,14
KBPA	KBC Portfel Akcyjny	75,05	74,32	0,98
KBPO	KBC Portfel Obligacyjny	139,21	139,47	-0,19
KBPY	KBC Portfel Pieniężny	138,33	138,37	-0,03
KBPS	KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub	59,29	58,57	1,23
KBCA	KBC Akcyjny	75,31	74,57	0,99
KBAK	KBC Aktywny	184,26	183,26	0,55
WPDF	KBC Papierów Dłużnych	192,96	193,32	-0,19
KBPI	KBC Pieniężny	161,25	161,23	0,01
W3FF	KBC Stabilny	208,09	207,50	0,28
KB60	KBC Globalny Akcyjny	101,71	101,42	0,29
KB81	KBC Zmiennej Alokacji	105,92	105,12	0,76
KB62	KBC Globalny Stabilny	108,47	108,56	-0,08
KBMS	KBC Akcji MiŚ Spółek FIO	56,84	56,22	1,10
KBAM	KBC Akcji Małych Spółek SFIO	57,11	56,72	0,69
OPNG	OPERA NGO SFIO (4)	10,58	10,49	0,86
PIO6	PIONEER Pieniężny FIO	172,95	172,94	0,01
PLOK	PIONEER Lokacyjny	13,85	13,85	0,00
PIO2	PIONEER Obligacji + FIO	51,12	51,14	-0,04
PI11	PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO	113,03	113,02	0,01
PI12	PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO	118,85	118,88	-0,03
PI15	PIONEER Obl. Dynam. Alokacja 2	10,14	10,15	-0,10
EFZA	PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO	185,71	185,14	0,31
PISI	PIONEER Stabilnego Inwestowania	10,42	10,39	0,29
PIO1	PIONEER Zrównoważony FIO	114,01	113,32	0,61
PIAA	PIONEER Aktywnej Alokacji FIO	6,09	6,06	0,50
PIO3	PIONEER Akcji Polskich FIO	22,05	21,88	0,78
PIAS	PIONEER Akcji Aktywna Selekcja	9,40	9,34	0,64
PI13	PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO	10,64	10,60	0,38
PIMI	PIONEER MISS RP FIO	6,92	6,84	1,17
PIDS	PIONEER Dynamicznych Spółek	12,79	12,62	1,35
PIOE	PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO	41,09	41,10	-0,02
PIAE	PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR)	10,05	10,04	0,10
PIAE	PIONEER Akcji Europejskich FIO	34,99	34,60	1,13
PIOD	PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO	60,12	60,26	-0,23
PIOZ	PIONEER Zrównoważony US FIO	36,04	35,99	0,14
PIO5	PIONEER Akcji Amerykańskich FIO	65,91	65,55	0,55
PIZB	PIONEER Zabezpieczony RP SFIO	10,77	10,76	0,09
PIZA	PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO	12,25	12,23	0,16
PIA2	PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO	11,03	11,00	0,27
PIA3	PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO	10,82	10,80	0,19
PIA4	PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws.	9,74	9,73	0,10
PIEW	PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W.	10,02	10,01	0,10
PI14	PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego	10,59	10,57	0,19
PI16	PIONEER Zm. Alok. R. Polskiego SFIO	10,06	10,06	0,00
PICH	PIONEER Rynku Chińskiego	13,60	13,58	0,15
PIRP	PIONEER Regionu Pacyfiku	12,12	12,05	0,58
PIRW	PIONEER Akcji Rynków Wschodz.	7,69	7,63	0,79
PIRR	PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych	7,70	7,64	0,79
PRDW	PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch.	7,43	7,39	0,54
PEWS	PIONEER Europy Wschodniej	7,13	7,11	0,28
PIO7	PIONEER Obl. Strategicznych	15,43	15,40	0,19
PIO8	PIONEER Surowców i Energii	8,88	8,96	-0,89
PIGO	PIONEER Gotówkowy	11,10	11,10	0,00
PI10	PIONEER Fundusze Zagraniczne	14,74	14,70	0,27
PITP	PIONEER SFIO TP	23,91	23,85	0,25
PKCP	PKO Stabilnego Wzrostu	131,61	131,29	0,24
PKCZ	PKO Zrównoważony	114,91	114,36	0,48
PKCA	PKO Akcji	283,87	281,66	0,78
PZUP	PZU FIO POLONEZ (dp)	134,88	135,15	-0,20
PZUM	PZU FIO MAZUREK (sw)	121,31	121,02	0,24
PZUK	PZU FIO KRAKOWIAK (akcji)	98,67	97,79	0,90
SUPA	SUPERFUND A	739,17	744,49	-0,71
SUAD	SUPERFUND A USD	235,12	235,86	-0,31
SUAE	SUPERFUND A EURO	180,77	181,94	-0,64
SUPB	SUPERFUND B	814,85	822,70	-0,95
SUBD	SUPERFUND B USD	259,19	260,64	-0,56
SUBE	SUPERFUND B EURO	199,28	201,05	-0,88
SUPC	SUPERFUND C	710,09	718,84	-1,22
SUCD	SUPERFUND C USD	225,87	227,73	-0,82
SUCE	SUPERFUND C EURO	173,66	175,67	-1,14
SUPG	SUPERFUND GoldFuture PLN	853,98	868,00	-1,62
SUP4	SUPERFUND GoldFuture USD	271,64	274,99	-1,22
SUP3	SUPERFUND GoldFuture EUR	208,85	212,12	-1,54
SUPP	SUPERFUND Płynnościowy PLN	1323,57	1324,41	-0,06
SUP2	SUPERFUND Płynnościowy USD	421,01	419,58	0,34
SUP1	SUPERFUND Płynnościowy EUR	323,70	323,66	0,01
SUAL	SUPERFUND AKCJI	673,16	670,21	0,44
SAE1	SUPERFUND AKCJI USD	214,12	212,33	0,84
SAEU	SUPERFUND AKCJI EUR	164,63	163,79	0,51
STBP	SUPERFUND TREND BIS POW	74,72	75,55	-1,10
STBC	SUPERFUND TREND BIS POW USD	23,77	23,93	-0,67
STBA	SUPERFUND TREND BIS POW EUR	18,27	18,46	-1,03
STPP	SUPERFUND TREND PLUS POW ST	72,55	73,36	-1,10
STAA	SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD	23,08	23,24	-0,69
STPA	SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR	17,74	17,93	-1,06
STPB	SUPERFUND TREND PLUS POW INT	73,74	74,56	-1,10
STBH	SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD	23,46	23,62	-0,68
STBG	SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR	18,03	18,22	-1,04
STPC	SUPERFUND TREND PLUS POW PSI	73,03	73,85	-1,11
STPE	SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD	23,23	23,40	-0,73
STPD	SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR	17,86	18,05	-1,05
SUC1	SUPERFUND TREND Podstawowy	81,28	82,08	-0,97
SUC2	SUPERFUND TREND Podstawowy USD	25,85	26,00	-0,58
SUC3	SUPERFUND TREND Podstawowy EUR	19,88	20,06	-0,90
SKE2	SKOK SFIO Etyczny 2	94,51	93,63	0,94
KORP	SKOK FIO Rynku Pieniężnego	139,13	139,11	0,01
SKOA	SKOK Subfundusz Akcji	86,06	85,55	0,60
KAZA	SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok	110,97	110,40	0,52
SKGO	SKOK Subfundusz Gotówkowy	110,13	110,22	-0,08
SKOB	SKOK Subfundusz Obligacji	157,95	157,94	0,01
KSZA	SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok	129,04	128,89	0,12
SKET	SKOK SFIO Etyczny 1	113,75	113,76	-0,01
FOAK	BNP PARIBAS FIO AKCJI	114,99	114,02	0,85
FOSW	BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU	126,45	126,23	0,17
KH1A	Legg Mason Strateg FIO (A)	231,51	230,40	0,48
KH2A	Legg Mason Akcji FIO (A)	333,11	330,90	0,67
MIAK	MILLENNIUM Akcji Sub	188,14	186,83	0,70
MIZR	MILLENNIUM Zrównoważony Sub	158,41	157,71	0,44
MISW	MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub	133,94	133,57	0,28
NOAA	Noble Fund Akcji	116,85	115,86	0,85
NMSS	Noble Fund Małych i Średnich Spółek	65,82	64,95	1,34
NOGR	Noble Fund Global Return	115,10	114,54	0,49
NOMA	Noble Fund Mieszany	120,86	119,45	1,18
NOSA	Noble Fund Skarbowy	126,46	126,46	0,00
NLUX	Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS	115,91	115,46	0,39
NOTI	Noble Fund Timingowy	128,26	126,63	1,29
NOAF	Noble Fund Africa	81,27	81,93	-0,81
QUOK	QUERCUS Ochrony Kapitału	125,71	125,64	0,06
QUSE	QUERCUS Selektywny	119,63	119,53	0,08
QUAG	QUERCUS Agresywny	137,16	136,07	0,80
QUBT	QUERCUS Bałkany i Turcja	118,85	118,38	0,40
QURO	QUERCUS Rosja	92,86	92,47	0,42
QULE	QUERCUS lev	97,58	95,88	1,77
QUSH	QUERCUS short	88,79	89,56	-0,86
QUGL	QUERCUS Gold lev	118,11	116,83	1,10
QUGS	QUERCUS Gold short	89,74	90,37	-0,70
QUOL	QUERCUS Oil lev	88,72	88,46	0,29
QUOS	QUERCUS Oil short	98,99	99,26	-0,27
QUWL	QUERCUS Wheat lev	178,12	178,35	-0,13
QUWS	QUERCUS Wheat short	71,82	71,80	0,03

SYMBOL	FUNDUSZ:	17-10	16-10	Zmiana dzienna %
SEB3	NOVO FIO Akcji	204,77	206,09	-0,64
SEB2	NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw	210,66	210,76	-0,05
SEB1	NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu	191,84	192,80	-0,50
KHPŁ	Korporacyjny SFIO	148476,94	148443,73	0,02
UNIO	UniKORONA Obligacje Sub	300,26	300,66	-0,13
UNIZ	UniKORONA Zrównoważony Sub	277,74	278,33	-0,21
UNIA	UniKORONA Akcje Sub	177,90	178,14	-0,13
GTSW	IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz	148,89	149,09	-0,13
GTAK	IDEA Akcji Subfundusz	93,87	94,61	-0,78

SYMBOL	FUNDUSZ KBC BONDS	15-10	12-10	Zmiana dzienna %
KB13	INCOME FUND DIV (EUR)	315,16	315,33	-0,05
KB14	HIGH INTEREST KAP (EUR)	2049,21	2043,30	0,29
KB15	HIGH INTEREST DIV (EUR)	406,46	405,29	0,29
KB16	CAPITAL FUND KAP (EUR)	845,67	846,02	-0,04
KB18	EMERGING MARKETS KAP (USD)	2063,80	2057,47	0,31
KB19	EMERGING MARKETS DIV (USD)	695,96	693,83	0,31
KB20	CORPORATES EURO KAP (EUR)	738,07	737,82	0,03
KB21	CORPORATES EURO DIV (EUR)	378,34	378,22	0,03
KB22	EURO CANDIDATES KAP (EUR)	963,88	963,37	0,05
KB23	EURO CANDIDATES DIV (EUR)	483,79	483,53	0,05
KB24	CONVERTIBLES KAP (EUR)	658,94	657,20	0,26
KB25	CONVERTIBLES DIV (EUR)	535,36	533,95	0,26
KB26	INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR)	873,64	875,15	-0,17
KB27	INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR)	650,04	651,17	-0,17
KB28	EUROPE KAP (EUR)	235,99	236,25	-0,11
KB29	EUROPE DIV (EUR)	112,53	112,66	-0,12
KB30	CORPORATE USD KAP (USD)	980,10	979,34	0,08
KB31	CORPORATE USD DIV (USD)	520,65	520,25	0,08
KB33	CENTRAL EUROPE KAP (EUR)	879,27	876,62	0,30
KB32	CENTRAL EUROPE DIV (EUR)	479,21	477,76	0,30

4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu

Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.

abs/ mra/

Oceń jakość naszego artykułu:

Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

WP Finanse na:

Instagramie

👍Lubię to!

Komentarze

Trwa ładowanie