Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
17.10.2012 17:59
17.10. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
SYMB | FUNDUSZ | 16-10 | 15-10 | zmiana dzienna % |
---|---|---|---|---|
AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 15,45 | 15,31 | 0,91 |
AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 15,06 | 15,02 | 0,27 |
AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 18,08 | 18,09 | -0,06 |
AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,43 | 7,39 | 0,54 |
AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 14,60 | 14,60 | 0,00 |
AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 11,22 | 11,17 | 0,45 |
AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 6,51 | 6,46 | 0,77 |
AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 5,78 | 5,73 | 0,87 |
AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA | 9,62 | 9,59 | 0,31 |
AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 14,04 | 14,04 | 0,00 |
AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 6,41 | 6,39 | 0,31 |
AIP5 | AMPLICO Sub Lokacyjny kat A | 13,07 | 13,07 | 0,00 |
AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 9,02 | 8,95 | 0,78 |
AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C | 7,46 | 7,44 | 0,27 |
AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,45 | 7,39 | 0,81 |
AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Europejskich C | 4,98 | 4,94 | 0,81 |
AIP1 | AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C | 10,01 | 10,05 | -0,40 |
AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C | 11,98 | 11,89 | 0,76 |
AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C | 6,91 | 6,82 | 1,32 |
AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 6,94 | 6,85 | 1,31 |
ALOB | Allianz Sub Obligacji Plus FIO | 145,66 | 145,66 | 0,00 |
ALSW | Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO | 127,49 | 127,30 | 0,15 |
ALAK | Allianz Sub Akcji FIO | 157,04 | 155,93 | 0,71 |
ALPI | Allianz Sub Pieniężny FIO | 136,07 | 136,05 | 0,01 |
ALWA | Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb | 122,00 | 122,10 | -0,08 |
ALAA | Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO | 120,62 | 120,68 | -0,05 |
ALBU | Allianz Sub Selektywny FIO | 79,75 | 79,18 | 0,72 |
ALMS | Allianz Sub Małych i Średnich Sp. | 94,97 | 94,16 | 0,86 |
ALPL | Allianz Sub Akcji Plus | 92,01 | 91,28 | 0,80 |
ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 26,68 | 26,59 | 0,34 |
ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 32,03 | 31,84 | 0,60 |
ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 27,59 | 27,56 | 0,11 |
CUOB | Aviva Investors Obligacji | 202,84 | 203,05 | -0,10 |
CUOK | Aviva Investors Ochrony Kap. Plus | 160,93 | 160,68 | 0,16 |
CUPA | Aviva Investors Polskich Akcji | 371,87 | 369,13 | 0,74 |
DWZR | INVESTOR FIO Zrównoważony kat A | 315,00 | 313,69 | 0,42 |
DWZ2 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat I | 327,39 | 326,07 | 0,40 |
DWZ3 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat P | 354,45 | 353,11 | 0,38 |
DWDP | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A | 273,38 | 273,69 | -0,11 |
DWD2 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I | 275,71 | 276,02 | -0,11 |
DWD3 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P | 282,32 | 282,62 | -0,11 |
DWAK | INVESTOR FIO ADS kat A | 351,54 | 348,98 | 0,73 |
DWA2 | INVESTOR FIO ADS kat I | 370,42 | 367,85 | 0,70 |
DWA3 | INVESTOR FIO ADS kat P | 399,74 | 397,14 | 0,65 |
DWA+ | INVESTOR FIO Akcji | 153,16 | 152,11 | 0,69 |
DWRP | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A | 215,51 | 215,48 | 0,01 |
DWR2 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I | 216,82 | 216,80 | 0,01 |
DWR3 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P | 220,10 | 220,07 | 0,01 |
DWEM | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A | 22,65 | 22,60 | 0,22 |
DWE2 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I | 24,21 | 24,16 | 0,21 |
DWE3 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P | 25,11 | 25,06 | 0,20 |
D25M | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A | 170,43 | 168,85 | 0,94 |
D252 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I | 182,78 | 181,19 | 0,88 |
D253 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P | 201,73 | 200,13 | 0,80 |
DWMS | INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. | 40,79 | 40,54 | 0,62 |
DWP1 | INVESTOR BRIC kat A | 66,47 | 66,35 | 0,18 |
BRI2 | INVESTOR BRIC kat I | 68,29 | 68,17 | 0,18 |
BRI3 | INVESTOR BRIC kat P | 70,56 | 70,43 | 0,18 |
DWP2 | INVESTOR Nieruchomości i Bud | 56,16 | 55,51 | 1,17 |
DWP3 | INVESTOR Zmian Klimatycznych | 52,97 | 52,63 | 0,65 |
DWP4 | INVESTOR Infrastruktury i Info | 53,25 | 53,15 | 0,19 |
DWP6 | INVESTOR Gotówkowy | 121,34 | 121,33 | 0,01 |
DWP7 | INVESTOR Gold kat A | 216,63 | 216,29 | 0,16 |
GOL2 | INVESTOR Gold kat I | 221,12 | 220,77 | 0,16 |
GOL3 | INVESTOR Gold kat P | 227,69 | 227,33 | 0,16 |
DWP8 | INVESTOR Agrobiznes | 190,50 | 189,71 | 0,42 |
DWP9 | INVESTOR Rosja | 151,73 | 151,19 | 0,36 |
DW01 | INVESTOR Turcja | 192,49 | 193,47 | -0,51 |
DW02 | INVESTOR Indie i Chiny | 165,37 | 166,92 | -0,93 |
DW03 | INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących | 141,69 | 141,73 | -0,03 |
DW04 | INVESTOR Ameryka Łacińska | 170,54 | 170,22 | 0,19 |
WABE | KBC BETA SFIO | 205,58 | 204,09 | 0,73 |
WAGA | KBC GAMMA SFIO | 211,21 | 211,20 | 0,00 |
KBDL | KBC DELTA SFIO | 111,00 | 111,16 | -0,14 |
KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 75,05 | 74,32 | 0,98 |
KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 139,21 | 139,47 | -0,19 |
KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 138,33 | 138,37 | -0,03 |
KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 59,29 | 58,57 | 1,23 |
KBCA | KBC Akcyjny | 75,31 | 74,57 | 0,99 |
KBAK | KBC Aktywny | 184,26 | 183,26 | 0,55 |
WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 192,96 | 193,32 | -0,19 |
KBPI | KBC Pieniężny | 161,25 | 161,23 | 0,01 |
W3FF | KBC Stabilny | 208,09 | 207,50 | 0,28 |
KB60 | KBC Globalny Akcyjny | 101,71 | 101,42 | 0,29 |
KB81 | KBC Zmiennej Alokacji | 105,92 | 105,12 | 0,76 |
KB62 | KBC Globalny Stabilny | 108,47 | 108,56 | -0,08 |
KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 56,84 | 56,22 | 1,10 |
KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 57,11 | 56,72 | 0,69 |
OPNG | OPERA NGO SFIO (4) | 10,58 | 10,49 | 0,86 |
PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 172,95 | 172,94 | 0,01 |
PLOK | PIONEER Lokacyjny | 13,85 | 13,85 | 0,00 |
PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 51,12 | 51,14 | -0,04 |
PI11 | PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO | 113,03 | 113,02 | 0,01 |
PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 118,85 | 118,88 | -0,03 |
PI15 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja 2 | 10,14 | 10,15 | -0,10 |
EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 185,71 | 185,14 | 0,31 |
PISI | PIONEER Stabilnego Inwestowania | 10,42 | 10,39 | 0,29 |
PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 114,01 | 113,32 | 0,61 |
PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 6,09 | 6,06 | 0,50 |
PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 22,05 | 21,88 | 0,78 |
PIAS | PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 9,40 | 9,34 | 0,64 |
PI13 | PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO | 10,64 | 10,60 | 0,38 |
PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 6,92 | 6,84 | 1,17 |
PIDS | PIONEER Dynamicznych Spółek | 12,79 | 12,62 | 1,35 |
PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 41,09 | 41,10 | -0,02 |
PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 10,05 | 10,04 | 0,10 |
PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 34,99 | 34,60 | 1,13 |
PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 60,12 | 60,26 | -0,23 |
PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 36,04 | 35,99 | 0,14 |
PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 65,91 | 65,55 | 0,55 |
PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 10,77 | 10,76 | 0,09 |
PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 12,25 | 12,23 | 0,16 |
PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 11,03 | 11,00 | 0,27 |
PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 10,82 | 10,80 | 0,19 |
PIA4 | PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 9,74 | 9,73 | 0,10 |
PIEW | PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. | 10,02 | 10,01 | 0,10 |
PI14 | PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego | 10,59 | 10,57 | 0,19 |
PI16 | PIONEER Zm. Alok. R. Polskiego SFIO | 10,06 | 10,06 | 0,00 |
PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 13,60 | 13,58 | 0,15 |
PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 12,12 | 12,05 | 0,58 |
PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 7,69 | 7,63 | 0,79 |
PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 7,70 | 7,64 | 0,79 |
PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 7,43 | 7,39 | 0,54 |
PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 7,13 | 7,11 | 0,28 |
PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 15,43 | 15,40 | 0,19 |
PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 8,88 | 8,96 | -0,89 |
PIGO | PIONEER Gotówkowy | 11,10 | 11,10 | 0,00 |
PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 14,74 | 14,70 | 0,27 |
PITP | PIONEER SFIO TP | 23,91 | 23,85 | 0,25 |
PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 131,61 | 131,29 | 0,24 |
PKCZ | PKO Zrównoważony | 114,91 | 114,36 | 0,48 |
PKCA | PKO Akcji | 283,87 | 281,66 | 0,78 |
PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 134,88 | 135,15 | -0,20 |
PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 121,31 | 121,02 | 0,24 |
PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 98,67 | 97,79 | 0,90 |
SUPA | SUPERFUND A | 739,17 | 744,49 | -0,71 |
SUAD | SUPERFUND A USD | 235,12 | 235,86 | -0,31 |
SUAE | SUPERFUND A EURO | 180,77 | 181,94 | -0,64 |
SUPB | SUPERFUND B | 814,85 | 822,70 | -0,95 |
SUBD | SUPERFUND B USD | 259,19 | 260,64 | -0,56 |
SUBE | SUPERFUND B EURO | 199,28 | 201,05 | -0,88 |
SUPC | SUPERFUND C | 710,09 | 718,84 | -1,22 |
SUCD | SUPERFUND C USD | 225,87 | 227,73 | -0,82 |
SUCE | SUPERFUND C EURO | 173,66 | 175,67 | -1,14 |
SUPG | SUPERFUND GoldFuture PLN | 853,98 | 868,00 | -1,62 |
SUP4 | SUPERFUND GoldFuture USD | 271,64 | 274,99 | -1,22 |
SUP3 | SUPERFUND GoldFuture EUR | 208,85 | 212,12 | -1,54 |
SUPP | SUPERFUND Płynnościowy PLN | 1323,57 | 1324,41 | -0,06 |
SUP2 | SUPERFUND Płynnościowy USD | 421,01 | 419,58 | 0,34 |
SUP1 | SUPERFUND Płynnościowy EUR | 323,70 | 323,66 | 0,01 |
SUAL | SUPERFUND AKCJI | 673,16 | 670,21 | 0,44 |
SAE1 | SUPERFUND AKCJI USD | 214,12 | 212,33 | 0,84 |
SAEU | SUPERFUND AKCJI EUR | 164,63 | 163,79 | 0,51 |
STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 74,72 | 75,55 | -1,10 |
STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 23,77 | 23,93 | -0,67 |
STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 18,27 | 18,46 | -1,03 |
STPP | SUPERFUND TREND PLUS POW ST | 72,55 | 73,36 | -1,10 |
STAA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD | 23,08 | 23,24 | -0,69 |
STPA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR | 17,74 | 17,93 | -1,06 |
STPB | SUPERFUND TREND PLUS POW INT | 73,74 | 74,56 | -1,10 |
STBH | SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD | 23,46 | 23,62 | -0,68 |
STBG | SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR | 18,03 | 18,22 | -1,04 |
STPC | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI | 73,03 | 73,85 | -1,11 |
STPE | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD | 23,23 | 23,40 | -0,73 |
STPD | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR | 17,86 | 18,05 | -1,05 |
SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 81,28 | 82,08 | -0,97 |
SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 25,85 | 26,00 | -0,58 |
SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 19,88 | 20,06 | -0,90 |
SKE2 | SKOK SFIO Etyczny 2 | 94,51 | 93,63 | 0,94 |
KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 139,13 | 139,11 | 0,01 |
SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 86,06 | 85,55 | 0,60 |
KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 110,97 | 110,40 | 0,52 |
SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 110,13 | 110,22 | -0,08 |
SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 157,95 | 157,94 | 0,01 |
KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 129,04 | 128,89 | 0,12 |
SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 113,75 | 113,76 | -0,01 |
FOAK | BNP PARIBAS FIO AKCJI | 114,99 | 114,02 | 0,85 |
FOSW | BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU | 126,45 | 126,23 | 0,17 |
KH1A | Legg Mason Strateg FIO (A) | 231,51 | 230,40 | 0,48 |
KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 333,11 | 330,90 | 0,67 |
MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 188,14 | 186,83 | 0,70 |
MIZR | MILLENNIUM Zrównoważony Sub | 158,41 | 157,71 | 0,44 |
MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 133,94 | 133,57 | 0,28 |
NOAA | Noble Fund Akcji | 116,85 | 115,86 | 0,85 |
NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 65,82 | 64,95 | 1,34 |
NOGR | Noble Fund Global Return | 115,10 | 114,54 | 0,49 |
NOMA | Noble Fund Mieszany | 120,86 | 119,45 | 1,18 |
NOSA | Noble Fund Skarbowy | 126,46 | 126,46 | 0,00 |
NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 115,91 | 115,46 | 0,39 |
NOTI | Noble Fund Timingowy | 128,26 | 126,63 | 1,29 |
NOAF | Noble Fund Africa | 81,27 | 81,93 | -0,81 |
QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 125,71 | 125,64 | 0,06 |
QUSE | QUERCUS Selektywny | 119,63 | 119,53 | 0,08 |
QUAG | QUERCUS Agresywny | 137,16 | 136,07 | 0,80 |
QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 118,85 | 118,38 | 0,40 |
QURO | QUERCUS Rosja | 92,86 | 92,47 | 0,42 |
QULE | QUERCUS lev | 97,58 | 95,88 | 1,77 |
QUSH | QUERCUS short | 88,79 | 89,56 | -0,86 |
QUGL | QUERCUS Gold lev | 118,11 | 116,83 | 1,10 |
QUGS | QUERCUS Gold short | 89,74 | 90,37 | -0,70 |
QUOL | QUERCUS Oil lev | 88,72 | 88,46 | 0,29 |
QUOS | QUERCUS Oil short | 98,99 | 99,26 | -0,27 |
QUWL | QUERCUS Wheat lev | 178,12 | 178,35 | -0,13 |
QUWS | QUERCUS Wheat short | 71,82 | 71,80 | 0,03 |
SYMBOL | FUNDUSZ: | 17-10 | 16-10 | Zmiana dzienna % |
---|---|---|---|---|
SEB3 | NOVO FIO Akcji | 204,77 | 206,09 | -0,64 |
SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 210,66 | 210,76 | -0,05 |
SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 191,84 | 192,80 | -0,50 |
KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 148476,94 | 148443,73 | 0,02 |
UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 300,26 | 300,66 | -0,13 |
UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 277,74 | 278,33 | -0,21 |
UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 177,90 | 178,14 | -0,13 |
GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 148,89 | 149,09 | -0,13 |
GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 93,87 | 94,61 | -0,78 |
SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 15-10 | 12-10 | Zmiana dzienna % |
---|---|---|---|---|
KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 315,16 | 315,33 | -0,05 |
KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 2049,21 | 2043,30 | 0,29 |
KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 406,46 | 405,29 | 0,29 |
KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 845,67 | 846,02 | -0,04 |
KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 2063,80 | 2057,47 | 0,31 |
KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 695,96 | 693,83 | 0,31 |
KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 738,07 | 737,82 | 0,03 |
KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 378,34 | 378,22 | 0,03 |
KB22 | EURO CANDIDATES KAP (EUR) | 963,88 | 963,37 | 0,05 |
KB23 | EURO CANDIDATES DIV (EUR) | 483,79 | 483,53 | 0,05 |
KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 658,94 | 657,20 | 0,26 |
KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 535,36 | 533,95 | 0,26 |
KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 873,64 | 875,15 | -0,17 |
KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 650,04 | 651,17 | -0,17 |
KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 235,99 | 236,25 | -0,11 |
KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 112,53 | 112,66 | -0,12 |
KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 980,10 | 979,34 | 0,08 |
KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 520,65 | 520,25 | 0,08 |
KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 879,27 | 876,62 | 0,30 |
KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 479,21 | 477,76 | 0,30 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ mra/