Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
17.01.2011 | aktual.: 17.01.2011 19:23
17.01. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 14-01 | 13-01 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 18,19 | 18,27 | -0,44 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 14,60 | 14,64 | -0,27 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 16,14 | 16,15 | -0,06 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,99 | 8,01 | -0,25 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 13,17 | 13,17 | 0,00 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 11,25 | 11,27 | -0,18 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 7,93 | 7,92 | 0,13 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 6,71 | 6,74 | -0,45 |
| AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA | 9,43 | 9,46 | -0,32 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 12,55 | 12,56 | -0,08 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 8,48 | 8,44 | 0,47 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Pieniężny Plus kat A | 12,18 | 12,18 | 0,00 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 10,49 | 10,53 | -0,38 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich A | 8,83 | 8,93 | -1,12 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz A | 8,88 | 8,98 | -1,11 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Europejskich | 4,89 | 4,86 | 0,62 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Oblig Światowych | 8,95 | 9,04 | -1,00 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. | 11,48 | 11,58 | -0,86 |
| AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich A | 7,91 | 7,95 | -0,50 |
| AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 7,93 | 7,97 | -0,50 |
| ALOB | Allianz Obligacji FIO | 135,28 | 135,48 | -0,15 |
| ALSW | Allianz Stabilnego Wzrostu FIO | 128,39 | 128,82 | -0,33 |
| ALAK | Allianz Akcji FIO | 175,18 | 176,00 | -0,47 |
| ALPI | Allianz Pieniężny FIO | 125,16 | 125,16 | 0,00 |
| ALWA | Allianz Walutowy FIO | 108,37 | 108,36 | 0,01 |
| ALAA | Allianz Aktywnej Alokacji FIO | 114,37 | 114,69 | -0,28 |
| ALBU | Allianz Budownictwo 2012 | 81,98 | 82,16 | -0,22 |
| ALMS | Allianz Małych i Średnich Spółek | 116,87 | 117,28 | -0,35 |
| ALPL | Allianz Akcji Plus | 106,45 | 106,95 | -0,47 |
| ALBR | Allianz BRIC EUR | 69,85 | 71,60 | -2,44 |
| ALAR | Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR | 80,52 | 82,44 | -2,33 |
| ALAJ | Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR | 123,42 | 125,55 | -1,70 |
| ALAE | Allianz Akcji Europejskich EUR | 102,61 | 103,77 | -1,12 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 28,65 | 28,75 | -0,35 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 39,87 | 39,98 | -0,28 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 27,42 | 27,47 | -0,18 |
| CAPA | BPH Akcji Globalny Sub | 135,16 | 135,73 | -0,42 |
| CAPO | BPH Ochrony Kapitału 1 Sub | 113,08 | 113,29 | -0,19 |
| CARP | BPH Obligacji 2 Sub | 2802,31 | 2813,82 | -0,41 |
| CARS | BPH Akcji Sub | 317,96 | 319,76 | -0,56 |
| CADP | BPH Obligacji 1 Sub | 240,73 | 241,50 | -0,32 |
| CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. Sub | 2,19 | 2,20 | -0,45 |
| CAAM | BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub | 49,66 | 49,62 | 0,08 |
| CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub | 73,74 | 73,96 | -0,30 |
| CASK | BPH Skarbowy Sub | 30,32 | 30,37 | -0,16 |
| CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub | 2,21 | 2,22 | -0,45 |
| CASW | BPH Stabilnego Wzrostu Sub | 15,95 | 16,01 | -0,37 |
| CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub | 11,88 | 11,91 | -0,25 |
| CASP | BPH SFIO Total Profit | 1235,71 | 1236,51 | -0,06 |
| CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub | 159,30 | 159,16 | 0,09 |
| CUOB | FIO AI Obligacji | 172,19 | 172,34 | -0,09 |
| CUOK | FIO AI Ochrony Kapitału Plus | 159,22 | 159,43 | -0,13 |
| CUPA | FIO AI Polskich Akcji | 428,33 | 429,64 | -0,30 |
| DWZR | DWS FIO Zrównoważony kat A | 329,81 | 330,89 | -0,33 |
| DWZ2 | DWS FIO Zrównoważony kat I | 339,24 | 340,32 | -0,32 |
| DWZ3 | DWS FIO Zrównoważony kat P | 356,82 | 357,89 | -0,30 |
| DWDP | DWS FIO DPW kat A | 245,86 | 246,11 | -0,10 |
| DWD2 | DWS FIO DPW kat I | 247,77 | 248,03 | -0,10 |
| DWD3 | DWS FIO DPW kat P | 251,62 | 251,88 | -0,10 |
| DWAK | DWS FIO Akcji kat A | 388,22 | 389,99 | -0,45 |
| DWA2 | DWS FIO Akcji kat I | 402,80 | 404,56 | -0,44 |
| DWA3 | DWS FIO Akcji kat P | 422,77 | 424,52 | -0,41 |
| DWA+ | DWS FIO Akcji Plus | 184,46 | 185,33 | -0,47 |
| DWSP | DWS FIO Płynna Lokata kat A | 201,57 | 201,57 | 0,00 |
| DWS2 | DWS FIO Płynna Lokata kat I | 202,54 | 202,54 | 0,00 |
| DWS3 | DWS FIO Płynna Lokata kat P | 204,34 | 204,33 | 0,00 |
| DWEM | DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat A | 22,26 | 22,30 | -0,18 |
| DWE2 | DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat I | 23,40 | 23,44 | -0,17 |
| DWE3 | DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat P | 23,84 | 23,88 | -0,17 |
| D25M | DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat A | 213,41 | 212,44 | 0,46 |
| D252 | DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat I | 223,80 | 222,83 | 0,44 |
| D253 | DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat P | 238,22 | 237,24 | 0,41 |
| DWMS | DWS FIO Top 50 Mał.i Śred.Sp. Plus | 53,95 | 54,20 | -0,46 |
| DWP1 | DWS BRIC akt A | 84,46 | 86,68 | -2,56 |
| BRI2 | DWS BRIC akt I | 85,30 | 87,53 | -2,55 |
| BRI3 | DWS BRIC akt P | 85,67 | 87,89 | -2,53 |
| DWP2 | DWS Nieruchomości i Budownictwa | 76,29 | 76,50 | -0,27 |
| DWP3 | DWS Zmian Klimatycznych | 71,70 | 71,94 | -0,33 |
| DWP4 | DWS Infrastruktury i Informatyki | 72,61 | 72,85 | -0,33 |
| DWP6 | DWS Gotówkowy | 114,02 | 114,01 | 0,01 |
| DWP7 | DWS Gold kat A | 183,59 | 188,42 | -2,56 |
| GOL2 | DWS Gold kat I | 185,22 | 190,04 | -2,54 |
| GOL3 | DWS Gold kat P | 186,24 | 191,06 | -2,52 |
| DWP8 | DWS Agrobiznes | 187,46 | 190,62 | -1,66 |
| DWP9 | DWS Rosja | 175,86 | 178,77 | -1,63 |
| DW01 | DWS Turcja | 211,72 | 214,45 | -1,27 |
| DW02 | DWS Indie i Chiny | 192,27 | 194,23 | -1,01 |
| DW03 | DWS Zrówn. Rynków Wschodzących | 151,58 | 153,65 | -1,35 |
| DW04 | DWS Ameryka Łacińska | 184,39 | 188,12 | -1,98 |
| INGA | ING Subf. Akcji kat. A P S I K F | 281,25 | 281,59 | -0,12 |
| INGZ | ING Subf. Zrównoważ kat A P S I K F | 261,96 | 262,25 | -0,11 |
| INGO | ING Subf. Obligacji kat A P S I K F | 217,86 | 218,04 | -0,08 |
| INRO | ING FIO Rosja EUR | 79,29 | 79,49 | -0,25 |
| INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 20,42 | 20,59 | -0,82 |
| INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 90,21 | 91,87 | -1,81 |
| INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 31,06 | 31,30 | -0,78 |
| INGE | ING Subf. St. Wzr kat A P S I K F | 220,14 | 220,31 | -0,08 |
| INGG | ING Subf. Gotówkowy kat A E F | 223,50 | 223,29 | 0,09 |
| INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 312,06 | 312,58 | -0,17 |
| ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 195,46 | 195,45 | 0,01 |
| INGC | ING Subf. SMS | 174,43 | 173,81 | 0,36 |
| INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS | 91,72 | 90,69 | 1,14 |
| INBN | ING SUBF. ŚRODKOWOEUR. BUD. I NIER. | 69,18 | 69,29 | -0,16 |
| INSF | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. | 65,45 | 65,34 | 0,17 |
| INSM | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. | 69,02 | 68,99 | 0,04 |
| ISWP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO | 141,51 | 141,68 | -0,12 |
| ISDP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN | 119,63 | 119,96 | -0,28 |
| ISM9 | ING SUBFUNDUSZ Ochrony Kapitału 90 | 105,12 | 104,99 | 0,12 |
| ING3 | ING Subf Globalny Sp. Dywidendowych | 121,43 | 121,19 | 0,20 |
| ING4 | ING Subf Sp. Dywidendowych USA | 115,34 | 114,90 | 0,38 |
| ING5 | ING Subf Europejski Sp. Dywidend | 111,90 | 111,57 | 0,30 |
| ING6 | ING Subf Sektora Energii | 118,27 | 118,80 | -0,45 |
| ING7 | ING Subf Sekt. Użyteczności Publi. | 102,96 | 103,87 | -0,88 |
| ING8 | ING Subf Sekt. Żywnościowego | 112,31 | 113,54 | -1,08 |
| ING9 | ING Subf Sekt. Biotechnologii | 103,37 | 104,21 | -0,81 |
| ING1 | ING Subf Sekt. Farmacji i Usł Med. | 103,63 | 104,74 | -1,06 |
| IN11 | ING Subf Japonia | 113,27 | 113,21 | 0,05 |
| IN12 | ING Subf Nowej Azji | 119,19 | 118,97 | 0,18 |
| IN13 | ING Subf Rynków Wschodzących | 116,6 | 116,61 | -0,01 |
| IN14 | ING Subf Ameryki Łacińskiej | 116,72 | 117,27 | -0,47 |
| IN15 | ING Subf PD Rynków Wschodzących | 118,86 | 119,30 | -0,37 |
| IN16 | ING Subf Globalny Długu Korp | 116,1 | 116,01 | 0,08 |
| IN17 | ING Subf VIP Globalny Fund Akcji | 116,68 | 115,91 | 0,66 |
| IN18 | ING Subf VIP Glob Fund Akcji Ryn Ws | 114,85 | 114,93 | -0,07 |
| IN19 | ING VIP Zrównoważony Fund Glob | 109,62 | 109,58 | 0,04 |
| IN21 | ING Globalnych Możliwości | 109,83 | 109,29 | 0,49 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 218,79 | 219,65 | -0,39 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 192,07 | 192,32 | -0,13 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 86,10 | 86,45 | -0,40 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 121,97 | 122,25 | -0,23 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 125,40 | 125,67 | -0,21 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 69,32 | 69,18 | 0,20 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 65,57 | 65,20 | 0,57 |
| KBCA | KBC Akcyjny | 85,17 | 85,39 | -0,26 |
| KBAK | KBC Aktywny | 185,22 | 185,47 | -0,13 |
| WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 169,31 | 169,46 | -0,09 |
| KBPI | KBC Pieniężny | 149,89 | 150,00 | -0,07 |
| W3FF | KBC Stabilny | 195,38 | 195,56 | -0,09 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 71,23 | 70,54 | 0,98 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 160,33 | 160,34 | -0,01 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny | 12,94 | 12,97 | -0,23 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 45,13 | 45,25 | -0,27 |
| PI11 | PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO | 103,14 | 103,23 | -0,09 |
| PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 103,66 | 103,79 | -0,13 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 213,34 | 213,95 | -0,29 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 157,39 | 157,93 | -0,34 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 10,58 | 10,62 | -0,38 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 34,96 | 35,05 | -0,26 |
| PIAS | PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 9,92 | 9,96 | -0,40 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 11,73 | 11,73 | 0,00 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 36,47 | 36,29 | 0,50 |
| PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 9,39 | 9,40 | -0,11 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 33,39 | 33,19 | 0,60 |
| PIDO | PIONEER Obl. Dolar. FIO | 44,48 | 44,82 | -0,76 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 50,55 | 50,94 | -0,77 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 32,10 | 32,38 | -0,86 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 58,58 | 59,07 | -0,83 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 10,10 | 10,14 | -0,39 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 12,13 | 12,17 | -0,33 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 11,00 | 11,04 | -0,36 |
| PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 10,46 | 10,49 | -0,29 |
| PIA4 | PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 10,02 | 10,02 | 0,00 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 13,72 | 13,72 | 0,00 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 12,63 | 12,65 | -0,16 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 9,64 | 9,69 | -0,52 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 7,53 | 7,54 | -0,13 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 9,15 | 9,18 | -0,33 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 8,46 | 8,55 | -1,05 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 13,62 | 13,62 | 0,00 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 9,58 | 9,66 | -0,83 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 10,32 | 10,32 | 0,00 |
| PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 13,45 | 13,52 | -0,52 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 13,40 | 13,44 | -0,30 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 22,95 | 23,00 | -0,22 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 124,31 | 124,66 | -0,28 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 118,31 | 118,78 | -0,40 |
| PKCA | PKO Akcji | 315,10 | 316,22 | -0,35 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 108,89 | 109,01 | -0,11 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 119,46 | 119,60 | -0,12 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 118,21 | 118,45 | -0,20 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 96,83 | 96,55 | 0,29 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 33,33 | 32,89 | 1,34 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 24,94 | 25,00 | -0,24 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 106,36 | 106,05 | 0,29 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 36,62 | 36,13 | 1,36 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 27,39 | 27,46 | -0,25 |
| SKE2 | SKOK SFIO Etyczny 2 | 105,87 | 106,19 | -0,30 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 129,18 | 129,20 | -0,02 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 98,01 | 97,90 | 0,11 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 128,06 | 128,57 | -0,40 |
| SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 102,03 | 102,14 | -0,11 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 140,92 | 141,18 | -0,18 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 126,15 | 126,42 | -0,21 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 110,86 | 110,84 | 0,02 |
| SKAA | SKARBIEC Akcja | 295,53 | 296,56 | -0,35 |
| SKAK | SKARBIEC Kasa | 286,94 | 286,92 | 0,01 |
| SKAW | SKARBIEC Waga | 275,97 | 276,65 | -0,25 |
| FOAK | FORTIS FIO AKCJI | 150,40 | 151,16 | -0,50 |
| FOSW | FORTIS FIO STABILNEGO WZROSTU | 133,06 | 133,26 | -0,15 |
| KH1A | Legg Mason Zrównoważony FIO (A) | 246,83 | 246,84 | 0,00 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 357,70 | 357,38 | 0,09 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 214,41 | 214,62 | -0,10 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównoważony Sub | 169,92 | 170,10 | -0,11 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 132,64 | 132,77 | -0,10 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 123,86 | 124,10 | -0,19 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 74,34 | 73,99 | 0,47 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 134,70 | 135,18 | -0,36 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 122,31 | 122,52 | -0,17 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 117,23 | 117,33 | -0,09 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 117,87 | 118,11 | -0,20 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 135,40 | 135,25 | 0,11 |
| NOAF | Noble Fund Africa | 115,10 | 114,80 | 0,26 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 115,73 | 115,72 | 0,01 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 117,26 | 117,16 | 0,09 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 143,93 | 143,86 | 0,05 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 142,69 | 141,97 | 0,51 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 117,42 | 118,88 | -1,23 |
| QULE | QUERCUS lev | 131,97 | 131,78 | 0,14 |
| QUSH | QUERCUS short | 86,69 | 86,76 | -0,08 |
| SYMBOL | FUNDUSZ: | 17-01 | 14-01 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 246,03 | 245,44 | 0,24 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 194,54 | 194,58 | -0,02 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 213,71 | 213,34 | 0,17 |
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 137985,98 | 137900,86 | 0,06 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 256,41 | 256,28 | 0,05 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 269,28 | 269,40 | -0,04 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 186,60 | 186,77 | -0,09 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 208,69 | 208,91 | -0,11 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 221,83 | 221,59 | 0,11 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 13-01 | 12-01 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 298,02 | 300,07 | -0,68 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 1878,77 | 1902,04 | -1,22 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 408,33 | 413,39 | -1,22 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 754,59 | 760,55 | -0,78 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 1639,02 | 1636,78 | 0,14 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 619,52 | 618,67 | 0,14 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 661,36 | 661,27 | 0,01 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 370,03 | 369,98 | 0,01 |
| KB22 | EURO CANDIDATES KAP (EUR) | 880,06 | 884,88 | -0,54 |
| KB23 | EURO CANDIDATES DIV (EUR) | 475,38 | 477,99 | -0,55 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 657,70 | 667,31 | -1,44 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 563,95 | 565,97 | -0,36 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 798,46 | 794,88 | 0,45 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 618,43 | 615,65 | 0,45 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 206,17 | 206,31 | -0,07 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 104,89 | 104,96 | -0,07 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 858,16 | 855,74 | 0,28 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 492,02 | 490,63 | 0,28 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 815,11 | 821,35 | -0,76 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 488,70 | 492,45 | -0,76 |
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ mra/
