Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
29.03.2013 | aktual.: 29.03.2013 17:08
29.03. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| 288,98 | -0,10 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 139,48 | 139,61 | -0,09 | ||||||||
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 124,00 | ||||||||||
| 124,25 | -0,20 | |||||||||||
| NEW CONNECT | ||||||||||||
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 100,03 | 100,17 | -0,14 | ||||||||
| SUPA | SUPERFUND A | 750,43 | ||||||||||
| 747,54 | 0,39 | |||||||||||
| SUAD | SUPERFUND A USD | 228,98 | 229,06 | -0,03 | ||||||||
| SUAE | SUPERFUND A EURO | 179,25 | 178,93 | Raport EBI nr | 0,18 | |||||||
| 14 | SUPB | / | 2014 | SUPERFUND B | 849,18 | 844,68 | 0,53 | |||||
| SUBD | ||||||||||||
| SUPERFUND B USD | 259,11 | 258,83 | 0,11 | |||||||||
| SUBE | 202,83 | 202,18 | ||||||||||
| 0,32 | ||||||||||||
| SUPC | Data sporządzenia: | SUPERFUND C | 2014-06-16 | 746,20 | 741,62 | 0,62 | ||||||
| SUCD | SUPERFUND C USD | |||||||||||
| 227,69 | 227,25 | 0,19 | ||||||||||
| SUCE | SUPERFUND C EURO | 178,24 | 177,51 | |||||||||
| 0,41 | ||||||||||||
| SUPG | Skrócona nazwa emitenta | SUPERFUND GoldFuture PLN | 806,59 | 799,31 | 0,91 | |||||||
| SUP4 | SUPERFUND GoldFuture USD | |||||||||||
| 246,11 | 244,92 | 0,49 | ||||||||||
| SUP3 | SUPERFUND GoldFuture EUR | 192,66 | 191,32 | |||||||||
| 0,70 | ||||||||||||
| SUPP | Temat | SUPERFUND Płynnościowy PLN | 1361,61 | 1361,85 | -0,02 | |||||||
| SUP2 | ||||||||||||
| SUPERFUND Płynnościowy USD | 415,47 | Złożenie wniosku w sprawie kandydata na stanowisko członka Rady Nadzorczej. | 417,30 | |||||||||
| -0,44 | ||||||||||||
| SUP1 | Podstawa prawna | SUPERFUND Płynnościowy EUR | 325,23 | 325,97 | -0,23 | |||||||
| SUAL | SUPERFUND AKCJI | |||||||||||
| 692,53 | 691,35 | 0,17 | ||||||||||
| SAE1 | 211,31 | 211,84 | -0,25 | |||||||||
| SAEU | SUPERFUND AKCJI EUR | Treść raportu: | 165,42 | 165,48 | -0,04 | |||||||
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | |||||||||||
| 77,12 | 76,71 | 0,53 | ||||||||||
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 23,53 | 23,51 | Zarząd BIOGENED S.A. (dalej: Emitent) informuje, że w dniu 16 czerwca 2014 r. otrzymał od Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A. z siedzibą w Warszawie pisemny wniosek, w którym poinformował o zamiarze zgłoszenia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta zwołanym na dzień 30 czerwca 2014 r. kandydata w osobie Pana Krzysztofa Jeżowskiego na stanowisko członka Rady Nadzorczej Emitenta. Życiorys kandydata stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego. Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 5 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect. | 0,09 | |||||||
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 18,42 | 18,36 | 0,33 | ||||||||
| STPP | ||||||||||||
| SUPERFUND TREND PLUS POW ST | 74,81 | Załączniki | 0,54 | |||||||||
| STAA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD | 22,83 | 22,80 | |||||||||
| 0,13 | ||||||||||||
| STPA | Plik | Opis | SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR | |||||||||
| 17,87 | 17,81 | Zyciorys_kandydata-0.pdf | 0,34 | |||||||||
| STPB | SUPERFUND TREND PLUS POW INT | 76,04 | 75,63 | 0,54 | ||||||||
| STBH | SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD | |||||||||||
| 23,20 | 23,17 | 0,13 | ||||||||||
| STBG | SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR | 18,16 | 18,10 | 0,33 | ||||||||
| STPC | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI | 75,35 | 74,94 | 0,55 | ||||||||
| STPE | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD | 22,99 | 22,96 | 0,13 | ||||||||
| STPD | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR | 18,00 | 17,94 | 0,33 | ||||||||
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 85,61 | 85,14 | 0,55 | ||||||||
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 26,12 | 26,09 | 0,11 | ||||||||
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 20,45 | 20,38 | 0,34 | ||||||||
| SKE2 | SKOK SFIO Etyczny 2 | 93,65 | 93,78 | -0,14 | ||||||||
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 141,61 | 141,60 | 0,01 | ||||||||
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 84,51 | 84,57 | -0,07 | ||||||||
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 112,17 | 111,15 | 0,92 | ||||||||
| SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 112,68 | 112,65 | 0,03 | ||||||||
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 160,88 | 160,86 | 0,01 | ||||||||
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 130,82 | 130,87 | -0,04 | ||||||||
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 117,95 | 117,95 | 0,00 | ||||||||
| FOAK | BNP PARIBAS FIO AKCJI | 115,70 | 115,84 | -0,12 | ||||||||
| FOSW | BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU | 129,20 | 129,41 | -0,16 | ||||||||
| KH1A | Legg Mason Strateg FIO (A) | 232,97 | 233,66 | -0,30 | ||||||||
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 340,51 | 340,88 | -0,11 | ||||||||
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 191,77 | 192,30 | -0,28 | ||||||||
| MIZR | MILLENNIUM Zrównoważony Sub | 160,26 | 160,60 | -0,21 | ||||||||
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 136,76 | 136,97 | -0,15 | ||||||||
| NOAA | Noble Fund Akcji | 120,39 | 120,42 | -0,02 | ||||||||
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 72,58 | 71,97 | 0,85 | ||||||||
| NOGR | Noble Fund Global Return | 117,11 | 116,91 | 0,17 | ||||||||
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 130,67 | 130,58 | 0,07 | ||||||||
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 129,00 | 129,01 | -0,01 | ||||||||
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 119,72 | 119,57 | 0,13 | ||||||||
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 134,24 | 134,50 | -0,19 | ||||||||
| NOAF | Noble Fund Africa | 72,06 | 71,91 | 0,21 | ||||||||
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 128,89 | 128,88 | 0,01 | ||||||||
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 127,98 | 127,80 | 0,14 | ||||||||
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 148,56 | 148,43 | 0,09 | ||||||||
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 148,60 | 145,51 | 2,12 | ||||||||
| QURO | QUERCUS Rosja | 91,86 | 90,80 | 1,17 | ||||||||
| QULE | QUERCUS lev | 91,04 | 90,81 | 0,25 | ||||||||
| QUSH | QUERCUS short | 91,07 | 91,19 | -0,13 | ||||||||
| QUGL | QUERCUS Gold lev | 96,23 | 97,23 | -1,03 | ||||||||
| QUGS | QUERCUS Gold short | 98,93 | 98,44 | 0,50 | ||||||||
| QUOL | QUERCUS Oil lev | 92,04 | 91,00 | 1,14 | ||||||||
| QUOS | QUERCUS Oil short | 95,55 | 96,07 | -0,54 | ||||||||
| QUWL | QUERCUS Wheat lev | 110,77 | 126,74 | -12,60 | ||||||||
| QUWS | QUERCUS Wheat short | 88,34 | 82,93 | 6,52 | ||||||||
| QUAR | QUERCUS FIZ Absolute Return (5) | 1187,21 | 1168,61 | 1,59 | ||||||||
| QUAZ | QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ (5) | 1178,23 | 1163,71 | 1,25 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 27-03 | 26-03 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 311,67 | 310,56 | 0,36 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 2112,34 | 2105,61 | 0,32 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 418,94 | 417,60 | 0,32 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 837,31 | 834,66 | 0,32 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 2031,66 | 2037,05 | -0,26 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 685,12 | 686,94 | -0,26 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 761,19 | 761,01 | 0,02 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 390,21 | 390,12 | 0,02 |
| KB22 | EURO CANDIDATES KAP (EUR) | 955,70 | 951,26 | 0,47 |
| KB23 | EURO CANDIDATES DIV (EUR) | 479,68 | 477,46 | 0,46 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 688,02 | 684,28 | 0,55 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 558,99 | 555,94 | 0,55 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 883,95 | 885,48 | -0,17 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 657,68 | 658,82 | -0,17 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 238,26 | 238,35 | -0,04 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 113,61 | 113,66 | -0,04 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 979,48 | 978,36 | 0,11 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 520,31 | 519,72 | 0,11 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 895,68 | 895,58 | 0,01 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 488,15 | 488,10 | 0,01 |
5) Fundusze wyceniane raz w miesiącu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ mra/
