Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

...

11 września 2013, 19:12

11.09. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych

SYMB	FUNDUSZ	10-09	9-09	zmiana dzienna %
AIFA	AMPLICO FIO Akcji kat A	16,15	15,85	1,89
AISW	AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A	15,58	15,47	0,71
AIFO	AMPLICO FIO Obligacji Skarb. kat A	18,37	18,34	0,16
AIOZ	AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A	7,40	7,29	1,51
AIRP	AMPLICO FIO Pieniężny kat A	15,09	15,09	0,00
AINE	AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A	10,99	10,86	1,20
AIMŚ	AMPLICO FIO Akcji Średnich Sp kat A	7,73	7,62	1,44
AIPA	AMPLICO Sub Akcji Polskich kat A	6,28	6,17	1,78
AIPS	AMPLICO Sub Ochrony Wzrostu kat B	9,49	9,42	0,74
AIPO	AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A	14,29	14,29	0,00
AIPZ	AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A	7,37	7,25	1,66
AIP5	AMPLICO Sub Lokacyjny kat A	13,45	13,45	0,00
AIP6	AMPLICO Sub Akcji NE kat A	8,65	8,49	1,88
AIP7	AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C	8,22	8,16	0,74
AIP8	AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C	7,53	7,48	0,67
AIP9	AMPLICO Sub Akcji Rynków Roz. C	5,68	5,64	0,71
AIP1	AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C	10,19	10,21	-0,20
AIP2	AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C	12,32	12,30	0,16
AI3B	AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C	8,26	8,24	0,24
AI3C	AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B	8,29	8,26	0,36
ALOB	Allianz Sub Obligacji Plus FIO	149,24	149,33	-0,06
ALSW	Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO	127,69	126,91	0,61
ALAK	Allianz Sub Akcji FIO	163,23	160,06	1,98
ALPI	Allianz Sub Pieniężny FIO	141,15	141,13	0,01
ALWA	Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb	124,27	124,38	-0,09
ALAA	Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO	111,08	110,32	0,69
ALBU	Allianz Sub Selektywny FIO	88,54	86,99	1,78
ALMS	Allianz Sub Małych i Średnich Sp.	123,14	121,63	1,24
ALPL	Allianz Sub Akcji Plus	98,62	96,84	1,84
ARMS	ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO	27,70	27,40	1,09
ARDS	ARKA BZ WBK Akcji FIO	32,90	32,22	2,11
ARFI	ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO	28,76	28,60	0,56
CUOB	Aviva Investors Obligacji	207,61	207,76	-0,07
CUOK	Aviva Investors Ochrony Kap. Plus	161,81	161,16	0,40
CUPA	Aviva Investors Polskich Akcji	423,69	415,40	2,00
DWZR	INVESTOR FIO Zrównoważony kat A	350,21	346,43	1,09
DWZ2	INVESTOR FIO Zrównoważony kat I	365,54	361,59	1,09
DWZ3	INVESTOR FIO Zrównoważony kat P	402,03	397,66	1,10
DWDP	INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A	282,54	282,55	0,00
DWD2	INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I	285,11	285,11	0,00
DWD3	INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P	293,31	293,31	0,00
DWAK	INVESTOR FIO ADS kat A	368,01	361,08	1,92
DWA2	INVESTOR FIO ADS kat I	390,38	383,02	1,92
DWA3	INVESTOR FIO ADS kat P	428,62	420,52	1,93
DWA+	INVESTOR FIO Akcji	181,48	178,05	1,93
DWRP	INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A	222,82	222,79	0,01
DWR2	INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I	224,35	224,32	0,01
DWR3	INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P	228,52	228,48	0,02
DWEM	INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A	24,64	24,45	0,78
DWE2	INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I	26,55	26,34	0,80
DWE3	INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P	27,76	27,54	0,80
D25M	INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A	223,55	220,82	1,24
D252	INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I	239,85	236,91	1,24
D253	INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P	267,08	263,80	1,24
DWMS	INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp.	47,66	47,17	1,04
DWP1	INVESTOR BRIC kat A	61,81	61,22	0,96
BRI2	INVESTOR BRIC kat I	63,96	63,34	0,98
BRI3	INVESTOR BRIC kat P	67,28	66,63	0,98
DWP2	INVESTOR Nieruchomości i Bud	59,15	58,47	1,16
DWP3	INVESTOR Zmian Klimatycznych	59,23	58,62	1,04
DWP4	INVESTOR Infrastruktury i Info	60,02	59,32	1,18
DWP6	INVESTOR Gotówkowy	124,51	124,49	0,02
DWP7	INVESTOR Gold kat A	153,10	156,90	-2,42
GOL2	INVESTOR Gold kat I	157,83	161,75	-2,42
GOL3	INVESTOR Gold kat P	166,11	170,22	-2,41
DWP8	INVESTOR Agrobiznes	182,35	181,69	0,36
DWP9	INVESTOR Rosja	146,53	146,75	-0,15
DW01	INVESTOR Turcja	186,13	181,54	2,53
DW02	INVESTOR Indie i Chiny	165,01	162,79	1,36
DW03	INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących	137,25	136,56	0,51
DW04	INVESTOR Ameryka Łacińska	156,71	155,59	0,72
WABE	KBC BETA SFIO	206,35	202,21	2,05
WAGA	KBC GAMMA SFIO	218,75	218,72	0,01
KBDL	KBC DELTA SFIO	116,71	116,58	0,11
KBPA	KBC Portfel Akcyjny	80,72	78,78	2,46
KBPO	KBC Portfel Obligacyjny	146,49	146,51	-0,01
KBPY	KBC Portfel Pieniężny	143,25	143,23	0,01
KBPS	KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub	75,16	73,84	1,79
KBCA	KBC Akcyjny	83,84	82,23	1,96
KBAK	KBC Aktywny	194,61	192,56	1,06
WPDF	KBC Papierów Dłużnych	198,47	198,73	-0,13
KBPI	KBC Pieniężny	167,50	167,57	-0,04
W3FF	KBC Stabilny	220,69	219,25	0,66
KB60	KBC Globalny Akcyjny	109,81	109,10	0,65
KB81	KBC Zmiennej Alokacji	109,15	107,68	1,37
KB62	KBC Globalny Stabilny	113,76	113,73	0,03
KBMS	KBC Akcji MiŚ Spółek FIO	74,53	73,31	1,66
KBAM	KBC Akcji Małych Spółek SFIO	74,05	72,63	1,96
OPNG	OPERA NGO SFIO (4)	10,49	10,50	-0,10
PIO6	PIONEER Pieniężny FIO	178,23	178,21	0,01
PIO2	PIONEER Obligacji + FIO	51,98	51,96	0,04
PI12	PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO	122,34	122,30	0,03
PI15	PIONEER Obl. Dynam. Alokacja 2	10,35	10,34	0,10
EFZA	PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO	190,06	188,43	0,87
PISI	PIONEER Stabilnego Inwestowania	11,27	11,18	0,81
PIO1	PIONEER Zrównoważony FIO	120,44	118,78	1,40
PIO3	PIONEER Akcji Polskich FIO	23,49	23,00	2,13
PIAS	PIONEER Akcji Aktywna Selekcja	10,30	10,10	1,98
PI13	PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO	11,14	11,09	0,45
PIMI	PIONEER MISS RP FIO	8,90	8,77	1,48
PIDS	PIONEER Dynamicznych Spółek	16,34	16,05	1,81
PIOE	PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO	43,26	43,37	-0,25
PIAE	PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR)	10,15	10,16	-0,10
PIAE	PIONEER Akcji Europejskich FIO	41,85	41,29	1,36
PIOD	PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO	61,21	61,50	-0,47
PIOZ	PIONEER Zrównoważony US FIO	40,05	40,08	-0,07
PIO5	PIONEER Akcji Amerykańskich FIO	76,78	76,61	0,22
PIZB	PIONEER Zabezpieczony RP SFIO	10,91	10,85	0,55
PIZA	PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO	12,21	12,18	0,25
PIA2	PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO	10,64	10,61	0,28
PIA3	PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO	10,96	10,90	0,55
PIA4	PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws.	9,92	9,90	0,20
PIEW	PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W.	10,09	10,06	0,30
PI14	PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego	11,31	11,27	0,35
PI16	PIONEER Zm. Alok. R. Polskiego SFIO	10,09	10,05	0,40
PICH	PIONEER Rynku Chińskiego	14,60	14,49	0,76
PIRP	PIONEER Regionu Pacyfiku	13,34	13,24	0,76
PIRW	PIONEER Akcji Rynków Wschodz.	7,84	7,73	1,42
PIRR	PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych	9,22	9,12	1,10
PRDW	PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch.	8,36	8,26	1,21
PEWS	PIONEER Akcji Europy Wschodniej	7,04	6,95	1,29
PIO7	PIONEER Obl. Strategicznych	16,03	16,02	0,06
PIO8	PIONEER Surowców i Energii	7,81	7,85	-0,51
PIGO	PIONEER Gotówkowy	11,43	11,43	0,00
PI10	PIONEER Fundusze Zagraniczne	15,86	15,80	0,38
PITP	PIONEER SFIO TP	25,23	24,98	1,00
PKCP	PKO Stabilnego Wzrostu	137,81	137,09	0,53
PKCZ	PKO Zrównoważony	119,61	118,52	0,92
PKCA	PKO Akcji	310,65	306,06	1,50
PZUP	PZU FIO POLONEZ (dp)	138,42	138,44	-0,01
PZUM	PZU FIO MAZUREK (sw)	127,48	126,26	0,97
PZUK	PZU FIO KRAKOWIAK (akcji)	109,74	107,26	2,31
PZMS	PZU FIO MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK	50,74	49,88	1,72
PZNE	PZU FIO NOWA EUROPA (akcji)	50,05	49,15	1,83
PZOA	PZU FIO Energia Medycyna Ekologia	81,31	80,67	0,79
PZBI	PZU SEJF+	58,49	58,43	0,10
SUBE	SUPERFUND B EURO	193,83	194,74	-0,47
SUPB	SUPERFUND B	826,44	831,53	-0,61
SUBD	SUPERFUND B USD	256,81	256,99	-0,07
SAEU	SUPERFUND AKCJI EUR	180,07	175,07	2,86
SUAL	SUPERFUND AKCJI	767,77	747,55	2,70
SAE1	SUPERFUND AKCJI USD	238,58	231,03	3,27
SUCE	SUPERFUND C EURO	169,69	170,72	-0,60
SUPC	SUPERFUND C	723,49	728,96	-0,75
SUCD	SUPERFUND C USD	224,82	225,29	-0,21
SUP3	SUPERFUND GoldFuture EUR	160,13	160,47	-0,21
SUPG	SUPERFUND GoldFuture PLN	682,74	685,22	-0,36
SUP4	SUPERFUND GoldFuture USD	212,16	211,77	0,18
SUP1	SUPERFUND Płynnościowy EUR	325,53	324,89	0,20
SUPP	SUPERFUND Płynnościowy PLN	1387,96	1387,30	0,05
SUP2	SUPERFUND Płynnościowy USD	431,30	428,75	0,59
SUAE	SUPERFUND RED EURO	182,73	182,98	-0,14
SUPA	SUPERFUND RED	779,11	781,33	-0,28
SUAD	SUPERFUND RED USD	242,10	241,47	0,26
STBA	SUPERFUND TREND BIS POW EUR	17,52	17,59	-0,40
STBP	SUPERFUND TREND BIS POW	74,69	75,11	-0,56
STBC	SUPERFUND TREND BIS POW USD	23,21	23,21	0,00
STBG	SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR	17,32	17,39	-0,40
STPB	SUPERFUND TREND PLUS POW INT	73,83	74,26	-0,58
STBH	SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD	22,94	22,95	-0,04
STPD	SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR	17,17	17,24	-0,41
STPC	SUPERFUND TREND PLUS POW PSI	73,19	73,61	-0,57
STPE	SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD	22,74	22,75	-0,04
STPA	SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR	17,03	17,11	-0,47
STPP	SUPERFUND TREND PLUS POW ST	72,63	73,06	-0,59
STAA	SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD	22,57	22,58	-0,04
SUC3	SUPERFUND TREND Podstawowy EUR	19,68	19,76	-0,40
SUC1	SUPERFUND TREND Podstawowy	83,90	84,39	-0,58
SUC2	SUPERFUND TREND Podstawowy USD	26,07	26,08	-0,04
KORP	SKOK FIO Rynku Pieniężnego	143,32	143,31	0,01
SKOA	SKOK Subfundusz Akcji	89,84	87,91	2,20
KAZA	SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok	113,60	113,53	0,06
SKET	SKOK SFIO Etyczny 1	116,32	116,36	-0,03
SKE2	SKOK SFIO Etyczny 2	99,86	98,01	1,89
SKGO	SKOK Subfundusz Gotówkowy	114,61	114,59	0,02
SKOB	SKOK Subfundusz Obligacji	158,98	159,46	-0,30
KSZA	SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok	133,52	132,90	0,47
SKAA	SKARBIEC Akcja	291,44	284,78	2,34
SKAK	SKARBIEC Kasa	317,86	317,83	0,01
SKAW	SKARBIEC Waga	281,78	277,94	1,38
FOAK	BNP PARIBAS FIO AKCJI	124,94	122,72	1,81
FOSW	BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU	130,36	129,58	0,60
KH1A	Legg Mason Strateg FIO (A)	248,78	245,46	1,35
KH2A	Legg Mason Akcji FIO (A)	375,47	369,24	1,69
MIAK	MILLENNIUM Akcji Sub	203,66	200,05	1,80
MIZR	MILLENNIUM Cyklu Koniunkt. Sub	161,99	160,11	1,17
MISW	MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub	138,04	137,22	0,60
NOAA	Noble Fund Akcji	125,55	123,14	1,96
NMSS	Noble Fund Małych i Średnich Spółek	87,21	86,06	1,34
NOGR	Noble Fund Global Return	112,02	110,94	0,97
NOMA	Noble Fund Mieszany	143,17	141,72	1,02
NOSA	Noble Fund Skarbowy	129,63	129,62	0,01
NLUX	Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS	126,92	125,04	1,50
NOTI	Noble Fund Timingowy	141,31	139,45	1,33
NOAF	Noble Fund Africa	63,73	63,90	-0,27
QUOK	QUERCUS Ochrony Kapitału	130,65	130,64	0,01
QUSE	QUERCUS Selektywny	137,29	136,65	0,47
QUAG	QUERCUS Agresywny	168,05	164,79	1,98
QUBT	QUERCUS Turcja	109,25	107,05	2,06
QURO	QUERCUS Rosja	92,97	92,65	0,35
QULE	QUERCUS lev	91,79	86,68	5,90
QUSH	QUERCUS short	87,05	89,70	-2,95
QUGL	QUERCUS Gold lev	65,75	68,25	-3,66
QUOS	QUERCUS Oil short	84,12	82,83	1,56
QUWL	QUERCUS Wheat lev	90,85	89,35	1,68
KBDO	KBC Dolar FIZ (5)	399,66	397,38	0,57
KB84	KBC Ameryka FIZ	104,64	106,85	-2,07
KBBR	KBC BRIC FIZ (5)	99,87	99,66	0,21
KBNE	KBC Nowa Europa FIZ (5)	99,87	99,80	0,07
KB5P	KBC Kapitał 50 Plus FIZ (5)	99,51	99,50	0,01
KBIS	KBC Index MiŚ Spółek FIZ (5)	119,95	120,23	-0,23
KB36	KBC RYNKÓW WSCHODZĄCYCH FIZ (5)	142,74	142,77	-0,02
KB46	KBC RYNKÓW WSCHODZĄCYCH II FIZ (5)	94,92	94,61	0,33
KB38	KBC Roczna Premia FIZ (5)	100,13	100,34	-0,21
KB48	KBC LIDERÓW RYNKU FIZ (5)	104,99	105,45	-0,44
KBPJ	KBC POLAND JUMPER 3 FIZ (5)	109,27	107,57	1,58
KB57	KBC OPTYMALNEGO WZROSTU FIZ (5)	111,89	113,87	-1,74
KB61	KBC Progresja FIZ (5)	109,55	110,42	-0,79
KB63	KBC POLAND JUMPER 4 FIZ (5)	96,35	93,26	3,31
KB52	KBC KUPON JUMPER FIZ (5)	108,01	108,73	-0,66
KB64	KBC HIMALAJA FIZ (5)	101,52	101,59	-0,07
KB83	KBC Kapitalny Start FIZ (5)	112,88	114,04	-1,02
KB84	KBC Jubileuszowy FIZ (5)	107,92	108,70	-0,72

SYMBOL	FUNDUSZ:	11-09	10-09	Zmiana dzienna %
SEB3	NOVO FIO Akcji	203,48	202,85	0,31
SEB2	NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw	212,47	212,05	0,20
SEB1	NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu	189,20	188,72	0,25
UNIO	UniKORONA Obligacje Sub	307,11	307,21	-0,03
UNIZ	UniKORONA Zrównoważony Sub	293,68	293,93	-0,09
UNIA	UniKORONA Akcje Sub	192,63	192,96	-0,17
GTSW	IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz	136,62	136,80	-0,13
GTAK	IDEA Akcji Subfundusz	75,74	75,95	-0,28

| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 9-09 | 6-09 | Zmiana dzienna % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 297,46 | 298,51 | -0,35 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 1917,82 | 1918,10 | -0,01 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 380,36 | 380,41 | -0,01 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 798,98 | 801,53 | -0,32 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 1869,46 | 1860,17 | 0,50 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 630,43 | 627,30 | 0,50 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 764,03 | 763,91 | 0,02 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 391,66 | 391,61 | 0,01 |
| KB90 | CORPORATES EURO KAP (PLN) | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| KB22 | EUROPE Ex-EMU (EUR) | 905,10 | 903,94 | 0,13 |
| KB23 | EUROPE Ex-EMU (EUR) | 454,28 | 453,70 | 0,13 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 694,35 | 695,78 | -0,21 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 564,13 | 565,30 | -0,21 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 870,16 | 872,01 | -0,21 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 647,36 | 648,73 | -0,21 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 235,51 | 235,73 | -0,09 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 112,30 | 112,41 | -0,10 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 944,66 | 943,05 | 0,17 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 501,82 | 500,96 | 0,17 |
| KB91 | CORPORATE USD KAP (PLN))
| 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 841,59 | 837,02 | 0,55 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 458,69 | 456,20 | 0,55 |

4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu 5) Fundusze wyceniane raz w miesiącu

Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.

abs/ mra/