Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
15.01.2013 18:03
15.01. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 14-01 | 11-01 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 16,45 | 16,39 | 0,37 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 15,69 | 15,67 | 0,13 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji Skarb. kat A | 18,60 | 18,59 | 0,05 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,73 | 7,72 | 0,13 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 14,93 | 14,92 | 0,07 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 11,60 | 11,56 | 0,35 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 6,83 | 6,83 | 0,00 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Polskich kat A | 6,08 | 6,07 | 0,16 |
| AIPS | AMPLICO Sub Ochrony Wzrostu kat B | 10,15 | 10,14 | 0,10 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 14,36 | 14,35 | 0,07 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 6,58 | 6,57 | 0,15 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Lokacyjny kat A | 13,25 | 13,25 | 0,00 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 9,59 | 9,50 | 0,95 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C | 8,07 | 8,02 | 0,62 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,90 | 7,85 | 0,64 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Rynków Roz. C | 5,23 | 5,24 | -0,19 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C | 10,02 | 10,02 | 0,00 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C | 12,60 | 12,56 | 0,32 |
| AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C | 7,07 | 7,08 | -0,14 |
| AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 7,10 | 7,11 | -0,14 |
| ALOB | Allianz Sub Obligacji Plus FIO | 149,23 | 148,80 | 0,29 |
| ALSW | Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO | 130,34 | 130,19 | 0,12 |
| ALAK | Allianz Sub Akcji FIO | 166,23 | 166,29 | -0,04 |
| ALPI | Allianz Sub Pieniężny FIO | 138,50 | 138,41 | 0,07 |
| ALWA | Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb | 125,39 | 124,98 | 0,33 |
| ALAA | Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO | 120,67 | 120,55 | 0,10 |
| ALBU | Allianz Sub Selektywny FIO | 85,32 | 85,10 | 0,26 |
| ALMS | Allianz Sub Małych i Średnich Sp. | 99,90 | 99,74 | 0,16 |
| ALPL | Allianz Sub Akcji Plus | 97,77 | 97,62 | 0,15 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 28,00 | 27,96 | 0,14 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 33,44 | 33,41 | 0,09 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 28,90 | 28,87 | 0,10 |
| CUOB | Aviva Investors Obligacji | 209,44 | 208,90 | 0,26 |
| CUOK | Aviva Investors Ochrony Kap. Plus | 168,33 | 168,06 | 0,16 |
| CUPA | Aviva Investors Polskich Akcji | 393,45 | 394,06 | -0,15 |
| DWZR | INVESTOR FIO Zrównoważony kat A | 331,37 | 331,96 | -0,18 |
| DWZ2 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat I | 344,19 | 344,76 | -0,17 |
| DWZ3 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat P | 372,91 | 373,42 | -0,14 |
| DWDP | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A | 281,01 | 280,70 | 0,11 |
| DWD2 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I | 283,41 | 283,09 | 0,11 |
| DWD3 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P | 290,44 | 290,11 | 0,11 |
| DWAK | INVESTOR FIO ADS kat A | 368,82 | 369,08 | -0,07 |
| DWA2 | INVESTOR FIO ADS kat I | 388,30 | 388,53 | -0,06 |
| DWA3 | INVESTOR FIO ADS kat P | 419,43 | 419,61 | -0,04 |
| DWA+ | INVESTOR FIO Akcji | 164,55 | 165,02 | -0,28 |
| DWRP | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A | 218,08 | 218,03 | 0,02 |
| DWR2 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I | 219,45 | 219,39 | 0,03 |
| DWR3 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P | 222,95 | 222,88 | 0,03 |
| DWEM | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A | 23,51 | 23,53 | -0,08 |
| DWE2 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I | 25,13 | 25,14 | -0,04 |
| DWE3 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P | 26,08 | 26,10 | -0,08 |
| D25M | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A | 183,36 | 183,51 | -0,08 |
| D252 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I | 195,98 | 196,11 | -0,07 |
| D253 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P | 215,83 | 215,93 | -0,05 |
| DWMS | INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. | 44,20 | 44,02 | 0,41 |
| DWP1 | INVESTOR BRIC kat A | 68,41 | 68,12 | 0,43 |
| BRI2 | INVESTOR BRIC kat I | 70,35 | 70,06 | 0,41 |
| BRI3 | INVESTOR BRIC kat P | 72,96 | 72,65 | 0,43 |
| DWP2 | INVESTOR Nieruchomości i Bud | 58,31 | 57,96 | 0,60 |
| DWP3 | INVESTOR Zmian Klimatycznych | 55,18 | 55,19 | -0,02 |
| DWP4 | INVESTOR Infrastruktury i Info | 56,52 | 57,12 | -1,05 |
| DWP6 | INVESTOR Gotówkowy | 122,53 | 122,51 | 0,02 |
| DWP7 | INVESTOR Gold kat A | 200,47 | 200,35 | 0,06 |
| GOL2 | INVESTOR Gold kat I | 205,37 | 205,23 | 0,07 |
| GOL3 | INVESTOR Gold kat P | 213,00 | 212,83 | 0,08 |
| DWP8 | INVESTOR Agrobiznes | 196,31 | 196,76 | -0,23 |
| DWP9 | INVESTOR Rosja | 154,85 | 153,03 | 1,19 |
| DW01 | INVESTOR Turcja | 227,15 | 225,84 | 0,58 |
| DW02 | INVESTOR Indie i Chiny | 174,93 | 171,81 | 1,82 |
| DW03 | INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących | 147,58 | 147,18 | 0,27 |
| DW04 | INVESTOR Ameryka Łacińska | 174,86 | 172,31 | 1,48 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 216,17 | 215,88 | 0,13 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 214,97 | 214,81 | 0,07 |
| KBDL | KBC DELTA SFIO | 116,22 | 115,93 | 0,25 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 80,23 | 80,18 | 0,06 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 144,89 | 144,57 | 0,22 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 141,10 | 141,04 | 0,04 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 63,17 | 63,14 | 0,05 |
| KBCA | KBC Akcyjny | 80,35 | 80,35 | 0,00 |
| KBAK | KBC Aktywny | 193,07 | 192,93 | 0,07 |
| WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 200,79 | 200,38 | 0,20 |
| KBPI | KBC Pieniężny | 164,94 | 164,81 | 0,08 |
| W3FF | KBC Stabilny | 218,89 | 218,62 | 0,12 |
| KB60 | KBC Globalny Akcyjny | 103,67 | 103,84 | -0,16 |
| KB81 | KBC Zmiennej Alokacji | 112,71 | 112,58 | 0,12 |
| KB62 | KBC Globalny Stabilny | 112,02 | 111,95 | 0,06 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 60,60 | 60,58 | 0,03 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 59,87 | 59,71 | 0,27 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 174,87 | 174,79 | 0,05 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny | 13,92 | 13,92 | 0,00 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 52,34 | 52,30 | 0,08 |
| PI11 | PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO | 113,86 | 113,83 | 0,03 |
| PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 121,95 | 121,83 | 0,10 |
| PI15 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja 2 | 10,34 | 10,34 | 0,00 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 191,28 | 191,11 | 0,09 |
| PISI | PIONEER Stabilnego Inwestowania | 10,75 | 10,75 | 0,00 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 119,24 | 119,24 | 0,00 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 6,25 | 6,25 | 0,00 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 23,33 | 23,33 | 0,00 |
| PIAS | PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 9,90 | 9,90 | 0,00 |
| PI13 | PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO | 11,04 | 11,02 | 0,18 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 7,41 | 7,41 | 0,00 |
| PIDS | PIONEER Dynamicznych Spółek | 13,80 | 13,79 | 0,07 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 42,11 | 41,89 | 0,53 |
| PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 10,21 | 10,22 | -0,10 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 36,55 | 36,46 | 0,25 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 60,02 | 60,10 | -0,13 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 35,80 | 35,89 | -0,25 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 65,30 | 65,55 | -0,38 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 11,17 | 11,17 | 0,00 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 12,42 | 12,41 | 0,08 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 11,31 | 11,30 | 0,09 |
| PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 11,15 | 11,15 | 0,00 |
| PIA4 | PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 10,00 | 9,98 | 0,20 |
| PIEW | PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. | 10,31 | 10,31 | 0,00 |
| PI14 | PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego | 10,85 | 10,85 | 0,00 |
| PI16 | PIONEER Zm. Alok. R. Polskiego SFIO | 10,31 | 10,30 | 0,10 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 14,59 | 14,51 | 0,55 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 12,87 | 12,83 | 0,31 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 8,37 | 8,29 | 0,97 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 7,97 | 8,00 | -0,38 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 8,20 | 8,14 | 0,74 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 7,49 | 7,51 | -0,27 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 16,04 | 16,04 | 0,00 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 8,45 | 8,48 | -0,35 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 11,23 | 11,23 | 0,00 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 15,14 | 15,17 | -0,20 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 24,90 | 24,88 | 0,08 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 137,18 | 136,97 | 0,15 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 119,79 | 119,64 | 0,13 |
| PKCA | PKO Akcji | 300,09 | 300,00 | 0,03 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 140,71 | 140,42 | 0,21 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 128,26 | 128,09 | 0,13 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 106,24 | 106,17 | 0,07 |
| SUPA | SUPERFUND A | 706,16 | 714,82 | -1,21 |
| SUAD | SUPERFUND A USD | 229,06 | 231,41 | -1,02 |
| SUAE | SUPERFUND A EURO | 171,27 | 174,36 | -1,77 |
| SUPB | SUPERFUND B | 776,56 | 788,98 | -1,57 |
| SUBD | SUPERFUND B USD | 251,90 | 255,42 | -1,38 |
| SUBE | SUPERFUND B EURO | 188,34 | 192,45 | -2,14 |
| SUPC | SUPERFUND C | 666,07 | 679,25 | -1,94 |
| SUCD | SUPERFUND C USD | 216,06 | 219,89 | -1,74 |
| SUCE | SUPERFUND C EURO | 161,55 | 165,69 | -2,50 |
| SUPG | SUPERFUND GoldFuture PLN | 786,78 | 802,30 | -1,93 |
| SUP4 | SUPERFUND GoldFuture USD | 255,22 | 259,73 | -1,74 |
| SUP3 | SUPERFUND GoldFuture EUR | 190,82 | 195,70 | -2,49 |
| SUPP | SUPERFUND Płynnościowy PLN | 1350,29 | 1350,58 | -0,02 |
| SUP2 | SUPERFUND Płynnościowy USD | 438,01 | 437,22 | 0,18 |
| SUP1 | SUPERFUND Płynnościowy EUR | 327,49 | 329,44 | -0,59 |
| SUAL | SUPERFUND AKCJI | 721,39 | 721,07 | 0,04 |
| SAE1 | SUPERFUND AKCJI USD | 234,00 | 233,43 | 0,24 |
| SAEU | SUPERFUND AKCJI EUR | 174,96 | 175,89 | -0,53 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 70,70 | 71,77 | -1,49 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 22,93 | 23,23 | -1,29 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 17,15 | 17,51 | -2,06 |
| STPP | SUPERFUND TREND PLUS POW ST | 68,42 | 69,48 | -1,53 |
| STAA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD | 22,19 | 22,49 | -1,33 |
| STPA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR | 16,59 | 16,95 | -2,12 |
| STPB | SUPERFUND TREND PLUS POW INT | 69,55 | 70,62 | -1,52 |
| STBH | SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD | 22,56 | 22,86 | -1,31 |
| STBG | SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR | 16,87 | 17,23 | -2,09 |
| STPC | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI | 68,90 | 69,96 | -1,52 |
| STPE | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD | 22,35 | 22,65 | -1,32 |
| STPD | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR | 16,71 | 17,07 | -2,11 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 77,79 | 78,99 | -1,52 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 25,23 | 25,57 | -1,33 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 18,87 | 19,27 | -2,08 |
| SKE2 | SKOK SFIO Etyczny 2 | 99,48 | 99,12 | 0,36 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 140,55 | 140,51 | 0,03 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 89,50 | 89,20 | 0,34 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 113,47 | 113,33 | 0,12 |
| SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 111,16 | 111,16 | 0,00 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 159,62 | 159,60 | 0,01 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 131,03 | 131,05 | -0,02 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 117,20 | 117,18 | 0,02 |
| FOAK | BNP PARIBAS FIO AKCJI | 122,55 | 122,46 | 0,07 |
| FOSW | BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU | 131,45 | 131,30 | 0,11 |
| KH1A | Legg Mason Strateg FIO (A) | 232,55 | 231,58 | 0,42 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 346,62 | 345,70 | 0,27 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 198,18 | 198,65 | -0,24 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównoważony Sub | 164,61 | 164,82 | -0,13 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 138,25 | 138,30 | -0,04 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 127,49 | 127,44 | 0,04 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 122,75 | 122,74 | 0,01 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 147,15 | 147,02 | 0,09 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 138,51 | 137,15 | 0,99 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 95,48 | 94,87 | 0,64 |
| QULE | QUERCUS lev | 109,22 | 109,05 | 0,16 |
| QUSH | QUERCUS short | 83,69 | 83,75 | -0,07 |
| QUGL | QUERCUS Gold lev | 105,55 | 104,88 | 0,64 |
| QUGS | QUERCUS Gold short | 94,55 | 94,87 | -0,34 |
| QUOL | QUERCUS Oil lev | 88,79 | 88,05 | 0,84 |
| QUOS | QUERCUS Oil short | 97,70 | 98,17 | -0,48 |
| QUWL | QUERCUS Wheat lev | 139,87 | 135,99 | 2,85 |
| QUWS | QUERCUS Wheat short | 78,89 | 80,13 | -1,55 |
| SYMBOL | FUNDUSZ: | 15-01 | 14-01 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 213,31 | 214,92 | -0,75 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 210,94 | 210,68 | 0,12 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 196,53 | 197,49 | -0,49 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 310,11 | 309,77 | 0,11 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 290,76 | 291,81 | -0,36 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 188,23 | 189,77 | -0,81 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 141,08 | 141,30 | -0,16 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 84,92 | 85,00 | -0,09 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 11-01 | 10-01 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 306,49 | 308,31 | -0,59 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 2050,70 | 2069,76 | -0,92 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 406,72 | 410,50 | -0,92 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 822,30 | 827,42 | -0,62 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 2089,79 | 2095,84 | -0,29 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 704,73 | 706,76 | -0,29 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 754,98 | 755,76 | -0,10 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 387,02 | 387,42 | -0,10 |
| KB22 | EURO CANDIDATES KAP (EUR) | 946,52 | 953,89 | -0,77 |
| KB23 | EURO CANDIDATES DIV (EUR) | 475,08 | 478,78 | -0,77 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 657,06 | 662,95 | -0,89 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 533,83 | 538,62 | -0,89 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 901,09 | 900,48 | 0,07 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 670,45 | 669,99 | 0,07 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 238,15 | 238,40 | -0,10 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 113,56 | 113,68 | -0,11 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 976,73 | 976,60 | 0,01 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 518,85 | 518,78 | 0,01 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 894,13 | 902,17 | -0,89 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 487,30 | 491,68 | -0,89 |
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ mra/
