Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
14.06.2013 | aktual.: 14.06.2013 19:23
14.06. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 13-06 | 12-06 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 16,02 | 16,07 | -0,31 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 15,64 | 15,64 | 0,00 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji Skarb. kat A | 18,67 | 18,64 | 0,16 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,45 | 7,46 | -0,13 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 15,07 | 15,07 | 0,00 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 11,14 | 11,11 | 0,27 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Akcji Średnich Sp kat A | 7,22 | 7,26 | -0,55 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Polskich kat A | 6,14 | 6,16 | -0,32 |
| AIPS | AMPLICO Sub Ochrony Wzrostu kat B | 9,84 | 9,86 | -0,20 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 14,46 | 14,42 | 0,28 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 7,03 | 7,06 | -0,42 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Lokacyjny kat A | 13,39 | 13,39 | 0,00 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 8,74 | 8,74 | 0,00 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C | 7,85 | 7,97 | -1,51 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,30 | 7,37 | -0,95 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Rynków Roz. C | 5,67 | 5,70 | -0,53 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C | 10,31 | 10,30 | 0,10 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C | 12,23 | 12,33 | -0,81 |
| AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C | 7,78 | 7,77 | 0,13 |
| AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 7,81 | 7,80 | 0,13 |
| ALOB | Allianz Sub Obligacji Plus FIO | 152,17 | 151,78 | 0,26 |
| ALSW | Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO | 129,47 | 129,36 | 0,09 |
| ALAK | Allianz Sub Akcji FIO | 164,04 | 164,67 | -0,38 |
| ALPI | Allianz Sub Pieniężny FIO | 140,49 | 140,49 | 0,00 |
| ALWA | Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb | 127,62 | 127,13 | 0,39 |
| ALAA | Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO | 115,92 | 116,67 | -0,64 |
| ALBU | Allianz Sub Selektywny FIO | 84,62 | 84,79 | -0,20 |
| ALMS | Allianz Sub Małych i Średnich Sp. | 111,89 | 112,84 | -0,84 |
| ALPL | Allianz Sub Akcji Plus | 98,22 | 98,57 | -0,36 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 28,17 | 28,18 | -0,04 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 33,13 | 33,25 | -0,36 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 29,27 | 29,22 | 0,17 |
| DWZR | INVESTOR FIO Zrównoważony kat A | 337,72 | 338,99 | -0,37 |
| DWZ2 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat I | 351,95 | 353,26 | -0,37 |
| DWZ3 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat P | 385,11 | 386,52 | -0,36 |
| DWDP | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A | 286,07 | 285,55 | 0,18 |
| DWD2 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I | 288,59 | 288,07 | 0,18 |
| DWD3 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P | 296,44 | 295,89 | 0,19 |
| DWAK | INVESTOR FIO ADS kat A | 364,22 | 365,89 | -0,46 |
| DWA2 | INVESTOR FIO ADS kat I | 385,56 | 387,32 | -0,45 |
| DWA3 | INVESTOR FIO ADS kat P | 421,21 | 423,11 | -0,45 |
| DWA+ | INVESTOR FIO Akcji | 169,54 | 170,14 | -0,35 |
| DWRP | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A | 221,39 | 221,27 | 0,05 |
| DWR2 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I | 222,86 | 222,73 | 0,06 |
| DWR3 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P | 226,77 | 226,63 | 0,06 |
| DWEM | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A | 24,03 | 24,05 | -0,08 |
| DWE2 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I | 25,82 | 25,83 | -0,04 |
| DWE3 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P | 26,93 | 26,94 | -0,04 |
| D25M | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A | 207,01 | 207,30 | -0,14 |
| D252 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I | 221,63 | 221,94 | -0,14 |
| D253 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P | 245,57 | 245,89 | -0,13 |
| DWMS | INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. | 45,91 | 45,88 | 0,07 |
| DWP1 | INVESTOR BRIC kat A | 58,70 | 58,79 | -0,15 |
| BRI2 | INVESTOR BRIC kat I | 60,61 | 60,70 | -0,15 |
| BRI3 | INVESTOR BRIC kat P | 63,44 | 63,53 | -0,14 |
| DWP2 | INVESTOR Nieruchomości i Bud | 60,37 | 60,55 | -0,30 |
| DWP3 | INVESTOR Zmian Klimatycznych | 56,96 | 57,87 | -1,57 |
| DWP4 | INVESTOR Infrastruktury i Info | 55,91 | 56,05 | -0,25 |
| DWP6 | INVESTOR Gotówkowy | 124,03 | 123,97 | 0,05 |
| DWP7 | INVESTOR Gold kat A | 157,17 | 157,99 | -0,52 |
| GOL2 | INVESTOR Gold kat I | 161,69 | 162,53 | -0,52 |
| GOL3 | INVESTOR Gold kat P | 169,32 | 170,19 | -0,51 |
| DWP8 | INVESTOR Agrobiznes | 190,19 | 189,76 | 0,23 |
| DWP9 | INVESTOR Rosja | 130,62 | 130,53 | 0,07 |
| DW01 | INVESTOR Turcja | 209,40 | 207,64 | 0,85 |
| DW02 | INVESTOR Indie i Chiny | 160,11 | 161,46 | -0,84 |
| DW03 | INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących | 136,98 | 136,93 | 0,04 |
| DW04 | INVESTOR Ameryka Łacińska | 157,26 | 158,08 | -0,52 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 209,98 | 210,67 | -0,33 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 218,22 | 218,15 | 0,03 |
| KBDL | KBC DELTA SFIO | 118,75 | 118,51 | 0,20 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 80,21 | 80,57 | -0,45 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 148,20 | 148,06 | 0,09 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 142,64 | 142,61 | 0,02 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 70,53 | 71,10 | -0,80 |
| KBCA | KBC Akcyjny | 82,96 | 83,43 | -0,56 |
| KBAK | KBC Aktywny | 196,24 | 196,61 | -0,19 |
| WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 204,98 | 204,18 | 0,39 |
| KBPI | KBC Pieniężny | 167,12 | 167,01 | 0,07 |
| W3FF | KBC Stabilny | 225,04 | 225,01 | 0,01 |
| KB60 | KBC Globalny Akcyjny | 109,91 | 109,98 | -0,06 |
| KB81 | KBC Zmiennej Alokacji | 115,69 | 116,04 | -0,30 |
| KB62 | KBC Globalny Stabilny | 115,24 | 115,02 | 0,19 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 68,94 | 69,45 | -0,73 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 65,02 | 65,51 | -0,75 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 177,41 | 177,39 | 0,01 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny | 14,14 | 14,13 | 0,07 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 53,03 | 52,90 | 0,25 |
| PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 124,10 | 123,80 | 0,24 |
| PI15 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja 2 | 10,49 | 10,46 | 0,29 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 193,33 | 193,39 | -0,03 |
| PISI | PIONEER Stabilnego Inwestowania | 11,25 | 11,24 | 0,09 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 120,34 | 120,78 | -0,36 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 6,30 | 6,33 | -0,47 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 23,20 | 23,34 | -0,60 |
| PIAS | PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 10,08 | 10,12 | -0,40 |
| PI13 | PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO | 10,93 | 10,95 | -0,18 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 8,28 | 8,34 | -0,72 |
| PIDS | PIONEER Dynamicznych Spółek | 15,14 | 15,23 | -0,59 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 43,52 | 43,39 | 0,30 |
| PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 10,20 | 10,20 | 0,00 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 39,13 | 39,03 | 0,26 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 61,80 | 61,85 | -0,08 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 39,28 | 38,95 | 0,85 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 74,32 | 73,24 | 1,47 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 11,10 | 11,10 | 0,00 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 12,48 | 12,46 | 0,16 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,89 | 10,87 | 0,18 |
| PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 11,08 | 11,08 | 0,00 |
| PIA4 | PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 9,88 | 9,88 | 0,00 |
| PIEW | PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. | 10,07 | 10,06 | 0,10 |
| PI14 | PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego | 11,32 | 11,24 | 0,71 |
| PI16 | PIONEER Zm. Alok. R. Polskiego SFIO | 10,34 | 10,31 | 0,29 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 13,93 | 14,08 | -1,07 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 12,97 | 13,20 | -1,74 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 7,38 | 7,44 | -0,81 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 8,51 | 8,49 | 0,24 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 7,81 | 7,99 | -2,25 |
| PEWS | PIONEER Akcji Europy Wschodniej | 6,60 | 6,60 | 0,00 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 16,09 | 16,10 | -0,06 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 7,78 | 7,78 | 0,00 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 11,38 | 11,38 | 0,00 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 15,61 | 15,66 | -0,32 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 25,37 | 25,34 | 0,12 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 138,33 | 138,12 | 0,15 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 119,64 | 119,62 | 0,02 |
| PKCA | PKO Akcji | 304,03 | 304,58 | -0,18 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 140,45 | 140,39 | 0,04 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 127,32 | 127,54 | -0,17 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 106,51 | 107,03 | -0,49 |
| SUPA | SUPERFUND RED | 775,07 | 775,37 | -0,04 |
| SUAD | SUPERFUND RED USD | 242,21 | 242,29 | -0,03 |
| SUAE | SUPERFUND RED EURO | 181,58 | 182,20 | -0,34 |
| SUPB | SUPERFUND B | 830,72 | 837,08 | -0,76 |
| SUBD | SUPERFUND B USD | 259,60 | 261,57 | -0,75 |
| SUBE | SUPERFUND B EURO | 194,62 | 196,71 | -1,06 |
| SUPC | SUPERFUND C | 726,31 | 733,62 | -1,00 |
| SUCD | SUPERFUND C USD | 226,97 | 229,24 | -0,99 |
| SUCE | SUPERFUND C EURO | 170,16 | 172,39 | -1,29 |
| SUPG | SUPERFUND GoldFuture PLN | 707,74 | 703,97 | 0,54 |
| SUP4 | SUPERFUND GoldFuture USD | 221,17 | 219,98 | 0,54 |
| SUP3 | SUPERFUND GoldFuture EUR | 165,81 | 165,43 | 0,23 |
| SUPP | SUPERFUND Płynnościowy PLN | 1376,35 | 1376,17 | 0,01 |
| SUP2 | SUPERFUND Płynnościowy USD | 430,11 | 430,03 | 0,02 |
| SUP1 | SUPERFUND Płynnościowy EUR | 322,44 | 323,39 | -0,29 |
| SUAL | SUPERFUND AKCJI | 721,66 | 724,22 | -0,35 |
| SAE1 | SUPERFUND AKCJI USD | 225,52 | 226,30 | -0,34 |
| SAEU | SUPERFUND AKCJI EUR | 169,07 | 170,18 | -0,65 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 75,15 | 75,72 | -0,75 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 23,48 | 23,66 | -0,76 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 17,61 | 17,79 | -1,01 |
| STPP | SUPERFUND TREND PLUS POW ST | 73,20 | 73,77 | -0,77 |
| STAA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD | 22,88 | 23,05 | -0,74 |
| STPA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR | 17,15 | 17,34 | -1,10 |
| STPB | SUPERFUND TREND PLUS POW INT | 74,40 | 74,98 | -0,77 |
| STBH | SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD | 23,25 | 23,43 | -0,77 |
| STBG | SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR | 17,43 | 17,62 | -1,08 |
| STPC | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI | 73,74 | 74,32 | -0,78 |
| STPE | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD | 23,04 | 23,22 | -0,78 |
| STPD | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR | 17,28 | 17,46 | -1,03 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 84,10 | 84,76 | -0,78 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 26,28 | 26,49 | -0,79 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 19,70 | 19,92 | -1,10 |
| SKE2 | SKOK SFIO Etyczny 2 | 100,69 | 101,02 | -0,33 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 142,45 | 142,44 | 0,01 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 88,87 | 89,15 | -0,31 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 118,17 | 118,19 | -0,02 |
| SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 113,69 | 113,69 | 0,00 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 160,50 | 159,73 | 0,48 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 132,61 | 132,52 | 0,07 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 118,28 | 118,22 | 0,05 |
| FOAK | BNP PARIBAS FIO AKCJI | 121,82 | 122,04 | -0,18 |
| FOSW | BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU | 131,78 | 131,62 | 0,12 |
| KH1A | Legg Mason Strateg FIO (A) | 247,05 | 247,13 | -0,03 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 368,96 | 369,92 | -0,26 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 200,91 | 201,50 | -0,29 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównoważony Sub | 166,05 | 166,27 | -0,13 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 140,75 | 140,69 | 0,04 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 125,96 | 126,42 | -0,36 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 80,49 | 80,90 | -0,51 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 113,58 | 113,09 | 0,43 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 139,80 | 140,01 | -0,15 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 129,46 | 129,45 | 0,01 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 123,49 | 123,26 | 0,19 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 140,89 | 141,22 | -0,23 |
| NOAF | Noble Fund Africa | 64,11 | 64,66 | -0,85 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 129,90 | 129,89 | 0,01 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 133,11 | 133,11 | 0,00 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 160,68 | 160,96 | -0,17 |
| QUBT | QUERCUS Turcja | 126,03 | 125,55 | 0,38 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 86,12 | 86,50 | -0,44 |
| QULE | QUERCUS lev | 99,00 | 99,16 | -0,16 |
| QUSH | QUERCUS short | 86,43 | 86,36 | 0,08 |
| QUGL | QUERCUS Gold lev | 70,33 | 70,58 | -0,35 |
| QUGS | QUERCUS Gold short | 112,87 | 112,62 | 0,22 |
| QUOL | QUERCUS Oil lev | 88,54 | 86,98 | 1,79 |
| QUOS | QUERCUS Oil short | 95,59 | 96,45 | -0,89 |
| QUWL | QUERCUS Wheat lev | 108,25 | 107,07 | 1,10 |
| QUWS | QUERCUS Wheat short | 88,59 | 89,05 | -0,52 |
| SYMBOL | FUNDUSZ: | 14-06 | 13-06 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 212,33 | 211,41 | 0,44 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 214,97 | 214,26 | 0,33 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 196,24 | 195,52 | 0,37 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 313,61 | 312,27 | 0,43 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 294,55 | 293,23 | 0,45 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 191,35 | 190,55 | 0,42 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 140,45 | 140,33 | 0,09 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 82,99 | 82,02 | 1,18 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 12-06 | 11-06 | Zmiana dzienna % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 302,45 | 302,62 | -0,06 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 1969,67 | 1968,26 | 0,07 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 390,64 | 390,36 | 0,07 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 812,62 | 812,74 | -0,01 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 1963,69 | 1961,43 | 0,12 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 662,20 | 661,44 | 0,11 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 764,60 | 764,44 | 0,02 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 391,98 | 391,89 | 0,02 |
| KB90 | CORPORATES EURO KAP (PLN) | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| KB22 | EUROPE Ex-EMU (EUR) | 931,29 | 927,90 | 0,37 |
| KB23 | EUROPE Ex-EMU (EUR) | 467,42 | 465,72 | 0,37 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 675,34 | 679,22 | -0,57 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 548,69 | 551,84 | -0,57 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 878,61 | 878,34 | 0,03 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 653,72 | 653,51 | 0,03 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 238,74 | 238,35 | 0,16 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 113,84 | 113,66 | 0,16 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 964,18 | 964,30 | -0,01 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 512,18 | 512,24 | -0,01 |
| KB91 | CORPORATE USD KAP (PLN))
| 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 878,13 | 872,17 | 0,68 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 478,60 | 475,36 | 0,68 |
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ mra/
