Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
12.11. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 8-11 | 7-11 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 17,22 | 17,42 | -1,15 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 16,08 | 16,15 | -0,43 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji Skarb. kat A | 18,72 | 18,76 | -0,21 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,76 | 7,83 | -0,89 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 15,23 | 15,22 | 0,07 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 11,11 | 11,20 | -0,80 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Akcji Średnich Sp kat A | 8,32 | 8,44 | -1,42 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Polskich kat A | 6,61 | 6,68 | -1,05 |
| AIPS | AMPLICO Sub Ochrony Wzrostu kat B | 9,74 | 9,78 | -0,41 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 14,57 | 14,59 | -0,14 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 8,01 | 8,06 | -0,62 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Lokacyjny kat A | 13,52 | 13,51 | 0,07 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 8,80 | 8,94 | -1,57 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C | 8,18 | 8,17 | 0,12 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,45 | 7,54 | -1,19 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Rynków Roz. C | 5,73 | 5,72 | 0,17 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C | 10,09 | 10,03 | 0,60 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C | 12,16 | 12,11 | 0,41 |
| AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C | 8,30 | 8,21 | 1,10 |
| AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 8,33 | 8,24 | 1,09 |
| ALOB | Allianz Sub Obligacji Plus FIO | 152,18 | 152,58 | -0,26 |
| ALSW | Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO | 130,56 | 131,09 | -0,40 |
| ALAK | Allianz Sub Akcji FIO | 172,91 | 174,48 | -0,90 |
| ALPI | Allianz Sub Pieniężny FIO | 141,96 | 142,02 | -0,04 |
| ALWA | Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb | 127,50 | 127,94 | -0,34 |
| ALAA | Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO | 112,93 | 113,12 | -0,17 |
| ALBU | Allianz Sub Selektywny FIO | 95,19 | 96,00 | -0,84 |
| ALMS | Allianz Sub Małych i Średnich Sp. | 138,36 | 140,40 | -1,45 |
| ALPL | Allianz Sub Akcji Plus | 106,43 | 107,33 | -0,84 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 28,94 | 29,17 | -0,79 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 35,17 | 35,50 | -0,93 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 29,72 | 29,90 | -0,60 |
| CUOB | Aviva Investors Obligacji | 210,59 | 211,18 | -0,28 |
| CUOK | Aviva Investors Ochrony Kap. Plus | 169,00 | 169,69 | -0,41 |
| CUPA | Aviva Investors Polskich Akcji | 463,29 | 466,39 | -0,66 |
| DWZR | INVESTOR FIO Zrównoważony kat A | 372,84 | 375,37 | -0,67 |
| DWZ2 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat I | 389,57 | 392,21 | -0,67 |
| DWZ3 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat P | 429,90 | 432,79 | -0,67 |
| DWDP | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A | 286,02 | 287,12 | -0,38 |
| DWD2 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I | 288,66 | 289,77 | -0,38 |
| DWD3 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P | 297,27 | 298,41 | -0,38 |
| DWAK | INVESTOR FIO ADS kat A | 388,86 | 392,22 | -0,86 |
| DWA2 | INVESTOR FIO ADS kat I | 413,06 | 416,63 | -0,86 |
| DWA3 | INVESTOR FIO ADS kat P | 455,04 | 458,94 | -0,85 |
| DWA+ | INVESTOR FIO Akcji | 197,82 | 199,43 | -0,81 |
| DWRP | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A | 223,98 | 224,00 | -0,01 |
| DWR2 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I | 225,55 | 225,57 | -0,01 |
| DWR3 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P | 229,90 | 229,91 | 0,00 |
| DWEM | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A | 25,64 | 25,77 | -0,50 |
| DWE2 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I | 27,68 | 27,82 | -0,50 |
| DWE3 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P | 28,99 | 29,14 | -0,51 |
| D25M | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A | 253,43 | 255,51 | -0,81 |
| D252 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I | 272,27 | 274,51 | -0,82 |
| D253 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P | 304,20 | 306,68 | -0,81 |
| DWMS | INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. | 52,45 | 52,81 | -0,68 |
| DWP1 | INVESTOR BRIC kat A | 62,10 | 62,32 | -0,35 |
| BRI2 | INVESTOR BRIC kat I | 64,34 | 64,58 | -0,37 |
| BRI3 | INVESTOR BRIC kat P | 67,91 | 68,15 | -0,35 |
| DWP2 | INVESTOR Nieruchomości i Bud | 58,38 | 59,19 | -1,37 |
| DWP3 | INVESTOR Zmian Klimatycznych | 60,39 | 60,98 | -0,97 |
| DWP4 | INVESTOR Infrastruktury i Info | 65,88 | 66,10 | -0,33 |
| DWP6 | INVESTOR Gotówkowy | 125,02 | 125,03 | -0,01 |
| DWP7 | INVESTOR Gold kat A | 144,88 | 145,81 | -0,64 |
| GOL2 | INVESTOR Gold kat I | 149,57 | 150,52 | -0,63 |
| GOL3 | INVESTOR Gold kat P | 157,94 | 158,93 | -0,62 |
| DWP8 | INVESTOR Agrobiznes | 186,36 | 184,00 | 1,28 |
| DWP9 | INVESTOR Rosja | 148,21 | 147,92 | 0,20 |
| DW01 | INVESTOR Turcja | 188,78 | 188,70 | 0,04 |
| DW02 | INVESTOR Indie i Chiny | 164,67 | 163,89 | 0,48 |
| DW03 | INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących | 139,19 | 139,81 | -0,44 |
| DW04 | INVESTOR Ameryka Łacińska | 151,13 | 153,10 | -1,29 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 222,19 | 223,91 | -0,77 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 220,25 | 220,23 | 0,01 |
| KBDL | KBC DELTA SFIO | 117,51 | 117,77 | -0,22 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 87,79 | 88,39 | -0,68 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 147,94 | 148,18 | -0,16 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 144,36 | 144,38 | -0,01 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 81,13 | 82,00 | -1,06 |
| KBCA | KBC Akcyjny | 90,82 | 91,94 | -1,22 |
| KBAK | KBC Aktywny | 205,11 | 207,11 | -0,97 |
| WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 201,46 | 202,16 | -0,35 |
| KBPI | KBC Pieniężny | 168,56 | 168,62 | -0,04 |
| W3FF | KBC Stabilny | 231,19 | 232,70 | -0,65 |
| KB60 | KBC Globalny Akcyjny | 110,71 | 110,28 | 0,39 |
| KB81 | KBC Zmiennej Alokacji | 116,76 | 117,58 | -0,70 |
| KB62 | KBC Globalny Stabilny | 115,46 | 115,71 | -0,22 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 83,58 | 84,39 | -0,96 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 81,73 | 81,67 | 0,07 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 179,21 | 179,19 | 0,01 |
| PPIE | PIONEER Pieniężny Plus FIO | 10,09 | 10,09 | 0,00 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 52,77 | 52,85 | -0,15 |
| PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 124,44 | 124,61 | -0,14 |
| PI15 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja 2 | 10,56 | 10,58 | -0,19 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 197,61 | 198,71 | -0,55 |
| PISI | PIONEER Stabilnego Inwestowania | 12,24 | 12,26 | -0,16 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 127,37 | 128,41 | -0,81 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 25,29 | 25,53 | -0,94 |
| PIAS | PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 11,43 | 11,54 | -0,95 |
| PI13 | PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO | 11,20 | 11,23 | -0,27 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 9,67 | 9,79 | -1,23 |
| PIDS | PIONEER Dynamicznych Spółek | 17,77 | 17,94 | -0,95 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 43,09 | 43,03 | 0,14 |
| PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 10,31 | 10,32 | -0,10 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 42,52 | 42,55 | -0,07 |
| PI06 | PIONEER Akcji Europejskich (EUR) | 10,17 | 10,20 | -0,29 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 60,37 | 59,95 | 0,70 |
| PI07 | PIONEER Obl. Dolar. Plus (USD) | 19,39 | 19,44 | -0,26 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 39,69 | 39,01 | 1,74 |
| PI08 | PIONEER Zrównoważony US FIO (USD) | 12,75 | 12,65 | 0,79 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 77,15 | 75,32 | 2,43 |
| PI09 | PIONEER Akcji Amerykańskich (USD) | 24,78 | 24,42 | 1,47 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 11,16 | 11,19 | -0,27 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 12,48 | 12,52 | -0,32 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,92 | 10,95 | -0,27 |
| PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 11,16 | 11,17 | -0,09 |
| PIA4 | PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 10,00 | 10,03 | -0,30 |
| PIEW | PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. | 10,25 | 10,27 | -0,19 |
| PI14 | PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego | 11,62 | 11,55 | 0,61 |
| PI16 | PIONEER Zm. Alok. R. Polskiego SFIO | 10,35 | 10,39 | -0,38 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 14,64 | 14,73 | -0,61 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 13,49 | 13,56 | -0,52 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 8,00 | 8,10 | -1,23 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 9,55 | 9,56 | -0,10 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 8,33 | 8,40 | -0,83 |
| PEWS | PIONEER Akcji Europy Wschodniej | 7,36 | 7,35 | 0,14 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 16,39 | 16,42 | -0,18 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 7,43 | 7,44 | -0,13 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 11,49 | 11,49 | 0,00 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 16,26 | 16,26 | 0,00 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 26,30 | 26,42 | -0,45 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 143,21 | 143,75 | -0,38 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 126,32 | 127,04 | -0,57 |
| PKCA | PKO Akcji | 335,40 | 337,43 | -0,60 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 142,11 | 143,04 | -0,65 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 134,55 | 135,42 | -0,64 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 120,08 | 120,73 | -0,54 |
| PZMS | PZU FIO MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK | 56,17 | 56,51 | -0,60 |
| PZNE | PZU FIO NOWA EUROPA (akcji) | 52,51 | 53,40 | -1,67 |
| PZOA | PZU FIO Energia Medycyna Ekologia | 84,62 | 84,08 | 0,64 |
| PZBI | PZU SEJF+ | 58,95 | 59,08 | -0,22 |
| SUBE | SUPERFUND B EURO | 187,17 | 189,76 | -1,36 |
| SUPB | SUPERFUND B | 782,36 | 791,24 | -1,12 |
| SUBD | SUPERFUND B USD | 251,30 | 256,53 | -2,04 |
| SAEU | SUPERFUND AKCJI EUR | 200,88 | 202,61 | -0,85 |
| SUAL | SUPERFUND AKCJI | 839,67 | 844,82 | -0,61 |
| SAE1 | SUPERFUND AKCJI USD | 269,70 | 273,90 | -1,53 |
| SUCE | SUPERFUND C EURO | 162,53 | 165,09 | -1,55 |
| SUPC | SUPERFUND C | 679,37 | 688,37 | -1,31 |
| SUCD | SUPERFUND C USD | 218,22 | 223,18 | -2,22 |
| SUP3 | SUPERFUND GoldFuture EUR | 145,92 | 151,12 | -3,44 |
| SUPG | SUPERFUND GoldFuture PLN | 609,92 | 630,12 | -3,21 |
| SUP4 | SUPERFUND GoldFuture USD | 195,91 | 204,29 | -4,10 |
| SUP1 | SUPERFUND Płynnościowy EUR | 335,63 | 336,29 | -0,20 |
| SUPP | SUPERFUND Płynnościowy PLN | 1402,90 | 1402,20 | 0,05 |
| SUP2 | SUPERFUND Płynnościowy USD | 450,62 | 454,61 | -0,88 |
| SUAE | SUPERFUND RED EURO | 181,10 | 182,25 | -0,63 |
| SUPA | SUPERFUND RED | 756,99 | 759,90 | -0,38 |
| SUAD | SUPERFUND RED USD | 243,15 | 246,37 | -1,31 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 16,99 | 17,21 | -1,28 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 71,02 | 71,77 | -1,05 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 22,81 | 23,27 | -1,98 |
| STBG | SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR | 16,74 | 16,97 | -1,36 |
| STPB | SUPERFUND TREND PLUS POW INT | 69,96 | 70,75 | -1,12 |
| STBH | SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD | 22,47 | 22,94 | -2,05 |
| STPD | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR | 16,59 | 16,82 | -1,37 |
| STPC | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI | 69,36 | 70,15 | -1,13 |
| STPE | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD | 22,28 | 22,74 | -2,02 |
| STPA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR | 16,47 | 16,69 | -1,32 |
| STPP | SUPERFUND TREND PLUS POW ST | 68,83 | 69,60 | -1,11 |
| STAA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD | 22,11 | 22,57 | -2,04 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 19,07 | 19,33 | -1,35 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 79,69 | 80,61 | -1,14 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 25,60 | 26,13 | -2,03 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 143,87 | 143,86 | 0,01 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 99,49 | 100,51 | -1,01 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 115,26 | 114,80 | 0,40 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 117,54 | 117,75 | -0,18 |
| SKE2 | SKOK SFIO Etyczny 2 | 103,48 | 104,27 | -0,76 |
| SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 115,30 | 115,30 | 0,00 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 163,45 | 163,96 | -0,31 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 137,08 | 137,36 | -0,20 |
| SKAA | SKARBIEC Akcja | 311,83 | 315,38 | -1,13 |
| SKAK | SKARBIEC Kasa | 319,37 | 319,37 | 0,00 |
| SKAW | SKARBIEC Waga | 294,22 | 296,99 | -0,93 |
| FOAK | BNP PARIBAS FIO AKCJI | 135,23 | 136,48 | -0,92 |
| FOSW | BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU | 135,49 | 136,29 | -0,59 |
| KH1A | Legg Mason Strateg FIO (A) | 265,04 | 267,66 | -0,98 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 409,76 | 414,53 | -1,15 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 221,14 | 222,85 | -0,77 |
| MIZR | MILLENNIUM Cyklu Koniunkt. Sub | 170,94 | 171,96 | -0,59 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 144,10 | 144,66 | -0,39 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 135,53 | 136,30 | -0,56 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 96,32 | 97,28 | -0,99 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 113,76 | 113,24 | 0,46 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 153,29 | 153,90 | -0,40 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 130,28 | 130,30 | -0,02 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 134,63 | 134,70 | -0,05 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 147,34 | 148,26 | -0,62 |
| NOAF | Noble Fund Africa and Frontier | 64,81 | 64,98 | -0,26 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 131,42 | 131,40 | 0,02 |
| QUST | QUERCUS Stabilny | 100,16 | 100,10 | 0,06 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 141,77 | 142,06 | -0,20 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 180,08 | 181,20 | -0,62 |
| QUBT | QUERCUS Turcja | 109,96 | 111,58 | -1,45 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 96,00 | 96,48 | -0,50 |
| QULE | QUERCUS lev | 105,63 | 106,65 | -0,96 |
| QUSH | QUERCUS short | 80,34 | 79,97 | 0,46 |
| QUOS | QUERCUS Oil short | 92,60 | 92,60 | 0,00 |
| QUGL | QUERCUS Gold lev | 59,14 | 59,96 | -1,37 |
| QUWL | QUERCUS Wheat lev | 89,97 | 91,20 | -1,35 |
| SYMBOL | FUNDUSZ: | 12-11 | 08-11 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 221,25 | 220,80 | 0,20 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 214,46 | 215,17 | -0,33 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 200,84 | 200,62 | 0,11 |
| UNIO | UniKorona Obligacje Sub | 310,36 | 311,63 | -0,41 |
| UNIZ | UniKorona Zrównoważony Sub | 308,40 | 308,33 | 0,02 |
| UNIA | UniKorona Akcje Sub | 207,49 | 207,70 | -0,10 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 134,04 | 133,52 | 0,39 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 82,92 | 82,19 | 0,89 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 8-11 | 7-11 | Zmiana dzienna % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 294,81 | 295,55 | -0,25 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 1945,26 | 1953,34 | -0,41 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 371,19 | 372,74 | -0,42 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 811,18 | 813,27 | -0,26 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 1936,04 | 1948,79 | -0,65 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 620,66 | 624,74 | -0,65 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 783,30 | 784,78 | -0,19 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 390,39 | 391,13 | -0,19 |
| KB90 | CORPORATES EURO KAP (PLN) | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| KB22 | EUROPE Ex-EMU (EUR) | 918,80 | 925,66 | -0,74 |
| KB23 | EUROPE Ex-EMU (EUR) | 451,45 | 454,83 | -0,74 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 709,41 | 707,67 | 0,25 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 565,17 | 563,79 | 0,24 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 884,55 | 887,71 | -0,36 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 651,54 | 653,87 | -0,36 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 240,81 | 241,39 | -0,24 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 111,80 | 112,07 | -0,24 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 965,29 | 968,49 | -0,33 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 497,67 | 499,32 | -0,33 |
| KB91 | CORPORATE USD KAP (PLN))
| 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 860,80 | 864,44 | -0,42 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 449,12 | 451,02 | -0,42 |
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ mra/
