Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
28.01.2013 | aktual.: 28.01.2013 18:23
28.01. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 25-01 | 24-01 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 16,55 | 16,66 | -0,66 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 15,75 | 15,79 | -0,25 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji Skarb. kat A | 18,65 | 18,67 | -0,11 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,73 | 7,75 | -0,26 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 14,94 | 14,93 | 0,07 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 11,71 | 11,80 | -0,76 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 6,97 | 6,97 | 0,00 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Polskich kat A | 6,10 | 6,14 | -0,65 |
| AIPS | AMPLICO Sub Ochrony Wzrostu kat B | 10,10 | 10,16 | -0,59 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 14,42 | 14,44 | -0,14 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 6,79 | 6,77 | 0,30 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Lokacyjny kat A | 13,26 | 13,26 | 0,00 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 9,69 | 9,78 | -0,92 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C | 8,07 | 8,11 | -0,49 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,94 | 7,96 | -0,25 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Rynków Roz. C | 5,37 | 5,35 | 0,37 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C | 10,10 | 10,21 | -1,08 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C | 12,55 | 12,57 | -0,16 |
| AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C | 7,27 | 7,24 | 0,41 |
| AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 7,30 | 7,27 | 0,41 |
| ALOB | Allianz Sub Obligacji Plus FIO | 149,86 | 150,34 | -0,32 |
| ALSW | Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO | 130,74 | 131,25 | -0,39 |
| ALAK | Allianz Sub Akcji FIO | 167,99 | 169,13 | -0,67 |
| ALPI | Allianz Sub Pieniężny FIO | 138,99 | 138,99 | 0,00 |
| ALWA | Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb | 126,23 | 126,60 | -0,29 |
| ALAA | Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO | 122,01 | 122,41 | -0,33 |
| ALBU | Allianz Sub Selektywny FIO | 86,63 | 87,09 | -0,53 |
| ALMS | Allianz Sub Małych i Średnich Sp. | 103,96 | 103,89 | 0,07 |
| ALPL | Allianz Sub Akcji Plus | 99,22 | 99,83 | -0,61 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 28,22 | 28,39 | -0,60 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 33,83 | 34,08 | -0,73 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 29,08 | 29,22 | -0,48 |
| CUOB | Aviva Investors Obligacji | 210,58 | 210,98 | -0,19 |
| CUOK | Aviva Investors Ochrony Kap. Plus | 169,77 | 170,46 | -0,40 |
| CUPA | Aviva Investors Polskich Akcji | 400,73 | 402,28 | -0,39 |
| DWZR | INVESTOR FIO Zrównoważony kat A | 334,28 | 334,49 | -0,06 |
| DWZ2 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat I | 347,15 | 347,35 | -0,06 |
| DWZ3 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat P | 376,08 | 376,27 | -0,05 |
| DWDP | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A | 282,31 | 282,86 | -0,19 |
| DWD2 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I | 284,71 | 285,26 | -0,19 |
| DWD3 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P | 291,80 | 292,34 | -0,18 |
| DWAK | INVESTOR FIO ADS kat A | 370,43 | 373,20 | -0,74 |
| DWA2 | INVESTOR FIO ADS kat I | 389,99 | 392,75 | -0,70 |
| DWA3 | INVESTOR FIO ADS kat P | 421,36 | 424,10 | -0,65 |
| DWA+ | INVESTOR FIO Akcji | 166,75 | 166,62 | 0,08 |
| DWRP | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A | 218,39 | 218,36 | 0,01 |
| DWR2 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I | 219,77 | 219,73 | 0,02 |
| DWR3 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P | 223,29 | 223,25 | 0,02 |
| DWEM | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A | 23,72 | 23,73 | -0,04 |
| DWE2 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I | 25,35 | 25,35 | 0,00 |
| DWE3 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P | 26,32 | 26,32 | 0,00 |
| D25M | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A | 186,81 | 186,03 | 0,42 |
| D252 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I | 199,47 | 198,68 | 0,40 |
| D253 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P | 219,43 | 218,63 | 0,37 |
| DWMS | INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. | 45,22 | 45,31 | -0,20 |
| DWP1 | INVESTOR BRIC kat A | 67,61 | 68,76 | -1,67 |
| BRI2 | INVESTOR BRIC kat I | 69,57 | 70,72 | -1,63 |
| BRI3 | INVESTOR BRIC kat P | 72,22 | 73,36 | -1,55 |
| DWP2 | INVESTOR Nieruchomości i Bud | 60,02 | 60,03 | -0,02 |
| DWP3 | INVESTOR Zmian Klimatycznych | 55,06 | 55,51 | -0,81 |
| DWP4 | INVESTOR Infrastruktury i Info | 57,87 | 57,48 | 0,68 |
| DWP6 | INVESTOR Gotówkowy | 122,67 | 122,66 | 0,01 |
| DWP7 | INVESTOR Gold kat A | 196,15 | 200,20 | -2,02 |
| GOL2 | INVESTOR Gold kat I | 201,09 | 205,14 | -1,97 |
| GOL3 | INVESTOR Gold kat P | 208,86 | 212,89 | -1,89 |
| DWP8 | INVESTOR Agrobiznes | 199,42 | 200,74 | -0,66 |
| DWP9 | INVESTOR Rosja | 159,20 | 159,86 | -0,41 |
| DW01 | INVESTOR Turcja | 236,54 | 241,98 | -2,25 |
| DW02 | INVESTOR Indie i Chiny | 176,20 | 178,86 | -1,49 |
| DW03 | INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących | 147,40 | 148,98 | -1,06 |
| DW04 | INVESTOR Ameryka Łacińska | 178,46 | 178,50 | -0,02 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 214,40 | 216,14 | -0,81 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 215,73 | 215,76 | -0,01 |
| KBDL | KBC DELTA SFIO | 116,65 | 116,93 | -0,24 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 80,39 | 80,91 | -0,64 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 145,29 | 145,58 | -0,20 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 141,29 | 141,36 | -0,05 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 64,41 | 64,42 | -0,02 |
| KBCA | KBC Akcyjny | 80,50 | 80,91 | -0,51 |
| KBAK | KBC Aktywny | 193,12 | 193,83 | -0,37 |
| WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 201,48 | 202,04 | -0,28 |
| KBPI | KBC Pieniężny | 165,21 | 165,27 | -0,04 |
| W3FF | KBC Stabilny | 219,68 | 220,53 | -0,39 |
| KB60 | KBC Globalny Akcyjny | 105,83 | 106,70 | -0,82 |
| KB81 | KBC Zmiennej Alokacji | 112,87 | 113,44 | -0,50 |
| KB62 | KBC Globalny Stabilny | 113,22 | 113,89 | -0,59 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 62,20 | 61,99 | 0,34 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 62,19 | 61,91 | 0,45 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 175,18 | 175,18 | 0,00 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny | 13,95 | 13,96 | -0,07 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 52,52 | 52,63 | -0,21 |
| PI11 | PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO | 113,98 | 113,95 | 0,03 |
| PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 122,42 | 122,70 | -0,23 |
| PI15 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja 2 | 10,37 | 10,39 | -0,19 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 192,22 | 192,95 | -0,38 |
| PISI | PIONEER Stabilnego Inwestowania | 11,26 | 10,77 | 4,55 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 120,10 | 120,85 | -0,62 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 6,32 | 6,33 | -0,16 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 23,48 | 23,65 | -0,72 |
| PIAS | PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 9,91 | 9,99 | -0,80 |
| PI13 | PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO | 11,09 | 11,09 | 0,00 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 7,59 | 7,59 | 0,00 |
| PIDS | PIONEER Dynamicznych Spółek | 14,07 | 14,10 | -0,21 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 42,70 | 42,82 | -0,28 |
| PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 10,19 | 10,20 | -0,10 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 37,72 | 37,61 | 0,29 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 60,85 | 61,47 | -1,01 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 36,73 | 36,99 | -0,70 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 67,52 | 67,89 | -0,54 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 11,16 | 11,22 | -0,53 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 12,45 | 12,50 | -0,40 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 11,28 | 11,33 | -0,44 |
| PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 11,14 | 11,18 | -0,36 |
| PIA4 | PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 10,05 | 10,05 | 0,00 |
| PIEW | PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. | 10,40 | 10,42 | -0,19 |
| PI14 | PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego | 10,95 | 10,95 | 0,00 |
| PI16 | PIONEER Zm. Alok. R. Polskiego SFIO | 10,33 | 10,37 | -0,39 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 14,66 | 14,72 | -0,41 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 12,81 | 12,79 | 0,16 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 8,42 | 8,42 | 0,00 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 8,11 | 8,08 | 0,37 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 8,19 | 8,21 | -0,24 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 7,66 | 7,68 | -0,26 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 16,07 | 16,07 | 0,00 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 8,51 | 8,59 | -0,93 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 11,25 | 11,24 | 0,09 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 15,26 | 15,26 | 0,00 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 25,02 | 25,11 | -0,36 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 137,96 | 138,30 | -0,25 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 120,34 | 120,68 | -0,28 |
| PKCA | PKO Akcji | 301,69 | 302,99 | -0,43 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 141,49 | 141,94 | -0,32 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 129,15 | 129,73 | -0,45 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 107,40 | 107,99 | -0,55 |
| SUPA | SUPERFUND A | 711,10 | 704,66 | 0,91 |
| SUAD | SUPERFUND A USD | 228,02 | 223,68 | 1,94 |
| SUAE | SUPERFUND A EURO | 169,70 | 167,92 | 1,06 |
| SUPB | SUPERFUND B | 783,59 | 773,81 | 1,26 |
| SUBD | SUPERFUND B USD | 251,26 | 245,63 | 2,29 |
| SUBE | SUPERFUND B EURO | 187,00 | 184,40 | 1,41 |
| SUPC | SUPERFUND C | 672,85 | 662,78 | 1,52 |
| SUCD | SUPERFUND C USD | 215,75 | 210,39 | 2,55 |
| SUCE | SUPERFUND C EURO | 160,57 | 157,94 | 1,67 |
| SUPG | SUPERFUND GoldFuture PLN | 794,60 | 794,75 | -0,02 |
| SUP4 | SUPERFUND GoldFuture USD | 254,79 | 252,28 | 0,99 |
| SUP3 | SUPERFUND GoldFuture EUR | 189,63 | 189,39 | 0,13 |
| SUPP | SUPERFUND Płynnościowy PLN | 1353,08 | 1353,19 | -0,01 |
| SUP2 | SUPERFUND Płynnościowy USD | 433,87 | 429,54 | 1,01 |
| SUP1 | SUPERFUND Płynnościowy EUR | 322,91 | 322,46 | 0,14 |
| SUAL | SUPERFUND AKCJI | 725,71 | 724,99 | 0,10 |
| SAE1 | SUPERFUND AKCJI USD | 232,70 | 230,13 | 1,12 |
| SAEU | SUPERFUND AKCJI EUR | 173,19 | 172,76 | 0,25 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 71,41 | 70,55 | 1,22 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 22,90 | 22,39 | 2,28 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 17,04 | 16,81 | 1,37 |
| STPP | SUPERFUND TREND PLUS POW ST | 69,10 | 68,24 | 1,26 |
| STAA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD | 22,16 | 21,66 | 2,31 |
| STPA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR | 16,49 | 16,26 | 1,41 |
| STPB | SUPERFUND TREND PLUS POW INT | 70,23 | 69,36 | 1,25 |
| STBH | SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD | 22,52 | 22,02 | 2,27 |
| STBG | SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR | 16,76 | 16,53 | 1,39 |
| STPC | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI | 69,58 | 68,72 | 1,25 |
| STPE | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD | 22,31 | 21,81 | 2,29 |
| STPD | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR | 16,61 | 16,38 | 1,40 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 78,64 | 77,64 | 1,29 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 25,22 | 24,65 | 2,31 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 18,77 | 18,50 | 1,46 |
| KH1A | Legg Mason Strateg FIO (A) | 236,28 | 236,96 | -0,29 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 350,59 | 351,72 | -0,32 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 127,63 | 127,62 | 0,01 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 125,08 | 124,82 | 0,21 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 150,52 | 150,66 | -0,09 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 144,78 | 148,33 | -2,39 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 98,64 | 98,00 | 0,65 |
| QULE | QUERCUS lev | 106,16 | 109,47 | -3,02 |
| QUSH | QUERCUS short | 84,81 | 83,56 | 1,50 |
| QUGL | QUERCUS Gold lev | 104,46 | 105,73 | -1,20 |
| QUGS | QUERCUS Gold short | 94,74 | 94,52 | 0,23 |
| QUOL | QUERCUS Oil lev | 91,56 | 91,63 | -0,08 |
| QUOS | QUERCUS Oil short | 96,15 | 96,36 | -0,22 |
| QUWL | QUERCUS Wheat lev | 142,15 | 139,67 | 1,78 |
| QUWS | QUERCUS Wheat short | 78,30 | 79,26 | -1,21 |
| SYMBOL | FUNDUSZ: | 28-01 | 25-01 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 311,18 | 311,47 | -0,09 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 291,34 | 293,35 | -0,69 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 187,55 | 189,91 | -1,24 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 24-01 | 23-01 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 305,67 | 307,80 | -0,69 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 2051,86 | 2059,51 | -0,37 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 406,95 | 408,46 | -0,37 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 820,37 | 826,14 | -0,70 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 2098,37 | 2095,96 | 0,11 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 707,62 | 706,81 | 0,11 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 752,89 | 754,05 | -0,15 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 385,95 | 386,55 | -0,16 |
| KB22 | EURO CANDIDATES KAP (EUR) | 937,14 | 942,83 | -0,60 |
| KB23 | EURO CANDIDATES DIV (EUR) | 470,37 | 473,23 | -0,60 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 658,41 | 662,27 | -0,58 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 534,93 | 538,07 | -0,58 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 895,83 | 896,36 | -0,06 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 666,53 | 666,93 | -0,06 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 237,31 | 237,99 | -0,29 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 113,16 | 113,49 | -0,29 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 977,25 | 977,44 | -0,02 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 519,13 | 519,23 | -0,02 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 893,14 | 895,18 | -0,23 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 486,76 | 487,87 | -0,23 |
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ mra/
