Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
31.12. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 30-12 | 27-12 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| DWZR | INVESTOR FIO Zrównoważony kat A | 382,04 | 379,82 | 0,58 |
| DWZ2 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat I | 399,55 | 397,22 | 0,59 |
| DWZ3 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat P | 442,23 | 439,57 | 0,61 |
| DWDP | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A | 286,97 | 287,03 | -0,02 |
| DWD2 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I | 289,66 | 289,72 | -0,02 |
| DWD3 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P | 298,57 | 298,61 | -0,01 |
| DWAK | INVESTOR FIO ADS kat A | 383,64 | 384,70 | -0,28 |
| DWA2 | INVESTOR FIO ADS kat I | 408,02 | 409,11 | -0,27 |
| DWA3 | INVESTOR FIO ADS kat P | 450,80 | 451,93 | -0,25 |
| DWA+ | INVESTOR FIO Akcji | 200,36 | 199,37 | 0,50 |
| DWRP | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A | 224,92 | 224,85 | 0,03 |
| DWR2 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I | 226,53 | 226,46 | 0,03 |
| DWR3 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P | 231,03 | 230,95 | 0,03 |
| DWEM | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A | 25,95 | 25,87 | 0,31 |
| DWE2 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I | 28,06 | 27,97 | 0,32 |
| DWE3 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P | 29,43 | 29,34 | 0,31 |
| D25M | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A | 255,53 | 252,64 | 1,14 |
| D252 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I | 274,86 | 271,74 | 1,15 |
| D253 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P | 307,99 | 304,44 | 1,17 |
| DWMS | INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. | 51,93 | 51,05 | 1,72 |
| DWP1 | INVESTOR BRIC kat A | 61,69 | 61,48 | 0,34 |
| BRI2 | INVESTOR BRIC kat I | 64,00 | 63,78 | 0,34 |
| BRI3 | INVESTOR BRIC kat P | 67,74 | 67,50 | 0,36 |
| DWP2 | INVESTOR Nieruchomości i Bud | 56,89 | 56,47 | 0,74 |
| DWP3 | INVESTOR Zmian Klimatycznych | 61,70 | 61,62 | 0,13 |
| DWP4 | INVESTOR Infrastruktury i Info | 68,86 | 68,44 | 0,61 |
| DWP6 | INVESTOR Gotówkowy | 125,39 | 125,37 | 0,02 |
| DWP7 | INVESTOR Gold Otwarty kat A | 131,31 | 131,77 | -0,35 |
| GOL2 | INVESTOR Gold Otwarty kat I | 135,72 | 136,19 | -0,35 |
| GOL3 | INVESTOR Gold Otwarty kat P | 143,74 | 144,21 | -0,33 |
| DWP8 | INVESTOR Agrobiznes | 182,72 | 183,52 | -0,44 |
| DWP9 | INVESTOR Rosja | 145,66 | 146,51 | -0,58 |
| DW01 | INVESTOR Turcja | 158,22 | 153,10 | 3,34 |
| DW02 | INVESTOR Indie i Chiny | 166,45 | 166,81 | -0,22 |
| DW03 | INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących | 136,73 | 136,22 | 0,37 |
| DW04 | INVESTOR Ameryka Łacińska | 148,89 | 147,92 | 0,66 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 213,19 | 212,69 | 0,24 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 221,17 | 221,04 | 0,06 |
| KBDL | KBC DELTA SFIO | 117,16 | 117,21 | -0,04 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 85,14 | 84,65 | 0,58 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 148,71 | 148,75 | -0,03 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 145,00 | 144,93 | 0,05 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 79,90 | 79,23 | 0,85 |
| KBCA | KBC Akcyjny | 87,62 | 87,27 | 0,40 |
| KBAK | KBC Aktywny | 200,31 | 199,87 | 0,22 |
| WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 202,59 | 202,65 | -0,03 |
| KBPI | KBC Pieniężny | 169,24 | 169,15 | 0,05 |
| W3FF | KBC Stabilny | 228,28 | 227,69 | 0,26 |
| KB60 | KBC Globalny Akcyjny | 106,41 | 106,17 | 0,23 |
| KB81 | KBC Zmiennej Alokacji | 113,61 | 112,95 | 0,58 |
| KB62 | KBC Globalny Stabilny | 115,20 | 114,91 | 0,25 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 80,91 | 80,40 | 0,63 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 143,53 | 143,60 | -0,05 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 131,50 | 131,38 | 0,09 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 113,55 | 113,27 | 0,25 |
| PZMS | PZU FIO MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK | 54,48 | 54,12 | 0,67 |
| PZNE | PZU FIO NOWA EUROPA (akcji) | 49,78 | 49,01 | 1,57 |
| PZOA | PZU FIO Energia Medycyna Ekologia | 87,13 | 86,98 | 0,17 |
| PZBI | PZU SEJF+ | 59,06 | 59,05 | 0,02 |
| SUBE | SUPERFUND B EURO | 203,34 | 199,49 | 1,93 |
| SUPB | SUPERFUND B | 844,11 | 828,63 | 1,87 |
| SUBD | SUPERFUND B USD | 279,69 | 275,25 | 1,61 |
| SAEU | SUPERFUND AKCJI EUR | 197,09 | 196,74 | 0,18 |
| SUAL | SUPERFUND AKCJI | 818,19 | 817,22 | 0,12 |
| SAE1 | SUPERFUND AKCJI USD | 271,10 | 271,46 | -0,13 |
| SUP5 | SUPERFUND AKCYJNY | 99,71 | 99,66 | 0,05 |
| SUP6 | SUPERFUND ALTERNATYWNY | 105,47 | 104,87 | 0,57 |
| SUCE | SUPERFUND C EURO | 180,35 | 175,99 | 2,48 |
| SUPC | SUPERFUND C | 748,70 | 731,01 | 2,42 |
| SUCD | SUPERFUND C USD | 248,08 | 242,82 | 2,17 |
| SUP3 | SUPERFUND GoldFuture EUR | 146,95 | 143,26 | 2,58 |
| SUPG | SUPERFUND GoldFuture PLN | 610,02 | 595,08 | 2,51 |
| SUP4 | SUPERFUND GoldFuture USD | 202,13 | 197,67 | 2,26 |
| SUP7 | SUPERFUND OBLIGACYJNY | 100,17 | 100,18 | -0,01 |
| SUP8 | SUPERFUND PIENIĘŻNY | 100,25 | 100,25 | 0,00 |
| SUP1 | SUPERFUND Płynnościowy EUR | 340,43 | 340,05 | 0,11 |
| SUPP | SUPERFUND Płynnościowy PLN | 1413,21 | 1412,49 | 0,05 |
| SUP2 | SUPERFUND Płynnościowy USD | 468,26 | 469,19 | -0,20 |
| SUAE | SUPERFUND RED EURO | 194,02 | 192,17 | 0,96 |
| SUPA | SUPERFUND RED | 805,43 | 798,22 | 0,90 |
| SUAD | SUPERFUND RED USD | 266,88 | 265,15 | 0,65 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 18,38 | 18,05 | 1,83 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 76,31 | 74,98 | 1,77 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 25,28 | 24,91 | 1,49 |
| STBG | SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR | 18,18 | 17,84 | 1,91 |
| STPB | SUPERFUND TREND PLUS POW INT | 75,47 | 74,09 | 1,86 |
| STBH | SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD | 25,01 | 24,61 | 1,63 |
| STPD | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR | 18,03 | 17,69 | 1,92 |
| STPC | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI | 74,84 | 73,47 | 1,86 |
| STPE | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD | 24,80 | 24,40 | 1,64 |
| STPA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR | 17,89 | 17,55 | 1,94 |
| STPP | SUPERFUND TREND PLUS POW ST | 74,25 | 72,90 | 1,85 |
| STAA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD | 24,60 | 24,22 | 1,57 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 20,81 | 20,40 | 2,01 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 86,37 | 84,74 | 1,92 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 28,62 | 28,15 | 1,67 |
| FOAK | BNP PARIBAS FIO AKCJI | 130,88 | 130,68 | 0,15 |
| FOSW | BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU | 133,96 | 133,95 | 0,01 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 132,04 | 132,01 | 0,02 |
| QUST | QUERCUS Stabilny | 102,46 | 102,55 | -0,09 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 141,19 | 141,07 | 0,09 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 175,72 | 175,62 | 0,06 |
| QUBT | QUERCUS Turcja | 91,45 | 85,43 | 7,05 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 94,16 | 93,38 | 0,84 |
| QULE | QUERCUS lev | 95,27 | 95,44 | -0,18 |
| QUSH | QUERCUS short | 83,77 | 83,72 | 0,06 |
| QUGL | QUERCUS Gold | 54,60 | 55,39 | -1,43 |
| QUAR | QUERCUS FIZ Absolute Return (5) | 1465,52 | 1392,61 | 5,24 |
| QUAZ | QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ (5) | 1369,58 | 1371,84 | -0,16 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 27-12 | 24-12 | Zmiana dzienna % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 286,41 | 288,42 | -0,70 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 1899,55 | 1912,50 | -0,68 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 362,47 | 364,94 | -0,68 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 787,35 | 792,87 | -0,70 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 1939,66 | 1944,34 | -0,24 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 621,82 | 623,32 | -0,24 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 783,46 | 784,82 | -0,17 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 390,48 | 391,16 | -0,17 |
| KB90 | CORPORATES EURO KAP (PLN) | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| KB22 | EUROPE Ex-EMU (EUR) | 906,58 | 910,43 | -0,42 |
| KB23 | EUROPE Ex-EMU (EUR) | 445,45 | 447,34 | -0,42 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 700,02 | 702,39 | -0,34 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 557,69 | 559,58 | -0,34 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 882,05 | 883,70 | -0,19 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 649,71 | 650,94 | -0,19 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 239,40 | 240,26 | -0,36 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 111,15 | 111,54 | -0,35 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 967,31 | 970,16 | -0,29 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 498,71 | 500,18 | -0,29 |
| KB91 | CORPORATE USD KAP (PLN))
| 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 850,32 | 858,27 | -0,93 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 443,65 | 447,80 | -0,93 |
5) Fundusze wyceniane raz w miesiącu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ mra/
