Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
03.01.2014 | aktual.: 03.01.2014 18:08
03.01. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 2-01 | 30-12 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 16,66 | 16,48 | 1,09 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 15,91 | 15,87 | 0,25 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji Skarb. kat A | 18,77 | 18,80 | -0,16 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,59 | 7,55 | 0,53 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 15,28 | 15,28 | 0,00 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,65 | 10,62 | 0,28 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Akcji Średnich Sp kat A | 8,15 | 8,07 | 0,99 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Polskich kat A | 6,38 | 6,33 | 0,79 |
| AIPS | AMPLICO Sub Ochrony Wzrostu kat B | 9,58 | 9,52 | 0,63 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 14,61 | 14,62 | -0,07 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 7,79 | 7,80 | -0,13 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Lokacyjny kat A | 13,55 | 13,55 | 0,00 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 8,22 | 8,20 | 0,24 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C | 8,25 | 8,26 | -0,12 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,27 | 7,28 | -0,14 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Rynków Roz. C | 5,69 | 5,69 | 0,00 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C | 9,90 | 9,87 | 0,30 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C | 12,03 | 11,98 | 0,42 |
| AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C | 8,49 | 8,46 | 0,35 |
| AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 8,52 | 8,49 | 0,35 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 28,35 | 28,30 | 0,18 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 34,09 | 33,82 | 0,80 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 29,39 | 29,39 | 0,00 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 215,09 | 213,19 | 0,89 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 221,12 | 221,17 | -0,02 |
| KBDL | KBC DELTA SFIO | 116,95 | 117,16 | -0,18 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 85,75 | 85,14 | 0,72 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 148,51 | 148,71 | -0,13 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 144,92 | 145,00 | -0,06 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 80,46 | 79,90 | 0,70 |
| KBCA | KBC Akcyjny | 88,49 | 87,62 | 0,99 |
| KBAK | KBC Aktywny | 201,26 | 200,31 | 0,47 |
| WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 202,20 | 202,59 | -0,19 |
| KBPI | KBC Pieniężny | 169,21 | 169,24 | -0,02 |
| W3FF | KBC Stabilny | 228,50 | 228,28 | 0,10 |
| KB60 | KBC Globalny Akcyjny | 107,40 | 106,41 | 0,93 |
| KB81 | KBC Zmiennej Alokacji | 113,85 | 113,61 | 0,21 |
| KB62 | KBC Globalny Stabilny | 115,16 | 115,20 | -0,03 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 81,36 | 80,91 | 0,56 |
| WAAL | KBC ALFA SFIO (4) | 2,52 | 2,52 | 0,00 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 142,69 | 142,66 | 0,02 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 125,23 | 125,01 | 0,18 |
| PKCA | PKO Akcji | 331,68 | 330,44 | 0,38 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 142,96 | 143,53 | -0,40 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 131,63 | 131,50 | 0,10 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 114,52 | 113,55 | 0,85 |
| PZMS | PZU FIO MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK | 54,83 | 54,48 | 0,64 |
| PZNE | PZU FIO NOWA EUROPA (akcji) | 49,90 | 49,78 | 0,24 |
| PZOA | PZU FIO Energia Medycyna Ekologia | 87,48 | 87,13 | 0,40 |
| PZBI | PZU SEJF+ | 59,00 | 59,06 | -0,10 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 132,07 | 132,04 | 0,02 |
| QUST | QUERCUS Stabilny | 102,54 | 102,46 | 0,08 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 141,28 | 141,19 | 0,06 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 176,67 | 175,72 | 0,54 |
| QUBT | QUERCUS Turcja | 89,64 | 91,45 | -1,98 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 94,33 | 94,16 | 0,18 |
| QULE | QUERCUS lev | 97,15 | 95,27 | 1,97 |
| QUSH | QUERCUS short | 82,93 | 83,77 | -1,00 |
| QUGL | QUERCUS Gold | 55,93 | 54,60 | 2,44 |
| SYMBOL | FUNDUSZ: | 03-01 | 02-01 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| UNIO | UniKorona Obligacje Sub | 311,57 | 311,44 | 0,04 |
| UNIZ | UniKorona Zrównoważony Sub | 302,52 | 302,86 | -0,11 |
| UNIA | UniKorona Akcje Sub | 198,49 | 198,97 | -0,24 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 31-12 | 30-12 | Zmiana dzienna % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 286,50 | 286,32 | 0,06 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 1900,30 | 1896,61 | 0,19 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 362,61 | 361,90 | 0,20 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 788,44 | 787,86 | 0,07 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 1937,83 | 1937,89 | 0,00 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 621,23 | 621,25 | 0,00 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 784,69 | 784,56 | 0,02 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 390,97 | 390,90 | 0,02 |
| KB90 | CORPORATES EURO KAP (PLN) | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| KB22 | EUROPE Ex-EMU (EUR) | 911,05 | 908,90 | 0,24 |
| KB23 | EUROPE Ex-EMU (EUR) | 447,64 | 446,59 | 0,24 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 701,88 | 699,28 | 0,37 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 559,17 | 557,10 | 0,37 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 884,60 | 884,61 | 0,00 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 651,60 | 651,61 | 0,00 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 240,30 | 240,07 | 0,10 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 111,56 | 111,46 | 0,09 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 968,77 | 968,79 | 0,00 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 499,45 | 499,46 | 0,00 |
| KB91 | CORPORATE USD KAP (PLN))
| 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 849,50 | 851,97 | -0,29 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 443,22 | 444,51 | -0,29 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC Global Partners: | 30-12 | 16-12 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB85 | KBC Kapital 3 (7) | 116,44 | 116,61 | -0,15 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu 7) Fundusze wyceniane dwa razy w miesiącu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ mra/
