Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
24.05.2013 | aktual.: 24.05.2013 17:38
24.05. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 23-05 | 22-05 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 15,60 | 15,68 | -0,51 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 15,63 | 15,70 | -0,45 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji Skarb. kat A | 19,02 | 19,10 | -0,42 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,43 | 7,46 | -0,40 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 15,12 | 15,14 | -0,13 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 11,59 | 11,71 | -1,02 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Akcji Średnich Sp kat A | 6,83 | 6,84 | -0,15 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Polskich kat A | 5,92 | 5,94 | -0,34 |
| AIPS | AMPLICO Sub Ochrony Wzrostu kat B | 9,59 | 9,62 | -0,31 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 14,68 | 14,73 | -0,34 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 6,50 | 6,48 | 0,31 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Lokacyjny kat A | 13,38 | 13,39 | -0,07 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 9,29 | 9,40 | -1,17 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C | 8,24 | 8,41 | -2,02 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,80 | 8,00 | -2,50 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Rynków Roz. C | 5,81 | 5,86 | -0,85 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C | 10,60 | 10,56 | 0,38 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C | 12,78 | 12,95 | -1,31 |
| AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C | 7,86 | 7,95 | -1,13 |
| AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 7,89 | 7,99 | -1,25 |
| ALOB | Allianz Sub Obligacji Plus FIO | 153,81 | 154,56 | -0,49 |
| ALSW | Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO | 128,29 | 128,91 | -0,48 |
| ALAK | Allianz Sub Akcji FIO | 159,55 | 160,79 | -0,77 |
| ALPI | Allianz Sub Pieniężny FIO | 140,41 | 140,53 | -0,09 |
| ALWA | Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb | 129,63 | 130,49 | -0,66 |
| ALAA | Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO | 113,13 | 113,76 | -0,55 |
| ALBU | Allianz Sub Selektywny FIO | 82,67 | 83,21 | -0,65 |
| ALMS | Allianz Sub Małych i Średnich Sp. | 106,66 | 107,02 | -0,34 |
| ALPL | Allianz Sub Akcji Plus | 94,28 | 94,69 | -0,43 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 28,26 | 28,51 | -0,88 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 32,53 | 32,78 | -0,76 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 29,52 | 29,77 | -0,84 |
| CUOB | Aviva Investors Obligacji | 215,16 | 216,70 | -0,71 |
| CUOK | Aviva Investors Ochrony Kap. Plus | 169,46 | 170,94 | -0,87 |
| CUPA | Aviva Investors Polskich Akcji | 405,05 | 408,46 | -0,83 |
| DWZR | INVESTOR FIO Zrównoważony kat A | 335,28 | 337,94 | -0,79 |
| DWZ2 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat I | 349,28 | 352,04 | -0,78 |
| DWZ3 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat P | 381,73 | 384,73 | -0,78 |
| DWDP | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A | 287,56 | 288,95 | -0,48 |
| DWD2 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I | 290,08 | 291,49 | -0,48 |
| DWD3 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P | 297,86 | 299,30 | -0,48 |
| DWAK | INVESTOR FIO ADS kat A | 356,05 | 359,13 | -0,86 |
| DWA2 | INVESTOR FIO ADS kat I | 376,73 | 379,98 | -0,86 |
| DWA3 | INVESTOR FIO ADS kat P | 411,08 | 414,59 | -0,85 |
| DWA+ | INVESTOR FIO Akcji | 164,38 | 165,61 | -0,74 |
| DWRP | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A | 221,21 | 221,36 | -0,07 |
| DWR2 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I | 222,66 | 222,81 | -0,07 |
| DWR3 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P | 226,51 | 226,66 | -0,07 |
| DWEM | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A | 23,90 | 24,05 | -0,62 |
| DWE2 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I | 25,66 | 25,82 | -0,62 |
| DWE3 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P | 26,74 | 26,90 | -0,59 |
| D25M | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A | 194,83 | 194,24 | 0,30 |
| D252 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I | 208,49 | 207,86 | 0,30 |
| D253 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P | 230,73 | 230,02 | 0,31 |
| DWMS | INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. | 46,05 | 46,17 | -0,26 |
| DWP1 | INVESTOR BRIC kat A | 65,04 | 66,37 | -2,00 |
| BRI2 | INVESTOR BRIC kat I | 67,13 | 68,50 | -2,00 |
| BRI3 | INVESTOR BRIC kat P | 70,17 | 71,60 | -2,00 |
| DWP2 | INVESTOR Nieruchomości i Bud | 63,57 | 65,44 | -2,86 |
| DWP3 | INVESTOR Zmian Klimatycznych | 59,99 | 61,39 | -2,28 |
| DWP4 | INVESTOR Infrastruktury i Info | 55,37 | 55,92 | -0,98 |
| DWP6 | INVESTOR Gotówkowy | 124,02 | 124,09 | -0,06 |
| DWP7 | INVESTOR Gold kat A | 162,41 | 162,44 | -0,02 |
| GOL2 | INVESTOR Gold kat I | 167,00 | 167,03 | -0,02 |
| GOL3 | INVESTOR Gold kat P | 174,67 | 174,70 | -0,02 |
| DWP8 | INVESTOR Agrobiznes | 199,50 | 202,50 | -1,48 |
| DWP9 | INVESTOR Rosja | 144,26 | 146,55 | -1,56 |
| DW01 | INVESTOR Turcja | 246,98 | 249,85 | -1,15 |
| DW02 | INVESTOR Indie i Chiny | 171,83 | 176,13 | -2,44 |
| DW03 | INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących | 146,83 | 149,00 | -1,46 |
| DW04 | INVESTOR Ameryka Łacińska | 178,78 | 176,41 | 1,34 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 201,93 | 202,81 | -0,43 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 218,47 | 218,92 | -0,21 |
| KBDL | KBC DELTA SFIO | 120,33 | 121,15 | -0,68 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 76,39 | 76,88 | -0,64 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 150,04 | 150,99 | -0,63 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 143,07 | 143,39 | -0,22 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 66,40 | 66,59 | -0,29 |
| KBCA | KBC Akcyjny | 78,52 | 78,82 | -0,38 |
| KBAK | KBC Aktywny | 191,41 | 192,55 | -0,59 |
| WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 208,90 | 210,96 | -0,98 |
| KBPI | KBC Pieniężny | 167,11 | 167,32 | -0,13 |
| W3FF | KBC Stabilny | 222,76 | 224,50 | -0,78 |
| KB60 | KBC Globalny Akcyjny | 116,63 | 116,11 | 0,45 |
| KB81 | KBC Zmiennej Alokacji | 112,36 | 112,93 | -0,50 |
| KB62 | KBC Globalny Stabilny | 119,12 | 119,71 | -0,49 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 64,51 | 64,71 | -0,31 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 60,29 | 60,45 | -0,26 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 177,31 | 177,36 | -0,03 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny | 14,14 | 14,16 | -0,14 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 53,59 | 53,80 | -0,39 |
| PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 125,50 | 125,94 | -0,35 |
| PI15 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja 2 | 10,61 | 10,65 | -0,38 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 191,16 | 192,15 | -0,52 |
| PISI | PIONEER Stabilnego Inwestowania | 11,33 | 11,37 | -0,35 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 117,34 | 118,07 | -0,62 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 6,03 | 6,07 | -0,66 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 22,22 | 22,35 | -0,58 |
| PIAS | PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 9,85 | 9,90 | -0,51 |
| PI13 | PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO | 11,18 | 11,27 | -0,80 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 7,82 | 7,85 | -0,38 |
| PIDS | PIONEER Dynamicznych Spółek | 14,47 | 14,56 | -0,62 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 43,39 | 43,26 | 0,30 |
| PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 10,33 | 10,35 | -0,19 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 39,91 | 40,53 | -1,53 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 64,06 | 63,66 | 0,63 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 40,32 | 40,09 | 0,57 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 76,20 | 75,85 | 0,46 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 11,03 | 11,08 | -0,45 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 12,54 | 12,59 | -0,40 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,99 | 11,02 | -0,27 |
| PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 10,97 | 10,99 | -0,18 |
| PIA4 | PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 10,07 | 10,12 | -0,49 |
| PIEW | PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. | 10,49 | 10,52 | -0,29 |
| PI14 | PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego | 11,42 | 11,46 | -0,35 |
| PI16 | PIONEER Zm. Alok. R. Polskiego SFIO | 10,38 | 10,42 | -0,38 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 14,46 | 14,65 | -1,30 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 13,60 | 13,90 | -2,16 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 7,99 | 8,18 | -2,32 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 8,75 | 8,89 | -1,57 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 8,27 | 8,49 | -2,59 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 7,57 | 7,54 | 0,40 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 16,44 | 16,48 | -0,24 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 7,99 | 7,99 | 0,00 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 11,36 | 11,36 | 0,00 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 16,22 | 16,36 | -0,86 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 25,04 | 25,16 | -0,48 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 137,60 | 138,33 | -0,53 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 117,69 | 118,34 | -0,55 |
| PKCA | PKO Akcji | 294,17 | 296,21 | -0,69 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 143,29 | 143,77 | -0,33 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 125,38 | 125,95 | -0,45 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 100,47 | 101,10 | -0,62 |
| SUPA | SUPERFUND RED | 779,48 | 777,95 | 0,20 |
| SUAD | SUPERFUND RED USD | 239,20 | 240,69 | -0,62 |
| SUAE | SUPERFUND RED EURO | 185,50 | 186,05 | -0,30 |
| SUPB | SUPERFUND B | 920,06 | 910,75 | 1,02 |
| SUBD | SUPERFUND B USD | 282,34 | 281,77 | 0,20 |
| SUBE | SUPERFUND B EURO | 218,96 | 217,82 | 0,52 |
| SUPC | SUPERFUND C | 827,67 | 816,18 | 1,41 |
| SUCD | SUPERFUND C USD | 253,99 | 252,52 | 0,58 |
| SUCE | SUPERFUND C EURO | 196,97 | 195,20 | 0,91 |
| SUPG | SUPERFUND GoldFuture PLN | 740,79 | 740,67 | 0,02 |
| SUP4 | SUPERFUND GoldFuture USD | 227,33 | 229,15 | -0,79 |
| SUP3 | SUPERFUND GoldFuture EUR | 176,29 | 177,14 | -0,48 |
| SUPP | SUPERFUND Płynnościowy PLN | 1379,37 | 1379,57 | -0,01 |
| SUP2 | SUPERFUND Płynnościowy USD | 423,29 | 426,82 | -0,83 |
| SUP1 | SUPERFUND Płynnościowy EUR | 328,27 | 329,94 | -0,51 |
| SUAL | SUPERFUND AKCJI | 708,80 | 714,47 | -0,79 |
| SAE1 | SUPERFUND AKCJI USD | 217,51 | 221,05 | -1,60 |
| SAEU | SUPERFUND AKCJI EUR | 168,68 | 170,87 | -1,28 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 83,10 | 82,25 | 1,03 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 25,50 | 25,45 | 0,20 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 19,78 | 19,67 | 0,56 |
| STPP | SUPERFUND TREND PLUS POW ST | 81,18 | 80,33 | 1,06 |
| STAA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD | 24,91 | 24,85 | 0,24 |
| STPA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR | 19,32 | 19,21 | 0,57 |
| STPB | SUPERFUND TREND PLUS POW INT | 82,51 | 81,64 | 1,07 |
| STBH | SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD | 25,32 | 25,26 | 0,24 |
| STBG | SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR | 19,64 | 19,53 | 0,56 |
| STPC | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI | 81,77 | 80,91 | 1,06 |
| STPE | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD | 25,09 | 25,03 | 0,24 |
| STPD | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR | 19,46 | 19,35 | 0,57 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 93,29 | 92,29 | 1,08 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 28,63 | 28,55 | 0,28 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 22,20 | 22,07 | 0,59 |
| SKE2 | SKOK SFIO Etyczny 2 | 95,08 | 95,76 | -0,71 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 142,21 | 142,25 | -0,03 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 83,68 | 84,20 | -0,62 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 112,35 | 112,98 | -0,56 |
| SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 113,63 | 113,75 | -0,11 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 161,32 | 161,58 | -0,16 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 131,75 | 132,18 | -0,33 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 118,37 | 118,64 | -0,23 |
| FOAK | BNP PARIBAS FIO AKCJI | 116,90 | 117,23 | -0,28 |
| FOSW | BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU | 131,03 | 131,74 | -0,54 |
| KH1A | Legg Mason Strateg FIO (A) | 238,07 | 238,62 | -0,23 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 351,05 | 352,66 | -0,46 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 191,82 | 192,58 | -0,39 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównoważony Sub | 160,49 | 161,19 | -0,43 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 137,78 | 138,40 | -0,45 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 121,93 | 122,88 | -0,77 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 75,79 | 75,93 | -0,18 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 116,34 | 117,75 | -1,20 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 132,81 | 133,22 | -0,31 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 129,64 | 129,81 | -0,13 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 119,07 | 119,71 | -0,53 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 134,57 | 135,18 | -0,45 |
| NOAF | Noble Fund Africa | 69,47 | 69,73 | -0,37 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 129,72 | 129,72 | 0,00 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 130,80 | 131,00 | -0,15 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 152,13 | 152,87 | -0,48 |
| QUBT | QUERCUS Turcja | 153,10 | 155,34 | -1,44 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 92,14 | 94,40 | -2,39 |
| QULE | QUERCUS lev | 90,11 | 90,82 | -0,78 |
| QUSH | QUERCUS short | 90,95 | 90,64 | 0,34 |
| QUGL | QUERCUS Gold lev | 71,12 | 68,86 | 3,28 |
| QUGS | QUERCUS Gold short | 112,80 | 114,49 | -1,48 |
| QUOL | QUERCUS Oil lev | 84,88 | 84,23 | 0,77 |
| QUOS | QUERCUS Oil short | 98,16 | 98,44 | -0,28 |
| QUWL | QUERCUS Wheat lev | 114,23 | 108,59 | 5,19 |
| QUWS | QUERCUS Wheat short | 86,58 | 88,62 | -2,30 |
| SYMBOL | FUNDUSZ: | 24-05 | 23-05 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 201,12 | 198,96 | 1,09 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 215,91 | 216,44 | -0,24 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 189,07 | 187,65 | 0,76 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 316,88 | 317,35 | -0,15 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 289,91 | 288,64 | 0,44 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 184,93 | 183,19 | 0,95 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 137,78 | 137,16 | 0,45 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 78,85 | 77,88 | 1,25 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 22-05 | 21-05 | Zmiana dzienna % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 307,25 | 308,27 | -0,33 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 2112,35 | 2116,94 | -0,22 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 418,94 | 419,85 | -0,22 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 825,13 | 827,72 | -0,31 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 2082,56 | 2082,17 | 0,02 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 702,29 | 702,16 | 0,02 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 776,42 | 775,44 | 0,13 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 398,03 | 397,52 | 0,13 |
| KB90 | CORPORATES EURO KAP (PLN) | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| KB22 | EUROPE Ex-EMU (EUR) | 947,48 | 947,10 | 0,04 |
| KB23 | EUROPE Ex-EMU (EUR) | 475,56 | 475,36 | 0,04 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 707,85 | 709,70 | -0,26 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 575,10 | 576,60 | -0,26 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 905,68 | 904,51 | 0,13 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 673,85 | 672,98 | 0,13 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 242,25 | 242,31 | -0,02 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 115,51 | 115,55 | -0,03 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 982,52 | 984,45 | -0,20 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 521,92 | 522,95 | -0,20 |
| KB91 | CORPORATE USD KAP (PLN))
| 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 919,01 | 917,68 | 0,14 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 500,88 | 500,16 | 0,14 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC Global Partners: | 16-05 | 30-04 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB49 | KBC KUPON 1 (7) | 99,28 | 98,83 | 0,46 |
| KB50 | KBC KUPON 2 (7) | 97,97 | 97,63 | 0,35 |
| KB53 | KBC HIMALAJA 1 (7) | 105,28 | 104,50 | 0,75 |
| KB55 | KBC KUPON 4 (7) | 98,98 | 98,67 | 0,31 |
| KB85 | KBC Kapital 3 (7) | 117,88 | 115,89 | 1,72 |
| KB58 | KBC KUPONOWY 1 (7) | 99,77 | 97,62 | 2,20 |
| KB59 | KBC KUPON 5 (7) | 102,23 | 101,47 | 0,75 |
| KB65 | KBC KUPON 6 (7) | 107,08 | 107,02 | 0,06 |
| KB66 | KBC Reverse Klik 1 (7) | 104,33 | 102,98 | 1,31 |
| KB77 | KBC Super Dyskontowy 1 (7) | 110,05 | 106,33 | 3,50 |
| KB78 | KBC Kapital 1 (7) | 132,36 | 130,06 | 1,77 |
| KB79 | KBC KUPONOWY PLUS 1 (7) | 105,77 | 105,44 | 0,31 |
| KB87 | KBC Point Capped 2 (7) | 112,95 | 111,85 | 0,98 |
| KB88 | KBC Point Capped 3 (7) | 107,28 | 106,55 | 0,69 |
| KB89 | KBC Kapital 4 (7) | 102,15 | 101,14 | 1,00 |
7) Fundusze wyceniane dwa razy w miesiącu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/pif/
