Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
19.07. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 18-07 | 17-07 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 15,41 | 15,44 | -0,19 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 15,44 | 15,45 | -0,06 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji Skarb. kat A | 18,64 | 18,62 | 0,11 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,21 | 7,21 | 0,00 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 15,06 | 15,06 | 0,00 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 11,06 | 11,11 | -0,45 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Akcji Średnich Sp kat A | 7,08 | 7,05 | 0,43 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Polskich kat A | 5,93 | 5,93 | 0,00 |
| AIPS | AMPLICO Sub Ochrony Wzrostu kat B | 9,50 | 9,51 | -0,11 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 14,46 | 14,46 | 0,00 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 6,83 | 6,81 | 0,29 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Lokacyjny kat A | 13,41 | 13,41 | 0,00 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 8,58 | 8,61 | -0,35 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C | 7,95 | 7,97 | -0,25 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,38 | 7,40 | -0,27 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Rynków Roz. C | 5,74 | 5,73 | 0,17 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C | 10,35 | 10,36 | -0,10 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C | 12,23 | 12,25 | -0,16 |
| AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C | 8,15 | 8,13 | 0,25 |
| AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 8,17 | 8,15 | 0,25 |
| ALOB | Allianz Sub Obligacji Plus FIO | 152,43 | 152,05 | 0,25 |
| ALSW | Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO | 127,01 | 126,93 | 0,06 |
| ALAK | Allianz Sub Akcji FIO | 155,85 | 156,08 | -0,15 |
| ALPI | Allianz Sub Pieniężny FIO | 140,67 | 140,65 | 0,01 |
| ALWA | Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb | 127,30 | 126,99 | 0,24 |
| ALAA | Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO | 109,59 | 109,72 | -0,12 |
| ALBU | Allianz Sub Selektywny FIO | 83,07 | 82,73 | 0,41 |
| ALMS | Allianz Sub Małych i Średnich Sp. | 110,59 | 110,04 | 0,50 |
| ALPL | Allianz Sub Akcji Plus | 94,02 | 94,09 | -0,07 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 27,57 | 27,55 | 0,07 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 31,95 | 31,99 | -0,13 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 28,93 | 28,88 | 0,17 |
| CUOB | Aviva Investors Obligacji | 211,48 | 211,24 | 0,11 |
| CUOK | Aviva Investors Ochrony Kap. Plus | 165,50 | 165,08 | 0,25 |
| CUPA | Aviva Investors Polskich Akcji | 405,49 | 404,89 | 0,15 |
| DWZR | INVESTOR FIO Zrównoważony kat A | 336,34 | 334,95 | 0,41 |
| DWZ2 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat I | 350,73 | 349,27 | 0,42 |
| DWZ3 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat P | 384,54 | 382,93 | 0,42 |
| DWDP | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A | 287,02 | 286,38 | 0,22 |
| DWD2 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I | 289,59 | 288,94 | 0,22 |
| DWD3 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P | 297,64 | 296,97 | 0,23 |
| DWAK | INVESTOR FIO ADS kat A | 357,67 | 358,01 | -0,09 |
| DWA2 | INVESTOR FIO ADS kat I | 378,94 | 379,29 | -0,09 |
| DWA3 | INVESTOR FIO ADS kat P | 414,79 | 415,15 | -0,09 |
| DWA+ | INVESTOR FIO Akcji | 167,15 | 166,36 | 0,47 |
| DWRP | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A | 221,95 | 221,91 | 0,02 |
| DWR2 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I | 223,45 | 223,40 | 0,02 |
| DWR3 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P | 227,45 | 227,40 | 0,02 |
| DWEM | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A | 24,00 | 23,90 | 0,42 |
| DWE2 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I | 25,81 | 25,70 | 0,43 |
| DWE3 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P | 26,95 | 26,83 | 0,45 |
| D25M | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A | 203,23 | 202,36 | 0,43 |
| D252 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I | 217,77 | 216,83 | 0,43 |
| D253 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P | 241,76 | 240,71 | 0,44 |
| DWMS | INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. | 46,40 | 46,41 | -0,02 |
| DWP1 | INVESTOR BRIC kat A | 60,21 | 60,28 | -0,12 |
| BRI2 | INVESTOR BRIC kat I | 62,22 | 62,29 | -0,11 |
| BRI3 | INVESTOR BRIC kat P | 65,25 | 65,32 | -0,11 |
| DWP2 | INVESTOR Nieruchomości i Bud | 62,56 | 62,49 | 0,11 |
| DWP3 | INVESTOR Zmian Klimatycznych | 59,36 | 59,52 | -0,27 |
| DWP4 | INVESTOR Infrastruktury i Info | 54,50 | 54,33 | 0,31 |
| DWP6 | INVESTOR Gotówkowy | 124,19 | 124,16 | 0,02 |
| DWP7 | INVESTOR Gold kat A | 147,77 | 150,88 | -2,06 |
| GOL2 | INVESTOR Gold kat I | 152,15 | 155,35 | -2,06 |
| GOL3 | INVESTOR Gold kat P | 159,64 | 162,99 | -2,06 |
| DWP8 | INVESTOR Agrobiznes | 190,48 | 190,29 | 0,10 |
| DWP9 | INVESTOR Rosja | 143,63 | 145,73 | -1,44 |
| DW01 | INVESTOR Turcja | 207,57 | 209,06 | -0,71 |
| DW02 | INVESTOR Indie i Chiny | 162,59 | 162,84 | -0,15 |
| DW03 | INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących | 138,68 | 138,65 | 0,02 |
| DW04 | INVESTOR Ameryka Łacińska | 153,11 | 151,47 | 1,08 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 199,03 | 199,45 | -0,21 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 218,23 | 218,21 | 0,01 |
| KBDL | KBC DELTA SFIO | 118,12 | 117,83 | 0,25 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 76,30 | 76,41 | -0,14 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 147,76 | 147,48 | 0,19 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 142,76 | 142,84 | -0,06 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 69,65 | 69,22 | 0,62 |
| KBCA | KBC Akcyjny | 79,36 | 79,23 | 0,16 |
| KBAK | KBC Aktywny | 189,93 | 189,40 | 0,28 |
| WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 204,19 | 203,12 | 0,53 |
| KBPI | KBC Pieniężny | 167,16 | 167,10 | 0,04 |
| W3FF | KBC Stabilny | 220,67 | 220,02 | 0,30 |
| KB60 | KBC Globalny Akcyjny | 112,21 | 112,30 | -0,08 |
| KB81 | KBC Zmiennej Alokacji | 109,26 | 108,97 | 0,27 |
| KB62 | KBC Globalny Stabilny | 115,95 | 115,65 | 0,26 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 68,20 | 67,72 | 0,71 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 66,44 | 65,90 | 0,82 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 177,80 | 177,77 | 0,02 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 52,85 | 52,75 | 0,19 |
| PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 124,19 | 123,97 | 0,18 |
| PI15 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja 2 | 10,50 | 10,48 | 0,19 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 189,08 | 188,92 | 0,08 |
| PISI | PIONEER Stabilnego Inwestowania | 11,12 | 11,12 | 0,00 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 116,91 | 116,90 | 0,01 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 6,09 | 6,10 | -0,16 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 22,27 | 22,30 | -0,13 |
| PIAS | PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 9,77 | 9,79 | -0,20 |
| PI13 | PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO | 11,00 | 10,98 | 0,18 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 8,17 | 8,13 | 0,49 |
| PIDS | PIONEER Dynamicznych Spółek | 15,01 | 14,97 | 0,27 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 43,41 | 43,50 | -0,21 |
| PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 10,23 | 10,21 | 0,20 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 40,17 | 39,92 | 0,63 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 62,25 | 62,23 | 0,03 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 40,35 | 40,21 | 0,35 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 77,30 | 76,87 | 0,56 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 10,93 | 10,93 | 0,00 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 12,38 | 12,36 | 0,16 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,82 | 10,79 | 0,28 |
| PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 10,90 | 10,90 | 0,00 |
| PIA4 | PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 9,92 | 9,93 | -0,10 |
| PIEW | PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. | 10,18 | 10,17 | 0,10 |
| PI14 | PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego | 11,43 | 11,39 | 0,35 |
| PI16 | PIONEER Zm. Alok. R. Polskiego SFIO | 10,25 | 10,23 | 0,20 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 13,94 | 13,93 | 0,07 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 13,38 | 13,38 | 0,00 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 7,53 | 7,55 | -0,26 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 8,92 | 8,81 | 1,25 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 7,97 | 7,97 | 0,00 |
| PEWS | PIONEER Akcji Europy Wschodniej | 7,09 | 7,03 | 0,85 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 16,15 | 16,08 | 0,44 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 7,71 | 7,76 | -0,64 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 11,40 | 11,40 | 0,00 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 15,87 | 15,83 | 0,25 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 25,01 | 24,98 | 0,12 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 136,37 | 136,19 | 0,13 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 116,65 | 116,55 | 0,09 |
| PKCA | PKO Akcji | 295,16 | 295,07 | 0,03 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 140,46 | 140,19 | 0,19 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 124,43 | 124,36 | 0,06 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 101,41 | 101,46 | -0,05 |
| PZMS | PZU FIO MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK | 45,79 | 45,61 | 0,39 |
| PZNE | PZU FIO NOWA EUROPA (akcji) | 46,96 | 47,16 | -0,42 |
| PZOA | PZU FIO Energia Medycyna Ekologia | 80,67 | 80,40 | 0,34 |
| PZBI | PZU SEJF+ | 58,19 | 58,18 | 0,02 |
| SUBE | SUPERFUND B EURO | 197,74 | 195,58 | 1,10 |
| SUPB | SUPERFUND B | 839,45 | 833,65 | 0,70 |
| SUBD | SUPERFUND B USD | 259,39 | 257,22 | 0,84 |
| SAEU | SUPERFUND AKCJI EUR | 170,05 | 168,81 | 0,73 |
| SUAL | SUPERFUND AKCJI | 721,93 | 719,53 | 0,33 |
| SAE1 | SUPERFUND AKCJI USD | 223,08 | 222,01 | 0,48 |
| SUCE | SUPERFUND C EURO | 173,79 | 171,55 | 1,31 |
| SUPC | SUPERFUND C | 737,77 | 731,21 | 0,90 |
| SUCD | SUPERFUND C USD | 227,97 | 225,61 | 1,05 |
| SUP3 | SUPERFUND GoldFuture EUR | 153,27 | 153,44 | -0,11 |
| SUPG | SUPERFUND GoldFuture PLN | 650,68 | 654,04 | -0,51 |
| SUP4 | SUPERFUND GoldFuture USD | 201,06 | 201,80 | -0,37 |
| SUP1 | SUPERFUND Płynnościowy EUR | 324,13 | 322,70 | 0,44 |
| SUPP | SUPERFUND Płynnościowy PLN | 1376,04 | 1375,48 | 0,04 |
| SUP2 | SUPERFUND Płynnościowy USD | 425,20 | 424,40 | 0,19 |
| SUAE | SUPERFUND RED EURO | 180,02 | 179,78 | 0,13 |
| SUPA | SUPERFUND RED | 764,23 | 766,29 | -0,27 |
| SUAD | SUPERFUND RED USD | 236,15 | 236,44 | -0,12 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 17,88 | 17,68 | 1,13 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 75,90 | 75,37 | 0,70 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 23,45 | 23,26 | 0,82 |
| STBG | SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR | 17,71 | 17,51 | 1,14 |
| STPB | SUPERFUND TREND PLUS POW INT | 75,17 | 74,63 | 0,72 |
| STBH | SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD | 23,23 | 23,03 | 0,87 |
| STPD | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR | 17,55 | 17,36 | 1,09 |
| STPC | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI | 74,51 | 73,98 | 0,72 |
| STPE | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD | 23,02 | 22,83 | 0,83 |
| STPA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR | 17,42 | 17,23 | 1,10 |
| STPP | SUPERFUND TREND PLUS POW ST | 73,96 | 73,43 | 0,72 |
| STAA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD | 22,85 | 22,66 | 0,84 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 20,06 | 19,83 | 1,16 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 85,16 | 84,54 | 0,73 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 26,31 | 26,08 | 0,88 |
| SKE2 | SKOK SFIO Etyczny 2 | 95,59 | 95,67 | -0,08 |
| SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 113,69 | 113,36 | 0,29 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 160,54 | 160,39 | 0,09 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 131,64 | 131,63 | 0,01 |
| FOAK | BNP PARIBAS FIO AKCJI | 117,55 | 117,55 | 0,00 |
| FOSW | BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU | 129,82 | 129,50 | 0,25 |
| KH1A | Legg Mason Strateg FIO (A) | 242,05 | 242,21 | -0,07 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 353,95 | 353,33 | 0,18 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 194,39 | 194,25 | 0,07 |
| MIZR | MILLENNIUM Cyklu Koniunkt. Sub | 158,79 | 158,65 | 0,09 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 137,05 | 136,91 | 0,10 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 120,10 | 120,18 | -0,07 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 80,22 | 79,72 | 0,63 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 111,27 | 111,02 | 0,23 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 136,84 | 136,38 | 0,34 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 129,55 | 129,51 | 0,03 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 120,16 | 120,15 | 0,01 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 137,95 | 137,71 | 0,17 |
| NOAF | Noble Fund Africa | 64,78 | 64,48 | 0,47 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 130,20 | 130,19 | 0,01 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 133,77 | 133,69 | 0,06 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 157,21 | 157,19 | 0,01 |
| QUBT | QUERCUS Turcja | 123,30 | 123,35 | -0,04 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 89,60 | 90,18 | -0,64 |
| QULE | QUERCUS lev | 86,64 | 87,26 | -0,71 |
| QUSH | QUERCUS short | 91,10 | 90,78 | 0,35 |
| QUGL | QUERCUS Gold lev | 59,20 | 58,36 | 1,44 |
| QUGS | QUERCUS Gold short | 121,49 | 122,30 | -0,66 |
| QUOL | QUERCUS Oil lev | 107,21 | 104,26 | 2,83 |
| QUOS | QUERCUS Oil short | 85,34 | 86,49 | -1,33 |
| QUWL | QUERCUS Wheat lev | 99,54 | 100,86 | -1,31 |
| QUWS | QUERCUS Wheat short | 92,71 | 92,21 | 0,54 |
| SYMBOL | FUNDUSZ: | 19-07 | 18-07 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 201,14 | 201,28 | -0,07 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 214,30 | 214,06 | 0,11 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 187,88 | 187,83 | 0,03 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 310,52 | 310,59 | -0,02 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 285,77 | 284,93 | 0,29 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 184,20 | 183,31 | 0,49 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 137,93 | 137,97 | -0,03 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 76,60 | 76,42 | 0,24 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 17-07 | 16-07 | Zmiana dzienna % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 301,82 | 301,39 | 0,14 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 1979,57 | 1973,71 | 0,30 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 392,60 | 391,44 | 0,30 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 810,92 | 809,56 | 0,17 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 1937,61 | 1928,65 | 0,46 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 653,41 | 650,39 | 0,46 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 766,49 | 766,74 | -0,03 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 392,93 | 393,06 | -0,03 |
| KB90 | CORPORATES EURO KAP (PLN) | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| KB22 | EUROPE Ex-EMU (EUR) | 919,86 | 917,17 | 0,29 |
| KB23 | EUROPE Ex-EMU (EUR) | 461,69 | 460,34 | 0,29 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 690,17 | 687,54 | 0,38 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 560,74 | 558,60 | 0,38 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 879,00 | 881,15 | -0,24 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 653,94 | 655,53 | -0,24 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 237,07 | 236,90 | 0,07 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 113,04 | 112,96 | 0,07 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 957,15 | 955,16 | 0,21 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 508,44 | 507,39 | 0,21 |
| KB91 | CORPORATE USD KAP (PLN))
| 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 874,18 | 873,11 | 0,12 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 476,45 | 475,87 | 0,12 |
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ mra/
