24.02. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 21-02 | 20-02 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 17,23 | 17,09 | 0,82 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 16,11 | 16,06 | 0,31 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji Skarb. kat A | 18,76 | 18,73 | 0,16 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,69 | 7,66 | 0,39 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 15,32 | 15,32 | 0,00 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,36 | 10,29 | 0,68 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Akcji Średnich Sp kat A | 8,68 | 8,64 | 0,46 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Polskich kat A | 6,51 | 6,47 | 0,62 |
| AIPS | AMPLICO Sub Ochrony Wzrostu kat B | 9,58 | 9,55 | 0,31 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 14,62 | 14,60 | 0,14 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 7,91 | 7,86 | 0,64 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Lokacyjny kat A | 13,61 | 13,61 | 0,00 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 8,07 | 8,00 | 0,88 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C | 8,02 | 8,02 | 0,00 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 6,98 | 6,92 | 0,87 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Rynków Roz. C | 5,67 | 5,67 | 0,00 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C | 9,96 | 9,97 | -0,10 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C | 11,78 | 11,74 | 0,34 |
| AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C | 8,71 | 8,71 | 0,00 |
| AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 8,74 | 8,73 | 0,11 |
| ALOB | Allianz Sub Obligacji Plus FIO | 152,63 | 152,21 | 0,28 |
| ALSW | Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO | 130,38 | 129,90 | 0,37 |
| ALAK | Allianz Sub Akcji FIO | 166,96 | 165,59 | 0,83 |
| ALPI | Allianz Sub Pieniężny FIO | 142,89 | 142,79 | 0,07 |
| ALWA | Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb | 127,73 | 127,15 | 0,46 |
| ALAA | Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO | 112,89 | 112,77 | 0,11 |
| ALBU | Allianz Sub Selektywny FIO | 96,75 | 95,87 | 0,92 |
| ALMS | Allianz Sub Małych i Średnich Sp. | 139,60 | 138,94 | 0,48 |
| ALPL | Allianz Sub Akcji Plus | 104,58 | 103,71 | 0,84 |
| ALAG | Allianz Sub Akcji Globalnych | 99,54 | 98,74 | 0,81 |
| ALOG | Allianz Sub Obligacji Globalnych | 100,84 | 100,84 | 0,00 |
| ALEN | Allianz Sub Energetyczny | 102,69 | 102,86 | -0,17 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 28,62 | 28,47 | 0,53 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 34,49 | 34,25 | 0,70 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 29,55 | 29,43 | 0,41 |
| CUOB | Aviva Investors Obligacji | 211,16 | 211,16 | 0,00 |
| CUOK | Aviva Investors Ochrony Kap. Plus | 168,28 | 168,28 | 0,00 |
| CUPA | Aviva Investors Polskich Akcji | 457,11 | 457,11 | 0,00 |
| DWZR | INVESTOR FIO Zrównoważony kat A | 395,47 | 393,79 | 0,43 |
| DWZ2 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat I | 413,99 | 412,22 | 0,43 |
| DWZ3 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat P | 459,60 | 457,61 | 0,43 |
| DWDP | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A | 287,24 | 286,85 | 0,14 |
| DWD2 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I | 289,97 | 289,58 | 0,13 |
| DWD3 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P | 299,16 | 298,75 | 0,14 |
| DWAK | INVESTOR FIO ADS kat A | 392,05 | 389,14 | 0,75 |
| DWA2 | INVESTOR FIO ADS kat I | 417,47 | 414,37 | 0,75 |
| DWA3 | INVESTOR FIO ADS kat P | 462,62 | 459,16 | 0,75 |
| DWA+ | INVESTOR FIO Akcji | 208,89 | 207,44 | 0,70 |
| DWRP | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A | 225,77 | 225,71 | 0,03 |
| DWR2 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I | 227,42 | 227,37 | 0,02 |
| DWR3 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P | 232,08 | 232,02 | 0,03 |
| DWEM | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A | 26,40 | 26,31 | 0,34 |
| DWE2 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I | 28,60 | 28,51 | 0,32 |
| DWE3 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P | 30,05 | 29,94 | 0,37 |
| D25M | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A | 268,73 | 267,85 | 0,33 |
| D252 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I | 289,42 | 288,46 | 0,33 |
| D253 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P | 325,27 | 324,18 | 0,34 |
| DWMS | INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. | 51,96 | 51,74 | 0,43 |
| DWP1 | INVESTOR BRIC kat A | 58,69 | 58,73 | -0,07 |
| BRI2 | INVESTOR BRIC kat I | 60,96 | 61,00 | -0,07 |
| BRI3 | INVESTOR BRIC kat P | 64,72 | 64,76 | -0,06 |
| DWP2 | INVESTOR Nieruchomości i Bud | 58,09 | 58,27 | -0,31 |
| DWP3 | INVESTOR Zmian Klimatycznych | 63,23 | 63,11 | 0,19 |
| DWP4 | INVESTOR Infrastruktury i Info | 72,76 | 72,37 | 0,54 |
| DWP6 | INVESTOR Gotówkowy | 125,63 | 125,60 | 0,02 |
| DWP7 | INVESTOR Gold Otwarty kat A | 146,67 | 148,28 | -1,09 |
| GOL2 | INVESTOR Gold Otwarty kat I | 151,78 | 153,44 | -1,08 |
| GOL3 | INVESTOR Gold Otwarty kat P | 161,22 | 162,98 | -1,08 |
| DWP8 | INVESTOR Agrobiznes | 180,80 | 180,85 | -0,03 |
| DWP9 | INVESTOR Rosja | 133,35 | 133,37 | -0,01 |
| DW01 | INVESTOR Turcja | 149,60 | 149,43 | 0,11 |
| DW02 | INVESTOR Indie i Chiny | 164,49 | 164,94 | -0,27 |
| DW03 | INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących | 132,06 | 131,85 | 0,16 |
| DW04 | INVESTOR Ameryka Łacińska | 135,41 | 134,04 | 1,02 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 221,16 | 219,03 | 0,97 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 221,96 | 221,86 | 0,05 |
| KBDL | KBC DELTA SFIO | 116,52 | 116,39 | 0,11 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 90,67 | 89,60 | 1,19 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 147,76 | 147,61 | 0,10 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 145,96 | 145,83 | 0,09 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 87,48 | 86,66 | 0,95 |
| KBCA | KBC Akcyjny | 92,32 | 91,41 | 1,00 |
| KBAK | KBC Aktywny | 206,88 | 205,25 | 0,79 |
| WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 202,13 | 201,64 | 0,24 |
| KBPI | KBC Pieniężny | 169,80 | 169,69 | 0,06 |
| W3FF | KBC Stabilny | 234,12 | 232,41 | 0,74 |
| KB60 | KBC Globalny Akcyjny | 105,02 | 105,74 | -0,68 |
| KB81 | KBC Zmiennej Alokacji | 120,26 | 118,95 | 1,10 |
| KB62 | KBC Globalny Stabilny | 114,67 | 114,56 | 0,10 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 85,98 | 85,12 | 1,01 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 180,11 | 180,06 | 0,03 |
| PPIE | PIONEER Pieniężny Plus FIO | 10,14 | 10,13 | 0,10 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 52,72 | 52,64 | 0,15 |
| PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 124,58 | 124,40 | 0,14 |
| PI15 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja 2 | 10,67 | 10,66 | 0,09 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 195,44 | 194,57 | 0,45 |
| PISI | PIONEER Stabilnego Inwestowania | 12,25 | 12,21 | 0,33 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 126,75 | 126,01 | 0,59 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 25,14 | 24,93 | 0,84 |
| PIAS | PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 11,64 | 11,56 | 0,69 |
| PI13 | PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO | 11,23 | 11,21 | 0,18 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 9,97 | 9,92 | 0,50 |
| PIDS | PIONEER Dynamicznych Spółek | 17,87 | 17,75 | 0,68 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 43,26 | 43,33 | -0,16 |
| PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 10,38 | 10,37 | 0,10 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 44,17 | 44,09 | 0,18 |
| PI06 | PIONEER Akcji Europejskich (EUR) | 10,60 | 10,55 | 0,47 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 59,68 | 59,81 | -0,22 |
| PI07 | PIONEER Obl. Dolar. Plus (USD) | 19,64 | 19,62 | 0,10 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 39,84 | 39,97 | -0,33 |
| PI08 | PIONEER Zrównoważony US FIO (USD) | 13,11 | 13,11 | 0,00 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 77,99 | 78,32 | -0,42 |
| PI09 | PIONEER Akcji Amerykańskich (USD) | 25,66 | 25,69 | -0,12 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 11,11 | 11,08 | 0,27 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 12,45 | 12,42 | 0,24 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,93 | 10,89 | 0,37 |
| PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 11,10 | 11,06 | 0,36 |
| PIA4 | PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 9,88 | 9,87 | 0,10 |
| PIEW | PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. | 10,00 | 9,99 | 0,10 |
| PI14 | PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego | 11,82 | 11,82 | 0,00 |
| PI16 | PIONEER Zm. Alok. R. Polskiego SFIO | 10,31 | 10,28 | 0,29 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 15,00 | 14,97 | 0,20 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 13,63 | 13,51 | 0,89 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 7,67 | 7,63 | 0,52 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 10,20 | 10,16 | 0,39 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 8,45 | 8,40 | 0,60 |
| PEWS | PIONEER Akcji Europy Wschodniej | 6,44 | 6,44 | 0,00 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 16,68 | 16,65 | 0,18 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 7,81 | 7,81 | 0,00 |
| PIRE | PIONEER WiD Rynku Europejskiego | 10,27 | 10,25 | 0,20 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 11,56 | 11,56 | 0,00 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 16,46 | 16,41 | 0,30 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 26,40 | 26,28 | 0,46 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 143,69 | 143,19 | 0,35 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 126,34 | 125,75 | 0,47 |
| PKCA | PKO Akcji | 337,34 | 335,11 | 0,67 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 143,80 | 143,56 | 0,17 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 133,02 | 132,28 | 0,56 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 116,22 | 115,00 | 1,06 |
| PZMS | PZU FIO MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK | 56,44 | 55,96 | 0,86 |
| PZNE | PZU FIO NOWA EUROPA (akcji) | 49,91 | 49,59 | 0,65 |
| PZOA | PZU FIO Energia Medycyna Ekologia | 94,92 | 94,66 | 0,27 |
| PZBI | PZU SEJF+ | 59,06 | 59,04 | 0,03 |
| FOAK | BNP PARIBAS FIO AKCJI | 136,01 | 134,69 | 0,98 |
| FOSW | BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU | 135,75 | 135,03 | 0,53 |
| KH1A | Legg Mason Strateg FIO (A) | 261,17 | 260,12 | 0,40 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 405,38 | 404,08 | 0,32 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 221,84 | 220,49 | 0,61 |
| MIZR | MILLENNIUM Cyklu Koniunkt. Sub | 171,11 | 170,20 | 0,53 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 145,02 | 144,66 | 0,25 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 136,40 | 135,71 | 0,51 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 98,75 | 97,99 | 0,78 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 120,35 | 120,46 | -0,09 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 152,80 | 151,80 | 0,66 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 130,81 | 130,73 | 0,06 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 138,38 | 137,96 | 0,30 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 144,87 | 144,09 | 0,54 |
| NOAF | Noble Fund Africa and Frontier | 61,68 | 61,94 | -0,42 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 132,63 | 132,62 | 0,01 |
| QUST | QUERCUS Stabilny | 103,38 | 103,38 | 0,00 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 142,66 | 142,48 | 0,13 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 178,74 | 177,66 | 0,61 |
| QUBT | QUERCUS Turcja | 84,20 | 84,01 | 0,23 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 83,52 | 82,42 | 1,33 |
| QULE | QUERCUS lev | 100,57 | 99,06 | 1,52 |
| QUSH | QUERCUS short | 80,64 | 81,26 | -0,76 |
| QUGL | QUERCUS Gold | 60,22 | 60,24 | -0,03 |
| SYMBOL | FUNDUSZ: | 24-02 | 21-02 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 218,00 | 216,09 | 0,88 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 213,85 | 213,62 | 0,11 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 199,02 | 197,77 | 0,63 |
| UNIO | UniKorona Obligacje Sub | 312,45 | 311,71 | 0,24 |
| UNIZ | UniKorona Zrównoważony Sub | 309,13 | 307,49 | 0,53 |
| UNIA | UniKorona Akcje Sub | 204,26 | 202,84 | 0,70 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 134,37 | 133,77 | 0,45 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 85,92 | 85,21 | 0,83 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 20-02 | 19-02 | Zmiana dzienna % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 293,75 | 293,78 | -0,01 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 1890,32 | 1890,01 | 0,02 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 360,70 | 360,64 | 0,02 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 807,33 | 807,41 | -0,01 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 1939,72 | 1938,78 | 0,05 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 621,83 | 621,53 | 0,05 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 798,82 | 799,67 | -0,11 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 398,01 | 398,44 | -0,11 |
| KB90 | CORPORATES EURO KAP (PLN) | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| KB22 | EUROPE Ex-EMU (EUR) | 927,95 | 931,00 | -0,33 |
| KB23 | EUROPE Ex-EMU (EUR) | 455,95 | 457,45 | -0,33 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 719,57 | 717,03 | 0,35 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 573,27 | 571,24 | 0,36 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 895,06 | 897,38 | -0,26 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 659,30 | 661,01 | -0,26 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 245,45 | 246,12 | -0,27 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 113,95 | 114,27 | -0,28 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 985,67 | 987,57 | -0,19 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 508,16 | 509,14 | -0,19 |
| KB91 | CORPORATE USD KAP (PLN))
| 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| KB33 | EMERGING EUROPE KAP (EUR) | 840,09 | 840,65 | -0,07 |
| KB32 | EMERGING EUROPE DIV (EUR) | 438,31 | 438,60 | -0,07 |
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ mra/
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.