17-08-2011 18:06

Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

...

17.08. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych

SYMB	FUNDUSZ	16-08	12-08	zmiana dzienna %
AIFA	AMPLICO FIO Akcji kat A	15,38	15,08	1,99
AISW	AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A	14,07	13,96	0,79
AIFO	AMPLICO FIO Obligacji kat A	16,68	16,65	0,18
AIOZ	AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A	7,17	7,10	0,99
AIRP	AMPLICO FIO Pieniężny kat A	13,40	13,39	0,07
AINE	AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A	11,01	10,83	1,66
AIMŚ	AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A	6,35	6,24	1,76
AIPA	AMPLICO Sub Akcji Plus kat A	5,78	5,68	1,76
AIPS	AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA	9,19	9,13	0,66
AIPO	AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A	12,95	12,93	0,15
AIPZ	AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A	6,60	6,44	2,48
AIP5	AMPLICO Sub Lokacyjny kat A	12,46	12,46	0,00
AIP6	AMPLICO Sub Akcji NE kat A	9,35	9,18	1,85
AIP7	AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C	7,71	7,63	1,05
AIP8	AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C	7,46	7,31	2,05
AIP9	AMPLICO Sub Akcji Europejskich C	4,33	4,34	-0,23
AIP1	AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C	9,22	9,24	-0,22
AIP2	AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C	10,87	10,78	0,83
AI3B	AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C	6,89	6,86	0,44
AI3C	AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B	6,91	6,88	0,44
ARMS	ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO	24,72	24,32	1,64
ARDS	ARKA BZ WBK Akcji FIO	31,14	30,20	3,11
ARFI	ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO	25,50	25,24	1,03
CAPA	BPH Akcji Globalny Sub	121,34	120,78	0,46
CAPO	BPH Ochrony Kapitału 1 Sub	115,33	115,30	0,03
CARP	BPH Obligacji 2 Sub	2845,62	2841,71	0,14
CARS	BPH Akcji Sub	262,93	258,21	1,83
CADP	BPH Obligacji 1 Sub	243,83	243,39	0,18
CAZR	BPH Aktyw. Zarządz. Sub	1,99	1,97	1,02
CAAM	BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub	38,48	37,77	1,88
CAEU	BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub	60,05	59,30	1,26
CASK	BPH Skarbowy Sub	31,01	31,00	0,03
CAEZ	BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub	1,48	1,45	2,07
CASW	BPH Stabilnego Wzrostu Sub	15,17	15,06	0,73
CADZ	BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub	12,06	12,05	0,08
CASP	BPH SFIO Total Profit	1131,20	1125,72	0,49
CAZS	BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub	156,60	155,20	0,90
DWZR	INVESTOR FIO Zrównoważony kat A	298,06	293,89	1,42
DWZ2	INVESTOR FIO Zrównoważony kat I	308,59	304,41	1,37
DWZ3	INVESTOR FIO Zrównoważony kat P	329,24	325,01	1,30
DWDP	INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A	255,35	254,79	0,22
DWD2	INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I	257,40	256,83	0,22
DWD3	INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P	262,13	261,55	0,22
DWAK	INVESTOR FIO ADS kat A	338,71	332,14	1,98
DWA2	INVESTOR FIO ADS kat I	354,99	348,39	1,89
DWA3	INVESTOR FIO ADS kat P	377,93	371,29	1,79
DWA+	INVESTOR FIO Akcji	149,55	145,16	3,02
DWRP	INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A	205,65	205,60	0,02
DWR2	INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I	206,73	206,68	0,02
DWR3	INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P	209,00	208,94	0,03
DWEM	INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A	21,38	21,23	0,71
DWE2	INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I	22,66	22,51	0,67
DWE3	INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P	23,21	23,06	0,65
D25M	INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A	158,89	154,55	2,81
D252	INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I	170,11	165,75	2,63
D253	INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P	185,99	181,61	2,41
DWMS	INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp.	39,48	38,60	2,28
DWP1	INVESTOR BRIC akt A	67,91	66,76	1,72
BRI2	INVESTOR BRIC akt I	69,13	67,97	1,71
BRI3	INVESTOR BRIC akt P	70,07	68,91	1,68
DWP2	INVESTOR Nieruchomości i Bud	58,73	57,50	2,14
DWP3	INVESTOR Zmian Klimatycznych	55,05	54,78	0,49
DWP4	INVESTOR Infrastruktury i Info	51,65	49,60	4,13
DWP6	INVESTOR Gotówkowy	116,22	116,19	0,03
DWP7	INVESTOR Gold kat A	214,45	207,83	3,19
GOL2	INVESTOR Gold kat I	216,98	210,33	3,16
GOL3	INVESTOR Gold kat P	219,40	212,72	3,14
DWP8	INVESTOR Agrobiznes	162,57	163,89	-0,81
DWP9	INVESTOR Rosja	151,62	150,40	0,81
DW01	INVESTOR Turcja	140,76	140,26	0,36
DW02	INVESTOR Indie i Chiny	167,42	166,03	0,84
DW03	INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących	132,85	131,44	1,07
DW04	INVESTOR Ameryka Łacińska	155,75	150,34	3,60
INCI	ING FIO Chiny i Indie USD	78,38	78,44	-0,08
INZD	ING FIO Chiny i Indie USD (USD)	27,11	26,88	0,86
INRO	ING FIO Rosja EUR	15,86	15,62	1,48
INZE	ING FIO Rosja EUR (EUR)	65,93	64,85	1,67
INGA	ING Subf. Akcji kat. A P S I K F	237,86	232,57	2,27
IN22	ING Subf. Akcji kat. E	290,20	283,68	2,30
INGG	ING Subf. Gotówkowy kat A E F P	228,16	227,91	0,11
INGO	ING Subf. Obligacji kat A P S I K F	227,36	226,50	0,38
IN24	ING Subf. Obligacji kat. E	238,57	237,66	0,38
ISM9	ING SUBF Ochrony Kapitału 90 A P S	101,49	101,37	0,12
INSP	ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY A P S	72,88	70,92	2,76
INGE	ING Subf. St. Wzr kat A P S I K F	213,01	210,88	1,01
IN25	ING Subf. St. Wzrostu kat. E	237,19	234,80	1,02
IN26	ING Subf. St. Wzrostu kat. T	221,03	218,79	1,02
INGZ	ING Subf. Zrównoważ kat A P S I K F	242,92	239,65	1,36
IN23	ING Subf. Zrównoważony kat. E	294,17	290,15	1,39
INGC	ING Subf. SMS	134,23	130,01	3,25
INBN	ING SUBF ŚRODKOWOE BUD I NIER A P S	45,50	44,35	2,59
INSF	ING SUBF ŚRODKOWOE S.FIN. A P S	51,84	50,81	2,03
ISWP	ING SUBF ŚRODKOWOE SEK WZRO A P S	112,11	110,28	1,66
INSM	ING SUBF ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. A P S	52,38	51,26	2,18
IN14	ING Ameryki Łacińskiej	95,51	92,41	3,35
IN31	ING Ameryki Łacińskiej kat E	96,15	93,01	3,38
ING5	ING Europejski Sp. Dywidend	95,58	95,70	-0,13
IN16	ING Globalny Długu Korp	115,69	114,59	0,96
IN32	ING Globalny Długu Korp kat E	116,15	115,05	0,96
ING3	ING Globalny Sp. Dywidendowych	107,31	106,84	0,44
IN27	ING Globalny Sp. Dywi. kat E	108,03	107,54	0,46
IN21	ING Globalnych Możliwości	93,12	92,99	0,14
IN11	ING Japonia	93,83	93,31	0,56
IN12	ING Nowej Azji	108,82	106,77	1,92
IN28	ING Nowej Azji kat E	109,55	107,48	1,93
IN15	ING PD Rynków Wschodzących	123,48	122,36	0,92
IN13	ING Rynków Wschodzących	103,15	100,06	3,09
IN29	ING Rynków Wschodzących kat E	103,84	100,71	3,11
ING6	ING Sektora Energii	102,36	100,80	1,55
ING1	ING Sekt. Farmacji i Usł Med.	105,73	105,10	0,60
ING7	ING Sekt. Użyteczności Publi.	98,21	97,78	0,44
ING8	ING Sekt. Żywnościowego	121,97	121,98	-0,01
ING4	ING Sp. Dywidendowych USA	110,45	109,07	1,27
IN18	ING VIP Fund Akcji Ryn Wsch.	97,53	95,11	2,54
IN19	ING VIP Zrównoważony Fund Glob	101,48	100,12	1,36
INA2	ING SFIO Akcji 2	277,45	272,20	1,93
ING2	ING SFIO Obligacji 2	205,04	204,14	0,44
IN33	ING SFIO Depozytowy	100,07	100,07	0,00
WABE	KBC BETA SFIO	199,65	196,02	1,85
WAGA	KBC GAMMA SFIO	197,76	197,53	0,12
KBDL	KBC DELTA SFIO	100,07	99,78	0,29
KBPA	KBC Portfel Akcyjny	74,96	73,31	2,25
KBPO	KBC Portfel Obligacyjny	126,66	126,45	0,17
KBPY	KBC Portfel Pieniężny	129,83	129,63	0,15
KBPS	KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub	55,82	54,67	2,10
KBMS	KBC Akcji MiŚ Spółek FIO	52,72	51,58	2,21
KBMS	KBC Akcji MiŚ Spółek FIO	52,72	51,58	2,21
KBCA	KBC Akcyjny	71,49	70,01	2,11
KBAK	KBC Aktywny	171,80	169,80	1,18
WPDF	KBC Papierów Dłużnych	175,78	175,46	0,18
KBPI	KBC Pieniężny	154,61	154,38	0,15
W3FF	KBC Stabilny	188,98	187,33	0,88
KB60	KBC Globalny Akcyjny	89,84	89,20	0,72
KB62	KBC Globalny Stabilny	98,25	97,78	0,48
KBAM	KBC Akcji Małych Spółek SFIO	55,17	53,68	2,78
PIO6	PIONEER Pieniężny FIO	164,45	164,33	0,07
PLOK	PIONEER Lokacyjny	13,41	13,39	0,15
PIO2	PIONEER Obligacji + FIO	47,43	47,29	0,30
PI11	PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO	108,05	107,94	0,10
PI12	PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO	108,93	108,70	0,21
EFZA	PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO	187,44	185,63	0,98
PIO1	PIONEER Zrównoważony FIO	123,31	121,37	1,60
PIAA	PIONEER Aktywnej Alokacji FIO	7,39	7,25	1,93
PIO3	PIONEER Akcji Polskich FIO	24,76	24,25	2,10
PIAS	PIONEER Akcji Aktywna Selekcja	8,64	8,50	1,65
PIMI	PIONEER MISS RP FIO	7,83	7,67	2,09
PIOE	PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO	39,47	39,43	0,10
PIAE	PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR)	9,49	9,50	-0,11
PIAE	PIONEER Akcji Europejskich FIO	30,12	30,05	0,23
PIDO	PIONEER Obl. Dolar. FIO	44,88	45,13	-0,55
PIOD	PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO	51,69	51,90	-0,40
PIOZ	PIONEER Zrównoważony US FIO	30,34	30,42	-0,26
PIO5	PIONEER Akcji Amerykańskich FIO	53,58	53,57	0,02
PIZB	PIONEER Zabezpieczony RP SFIO	10,03	9,97	0,60
PIZA	PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO	11,80	11,74	0,51
PIA2	PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO	10,65	10,58	0,66
PIA3	PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO	10,31	10,25	0,59
PIA4	PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws.	9,44	9,39	0,53
PIEW	PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W.	9,39	9,36	0,32
PICH	PIONEER Rynku Chińskiego	12,90	12,65	1,98
PIRP	PIONEER Regionu Pacyfiku	12,09	11,92	1,43
PIRW	PIONEER Akcji Rynków Wschodz.	8,25	8,03	2,74
PIRR	PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych	6,53	6,50	0,46
PRDW	PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch.	8,04	7,82	2,81
PEWS	PIONEER Europy Wschodniej	6,20	6,16	0,65
PIO7	PIONEER Obl. Strategicznych	13,81	13,83	-0,14
PIO8	PIONEER Surowców i Energii	9,01	8,99	0,22
PIGO	PIONEER Gotówkowy	10,54	10,54	0,00
PIO9	PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne	11,93	11,81	1,02
PI10	PIONEER Fundusze Zagraniczne	12,71	12,66	0,39
PITP	PIONEER SFIO TP	22,37	22,18	0,86
PZUP	PZU FIO POLONEZ (dp)	118,72	118,15	0,48
PZUM	PZU FIO MAZUREK (sw)	113,79	112,57	1,08
PZUK	PZU FIO KRAKOWIAK (akcji)	96,91	94,57	2,47
STBP	SUPERFUND TREND BIS POW	108,80	108,91	-0,10
STBC	SUPERFUND TREND BIS POW USD	37,63	37,32	0,83
STBA	SUPERFUND TREND BIS POW EUR	26,16	26,24	-0,30
SUC1	SUPERFUND TREND Podstawowy	119,50	119,39	0,09
SUC2	SUPERFUND TREND Podstawowy USD	41,33	40,91	1,03
SUC3	SUPERFUND TREND Podstawowy EUR	28,74	28,76	-0,07
SKE2	SKOK SFIO Etyczny 2	91,04	89,78	1,40
KORP	SKOK FIO Rynku Pieniężnego	132,04	131,98	0,05
SKOA	SKOK Subfundusz Akcji	84,21	82,45	2,13
KAZA	SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok	117,78	116,56	1,05
SKGO	SKOK Subfundusz Gotówkowy	105,70	105,63	0,07
SKOB	SKOK Subfundusz Obligacji	145,93	145,77	0,11
KSZA	SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok	122,61	121,89	0,59
SKET	SKOK SFIO Etyczny 1	107,14	106,98	0,15
FOAK	FORTIS FIO AKCJI	113,68	110,58	2,80
FOSW	FORTIS FIO STABILNEGO WZROSTU	121,61	120,18	1,19
KH1A	Legg Mason Strateg FIO (A)	227,84	225,24	1,15
KH2A	Legg Mason Akcji FIO (A)	313,60	306,71	2,25
MIAK	MILLENNIUM Akcji Sub	182,20	178,67	1,98
MIZR	MILLENNIUM Zrównoważony Sub	154,08	152,13	1,28
MISW	MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub	127,55	126,35	0,95
QUOK	QUERCUS Ochrony Kapitału	118,52	118,47	0,04
QUSE	QUERCUS Selektywny	110,29	109,02	1,16
QUAG	QUERCUS Agresywny	120,50	117,20	2,82
QUBT	QUERCUS Bałkany i Turcja	97,71	95,32	2,51
QURO	QUERCUS Rosja	95,21	94,35	0,91
QULE	QUERCUS lev	99,56	95,76	3,97
QUSH	QUERCUS short	97,28	99,25	-1,98

SYMBOL	FUNDUSZ:	17-08	16-08	Zmiana dzienna %
SEB3	NOVO FIO Akcji	216,96	211,78	2,45
SEB2	NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw	200,00	200,00	0,00
SEB1	NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu	198,99	195,95	1,55
KHPŁ	Korporacyjny SFIO	141170,92	141173,24	0,00
UNIO	UniKORONA Obligacje Sub	269,31	269,04	0,10
UNIZ	UniKORONA Zrównoważony Sub	256,74	253,29	1,36
UNIA	UniKORONA Akcje Sub	163,95	160,06	2,43

SYMBOL	FUNDUSZ KBC BONDS	12-08	11-08	Zmiana dzienna %
KB13	INCOME FUND DIV (EUR)	303,72	302,72	0,33
KB14	HIGH INTEREST KAP (EUR)	1860,08	1851,72	0,45
KB15	HIGH INTEREST DIV (EUR)	404,25	402,44	0,45
KB16	CAPITAL FUND KAP (EUR)	766,42	764,08	0,31
KB18	EMERGING MARKETS KAP (USD)	1709,30	1705,04	0,25
KB19	EMERGING MARKETS DIV (USD)	646,08	644,47	0,25
KB20	CORPORATES EURO KAP (EUR)	665,05	665,54	-0,07
KB21	CORPORATES EURO DIV (EUR)	372,10	372,38	-0,08
KB22	EURO CANDIDATES KAP (EUR)	875,87	875,60	0,03
KB23	EURO CANDIDATES DIV (EUR)	473,12	472,98	0,03
KB24	CONVERTIBLES KAP (EUR)	591,89	587,94	0,67
KB25	CONVERTIBLES DIV (EUR)	500,21	496,88	0,67
KB26	INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR)	810,61	802,66	0,99
KB27	INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR)	627,80	621,64	0,99
KB28	EUROPE KAP (EUR)	213,30	213,34	-0,02
KB29	EUROPE DIV (EUR)	108,52	108,54	-0,02
KB30	CORPORATE USD KAP (USD)	896,12	893,56	0,29
KB31	CORPORATE USD DIV (USD)	513,78	512,31	0,29
KB33	CENTRAL EUROPE KAP (EUR)	783,14	782,89	0,03
KB32	CENTRAL EUROPE DIV (EUR)	469,50	469,36	0,03

Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.

abs/ amp/

Oceń jakość naszego artykułu:

Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

WP Finanse na:

Instagramie

👍Lubię to!

Komentarze

Trwa ładowanie