Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
26.03.2012 18:03
26.03. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
SYMB | FUNDUSZ | 23-03 | 22-03 | zmiana dzienna % |
---|---|---|---|---|
AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 14,99 | 14,89 | 0,67 |
AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 14,36 | 14,32 | 0,28 |
AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 17,22 | 17,21 | 0,06 |
AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,04 | 7,01 | 0,43 |
AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 14,02 | 14,01 | 0,07 |
AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,71 | 10,67 | 0,37 |
AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 6,71 | 6,68 | 0,45 |
AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 5,61 | 5,57 | 0,72 |
AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA | 9,33 | 9,30 | 0,32 |
AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 13,45 | 13,44 | 0,07 |
AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 6,88 | 6,84 | 0,58 |
AIP5 | AMPLICO Sub Lokacyjny kat A | 12,74 | 12,74 | 0,00 |
AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 8,87 | 8,81 | 0,68 |
AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C | 7,96 | 8,06 | -1,24 |
AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,79 | 7,84 | -0,64 |
AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Europejskich C | 4,80 | 4,80 | 0,00 |
AIP1 | AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C | 9,85 | 9,90 | -0,51 |
AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C | 11,52 | 11,65 | -1,12 |
AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C | 7,69 | 7,68 | 0,13 |
AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 7,72 | 7,72 | 0,00 |
ALOB | Allianz Sub Obligacji Plus FIO | 142,00 | 142,00 | 0,00 |
ALSW | Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO | 126,81 | 126,11 | 0,56 |
ALAK | Allianz Sub Akcji FIO | 158,12 | 156,58 | 0,98 |
ALPI | Allianz Sub Pieniężny FIO | 132,12 | 132,08 | 0,03 |
ALWA | Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb | 115,42 | 115,35 | 0,06 |
ALAA | Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO | 121,58 | 121,08 | 0,41 |
ALBU | Allianz Sub Selektywny FIO | 91,86 | 90,24 | 1,80 |
ALMS | Allianz Sub Małych i Średnich Sp. | 107,15 | 105,92 | 1,16 |
ALPL | Allianz Sub Akcji Plus | 95,99 | 94,88 | 1,17 |
ALBR | Allianz Sub BRIC EUR | 55,92 | 56,73 | -1,43 |
ALAJ | Allianz Sub Akcji Azji i Pac. EUR | 109,86 | 110,48 | -0,56 |
ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 24,88 | 24,79 | 0,36 |
ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 30,44 | 30,31 | 0,43 |
ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 25,94 | 25,88 | 0,23 |
CAPA | BPH Akcji Globalny Sub | 136,02 | 136,63 | -0,45 |
CAPO | BPH Selektywny | 112,83 | 112,80 | 0,03 |
CARP | BPH Obligacji 2 Sub | 2877,07 | 2876,83 | 0,01 |
CARS | BPH Akcji Sub | 257,16 | 255,42 | 0,68 |
CADP | BPH Obligacji 1 Sub | 249,19 | 249,16 | 0,01 |
CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. Sub | 1,98 | 1,98 | 0,00 |
CAAM | BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub | 39,21 | 39,00 | 0,54 |
CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub | 62,61 | 62,72 | -0,18 |
CASK | BPH Skarbowy Sub | 31,65 | 31,64 | 0,03 |
CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub | 1,31 | 1,31 | 0,00 |
CASW | BPH Stabilnego Wzrostu Sub | 15,30 | 15,26 | 0,26 |
CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub | 12,07 | 12,09 | -0,17 |
CASP | BPH SFIO Total Profit | 1129,73 | 1129,20 | 0,05 |
CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub | 150,75 | 148,69 | 1,39 |
DWZR | INVESTOR FIO Zrównoważony kat A | 300,72 | 299,29 | 0,48 |
DWZ2 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat I | 312,21 | 310,77 | 0,46 |
DWZ3 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat P | 335,71 | 334,26 | 0,43 |
DWDP | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A | 262,16 | 262,05 | 0,04 |
DWD2 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I | 264,35 | 264,24 | 0,04 |
DWD3 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P | 270,01 | 269,90 | 0,04 |
DWAK | INVESTOR FIO ADS kat A | 330,69 | 327,94 | 0,84 |
DWA2 | INVESTOR FIO ADS kat I | 348,33 | 345,56 | 0,80 |
DWA3 | INVESTOR FIO ADS kat P | 373,79 | 371,00 | 0,75 |
DWA+ | INVESTOR FIO Akcji | 151,81 | 150,75 | 0,70 |
DWRP | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A | 210,38 | 210,35 | 0,01 |
DWR2 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I | 211,58 | 211,56 | 0,01 |
DWR3 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P | 214,35 | 214,32 | 0,01 |
DWEM | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A | 21,78 | 21,72 | 0,28 |
DWE2 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I | 23,21 | 23,15 | 0,26 |
DWE3 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P | 23,97 | 23,91 | 0,25 |
D25M | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A | 174,19 | 173,65 | 0,31 |
D252 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I | 185,98 | 185,44 | 0,29 |
D253 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P | 203,02 | 202,46 | 0,28 |
DWMS | INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. | 42,28 | 42,18 | 0,24 |
DWP1 | INVESTOR BRIC kat A | 70,91 | 70,68 | 0,33 |
BRI2 | INVESTOR BRIC kat I | 72,44 | 72,21 | 0,32 |
BRI3 | INVESTOR BRIC kat P | 73,93 | 73,69 | 0,33 |
DWP2 | INVESTOR Nieruchomości i Bud | 55,69 | 55,59 | 0,18 |
DWP3 | INVESTOR Zmian Klimatycznych | 56,69 | 56,95 | -0,46 |
DWP4 | INVESTOR Infrastruktury i Info | 56,03 | 55,75 | 0,50 |
DWP6 | INVESTOR Gotówkowy | 118,78 | 118,77 | 0,01 |
DWP7 | INVESTOR Gold kat A | 206,72 | 204,73 | 0,97 |
GOL2 | INVESTOR Gold kat I | 210,28 | 208,29 | 0,96 |
GOL3 | INVESTOR Gold kat P | 214,41 | 212,41 | 0,94 |
DWP8 | INVESTOR Agrobiznes | 185,38 | 184,41 | 0,53 |
DWP9 | INVESTOR Rosja | 166,17 | 165,60 | 0,34 |
DW01 | INVESTOR Turcja | 168,60 | 169,58 | -0,58 |
DW02 | INVESTOR Indie i Chiny | 166,08 | 167,70 | -0,97 |
DW03 | INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących | 141,32 | 141,21 | 0,08 |
DW04 | INVESTOR Ameryka Łacińska | 175,46 | 175,76 | -0,17 |
INGA | ING Subf. Akcji kat. A P S I K F | 229,36 | 227,66 | 0,75 |
IN22 | ING Subf. Akcji kat. E | 283,21 | 281,11 | 0,75 |
IN35 | ING Subf. Akcji kat. T | 230,10 | 228,39 | 0,75 |
INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 79,60 | 80,21 | -0,76 |
INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 25,34 | 25,32 | 0,07 |
INGG | ING Subf. Gotówkowy kat A E F P | 234,42 | 234,40 | 0,01 |
IN36 | ING Subf. Gotówkowy kat T | 234,47 | 234,45 | 0,01 |
INGO | ING Subf. Obligacji kat A P S I K F | 236,97 | 236,85 | 0,05 |
IN24 | ING Subf. Obligacji kat. E | 249,26 | 249,12 | 0,06 |
IN37 | ING Subf. Obligacji kat. T | 237,12 | 236,99 | 0,05 |
ISM9 | ING SUBF Ochrony Kapitału 90 A P S | 103,94 | 104,00 | -0,06 |
INRO | ING FIO Rosja EUR | 17,21 | 17,14 | 0,43 |
INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 71,69 | 71,46 | 0,32 |
INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY A P S | 66,66 | 66,70 | -0,06 |
INGE | ING Subf. St. Wzr kat A P S I K F | 216,00 | 215,34 | 0,31 |
IN25 | ING Subf. St. Wzrostu kat. E | 242,49 | 241,74 | 0,31 |
IN26 | ING Subf. St. Wzrostu kat. T | 226,06 | 225,36 | 0,31 |
INGZ | ING Subf. Zrównoważ kat A P S I K F | 242,82 | 241,70 | 0,46 |
IN23 | ING Subf. Zrównoważony kat. E | 296,96 | 295,57 | 0,47 |
IN38 | ING Subf. Zrównoważony kat. T | 243,47 | 242,33 | 0,47 |
INGC | ING Subf. SMS | 131,59 | 131,12 | 0,36 |
INBN | ING SUBF ŚRODKOWOE BUD I NIER A P S | 43,85 | 43,71 | 0,32 |
INSF | ING SUBF ŚRODKOWOE S.FIN. A P S | 50,67 | 50,62 | 0,10 |
ISWP | ING SUBF ŚRODKOWOE SEK WZRO A P S | 118,97 | 118,79 | 0,15 |
IN14 | ING Ameryki Łacińskiej | 96,25 | 95,77 | 0,50 |
IN31 | ING Ameryki Łacińskiej kat E | 97,66 | 97,17 | 0,50 |
IN33 | ING SFIO Depozytowy | 102,83 | 102,82 | 0,01 |
ING5 | ING Europejski Sp. Dywidend | 110,00 | 109,85 | 0,14 |
IN16 | ING Globalny Długu Korp | 126,79 | 126,93 | -0,11 |
IN32 | ING Globalny Długu Korp kat E | 127,92 | 128,05 | -0,10 |
IN39 | ING Globalny Długu Korp kat T | 126,96 | 127,09 | -0,10 |
ING3 | ING Globalny Sp. Dywidendowych | 127,30 | 127,38 | -0,06 |
IN27 | ING Globalny Sp. Dywi. kat E | 129,15 | 129,23 | -0,06 |
IN40 | ING Globalny Sp. Dywi. kat T | 127,54 | 127,62 | -0,06 |
IN21 | ING Globalnych Możliwości | 108,30 | 108,43 | -0,12 |
IN41 | ING Globalnych Możliwości T | 108,51 | 108,64 | -0,12 |
IN11 | ING Japonia | 104,32 | 104,44 | -0,11 |
IN12 | ING Nowej Azji | 107,27 | 106,78 | 0,46 |
IN28 | ING Nowej Azji kat E | 108,84 | 108,35 | 0,45 |
In42 | ING Nowej Azji kat T | 107,48 | 106,99 | 0,46 |
IN15 | ING PD Rynków Wschodzących A | 119,39 | 119,05 | 0,29 |
IN44 | ING PD Rynków Wschodzących E | 119,45 | 119,12 | 0,28 |
IN13 | ING Rynków Wschodzących | 99,33 | 98,79 | 0,55 |
IN29 | ING Rynków Wschodzących kat E | 100,75 | 100,20 | 0,55 |
IN43 | ING Rynków Wschodzących kat T | 99,52 | 98,98 | 0,55 |
ING6 | ING Sektora Energii | 106,83 | 105,83 | 0,94 |
ING4 | ING Sp. Dywidendowych USA | 124,27 | 123,63 | 0,52 |
IN34 | ING Subf. Oblig. Rynków Wsch. | 102,81 | 102,43 | 0,37 |
IN18 | ING VIP Fund Akcji Ryn Wsch. | 94,77 | 94,38 | 0,41 |
IN19 | ING VIP Zrównoważony Fund Glob | 106,07 | 105,89 | 0,17 |
IN45 | ING Subfundusz Perspektywa 2020 | 100,02 | 99,83 | 0,19 |
IN46 | ING Subfundusz Perspektywa 2025 | 99,99 | 99,79 | 0,20 |
IN47 | ING Subfundusz Perspektywa 2030 | 99,96 | 99,74 | 0,22 |
IN48 | ING Subfundusz Perspektywa 2035 | 99,93 | 99,69 | 0,24 |
IN49 | ING Subfundusz Perspektywa 2040 | 99,91 | 99,66 | 0,25 |
IN50 | ING Subfundusz Perspektywa 2045 | 99,89 | 99,62 | 0,27 |
INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 278,47 | 276,77 | 0,61 |
ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 215,26 | 215,19 | 0,03 |
WABE | KBC BETA SFIO | 192,62 | 191,32 | 0,68 |
WAGA | KBC GAMMA SFIO | 206,18 | 206,11 | 0,03 |
KBDL | KBC DELTA SFIO | 104,22 | 104,18 | 0,04 |
KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 71,12 | 70,79 | 0,47 |
KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 132,51 | 132,44 | 0,05 |
KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 135,05 | 134,99 | 0,04 |
KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 58,87 | 58,77 | 0,17 |
KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 56,67 | 56,46 | 0,37 |
KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 56,67 | 56,46 | 0,37 |
KBCA | KBC Akcyjny | 71,10 | 70,54 | 0,79 |
KBAK | KBC Aktywny | 174,33 | 173,51 | 0,47 |
WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 183,62 | 183,51 | 0,06 |
KBPI | KBC Pieniężny | 159,77 | 159,73 | 0,03 |
W3FF | KBC Stabilny | 194,70 | 194,27 | 0,22 |
KB60 | KBC Globalny Akcyjny | 102,35 | 103,57 | -1,18 |
KB62 | KBC Globalny Stabilny | 104,91 | 105,45 | -0,51 |
KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 58,53 | 58,36 | 0,29 |
WAAL | KBC ALFA SFIO | 2,30 | 2,30 | 0,00 |
PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 169,32 | 169,29 | 0,02 |
PLOK | PIONEER Lokacyjny | 13,79 | 13,79 | 0,00 |
PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 49,42 | 49,41 | 0,02 |
PI11 | PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO | 111,71 | 111,70 | 0,01 |
PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 113,81 | 113,76 | 0,04 |
EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 180,92 | 180,33 | 0,33 |
PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 113,32 | 112,63 | 0,61 |
PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 6,42 | 6,38 | 0,63 |
PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 21,74 | 21,53 | 0,98 |
PIAS | PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 8,65 | 8,56 | 1,05 |
PI13 | PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO | 10,63 | 10,62 | 0,09 |
PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 7,07 | 7,03 | 0,57 |
PIDS | PIONEER Dynamicznych Spółek | 11,75 | 11,73 | 0,17 |
PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 40,84 | 40,87 | -0,07 |
PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 9,81 | 9,80 | 0,10 |
PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 34,08 | 34,11 | -0,09 |
PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 57,81 | 58,29 | -0,82 |
PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 35,56 | 35,75 | -0,53 |
PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 65,41 | 65,63 | -0,34 |
PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 10,18 | 10,16 | 0,20 |
PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 11,87 | 11,85 | 0,17 |
PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,63 | 10,61 | 0,19 |
PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 10,38 | 10,36 | 0,19 |
PIA4 | PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 9,55 | 9,53 | 0,21 |
PIEW | PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. | 9,76 | 9,76 | 0,00 |
PI14 | PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego | 10,13 | 10,11 | 0,20 |
PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 13,12 | 13,17 | -0,38 |
PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 12,26 | 12,31 | -0,41 |
PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 7,96 | 7,93 | 0,38 |
PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 7,46 | 7,43 | 0,40 |
PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 7,80 | 7,85 | -0,64 |
PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 7,07 | 7,10 | -0,42 |
PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 14,61 | 14,61 | 0,00 |
PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 8,77 | 8,87 | -1,13 |
PIGO | PIONEER Gotówkowy | 10,82 | 10,82 | 0,00 |
PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 14,11 | 14,13 | -0,14 |
PITP | PIONEER SFIO TP | 22,84 | 22,77 | 0,31 |
PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 125,74 | 125,34 | 0,32 |
PKCZ | PKO Zrównoważony | 110,39 | 109,86 | 0,48 |
PKCA | PKO Akcji | 270,19 | 268,29 | 0,71 |
PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 127,59 | 127,45 | 0,11 |
PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 116,19 | 115,83 | 0,31 |
PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 96,50 | 95,75 | 0,78 |
STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 74,32 | 74,37 | -0,07 |
STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 23,66 | 23,48 | 0,77 |
STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 17,84 | 17,84 | 0,00 |
SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 81,19 | 81,17 | 0,02 |
SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 25,84 | 25,62 | 0,86 |
SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 19,49 | 19,47 | 0,10 |
SKE2 | SKOK SFIO Etyczny 2 | 89,16 | 88,68 | 0,54 |
KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 135,66 | 135,64 | 0,01 |
SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 83,57 | 83,15 | 0,51 |
KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 118,07 | 117,77 | 0,25 |
SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 108,71 | 108,67 | 0,04 |
SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 152,92 | 152,90 | 0,01 |
KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 124,12 | 123,88 | 0,19 |
SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 110,01 | 109,96 | 0,05 |
FOAK | BNP PARIBAS FIO AKCJI | 109,38 | 108,87 | 0,47 |
FOSW | BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU | 122,17 | 122,08 | 0,07 |
KH1A | Legg Mason Strateg FIO (A) | 230,58 | 229,44 | 0,50 |
KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 322,23 | 320,67 | 0,49 |
MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 177,84 | 176,59 | 0,71 |
MIZR | MILLENNIUM Zrównoważony Sub | 153,42 | 152,66 | 0,50 |
MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 129,99 | 129,55 | 0,34 |
NOAA | Noble Fund Akcji | 110,45 | 110,07 | 0,35 |
NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 66,97 | 66,66 | 0,47 |
NOGR | Noble Fund Global Return | 111,40 | 111,74 | -0,30 |
NOMA | Noble Fund Mieszany | 114,88 | 114,32 | 0,49 |
NOSA | Noble Fund Skarbowy | 123,54 | 123,51 | 0,02 |
NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 113,09 | 113,08 | 0,01 |
NOTI | Noble Fund Timingowy | 117,55 | 116,96 | 0,50 |
NOAF | Noble Fund Africa | 79,28 | 80,80 | -1,88 |
QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 121,94 | 121,93 | 0,01 |
QUSE | QUERCUS Selektywny | 118,63 | 118,26 | 0,31 |
QUAG | QUERCUS Agresywny | 134,30 | 133,39 | 0,68 |
QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 108,40 | 108,51 | -0,10 |
QURO | QUERCUS Rosja | 102,32 | 101,50 | 0,81 |
QULE | QUERCUS lev | 84,58 | 83,63 | 1,14 |
QUSH | QUERCUS short | 97,76 | 98,33 | -0,58 |
SYMBOL | FUNDUSZ: | 26-03 | 23-03 | Zmiana dzienna % |
---|---|---|---|---|
SEB3 | NOVO FIO Akcji | 205,64 | 203,39 | 1,11 |
SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 207,94 | 207,83 | 0,05 |
SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 192,79 | 191,14 | 0,86 |
KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 145258,44 | 145214,62 | 0,03 |
UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 283,20 | 283,26 | -0,02 |
UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 263,09 | 261,80 | 0,49 |
UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 167,65 | 166,16 | 0,90 |
GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 219,07 | 217,14 | 0,89 |
GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 183,42 | 180,60 | 1,56 |
SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 22-03 | 21-03 | Zmiana dzienna % |
---|---|---|---|---|
KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 306,80 | 306,26 | 0,18 |
KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 1936,19 | 1942,18 | -0,31 |
KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 400,65 | 401,89 | -0,31 |
KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 802,84 | 801,01 | 0,23 |
KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 1849,29 | 1851,50 | -0,12 |
KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 653,58 | 654,36 | -0,12 |
KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 700,27 | 700,02 | 0,04 |
KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 372,35 | 372,22 | 0,03 |
KB22 | EURO CANDIDATES KAP (EUR) | 906,53 | 907,99 | -0,16 |
KB23 | EURO CANDIDATES DIV (EUR) | 470,03 | 470,79 | -0,16 |
KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 639,33 | 640,59 | -0,20 |
KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 529,59 | 530,64 | -0,20 |
KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 811,80 | 812,88 | -0,13 |
KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 616,20 | 617,02 | -0,13 |
KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 221,89 | 221,65 | 0,11 |
KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 109,01 | 108,90 | 0,10 |
KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 916,78 | 916,02 | 0,08 |
KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 503,99 | 503,57 | 0,08 |
KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 803,36 | 806,13 | -0,34 |
KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 459,98 | 461,56 | -0,34 |
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ mra/