Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
06.09.2012 18:02
06.09. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 5-09 | 4-09 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 14,68 | 14,65 | 0,20 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 14,70 | 14,69 | 0,07 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 17,86 | 17,87 | -0,06 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,19 | 7,18 | 0,14 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 14,43 | 14,43 | 0,00 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,92 | 10,89 | 0,28 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 6,09 | 6,09 | 0,00 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 5,53 | 5,52 | 0,18 |
| AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA | 9,43 | 9,42 | 0,11 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 13,89 | 13,89 | 0,00 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 6,05 | 6,05 | 0,00 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Lokacyjny kat A | 13,00 | 13,00 | 0,00 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 8,81 | 8,77 | 0,46 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C | 6,98 | 7,04 | -0,85 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,04 | 7,10 | -0,85 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Europejskich C | 4,84 | 4,84 | 0,00 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C | 10,72 | 10,58 | 1,32 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C | 11,45 | 11,50 | -0,43 |
| AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C | 6,79 | 6,78 | 0,15 |
| AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 6,82 | 6,81 | 0,15 |
| ALOB | Allianz Sub Obligacji Plus FIO | 144,31 | 144,32 | -0,01 |
| ALSW | Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO | 126,04 | 125,89 | 0,12 |
| ALAK | Allianz Sub Akcji FIO | 149,81 | 149,62 | 0,13 |
| ALPI | Allianz Sub Pieniężny FIO | 135,11 | 135,12 | -0,01 |
| ALWA | Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb | 120,90 | 120,98 | -0,07 |
| ALAA | Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO | 120,37 | 120,29 | 0,07 |
| ALBU | Allianz Sub Selektywny FIO | 76,39 | 76,20 | 0,25 |
| ALMS | Allianz Sub Małych i Średnich Sp. | 89,40 | 89,45 | -0,06 |
| ALPL | Allianz Sub Akcji Plus | 87,72 | 87,40 | 0,37 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 25,85 | 25,77 | 0,31 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 30,73 | 30,59 | 0,46 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 26,98 | 26,93 | 0,19 |
| CUOB | Aviva Investors Obligacji | 199,86 | 200,02 | -0,08 |
| CUOK | Aviva Investors Ochrony Kap. Plus | 157,36 | 157,28 | 0,05 |
| CUPA | Aviva Investors Polskich Akcji | 353,18 | 351,01 | 0,62 |
| DWZR | INVESTOR FIO Zrównoważony kat A | 300,21 | 299,34 | 0,29 |
| DWZ2 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat I | 312,42 | 311,54 | 0,28 |
| DWZ3 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat P | 338,74 | 337,84 | 0,27 |
| DWDP | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A | 271,06 | 271,20 | -0,05 |
| DWD2 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I | 273,36 | 273,50 | -0,05 |
| DWD3 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P | 279,78 | 279,91 | -0,05 |
| DWAK | INVESTOR FIO ADS kat A | 334,83 | 333,62 | 0,36 |
| DWA2 | INVESTOR FIO ADS kat I | 353,44 | 352,23 | 0,34 |
| DWA3 | INVESTOR FIO ADS kat P | 381,94 | 380,71 | 0,32 |
| DWA+ | INVESTOR FIO Akcji | 141,08 | 140,62 | 0,33 |
| DWRP | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A | 214,49 | 214,47 | 0,01 |
| DWR2 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I | 215,78 | 215,76 | 0,01 |
| DWR3 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P | 218,95 | 218,93 | 0,01 |
| DWEM | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A | 21,80 | 21,77 | 0,14 |
| DWE2 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I | 23,33 | 23,29 | 0,17 |
| DWE3 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P | 24,20 | 24,16 | 0,17 |
| D25M | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A | 153,99 | 155,12 | -0,73 |
| D252 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I | 166,23 | 167,36 | -0,68 |
| D253 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P | 184,79 | 185,91 | -0,60 |
| DWMS | INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. | 39,13 | 39,13 | 0,00 |
| DWP1 | INVESTOR BRIC kat A | 63,33 | 63,76 | -0,67 |
| BRI2 | INVESTOR BRIC kat I | 65,09 | 65,52 | -0,66 |
| BRI3 | INVESTOR BRIC kat P | 67,20 | 67,63 | -0,64 |
| DWP2 | INVESTOR Nieruchomości i Bud | 56,43 | 55,88 | 0,98 |
| DWP3 | INVESTOR Zmian Klimatycznych | 52,45 | 52,76 | -0,59 |
| DWP4 | INVESTOR Infrastruktury i Info | 49,48 | 49,72 | -0,48 |
| DWP6 | INVESTOR Gotówkowy | 120,88 | 120,88 | 0,00 |
| DWP7 | INVESTOR Gold kat A | 215,13 | 215,18 | -0,02 |
| GOL2 | INVESTOR Gold kat I | 219,43 | 219,47 | -0,02 |
| GOL3 | INVESTOR Gold kat P | 225,49 | 225,52 | -0,01 |
| DWP8 | INVESTOR Agrobiznes | 190,21 | 189,38 | 0,44 |
| DWP9 | INVESTOR Rosja | 150,84 | 150,80 | 0,03 |
| DW01 | INVESTOR Turcja | 200,49 | 197,20 | 1,67 |
| DW02 | INVESTOR Indie i Chiny | 158,95 | 160,57 | -1,01 |
| DW03 | INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących | 137,84 | 138,27 | -0,31 |
| DW04 | INVESTOR Ameryka Łacińska | 169,99 | 168,06 | 1,15 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 172,18 | 172,17 | 0,01 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny | 13,83 | 13,83 | 0,00 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 50,72 | 50,73 | -0,02 |
| PI11 | PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO | 112,69 | 112,59 | 0,09 |
| PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 118,01 | 118,00 | 0,01 |
| PI15 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja 2 | 10,08 | 10,08 | 0,00 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 180,58 | 180,45 | 0,07 |
| PISI | PIONEER Stabilnego Inwestowania | 10,20 | 10,19 | 0,10 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 110,01 | 109,82 | 0,17 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 5,85 | 5,85 | 0,00 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 20,99 | 20,94 | 0,24 |
| PIAS | PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 8,80 | 8,78 | 0,23 |
| PI13 | PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO | 10,35 | 10,37 | -0,19 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 6,47 | 6,47 | 0,00 |
| PIDS | PIONEER Dynamicznych Spółek | 11,80 | 11,76 | 0,34 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 41,83 | 41,60 | 0,55 |
| PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 9,92 | 9,92 | 0,00 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 34,77 | 34,57 | 0,58 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 63,36 | 62,52 | 1,34 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 37,90 | 37,48 | 1,12 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 68,78 | 68,06 | 1,06 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 10,58 | 10,57 | 0,09 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 12,09 | 12,08 | 0,08 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,86 | 10,85 | 0,09 |
| PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 10,66 | 10,65 | 0,09 |
| PIA4 | PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 9,64 | 9,65 | -0,10 |
| PIEW | PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. | 9,91 | 9,92 | -0,10 |
| PI14 | PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego | 10,45 | 10,45 | 0,00 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 12,86 | 12,94 | -0,62 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 11,75 | 11,82 | -0,59 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 7,23 | 7,27 | -0,55 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 7,47 | 7,46 | 0,13 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 6,96 | 7,05 | -1,28 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 6,92 | 6,92 | 0,00 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 15,13 | 15,13 | 0,00 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 9,05 | 9,04 | 0,11 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 11,05 | 11,04 | 0,09 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 14,47 | 14,48 | -0,07 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 23,32 | 23,31 | 0,04 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 133,14 | 133,21 | -0,05 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 117,42 | 117,37 | 0,04 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 93,01 | 92,80 | 0,23 |
| SUPA | SUPERFUND A | 772,74 | 778,16 | -0,70 |
| SUAD | SUPERFUND A USD | 229,35 | 233,82 | -1,91 |
| SUAE | SUPERFUND A EURO | 183,30 | 185,52 | -1,20 |
| SUPB | SUPERFUND B | 855,20 | 863,59 | -0,97 |
| SUBD | SUPERFUND B USD | 253,82 | 259,48 | -2,18 |
| SUBE | SUPERFUND B EURO | 202,86 | 205,89 | -1,47 |
| SUPC | SUPERFUND C | 751,33 | 761,40 | -1,32 |
| SUCD | SUPERFUND C USD | 222,99 | 228,78 | -2,53 |
| SUCE | SUPERFUND C EURO | 178,22 | 181,53 | -1,82 |
| SUPG | SUPERFUND GoldFuture PLN | 860,59 | 863,29 | -0,31 |
| SUP4 | SUPERFUND GoldFuture USD | 255,42 | 259,39 | -1,53 |
| SUP3 | SUPERFUND GoldFuture EUR | 204,14 | 205,82 | -0,82 |
| SUPP | SUPERFUND Płynnościowy PLN | 1312,99 | 1312,73 | 0,02 |
| SUP2 | SUPERFUND Płynnościowy USD | 389,69 | 394,44 | -1,20 |
| SUP1 | SUPERFUND Płynnościowy EUR | 311,45 | 312,97 | -0,49 |
| SUAL | SUPERFUND AKCJI | 633,05 | 635,15 | -0,33 |
| SAE1 | SUPERFUND AKCJI USD | 187,89 | 190,84 | -1,55 |
| SAEU | SUPERFUND AKCJI EUR | 150,16 | 151,43 | -0,84 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 78,40 | 77,90 | 0,64 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 23,27 | 23,41 | -0,60 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 18,60 | 18,57 | 0,16 |
| STPP | SUPERFUND TREND PLUS POW ST | 76,25 | 75,68 | 0,75 |
| STAA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD | 22,63 | 22,74 | -0,48 |
| STPA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR | 18,09 | 18,04 | 0,28 |
| STPB | SUPERFUND TREND PLUS POW INT | 77,50 | 76,92 | 0,75 |
| STBH | SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD | 23,00 | 23,11 | -0,48 |
| STBG | SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR | 18,38 | 18,34 | 0,22 |
| STPC | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI | 76,75 | 76,18 | 0,75 |
| STPE | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD | 22,78 | 22,89 | -0,48 |
| STPD | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR | 18,21 | 18,16 | 0,28 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 85,25 | 86,09 | -0,98 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 25,30 | 25,87 | -2,20 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 20,22 | 20,53 | -1,51 |
| SKE2 | SKOK SFIO Etyczny 2 | 87,20 | 86,91 | 0,33 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 138,48 | 138,46 | 0,01 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 82,31 | 81,79 | 0,64 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 106,92 | 107,01 | -0,08 |
| SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 110,01 | 110,00 | 0,01 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 157,22 | 157,22 | 0,00 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 126,99 | 126,93 | 0,05 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 113,07 | 113,05 | 0,02 |
| FOAK | BNP PARIBAS FIO AKCJI | 109,89 | 109,72 | 0,15 |
| FOSW | BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU | 124,45 | 124,50 | -0,04 |
| KH1A | Legg Mason Strateg FIO (A) | 228,24 | 226,92 | 0,58 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 318,48 | 316,74 | 0,55 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 177,76 | 177,07 | 0,39 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównoważony Sub | 152,68 | 152,35 | 0,22 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 130,84 | 130,66 | 0,14 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 111,26 | 110,74 | 0,47 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 60,48 | 60,52 | -0,07 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 110,21 | 109,96 | 0,23 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 112,46 | 112,34 | 0,11 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 125,83 | 125,87 | -0,03 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 110,70 | 110,92 | -0,20 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 119,54 | 119,53 | 0,01 |
| NOAF | Noble Fund Africa | 80,93 | 80,64 | 0,36 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 124,94 | 124,90 | 0,03 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 115,47 | 115,49 | -0,02 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 126,86 | 126,59 | 0,21 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 120,05 | 118,30 | 1,48 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 93,41 | 92,93 | 0,52 |
| QULE | QUERCUS lev | 88,38 | 87,39 | 1,13 |
| QUSH | QUERCUS short | 93,61 | 94,15 | -0,57 |
| QUGL | QUERCUS Gold lev | 112,71 | 112,85 | -0,12 |
| QUGS | QUERCUS Gold short | 93,51 | 93,10 | 0,44 |
| QUOL | QUERCUS Oil lev | 98,15 | 97,13 | 1,05 |
| QUOS | QUERCUS Oil short | 95,72 | 95,97 | -0,26 |
| QUWL | QUERCUS Wheat lev | 186,93 | 195,14 | -4,21 |
| QUWS | QUERCUS Wheat short | 70,94 | 69,30 | 2,37 |
| SYMBOL | FUNDUSZ: | 06-09 | 05-09 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 199,97 | 198,88 | 0,55 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 208,94 | 208,84 | 0,05 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 187,80 | 186,96 | 0,45 |
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 147905,30 | 147901,57 | 0,00 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 296,12 | 296,30 | -0,06 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 269,91 | 269,04 | 0,32 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 169,47 | 168,55 | 0,55 |
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ mra/
