Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
18.09.2012 | aktual.: 18.09.2012 18:08
18.09. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
SYMB | FUNDUSZ | 17-09 | 14-09 | zmiana dzienna % |
---|---|---|---|---|
AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 15,40 | 15,46 | -0,39 |
AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 14,92 | 14,95 | -0,20 |
AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 17,82 | 17,84 | -0,11 |
AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,36 | 7,38 | -0,27 |
AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 14,42 | 14,42 | 0,00 |
AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 11,10 | 11,12 | -0,18 |
AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 6,28 | 6,30 | -0,32 |
AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 5,75 | 5,78 | -0,52 |
AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA | 9,58 | 9,60 | -0,21 |
AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 13,84 | 13,85 | -0,07 |
AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 6,15 | 6,15 | 0,00 |
AIP5 | AMPLICO Sub Lokacyjny kat A | 13,00 | 13,00 | 0,00 |
AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 9,16 | 9,19 | -0,33 |
AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C | 7,39 | 7,36 | 0,41 |
AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,47 | 7,49 | -0,27 |
AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Europejskich C | 4,98 | 4,99 | -0,20 |
AIP1 | AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C | 9,96 | 9,95 | 0,10 |
AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C | 11,84 | 11,84 | 0,00 |
AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C | 6,99 | 7,02 | -0,43 |
AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 7,02 | 7,05 | -0,43 |
ALOB | Allianz Sub Obligacji Plus FIO | 144,13 | 144,07 | 0,04 |
ALSW | Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO | 126,53 | 126,73 | -0,16 |
ALAK | Allianz Sub Akcji FIO | 155,24 | 155,62 | -0,24 |
ALPI | Allianz Sub Pieniężny FIO | 135,31 | 135,28 | 0,02 |
ALWA | Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb | 120,62 | 120,67 | -0,04 |
ALAA | Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO | 120,17 | 120,06 | 0,09 |
ALBU | Allianz Sub Selektywny FIO | 79,47 | 79,95 | -0,60 |
ALMS | Allianz Sub Małych i Średnich Sp. | 91,56 | 91,65 | -0,10 |
ALPL | Allianz Sub Akcji Plus | 91,24 | 91,71 | -0,51 |
ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 26,30 | 26,39 | -0,34 |
ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 31,80 | 31,94 | -0,44 |
ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 27,25 | 27,31 | -0,22 |
CUOB | Aviva Investors Obligacji | 198,92 | 199,10 | -0,09 |
CUOK | Aviva Investors Ochrony Kap. Plus | 158,48 | 158,80 | -0,20 |
CUPA | Aviva Investors Polskich Akcji | 363,84 | 365,11 | -0,35 |
DWZR | INVESTOR FIO Zrównoważony kat A | 310,17 | 311,19 | -0,33 |
DWZ2 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat I | 322,43 | 323,44 | -0,31 |
DWZ3 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat P | 348,97 | 349,92 | -0,27 |
DWDP | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A | 270,28 | 270,38 | -0,04 |
DWD2 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I | 272,59 | 272,69 | -0,04 |
DWD3 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P | 279,06 | 279,15 | -0,03 |
DWAK | INVESTOR FIO ADS kat A | 352,48 | 353,94 | -0,41 |
DWA2 | INVESTOR FIO ADS kat I | 371,17 | 372,61 | -0,39 |
DWA3 | INVESTOR FIO ADS kat P | 399,90 | 401,28 | -0,34 |
DWA+ | INVESTOR FIO Akcji | 148,09 | 148,44 | -0,24 |
DWRP | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A | 214,73 | 214,67 | 0,03 |
DWR2 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I | 216,03 | 215,97 | 0,03 |
DWR3 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P | 219,23 | 219,16 | 0,03 |
DWEM | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A | 22,20 | 22,23 | -0,13 |
DWE2 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I | 23,74 | 23,77 | -0,13 |
DWE3 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P | 24,62 | 24,64 | -0,08 |
D25M | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A | 161,65 | 161,88 | -0,14 |
D252 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I | 173,92 | 174,14 | -0,13 |
D253 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P | 192,59 | 192,78 | -0,10 |
DWMS | INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. | 39,94 | 39,92 | 0,05 |
DWP1 | INVESTOR BRIC kat A | 66,58 | 66,92 | -0,51 |
BRI2 | INVESTOR BRIC kat I | 68,35 | 68,70 | -0,51 |
BRI3 | INVESTOR BRIC kat P | 70,51 | 70,84 | -0,47 |
DWP2 | INVESTOR Nieruchomości i Bud | 56,39 | 56,09 | 0,53 |
DWP3 | INVESTOR Zmian Klimatycznych | 53,21 | 53,44 | -0,43 |
DWP4 | INVESTOR Infrastruktury i Info | 51,71 | 51,80 | -0,17 |
DWP6 | INVESTOR Gotówkowy | 120,96 | 120,93 | 0,02 |
DWP7 | INVESTOR Gold kat A | 218,38 | 220,14 | -0,80 |
GOL2 | INVESTOR Gold kat I | 222,73 | 224,48 | -0,78 |
GOL3 | INVESTOR Gold kat P | 228,94 | 230,65 | -0,74 |
DWP8 | INVESTOR Agrobiznes | 191,21 | 192,17 | -0,50 |
DWP9 | INVESTOR Rosja | 159,56 | 159,13 | 0,27 |
DW01 | INVESTOR Turcja | 189,33 | 190,02 | -0,36 |
DW02 | INVESTOR Indie i Chiny | 160,33 | 159,27 | 0,67 |
DW03 | INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących | 140,52 | 141,11 | -0,42 |
DW04 | INVESTOR Ameryka Łacińska | 171,90 | 172,70 | -0,46 |
WABE | KBC BETA SFIO | 205,81 | 206,72 | -0,44 |
WAGA | KBC GAMMA SFIO | 210,70 | 210,62 | 0,04 |
KBDL | KBC DELTA SFIO | 108,96 | 108,98 | -0,02 |
KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 74,52 | 74,75 | -0,31 |
KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 137,03 | 137,09 | -0,04 |
KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 137,68 | 137,65 | 0,02 |
KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 57,28 | 57,30 | -0,03 |
KBCA | KBC Akcyjny | 74,11 | 74,49 | -0,51 |
KBAK | KBC Aktywny | 181,18 | 181,79 | -0,34 |
WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 190,01 | 190,09 | -0,04 |
KBPI | KBC Pieniężny | 161,53 | 161,47 | 0,04 |
W3FF | KBC Stabilny | 203,94 | 204,27 | -0,16 |
KB60 | KBC Globalny Akcyjny | 103,14 | 102,02 | 1,10 |
KB81 | KBC Zmiennej Alokacji | 103,81 | 104,08 | -0,26 |
KB62 | KBC Globalny Stabilny | 107,99 | 107,54 | 0,42 |
KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 54,43 | 54,47 | -0,07 |
KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 55,09 | 55,00 | 0,16 |
PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 172,15 | 172,10 | 0,03 |
PLOK | PIONEER Lokacyjny | 13,78 | 13,78 | 0,00 |
PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 50,52 | 50,59 | -0,14 |
PI11 | PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO | 112,72 | 112,61 | 0,10 |
PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 117,73 | 117,86 | -0,11 |
PI15 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja 2 | 10,07 | 10,08 | -0,10 |
EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 183,19 | 183,78 | -0,32 |
PISI | PIONEER Stabilnego Inwestowania | 10,31 | 10,31 | 0,00 |
PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 112,92 | 113,65 | -0,64 |
PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 6,02 | 6,05 | -0,50 |
PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 21,98 | 22,17 | -0,86 |
PIAS | PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 9,28 | 9,36 | -0,85 |
PI13 | PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO | 10,63 | 10,64 | -0,09 |
PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 6,67 | 6,70 | -0,45 |
PIDS | PIONEER Dynamicznych Spółek | 12,34 | 12,38 | -0,32 |
PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 40,84 | 40,57 | 0,67 |
PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 9,99 | 10,00 | -0,10 |
PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 35,15 | 34,97 | 0,51 |
PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 59,45 | 59,26 | 0,32 |
PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 36,00 | 36,01 | -0,03 |
PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 66,14 | 66,29 | -0,23 |
PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 10,68 | 10,71 | -0,28 |
PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 12,23 | 12,24 | -0,08 |
PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 11,00 | 11,02 | -0,18 |
PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 10,77 | 10,79 | -0,19 |
PIA4 | PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 9,73 | 9,74 | -0,10 |
PIEW | PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. | 10,02 | 9,99 | 0,30 |
PI14 | PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego | 10,50 | 10,52 | -0,19 |
PI16 | PIONEER Zm. Alok. R. Polskiego SFIO | 10,02 | 10,02 | 0,00 |
PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 13,33 | 13,34 | -0,07 |
PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 12,19 | 12,17 | 0,16 |
PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 7,80 | 7,82 | -0,26 |
PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 7,75 | 7,78 | -0,39 |
PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 7,42 | 7,42 | 0,00 |
PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 7,33 | 7,22 | 1,52 |
PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 15,26 | 15,28 | -0,13 |
PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 9,22 | 9,12 | 1,10 |
PIGO | PIONEER Gotówkowy | 11,06 | 11,05 | 0,09 |
PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 14,67 | 14,70 | -0,20 |
PITP | PIONEER SFIO TP | 23,63 | 23,69 | -0,25 |
PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 130,36 | 130,64 | -0,21 |
PKCZ | PKO Zrównoważony | 114,14 | 114,56 | -0,37 |
PKCA | PKO Akcji | 282,36 | 283,97 | -0,57 |
PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 132,74 | 132,75 | -0,01 |
PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 119,31 | 119,54 | -0,19 |
PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 97,15 | 97,60 | -0,46 |
SUPA | SUPERFUND A | 802,60 | 795,85 | 0,85 |
SUAD | SUPERFUND A USD | 257,19 | 255,65 | 0,60 |
SUAE | SUPERFUND A EURO | 196,30 | 196,10 | 0,10 |
SUPB | SUPERFUND B | 903,57 | 893,59 | 1,12 |
SUBD | SUPERFUND B USD | 289,54 | 287,04 | 0,87 |
SUBE | SUPERFUND B EURO | 220,99 | 220,18 | 0,37 |
SUPC | SUPERFUND C | 807,36 | 796,13 | 1,41 |
SUCD | SUPERFUND C USD | 258,71 | 255,74 | 1,16 |
SUCE | SUPERFUND C EURO | 197,46 | 196,17 | 0,66 |
SUPG | SUPERFUND GoldFuture PLN | 924,80 | 917,82 | 0,76 |
SUP4 | SUPERFUND GoldFuture USD | 296,34 | 294,83 | 0,51 |
SUP3 | SUPERFUND GoldFuture EUR | 226,18 | 226,15 | 0,01 |
SUPP | SUPERFUND Płynnościowy PLN | 1313,84 | 1313,33 | 0,04 |
SUP2 | SUPERFUND Płynnościowy USD | 421,01 | 421,87 | -0,20 |
SUP1 | SUPERFUND Płynnościowy EUR | 321,33 | 323,61 | -0,70 |
SUAL | SUPERFUND AKCJI | 678,07 | 666,62 | 1,72 |
SAE1 | SUPERFUND AKCJI USD | 217,28 | 214,13 | 1,47 |
SAEU | SUPERFUND AKCJI EUR | 165,84 | 164,26 | 0,96 |
STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 80,99 | 78,92 | 2,62 |
STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 25,95 | 25,35 | 2,37 |
STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 19,81 | 19,45 | 1,85 |
STPP | SUPERFUND TREND PLUS POW ST | 78,74 | 76,57 | 2,83 |
STAA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD | 25,23 | 24,60 | 2,56 |
STPA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR | 19,26 | 18,87 | 2,07 |
STPB | SUPERFUND TREND PLUS POW INT | 80,03 | 77,82 | 2,84 |
STBH | SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD | 25,64 | 25,00 | 2,56 |
STBG | SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR | 19,57 | 19,18 | 2,03 |
STPC | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI | 79,26 | 77,07 | 2,84 |
STPE | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD | 25,40 | 24,76 | 2,58 |
STPD | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR | 19,39 | 18,99 | 2,11 |
SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 90,14 | 89,05 | 1,22 |
SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 28,88 | 28,60 | 0,98 |
SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 22,05 | 21,94 | 0,50 |
SKE2 | SKOK SFIO Etyczny 2 | 92,28 | 92,69 | -0,44 |
KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 138,67 | 138,62 | 0,04 |
SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 84,91 | 85,20 | -0,34 |
KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 108,36 | 108,35 | 0,01 |
SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 109,40 | 109,39 | 0,01 |
SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 157,32 | 157,27 | 0,03 |
KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 128,10 | 128,21 | -0,09 |
SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 113,00 | 112,96 | 0,04 |
FOAK | BNP PARIBAS FIO AKCJI | 113,39 | 113,63 | -0,21 |
FOSW | BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU | 125,04 | 125,12 | -0,06 |
KH1A | Legg Mason Strateg FIO (A) | 231,83 | 232,74 | -0,39 |
KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 330,10 | 331,02 | -0,28 |
MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 185,62 | 186,49 | -0,47 |
MIZR | MILLENNIUM Zrównoważony Sub | 156,78 | 157,31 | -0,34 |
MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 132,99 | 133,29 | -0,23 |
NOAA | Noble Fund Akcji | 114,96 | 115,67 | -0,61 |
NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 62,46 | 62,66 | -0,32 |
NOGR | Noble Fund Global Return | 114,85 | 115,47 | -0,54 |
NOMA | Noble Fund Mieszany | 116,42 | 116,82 | -0,34 |
NOSA | Noble Fund Skarbowy | 125,83 | 125,84 | -0,01 |
NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 110,65 | 111,55 | -0,81 |
NOTI | Noble Fund Timingowy | 123,87 | 124,87 | -0,80 |
NOAF | Noble Fund Africa | 82,52 | 81,59 | 1,14 |
QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 125,12 | 125,09 | 0,02 |
QUSE | QUERCUS Selektywny | 116,93 | 116,95 | -0,02 |
QUAG | QUERCUS Agresywny | 132,41 | 132,89 | -0,36 |
QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 115,23 | 115,04 | 0,17 |
QURO | QUERCUS Rosja | 98,67 | 99,07 | -0,40 |
QULE | QUERCUS lev | 99,19 | 100,78 | -1,58 |
QUSH | QUERCUS short | 88,19 | 87,51 | 0,78 |
QUGL | QUERCUS Gold lev | 119,75 | 121,04 | -1,07 |
QUGS | QUERCUS Gold short | 88,39 | 87,71 | 0,78 |
QUOL | QUERCUS Oil lev | 97,35 | 102,75 | -5,26 |
QUOS | QUERCUS Oil short | 94,85 | 92,43 | 2,62 |
QUWL | QUERCUS Wheat lev | 189,32 | 207,90 | -8,94 |
QUWS | QUERCUS Wheat short | 69,26 | 65,73 | 5,37 |
SYMBOL | FUNDUSZ: | 18-09 | 17-09 | Zmiana dzienna % |
---|---|---|---|---|
SEB3 | NOVO FIO Akcji | 205,56 | 206,93 | -0,66 |
SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 208,42 | 208,25 | 0,08 |
SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 190,94 | 191,85 | -0,47 |
KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 148021,98 | 148002,75 | 0,01 |
UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 295,30 | 295,30 | 0,00 |
UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 274,80 | 276,19 | -0,50 |
UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 176,31 | 177,54 | -0,69 |
GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 150,36 | 150,45 | -0,06 |
GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 98,10 | 98,62 | -0,53 |
SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 14-09 | 13-09 | Zmiana dzienna % |
---|---|---|---|---|
KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 318,71 | 323,62 | -1,52 |
KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 2018,48 | 2030,16 | -0,58 |
KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 417,67 | 420,09 | -0,58 |
KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 833,39 | 845,63 | -1,45 |
KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 2030,50 | 2026,93 | 0,18 |
KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 717,63 | 716,36 | 0,18 |
KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 728,57 | 729,20 | -0,09 |
KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 387,39 | 387,73 | -0,09 |
KB22 | EURO CANDIDATES KAP (EUR) | 959,50 | 963,30 | -0,39 |
KB23 | EURO CANDIDATES DIV (EUR) | 497,50 | 499,47 | -0,39 |
KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 655,56 | 661,58 | -0,91 |
KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 543,03 | 548,02 | -0,91 |
KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 864,48 | 862,77 | 0,20 |
KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 656,20 | 654,90 | 0,20 |
KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 233,15 | 234,83 | -0,72 |
KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 114,55 | 115,37 | -0,71 |
KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 963,15 | 964,21 | -0,11 |
KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 529,48 | 530,06 | -0,11 |
KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 870,51 | 869,20 | 0,15 |
KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 498,42 | 497,66 | 0,15 |
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ mra/