Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
| SYMB | FUNDUSZ | 16-04 | 15-04 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AIG FIO Akcji kat A | 11,77 | 11,83 | -0,51 |
| AISW | AIG FIO Stab. Wzrostu kat A | 11,58 | 11,62 | -0,34 |
| AIFO | AIG FIO Obligacji kat A | 13,03 | 13,06 | -0,23 |
| AIOZ | AIG FIO Aktywnej Alokacji kat A | 5,90 | 5,91 | -0,17 |
| AIRP | AIG FIO Pieniężny kat A | 11,58 | 11,58 | 0,00 |
| AINE | AIG FIO Zrówn. Nowa Europa kat A | 8,23 | 8,20 | 0,37 |
| AIMŚ | AIG FIO Małych i Średnich Sp kat A | 4,90 | 4,89 | 0,20 |
| AIPA | AIG Parasol Akcji Subf. | 4,35 | 4,37 | -0,46 |
| AIPS | AIG Parasol Stab. Wzrostu Subf. | 7,56 | 7,57 | -0,13 |
| AIPO | AIG Parasol Obligacji Subf. | 10,49 | 10,48 | 0,10 |
| AIPZ | AIG Parasol Aktywnej Al kat A Subf | 6,19 | 6,19 | 0,00 |
| AIP5 | AIG Parasol Pieniężny Subf. | 10,81 | 10,81 | 0,00 |
| AIP6 | AIG Parasol Akcji NE Subf. | 6,64 | 6,59 | 0,76 |
| AIP7 | AIG Parasol Akcji Azjatyckich Subf | 5,88 | 5,78 | 1,73 |
| AIP8 | AIG Parasol Akcji Ryn.Wschodz Subf | 5,26 | 5,11 | 2,94 |
| AIP9 | AIG Parasol Akcji MiŚS Europ. Subf | 3,40 | 3,33 | 2,10 |
| AIP1 | AIG Parasol Oblig Światowych Subf. | 8,72 | 8,51 | 2,47 |
| AIP2 | AIG Parasol Zrówn. Azjat. Subf. | 8,53 | 8,35 | 2,16 |
| AIP3 | AIG Parasol Zrówn. Światowy Subf. | 8,58 | 8,35 | 2,75 |
| ALOB | Allianz Obligacji FIO | 139,97 | 139,21 | 0,55 |
| ALSW | Allianz Stabilnego Wzrostu FIO | 125,21 | 125,31 | -0,08 |
| ALAK | Allianz Akcji FIO | 127,29 | 127,64 | -0,27 |
| ALPI | Allianz Pieniężny FIO | 115,66 | 115,60 | 0,05 |
| ALWA | Allianz Walutowy FIO | 114,54 | 113,24 | 1,15 |
| ALAA | Allianz Aktywnej Alokacji FIO | 99,31 | 99,04 | 0,27 |
| ALBU | Allianz Budownictwo 2012 | 64,41 | 64,46 | -0,08 |
| ALMS | Allianz Małych i Średnich Sp. | 69,49 | 69,38 | 0,16 |
| ALPL | Allianz Akcji Plus | 66,19 | 66,36 | -0,26 |
| ALBR | Allianz BRIC EUR | 39,64 | 39,15 | 1,25 |
| ALAR | Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR | 46,62 | 46,23 | 0,84 |
| ALAJ | Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR | 76,32 | 75,88 | 0,58 |
| ALAE | Allianz Akcji Europejskich EUR | 57,76 | 57,62 | 0,24 |
| ALAM | Allianz Akcji Amerykańskich USD | 58,56 | 58,02 | 0,93 |
| AL01 | Allianz Akcji Światowych EUR | 68,86 | 68,55 | 0,45 |
| AL02 | Allianz Akcji Strefy EURO EUR | 65,79 | 66,04 | -0,38 |
| AL03 | Allianz Akcji EcoTrends EUR | 60,54 | 60,05 | 0,82 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 20,25 | 20,01 | 1,20 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 25,04 | 24,82 | 0,89 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 20,86 | 20,76 | 0,48 |
| CARP | BPH Obligacji 2 subf. | 2355,90 | 2352,79 | 0,13 |
| CARS | BPH Akcji subf. | 208,36 | 208,81 | -0,22 |
| CADP | BPH Obligacji 1 subf. | 204,67 | 204,63 | 0,02 |
| CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. subf. | 1,61 | 1,61 | 0,00 |
| CAAM | BPH Akcji Dynamicznych sp. subf. | 31,46 | 31,32 | 0,45 |
| CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej subf. | 49,01 | 48,60 | 0,84 |
| CASK | BPH Skarbowy subf. | 27,55 | 27,56 | -0,04 |
| CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. subf. | 1,51 | 1,49 | 1,34 |
| CASW | BPH Stabilnego Wzrostu subf. | 12,01 | 12,01 | 0,00 |
| CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. subf. | 10,41 | 10,38 | 0,29 |
| CASP | BPH SFIO Płynnościowy | 1027,66 | 1026,87 | 0,08 |
| CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców subf. | 117,66 | 118,07 | -0,35 |
| CUOB | CU Obligacji | 155,17 | 154,67 | 0,32 |
| CUOK | CU Ochrony Kapitału Plus | 130,18 | 130,11 | 0,05 |
| CUPA | CU Polskich Akcji | 229,28 | 230,28 | -0,43 |
| INGA | ING FIO Akcji typu A i B | 181,78 | 181,81 | -0,02 |
| INGZ | ING FIO Zrównoważony typu A i B | 196,69 | 196,76 | -0,04 |
| INGO | ING FIO Obligacji typu A i B | 200,66 | 200,11 | 0,27 |
| INRO | ING FIO Rosja EUR | 42,23 | 41,16 | 2,60 |
| INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 9,829 | 9,72 | 1,13 |
| INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 59,46 | 58,95 | 0,87 |
| INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 18,224 | 18,45 | -1,24 |
| INGE | ING FIO St. Wzrostu typu A i B | 178,72 | 178,56 | 0,09 |
| INGG | ING FIO Gotówkowy typu A E F | 205,53 | 205,65 | -0,06 |
| INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 201,80 | 202,38 | -0,29 |
| ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 175,30 | 174,89 | 0,23 |
| INGC | ING FIO SMS | 124,87 | 124,45 | 0,34 |
| INSA | ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS | 72,91 | 72,93 | -0,03 |
| INSZ | ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS | 83,48 | 83,50 | -0,02 |
| INSO | ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS | 112,28 | 111,98 | 0,27 |
| INSS | ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS | 96,02 | 95,94 | 0,08 |
| INSG | ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS | 109,78 | 109,87 | -0,08 |
| INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS | 58,31 | 57,81 | 0,86 |
| INBN | ING SUBFUNDUSZ BUD. I NIER. PLUS | 49,73 | 49,02 | 1,45 |
| INSF | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. | 43,11 | 42,02 | 2,59 |
| INSM | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. | 47,68 | 46,79 | 1,90 |
| ISWP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO | 86,25 | 84,77 | 1,75 |
| ISDP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN | 101,19 | 99,16 | 2,05 |
| ISM9 | ING SUBFUNDUSZ MIESZANY OCH.KAP.90 | 98,42 | 98,01 | 0,42 |
| KBCA | KBC Subfundusz Akcyjny | 49,56 | 49,89 | -0,66 |
| KBAK | KBC Subfundusz Aktywny | 134,50 | 135,07 | -0,42 |
| WPDF | KBC Subfundusz Papierów Dłużnych | 153,95 | 153,55 | 0,26 |
| KBPI | KBC Subfundusz Pieniężny | 135,72 | 135,75 | -0,02 |
| W3FF | KBC Subfundusz Stabilny | 151,02 | 151,49 | -0,31 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 52,69 | 53,56 | -1,62 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 110,27 | 110,32 | -0,05 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 112,70 | 112,87 | -0,15 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. | 39,04 | 39,04 | 0,00 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 38,79 | 38,66 | 0,34 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 173,66 | 173,66 | 0,00 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 142,99 | 144,17 | -0,82 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 47,78 | 47,84 | -0,13 |
| PIO6 | PIONEER P FIO | 145,04 | 145,21 | -0,12 |
| EFOA | PIONEER Obligacji FIO | 276,40 | 276,21 | 0,07 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 40,26 | 40,21 | 0,12 |
| EFZA | PIONEER StabW FIO | 175,63 | 175,96 | -0,19 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 116,40 | 116,82 | -0,36 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 7,05 | 7,07 | -0,28 |
| PIO3 | PIONEER AP FIO | 23,13 | 23,27 | -0,60 |
| PISS | PIONEER Śred. Sp. RP FIO | 4,13 | 4,12 | 0,24 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 7,48 | 7,45 | 0,40 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 33,10 | 32,29 | 2,51 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europ. | 24,45 | 23,55 | 3,82 |
| PIDO | PIONEER Obl. Dolar. FIO | 38,84 | 38,13 | 1,86 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 34,46 | 33,39 | 3,20 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 26,84 | 26,12 | 2,76 |
| PIO5 | PIONEER AA FIO | 45,40 | 43,89 | 3,44 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny FIO | 12,00 | 11,99 | 0,08 |
| PWID | PIONEER WiD Mix 40 FIO | 8,58 | 8,57 | 0,12 |
| PWMO | PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO | 7,48 | 7,46 | 0,27 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 9,59 | 9,59 | 0,00 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 9,22 | 9,36 | -1,50 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 8,63 | 8,76 | -1,48 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 5,50 | 5,56 | -1,08 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 4,64 | 4,64 | 0,00 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 6,21 | 6,31 | -1,58 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 3,96 | 3,98 | -0,50 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 7,61 | 7,66 | -0,65 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 6,28 | 6,33 | -0,79 |
| PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 8,86 | 8,82 | 0,45 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 10,32 | 10,27 | 0,49 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 18,24 | 18,26 | -0,11 |
| PKCP | PKO/CS Stabilnego Wzrostu | 106,29 | 105,95 | 0,32 |
| PKCZ | PKO/CS Zrównoważony | 96,17 | 95,96 | 0,22 |
| PKCA | PKO/CS Akcji | 226,17 | 226,17 | 0,00 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 103,55 | 103,22 | 0,32 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 100,29 | 100,35 | -0,06 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 77,27 | 77,65 | -0,49 |
| STPP | SUPERFUND TREND PLUS POW A (4) | 135,51 | 137,21 | -1,24 |
| STPA | SUPERFUND TREND PLUS POW A EUR (4) | 31,54 | 30,90 | 2,08 |
| STAA | SUPERFUND TREND PLUS POW A USD (4) | 41,53 | 41,10 | 1,06 |
| STPB | SUPERFUND TREND PLUS POW B (4) | 137,67 | 139,39 | -1,23 |
| STBG | SUPERFUND TREND PLUS POW B EUR (4) | 32,04 | 31,39 | 2,08 |
| STBH | SUPERFUND TREND PLUS POW B USD (4) | 42,19 | 41,75 | 1,07 |
| STPC | SUPERFUND TREND PLUS POW C (4) | 135,77 | 137,46 | -1,23 |
| STPD | SUPERFUND TREND PLUS POW C EUR (4) | 31,60 | 30,95 | 2,09 |
| STPE | SUPERFUND TREND PLUS POW C USD (4) | 41,61 | 41,17 | 1,07 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW (4) | 134,48 | 134,08 | 0,30 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR (4) | 31,30 | 30,19 | 3,67 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD (4) | 41,22 | 40,16 | 2,64 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 59,08 | 59,01 | 0,12 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 104,16 | 104,54 | -0,36 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 119,97 | 120,05 | -0,07 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 109,24 | 109,41 | -0,16 |
| SKFF | SKOK Subfundusz Fundusz Funduszy | 74,10 | 73,94 | 0,22 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 100,18 | 100,18 | 0,00 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 119,65 | 119,34 | 0,26 |
| KH1A | Legg Mason Zrównoważony FIO (A) | 197,60 | 195,58 | 1,03 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 232,57 | 232,00 | 0,25 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji subf. | 145,51 | 146,38 | -0,59 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównowazony subf. | 132,79 | 133,24 | -0,34 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. subf. | 111,31 | 111,46 | -0,13 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 72,15 | 72,38 | -0,32 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 90,53 | 90,64 | -0,12 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 108,27 | 107,91 | 0,33 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Sp. | 46,82 | 46,53 | 0,62 |
| NLUX | Noble Fund Luxury | 85,78 | 83,10 | 3,23 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 113,56 | 113,46 | 0,09 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 99,65 | 99,61 | 0,04 |
| SKAK | SKARBIEC Kasa | 267,53 | 267,47 | 0,02 |
| SKAW | SKARBIEC Waga | 224,46 | 224,43 | 0,01 |
| SKAA | SKARBIEC Akcja | 208,96 | 207,60 | 0,66 |
| SYMBOL | FUNDUSZ | 17-04 | 16-04 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB1 | SEB1 Zrównoważony FIO | 168,87 | 170,39 | -0,89 |
| SEB2 | SEB2 Obligacji i Bonów FIO | 174,20 | 174,14 | 0,03 |
| SEB3 | SEB3 Akcji FIO | 157,54 | 159,99 | -1,53 |
| DWZR | DWS FIO Zrównoważony | 250,18 | 253,15 | -1,17 |
| DWDP | DWS FIO DPW | 230,28 | 230,15 | 0,06 |
| DWAK | DWS FIO Akcji | 251,06 | 256,27 | -2,03 |
| KHPŁ | CitiPłynnościowy SFIO | 132328,67 | 132301,64 | 0,02 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje subf. | 217,89 | 217,04 | 0,39 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony subf. | 194,22 | 195,73 | -0,77 |
| UNIA | UniKORONA (Akcje) subf. | 111,26 | 113,22 | -1,73 |
| RBEE | 130/30Emerging Mark. Equit. D EUR | 70,43 | 68,90 | 2,22 |
| RBED | 130/30European Equities D EUR | 57,10 | 56,46 | 1,13 |
| RBNA | 130/30North American Equit. D EUR | 21,55 | 21,18 | 1,75 |
| RBCE | Robeco Chinese Equities D EUR | 36,78 | 35,96 | 2,28 |
| RBEM | Emerging Markets Equities M EUR | 63,63 | 62,64 | 1,58 |
| RBSE | Emerging Stars Equities D EUR | 83,31 | 81,97 | 1,63 |
| RBOP | European Opportunities D EUR | 43,67 | 41,91 | 4,20 |
| RBFA | Robeco Food & Agri Equities D EUR | 40,07 | 39,59 | 1,21 |
| RBGB | Robeco Global Bonds D EUR | 68,12 | 68,16 | -0,06 |
| RBPE | Robeco Property Equities D EUR | 53,61 | 52,28 | 2,54 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu FIO | 146,69 | 146,76 | -0,05 |
| GTAK | IDEA Akcji FIO | 133,70 | 135,69 | -1,47 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 15-04 | 14-04 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND D1 (EUR) | 300,00 | 298,56 | 0,48 |
| KB14 | HIGH INTEREST C1 (EUR) | 1478,04 | 1479,91 | -0,13 |
| KB15 | HIGH INTEREST D1 (EUR) | 359,27 | 359,72 | -0,13 |
| KB16 | CAPITAL FUND C1 (EUR) | 706,62 | 703,04 | 0,51 |
| KB18 | EMERGING MARKETS C1 (USD) | 1220,01 | 1216,12 | 0,32 |
| KB19 | EMERGING MARKETS D1 (USD) | 534,15 | 532,45 | 0,32 |
| KB20 | CORPORATES EURO C1 (EUR) | 542,76 | 540,26 | 0,46 |
| KB21 | CORPORATES EURO D1 (EUR) | 333,16 | 331,63 | 0,46 |
| KB22 | EURO CANDIDATES C1 (EUR) | 752,18 | 753,17 | -0,13 |
| KB23 | EURO CANDIDATES D1 (EUR) | 447,55 | 448,15 | -0,13 |
| KB24 | CONVERTIBLES C1 (EUR) | 543,01 | 539,95 | 0,57 |
| KB25 | CONVERTIBLES D1 (EUR) | 475,53 | 472,85 | 0,57 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) | 767,36 | 767,67 | -0,04 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS D1 (EUR) | 617,35 | 617,59 | -0,04 |
| KB28 | EUROPE C1 (EUR) | 190,03 | 189,52 | 0,27 |
| KB29 | EUROPE D1 (EUR) | 105,69 | 105,40 | 0,28 |
| KB30 | CORPORATE USD C1 (USD) | 689,14 | 686,84 | 0,33 |
| KB31 | CORPORATE USD D1 (USD) | 433,75 | 432,30 | 0,34 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE D1 (EUR) | 456,45 | 458,20 | -0,38 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE C1 (EUR) | 677,65 | 680,26 | -0,38 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych
funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w
indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
mra/abs
