Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
20.05. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 17-05 | 16-05 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 15,63 | 15,59 | 0,26 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 15,71 | 15,68 | 0,19 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji Skarb. kat A | 19,15 | 19,10 | 0,26 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,47 | 7,45 | 0,27 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 15,14 | 15,14 | 0,00 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 11,61 | 11,60 | 0,09 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 6,81 | 6,78 | 0,44 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Polskich kat A | 5,91 | 5,89 | 0,34 |
| AIPS | AMPLICO Sub Ochrony Wzrostu kat B | 9,66 | 9,66 | 0,00 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 14,76 | 14,72 | 0,27 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 6,39 | 6,39 | 0,00 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Lokacyjny kat A | 13,39 | 13,39 | 0,00 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 9,29 | 9,28 | 0,11 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C | 8,43 | 8,44 | -0,12 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,96 | 7,93 | 0,38 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Rynków Roz. C | 5,84 | 5,86 | -0,34 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C | 10,62 | 10,61 | 0,09 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C | 12,95 | 12,96 | -0,08 |
| AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C | 7,98 | 7,94 | 0,50 |
| AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 8,02 | 7,98 | 0,50 |
| ALOB | Allianz Sub Obligacji Plus FIO | 154,62 | 154,66 | -0,03 |
| ALSW | Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO | 129,49 | 129,56 | -0,05 |
| ALAK | Allianz Sub Akcji FIO | 159,95 | 159,89 | 0,04 |
| ALPI | Allianz Sub Pieniężny FIO | 140,48 | 140,47 | 0,01 |
| ALWA | Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb | 130,63 | 130,63 | 0,00 |
| ALAA | Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO | 113,51 | 113,88 | -0,32 |
| ALBU | Allianz Sub Selektywny FIO | 83,08 | 83,03 | 0,06 |
| ALMS | Allianz Sub Małych i Średnich Sp. | 105,12 | 105,04 | 0,08 |
| ALPL | Allianz Sub Akcji Plus | 94,59 | 94,55 | 0,04 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 28,53 | 28,48 | 0,18 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 32,71 | 32,65 | 0,18 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 29,81 | 29,75 | 0,20 |
| CUOB | Aviva Investors Obligacji | 216,68 | 216,77 | -0,04 |
| CUOK | Aviva Investors Ochrony Kap. Plus | 170,50 | 170,64 | -0,08 |
| CUPA | Aviva Investors Polskich Akcji | 406,47 | 406,05 | 0,10 |
| DWZR | INVESTOR FIO Zrównoważony kat A | 335,69 | 335,75 | -0,02 |
| DWZ2 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat I | 349,67 | 349,72 | -0,01 |
| DWZ3 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat P | 382,02 | 382,06 | -0,01 |
| DWDP | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A | 289,48 | 289,31 | 0,06 |
| DWD2 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I | 292,02 | 291,85 | 0,06 |
| DWD3 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P | 299,82 | 299,64 | 0,06 |
| DWAK | INVESTOR FIO ADS kat A | 359,57 | 358,62 | 0,26 |
| DWA2 | INVESTOR FIO ADS kat I | 380,40 | 379,39 | 0,27 |
| DWA3 | INVESTOR FIO ADS kat P | 414,94 | 413,81 | 0,27 |
| DWA+ | INVESTOR FIO Akcji | 164,33 | 164,20 | 0,08 |
| DWRP | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A | 221,34 | 221,34 | 0,00 |
| DWR2 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I | 222,79 | 222,78 | 0,00 |
| DWR3 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P | 226,62 | 226,62 | 0,00 |
| DWEM | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A | 23,97 | 23,96 | 0,04 |
| DWE2 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I | 25,73 | 25,72 | 0,04 |
| DWE3 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P | 26,81 | 26,80 | 0,04 |
| D25M | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A | 192,85 | 192,81 | 0,02 |
| D252 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I | 206,35 | 206,30 | 0,02 |
| D253 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P | 228,28 | 228,21 | 0,03 |
| DWMS | INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. | 45,74 | 45,67 | 0,15 |
| DWP1 | INVESTOR BRIC kat A | 66,51 | 65,84 | 1,02 |
| BRI2 | INVESTOR BRIC kat I | 68,63 | 67,94 | 1,02 |
| BRI3 | INVESTOR BRIC kat P | 71,72 | 71,00 | 1,01 |
| DWP2 | INVESTOR Nieruchomości i Bud | 65,31 | 65,11 | 0,31 |
| DWP3 | INVESTOR Zmian Klimatycznych | 61,21 | 60,78 | 0,71 |
| DWP4 | INVESTOR Infrastruktury i Info | 54,90 | 54,81 | 0,16 |
| DWP6 | INVESTOR Gotówkowy | 124,09 | 124,08 | 0,01 |
| DWP7 | INVESTOR Gold kat A | 159,64 | 161,34 | -1,05 |
| GOL2 | INVESTOR Gold kat I | 164,14 | 165,87 | -1,04 |
| GOL3 | INVESTOR Gold kat P | 171,62 | 173,43 | -1,04 |
| DWP8 | INVESTOR Agrobiznes | 204,39 | 203,46 | 0,46 |
| DWP9 | INVESTOR Rosja | 143,73 | 141,93 | 1,27 |
| DW01 | INVESTOR Turcja | 251,81 | 251,91 | -0,04 |
| DW02 | INVESTOR Indie i Chiny | 177,98 | 176,86 | 0,63 |
| DW03 | INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących | 149,53 | 148,70 | 0,56 |
| DW04 | INVESTOR Ameryka Łacińska | 176,81 | 181,21 | -2,43 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 203,46 | 203,84 | -0,19 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 219,01 | 219,00 | 0,00 |
| KBDL | KBC DELTA SFIO | 121,42 | 121,39 | 0,02 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 76,99 | 77,04 | -0,06 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 151,35 | 151,25 | 0,07 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 143,49 | 143,48 | 0,01 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 66,56 | 66,14 | 0,64 |
| KBCA | KBC Akcyjny | 78,72 | 78,72 | 0,00 |
| KBAK | KBC Aktywny | 192,67 | 192,58 | 0,05 |
| WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 211,73 | 211,45 | 0,13 |
| KBPI | KBC Pieniężny | 167,34 | 167,33 | 0,01 |
| W3FF | KBC Stabilny | 224,82 | 224,61 | 0,09 |
| KB60 | KBC Globalny Akcyjny | 115,54 | 115,97 | -0,37 |
| KB81 | KBC Zmiennej Alokacji | 113,40 | 113,48 | -0,07 |
| KB62 | KBC Globalny Stabilny | 119,76 | 119,86 | -0,08 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 64,11 | 63,94 | 0,27 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 59,24 | 59,06 | 0,30 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 177,33 | 177,30 | 0,02 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny | 14,16 | 14,15 | 0,07 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 53,94 | 53,80 | 0,26 |
| PI11 | PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO | 115,45 | 115,38 | 0,06 |
| PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 126,23 | 126,00 | 0,18 |
| PI15 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja 2 | 10,67 | 10,66 | 0,09 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 192,20 | 191,70 | 0,26 |
| PISI | PIONEER Stabilnego Inwestowania | 11,35 | 11,34 | 0,09 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 117,48 | 117,25 | 0,20 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 6,05 | 6,04 | 0,17 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 22,26 | 22,22 | 0,18 |
| PIAS | PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 9,86 | 9,85 | 0,10 |
| PI13 | PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO | 11,25 | 11,24 | 0,09 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 7,78 | 7,71 | 0,91 |
| PIDS | PIONEER Dynamicznych Spółek | 14,46 | 14,33 | 0,91 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 43,31 | 43,26 | 0,12 |
| PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 10,35 | 10,34 | 0,10 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 40,26 | 40,18 | 0,20 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 64,06 | 64,11 | -0,08 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 40,53 | 40,27 | 0,65 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 76,95 | 76,22 | 0,96 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 11,12 | 11,11 | 0,09 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 12,64 | 12,62 | 0,16 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 11,04 | 11,03 | 0,09 |
| PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 11,02 | 11,02 | 0,00 |
| PIA4 | PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 10,09 | 10,08 | 0,10 |
| PIEW | PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. | 10,47 | 10,46 | 0,10 |
| PI14 | PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego | 11,52 | 11,47 | 0,44 |
| PI16 | PIONEER Zm. Alok. R. Polskiego SFIO | 10,47 | 10,45 | 0,19 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 14,65 | 14,66 | -0,07 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 13,86 | 13,87 | -0,07 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 8,09 | 8,08 | 0,12 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 8,88 | 8,83 | 0,57 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 8,48 | 8,48 | 0,00 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 7,36 | 7,39 | -0,41 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 16,48 | 16,50 | -0,12 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 7,93 | 7,93 | 0,00 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 11,36 | 11,36 | 0,00 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 16,33 | 16,31 | 0,12 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 25,22 | 25,19 | 0,12 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 138,20 | 138,05 | 0,11 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 118,01 | 117,87 | 0,12 |
| PKCA | PKO Akcji | 294,36 | 293,98 | 0,13 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 143,92 | 143,99 | -0,05 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 125,89 | 125,85 | 0,03 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 100,85 | 100,67 | 0,18 |
| SUPA | SUPERFUND RED | 779,11 | 773,72 | 0,70 |
| SUAD | SUPERFUND RED USD | 239,58 | 237,91 | 0,70 |
| SUAE | SUPERFUND RED EURO | 186,24 | 185,00 | 0,67 |
| SUPB | SUPERFUND B | 900,43 | 909,74 | -1,02 |
| SUBD | SUPERFUND B USD | 276,88 | 279,74 | -1,02 |
| SUBE | SUPERFUND B EURO | 215,24 | 217,53 | -1,05 |
| SUPC | SUPERFUND C | 803,82 | 814,78 | -1,35 |
| SUCD | SUPERFUND C USD | 247,18 | 250,54 | -1,34 |
| SUCE | SUPERFUND C EURO | 192,15 | 194,82 | -1,37 |
| SUPG | SUPERFUND GoldFuture PLN | 739,78 | 749,72 | -1,33 |
| SUP4 | SUPERFUND GoldFuture USD | 227,48 | 230,53 | -1,32 |
| SUP3 | SUPERFUND GoldFuture EUR | 176,84 | 179,26 | -1,35 |
| SUPP | SUPERFUND Płynnościowy PLN | 1379,02 | 1378,67 | 0,03 |
| SUP2 | SUPERFUND Płynnościowy USD | 424,05 | 423,93 | 0,03 |
| SUP1 | SUPERFUND Płynnościowy EUR | 329,64 | 329,65 | 0,00 |
| SUAL | SUPERFUND AKCJI | 720,59 | 715,74 | 0,68 |
| SAE1 | SUPERFUND AKCJI USD | 221,58 | 220,09 | 0,68 |
| SAEU | SUPERFUND AKCJI EUR | 172,25 | 171,14 | 0,65 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 81,32 | 82,14 | -1,00 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 25,01 | 25,26 | -0,99 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 19,44 | 19,64 | -1,02 |
| STPP | SUPERFUND TREND PLUS POW ST | 79,40 | 80,24 | -1,05 |
| STAA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD | 24,42 | 24,67 | -1,01 |
| STPA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR | 18,98 | 19,19 | -1,09 |
| STPB | SUPERFUND TREND PLUS POW INT | 80,70 | 81,55 | -1,04 |
| STBH | SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD | 24,82 | 25,08 | -1,04 |
| STBG | SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR | 19,29 | 19,50 | -1,08 |
| STPC | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI | 79,98 | 80,82 | -1,04 |
| STPE | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD | 24,59 | 24,85 | -1,05 |
| STPD | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR | 19,12 | 19,32 | -1,04 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 91,18 | 92,15 | -1,05 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 28,04 | 28,34 | -1,06 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 21,80 | 22,03 | -1,04 |
| SKE2 | SKOK SFIO Etyczny 2 | 95,65 | 95,42 | 0,24 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 142,20 | 142,20 | 0,00 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 84,30 | 84,26 | 0,05 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 113,05 | 112,64 | 0,36 |
| SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 113,74 | 113,75 | -0,01 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 161,54 | 161,54 | 0,00 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 132,09 | 132,10 | -0,01 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 118,66 | 118,67 | -0,01 |
| FOAK | BNP PARIBAS FIO AKCJI | 117,29 | 117,42 | -0,11 |
| FOSW | BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU | 132,01 | 132,00 | 0,01 |
| KH1A | Legg Mason Strateg FIO (A) | 238,19 | 238,28 | -0,04 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 351,41 | 350,78 | 0,18 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 192,87 | 192,89 | -0,01 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównoważony Sub | 161,32 | 161,00 | 0,20 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 138,40 | 138,13 | 0,20 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 129,66 | 129,65 | 0,01 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 130,07 | 130,19 | -0,09 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 151,59 | 151,79 | -0,13 |
| QUBT | QUERCUS Turcja | 154,78 | 155,84 | -0,68 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 91,55 | 90,98 | 0,63 |
| QULE | QUERCUS lev | 92,46 | 92,47 | -0,01 |
| QUSH | QUERCUS short | 89,84 | 89,86 | -0,02 |
| QUGL | QUERCUS Gold lev | 67,89 | 70,62 | -3,87 |
| QUGS | QUERCUS Gold short | 114,36 | 112,19 | 1,93 |
| QUOL | QUERCUS Oil lev | 88,24 | 86,93 | 1,51 |
| QUOS | QUERCUS Oil short | 96,45 | 97,27 | -0,84 |
| QUWL | QUERCUS Wheat lev | 107,49 | 109,87 | -2,17 |
| QUWS | QUERCUS Wheat short | 89,21 | 88,32 | 1,01 |
| SYMBOL | FUNDUSZ: | 20-05 | 17-05 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 203,56 | 203,21 | 0,17 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 216,74 | 217,26 | -0,24 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 190,47 | 190,21 | 0,14 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 318,14 | 318,70 | -0,18 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 291,62 | 291,06 | 0,19 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 185,93 | 185,23 | 0,38 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 16-05 | 15-05 | Zmiana dzienna % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 308,63 | 308,07 | 0,18 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 2123,10 | 2128,73 | -0,26 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 421,07 | 422,19 | -0,27 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 828,90 | 827,33 | 0,19 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 2085,64 | 2085,34 | 0,01 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 703,33 | 703,23 | 0,01 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 775,92 | 774,54 | 0,18 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 397,77 | 397,07 | 0,18 |
| KB90 | CORPORATES EURO KAP (PLN) | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| KB22 | EUROPE Ex-EMU (EUR) | 954,84 | 951,11 | 0,39 |
| KB23 | EUROPE Ex-EMU (EUR) | 479,25 | 477,38 | 0,39 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 706,38 | 708,71 | -0,33 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 573,90 | 575,80 | -0,33 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 902,86 | 898,27 | 0,51 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 671,75 | 668,33 | 0,51 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 243,04 | 242,00 | 0,43 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 115,89 | 115,40 | 0,42 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 986,42 | 983,48 | 0,30 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 524,00 | 522,44 | 0,30 |
| KB91 | CORPORATE USD KAP (PLN))
| 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 922,42 | 922,76 | -0,04 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 502,74 | 502,92 | -0,04 |
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/pif/
