Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
24.11.2011 | aktual.: 24.11.2011 18:08
24.11. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 23-11 | 22-11 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 13,97 | 14,22 | -1,76 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 13,70 | 13,79 | -0,65 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 16,73 | 16,74 | -0,06 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 6,68 | 6,74 | -0,89 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 13,55 | 13,56 | -0,07 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,19 | 10,31 | -1,16 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 5,79 | 5,89 | -1,70 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 5,23 | 5,32 | -1,69 |
| AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA | 8,95 | 9,01 | -0,67 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 13,08 | 13,11 | -0,23 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 5,98 | 6,05 | -1,16 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Lokacyjny kat A | 12,59 | 12,59 | 0,00 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 8,36 | 8,45 | -1,07 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C | 7,47 | 7,56 | -1,19 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,24 | 7,33 | -1,23 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Europejskich C | 4,19 | 4,23 | -0,95 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C | 10,03 | 9,99 | 0,40 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C | 11,35 | 11,38 | -0,26 |
| AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C | 6,73 | 6,91 | -2,60 |
| AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 6,76 | 6,94 | -2,59 |
| ALOB | Allianz Obligacji Plus FIO | 138,63 | 140,01 | -0,99 |
| ALSW | Allianz Stabilnego Wzrostu FIO | 121,04 | 122,62 | -1,29 |
| ALAK | Allianz Akcji FIO | 148,47 | 150,83 | -1,56 |
| ALPI | Allianz Pieniężny FIO | 129,73 | 130,10 | -0,28 |
| ALWA | Allianz Polskich Oblig. Skarb FIO | 113,19 | 114,05 | -0,75 |
| ALAA | Allianz Aktywnej Alokacji FIO | 117,23 | 117,71 | -0,41 |
| ALBU | Allianz Selektywny FIO | 83,50 | 84,87 | -1,61 |
| ALMS | Allianz Małych i Średnich Spółek | 95,78 | 97,68 | -1,95 |
| ALPL | Allianz Akcji Plus | 86,17 | 88,14 | -2,24 |
| ALBR | Allianz BRIC EUR | 49,38 | 49,74 | -0,72 |
| ALAR | Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR | 59,88 | 60,74 | -1,42 |
| ALAJ | Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR | 97,03 | 98,52 | -1,51 |
| ALAE | Allianz Akcji Europejskich EUR | 90,13 | 90,31 | -0,20 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 23,20 | 23,39 | -0,81 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 27,85 | 28,22 | -1,31 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 24,55 | 24,70 | -0,61 |
| CAPA | BPH Akcji Globalny Sub | 124,61 | 125,64 | -0,82 |
| CAPO | BPH Selektywny | 110,91 | 110,76 | 0,14 |
| CARP | BPH Obligacji 2 Sub | 2824,05 | 2825,98 | -0,07 |
| CARS | BPH Akcji Sub | 237,33 | 241,12 | -1,57 |
| CADP | BPH Obligacji 1 Sub | 244,84 | 244,99 | -0,06 |
| CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. Sub | 1,89 | 1,90 | -0,53 |
| CAAM | BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub | 34,91 | 35,53 | -1,75 |
| CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub | 56,62 | 57,26 | -1,12 |
| CASK | BPH Skarbowy Sub | 31,25 | 31,27 | -0,06 |
| CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub | 1,31 | 1,32 | -0,76 |
| CASW | BPH Stabilnego Wzrostu Sub | 14,73 | 14,81 | -0,54 |
| CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub | 12,00 | 12,05 | -0,41 |
| CASP | BPH SFIO Total Profit | 1093,92 | 1094,39 | -0,04 |
| CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub | 145,43 | 145,94 | -0,35 |
| CUOB | Aviva Investors Obligacji | 184,65 | 185,67 | -0,55 |
| CUOK | Aviva Investors Ochrony Kap. Plus | 150,59 | 151,81 | -0,80 |
| CUPA | Aviva Investors Polskich Akcji | 312,11 | 316,63 | -1,43 |
| DWZR | INVESTOR FIO Zrównoważony kat A | 281,94 | 285,09 | -1,10 |
| DWZ2 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat I | 292,90 | 296,05 | -1,06 |
| DWZ3 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat P | 314,81 | 317,95 | -0,99 |
| DWDP | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A | 257,37 | 258,01 | -0,25 |
| DWD2 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I | 259,49 | 260,12 | -0,24 |
| DWD3 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P | 264,63 | 265,26 | -0,24 |
| DWAK | INVESTOR FIO ADS kat A | 312,60 | 317,19 | -1,45 |
| DWA2 | INVESTOR FIO ADS kat I | 329,49 | 334,08 | -1,37 |
| DWA3 | INVESTOR FIO ADS kat P | 353,53 | 358,11 | -1,28 |
| DWA+ | INVESTOR FIO Akcji | 132,22 | 134,46 | -1,67 |
| DWRP | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A | 207,48 | 207,51 | -0,01 |
| DWR2 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I | 208,62 | 208,65 | -0,01 |
| DWR3 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P | 211,11 | 211,14 | -0,01 |
| DWEM | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A | 20,40 | 20,56 | -0,78 |
| DWE2 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I | 21,75 | 21,91 | -0,73 |
| DWE3 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P | 22,45 | 22,61 | -0,71 |
| D25M | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A | 144,75 | 147,09 | -1,59 |
| D252 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I | 156,22 | 158,55 | -1,47 |
| D253 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P | 172,59 | 174,91 | -1,33 |
| DWMS | INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. | 36,64 | 37,19 | -1,48 |
| DWP1 | INVESTOR BRIC kat A | 61,85 | 63,31 | -2,31 |
| BRI2 | INVESTOR BRIC kat I | 63,20 | 64,66 | -2,26 |
| BRI3 | INVESTOR BRIC kat P | 64,37 | 65,83 | -2,22 |
| DWP2 | INVESTOR Nieruchomości i Bud | 53,88 | 54,59 | -1,30 |
| DWP3 | INVESTOR Zmian Klimatycznych | 50,28 | 50,78 | -0,98 |
| DWP4 | INVESTOR Infrastruktury i Info | 49,02 | 49,43 | -0,83 |
| DWP6 | INVESTOR Gotówkowy | 117,26 | 117,28 | -0,02 |
| DWP7 | INVESTOR Gold kat A | 212,56 | 212,80 | -0,11 |
| GOL2 | INVESTOR Gold kat I | 215,56 | 215,79 | -0,11 |
| GOL3 | INVESTOR Gold kat P | 218,73 | 218,95 | -0,10 |
| DWP8 | INVESTOR Agrobiznes | 160,19 | 160,35 | -0,10 |
| DWP9 | INVESTOR Rosja | 151,71 | 151,93 | -0,14 |
| DW01 | INVESTOR Turcja | 146,53 | 150,00 | -2,31 |
| DW02 | INVESTOR Indie i Chiny | 161,89 | 162,27 | -0,23 |
| DW03 | INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących | 127,01 | 129,08 | -1,60 |
| DW04 | INVESTOR Ameryka Łacińska | 158,89 | 163,37 | -2,74 |
| INGA | ING Subf. Akcji kat. A P S I K F | 210,41 | 213,94 | -1,65 |
| IN22 | ING Subf. Akcji kat. E | 258,11 | 262,42 | -1,64 |
| INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 74,16 | 75,09 | -1,24 |
| INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 22,34 | 22,84 | -2,16 |
| INGG | ING Subf. Gotówkowy kat A E F P | 230,27 | 230,18 | 0,04 |
| INGO | ING Subf. Obligacji kat A P S I K F | 229,48 | 230,55 | -0,46 |
| IN24 | ING Subf. Obligacji kat. E | 241,09 | 242,22 | -0,47 |
| ISM9 | ING SUBF Ochrony Kapitału 90 A P S | 101,21 | 101,30 | -0,09 |
| INRO | ING FIO Rosja EUR | 14,71 | 14,68 | 0,14 |
| INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 65,64 | 65,27 | 0,57 |
| INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY A P S | 58,83 | 59,83 | -1,67 |
| INGE | ING Subf. St. Wzr kat A P S I K F | 205,48 | 207,31 | -0,88 |
| IN25 | ING Subf. St. Wzrostu kat. E | 229,65 | 231,69 | -0,88 |
| IN26 | ING Subf. St. Wzrostu kat. T | 214,02 | 215,91 | -0,88 |
| INGZ | ING Subf. Zrównoważ kat A P S I K F | 228,45 | 231,06 | -1,13 |
| IN23 | ING Subf. Zrównoważony kat. E | 277,85 | 281,01 | -1,12 |
| INGC | ING Subf. SMS | 113,16 | 115,30 | -1,86 |
| INBN | ING SUBF ŚRODKOWOE BUD I NIER A P S | 39,90 | 40,57 | -1,65 |
| INSF | ING SUBF ŚRODKOWOE S.FIN. A P S | 42,84 | 43,49 | -1,49 |
| ISWP | ING SUBF ŚRODKOWOE SEK WZRO A P S | 106,19 | 107,74 | -1,44 |
| INSM | ING SUBF ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. A P S | 47,60 | 48,20 | -1,24 |
| IN14 | ING Ameryki Łacińskiej | 83,23 | 86,03 | -3,25 |
| IN31 | ING Ameryki Łacińskiej kat E | 84,08 | 86,91 | -3,26 |
| IN33 | ING SFIO Depozytowy | 101,04 | 101,02 | 0,02 |
| ING5 | ING Europejski Sp. Dywidend | 91,96 | 92,96 | -1,08 |
| IN16 | ING Globalny Długu Korp | 114,57 | 115,22 | -0,56 |
| IN32 | ING Globalny Długu Korp kat E | 115,29 | 115,94 | -0,56 |
| ING3 | ING Globalny Sp. Dywidendowych | 107,24 | 108,43 | -1,10 |
| IN27 | ING Globalny Sp. Dywi. kat E | 108,34 | 109,53 | -1,09 |
| IN21 | ING Globalnych Możliwości | 88,66 | 89,76 | -1,23 |
| IN11 | ING Japonia | 88,18 | 88,18 | 0,00 |
| IN12 | ING Nowej Azji | 94,03 | 96,04 | -2,09 |
| IN28 | ING Nowej Azji kat E | 95 | 97,02 | -2,08 |
| IN15 | ING PD Rynków Wschodzących | 112,38 | 113,38 | -0,88 |
| IN13 | ING Rynków Wschodzących | 87,54 | 89,73 | -2,44 |
| IN29 | ING Rynków Wschodzących kat E | 88,44 | 90,65 | -2,44 |
| ING6 | ING Sektora Energii | 94,74 | 97,75 | -3,08 |
| ING4 | ING Sp. Dywidendowych USA | 107,35 | 109,52 | -1,98 |
| IN18 | ING VIP Fund Akcji Ryn Wsch. | 84,36 | 85,91 | -1,80 |
| IN19 | ING VIP Zrównoważony Fund Glob | 95,34 | 96,38 | -1,08 |
| INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 253,87 | 257,80 | -1,52 |
| ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 206,62 | 207,72 | -0,53 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 184,12 | 186,66 | -1,36 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 200,94 | 200,95 | 0,00 |
| KBDL | KBC DELTA SFIO | 100,64 | 101,08 | -0,44 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 67,47 | 68,71 | -1,80 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 128,32 | 128,54 | -0,17 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 131,64 | 131,69 | -0,04 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 49,36 | 50,23 | -1,73 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 48,01 | 48,72 | -1,46 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 48,01 | 48,72 | -1,46 |
| KBCA | KBC Akcyjny | 64,11 | 65,35 | -1,90 |
| KBAK | KBC Aktywny | 163,16 | 164,89 | -1,05 |
| WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 177,58 | 178,07 | -0,28 |
| KBPI | KBC Pieniężny | 156,51 | 156,55 | -0,03 |
| W3FF | KBC Stabilny | 184,66 | 186,06 | -0,75 |
| KB60 | KBC Globalny Akcyjny | 96,03 | 95,60 | 0,45 |
| KB62 | KBC Globalny Stabilny | 101,36 | 101,52 | -0,16 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 50,29 | 50,99 | -1,37 |
| WAAL | KBC ALFA SFIO (4) | 2,23 | 2,23 | 0,00 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 166,47 | 166,51 | -0,02 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny | 13,53 | 13,54 | -0,07 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 47,97 | 48,07 | -0,21 |
| PI11 | PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO | 109,53 | 109,51 | 0,02 |
| PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 110,44 | 110,61 | -0,15 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 174,48 | 176,35 | -1,06 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 106,91 | 108,97 | -1,89 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 5,89 | 6,02 | -2,16 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 20,19 | 20,68 | -2,37 |
| PIAS | PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 7,39 | 7,54 | -1,99 |
| PI13 | PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO | 10,06 | 10,08 | -0,20 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 6,29 | 6,46 | -2,63 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 41,17 | 41,24 | -0,17 |
| PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 9,22 | 9,28 | -0,65 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 30,32 | 30,57 | -0,82 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 57,87 | 57,52 | 0,61 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 33,69 | 33,84 | -0,44 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 58,76 | 59,56 | -1,34 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 9,92 | 9,97 | -0,50 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 11,64 | 11,68 | -0,34 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,42 | 10,46 | -0,38 |
| PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 10,15 | 10,19 | -0,39 |
| PIA4 | PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 9,23 | 9,26 | -0,32 |
| PIEW | PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. | 9,34 | 9,36 | -0,21 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 12,00 | 12,08 | -0,66 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 11,30 | 11,31 | -0,09 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 7,01 | 7,11 | -1,41 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 6,17 | 6,27 | -1,59 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 6,97 | 7,05 | -1,13 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 5,91 | 5,91 | 0,00 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 13,65 | 13,67 | -0,15 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 8,64 | 8,54 | 1,17 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 10,65 | 10,65 | 0,00 |
| PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 11,63 | 11,71 | -0,68 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 12,48 | 12,53 | -0,40 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 21,79 | 21,96 | -0,77 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 118,43 | 119,37 | -0,79 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 102,81 | 103,83 | -0,98 |
| PKCA | PKO Akcji | 249,85 | 252,40 | -1,01 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 122,42 | 122,69 | -0,22 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 110,36 | 111,28 | -0,83 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 88,32 | 89,65 | -1,48 |
| SUPP | SUPERFUND Płynnościowy PLN (4) | 1253,83 | 1253,42 | 0,03 |
| SUP2 | SUPERFUND Płynnościowy USD (4) | 377,76 | 384,24 | -1,69 |
| SUP1 | SUPERFUND Płynnościowy EUR (4) | 280,89 | 283,87 | -1,05 |
| SUAL | SUPERFUND Absolute Return (4) | 652,09 | 656,11 | -0,61 |
| SAE1 | SUPERFUND Absolute Return USD(4) | 196,47 | 201,13 | -2,32 |
| SAEU | SUPERFUND Absolute Return EUR(4) | 146,09 | 148,59 | -1,68 |
| SKE2 | SKOK SFIO Etyczny 2 | 82,56 | 82,85 | -0,35 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 133,54 | 133,54 | 0,00 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 77,65 | 78,73 | -1,37 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 113,09 | 113,95 | -0,75 |
| SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 106,57 | 106,70 | -0,12 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 147,22 | 147,14 | 0,05 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 120,81 | 121,37 | -0,46 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 107,22 | 107,70 | -0,45 |
| FOAK | BNP PARIBAS FIO AKCJI | 101,66 | 103,28 | -1,57 |
| FOSW | BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU | 117,09 | 117,88 | -0,67 |
| KH1A | Legg Mason Strateg FIO (A) | 222,06 | 223,74 | -0,75 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 298,47 | 302,41 | -1,30 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 165,26 | 167,69 | -1,45 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównoważony Sub | 145,77 | 147,28 | -1,03 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 123,91 | 124,97 | -0,85 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 97,15 | 98,78 | -1,65 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 56,38 | 57,00 | -1,09 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 108,04 | 108,22 | -0,17 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 102,68 | 103,63 | -0,92 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 121,48 | 121,66 | -0,15 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 103,54 | 103,77 | -0,22 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 105,65 | 107,03 | -1,29 |
| NOAF | Noble Fund Africa | 75,02 | 76,50 | -1,93 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 119,90 | 119,88 | 0,02 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 108,34 | 108,83 | -0,45 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 113,74 | 115,53 | -1,55 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 94,13 | 95,65 | -1,59 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 89,53 | 89,99 | -0,51 |
| QULE | QUERCUS lev | 78,98 | 82,30 | -4,03 |
| QUSH | QUERCUS short | 103,11 | 101,12 | 1,97 |
| BPMI | BPH FIZ Multi Inwestycja (4) | 94,69 | 94,82 | -0,14 |
| SYMBOL | FUNDUSZ: | 24-11 | 23-11 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 195,70 | 196,07 | -0,19 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 202,14 | 202,24 | -0,05 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 184,27 | 184,54 | -0,15 |
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 142826,22 | 142786,49 | 0,03 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 270,82 | 272,41 | -0,58 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 248,36 | 248,79 | -0,17 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 155,56 | 155,54 | 0,01 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 22-11 | 21-11 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 300,52 | 301,12 | -0,20 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 1824,02 | 1826,37 | -0,13 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 377,48 | 377,97 | -0,13 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 786,42 | 788,70 | -0,29 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 1727,94 | 1731,54 | -0,21 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 610,71 | 611,98 | -0,21 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 655,78 | 657,67 | -0,29 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 348,78 | 349,83 | -0,30 |
| KB22 | EURO CANDIDATES KAP (EUR) | 866,93 | 866,40 | 0,06 |
| KB23 | EURO CANDIDATES DIV (EUR) | 449,51 | 449,23 | 0,06 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 596,01 | 598,14 | -0,36 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 493,71 | 495,47 | -0,36 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 728,55 | 733,13 | -0,62 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 552,96 | 556,45 | -0,63 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 214,55 | 214,91 | -0,17 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 105,41 | 105,59 | -0,17 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 892,36 | 893,96 | -0,18 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 490,57 | 491,44 | -0,18 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 744,28 | 744,43 | -0,02 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 426,17 | 426,26 | -0,02 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC Global Partners: | 16-11 | 31-10 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB58 | KBC KUPONOWY 1 (7) | 95,09 | 100,74 | -5,61 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu 7) Fundusze wyceniane dwa razy w miesiącu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/mra/
