Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto



			



				

					SYMB

SYMB FUNDUSZ 2-02 30-01 zmiana dzienna %
AIFA AIG FIO Akcji kat A 10,34 10,70 -3,36
AISW AIG FIO Stab. Wzrostu kat A 11,24 11,35 -0,97
AIFO AIG FIO Obligacji kat A 13,13 13,09 0,31
AIOZ AIG FIO Aktywnej Alokacji kat A 5,49 5,62 -2,31
AIRP AIG FIO Pieniężny kat A 11,51 11,50 0,09
AINE AIG FIO Zrówn. Nowa Europa kat A 7,88 8,02 -1,75
AIMŚ AIG FIO Małych i Średnich Sp kat A 4,37 4,53 -3,53
AIPA AIG Parasol Akcji Subf. 3,87 4,00 -3,25
AIPS AIG Parasol Stab. Wzrostu Subf. 7,37 7,45 -1,07
AIPO AIG Parasol Obligacji Subf. 10,46 10,43 0,29
AIPZ AIG Parasol Aktywnej Al kat A Subf 5,82 5,96 -2,35
AIP5 AIG Parasol Pieniężny Subf. 10,72 10,71 0,09
AIP6 AIG Parasol Akcji NE Subf. 6,02 6,22 -3,22
AIP7 AIG Parasol Akcji Azjatyckich Subf 5,25 5,30 -0,94
AIP8 AIG Parasol Akcji Ryn.Wschodz Subf 4,49 4,60 -2,39
AIP9 AIG Parasol Akcji MiŚS Europ. Subf 3,61 3,67 -1,63
AIP1 AIG Parasol Oblig Światowych Subf. 9,13 9,10 0,33
AIP2 AIG Parasol Zrówn. Azjat. Subf. 8,31 8,36 -0,60
AIP3 AIG Parasol Zrówn. Światowy Subf. 8,44 8,44 0,00
ALOB Allianz Obligacji FIO 141,77 141,45 0,23
ALSW Allianz Stabilnego Wzrostu FIO 113,33 114,55 -1,07
ALAK Allianz Akcji FIO 98,49 101,64 -3,10
ALPI Allianz Pieniężny FIO 114,93 114,93 0,00
ALWA Allianz Walutowy FIO 118,50 118,09 0,35
ALAA Allianz Aktywnej Alokacji FIO 80,85 82,92 -2,50
ALBU Allianz Budownictwo 2012 46,58 47,80 -2,55
ALMS Allianz Małych i Średnich Sp. 53,19 54,47 -2,35
ALPL Allianz Akcji Plus 49,99 51,97 -3,81
ALBR Allianz BRIC EUR 31,74 32,12 -1,18
ALAR Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR 39,62 40,02 -1,00
ALAJ Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR 66,43 67,90 -2,16
ALAE Allianz Akcji Europejskich EUR 54,35 55,77 -2,55
ALAM Allianz Akcji Amerykańskich USD 53,58 54,80 -2,23
AL01 Allianz Akcji Światowych EUR 68,08 69,95 -2,67
AL02 Allianz Akcji Strefy EURO EUR 62,88 65,65 -4,22
AL03 Allianz Akcji EcoTrends EUR 59,36 60,55 -1,97
ARMS ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO 17,99 18,23 -1,32
ARDS ARKA BZ WBK Akcji FIO 20,75 21,22 -2,21
ARFI ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO 19,51 19,60 -0,46
CUOB CU Obligacji 152,93 152,55 0,25
CUOK CU Ochrony Kapitału Plus 123,84 124,44 -0,48
CUPA CU Polskich Akcji 200,14 207,05 -3,34
INGA ING FIO Akcji typu A i B 161,74 166,74 -3,00
INGZ ING FIO Zrównoważony typu A i B 186,13 189,08 -1,56
INGO ING FIO Obligacji typu A i B 203,24 203,23 0,00
INRO ING FIO Rosja EUR 30,33 31,18 -2,73
INZE ING FIO Rosja EUR (EUR) 6,836 7,02 -2,67
INCI ING FIO Chiny i Indie USD 52,15 52,99 -1,59
INZD ING FIO Chiny i Indie USD (USD) 14,974 15,33 -2,34
INGE ING FIO St. Wzrostu typu A i B 173,60 175,20 -0,91
INGG ING FIO Gotówkowy typu A E F 204,74 204,01 0,36
INA2 ING SFIO Akcji 2 180,59 186,18 -3,00
ING2 ING SFIO Obligacji 2 177,51 177,35 0,09
INGC ING FIO SMS 108,81 111,68 -2,57
INSA ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS 64,90 66,95 -3,06
INSZ ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS 79,12 80,39 -1,58
INSO ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS 113,90 113,87 0,03
INSS ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS 93,20 94,09 -0,95
INSG ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS 109,50 109,14 0,33
INSP ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS 48,46 50,03 -3,14
INBN ING SUBFUNDUSZ BUD. I NIER. PLUS 39,82 40,81 -2,43
INSF ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. 37,38 38,92 -3,96
INSM ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. 41,42 42,06 -1,52
ISWP ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO 77,62 78,94 -1,67
ISDP ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN 98,26 99,74 -1,48
ISM9 ING SUBFUNDUSZ MIESZANY OCH.KAP.90 97,71 97,89 -0,18
KBCA KBC Subfundusz Akcyjny 42,43 43,41 -2,26
KBAK KBC Subfundusz Aktywny 123,84 125,48 -1,31
WPDF KBC Subfundusz Papierów Dłużnych 155,07 155,18 -0,07
KBPI KBC Subfundusz Pieniężny 135,09 134,66 0,32
W3FF KBC Subfundusz Stabilny 143,96 144,96 -0,69
KBPA KBC Portfel Akcyjny 45,21 46,77 -3,34
KBPO KBC Portfel Obligacyjny 111,08 111,06 0,02
KBPY KBC Portfel Pieniężny 112,31 112,00 0,28
KBPS KBC Portfel Akcji Średnich Sp. 32,80 33,25 -1,35
KBMS KBC Akcji MiŚ Spółek FIO 33,84 34,04 -0,59
WAGA KBC GAMMA SFIO 171,95 171,81 0,08
WABE KBC BETA SFIO 126,77 130,05 -2,52
KBAM KBC Akcji Małych Spółek SFIO 40,89 40,73 0,39
PIO6 PIONEER P FIO 144,64 144,77 -0,09
EFOA PIONEER Obligacji FIO 275,32 274,68 0,23
PIO2 PIONEER Obligacji + FIO 39,93 39,77 0,40
EFZA PIONEER StabW FIO 162,16 164,36 -1,34
PIO1 PIONEER Zrównoważony FIO 101,65 104,61 -2,83
PIAA PIONEER Aktywnej Alokacji FIO 6,25 6,36 -1,73
PIO3 PIONEER AP FIO 18,71 19,51 -4,10
PISS PIONEER Śred. Sp. RP FIO 3,41 3,51 -2,85
PIMI PIONEER MISS RP FIO 6,25 6,44 -2,95
PIOE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO 35,51 35,62 -0,31
PIAE PIONEER Akcji Europ. 25,36 25,77 -1,59
PIDO PIONEER Obl. Dolar. FIO 41,47 41,08 0,95
PIOD PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO 34,53 34,24 0,85
PIOZ PIONEER Zrównoważony US FIO 26,51 26,26 0,95
PIO5 PIONEER AA FIO 46,09 45,86 0,50
PLOK PIONEER Lokacyjny FIO 11,82 11,80 0,17
PWID PIONEER WiD Mix 40 FIO 8,23 8,32 -1,08
PWMO PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO 7,05 7,18 -1,81
PIZB PIONEER Zabezpieczony RP SFIO 9,64 9,62 0,21
PICH PIONEER Rynku Chińskiego 8,53 8,60 -0,81
PIRP PIONEER Regionu Pacyfiku 8,25 8,33 -0,96
PIRW PIONEER Akcji Rynków Wschodz. 4,57 4,67 -2,14
PIRR PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych 4,53 4,60 -1,52
PRDW PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. 5,58 5,68 -1,76
PEWS PIONEER Europy Wschodniej 3,17 3,21 -1,25
PIO7 PIONEER Obl. Strategicznych 7,52 7,52 0,00
PIO8 PIONEER Surowców i Energii 6,30 6,29 0,16
PIO9 PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne 9,05 9,13 -0,88
PI10 PIONEER Fundusze Zagraniczne 10,50 10,51 -0,10
PITP PIONEER SFIO TP 17,45 17,57 -0,68
PKCP PKO/CS Stabilnego Wzrostu 102,00 102,64 -0,62
PKCZ PKO/CS Zrównoważony 91,40 92,37 -1,05
PKCA PKO/CS Akcji 196,27 200,74 -2,23
PZUP PZU FIO POLONEZ (dp) 104,73 104,48 0,24
PZUM PZU FIO MAZUREK (sw) 97,88 98,47 -0,60
PZUK PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) 69,61 71,44 -2,56
SKOA SKOK Subfundusz Akcji 49,90 51,06 -2,27
KAZA SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok 97,98 99,62 -1,65
KORP SKOK FIO Rynku Pieniężnego 119,51 119,19 0,27
KSZA SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok 106,17 106,91 -0,69
SKFF SKOK Subfundusz Fundusz Funduszy 70,63 71,14 -0,72
SKET SKOK SFIO Etyczny 1 100,05 100,03 0,02
SKOB SKOK Subfundusz Obligacji 118,58 118,31 0,23
KH1A Legg Mason Zrównoważony FIO (A) 192,20 194,17 -1,01
KH2A Legg Mason Akcji FIO (A) 206,29 210,78 -2,13
MIAK MILLENNIUM Akcji subf. 126,12 129,33 -2,48
MIZR MILLENNIUM Zrównowazony subf. 122,73 124,40 -1,34
MISW MILLENNIUM Stabilnego Wzr. subf. 106,30 107,05 -0,70
NOAA Noble Fund Akcji 62,57 64,11 -2,40
NOMA Noble Fund Mieszany 83,07 84,08 -1,20
NOSA Noble Fund Skarbowy 109,54 109,41 0,12
NMSS Noble Fund Małych i Średnich Sp. 41,72 42,43 -1,67
NLUX Noble Fund Luxury 77,21 78,26 -1,34
NOTI Noble Fund Timingowy 111,95 112,22 -0,24
SKAK SKARBIEC Kasa 265,01 264,93 0,03
SKAW SKARBIEC Waga 205,23 207,44 -1,07
SKAA SKARBIEC Akcja 181,31 183,80 -1,35
SYMBOL FUNDUSZ 03-02 02-02 Zmiana dzienna %
SEB1 SEB1 Zrównoważony FIO 155,55 157,43 -1,19
SEB2 SEB2 Obligacji i Bonów FIO 174,15 173,66 0,28
SEB3 SEB3 Akcji FIO 133,70 136,96 -2,38
DWZR DWS FIO Zrównoważony 228,65 231,15 -1,08
DWDP DWS FIO DPW 241,24 240,82 0,17
DWAK DWS FIO Akcji 217,91 222,78 -2,19
KHPŁ CitiPłynnościowy SFIO 133279,67 133273,19 0,00
RBEE 130/30Emerging Mark. Equit. D EUR 55,71 56,59 -1,56
RBED 130/30European Equities D EUR 57,59 58,99 -2,37
RBNA 130/30North American Equit. D EUR 21,35 21,25 0,47
RBCE Robeco Chinese Equities D EUR 28,84 28,83 0,03
RBEM Emerging Markets Equities M EUR 51,66 52,08 -0,81
RBEP Emerging Markets Equities P PLN 74,35 74,75 -0,54
RBSE Emerging Stars Equities D EUR 66,13 67,28 -1,71
RBOP European Opportunities D EUR 36,02 36,89 -2,36
RBFA Robeco Food & Agri Equities D EUR 40,35 41,45 -2,65
RBGB Robeco Global Bonds D EUR 68,78 68,65 0,19
RBGP Robeco Global Bonds P PLN 108,36 108,14 0,20
RBGV Robeco Global Value Equit. M EUR 57,95 58,98 -1,75
RBGE Robeco Global Value Equit. PH PLN 52,70 53,14 -0,83
RBHY Robeco High Yield Bonds M EUR 55,97 55,80 0,30
RBHP Robeco High Yield Bonds P PLN 79,17 79,17 0,00
RBPE Robeco Property Equities D EUR 51,29 51,20 0,18
GTSW IDEA Stabilnego Wzrostu FIO 130,21 131,56 -1,03
GTAK IDEA Akcji FIO 115,02 116,50 -1,27
SYMBOL FUNDUSZ KBC BONDS 30-01 29-01 Zmiana dzienna %
KB13 INCOME FUND D1 (EUR) 304,43 300,95 1,16
KB14 HIGH INTEREST C1 (EUR) 1420,08 1425,72 -0,40
KB15 HIGH INTEREST D1 (EUR) 345,17 346,54 -0,40
KB16 CAPITAL FUND C1 (EUR) 714,41 707,30 1,01
KB18 EMERGING MARKETS C1 (USD) 1144,66 1150,34 -0,49
KB19 EMERGING MARKETS D1 (USD) 501,16 503,65 -0,49
KB20 CORPORATES EURO C1 (EUR) 550,46 551,43 -0,18
KB21 CORPORATES EURO D1 (EUR) 337,91 338,50 -0,17
KB22 EURO CANDIDATES C1 (EUR) 743,29 746,06 -0,37
KB23 EURO CANDIDATES D1 (EUR) 442,26 443,91 -0,37
KB24 CONVERTIBLES C1 (EUR) 560,56 551,99 1,55
KB25 CONVERTIBLES D1 (EUR) 490,90 483,40 1,55
KB26 INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) 755,02 756,38 -0,18
KB27 INFLATION LINKED BONDS D1 (EUR) 607,43 608,53 -0,18
KB28 EUROPE C1 (EUR) 187,12 187,32 -0,11
KB29 EUROPE D1 (EUR) 104,06 104,18 -0,12
KB30 CORPORATE USD C1 (USD) 688,87 689,57 -0,10
KB31 CORPORATE USD D1 (USD) 433,58 434,02 -0,10
KB32 CENTRAL EUROPE D1 (EUR) 447,85 454,12 -1,38
KB33 CENTRAL EUROPE C1 (EUR) 664,89 674,20 -1,38

Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych
funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w
indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.

mra

Źródło artykułu:PAP
tabelafunduszezestawienie

Wybrane dla Ciebie

Komentarze (0)

Cenimy Twoją prywatność

Kliknij "AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU", aby wyrazić zgodę na korzystanie w Internecie z technologii automatycznego gromadzenia i wykorzystywania danych oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Wirtualną Polskę, Zaufanych Partnerów IAB (880 partnerów) oraz pozostałych Zaufanych Partnerów (405 partnerów) a także udostępnienie przez nas ww. Zaufanym Partnerom przypisanych Ci identyfikatorów w celach marketingowych (w tym do zautomatyzowanego dopasowania reklam do Twoich zainteresowań i mierzenia ich skuteczności) i pozostałych, które wskazujemy poniżej. Możesz również podjąć decyzję w sprawie udzielenia zgody w ramach ustawień zaawansowanych.


Na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody Wirtualna Polska, Zaufani Partnerzy IAB oraz pozostali Zaufani Partnerzy będą przetwarzać Twoje dane osobowe zbierane w Internecie (m.in. na serwisach partnerów e-commerce), w tym za pośrednictwem formularzy, takie jak: adresy IP, identyfikatory Twoich urządzeń i identyfikatory plików cookies oraz inne przypisane Ci identyfikatory i informacje o Twojej aktywności w Internecie. Dane te będą przetwarzane w celu: przechowywania informacji na urządzeniu lub dostępu do nich, wykorzystywania ograniczonych danych do wyboru reklam, tworzenia profili związanych z personalizacją reklam, wykorzystania profili do wyboru spersonalizowanych reklam, tworzenia profili z myślą o personalizacji treści, wykorzystywania profili w doborze spersonalizowanych treści, pomiaru wydajności reklam, pomiaru wydajności treści, poznawaniu odbiorców dzięki statystyce lub kombinacji danych z różnych źródeł, opracowywania i ulepszania usług, wykorzystywania ograniczonych danych do wyboru treści.


W ramach funkcji i funkcji specjalnych Wirtualna Polska może podejmować następujące działania:

  1. Dopasowanie i łączenie danych z innych źródeł
  2. Łączenie różnych urządzeń
  3. Identyfikacja urządzeń na podstawie informacji przesyłanych automatycznie
  4. Aktywne skanowanie charakterystyki urządzenia do celów identyfikacji

Cele przetwarzania Twoich danych przez Zaufanych Partnerów IAB oraz pozostałych Zaufanych Partnerów są następujące:

  1. Przechowywanie informacji na urządzeniu lub dostęp do nich
  2. Wykorzystywanie ograniczonych danych do wyboru reklam
  3. Tworzenie profili w celu spersonalizowanych reklam
  4. Wykorzystanie profili do wyboru spersonalizowanych reklam
  5. Tworzenie profili w celu personalizacji treści
  6. Wykorzystywanie profili w celu doboru spersonalizowanych treści
  7. Pomiar efektywności reklam
  8. Pomiar efektywności treści
  9. Rozumienie odbiorców dzięki statystyce lub kombinacji danych z różnych źródeł
  10. Rozwój i ulepszanie usług
  11. Wykorzystywanie ograniczonych danych do wyboru treści
  12. Zapewnienie bezpieczeństwa, zapobieganie oszustwom i naprawianie błędów
  13. Dostarczanie i prezentowanie reklam i treści
  14. Zapisanie decyzji dotyczących prywatności oraz informowanie o nich

W ramach funkcji i funkcji specjalnych nasi Zaufani Partnerzy IAB oraz pozostali Zaufani Partnerzy mogą podejmować następujące działania:

  1. Dopasowanie i łączenie danych z innych źródeł
  2. Łączenie różnych urządzeń
  3. Identyfikacja urządzeń na podstawie informacji przesyłanych automatycznie
  4. Aktywne skanowanie charakterystyki urządzenia do celów identyfikacji

Dla podjęcia powyższych działań nasi Zaufani Partnerzy IAB oraz pozostali Zaufani Partnerzy również potrzebują Twojej zgody, którą możesz udzielić poprzez kliknięcie w przycisk "AKCEPTUJĘ I PRZECHODZĘ DO SERWISU" lub podjąć decyzję w sprawie udzielenia zgody w ramach ustawień zaawansowanych.


Cele przetwarzania Twoich danych bez konieczności uzyskania Twojej zgody w oparciu o uzasadniony interes Wirtualnej Polski, Zaufanych Partnerów IAB oraz możliwość sprzeciwienia się takiemu przetwarzaniu znajdziesz w ustawieniach zaawansowanych.


Cele, cele specjalne, funkcje i funkcje specjalne przetwarzania szczegółowo opisujemy w ustawieniach zaawansowanych.


Serwisy partnerów e-commerce, z których możemy przetwarzać Twoje dane osobowe na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody znajdziesz tutaj.


Zgoda jest dobrowolna i możesz ją w dowolnym momencie wycofać wywołując ponownie okno z ustawieniami poprzez kliknięcie w link "Ustawienia prywatności" znajdujący się w stopce każdego serwisu.


Pamiętaj, że udzielając zgody Twoje dane będą mogły być przekazywane do naszych Zaufanych Partnerów z państw trzecich tj. z państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.


Masz prawo żądania dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia, przeniesienia przetwarzania danych, złożenia sprzeciwu, złożenia skargi do organu nadzorczego na zasadach określonych w polityce prywatności.


Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że pliki cookies będą umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W celu zmiany ustawień prywatności możesz kliknąć w link Ustawienia zaawansowane lub "Ustawienia prywatności" znajdujący się w stopce każdego serwisu w ramach których będziesz mógł udzielić, odwołać zgodę lub w inny sposób zarządzać swoimi wyborami. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz w polityce prywatności.