15.12. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 14-12 | 11-12 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 15,48 | 15,34 | 0,91 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 13,62 | 13,57 | 0,37 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 14,91 | 14,91 | 0,00 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 6,93 | 6,89 | 0,58 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 12,19 | 12,19 | 0,00 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,69 | 10,66 | 0,28 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 6,66 | 6,58 | 1,22 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 5,79 | 5,75 | 0,70 |
| AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu katA | 8,68 | 8,65 | 0,35 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus | 11,82 | 11,82 | 0,00 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Aktyw Al kat A | 7,15 | 7,12 | 0,42 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Pieniężny Plus kat A | 11,29 | 11,29 | 0,00 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 9,20 | 9,15 | 0,55 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich A | 7,89 | 7,86 | 0,38 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz A | 7,35 | 7,29 | 0,82 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji MiŚS Euro | 4,12 | 4,09 | 0,73 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Oblig Światowych | 9,12 | 9,06 | 0,66 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. | 10,26 | 10,20 | 0,59 |
| AIP3 | AMPLICO Sub Świat. Surowcowy | 8,35 | 8,31 | 0,48 |
| ALOB | Allianz Obligacji FIO | 142,31 | 141,71 | 0,42 |
| ALSW | Allianz Stabilnego Wzrostu FIO | 124,84 | 124,55 | 0,23 |
| ALAK | Allianz Akcji FIO | 157,58 | 156,63 | 0,61 |
| ALPI | Allianz Pieniężny FIO | 119,34 | 119,30 | 0,03 |
| ALWA | Allianz Walutowy FIO | 102,33 | 101,94 | 0,38 |
| ALAA | Allianz Aktywnej Alokacji FIO | 105,83 | 105,50 | 0,31 |
| ALBU | Allianz Budownictwo 2012 | 72,57 | 72,16 | 0,57 |
| ALMS | Allianz Małych i Średnich Spółek | 86,26 | 85,38 | 1,03 |
| ALPL | Allianz Akcji Plus | 76,84 | 76,10 | 0,97 |
| ALBR | Allianz BRIC EUR | 59,67 | 59,10 | 0,96 |
| ALAR | Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR | 64,17 | 63,48 | 1,09 |
| ALAJ | Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR | 95,60 | 95,29 | 0,33 |
| ALAE | Allianz Akcji Europejskich EUR | 78,16 | 77,81 | 0,45 |
| ALAM | Allianz Akcji Amerykańskich USD | 76,17 | 75,96 | 0,28 |
| AL01 | Allianz Akcji Światowych EUR | 77,86 | 77,57 | 0,37 |
| AL02 | Allianz Akcji Strefy EURO EUR | 82,99 | 82,77 | 0,27 |
| AL03 | Allianz Akcji EcoTrends EUR | 68,50 | 68,14 | 0,53 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 26,07 | 25,90 | 0,66 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 35,55 | 35,26 | 0,82 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 24,91 | 24,83 | 0,32 |
| CAPA | BPH Akcji Globalny Sub | 115,64 | 114,53 | 0,97 |
| CAPO | BPH Ochrony Kapitału 1 Sub | 107,96 | 107,69 | 0,25 |
| CARP | BPH Obligacji 2 Sub | 2653,91 | 2653,15 | 0,03 |
| CARS | BPH Akcji Sub | 279,26 | 277,59 | 0,60 |
| CADP | BPH Obligacji 1 Sub | 227,49 | 227,44 | 0,02 |
| CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. Sub | 1,99 | 1,98 | 0,51 |
| CAAM | BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub | 44,43 | 44,07 | 0,82 |
| CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub | 66,21 | 65,97 | 0,36 |
| CASK | BPH Skarbowy Sub | 29,02 | 29,01 | 0,03 |
| CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub | 2,03 | 2,01 | 1,00 |
| CASW | BPH Stabilnego Wzrostu Sub | 14,54 | 14,50 | 0,28 |
| CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub | 11,39 | 11,39 | 0,00 |
| CASP | BPH SFIO Płynnościowy | 1052,48 | 1052,34 | 0,01 |
| CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub | 127,70 | 126,61 | 0,86 |
| CUOB | FIO AI Obligacji | 165,85 | 165,81 | 0,02 |
| CUOK | FIO AI Ochrony Kapitału Plus | 144,21 | 144,17 | 0,03 |
| CUPA | FIO AI Polskich Akcji | 332,20 | 328,87 | 1,01 |
| DWZR | DWS FIO Zrównoważony | 296,85 | 295,16 | 0,57 |
| DWDP | DWS FIO DPW | 235,67 | 235,59 | 0,03 |
| DWAK | DWS FIO Akcji | 336,67 | 333,74 | 0,88 |
| KBCA | KBC Subfundusz Akcyjny | 71,48 | 70,79 | 0,97 |
| KBAK | KBC Subfundusz Aktywny | 163,31 | 162,39 | 0,57 |
| WPDF | KBC Subfundusz Papierów Dłużnych | 160,42 | 160,41 | 0,01 |
| KBPI | KBC Subfundusz Pieniężny | 141,79 | 141,76 | 0,02 |
| W3FF | KBC Subfundusz Stabilny | 175,94 | 175,19 | 0,43 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 73,41 | 72,87 | 0,74 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 115,47 | 115,50 | -0,03 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 118,37 | 118,40 | -0,03 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 56,14 | 55,59 | 0,99 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 54,28 | 53,91 | 0,69 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 181,42 | 181,41 | 0,01 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 184,70 | 183,52 | 0,64 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 61,03 | 61,25 | -0,36 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 153,42 | 153,38 | 0,03 |
| EFOA | PIONEER Obligacji FIO | 291,19 | 291,08 | 0,04 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 42,94 | 42,92 | 0,05 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 206,36 | 205,72 | 0,31 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 149,22 | 148,33 | 0,60 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 9,38 | 9,32 | 0,64 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 32,10 | 31,81 | 0,91 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 10,75 | 10,67 | 0,75 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 37,70 | 37,65 | 0,13 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 30,00 | 29,77 | 0,77 |
| PIDO | PIONEER Obl. Dolar. FIO | 39,30 | 38,97 | 0,85 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 43,17 | 42,65 | 1,22 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 28,08 | 27,69 | 1,41 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 49,50 | 48,65 | 1,75 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny | 12,62 | 12,61 | 0,08 |
| PWID | PIONEER WiD Mix 40 FIO | 9,99 | 9,95 | 0,40 |
| PWMO | PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO | 9,20 | 9,14 | 0,66 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 9,82 | 9,82 | 0,00 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 11,03 | 10,99 | 0,36 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,14 | 10,11 | 0,30 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 12,45 | 12,42 | 0,24 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 11,20 | 11,17 | 0,27 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 8,36 | 8,30 | 0,72 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 5,94 | 5,88 | 1,02 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 8,38 | 8,35 | 0,36 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 5,96 | 5,91 | 0,85 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 11,45 | 11,43 | 0,17 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 7,68 | 7,64 | 0,52 |
| PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 10,96 | 10,90 | 0,55 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 11,79 | 11,75 | 0,34 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 20,86 | 20,79 | 0,34 |
| PKCP | PKO/CS Stabilnego Wzrostu | 115,46 | 115,22 | 0,21 |
| PKCZ | PKO/CS Zrównoważony | 106,72 | 106,41 | 0,29 |
| PKCA | PKO/CS Akcji | 270,22 | 268,97 | 0,46 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 106,24 | 106,19 | 0,05 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 111,04 | 110,74 | 0,27 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 101,39 | 100,54 | 0,85 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 92,42 | 92,42 | 0,00 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 32,72 | 32,95 | -0,70 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 22,32 | 22,33 | -0,04 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 100,40 | 100,37 | 0,03 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 35,54 | 35,78 | -0,67 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 24,25 | 24,25 | 0,00 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 78,84 | 78,53 | 0,39 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 120,29 | 119,58 | 0,59 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 123,72 | 123,69 | 0,02 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 119,76 | 119,40 | 0,30 |
| SKFF | SKOK Subfundusz Fundusz Funduszy | 87,15 | 86,93 | 0,25 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 109,06 | 108,09 | 0,90 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 127,39 | 127,38 | 0,01 |
| KH1A | Legg Mason Zrównoważony FIO (A) | 230,23 | 229,56 | 0,29 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 301,61 | 299,21 | 0,80 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 185,55 | 184,59 | 0,52 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównowazony Sub | 154,11 | 153,62 | 0,32 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 122,58 | 122,39 | 0,16 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 109,08 | 109,07 | 0,01 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 98,08 | 98,03 | 0,05 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 108,09 | 107,80 | 0,27 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 122,59 | 120,87 | 1,42 |
| SYMBOL | FUNDUSZ | 15-12 | 14-12 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB1 | NOVO Zrównoważonego Wzrostu FIO | 200,08 | 200,22 | -0,07 |
| SEB2 | NOVO Obligacji Przedsiębiorstw FIO | 185,03 | 185,16 | -0,07 |
| SEB3 | NOVO Akcji FIO | 218,94 | 219,24 | -0,14 |
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 133785,45 | 133767,32 | 0,01 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 238,02 | 237,95 | 0,03 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 242,26 | 242,31 | -0,02 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 160,63 | 160,73 | -0,06 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 11-12 | 10-12 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND D1 (EUR) | 285,34 | 285,27 | 0,02 |
| KB14 | HIGH INTEREST C1 (EUR) | 1641,17 | 1633,84 | 0,45 |
| KB15 | HIGH INTEREST D1 (EUR) | 376,27 | 374,59 | 0,45 |
| KB16 | CAPITAL FUND C1 (EUR) | 700,03 | 700,08 | -0,01 |
| KB18 | EMERGING MARKETS C1 (USD) | 1443,39 | 1440,55 | 0,20 |
| KB19 | EMERGING MARKETS D1 (USD) | 581,17 | 580,03 | 0,20 |
| KB20 | CORPORATES EURO C1 (EUR) | 636,87 | 637,44 | -0,09 |
| KB21 | CORPORATES EURO D1 (EUR) | 372,22 | 372,55 | -0,09 |
| KB22 | EURO CANDIDATES C1 (EUR) | 817,31 | 816,74 | 0,07 |
| KB23 | EURO CANDIDATES D1 (EUR) | 460,96 | 460,64 | 0,07 |
| KB24 | CONVERTIBLES C1 (EUR) | 580,18 | 576,26 | 0,68 |
| KB25 | CONVERTIBLES D1 (EUR) | 499,82 | 496,45 | 0,68 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) | 809,30 | 808,60 | 0,09 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) | 638,13 | 637,58 | 0,09 |
| KB28 | EUROPE C1 (EUR) | 204,10 | 203,95 | 0,07 |
| KB29 | EUROPE D1 (EUR) | 108,45 | 108,36 | 0,08 |
| KB30 | CORPORATE USD C1 (USD) | 791,93 | 792,34 | -0,05 |
| KB31 | CORPORATE USD D1 (USD) | 474,03 | 474,27 | -0,05 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE D1 (EUR) | 470,94 | 470,60 | 0,07 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE C1 (EUR) | 744,60 | 744,06 | 0,07 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu 5) Fundusze wyceniane raz w miesiącu 6) Fundusze wyceniane raz na kwartał
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
mra/abs
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.