Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

...

15.12.2009 17:57

15.12. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych

SYMB FUNDUSZ 14-12 11-12 zmiana dzienna %
AIFA AMPLICO FIO Akcji kat A 15,48 15,34 0,91
AISW AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A 13,62 13,57 0,37
AIFO AMPLICO FIO Obligacji kat A 14,91 14,91 0,00
AIOZ AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A 6,93 6,89 0,58
AIRP AMPLICO FIO Pieniężny kat A 12,19 12,19 0,00
AINE AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A 10,69 10,66 0,28
AIMŚ AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A 6,66 6,58 1,22
AIPA AMPLICO Sub Akcji Plus kat A 5,79 5,75 0,70
AIPS AMPLICO Sub Stab. Wzrostu katA 8,68 8,65 0,35
AIPO AMPLICO Sub Obligacji Plus 11,82 11,82 0,00
AIPZ AMPLICO Sub Aktyw Al kat A 7,15 7,12 0,42
AIP5 AMPLICO Sub Pieniężny Plus kat A 11,29 11,29 0,00
AIP6 AMPLICO Sub Akcji NE kat A 9,20 9,15 0,55
AIP7 AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich A 7,89 7,86 0,38
AIP8 AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz A 7,35 7,29 0,82
AIP9 AMPLICO Sub Akcji MiŚS Euro 4,12 4,09 0,73
AIP1 AMPLICO Sub Oblig Światowych 9,12 9,06 0,66
AIP2 AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. 10,26 10,20 0,59
AIP3 AMPLICO Sub Świat. Surowcowy 8,35 8,31 0,48
ALOB Allianz Obligacji FIO 142,31 141,71 0,42
ALSW Allianz Stabilnego Wzrostu FIO 124,84 124,55 0,23
ALAK Allianz Akcji FIO 157,58 156,63 0,61
ALPI Allianz Pieniężny FIO 119,34 119,30 0,03
ALWA Allianz Walutowy FIO 102,33 101,94 0,38
ALAA Allianz Aktywnej Alokacji FIO 105,83 105,50 0,31
ALBU Allianz Budownictwo 2012 72,57 72,16 0,57
ALMS Allianz Małych i Średnich Spółek 86,26 85,38 1,03
ALPL Allianz Akcji Plus 76,84 76,10 0,97
ALBR Allianz BRIC EUR 59,67 59,10 0,96
ALAR Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR 64,17 63,48 1,09
ALAJ Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR 95,60 95,29 0,33
ALAE Allianz Akcji Europejskich EUR 78,16 77,81 0,45
ALAM Allianz Akcji Amerykańskich USD 76,17 75,96 0,28
AL01 Allianz Akcji Światowych EUR 77,86 77,57 0,37
AL02 Allianz Akcji Strefy EURO EUR 82,99 82,77 0,27
AL03 Allianz Akcji EcoTrends EUR 68,50 68,14 0,53
ARMS ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO 26,07 25,90 0,66
ARDS ARKA BZ WBK Akcji FIO 35,55 35,26 0,82
ARFI ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO 24,91 24,83 0,32
CAPA BPH Akcji Globalny Sub 115,64 114,53 0,97
CAPO BPH Ochrony Kapitału 1 Sub 107,96 107,69 0,25
CARP BPH Obligacji 2 Sub 2653,91 2653,15 0,03
CARS BPH Akcji Sub 279,26 277,59 0,60
CADP BPH Obligacji 1 Sub 227,49 227,44 0,02
CAZR BPH Aktyw. Zarządz. Sub 1,99 1,98 0,51
CAAM BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub 44,43 44,07 0,82
CAEU BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub 66,21 65,97 0,36
CASK BPH Skarbowy Sub 29,02 29,01 0,03
CAEZ BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub 2,03 2,01 1,00
CASW BPH Stabilnego Wzrostu Sub 14,54 14,50 0,28
CADZ BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub 11,39 11,39 0,00
CASP BPH SFIO Płynnościowy 1052,48 1052,34 0,01
CAZS BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub 127,70 126,61 0,86
CUOB FIO AI Obligacji 165,85 165,81 0,02
CUOK FIO AI Ochrony Kapitału Plus 144,21 144,17 0,03
CUPA FIO AI Polskich Akcji 332,20 328,87 1,01
DWZR DWS FIO Zrównoważony 296,85 295,16 0,57
DWDP DWS FIO DPW 235,67 235,59 0,03
DWAK DWS FIO Akcji 336,67 333,74 0,88
KBCA KBC Subfundusz Akcyjny 71,48 70,79 0,97
KBAK KBC Subfundusz Aktywny 163,31 162,39 0,57
WPDF KBC Subfundusz Papierów Dłużnych 160,42 160,41 0,01
KBPI KBC Subfundusz Pieniężny 141,79 141,76 0,02
W3FF KBC Subfundusz Stabilny 175,94 175,19 0,43
KBPA KBC Portfel Akcyjny 73,41 72,87 0,74
KBPO KBC Portfel Obligacyjny 115,47 115,50 -0,03
KBPY KBC Portfel Pieniężny 118,37 118,40 -0,03
KBPS KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub 56,14 55,59 0,99
KBMS KBC Akcji MiŚ Spółek FIO 54,28 53,91 0,69
WAGA KBC GAMMA SFIO 181,42 181,41 0,01
WABE KBC BETA SFIO 184,70 183,52 0,64
KBAM KBC Akcji Małych Spółek SFIO 61,03 61,25 -0,36
PIO6 PIONEER Pieniężny FIO 153,42 153,38 0,03
EFOA PIONEER Obligacji FIO 291,19 291,08 0,04
PIO2 PIONEER Obligacji + FIO 42,94 42,92 0,05
EFZA PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO 206,36 205,72 0,31
PIO1 PIONEER Zrównoważony FIO 149,22 148,33 0,60
PIAA PIONEER Aktywnej Alokacji FIO 9,38 9,32 0,64
PIO3 PIONEER Akcji Polskich FIO 32,10 31,81 0,91
PIMI PIONEER MISS RP FIO 10,75 10,67 0,75
PIOE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO 37,70 37,65 0,13
PIAE PIONEER Akcji Europejskich FIO 30,00 29,77 0,77
PIDO PIONEER Obl. Dolar. FIO 39,30 38,97 0,85
PIOD PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO 43,17 42,65 1,22
PIOZ PIONEER Zrównoważony US FIO 28,08 27,69 1,41
PIO5 PIONEER Akcji Amerykańskich FIO 49,50 48,65 1,75
PLOK PIONEER Lokacyjny 12,62 12,61 0,08
PWID PIONEER WiD Mix 40 FIO 9,99 9,95 0,40
PWMO PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO 9,20 9,14 0,66
PIZB PIONEER Zabezpieczony RP SFIO 9,82 9,82 0,00
PIZA PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO 11,03 10,99 0,36
PIA2 PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO 10,14 10,11 0,30
PICH PIONEER Rynku Chińskiego 12,45 12,42 0,24
PIRP PIONEER Regionu Pacyfiku 11,20 11,17 0,27
PIRW PIONEER Akcji Rynków Wschodz. 8,36 8,30 0,72
PIRR PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych 5,94 5,88 1,02
PRDW PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. 8,38 8,35 0,36
PEWS PIONEER Europy Wschodniej 5,96 5,91 0,85
PIO7 PIONEER Obl. Strategicznych 11,45 11,43 0,17
PIO8 PIONEER Surowców i Energii 7,68 7,64 0,52
PIO9 PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne 10,96 10,90 0,55
PI10 PIONEER Fundusze Zagraniczne 11,79 11,75 0,34
PITP PIONEER SFIO TP 20,86 20,79 0,34
PKCP PKO/CS Stabilnego Wzrostu 115,46 115,22 0,21
PKCZ PKO/CS Zrównoważony 106,72 106,41 0,29
PKCA PKO/CS Akcji 270,22 268,97 0,46
PZUP PZU FIO POLONEZ (dp) 106,24 106,19 0,05
PZUM PZU FIO MAZUREK (sw) 111,04 110,74 0,27
PZUK PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) 101,39 100,54 0,85
STBP SUPERFUND TREND BIS POW 92,42 92,42 0,00
STBC SUPERFUND TREND BIS POW USD 32,72 32,95 -0,70
STBA SUPERFUND TREND BIS POW EUR 22,32 22,33 -0,04
SUC1 SUPERFUND TREND Podstawowy 100,40 100,37 0,03
SUC2 SUPERFUND TREND Podstawowy USD 35,54 35,78 -0,67
SUC3 SUPERFUND TREND Podstawowy EUR 24,25 24,25 0,00
SKOA SKOK Subfundusz Akcji 78,84 78,53 0,39
KAZA SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok 120,29 119,58 0,59
KORP SKOK FIO Rynku Pieniężnego 123,72 123,69 0,02
KSZA SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok 119,76 119,40 0,30
SKFF SKOK Subfundusz Fundusz Funduszy 87,15 86,93 0,25
SKET SKOK SFIO Etyczny 1 109,06 108,09 0,90
SKOB SKOK Subfundusz Obligacji 127,39 127,38 0,01
KH1A Legg Mason Zrównoważony FIO (A) 230,23 229,56 0,29
KH2A Legg Mason Akcji FIO (A) 301,61 299,21 0,80
MIAK MILLENNIUM Akcji Sub 185,55 184,59 0,52
MIZR MILLENNIUM Zrównowazony Sub 154,11 153,62 0,32
MISW MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub 122,58 122,39 0,16
QUOK QUERCUS Ochrony Kapitału 109,08 109,07 0,01
QUSE QUERCUS Selektywny 98,08 98,03 0,05
QUAG QUERCUS Agresywny 108,09 107,80 0,27
QUBT QUERCUS Bałkany i Turcja 122,59 120,87 1,42
SYMBOL FUNDUSZ 15-12 14-12 Zmiana dzienna %
SEB1 NOVO Zrównoważonego Wzrostu FIO 200,08 200,22 -0,07
SEB2 NOVO Obligacji Przedsiębiorstw FIO 185,03 185,16 -0,07
SEB3 NOVO Akcji FIO 218,94 219,24 -0,14
KHPŁ Korporacyjny SFIO 133785,45 133767,32 0,01
UNIO UniKORONA Obligacje Sub 238,02 237,95 0,03
UNIZ UniKORONA Zrównoważony Sub 242,26 242,31 -0,02
UNIA UniKORONA Akcje Sub 160,63 160,73 -0,06
SYMBOL FUNDUSZ KBC BONDS 11-12 10-12 Zmiana dzienna %
KB13 INCOME FUND D1 (EUR) 285,34 285,27 0,02
KB14 HIGH INTEREST C1 (EUR) 1641,17 1633,84 0,45
KB15 HIGH INTEREST D1 (EUR) 376,27 374,59 0,45
KB16 CAPITAL FUND C1 (EUR) 700,03 700,08 -0,01
KB18 EMERGING MARKETS C1 (USD) 1443,39 1440,55 0,20
KB19 EMERGING MARKETS D1 (USD) 581,17 580,03 0,20
KB20 CORPORATES EURO C1 (EUR) 636,87 637,44 -0,09
KB21 CORPORATES EURO D1 (EUR) 372,22 372,55 -0,09
KB22 EURO CANDIDATES C1 (EUR) 817,31 816,74 0,07
KB23 EURO CANDIDATES D1 (EUR) 460,96 460,64 0,07
KB24 CONVERTIBLES C1 (EUR) 580,18 576,26 0,68
KB25 CONVERTIBLES D1 (EUR) 499,82 496,45 0,68
KB26 INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) 809,30 808,60 0,09
KB27 INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) 638,13 637,58 0,09
KB28 EUROPE C1 (EUR) 204,10 203,95 0,07
KB29 EUROPE D1 (EUR) 108,45 108,36 0,08
KB30 CORPORATE USD C1 (USD) 791,93 792,34 -0,05
KB31 CORPORATE USD D1 (USD) 474,03 474,27 -0,05
KB32 CENTRAL EUROPE D1 (EUR) 470,94 470,60 0,07
KB33 CENTRAL EUROPE C1 (EUR) 744,60 744,06 0,07

4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu 5) Fundusze wyceniane raz w miesiącu 6) Fundusze wyceniane raz na kwartał

Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.

mra/abs

Źródło artykułu:PAP
finansetabelafundusze
Wybrane dla Ciebie
Komentarze (0)