Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
18.11.2010 | aktual.: 18.11.2010 19:23
18.11. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 17-11 | 16-11 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 17,85 | 17,91 | -0,34 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 14,68 | 14,71 | -0,20 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 15,91 | 15,96 | -0,31 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,87 | 7,89 | -0,25 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 13,08 | 13,08 | 0,00 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 11,19 | 11,20 | -0,09 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 7,64 | 7,70 | -0,78 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 6,61 | 6,63 | -0,30 |
| AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA | 9,48 | 9,50 | -0,21 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 12,44 | 12,49 | -0,40 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Aktyw Al. Plus kat A | 8,11 | 8,13 | -0,25 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Pieniężny Plus kat A | 12,10 | 12,10 | 0,00 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 10,29 | 10,28 | 0,10 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich A | 8,64 | 8,69 | -0,58 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz A | 8,40 | 8,39 | 0,12 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Europejskich | 4,69 | 4,68 | 0,21 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Oblig Światowych | 9,42 | 9,28 | 1,51 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. | 11,22 | 11,23 | -0,09 |
| AI3B | AMPLICO Sub Surowcowy kat. B | 7,26 | 7,45 | -2,55 |
| AI3C | AMPLICO Sub Surowcowy C | 7,23 | 7,43 | -2,69 |
| ALOB | Allianz Obligacji FIO | 137,76 | 138,08 | -0,23 |
| ALSW | Allianz Stabilnego Wzrostu FIO | 127,96 | 128,27 | -0,24 |
| ALAK | Allianz Akcji FIO | 177,40 | 177,84 | -0,25 |
| ALPI | Allianz Pieniężny FIO | 124,55 | 124,51 | 0,03 |
| ALWA | Allianz Walutowy FIO | 108,99 | 108,56 | 0,40 |
| ALAA | Allianz Aktywnej Alokacji FIO | 115,99 | 116,20 | -0,18 |
| ALBU | Allianz Budownictwo 2012 | 79,69 | 79,91 | -0,28 |
| ALMS | Allianz Małych i Średnich Spółek | 116,25 | 116,93 | -0,58 |
| ALPL | Allianz Akcji Plus | 106,49 | 106,45 | 0,04 |
| ALBR | Allianz BRIC EUR | 65,98 | 66,82 | -1,26 |
| ALAR | Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR | 75,17 | 75,98 | -1,07 |
| ALAJ | Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR | 115,63 | 116,38 | -0,64 |
| ALAE | Allianz Akcji Europejskich EUR | 97,16 | 97,97 | -0,83 |
| ALAM | Allianz Akcji Amerykańskich USD | 79,40 | 80,59 | -1,48 |
| AL01 | Allianz Akcji Światowych EUR | 86,48 | 87,08 | -0,69 |
| AL02 | Allianz Akcji Strefy EURO EUR | 80,51 | 81,36 | -1,04 |
| AL03 | Allianz Akcji EcoTrends EUR | 65,28 | 65,64 | -0,55 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 28,89 | 28,87 | 0,07 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 39,47 | 39,57 | -0,25 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 27,35 | 27,35 | 0,00 |
| CAPA | BPH Akcji Globalny Sub | 127,56 | 127,00 | 0,44 |
| CAPO | BPH Ochrony Kapitału 1 Sub | 112,95 | 112,93 | 0,02 |
| CARP | BPH Obligacji 2 Sub | 2902,45 | 2911,06 | -0,30 |
| CARS | BPH Akcji Sub | 314,24 | 315,94 | -0,54 |
| CADP | BPH Obligacji 1 Sub | 244,86 | 245,14 | -0,11 |
| CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. Sub | 2,20 | 2,21 | -0,45 |
| CAAM | BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub | 49,03 | 49,71 | -1,37 |
| CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub | 70,52 | 70,41 | 0,16 |
| CASK | BPH Skarbowy Sub | 30,32 | 30,31 | 0,03 |
| CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub | 2,24 | 2,24 | 0,00 |
| CASW | BPH Stabilnego Wzrostu Sub | 16,10 | 16,14 | -0,25 |
| CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub | 12,40 | 12,39 | 0,08 |
| CASP | BPH SFIO Total Profit | 1221,22 | 1223,10 | -0,15 |
| CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub | 144,19 | 145,60 | -0,97 |
| CUOB | FIO AI Obligacji | 174,74 | 175,05 | -0,18 |
| CUOK | FIO AI Ochrony Kapitału Plus | 158,06 | 158,29 | -0,15 |
| CUPA | FIO AI Polskich Akcji | 398,25 | 400,53 | -0,57 |
| DWZR | DWS FIO Zrównoważony kat A | 326,27 | 327,09 | -0,25 |
| DWZ2 | DWS FIO Zrównoważony kat I | 335,40 | 336,22 | -0,24 |
| DWZ3 | DWS FIO Zrównoważony kat P | 352,29 | 353,09 | -0,23 |
| DWDP | DWS FIO DPW kat A | 247,60 | 247,86 | -0,10 |
| DWD2 | DWS FIO DPW kat I | 249,48 | 249,73 | -0,10 |
| DWD3 | DWS FIO DPW kat P | 253,10 | 253,35 | -0,10 |
| DWAK | DWS FIO Akcji kat A | 381,41 | 381,94 | -0,14 |
| DWA2 | DWS FIO Akcji kat I | 395,54 | 396,06 | -0,13 |
| DWA3 | DWS FIO Akcji kat P | 414,91 | 415,42 | -0,12 |
| DWA+ | DWS FIO Akcji Plus | 180,28 | 181,18 | -0,50 |
| DWSP | DWS FIO Płynna Lokata kat A | 200,65 | 200,63 | 0,01 |
| DWS2 | DWS FIO Płynna Lokata kat I | 201,58 | 201,56 | 0,01 |
| DWS3 | DWS FIO Płynna Lokata kat P | 203,25 | 203,23 | 0,01 |
| DWEM | DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat A | 22,23 | 22,28 | -0,22 |
| DWE2 | DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat I | 23,33 | 23,38 | -0,21 |
| DWE3 | DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat P | 23,75 | 23,80 | -0,21 |
| DWP+ | DWS FIO Płynna Lokata Plus | 159,52 | 159,50 | 0,01 |
| D25M | DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat A | 208,78 | 211,14 | -1,12 |
| D252 | DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat I | 218,96 | 221,32 | -1,07 |
| D253 | DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat P | 233,04 | 235,39 | -1,00 |
| DWMS | DWS FIO Top 50 Mał.i Śred.Sp. Plus | 53,10 | 53,24 | -0,26 |
| DWP1 | DWS BRIC akt A | 81,60 | 81,50 | 0,12 |
| BRI2 | DWS BRIC akt I | 82,33 | 82,23 | 0,12 |
| BRI3 | DWS BRIC akt P | 82,57 | 82,46 | 0,13 |
| DWP2 | DWS Nieruchomości i Budownictwa | 77,70 | 78,52 | -1,04 |
| DWP3 | DWS Zmian Klimatycznych | 65,36 | 66,08 | -1,09 |
| DWP4 | DWS Infrastruktury i Informatyki | 72,16 | 72,34 | -0,25 |
| DWP6 | DWS Gotówkowy | 113,50 | 113,49 | 0,01 |
| DWP7 | DWS Gold kat A | 181,54 | 181,10 | 0,24 |
| GOL2 | DWS Gold kat I | 182,93 | 182,48 | 0,25 |
| GOL3 | DWS Gold kat P | 183,62 | 183,17 | 0,25 |
| DWP8 | DWS Agrobiznes | 176,12 | 175,98 | 0,08 |
| DWP9 | DWS Rosja | 152,31 | 150,34 | 1,31 |
| DW01 | DWS Turcja | 233,02 | 230,14 | 1,25 |
| DW02 | DWS Indie i Chiny | 198,47 | 199,86 | -0,70 |
| DW03 | DWS Zrówn. Rynków Wschodzących | 151,15 | 150,98 | 0,11 |
| DW04 | DWS Ameryka Łacińska | 179,07 | 176,09 | 1,69 |
| INGA | ING Subf. Akcji kat. A P S I K F | 273,39 | 274,74 | -0,49 |
| INGZ | ING Subf. Zrównoważ kat A P S I K F | 258,83 | 259,73 | -0,35 |
| INGO | ING Subf. Obligacji kat A P S I K F | 219,97 | 220,29 | -0,15 |
| INRO | ING FIO Rosja EUR | 70,90 | 71,04 | -0,20 |
| INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 17,94 | 18,05 | -0,61 |
| INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 91,31 | 91,30 | 0,01 |
| INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 31,25 | 31,55 | -0,95 |
| INGE | ING Subf. St. Wzr kat A P S I K F | 219,40 | 219,98 | -0,26 |
| INGG | ING Subf. Gotówkowy kat A E F | 222,44 | 222,46 | -0,01 |
| INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 304,80 | 306,54 | -0,57 |
| ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 196,85 | 197,09 | -0,12 |
| INGC | ING Subf. SMS | 169,35 | 171,33 | -1,16 |
| INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS | 86,03 | 86,51 | -0,55 |
| INBN | ING SUBF. ŚRODKOWOEUR. BUD. I NIER. | 70,57 | 70,75 | -0,25 |
| INSF | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. | 70,65 | 70,90 | -0,35 |
| INSM | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. | 69,02 | 69,41 | -0,56 |
| ISWP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO | 138,22 | 138,23 | -0,01 |
| ISDP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN | 123,38 | 124,32 | -0,76 |
| ISM9 | ING SUBFUNDUSZ Ochrony Kapitału 90 | 104,24 | 104,04 | 0,19 |
| ING3 | ING Subf Globalny Sp. Dywidendowych | 113,55 | 112,96 | 0,52 |
| ING4 | ING Subf Sp. Dywidendowych USA | 109,90 | 109,75 | 0,14 |
| ING5 | ING Subf Europejski Sp. Dywidend | 106,64 | 106,06 | 0,55 |
| ING6 | ING Subf Sektora Energii | 106,36 | 104,79 | 1,50 |
| ING7 | ING Subf Sekt. Użyteczności Publi. | 101,42 | 100,30 | 1,12 |
| ING8 | ING Subf Sekt. Żywnościowego | 110,21 | 109,30 | 0,83 |
| ING9 | ING Subf Sekt. Biotechnologii | 99,19 | 97,80 | 1,42 |
| ING1 | ING Subf Sekt. Farmacji i Usł Med. | 101,36 | 99,91 | 1,45 |
| IN11 | ING Subf Japonia | 104,09 | 103,06 | 1,00 |
| IN12 | ING Subf Nowej Azji | 113,35 | 114,06 | -0,62 |
| IN13 | ING Subf Rynków Wschodzących | 109,9 | 110,15 | -0,23 |
| IN14 | ING Subf Ameryki Łacińskiej | 111,7 | 110,70 | 0,90 |
| IN15 | ING Subf PD Rynków Wschodzących | 116,8 | 116,71 | 0,08 |
| IN16 | ING Subf Globalny Długu Korp | 113,39 | 114,26 | -0,76 |
| IN17 | ING Subf VIP Globalny Fund Akcji | 110,76 | 109,96 | 0,73 |
| IN18 | ING Subf VIP Glob Fund Akcji Ryn Ws | 110,9 | 111,19 | -0,26 |
| IN19 | ING VIP Zrównoważony Fund Glob | 107,87 | 108,04 | -0,16 |
| IN21 | ING Globalnych Możliwości | 102,68 | 102,27 | 0,40 |
| KBCA | KBC Subfundusz Akcyjny | 84,04 | 84,53 | -0,58 |
| KBAK | KBC Subfundusz Aktywny | 183,36 | 184,03 | -0,36 |
| WPDF | KBC Subfundusz Papierów Dłużnych | 170,78 | 171,10 | -0,19 |
| KBPI | KBC Subfundusz Pieniężny | 149,2 | 149,25 | -0,03 |
| W3FF | KBC Subfundusz Stabilny | 195,29 | 195,87 | -0,30 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 85,51 | 85,62 | -0,13 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 122,83 | 123,00 | -0,14 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 125,05 | 125,06 | -0,01 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 67,32 | 68,11 | -1,16 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 62,76 | 63,56 | -1,26 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 191,44 | 191,46 | -0,01 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 216,35 | 216,81 | -0,21 |
| WAAL | KBC ALFA SFIO (4) | 2,11 | 2,11 | 0,00 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 67,59 | 68,28 | -1,01 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 159,56 | 159,55 | 0,01 |
| EFOA | PIONEER Obligacji FIO | 301,30 | 302,08 | -0,26 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 45,63 | 45,75 | -0,26 |
| PI11 | PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO | 102,71 | 102,87 | -0,16 |
| PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 103,49 | 103,55 | -0,06 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 214,45 | 215,35 | -0,42 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 157,96 | 158,82 | -0,54 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 10,57 | 10,63 | -0,56 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 34,98 | 35,21 | -0,65 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 11,57 | 11,68 | -0,94 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 37,43 | 37,28 | 0,40 |
| PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 9,47 | 9,47 | 0,00 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 31,60 | 31,28 | 1,02 |
| PIDO | PIONEER Obl. Dolar. FIO | 44,29 | 44,05 | 0,54 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 50,16 | 49,88 | 0,56 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 30,67 | 30,36 | 1,02 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 54,54 | 53,96 | 1,07 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny | 13,21 | 13,24 | -0,23 |
| PWID | PIONEER WiD Mix 40 FIO | 10,78 | 10,80 | -0,19 |
| PWMO | PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO | 10,03 | 10,03 | 0,00 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 10,12 | 10,11 | 0,10 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 12,10 | 12,11 | -0,08 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 11,02 | 11,03 | -0,09 |
| PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 10,52 | 10,53 | -0,09 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 13,31 | 13,59 | -2,06 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 11,99 | 12,12 | -1,07 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 9,13 | 9,26 | -1,40 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 6,78 | 6,79 | -0,15 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 8,67 | 8,86 | -2,14 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 7,55 | 7,67 | -1,56 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 13,26 | 13,35 | -0,67 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 8,61 | 8,91 | -3,37 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 10,29 | 10,28 | 0,10 |
| PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 12,25 | 12,36 | -0,89 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 12,79 | 12,88 | -0,70 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 23,01 | 23,06 | -0,22 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 125,16 | 125,39 | -0,18 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 118,23 | 118,59 | -0,30 |
| PKCA | PKO Akcji | 311,50 | 312,66 | -0,37 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 111,13 | 111,53 | -0,36 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 118,94 | 119,31 | -0,31 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 115,55 | 116,21 | -0,57 |
| SUPA | SUPERFUND A (4) | 899,90 | 984,40 | -8,58 |
| SUAD | SUPERFUND A USD (4) | 308,01 | 348,83 | -11,70 |
| SUAE | SUPERFUND A EURO (4) | 227,77 | 252,64 | -9,84 |
| SUPB | SUPERFUND B (4) | 1021,25 | 1173,45 | -12,97 |
| SUBD | SUPERFUND B USD (4) | 349,54 | 415,82 | -15,94 |
| SUBE | SUPERFUND B EURO (4) | 258,48 | 301,16 | -14,17 |
| SUPC | SUPERFUND C (4) | 896,43 | 1066,62 | -15,96 |
| SUCD | SUPERFUND C USD (4) | 306,82 | 377,97 | -18,82 |
| SUCE | SUPERFUND C EURO (4) | 226,89 | 273,75 | -17,12 |
| SUPG | SUPERFUND GoldFuture PLN (4) | 807,82 | 916,06 | -11,82 |
| SUP4 | SUPERFUND GoldFuture USD (4) | 276,49 | 324,61 | -14,82 |
| SUP3 | SUPERFUND GoldFuture EUR (4) | 204,46 | 235,10 | -13,03 |
| SUPP | SUPERFUND Płynnościowy PLN (4) | 1200,94 | 1195,74 | 0,43 |
| SUP2 | SUPERFUND Płynnościowy USD (4) | 411,04 | 423,72 | -2,99 |
| SUP1 | SUPERFUND Płynnościowy EUR (4) | 303,96 | 306,88 | -0,95 |
| SUAL | SUPERFUND Absolute Return (4) | 709,11 | 709,60 | -0,07 |
| SAE1 | SUPERFUND Absolute Return USD(4) | 242,70 | 251,45 | -3,48 |
| SAEU | SUPERFUND Absolute Return EUR(4) | 179,48 | 182,12 | -1,45 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 99,17 | 99,31 | -0,14 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 33,94 | 34,32 | -1,11 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 25,10 | 25,24 | -0,55 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 93,92 | 108,83 | -13,70 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 32,15 | 37,61 | -14,52 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 23,77 | 27,66 | -14,06 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 94,26 | 94,66 | -0,42 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 129,04 | 129,35 | -0,24 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 128,57 | 128,55 | 0,02 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 126,49 | 126,64 | -0,12 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 111,30 | 111,34 | -0,04 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 141,82 | 142,11 | -0,20 |
| SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 101,53 | 101,46 | 0,07 |
| SKE2 | SKOK SFIO Etyczny 2 | 106,01 | 106,48 | -0,44 |
| SKAA | SKARBIEC Akcja | 287,32 | 289,25 | -0,67 |
| SKAK | SKARBIEC Kasa | 285,48 | 285,46 | 0,01 |
| SKAW | SKARBIEC Waga | 273,69 | 274,57 | -0,32 |
| KH1A | Legg Mason Zrównoważony FIO (A) | 241,19 | 241,14 | 0,02 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 349,97 | 350,81 | -0,24 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 208,26 | 209,15 | -0,43 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównowazony Sub | 167,40 | 167,94 | -0,32 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 132,33 | 132,63 | -0,23 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 118,76 | 119,28 | -0,44 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 70,88 | 71,41 | -0,74 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 129,50 | 129,27 | 0,18 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 121,38 | 121,79 | -0,34 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 118,26 | 118,37 | -0,09 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 116,85 | 117,26 | -0,35 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 130,79 | 131,68 | -0,68 |
| NOAF | Noble Fund Africa | 109,47 | 109,46 | 0,01 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 114,87 | 114,86 | 0,01 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 115,74 | 115,93 | -0,16 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 140,03 | 140,57 | -0,38 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 145,12 | 145,84 | -0,49 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 100,49 | 99,85 | 0,64 |
| QUSH | QUERCUS short | 87,61 | 87,81 | -0,23 |
| QULE | QUERCUS lev | 131,09 | 130,51 | 0,44 |
| SYMBOL | FUNDUSZ | 18-11 | 17-11 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 240,35 | 239,72 | 0,26 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 192,82 | 192,58 | 0,12 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 212,12 | 211,92 | 0,09 |
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 139174,61 | 139154,68 | 0,01 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 258,60 | 258,80 | -0,08 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 270,00 | 269,64 | 0,13 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 185,56 | 184,96 | 0,32 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 210,32 | 210,49 | -0,08 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 218,30 | 217,81 | 0,22 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 16-11 | 15-11 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND D1 (EUR) | 301,19 | 300,87 | 0,11 |
| KB14 | HIGH INTEREST C1 (EUR) | 1843,82 | 1848,99 | -0,28 |
| KB15 | HIGH INTEREST D1 (EUR) | 400,75 | 401,87 | -0,28 |
| KB16 | CAPITAL FUND C1 (EUR) | 762,69 | 761,73 | 0,13 |
| KB18 | EMERGING MARKETS C1 (USD) | 1657,09 | 1672,45 | -0,92 |
| KB19 | EMERGING MARKETS D1 (USD) | 626,35 | 632,15 | -0,92 |
| KB20 | CORPORATES EURO C1 (EUR) | 673,60 | 674,73 | -0,17 |
| KB21 | CORPORATES EURO D1 (EUR) | 376,88 | 377,51 | -0,17 |
| KB22 | EURO CANDIDATES C1 (EUR) | 880,16 | 882,98 | -0,32 |
| KB23 | EURO CANDIDATES D1 (EUR) | 475,44 | 476,96 | -0,32 |
| KB24 | CONVERTIBLES C1 (EUR) | 627,28 | 630,44 | -0,50 |
| KB25 | CONVERTIBLES D1 (EUR) | 530,12 | 532,79 | -0,50 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) | 807,41 | 810,50 | -0,38 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS D1 (EUR) | 625,36 | 627,76 | -0,38 |
| KB28 | EUROPE C1 (EUR) | 209,86 | 210,73 | -0,41 |
| KB29 | EUROPE D1 (EUR) | 106,77 | 107,21 | -0,41 |
| KB30 | CORPORATE USD C1 (USD) | 864,85 | 863,34 | 0,17 |
| KB31 | CORPORATE USD D1 (USD) | 495,85 | 498,63 | -0,56 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE D1 (EUR) | 490,12 | 493,36 | -0,66 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE C1 (EUR) | 817,48 | 822,88 | -0,66 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ mra/
