Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
31.03.2014 | aktual.: 31.03.2014 18:08
31.03. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
SYMB | FUNDUSZ | 28-03 | 27-03 | zmiana dzienna % |
---|---|---|---|---|
AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 16,58 | 16,50 | 0,48 |
AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 15,96 | 15,93 | 0,19 |
AIFO | AMPLICO FIO Obligacji Skarb. kat A | 18,95 | 18,92 | 0,16 |
AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,55 | 7,53 | 0,27 |
AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 15,36 | 15,36 | 0,00 |
AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,25 | 10,16 | 0,89 |
AIMŚ | AMPLICO FIO Akcji Średnich Sp kat A | 8,35 | 8,34 | 0,12 |
AIPA | AMPLICO Sub Akcji Polskich kat A | 6,29 | 6,27 | 0,32 |
AIPS | AMPLICO Sub Ochrony Wzrostu kat B | 9,44 | 9,45 | -0,11 |
AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 14,76 | 14,74 | 0,14 |
AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 7,40 | 7,42 | -0,27 |
AIP5 | AMPLICO Sub Lokacyjny kat A | 13,64 | 13,64 | 0,00 |
AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 7,82 | 7,71 | 1,43 |
AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C | 8,23 | 8,17 | 0,73 |
AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 6,97 | 6,92 | 0,72 |
AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Rynków Roz. C | 5,71 | 5,68 | 0,53 |
AIP1 | AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C | 10,03 | 10,04 | -0,10 |
AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C | 11,85 | 11,81 | 0,34 |
AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C | 8,49 | 8,46 | 0,35 |
AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 8,51 | 8,48 | 0,35 |
ALOB | Allianz Sub Obligacji Plus FIO | 153,80 | 153,77 | 0,02 |
ALSW | Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO | 129,25 | 129,09 | 0,12 |
ALAK | Allianz Sub Akcji FIO | 159,07 | 158,06 | 0,64 |
ALPI | Allianz Sub Pieniężny FIO | 143,41 | 143,39 | 0,01 |
ALWA | Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb | 129,70 | 129,55 | 0,12 |
ALAA | Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO | 111,76 | 111,54 | 0,20 |
ALBU | Allianz Sub Selektywny FIO | 93,59 | 93,19 | 0,43 |
ALMS | Allianz Sub Małych i Średnich Sp. | 133,47 | 133,01 | 0,35 |
ALPL | Allianz Sub Akcji Plus | 100,29 | 99,85 | 0,44 |
ALAG | Allianz Sub Akcji Globalnych | 99,32 | 99,28 | 0,04 |
ALOG | Allianz Sub Obligacji Globalnych | 101,40 | 101,31 | 0,09 |
ALEN | Allianz Sub Energetyczny | 105,93 | 104,87 | 1,01 |
ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 28,23 | 28,13 | 0,36 |
ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 33,21 | 33,04 | 0,51 |
ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 29,39 | 29,33 | 0,20 |
DWZR | INVESTOR FIO Zrównoważony kat A | 388,89 | 387,60 | 0,33 |
DWZ2 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat I | 407,36 | 405,99 | 0,34 |
DWZ3 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat P | 453,15 | 451,60 | 0,34 |
DWDP | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A | 289,00 | 288,85 | 0,05 |
DWD2 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I | 291,78 | 291,62 | 0,05 |
DWD3 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P | 301,21 | 301,05 | 0,05 |
DWAK | INVESTOR FIO ADS kat A | 384,51 | 381,17 | 0,88 |
DWA2 | INVESTOR FIO ADS kat I | 409,78 | 406,22 | 0,88 |
DWA3 | INVESTOR FIO ADS kat P | 455,00 | 451,02 | 0,88 |
DWA+ | INVESTOR FIO Akcji | 205,07 | 204,33 | 0,36 |
DWRP | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A | 226,33 | 226,31 | 0,01 |
DWR2 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I | 228,01 | 227,99 | 0,01 |
DWR3 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P | 232,77 | 232,75 | 0,01 |
DWEM | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A | 26,22 | 26,17 | 0,19 |
DWE2 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I | 28,44 | 28,39 | 0,18 |
DWE3 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P | 29,91 | 29,85 | 0,20 |
D25M | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A | 255,05 | 254,65 | 0,16 |
D252 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I | 274,91 | 274,47 | 0,16 |
D253 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P | 309,58 | 309,07 | 0,17 |
DWMS | INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. | 49,44 | 49,21 | 0,47 |
DWP1 | INVESTOR BRIC kat A | 59,82 | 58,65 | 1,99 |
BRI2 | INVESTOR BRIC kat I | 62,19 | 60,97 | 2,00 |
BRI3 | INVESTOR BRIC kat P | 66,15 | 64,85 | 2,00 |
DWP2 | INVESTOR Nieruchomości i Bud | 57,66 | 57,35 | 0,54 |
DWP3 | INVESTOR Zmian Klimatycznych | 63,77 | 63,26 | 0,81 |
DWP4 | INVESTOR Infrastruktury i Info | 71,89 | 71,75 | 0,20 |
DWP6 | INVESTOR Gotówkowy | 125,84 | 125,83 | 0,01 |
DWP7 | INVESTOR Gold Otwarty kat A | 142,97 | 142,77 | 0,14 |
GOL2 | INVESTOR Gold Otwarty kat I | 148,07 | 147,87 | 0,14 |
GOL3 | INVESTOR Gold Otwarty kat P | 157,60 | 157,37 | 0,15 |
DWP8 | INVESTOR Agrobiznes | 187,70 | 186,52 | 0,63 |
DWP9 | INVESTOR Rosja | 120,31 | 120,24 | 0,06 |
DW01 | INVESTOR Turcja | 158,11 | 157,54 | 0,36 |
DW02 | INVESTOR Indie i Chiny | 165,55 | 165,88 | -0,20 |
DW03 | INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących | 133,38 | 131,95 | 1,08 |
DW04 | INVESTOR Ameryka Łacińska | 147,14 | 142,69 | 3,12 |
WABE | KBC BETA SFIO | 213,45 | 213,31 | 0,07 |
WAGA | KBC GAMMA SFIO | 222,75 | 222,67 | 0,04 |
KBDL | KBC DELTA SFIO | 117,67 | 117,43 | 0,20 |
KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 87,43 | 87,22 | 0,24 |
KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 148,93 | 148,71 | 0,15 |
KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 146,78 | 146,69 | 0,06 |
KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 84,30 | 84,32 | -0,02 |
KBCA | KBC Akcyjny | 89,58 | 89,35 | 0,26 |
KBAK | KBC Aktywny | 203,62 | 203,18 | 0,22 |
WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 204,80 | 204,45 | 0,17 |
KBPI | KBC Pieniężny | 170,40 | 170,34 | 0,04 |
W3FF | KBC Stabilny | 231,37 | 231,00 | 0,16 |
KB60 | KBC Globalny Akcyjny | 105,95 | 105,90 | 0,05 |
KB81 | KBC Zmiennej Alokacji | 115,29 | 115,17 | 0,10 |
KB62 | KBC Globalny Stabilny | 115,27 | 115,16 | 0,10 |
KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 81,13 | 81,10 | 0,04 |
PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 180,49 | 180,47 | 0,01 |
PPIE | PIONEER Pieniężny Plus FIO | 10,16 | 10,16 | 0,00 |
PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 53,02 | 52,98 | 0,08 |
PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 125,40 | 125,27 | 0,10 |
PI15 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja 2 | 10,77 | 10,76 | 0,09 |
EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 193,53 | 193,02 | 0,26 |
PISI | PIONEER Stabilnego Inwestowania | 11,98 | 11,97 | 0,08 |
PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 123,40 | 122,94 | 0,37 |
PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 24,10 | 23,98 | 0,50 |
PIAS | PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 11,12 | 11,09 | 0,27 |
PI13 | PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO | 11,23 | 11,19 | 0,36 |
PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 9,52 | 9,49 | 0,32 |
PIDS | PIONEER Dynamicznych Spółek | 17,16 | 17,06 | 0,59 |
PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 43,56 | 43,68 | -0,27 |
PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 10,45 | 10,44 | 0,10 |
PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 43,86 | 43,75 | 0,25 |
PI06 | PIONEER Akcji Europejskich (EUR) | 10,52 | 10,46 | 0,57 |
PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 60,04 | 60,06 | -0,03 |
PI07 | PIONEER Obl. Dolar. Plus (USD) | 19,77 | 19,76 | 0,05 |
PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 40,11 | 40,03 | 0,20 |
PI08 | PIONEER Zrównoważony US FIO (USD) | 13,21 | 13,17 | 0,30 |
PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 78,61 | 78,31 | 0,38 |
PI09 | PIONEER Akcji Amerykańskich (USD) | 25,88 | 25,76 | 0,47 |
PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 11,07 | 11,05 | 0,18 |
PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 12,48 | 12,47 | 0,08 |
PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,99 | 10,97 | 0,18 |
PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 11,17 | 11,15 | 0,18 |
PIA4 | PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 9,80 | 9,79 | 0,10 |
PIEW | PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. | 9,88 | 9,88 | 0,00 |
PI14 | PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego | 11,90 | 11,87 | 0,25 |
PI16 | PIONEER Zm. Alok. R. Polskiego SFIO | 10,32 | 10,31 | 0,10 |
PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 14,84 | 14,75 | 0,61 |
PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 13,62 | 13,57 | 0,37 |
PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 7,44 | 7,38 | 0,81 |
PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 10,14 | 10,09 | 0,50 |
PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 8,31 | 8,23 | 0,97 |
PEWS | PIONEER Akcji Europy Wschodniej | 5,92 | 5,96 | -0,67 |
PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 16,87 | 16,86 | 0,06 |
PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 7,77 | 7,72 | 0,65 |
PIRE | PIONEER WiD Rynku Europejskiego | 10,32 | 10,30 | 0,19 |
PIGO | PIONEER Gotówkowy | 11,59 | 11,59 | 0,00 |
PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 16,55 | 16,48 | 0,42 |
PITP | PIONEER SFIO TP | 26,16 | 26,10 | 0,23 |
PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 142,72 | 142,47 | 0,18 |
PKCZ | PKO Zrównoważony | 124,03 | 123,70 | 0,27 |
PKCA | PKO Akcji | 326,76 | 325,32 | 0,44 |
PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 145,70 | 145,46 | 0,16 |
PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 130,61 | 130,20 | 0,31 |
PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 109,13 | 108,60 | 0,49 |
PZMS | PZU FIO MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK | 52,79 | 52,77 | 0,04 |
PZNE | PZU FIO NOWA EUROPA (akcji) | 48,88 | 48,38 | 1,03 |
PZOA | PZU FIO Energia Medycyna Ekologia | 92,78 | 93,03 | -0,27 |
PZBI | PZU SEJF+ | 59,29 | 59,27 | 0,03 |
SUBE | SUPERFUND B EURO | 194,50 | 192,72 | 0,92 |
SUPB | SUPERFUND B | 810,60 | 806,07 | 0,56 |
SUBD | SUPERFUND B USD | 266,87 | 265,15 | 0,65 |
SAEU | SUPERFUND AKCJI EUR | 197,37 | 195,24 | 1,09 |
SUAL | SUPERFUND AKCJI | 822,59 | 816,63 | 0,73 |
SAE1 | SUPERFUND AKCJI USD | 270,82 | 268,62 | 0,82 |
SUP5 | SUPERFUND AKCYJNY | 101,09 | 100,02 | 1,07 |
SUP6 | SUPERFUND ALTERNATYWNY | 102,73 | 103,10 | -0,36 |
SUCE | SUPERFUND C EURO | 165,46 | 163,80 | 1,01 |
SUPC | SUPERFUND C | 689,59 | 685,10 | 0,66 |
SUCD | SUPERFUND C USD | 227,03 | 225,35 | 0,75 |
SUP3 | SUPERFUND GoldFuture EUR | 149,57 | 149,63 | -0,04 |
SUPG | SUPERFUND GoldFuture PLN | 623,35 | 625,83 | -0,40 |
SUP4 | SUPERFUND GoldFuture USD | 205,22 | 205,86 | -0,31 |
SUP7 | SUPERFUND OBLIGACYJNY | 101,11 | 101,06 | 0,05 |
SUP8 | SUPERFUND PIENIĘŻNY | 100,94 | 100,90 | 0,04 |
SUP1 | SUPERFUND Płynnościowy EUR | 342,64 | 341,30 | 0,39 |
SUPP | SUPERFUND Płynnościowy PLN | 1428,00 | 1427,54 | 0,03 |
SUP2 | SUPERFUND Płynnościowy USD | 470,14 | 469,57 | 0,12 |
SUAE | SUPERFUND RED EURO | 190,38 | 189,88 | 0,26 |
SUPA | SUPERFUND RED | 793,44 | 794,20 | -0,10 |
SUAD | SUPERFUND RED USD | 261,22 | 261,24 | -0,01 |
STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 17,59 | 17,43 | 0,92 |
STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 73,31 | 72,91 | 0,55 |
STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 24,14 | 23,98 | 0,67 |
STBG | SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR | 17,35 | 17,19 | 0,93 |
STPB | SUPERFUND TREND PLUS POW INT | 72,31 | 71,91 | 0,56 |
STBH | SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD | 23,81 | 23,65 | 0,68 |
STPD | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR | 17,21 | 17,05 | 0,94 |
STPC | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI | 71,72 | 71,32 | 0,56 |
STPE | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD | 23,61 | 23,46 | 0,64 |
STPA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR | 17,07 | 16,92 | 0,89 |
STPP | SUPERFUND TREND PLUS POW ST | 71,14 | 70,75 | 0,55 |
STAA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD | 23,42 | 23,27 | 0,64 |
SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 19,97 | 19,78 | 0,96 |
SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 83,21 | 82,73 | 0,58 |
SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 27,40 | 27,21 | 0,70 |
FOAK | BNP PARIBAS FIO AKCJI | 131,71 | 131,57 | 0,11 |
FOSW | BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU | 134,88 | 134,74 | 0,10 |
KH1A | Legg Mason Strateg FIO (A) | 254,26 | 253,27 | 0,39 |
KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 394,74 | 393,19 | 0,39 |
NOAA | Noble Fund Akcji | 130,76 | 129,97 | 0,61 |
NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 92,93 | 92,93 | 0,00 |
NOGR | Noble Fund Global Return | 116,95 | 116,41 | 0,46 |
NOMA | Noble Fund Mieszany | 146,46 | 146,12 | 0,23 |
NOSA | Noble Fund Skarbowy | 131,18 | 131,11 | 0,05 |
NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 136,46 | 136,03 | 0,32 |
NOTI | Noble Fund Timingowy | 139,41 | 138,43 | 0,71 |
NOAF | Noble Fund Africa and Frontier | 62,72 | 62,71 | 0,02 |
QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 132,97 | 132,96 | 0,01 |
QUST | QUERCUS Stabilny | 103,37 | 103,33 | 0,04 |
QUSE | QUERCUS Selektywny | 140,57 | 140,68 | -0,08 |
QUAG | QUERCUS Agresywny | 171,47 | 171,21 | 0,15 |
QUBT | QUERCUS Turcja | 89,52 | 86,92 | 2,99 |
QURO | QUERCUS Rosja | 71,07 | 70,28 | 1,12 |
QULE | QUERCUS lev | 94,72 | 94,32 | 0,42 |
QUSH | QUERCUS short | 82,03 | 82,21 | -0,22 |
QUGL | QUERCUS Gold | 58,75 | 58,72 | 0,05 |
SYMBOL | FUNDUSZ: | 31-03 | 28-03 | Zmiana dzienna % |
---|---|---|---|---|
SEB3 | NOVO FIO Akcji | 214,68 | 211,92 | 1,30 |
SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 215,40 | 215,34 | 0,03 |
SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 196,43 | 195,11 | 0,68 |
UNIO | UniKorona Obligacje Sub | 314,65 | 314,82 | -0,05 |
UNIZ | UniKorona Zrównoważony Sub | 304,40 | 303,17 | 0,41 |
UNIA | UniKorona Akcje Sub | 201,46 | 199,73 | 0,87 |
SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 27-03 | 26-03 | Zmiana dzienna % |
---|---|---|---|---|
KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 295,69 | 294,81 | 0,30 |
KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 1912,08 | 1899,73 | 0,65 |
KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 364,85 | 362,50 | 0,65 |
KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 812,80 | 810,30 | 0,31 |
KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 2007,44 | 1994,10 | 0,67 |
KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 643,54 | 639,26 | 0,67 |
KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 807,50 | 806,72 | 0,10 |
KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 402,34 | 401,95 | 0,10 |
KB22 | EUROPE Ex-EMU KAP (EUR) | 936,97 | 931,71 | 0,56 |
KB23 | EUROPE Ex-EMU DIV (EUR) | 460,38 | 457,80 | 0,56 |
KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 720,25 | 719,23 | 0,14 |
KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 573,81 | 572,99 | 0,14 |
KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 908,03 | 904,53 | 0,39 |
KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 668,86 | 666,28 | 0,39 |
KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 248,67 | 247,93 | 0,30 |
KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 115,45 | 115,11 | 0,30 |
KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 994,93 | 993,01 | 0,19 |
KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 512,94 | 511,95 | 0,19 |
KB33 | EMERGING EUROPE KAP (EUR) | 848,43 | 843,76 | 0,55 |
KB32 | EMERGING EUROPE DIV (EUR) | 442,66 | 440,23 | 0,55 |
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ mra/