Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
31.05.2012 | aktual.: 31.05.2012 18:23
31.05. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 30-05 | 29-05 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 13,59 | 13,68 | -0,66 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 14,03 | 14,07 | -0,28 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 17,38 | 17,39 | -0,06 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 6,72 | 6,75 | -0,44 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 14,16 | 14,16 | 0,00 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,24 | 10,27 | -0,29 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 6,11 | 6,15 | -0,65 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 5,12 | 5,16 | -0,78 |
| AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA | 9,09 | 9,11 | -0,22 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 13,55 | 13,56 | -0,07 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 6,11 | 6,11 | 0,00 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Lokacyjny kat A | 12,82 | 12,82 | 0,00 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 8,01 | 8,09 | -0,99 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C | 7,38 | 7,46 | -1,07 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 6,88 | 7,01 | -1,85 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Europejskich C | 4,52 | 4,57 | -1,09 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C | 10,66 | 10,60 | 0,57 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C | 11,32 | 11,41 | -0,79 |
| AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C | 7,04 | 7,12 | -1,12 |
| AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 7,06 | 7,15 | -1,26 |
| ALOB | Allianz Sub Obligacji Plus FIO | 141,95 | 142,32 | -0,26 |
| ALSW | Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO | 122,22 | 122,53 | -0,25 |
| ALAK | Allianz Sub Akcji FIO | 146,65 | 148,13 | -1,00 |
| ALPI | Allianz Sub Pieniężny FIO | 133,12 | 133,15 | -0,02 |
| ALWA | Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb | 118,07 | 118,21 | -0,12 |
| ALAA | Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO | 119,62 | 120,00 | -0,32 |
| ALBU | Allianz Sub Selektywny FIO | 79,98 | 80,24 | -0,32 |
| ALMS | Allianz Sub Małych i Średnich Sp. | 92,66 | 93,25 | -0,63 |
| ALPL | Allianz Sub Akcji Plus | 84,57 | 85,16 | -0,69 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 23,69 | 23,80 | -0,46 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 27,59 | 27,79 | -0,72 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 25,29 | 25,38 | -0,35 |
| CAPA | BPH Akcji Globalny Sub | 134,57 | 134,91 | -0,25 |
| CAPO | BPH Selektywny | 111,73 | 111,76 | -0,03 |
| CARP | BPH Obligacji 2 Sub | 2860,92 | 2866,80 | -0,21 |
| CARS | BPH Akcji Sub | 229,47 | 231,13 | -0,72 |
| CADP | BPH Obligacji 1 Sub | 249,42 | 249,48 | -0,02 |
| CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. Sub | 1,87 | 1,87 | 0,00 |
| CAAM | BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub | 34,85 | 35,10 | -0,71 |
| CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub | 58,06 | 58,27 | -0,36 |
| CASK | BPH Skarbowy Sub | 31,84 | 31,84 | 0,00 |
| CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub | 1,15 | 1,16 | -0,86 |
| CASW | BPH Stabilnego Wzrostu Sub | 14,77 | 14,80 | -0,20 |
| CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub | 12,37 | 12,38 | -0,08 |
| CASP | BPH SFIO Total Profit | 1093,63 | 1097,38 | -0,34 |
| CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub | 134,65 | 137,68 | -2,20 |
| CUOB | Aviva Investors Obligacji | 192,96 | 193,28 | -0,17 |
| CUOK | Aviva Investors Ochrony Kap. Plus | 155,95 | 156,42 | -0,30 |
| CUPA | Aviva Investors Polskich Akcji | 334,31 | 336,49 | -0,65 |
| DWZR | INVESTOR FIO Zrównoważony kat A | 282,30 | 283,77 | -0,52 |
| DWZ2 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat I | 294,08 | 295,54 | -0,49 |
| DWZ3 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat P | 318,73 | 320,18 | -0,45 |
| DWDP | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A | 263,79 | 264,06 | -0,10 |
| DWD2 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I | 266,03 | 266,30 | -0,10 |
| DWD3 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P | 271,99 | 272,26 | -0,10 |
| DWAK | INVESTOR FIO ADS kat A | 298,87 | 301,44 | -0,85 |
| DWA2 | INVESTOR FIO ADS kat I | 316,90 | 319,47 | -0,80 |
| DWA3 | INVESTOR FIO ADS kat P | 343,59 | 346,14 | -0,74 |
| DWA+ | INVESTOR FIO Akcji | 132,19 | 132,87 | -0,51 |
| DWRP | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A | 211,88 | 211,87 | 0,00 |
| DWR2 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I | 213,12 | 213,11 | 0,00 |
| DWR3 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P | 216,06 | 216,04 | 0,01 |
| DWEM | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A | 20,79 | 20,84 | -0,24 |
| DWE2 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I | 22,25 | 22,31 | -0,27 |
| DWE3 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P | 23,06 | 23,11 | -0,22 |
| D25M | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A | 156,50 | 157,06 | -0,36 |
| D252 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I | 168,48 | 169,04 | -0,33 |
| D253 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P | 186,17 | 186,72 | -0,29 |
| DWMS | INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. | 38,04 | 38,07 | -0,08 |
| DWP1 | INVESTOR BRIC kat A | 63,14 | 63,66 | -0,82 |
| BRI2 | INVESTOR BRIC kat I | 64,77 | 65,29 | -0,80 |
| BRI3 | INVESTOR BRIC kat P | 66,52 | 67,04 | -0,78 |
| DWP2 | INVESTOR Nieruchomości i Bud | 54,84 | 54,94 | -0,18 |
| DWP3 | INVESTOR Zmian Klimatycznych | 52,68 | 52,98 | -0,57 |
| DWP4 | INVESTOR Infrastruktury i Info | 50,91 | 50,62 | 0,57 |
| DWP6 | INVESTOR Gotówkowy | 119,45 | 119,45 | 0,00 |
| DWP7 | INVESTOR Gold kat A | 202,13 | 200,54 | 0,79 |
| GOL2 | INVESTOR Gold kat I | 205,99 | 204,40 | 0,78 |
| GOL3 | INVESTOR Gold kat P | 210,90 | 209,30 | 0,76 |
| DWP8 | INVESTOR Agrobiznes | 178,12 | 177,92 | 0,11 |
| DWP9 | INVESTOR Rosja | 143,54 | 143,01 | 0,37 |
| DW01 | INVESTOR Turcja | 171,78 | 170,06 | 1,01 |
| DW02 | INVESTOR Indie i Chiny | 166,79 | 166,31 | 0,29 |
| DW03 | INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących | 133,75 | 134,29 | -0,40 |
| DW04 | INVESTOR Ameryka Łacińska | 168,22 | 168,23 | -0,01 |
| INGA | ING Subf. Akcji kat. A P S I K F | 207,90 | 209,46 | -0,74 |
| IN22 | ING Subf. Akcji kat. E | 257,68 | 259,59 | -0,74 |
| IN35 | ING Subf. Akcji kat. T | 209,47 | 211,02 | -0,73 |
| INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 78,91 | 79,31 | -0,50 |
| INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 22,46 | 22,87 | -1,82 |
| INGG | ING Subf. Gotówkowy kat A E F P | 235,82 | 235,86 | -0,02 |
| IN36 | ING Subf. Gotówkowy kat T | 235,94 | 235,98 | -0,02 |
| INGO | ING Subf. Obligacji kat A P S I K F | 238,73 | 239,15 | -0,18 |
| IN24 | ING Subf. Obligacji kat. E | 251,27 | 251,71 | -0,17 |
| IN37 | ING Subf. Obligacji kat. T | 239,08 | 239,50 | -0,18 |
| ISM9 | ING SUBF Ochrony Kapitału 90 A P S | 102,18 | 102,41 | -0,22 |
| INRO | ING FIO Rosja EUR | 14,75 | 14,95 | -1,30 |
| INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 64,52 | 65,04 | -0,80 |
| INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY A P S | 56,42 | 57,32 | -1,57 |
| INGE | ING Subf. St. Wzr kat A P S I K F | 209,25 | 210,07 | -0,39 |
| IN25 | ING Subf. St. Wzrostu kat. E | 235,51 | 236,42 | -0,38 |
| IN26 | ING Subf. St. Wzrostu kat. T | 219,62 | 220,46 | -0,38 |
| INGZ | ING Subf. Zrównoważ kat A P S I K F | 229,47 | 230,71 | -0,54 |
| IN23 | ING Subf. Zrównoważony kat. E | 281,52 | 283,03 | -0,53 |
| IN38 | ING Subf. Zrównoważony kat. T | 230,89 | 232,13 | -0,53 |
| INGC | ING Subf. SMS | 113,31 | 114,20 | -0,78 |
| INBN | ING SUBF ŚRODKOWOE BUD I NIER A P S | 39,25 | 39,49 | -0,61 |
| INSF | ING SUBF ŚRODKOWOE S.FIN. A P S | 46,75 | 47,08 | -0,70 |
| ISWP | ING SUBF ŚRODKOWOE SEK WZRO A P S | 110,44 | 110,69 | -0,23 |
| IN14 | ING Ameryki Łacińskiej | 80,67 | 82,03 | -1,66 |
| IN31 | ING Ameryki Łacińskiej kat E | 82,05 | 83,43 | -1,65 |
| IN33 | ING SFIO Depozytowy | 103,41 | 103,43 | -0,02 |
| ING5 | ING Europejski Sp. Dywidend | 100,00 | 101,55 | -1,53 |
| IN16 | ING Globalny Długu Korp | 126,49 | 126,66 | -0,13 |
| IN32 | ING Globalny Długu Korp kat E | 127,80 | 127,96 | -0,13 |
| IN39 | ING Globalny Długu Korp kat T | 126,87 | 127,03 | -0,13 |
| ING3 | ING Globalny Sp. Dywidendowych | 125,23 | 125,89 | -0,52 |
| IN27 | ING Globalny Sp. Dywi. kat E | 127,36 | 128,02 | -0,52 |
| IN40 | ING Globalny Sp. Dywi. kat T | 125,80 | 126,45 | -0,51 |
| IN21 | ING Globalnych Możliwości | 102,84 | 103,55 | -0,69 |
| IN41 | ING Globalnych Możliwości T | 103,31 | 104,02 | -0,68 |
| IN11 | ING Japonia | 91,10 | 92,40 | -1,41 |
| IN12 | ING Nowej Azji | 97,00 | 98,43 | -1,45 |
| IN28 | ING Nowej Azji kat E | 98,66 | 100,11 | -1,45 |
| In42 | ING Nowej Azji kat T | 97,44 | 98,88 | -1,46 |
| IN15 | ING PD Rynków Wschodzących A | 113,85 | 115,16 | -1,14 |
| IN44 | ING PD Rynków Wschodzących E | 114,08 | 115,39 | -1,14 |
| IN13 | ING Rynków Wschodzących | 87,31 | 89,06 | -1,96 |
| IN29 | ING Rynków Wschodzących kat E | 88,78 | 90,55 | -1,95 |
| IN43 | ING Rynków Wschodzących kat T | 87,71 | 89,46 | -1,96 |
| ING6 | ING Sektora Energii | 91,19 | 94,69 | -3,70 |
| ING4 | ING Sp. Dywidendowych USA | 117,68 | 119,25 | -1,32 |
| IN34 | ING Subf. Oblig. Rynków Wsch. | 97,25 | 98,42 | -1,19 |
| IN45 | ING Subfundusz Perspektywa 2020 | 96,93 | 97,40 | -0,48 |
| IN46 | ING Subfundusz Perspektywa 2025 | 95,97 | 96,55 | -0,60 |
| IN47 | ING Subfundusz Perspektywa 2030 | 95,16 | 95,82 | -0,69 |
| IN48 | ING Subfundusz Perspektywa 2035 | 94,15 | 94,88 | -0,77 |
| IN49 | ING Subfundusz Perspektywa 2040 | 93,49 | 94,30 | -0,86 |
| IN50 | ING Subfundusz Perspektywa 2045 | 92,13 | 92,99 | -0,92 |
| INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 249,82 | 252,12 | -0,91 |
| ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 216,66 | 217,15 | -0,23 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 177,97 | 178,88 | -0,51 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 208,31 | 208,29 | 0,01 |
| KBDL | KBC DELTA SFIO | 105,14 | 105,25 | -0,10 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 65,05 | 65,74 | -1,05 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 133,89 | 134,07 | -0,13 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 136,38 | 136,37 | 0,01 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 53,56 | 54,09 | -0,98 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 51,55 | 51,77 | -0,42 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 51,55 | 51,77 | -0,42 |
| KBCA | KBC Akcyjny | 64,41 | 64,85 | -0,68 |
| KBAK | KBC Aktywny | 166,74 | 167,37 | -0,38 |
| WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 185,41 | 185,69 | -0,15 |
| KBPI | KBC Pieniężny | 161,24 | 161,24 | 0,00 |
| W3FF | KBC Stabilny | 191,00 | 191,74 | -0,39 |
| KB60 | KBC Globalny Akcyjny | 104,79 | 102,66 | 2,07 |
| KB81 | KBC Zmiennej Alokacji | 98,70 | 98,86 | -0,16 |
| KB62 | KBC Globalny Stabilny | 106,97 | 106,24 | 0,69 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 53,21 | 53,31 | -0,19 |
| WAAL | KBC ALFA SFIO (4) | 2,32 | 2,31 | 0,43 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 170,57 | 170,58 | -0,01 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny | 13,85 | 13,86 | -0,07 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 49,69 | 49,76 | -0,14 |
| PI11 | PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO | 112,62 | 112,60 | 0,02 |
| PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 114,43 | 114,58 | -0,13 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 173,41 | 174,08 | -0,38 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 105,36 | 106,08 | -0,68 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 5,79 | 5,83 | -0,69 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 19,51 | 19,69 | -0,91 |
| PIAS | PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 7,79 | 7,85 | -0,76 |
| PI13 | PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO | 10,15 | 10,20 | -0,49 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 6,30 | 6,34 | -0,63 |
| PIDS | PIONEER Dynamicznych Spółek | 10,92 | 11,01 | -0,82 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 42,45 | 42,29 | 0,38 |
| PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 9,71 | 9,72 | -0,10 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 32,78 | 33,11 | -1,00 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 63,84 | 63,05 | 1,25 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 38,03 | 37,86 | 0,45 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 67,89 | 67,98 | -0,13 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 10,09 | 10,11 | -0,20 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 11,75 | 11,77 | -0,17 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,48 | 10,50 | -0,19 |
| PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 10,27 | 10,28 | -0,10 |
| PIA4 | PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 9,33 | 9,36 | -0,32 |
| PIEW | PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. | 9,50 | 9,50 | 0,00 |
| PI14 | PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego | 10,04 | 10,08 | -0,40 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 12,66 | 12,73 | -0,55 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 11,52 | 11,54 | -0,17 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 6,87 | 6,99 | -1,72 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 6,95 | 7,07 | -1,70 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 7,05 | 7,10 | -0,70 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 6,15 | 6,12 | 0,49 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 14,54 | 14,56 | -0,14 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 8,25 | 8,27 | -0,24 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 10,90 | 10,90 | 0,00 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 13,88 | 13,89 | -0,07 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 22,12 | 22,20 | -0,36 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 122,20 | 122,72 | -0,42 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 104,43 | 105,07 | -0,61 |
| PKCA | PKO Akcji | 247,10 | 248,84 | -0,70 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 128,38 | 128,32 | 0,05 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 112,70 | 113,03 | -0,29 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 87,68 | 88,58 | -1,02 |
| SUPA | SUPERFUND A (4) | 818,73 | 800,72 | 2,25 |
| SUAD | SUPERFUND A USD (4) | 233,00 | 232,36 | 0,28 |
| SUAE | SUPERFUND A EURO (4) | 187,22 | 183,75 | 1,89 |
| SUPB | SUPERFUND B (4) | 921,35 | 892,39 | 3,25 |
| SUBD | SUPERFUND B USD (4) | 262,20 | 258,96 | 1,25 |
| SUBE | SUPERFUND B EURO (4) | 210,69 | 204,79 | 2,88 |
| SUPC | SUPERFUND C (4) | 828,14 | 795,61 | 4,09 |
| SUCD | SUPERFUND C USD (4) | 235,68 | 230,88 | 2,08 |
| SUCE | SUPERFUND C EURO (4) | 189,37 | 182,58 | 3,72 |
| SUPG | SUPERFUND GoldFuture PLN (4) | 834,98 | 831,18 | 0,46 |
| SUP4 | SUPERFUND GoldFuture USD (4) | 237,62 | 241,20 | -1,48 |
| SUP3 | SUPERFUND GoldFuture EUR (4) | 190,94 | 190,74 | 0,10 |
| SUPP | SUPERFUND Płynnościowy PLN (4) | 1289,88 | 1288,51 | 0,11 |
| SUP2 | SUPERFUND Płynnościowy USD (4) | 367,08 | 373,91 | -1,83 |
| SUP1 | SUPERFUND Płynnościowy EUR (4) | 294,96 | 295,69 | -0,25 |
| SUAL | SUPERFUND AKCJI (4) | 585,18 | 590,52 | -0,90 |
| SAE1 | SUPERFUND AKCJI USD(4) | 166,53 | 171,36 | -2,82 |
| SAEU | SUPERFUND AKCJI EUR(4) | 133,81 | 135,52 | -1,26 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 81,20 | 81,20 | 0,00 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 23,11 | 23,42 | -1,32 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 18,57 | 18,66 | -0,48 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 92,17 | 89,30 | 3,21 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 26,23 | 25,75 | 1,86 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 21,08 | 20,52 | 2,73 |
| SKE2 | SKOK SFIO Etyczny 2 | 80,89 | 81,91 | -1,25 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 136,73 | 136,73 | 0,00 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 75,58 | 76,03 | -0,59 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 110,16 | 111,19 | -0,93 |
| SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 109,25 | 109,30 | -0,05 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 154,40 | 154,75 | -0,23 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 122,15 | 122,41 | -0,21 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 110,33 | 110,48 | -0,14 |
| FOAK | BNP PARIBAS FIO AKCJI | 101,78 | 102,48 | -0,68 |
| FOSW | BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU | 119,15 | 119,52 | -0,31 |
| KH1A | Legg Mason Strateg FIO (A) | 215,26 | 216,81 | -0,71 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 291,36 | 294,15 | -0,95 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 162,38 | 163,51 | -0,69 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównoważony Sub | 144,66 | 145,29 | -0,43 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 125,76 | 126,17 | -0,32 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 101,29 | 101,77 | -0,47 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 60,21 | 60,59 | -0,63 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 106,45 | 106,91 | -0,43 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 107,70 | 108,08 | -0,35 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 123,93 | 123,98 | -0,04 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 111,07 | 111,02 | 0,05 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 110,24 | 110,60 | -0,33 |
| NOAF | Noble Fund Africa | 78,64 | 77,75 | 1,14 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 123,11 | 123,09 | 0,02 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 116,74 | 116,68 | 0,05 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 124,37 | 125,22 | -0,68 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 103,56 | 103,27 | 0,28 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 88,88 | 90,08 | -1,33 |
| QULE | QUERCUS lev | 67,36 | 68,89 | -2,22 |
| QUSH | QUERCUS short | 108,57 | 107,39 | 1,10 |
| QUGL | QUERCUS Gold lev | 95,39 | 94,08 | 1,39 |
| QUGS | QUERCUS Gold short | 103,21 | 103,56 | -0,34 |
| QUOL | QUERCUS Oil lev | 83,41 | 90,41 | -7,74 |
| QUOS | QUERCUS Oil short | 109,79 | 105,95 | 3,62 |
| QUWL | QUERCUS Wheat lev | 113,82 | 114,89 | -0,93 |
| QUWS | QUERCUS Wheat short | 92,88 | 92,08 | 0,87 |
| BPMI | BPH FIZ Multi Inwestycja (4) | 94,06 | 94,50 | -0,47 |
| SYMBOL | FUNDUSZ: | 31-05 | 30-05 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 185,91 | 184,80 | 0,60 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 209,24 | 209,14 | 0,05 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 180,75 | 179,99 | 0,42 |
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 146272,86 | 146248,98 | 0,02 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 285,87 | 286,14 | -0,09 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 252,06 | 251,32 | 0,29 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 153,45 | 152,23 | 0,80 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 191,08 | 192,87 | -0,93 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 155,13 | 157,11 | -1,26 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 29-05 | 25-05 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 322,59 | 323,00 | -0,13 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 1968,31 | 1963,09 | 0,27 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 407,30 | 406,22 | 0,27 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 841,70 | 843,14 | -0,17 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 1830,49 | 1828,22 | 0,12 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 646,93 | 646,13 | 0,12 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 701,05 | 700,32 | 0,10 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 372,76 | 372,37 | 0,10 |
| KB22 | EURO CANDIDATES KAP (EUR) | 926,00 | 924,74 | 0,14 |
| KB23 | EURO CANDIDATES DIV (EUR) | 480,13 | 479,47 | 0,14 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 643,56 | 641,20 | 0,37 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 533,10 | 531,14 | 0,37 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 809,65 | 811,65 | -0,25 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 614,57 | 616,09 | -0,25 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 228,77 | 229,13 | -0,16 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 112,40 | 112,57 | -0,15 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 930,96 | 930,02 | 0,10 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 511,79 | 511,27 | 0,10 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 808,24 | 804,03 | 0,52 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 462,76 | 460,35 | 0,52 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ mra/
