Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
26.04.2012 | aktual.: 26.04.2012 19:53
26.04. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
SYMB | FUNDUSZ | 25-04 | 24-04 | zmiana dzienna % |
---|---|---|---|---|
AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 14,24 | 14,22 | 0,14 |
AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 14,26 | 14,24 | 0,14 |
AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 17,36 | 17,33 | 0,17 |
AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 6,87 | 6,86 | 0,15 |
AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 14,13 | 14,12 | 0,07 |
AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,48 | 10,41 | 0,67 |
AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 6,35 | 6,36 | -0,16 |
AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 5,37 | 5,37 | 0,00 |
AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA | 9,21 | 9,20 | 0,11 |
AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 13,55 | 13,53 | 0,15 |
AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 6,37 | 6,38 | -0,16 |
AIP5 | AMPLICO Sub Lokacyjny kat A | 12,79 | 12,78 | 0,08 |
AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 8,51 | 8,47 | 0,47 |
AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C | 7,87 | 7,91 | -0,51 |
AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,66 | 7,66 | 0,00 |
AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Europejskich C | 4,71 | 4,65 | 1,29 |
AIP1 | AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C | 9,96 | 10,02 | -0,60 |
AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C | 11,56 | 11,60 | -0,34 |
AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C | 7,61 | 7,51 | 1,33 |
AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 7,64 | 7,54 | 1,33 |
ALOB | Allianz Sub Obligacji Plus FIO | 142,23 | 141,99 | 0,17 |
ALSW | Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO | 123,97 | 123,96 | 0,01 |
ALAK | Allianz Sub Akcji FIO | 152,85 | 152,81 | 0,03 |
ALPI | Allianz Sub Pieniężny FIO | 132,65 | 132,60 | 0,04 |
ALWA | Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb | 117,56 | 117,42 | 0,12 |
ALAA | Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO | 120,22 | 120,25 | -0,02 |
ALBU | Allianz Sub Selektywny FIO | 85,54 | 85,53 | 0,01 |
ALMS | Allianz Sub Małych i Średnich Sp. | 99,66 | 99,47 | 0,19 |
ALPL | Allianz Sub Akcji Plus | 90,39 | 90,35 | 0,04 |
ALBR | Allianz Sub BRIC EUR | 54,04 | 54,07 | -0,06 |
ALAJ | Allianz Sub Akcji Azji i Pac. EUR | 108,64 | 108,64 | 0,00 |
ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 24,42 | 24,31 | 0,45 |
ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 29,22 | 29,03 | 0,65 |
ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 25,70 | 25,64 | 0,23 |
CAPA | BPH Akcji Globalny Sub | 134,55 | 134,60 | -0,04 |
CAPO | BPH Selektywny | 112,36 | 112,25 | 0,10 |
CARP | BPH Obligacji 2 Sub | 2876,24 | 2876,50 | -0,01 |
CARS | BPH Akcji Sub | 243,14 | 242,37 | 0,32 |
CADP | BPH Obligacji 1 Sub | 249,25 | 249,26 | 0,00 |
CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. Sub | 1,92 | 1,92 | 0,00 |
CAAM | BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub | 37,11 | 37,06 | 0,13 |
CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub | 61,26 | 61,19 | 0,11 |
CASK | BPH Skarbowy Sub | 31,74 | 31,74 | 0,00 |
CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub | 1,23 | 1,22 | 0,82 |
CASW | BPH Stabilnego Wzrostu Sub | 15,03 | 15,02 | 0,07 |
CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub | 12,28 | 12,21 | 0,57 |
CASP | BPH SFIO Total Profit | 1113,95 | 1116,18 | -0,20 |
CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub | 145,20 | 145,13 | 0,05 |
CUOB | Aviva Investors Obligacji | 193,27 | 193,06 | 0,11 |
CUOK | Aviva Investors Ochrony Kap. Plus | 158,79 | 158,59 | 0,13 |
CUPA | Aviva Investors Polskich Akcji | 352,87 | 351,64 | 0,35 |
DWZR | INVESTOR FIO Zrównoważony kat A | 292,42 | 292,03 | 0,13 |
DWZ2 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat I | 304,05 | 303,66 | 0,13 |
DWZ3 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat P | 328,13 | 327,72 | 0,13 |
DWDP | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A | 263,42 | 263,23 | 0,07 |
DWD2 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I | 265,63 | 265,44 | 0,07 |
DWD3 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P | 271,44 | 271,24 | 0,07 |
DWAK | INVESTOR FIO ADS kat A | 315,69 | 315,02 | 0,21 |
DWA2 | INVESTOR FIO ADS kat I | 333,52 | 332,85 | 0,20 |
DWA3 | INVESTOR FIO ADS kat P | 359,59 | 358,90 | 0,19 |
DWA+ | INVESTOR FIO Akcji | 142,70 | 142,60 | 0,07 |
DWRP | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A | 211,14 | 211,11 | 0,01 |
DWR2 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I | 212,36 | 212,33 | 0,01 |
DWR3 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P | 215,21 | 215,18 | 0,01 |
DWEM | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A | 21,37 | 21,35 | 0,09 |
DWE2 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I | 22,82 | 22,80 | 0,09 |
DWE3 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P | 23,60 | 23,58 | 0,08 |
D25M | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A | 166,23 | 165,47 | 0,46 |
D252 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I | 178,11 | 177,35 | 0,43 |
D253 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P | 195,48 | 194,71 | 0,40 |
DWMS | INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. | 40,75 | 40,76 | -0,02 |
DWP1 | INVESTOR BRIC kat A | 68,36 | 68,70 | -0,49 |
BRI2 | INVESTOR BRIC kat I | 69,94 | 70,28 | -0,48 |
BRI3 | INVESTOR BRIC kat P | 71,56 | 71,89 | -0,46 |
DWP2 | INVESTOR Nieruchomości i Bud | 55,49 | 55,12 | 0,67 |
DWP3 | INVESTOR Zmian Klimatycznych | 54,68 | 54,24 | 0,81 |
DWP4 | INVESTOR Infrastruktury i Info | 53,65 | 53,48 | 0,32 |
DWP6 | INVESTOR Gotówkowy | 119,13 | 119,13 | 0,00 |
DWP7 | INVESTOR Gold kat A | 202,55 | 202,66 | -0,05 |
GOL2 | INVESTOR Gold kat I | 206,26 | 206,36 | -0,05 |
GOL3 | INVESTOR Gold kat P | 210,77 | 210,87 | -0,05 |
DWP8 | INVESTOR Agrobiznes | 183,83 | 181,56 | 1,25 |
DWP9 | INVESTOR Rosja | 159,36 | 159,60 | -0,15 |
DW01 | INVESTOR Turcja | 171,47 | 170,49 | 0,57 |
DW02 | INVESTOR Indie i Chiny | 165,66 | 166,68 | -0,61 |
DW03 | INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących | 139,38 | 139,44 | -0,04 |
DW04 | INVESTOR Ameryka Łacińska | 169,78 | 172,51 | -1,58 |
INGA | ING Subf. Akcji kat. A P S I K F | 219,13 | 218,00 | 0,52 |
IN22 | ING Subf. Akcji kat. E | 271,07 | 269,66 | 0,52 |
IN35 | ING Subf. Akcji kat. T | 220,29 | 219,15 | 0,52 |
INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 78,88 | 79,36 | -0,60 |
INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 24,90 | 24,84 | 0,25 |
INGG | ING Subf. Gotówkowy kat A E F P | 235,26 | 235,22 | 0,02 |
IN36 | ING Subf. Gotówkowy kat T | 235,34 | 235,31 | 0,01 |
INGO | ING Subf. Obligacji kat A P S I K F | 238,79 | 237,84 | 0,40 |
IN24 | ING Subf. Obligacji kat. E | 251,25 | 250,25 | 0,40 |
IN37 | ING Subf. Obligacji kat. T | 239,04 | 238,09 | 0,40 |
ISM9 | ING SUBF Ochrony Kapitału 90 A P S | 102,75 | 102,56 | 0,19 |
INRO | ING FIO Rosja EUR | 16,61 | 16,50 | 0,68 |
INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 69,55 | 69,39 | 0,23 |
INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY A P S | 62,61 | 61,81 | 1,29 |
INGE | ING Subf. St. Wzr kat A P S I K F | 213,43 | 212,43 | 0,47 |
IN25 | ING Subf. St. Wzrostu kat. E | 239,90 | 238,77 | 0,47 |
IN26 | ING Subf. St. Wzrostu kat. T | 223,68 | 222,62 | 0,48 |
INGZ | ING Subf. Zrównoważ kat A P S I K F | 236,99 | 235,80 | 0,50 |
IN23 | ING Subf. Zrównoważony kat. E | 290,28 | 288,81 | 0,51 |
IN38 | ING Subf. Zrównoważony kat. T | 238,03 | 236,83 | 0,51 |
INGC | ING Subf. SMS | 123,74 | 122,89 | 0,69 |
INBN | ING SUBF ŚRODKOWOE BUD I NIER A P S | 41,79 | 41,54 | 0,60 |
INSF | ING SUBF ŚRODKOWOE S.FIN. A P S | 48,93 | 48,39 | 1,12 |
ISWP | ING SUBF ŚRODKOWOE SEK WZRO A P S | 116,12 | 115,68 | 0,38 |
IN14 | ING Ameryki Łacińskiej | 91,08 | 91,51 | -0,47 |
IN31 | ING Ameryki Łacińskiej kat E | 92,52 | 92,95 | -0,46 |
IN33 | ING SFIO Depozytowy | 103,20 | 103,17 | 0,03 |
ING5 | ING Europejski Sp. Dywidend | 104,77 | 103,58 | 1,15 |
IN16 | ING Globalny Długu Korp | 127,23 | 126,72 | 0,40 |
IN32 | ING Globalny Długu Korp kat E | 128,45 | 127,93 | 0,41 |
IN39 | ING Globalny Długu Korp kat T | 127,50 | 126,98 | 0,41 |
ING3 | ING Globalny Sp. Dywidendowych | 126,51 | 125,43 | 0,86 |
IN27 | ING Globalny Sp. Dywi. kat E | 128,51 | 127,40 | 0,87 |
IN40 | ING Globalny Sp. Dywi. kat T | 126,92 | 125,82 | 0,87 |
IN21 | ING Globalnych Możliwości | 106,68 | 105,34 | 1,27 |
IN41 | ING Globalnych Możliwości T | 107,02 | 105,68 | 1,27 |
IN11 | ING Japonia | 101,96 | 101,47 | 0,48 |
IN12 | ING Nowej Azji | 106,82 | 106,00 | 0,77 |
IN28 | ING Nowej Azji kat E | 108,51 | 107,68 | 0,77 |
In42 | ING Nowej Azji kat T | 107,17 | 106,34 | 0,78 |
IN15 | ING PD Rynków Wschodzących A | 119,74 | 119,56 | 0,15 |
IN44 | ING PD Rynków Wschodzących E | 119,89 | 119,70 | 0,16 |
IN13 | ING Rynków Wschodzących | 97,51 | 97,09 | 0,43 |
IN29 | ING Rynków Wschodzących kat E | 99,03 | 98,59 | 0,45 |
IN43 | ING Rynków Wschodzących kat T | 97,82 | 97,40 | 0,43 |
ING6 | ING Sektora Energii | 103,74 | 102,67 | 1,04 |
ING4 | ING Sp. Dywidendowych USA | 123,27 | 122,37 | 0,74 |
IN34 | ING Subf. Oblig. Rynków Wsch. | 103,32 | 103,06 | 0,25 |
IN18 | ING VIP Fund Akcji Ryn Wsch. | 91,81 | 91,38 | 0,47 |
IN19 | ING VIP Zrównoważony Fund Glob | 104,63 | 104,03 | 0,58 |
IN45 | ING Subfundusz Perspektywa 2020 | 99,26 | 98,85 | 0,41 |
IN46 | ING Subfundusz Perspektywa 2025 | 98,98 | 98,54 | 0,45 |
IN47 | ING Subfundusz Perspektywa 2030 | 98,67 | 98,22 | 0,46 |
IN48 | ING Subfundusz Perspektywa 2035 | 98,36 | 97,91 | 0,46 |
IN49 | ING Subfundusz Perspektywa 2040 | 98,12 | 97,67 | 0,46 |
IN50 | ING Subfundusz Perspektywa 2045 | 97,93 | 97,45 | 0,49 |
INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 266,06 | 264,92 | 0,43 |
ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 216,69 | 216,26 | 0,20 |
WABE | KBC BETA SFIO | 184,49 | 184,20 | 0,16 |
WAGA | KBC GAMMA SFIO | 207,44 | 207,42 | 0,01 |
KBDL | KBC DELTA SFIO | 104,97 | 104,80 | 0,16 |
KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 68,06 | 67,76 | 0,44 |
KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 133,70 | 133,49 | 0,16 |
KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 135,86 | 135,84 | 0,01 |
KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 55,94 | 55,74 | 0,36 |
KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 53,83 | 53,81 | 0,04 |
KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 53,83 | 53,81 | 0,04 |
KBCA | KBC Akcyjny | 67,45 | 67,33 | 0,18 |
KBAK | KBC Aktywny | 169,93 | 169,75 | 0,11 |
WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 185,21 | 184,83 | 0,21 |
KBPI | KBC Pieniężny | 160,60 | 160,57 | 0,02 |
W3FF | KBC Stabilny | 192,76 | 192,27 | 0,25 |
KB60 | KBC Globalny Akcyjny | 100,38 | 100,89 | -0,51 |
KB81 | KBC Zmiennej Alokacji | 99,19 | 99,14 | 0,05 |
KB62 | KBC Globalny Stabilny | 104,68 | 104,78 | -0,10 |
KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 55,74 | 55,72 | 0,04 |
WAAL | KBC ALFA SFIO (4) | 2,31 | 2,30 | 0,43 |
PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 170,01 | 169,98 | 0,02 |
PLOK | PIONEER Lokacyjny | 13,83 | 13,82 | 0,07 |
PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 49,67 | 49,60 | 0,14 |
PI11 | PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO | 112,14 | 112,12 | 0,02 |
PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 114,43 | 114,26 | 0,15 |
EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 177,22 | 176,91 | 0,18 |
PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 108,70 | 108,48 | 0,20 |
PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 6,10 | 6,09 | 0,16 |
PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 20,48 | 20,44 | 0,20 |
PIAS | PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 8,28 | 8,25 | 0,36 |
PI13 | PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO | 10,57 | 10,56 | 0,09 |
PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 6,68 | 6,67 | 0,15 |
PIDS | PIONEER Dynamicznych Spółek | 11,45 | 11,40 | 0,44 |
PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 40,71 | 40,80 | -0,22 |
PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 9,72 | 9,70 | 0,21 |
PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 33,22 | 32,94 | 0,85 |
PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 58,14 | 58,59 | -0,77 |
PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 35,68 | 35,75 | -0,20 |
PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 65,42 | 65,14 | 0,43 |
PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 10,16 | 10,15 | 0,10 |
PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 11,82 | 11,81 | 0,08 |
PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,57 | 10,56 | 0,09 |
PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 10,34 | 10,33 | 0,10 |
PIA4 | PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 9,53 | 9,52 | 0,11 |
PIEW | PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. | 9,71 | 9,70 | 0,10 |
PI14 | PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego | 10,16 | 10,12 | 0,40 |
PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 13,20 | 13,20 | 0,00 |
PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 12,12 | 12,09 | 0,25 |
PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 7,80 | 7,78 | 0,26 |
PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 7,41 | 7,32 | 1,23 |
PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 7,73 | 7,71 | 0,26 |
PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 6,87 | 6,86 | 0,15 |
PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 14,60 | 14,54 | 0,41 |
PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 8,47 | 8,46 | 0,12 |
PIGO | PIONEER Gotówkowy | 10,86 | 10,86 | 0,00 |
PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 14,02 | 13,96 | 0,43 |
PITP | PIONEER SFIO TP | 22,51 | 22,47 | 0,18 |
PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 124,52 | 124,35 | 0,14 |
PKCZ | PKO Zrównoważony | 108,00 | 107,83 | 0,16 |
PKCA | PKO Akcji | 258,97 | 258,63 | 0,13 |
PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 127,94 | 127,92 | 0,02 |
PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 114,43 | 114,32 | 0,10 |
PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 92,22 | 91,89 | 0,36 |
SUPA | SUPERFUND A (4) | 741,07 | 730,78 | 1,41 |
SUAD | SUPERFUND A USD (4) | 233,96 | 229,07 | 2,13 |
SUAE | SUPERFUND A EURO (4) | 176,99 | 175,00 | 1,14 |
SUPB | SUPERFUND B (4) | 796,18 | 779,34 | 2,16 |
SUBD | SUPERFUND B USD (4) | 251,36 | 244,29 | 2,89 |
SUBE | SUPERFUND B EURO (4) | 190,16 | 186,62 | 1,90 |
SUPC | SUPERFUND C (4) | 682,13 | 665,30 | 2,53 |
SUCD | SUPERFUND C USD (4) | 215,35 | 208,54 | 3,27 |
SUCE | SUPERFUND C EURO (4) | 162,92 | 159,32 | 2,26 |
SUPG | SUPERFUND GoldFuture PLN (4) | 804,95 | 797,02 | 0,99 |
SUP4 | SUPERFUND GoldFuture USD (4) | 254,13 | 249,83 | 1,72 |
SUP3 | SUPERFUND GoldFuture EUR (4) | 192,25 | 190,86 | 0,73 |
SUPP | SUPERFUND Płynnościowy PLN (4) | 1284,82 | 1283,05 | 0,14 |
SUP2 | SUPERFUND Płynnościowy USD (4) | 405,63 | 402,18 | 0,86 |
SUP1 | SUPERFUND Płynnościowy EUR (4) | 306,86 | 307,24 | -0,12 |
SUAL | SUPERFUND AKCJI (4) | 624,54 | 645,51 | -3,25 |
SAE1 | SUPERFUND AKCJI USD(4) | 197,17 | 202,34 | -2,56 |
SAEU | SUPERFUND AKCJI EUR(4) | 149,16 | 154,58 | -3,51 |
STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 70,86 | 70,86 | 0,00 |
STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 22,37 | 22,18 | 0,86 |
STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 16,92 | 16,85 | 0,42 |
SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 79,24 | 77,44 | 2,32 |
SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 25,02 | 24,24 | 3,22 |
SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 18,93 | 18,41 | 2,82 |
SKE2 | SKOK SFIO Etyczny 2 | 85,41 | 83,80 | 1,92 |
KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 136,23 | 136,22 | 0,01 |
SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 79,81 | 79,79 | 0,03 |
KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 111,65 | 112,04 | -0,35 |
SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 109,09 | 109,07 | 0,02 |
SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 153,80 | 153,68 | 0,08 |
KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 123,27 | 123,14 | 0,11 |
SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 110,37 | 110,37 | 0,00 |
SKAA | SKARBIEC Akcja | 235,15 | 234,12 | 0,44 |
SKAK | SKARBIEC Kasa | 302,01 | 301,97 | 0,01 |
SKAW | SKARBIEC Waga | 239,48 | 238,64 | 0,35 |
FOAK | BNP PARIBAS FIO AKCJI | 104,39 | 104,23 | 0,15 |
FOSW | BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU | 120,15 | 120,01 | 0,12 |
KH1A | Legg Mason Strateg FIO (A) | 222,03 | 221,83 | 0,09 |
KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 307,42 | 306,79 | 0,21 |
MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 171,19 | 170,58 | 0,36 |
MIZR | MILLENNIUM Zrównoważony Sub | 149,77 | 149,41 | 0,24 |
MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 128,36 | 128,18 | 0,14 |
NOAA | Noble Fund Akcji | 105,90 | 105,45 | 0,43 |
NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 64,10 | 63,87 | 0,36 |
NOGR | Noble Fund Global Return | 110,95 | 110,35 | 0,54 |
NOMA | Noble Fund Mieszany | 111,66 | 111,41 | 0,22 |
NOSA | Noble Fund Skarbowy | 123,81 | 123,79 | 0,02 |
NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 111,71 | 111,34 | 0,33 |
NOTI | Noble Fund Timingowy | 114,57 | 114,16 | 0,36 |
NOAF | Noble Fund Africa | 79,97 | 79,94 | 0,04 |
QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 122,54 | 122,53 | 0,01 |
QUSE | QUERCUS Selektywny | 117,59 | 117,48 | 0,09 |
QUAG | QUERCUS Agresywny | 129,73 | 129,14 | 0,46 |
QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 108,12 | 107,80 | 0,30 |
QURO | QUERCUS Rosja | 98,93 | 99,07 | -0,14 |
QULE | QUERCUS lev | 77,79 | 76,74 | 1,37 |
QUSH | QUERCUS short | 101,49 | 102,19 | -0,68 |
BPMI | BPH FIZ Multi Inwestycja (4) | 95,63 | 96,08 | -0,47 |
SYMBOL | FUNDUSZ: | 26-04 | 25-04 | Zmiana dzienna % |
---|---|---|---|---|
SEB3 | NOVO FIO Akcji | 194,91 | 193,86 | 0,54 |
SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 208,77 | 208,44 | 0,16 |
SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 186,70 | 185,96 | 0,40 |
KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 145753,01 | 145743,03 | 0,01 |
UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 285,97 | 285,11 | 0,30 |
UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 258,01 | 256,77 | 0,48 |
UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 160,74 | 159,65 | 0,68 |
GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 203,10 | 200,75 | 1,17 |
GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 172,79 | 167,58 | 3,11 |
SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 24-04 | 23-04 | Zmiana dzienna % |
---|---|---|---|---|
KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 309,79 | 310,62 | -0,27 |
KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 1945,65 | 1947,39 | -0,09 |
KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 402,61 | 402,97 | -0,09 |
KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 809,69 | 812,51 | -0,35 |
KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 1862,30 | 1860,09 | 0,12 |
KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 658,17 | 657,39 | 0,12 |
KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 697,77 | 698,68 | -0,13 |
KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 371,02 | 371,51 | -0,13 |
KB22 | EURO CANDIDATES KAP (EUR) | 915,30 | 915,52 | -0,02 |
KB23 | EURO CANDIDATES DIV (EUR) | 474,58 | 474,69 | -0,02 |
KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 630,85 | 633,68 | -0,45 |
KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 522,57 | 524,91 | -0,45 |
KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 792,65 | 791,29 | 0,17 |
KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 601,67 | 600,64 | 0,17 |
KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 223,43 | 223,52 | -0,04 |
KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 109,77 | 109,81 | -0,04 |
KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 929,30 | 930,24 | -0,10 |
KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 510,87 | 511,39 | -0,10 |
KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 807,75 | 803,78 | 0,49 |
KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 462,48 | 460,21 | 0,49 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ mra/ pif/