Trwa ładowanie...
d2azpsg

Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

...
Share
d2azpsg

04.06. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych

SYMB FUNDUSZ 3-06 31-05 zmiana dzienna %
AIFA AMPLICO FIO Akcji kat A 15,77 16,10 -2,05
AISW AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A 15,62 15,72 -0,64
AIFO AMPLICO FIO Obligacji Skarb. kat A 18,85 18,82 0,16
AIOZ AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A 7,45 7,53 -1,06
AIRP AMPLICO FIO Pieniężny kat A 15,11 15,11 0,00
AINE AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A 11,28 11,53 -2,17
AIMŚ AMPLICO FIO Akcji Średnich Sp kat A 6,95 6,99 -0,57
AIPA AMPLICO Sub Akcji Polskich kat A 6,01 6,11 -1,64
AIPS AMPLICO Sub Ochrony Wzrostu kat B 9,77 9,85 -0,81
AIPO AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A 14,57 14,55 0,14
AIPZ AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A 6,72 6,79 -1,03
AIP5 AMPLICO Sub Lokacyjny kat A 13,39 13,39 0,00
AIP6 AMPLICO Sub Akcji NE kat A 8,87 9,23 -3,90
AIP7 AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C 8,24 8,28 -0,48
AIP8 AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C 7,67 7,72 -0,65
AIP9 AMPLICO Sub Akcji Rynków Roz. C 5,76 5,79 -0,52
AIP1 AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C 10,60 10,65 -0,47
AIP2 AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C 12,71 12,71 0,00
AI3B AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C 7,83 7,89 -0,76
AI3C AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B 7,87 7,92 -0,63
ARMS ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO 28,26 28,63 -1,29
ARDS ARKA BZ WBK Akcji FIO 32,77 33,52 -2,24
ARFI ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO 29,47 29,67 -0,67
DWZR INVESTOR FIO Zrównoważony kat A 337,23 339,67 -0,72
DWZ2 INVESTOR FIO Zrównoważony kat I 351,37 353,90 -0,71
DWZ3 INVESTOR FIO Zrównoważony kat P 384,26 386,96 -0,70
DWDP INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A 287,22 286,87 0,12
DWD2 INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I 289,75 289,39 0,12
DWD3 INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P 297,57 297,19 0,13
DWAK INVESTOR FIO ADS kat A 363,47 367,27 -1,03
DWA2 INVESTOR FIO ADS kat I 384,67 388,67 -1,03
DWA3 INVESTOR FIO ADS kat P 420,00 424,29 -1,01
DWA+ INVESTOR FIO Akcji 167,43 169,33 -1,12
DWRP INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A 221,40 221,38 0,01
DWR2 INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I 222,86 222,84 0,01
DWR3 INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P 226,74 226,71 0,01
DWEM INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A 24,01 24,10 -0,37
DWE2 INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I 25,78 25,88 -0,39
DWE3 INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P 26,88 26,97 -0,33
D25M INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A 200,22 201,20 -0,49
D252 INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I 214,31 215,36 -0,49
D253 INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P 237,32 238,44 -0,47
DWMS INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. 45,50 46,47 -2,09
DWP1 INVESTOR BRIC kat A 62,95 63,12 -0,27
BRI2 INVESTOR BRIC kat I 64,99 65,16 -0,26
BRI3 INVESTOR BRIC kat P 67,98 68,15 -0,25
DWP2 INVESTOR Nieruchomości i Bud 62,09 62,88 -1,26
DWP3 INVESTOR Zmian Klimatycznych 59,60 60,28 -1,13
DWP4 INVESTOR Infrastruktury i Info 56,04 56,76 -1,27
DWP6 INVESTOR Gotówkowy 124,05 124,07 -0,02
DWP7 INVESTOR Gold kat A 163,53 165,06 -0,93
GOL2 INVESTOR Gold kat I 168,19 169,76 -0,92
GOL3 INVESTOR Gold kat P 176,03 177,64 -0,91
DWP8 INVESTOR Agrobiznes 198,01 199,50 -0,75
DWP9 INVESTOR Rosja 138,14 140,76 -1,86
DW01 INVESTOR Turcja 216,65 238,45 -9,14
DW02 INVESTOR Indie i Chiny 172,94 175,03 -1,19
DW03 INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących 142,87 143,83 -0,67
DW04 INVESTOR Ameryka Łacińska 171,23 171,34 -0,06
WABE KBC BETA SFIO 207,23 210,06 -1,35
WAGA KBC GAMMA SFIO 218,57 218,46 0,05
KBDL KBC DELTA SFIO 120,09 119,81 0,23
KBPA KBC Portfel Akcyjny 78,66 79,75 -1,37
KBPO KBC Portfel Obligacyjny 149,93 149,52 0,27
KBPY KBC Portfel Pieniężny 143,09 143,01 0,06
KBPS KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub 67,33 67,86 -0,78
KBCA KBC Akcyjny 80,51 81,45 -1,15
KBAK KBC Aktywny 194,07 195,31 -0,63
WPDF KBC Papierów Dłużnych 208,50 207,82 0,33
KBPI KBC Pieniężny 167,20 167,20 0,00
W3FF KBC Stabilny 224,43 225,03 -0,27
KB60 KBC Globalny Akcyjny 114,71 116,02 -1,13
KB81 KBC Zmiennej Alokacji 114,45 115,55 -0,95
KB62 KBC Globalny Stabilny 118,11 118,46 -0,30
KBMS KBC Akcji MiŚ Spółek FIO 65,62 65,97 -0,53
KBAM KBC Akcji Małych Spółek SFIO 61,99 62,21 -0,35
PZUP PZU FIO POLONEZ (dp) 142,53 142,51 0,01
PZUM PZU FIO MAZUREK (sw) 126,99 127,80 -0,63
PZUK PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) 104,05 105,60 -1,47
SUPA SUPERFUND RED 760,18 781,33 -2,71
SUAD SUPERFUND RED USD 231,30 237,10 -2,45
SUAE SUPERFUND RED EURO 177,67 182,12 -2,44
SUPB SUPERFUND B 860,28 865,59 -0,61
SUBD SUPERFUND B USD 261,76 262,67 -0,35
SUBE SUPERFUND B EURO 201,07 201,76 -0,34
SUPC SUPERFUND C 758,52 764,19 -0,74
SUCD SUPERFUND C USD 230,80 231,90 -0,47
SUCE SUPERFUND C EURO 177,28 178,12 -0,47
SUPG SUPERFUND GoldFuture PLN 722,38 734,63 -1,67
SUP4 SUPERFUND GoldFuture USD 219,80 222,93 -1,40
SUP3 SUPERFUND GoldFuture EUR 168,84 171,23 -1,40
SUPP SUPERFUND Płynnościowy PLN 1378,25 1378,28 0,00
SUP2 SUPERFUND Płynnościowy USD 419,37 418,26 0,27
SUP1 SUPERFUND Płynnościowy EUR 322,13 321,26 0,27
SUAL SUPERFUND AKCJI 723,59 725,19 -0,22
SAE1 SUPERFUND AKCJI USD 220,17 220,07 0,05
SAEU SUPERFUND AKCJI EUR 169,12 169,03 0,05
STBP SUPERFUND TREND BIS POW 77,76 78,23 -0,60
STBC SUPERFUND TREND BIS POW USD 23,66 23,74 -0,34
STBA SUPERFUND TREND BIS POW EUR 18,17 18,23 -0,33
STPP SUPERFUND TREND PLUS POW ST 75,83 76,30 -0,62
STAA SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD 23,07 23,15 -0,35
STPA SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR 17,72 17,78 -0,34
STPB SUPERFUND TREND PLUS POW INT 77,07 77,55 -0,62
STBH SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD 23,45 23,53 -0,34
STBG SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR 18,01 18,08 -0,39
STPC SUPERFUND TREND PLUS POW PSI 76,39 76,86 -0,61
STPE SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD 23,24 23,32 -0,34
STPD SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR 17,85 17,92 -0,39
SUC1 SUPERFUND TREND Podstawowy 87,11 87,64 -0,60
SUC2 SUPERFUND TREND Podstawowy USD 26,51 26,60 -0,34
SUC3 SUPERFUND TREND Podstawowy EUR 20,36 20,43 -0,34
SKE2 SKOK SFIO Etyczny 2 98,30 99,58 -1,29
KORP SKOK FIO Rynku Pieniężnego 142,35 142,32 0,02
SKOA SKOK Subfundusz Akcji 87,09 88,26 -1,33
KAZA SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok 116,12 117,14 -0,87
SKGO SKOK Subfundusz Gotówkowy 113,72 113,72 0,00
SKOB SKOK Subfundusz Obligacji 161,54 161,43 0,07
KSZA SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok 132,38 132,79 -0,31
SKET SKOK SFIO Etyczny 1 118,41 118,53 -0,10
FOAK BNP PARIBAS FIO AKCJI 119,79 121,32 -1,26
FOSW BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU 131,95 132,43 -0,36
KH1A Legg Mason Strateg FIO (A) 243,77 245,67 -0,77
KH2A Legg Mason Akcji FIO (A) 358,92 363,15 -1,16
MIAK MILLENNIUM Akcji Sub 196,76 199,23 -1,24
MIZR MILLENNIUM Zrównoważony Sub 163,63 165,14 -0,91
MISW MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub 139,52 140,32 -0,57
NOAA Noble Fund Akcji 124,16 126,05 -1,50
NMSS Noble Fund Małych i Średnich Spółek 76,97 77,22 -0,32
NOGR Noble Fund Global Return 115,13 116,86 -1,48
NOMA Noble Fund Mieszany 135,30 136,27 -0,71
NOSA Noble Fund Skarbowy 129,56 129,55 0,01
NLUX Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS 121,98 122,09 -0,09
NOTI Noble Fund Timingowy 137,82 139,38 -1,12
NOAF Noble Fund Africa 68,53 68,91 -0,55
SYMBOL FUNDUSZ: 04-06 03-06 Zmiana dzienna %
SEB3 NOVO FIO Akcji 208,07 208,11 -0,02
SEB2 NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw 215,79 215,50 0,13
SEB1 NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu 193,44 193,37 0,04
UNIO UniKORONA Obligacje Sub 316,23 315,62 0,19
UNIZ UniKORONA Zrównoważony Sub 293,78 293,25 0,18
UNIA UniKORONA Akcje Sub 189,04 188,94 0,05
SYMBOL FUNDUSZ KBC BONDS 31-05 30-05 Zmiana dzienna %
KB13 INCOME FUND DIV (EUR) 305,68 304,95 0,24
KB14 HIGH INTEREST KAP (EUR) 2035,21 2037,47 -0,11
KB15 HIGH INTEREST DIV (EUR) 403,64 404,09 -0,11
KB16 CAPITAL FUND KAP (EUR) 820,89 818,89 0,24
KB18 EMERGING MARKETS KAP (USD) 2025,47 2030,15 -0,23
KB19 EMERGING MARKETS DIV (USD) 683,04 684,61 -0,23
KB20 CORPORATES EURO KAP (EUR) 772,29 772,53 -0,03
KB21 CORPORATES EURO DIV (EUR) 395,91 396,04 -0,03
KB90 CORPORATES EURO KAP (PLN) 100,00 100,00 0,00
KB22 EUROPE Ex-EMU (EUR) 939,00 939,58 -0,06
KB23 EUROPE Ex-EMU (EUR) 471,30 471,58 -0,06
KB24 CONVERTIBLES KAP (EUR) 699,77 698,31 0,21
KB25 CONVERTIBLES DIV (EUR) 568,54 567,35 0,21
KB26 INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) 900,88 901,60 -0,08
KB27 INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) 670,28 670,82 -0,08
KB28 EUROPE KAP (EUR) 240,18 240,46 -0,12
KB29 EUROPE DIV (EUR) 114,53 114,66 -0,11
KB30 CORPORATE USD KAP (USD) 973,23 975,44 -0,23
KB31 CORPORATE USD DIV (USD) 516,99 518,16 -0,23
KB91 CORPORATE USD KAP (PLN)) 100,00 100,00 0,00
KB33 CENTRAL EUROPE KAP (EUR) 895,73 896,71 -0,11
KB32 CENTRAL EUROPE DIV (EUR) 488,20 488,73 -0,11

Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.

abs/ mra/

d2azpsg

Podziel się opinią

Share
d2azpsg
d2azpsg