Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
04.06.2013 | aktual.: 04.06.2013 18:53
04.06. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 3-06 | 31-05 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 15,77 | 16,10 | -2,05 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 15,62 | 15,72 | -0,64 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji Skarb. kat A | 18,85 | 18,82 | 0,16 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,45 | 7,53 | -1,06 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 15,11 | 15,11 | 0,00 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 11,28 | 11,53 | -2,17 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Akcji Średnich Sp kat A | 6,95 | 6,99 | -0,57 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Polskich kat A | 6,01 | 6,11 | -1,64 |
| AIPS | AMPLICO Sub Ochrony Wzrostu kat B | 9,77 | 9,85 | -0,81 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 14,57 | 14,55 | 0,14 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 6,72 | 6,79 | -1,03 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Lokacyjny kat A | 13,39 | 13,39 | 0,00 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 8,87 | 9,23 | -3,90 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C | 8,24 | 8,28 | -0,48 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,67 | 7,72 | -0,65 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Rynków Roz. C | 5,76 | 5,79 | -0,52 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C | 10,60 | 10,65 | -0,47 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C | 12,71 | 12,71 | 0,00 |
| AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C | 7,83 | 7,89 | -0,76 |
| AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 7,87 | 7,92 | -0,63 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 28,26 | 28,63 | -1,29 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 32,77 | 33,52 | -2,24 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 29,47 | 29,67 | -0,67 |
| DWZR | INVESTOR FIO Zrównoważony kat A | 337,23 | 339,67 | -0,72 |
| DWZ2 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat I | 351,37 | 353,90 | -0,71 |
| DWZ3 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat P | 384,26 | 386,96 | -0,70 |
| DWDP | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A | 287,22 | 286,87 | 0,12 |
| DWD2 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I | 289,75 | 289,39 | 0,12 |
| DWD3 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P | 297,57 | 297,19 | 0,13 |
| DWAK | INVESTOR FIO ADS kat A | 363,47 | 367,27 | -1,03 |
| DWA2 | INVESTOR FIO ADS kat I | 384,67 | 388,67 | -1,03 |
| DWA3 | INVESTOR FIO ADS kat P | 420,00 | 424,29 | -1,01 |
| DWA+ | INVESTOR FIO Akcji | 167,43 | 169,33 | -1,12 |
| DWRP | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A | 221,40 | 221,38 | 0,01 |
| DWR2 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I | 222,86 | 222,84 | 0,01 |
| DWR3 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P | 226,74 | 226,71 | 0,01 |
| DWEM | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A | 24,01 | 24,10 | -0,37 |
| DWE2 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I | 25,78 | 25,88 | -0,39 |
| DWE3 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P | 26,88 | 26,97 | -0,33 |
| D25M | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A | 200,22 | 201,20 | -0,49 |
| D252 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I | 214,31 | 215,36 | -0,49 |
| D253 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P | 237,32 | 238,44 | -0,47 |
| DWMS | INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. | 45,50 | 46,47 | -2,09 |
| DWP1 | INVESTOR BRIC kat A | 62,95 | 63,12 | -0,27 |
| BRI2 | INVESTOR BRIC kat I | 64,99 | 65,16 | -0,26 |
| BRI3 | INVESTOR BRIC kat P | 67,98 | 68,15 | -0,25 |
| DWP2 | INVESTOR Nieruchomości i Bud | 62,09 | 62,88 | -1,26 |
| DWP3 | INVESTOR Zmian Klimatycznych | 59,60 | 60,28 | -1,13 |
| DWP4 | INVESTOR Infrastruktury i Info | 56,04 | 56,76 | -1,27 |
| DWP6 | INVESTOR Gotówkowy | 124,05 | 124,07 | -0,02 |
| DWP7 | INVESTOR Gold kat A | 163,53 | 165,06 | -0,93 |
| GOL2 | INVESTOR Gold kat I | 168,19 | 169,76 | -0,92 |
| GOL3 | INVESTOR Gold kat P | 176,03 | 177,64 | -0,91 |
| DWP8 | INVESTOR Agrobiznes | 198,01 | 199,50 | -0,75 |
| DWP9 | INVESTOR Rosja | 138,14 | 140,76 | -1,86 |
| DW01 | INVESTOR Turcja | 216,65 | 238,45 | -9,14 |
| DW02 | INVESTOR Indie i Chiny | 172,94 | 175,03 | -1,19 |
| DW03 | INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących | 142,87 | 143,83 | -0,67 |
| DW04 | INVESTOR Ameryka Łacińska | 171,23 | 171,34 | -0,06 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 207,23 | 210,06 | -1,35 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 218,57 | 218,46 | 0,05 |
| KBDL | KBC DELTA SFIO | 120,09 | 119,81 | 0,23 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 78,66 | 79,75 | -1,37 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 149,93 | 149,52 | 0,27 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 143,09 | 143,01 | 0,06 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 67,33 | 67,86 | -0,78 |
| KBCA | KBC Akcyjny | 80,51 | 81,45 | -1,15 |
| KBAK | KBC Aktywny | 194,07 | 195,31 | -0,63 |
| WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 208,50 | 207,82 | 0,33 |
| KBPI | KBC Pieniężny | 167,20 | 167,20 | 0,00 |
| W3FF | KBC Stabilny | 224,43 | 225,03 | -0,27 |
| KB60 | KBC Globalny Akcyjny | 114,71 | 116,02 | -1,13 |
| KB81 | KBC Zmiennej Alokacji | 114,45 | 115,55 | -0,95 |
| KB62 | KBC Globalny Stabilny | 118,11 | 118,46 | -0,30 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 65,62 | 65,97 | -0,53 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 61,99 | 62,21 | -0,35 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 142,53 | 142,51 | 0,01 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 126,99 | 127,80 | -0,63 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 104,05 | 105,60 | -1,47 |
| SUPA | SUPERFUND RED | 760,18 | 781,33 | -2,71 |
| SUAD | SUPERFUND RED USD | 231,30 | 237,10 | -2,45 |
| SUAE | SUPERFUND RED EURO | 177,67 | 182,12 | -2,44 |
| SUPB | SUPERFUND B | 860,28 | 865,59 | -0,61 |
| SUBD | SUPERFUND B USD | 261,76 | 262,67 | -0,35 |
| SUBE | SUPERFUND B EURO | 201,07 | 201,76 | -0,34 |
| SUPC | SUPERFUND C | 758,52 | 764,19 | -0,74 |
| SUCD | SUPERFUND C USD | 230,80 | 231,90 | -0,47 |
| SUCE | SUPERFUND C EURO | 177,28 | 178,12 | -0,47 |
| SUPG | SUPERFUND GoldFuture PLN | 722,38 | 734,63 | -1,67 |
| SUP4 | SUPERFUND GoldFuture USD | 219,80 | 222,93 | -1,40 |
| SUP3 | SUPERFUND GoldFuture EUR | 168,84 | 171,23 | -1,40 |
| SUPP | SUPERFUND Płynnościowy PLN | 1378,25 | 1378,28 | 0,00 |
| SUP2 | SUPERFUND Płynnościowy USD | 419,37 | 418,26 | 0,27 |
| SUP1 | SUPERFUND Płynnościowy EUR | 322,13 | 321,26 | 0,27 |
| SUAL | SUPERFUND AKCJI | 723,59 | 725,19 | -0,22 |
| SAE1 | SUPERFUND AKCJI USD | 220,17 | 220,07 | 0,05 |
| SAEU | SUPERFUND AKCJI EUR | 169,12 | 169,03 | 0,05 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 77,76 | 78,23 | -0,60 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 23,66 | 23,74 | -0,34 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 18,17 | 18,23 | -0,33 |
| STPP | SUPERFUND TREND PLUS POW ST | 75,83 | 76,30 | -0,62 |
| STAA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD | 23,07 | 23,15 | -0,35 |
| STPA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR | 17,72 | 17,78 | -0,34 |
| STPB | SUPERFUND TREND PLUS POW INT | 77,07 | 77,55 | -0,62 |
| STBH | SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD | 23,45 | 23,53 | -0,34 |
| STBG | SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR | 18,01 | 18,08 | -0,39 |
| STPC | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI | 76,39 | 76,86 | -0,61 |
| STPE | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD | 23,24 | 23,32 | -0,34 |
| STPD | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR | 17,85 | 17,92 | -0,39 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 87,11 | 87,64 | -0,60 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 26,51 | 26,60 | -0,34 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 20,36 | 20,43 | -0,34 |
| SKE2 | SKOK SFIO Etyczny 2 | 98,30 | 99,58 | -1,29 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 142,35 | 142,32 | 0,02 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 87,09 | 88,26 | -1,33 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 116,12 | 117,14 | -0,87 |
| SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 113,72 | 113,72 | 0,00 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 161,54 | 161,43 | 0,07 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 132,38 | 132,79 | -0,31 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 118,41 | 118,53 | -0,10 |
| FOAK | BNP PARIBAS FIO AKCJI | 119,79 | 121,32 | -1,26 |
| FOSW | BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU | 131,95 | 132,43 | -0,36 |
| KH1A | Legg Mason Strateg FIO (A) | 243,77 | 245,67 | -0,77 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 358,92 | 363,15 | -1,16 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 196,76 | 199,23 | -1,24 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównoważony Sub | 163,63 | 165,14 | -0,91 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 139,52 | 140,32 | -0,57 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 124,16 | 126,05 | -1,50 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 76,97 | 77,22 | -0,32 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 115,13 | 116,86 | -1,48 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 135,30 | 136,27 | -0,71 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 129,56 | 129,55 | 0,01 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 121,98 | 122,09 | -0,09 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 137,82 | 139,38 | -1,12 |
| NOAF | Noble Fund Africa | 68,53 | 68,91 | -0,55 |
| SYMBOL | FUNDUSZ: | 04-06 | 03-06 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 208,07 | 208,11 | -0,02 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 215,79 | 215,50 | 0,13 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 193,44 | 193,37 | 0,04 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 316,23 | 315,62 | 0,19 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 293,78 | 293,25 | 0,18 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 189,04 | 188,94 | 0,05 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 31-05 | 30-05 | Zmiana dzienna % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 305,68 | 304,95 | 0,24 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 2035,21 | 2037,47 | -0,11 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 403,64 | 404,09 | -0,11 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 820,89 | 818,89 | 0,24 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 2025,47 | 2030,15 | -0,23 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 683,04 | 684,61 | -0,23 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 772,29 | 772,53 | -0,03 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 395,91 | 396,04 | -0,03 |
| KB90 | CORPORATES EURO KAP (PLN) | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| KB22 | EUROPE Ex-EMU (EUR) | 939,00 | 939,58 | -0,06 |
| KB23 | EUROPE Ex-EMU (EUR) | 471,30 | 471,58 | -0,06 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 699,77 | 698,31 | 0,21 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 568,54 | 567,35 | 0,21 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 900,88 | 901,60 | -0,08 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 670,28 | 670,82 | -0,08 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 240,18 | 240,46 | -0,12 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 114,53 | 114,66 | -0,11 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 973,23 | 975,44 | -0,23 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 516,99 | 518,16 | -0,23 |
| KB91 | CORPORATE USD KAP (PLN))
| 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 895,73 | 896,71 | -0,11 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 488,20 | 488,73 | -0,11 |
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ mra/
