Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
17.07. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 16-07 | 15-07 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 15,41 | 15,44 | -0,19 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 15,44 | 15,46 | -0,13 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji Skarb. kat A | 18,63 | 18,61 | 0,11 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,20 | 7,21 | -0,14 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 15,06 | 15,06 | 0,00 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 11,12 | 11,17 | -0,45 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Akcji Średnich Sp kat A | 7,05 | 7,06 | -0,14 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Polskich kat A | 5,92 | 5,93 | -0,17 |
| AIPS | AMPLICO Sub Ochrony Wzrostu kat B | 9,51 | 9,51 | 0,00 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 14,46 | 14,45 | 0,07 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 6,80 | 6,81 | -0,15 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Lokacyjny kat A | 13,41 | 13,41 | 0,00 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 8,58 | 8,62 | -0,46 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C | 7,96 | 7,96 | 0,00 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,36 | 7,35 | 0,14 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Rynków Roz. C | 5,75 | 5,77 | -0,35 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C | 10,42 | 10,45 | -0,29 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C | 12,26 | 12,24 | 0,16 |
| AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C | 8,12 | 8,15 | -0,37 |
| AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 8,15 | 8,18 | -0,37 |
| ALOB | Allianz Sub Obligacji Plus FIO | 152,44 | 152,44 | 0,00 |
| ALSW | Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO | 127,10 | 127,17 | -0,06 |
| ALAK | Allianz Sub Akcji FIO | 155,80 | 156,55 | -0,48 |
| ALPI | Allianz Sub Pieniężny FIO | 140,65 | 140,67 | -0,01 |
| ALWA | Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb | 127,29 | 127,35 | -0,05 |
| ALAA | Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO | 109,58 | 109,71 | -0,12 |
| ALBU | Allianz Sub Selektywny FIO | 82,59 | 82,73 | -0,17 |
| ALMS | Allianz Sub Małych i Średnich Sp. | 109,97 | 110,02 | -0,05 |
| ALPL | Allianz Sub Akcji Plus | 93,99 | 94,22 | -0,24 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 27,56 | 27,64 | -0,29 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 31,93 | 32,09 | -0,50 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 28,93 | 28,97 | -0,14 |
| CUOB | Aviva Investors Obligacji | 211,75 | 211,79 | -0,02 |
| CUOK | Aviva Investors Ochrony Kap. Plus | 165,70 | 165,71 | -0,01 |
| CUPA | Aviva Investors Polskich Akcji | 404,75 | 406,12 | -0,34 |
| DWZR | INVESTOR FIO Zrównoważony kat A | 335,03 | 335,05 | -0,01 |
| DWZ2 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat I | 349,35 | 349,37 | -0,01 |
| DWZ3 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat P | 382,99 | 382,99 | 0,00 |
| DWDP | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A | 286,80 | 286,76 | 0,01 |
| DWD2 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I | 289,36 | 289,32 | 0,01 |
| DWD3 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P | 297,39 | 297,35 | 0,01 |
| DWAK | INVESTOR FIO ADS kat A | 356,71 | 357,89 | -0,33 |
| DWA2 | INVESTOR FIO ADS kat I | 377,91 | 379,14 | -0,32 |
| DWA3 | INVESTOR FIO ADS kat P | 413,62 | 414,95 | -0,32 |
| DWA+ | INVESTOR FIO Akcji | 166,30 | 166,33 | -0,02 |
| DWRP | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A | 221,88 | 221,89 | 0,00 |
| DWR2 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I | 223,37 | 223,38 | 0,00 |
| DWR3 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P | 227,37 | 227,38 | 0,00 |
| DWEM | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A | 23,92 | 23,90 | 0,08 |
| DWE2 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I | 25,72 | 25,71 | 0,04 |
| DWE3 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P | 26,85 | 26,83 | 0,07 |
| D25M | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A | 202,55 | 203,07 | -0,26 |
| D252 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I | 217,03 | 217,58 | -0,25 |
| D253 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P | 240,92 | 241,51 | -0,24 |
| DWMS | INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. | 46,27 | 46,35 | -0,17 |
| DWP1 | INVESTOR BRIC kat A | 60,02 | 60,36 | -0,56 |
| BRI2 | INVESTOR BRIC kat I | 62,03 | 62,37 | -0,55 |
| BRI3 | INVESTOR BRIC kat P | 65,04 | 65,40 | -0,55 |
| DWP2 | INVESTOR Nieruchomości i Bud | 62,94 | 62,96 | -0,03 |
| DWP3 | INVESTOR Zmian Klimatycznych | 59,51 | 59,40 | 0,19 |
| DWP4 | INVESTOR Infrastruktury i Info | 54,15 | 53,98 | 0,31 |
| DWP6 | INVESTOR Gotówkowy | 124,16 | 124,17 | -0,01 |
| DWP7 | INVESTOR Gold kat A | 150,13 | 145,77 | 2,99 |
| GOL2 | INVESTOR Gold kat I | 154,57 | 150,08 | 2,99 |
| GOL3 | INVESTOR Gold kat P | 162,17 | 157,45 | 3,00 |
| DWP8 | INVESTOR Agrobiznes | 189,72 | 192,17 | -1,27 |
| DWP9 | INVESTOR Rosja | 143,79 | 143,56 | 0,16 |
| DW01 | INVESTOR Turcja | 203,04 | 206,71 | -1,78 |
| DW02 | INVESTOR Indie i Chiny | 163,07 | 163,94 | -0,53 |
| DW03 | INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących | 138,31 | 138,78 | -0,34 |
| DW04 | INVESTOR Ameryka Łacińska | 152,87 | 153,50 | -0,41 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 199,12 | 199,12 | 0,00 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 218,33 | 218,43 | -0,05 |
| KBDL | KBC DELTA SFIO | 118,23 | 118,27 | -0,03 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 76,46 | 76,51 | -0,07 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 148,04 | 147,98 | 0,04 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 142,94 | 142,94 | 0,00 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 69,23 | 69,26 | -0,04 |
| KBCA | KBC Akcyjny | 79,17 | 79,18 | -0,01 |
| KBAK | KBC Aktywny | 189,64 | 189,61 | 0,02 |
| WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 204,26 | 204,24 | 0,01 |
| KBPI | KBC Pieniężny | 167,16 | 167,18 | -0,01 |
| W3FF | KBC Stabilny | 220,69 | 220,68 | 0,00 |
| KB60 | KBC Globalny Akcyjny | 113,38 | 113,51 | -0,11 |
| KB81 | KBC Zmiennej Alokacji | 109,27 | 109,30 | -0,03 |
| KB62 | KBC Globalny Stabilny | 116,45 | 116,60 | -0,13 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 67,64 | 67,61 | 0,04 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 65,76 | 65,40 | 0,55 |
| OPNG | OPERA NGO SFIO (4) | 10,51 | 10,50 | 0,10 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 177,75 | 177,75 | 0,00 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 52,88 | 52,88 | 0,00 |
| PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 124,24 | 124,23 | 0,01 |
| PI15 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja 2 | 10,51 | 10,51 | 0,00 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 189,11 | 189,24 | -0,07 |
| PISI | PIONEER Stabilnego Inwestowania | 11,12 | 11,13 | -0,09 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 116,82 | 116,97 | -0,13 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 6,09 | 6,10 | -0,16 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 22,25 | 22,28 | -0,13 |
| PIAS | PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 9,74 | 9,76 | -0,20 |
| PI13 | PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO | 10,96 | 10,96 | 0,00 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 8,13 | 8,13 | 0,00 |
| PIDS | PIONEER Dynamicznych Spółek | 14,92 | 14,91 | 0,07 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 43,66 | 43,77 | -0,25 |
| PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 10,20 | 10,20 | 0,00 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 39,91 | 40,29 | -0,94 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 62,77 | 63,06 | -0,46 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 40,52 | 40,91 | -0,95 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 77,37 | 78,33 | -1,23 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 10,94 | 10,94 | 0,00 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 12,39 | 12,39 | 0,00 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,82 | 10,83 | -0,09 |
| PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 10,90 | 10,90 | 0,00 |
| PIA4 | PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 9,92 | 9,91 | 0,10 |
| PIEW | PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. | 10,16 | 10,15 | 0,10 |
| PI14 | PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego | 11,39 | 11,42 | -0,26 |
| PI16 | PIONEER Zm. Alok. R. Polskiego SFIO | 10,25 | 10,25 | 0,00 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 13,92 | 13,90 | 0,14 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 13,38 | 13,35 | 0,22 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 7,50 | 7,47 | 0,40 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 8,78 | 8,86 | -0,90 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 7,97 | 7,95 | 0,25 |
| PEWS | PIONEER Akcji Europy Wschodniej | 6,99 | 6,95 | 0,58 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 16,06 | 16,04 | 0,12 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 7,69 | 7,70 | -0,13 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 11,40 | 11,40 | 0,00 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 15,84 | 15,87 | -0,19 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 25,01 | 25,01 | 0,00 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 136,26 | 136,29 | -0,02 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 116,48 | 116,57 | -0,08 |
| PKCA | PKO Akcji | 294,25 | 294,69 | -0,15 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 140,32 | 140,29 | 0,02 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 124,40 | 124,52 | -0,10 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 101,37 | 101,67 | -0,30 |
| PZMS | PZU FIO MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK | 45,64 | 45,70 | -0,13 |
| PZNE | PZU FIO NOWA EUROPA (akcji) | 46,87 | 46,97 | -0,21 |
| PZOA | PZU FIO Energia Medycyna Ekologia | 80,16 | 80,64 | -0,60 |
| PZBI | PZU SEJF+ | 58,19 | 58,19 | 0,00 |
| SUBE | SUPERFUND B EURO | 195,92 | 194,96 | 0,49 |
| SUPB | SUPERFUND B | 838,32 | 836,82 | 0,18 |
| SUBD | SUPERFUND B USD | 256,09 | 253,93 | 0,85 |
| SAEU | SUPERFUND AKCJI EUR | 167,96 | 167,35 | 0,36 |
| SUAL | SUPERFUND AKCJI | 718,67 | 718,28 | 0,05 |
| SAE1 | SUPERFUND AKCJI USD | 219,54 | 217,96 | 0,72 |
| SUCE | SUPERFUND C EURO | 172,18 | 171,27 | 0,53 |
| SUPC | SUPERFUND C | 736,74 | 735,12 | 0,22 |
| SUCD | SUPERFUND C USD | 225,06 | 223,07 | 0,89 |
| SUP3 | SUPERFUND GoldFuture EUR | 152,78 | 151,59 | 0,79 |
| SUPG | SUPERFUND GoldFuture PLN | 653,71 | 650,66 | 0,47 |
| SUP4 | SUPERFUND GoldFuture USD | 199,70 | 197,44 | 1,14 |
| SUP1 | SUPERFUND Płynnościowy EUR | 321,54 | 320,54 | 0,31 |
| SUPP | SUPERFUND Płynnościowy PLN | 1375,79 | 1375,81 | 0,00 |
| SUP2 | SUPERFUND Płynnościowy USD | 420,28 | 417,48 | 0,67 |
| SUAE | SUPERFUND RED EURO | 179,57 | 179,48 | 0,05 |
| SUPA | SUPERFUND RED | 768,36 | 770,37 | -0,26 |
| SUAD | SUPERFUND RED USD | 234,72 | 233,76 | 0,41 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 17,72 | 17,63 | 0,51 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 75,81 | 75,69 | 0,16 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 23,16 | 22,97 | 0,83 |
| STBG | SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR | 17,55 | 17,46 | 0,52 |
| STPB | SUPERFUND TREND PLUS POW INT | 75,08 | 74,96 | 0,16 |
| STBH | SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD | 22,94 | 22,75 | 0,84 |
| STPD | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR | 17,39 | 17,31 | 0,46 |
| STPC | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI | 74,42 | 74,30 | 0,16 |
| STPE | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD | 22,73 | 22,55 | 0,80 |
| STPA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR | 17,26 | 17,18 | 0,47 |
| STPP | SUPERFUND TREND PLUS POW ST | 73,87 | 73,75 | 0,16 |
| STAA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD | 22,57 | 22,38 | 0,85 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 19,88 | 19,78 | 0,51 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 85,05 | 84,90 | 0,18 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 25,98 | 25,78 | 0,78 |
| SKE2 | SKOK SFIO Etyczny 2 | 95,29 | 95,79 | -0,52 |
| SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 113,61 | 113,67 | -0,05 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 160,47 | 160,48 | -0,01 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 131,66 | 131,69 | -0,02 |
| FOAK | BNP PARIBAS FIO AKCJI | 117,35 | 117,34 | 0,01 |
| FOSW | BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU | 129,74 | 129,73 | 0,01 |
| KH1A | Legg Mason Strateg FIO (A) | 241,57 | 241,59 | -0,01 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 352,73 | 353,41 | -0,19 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 193,95 | 194,11 | -0,08 |
| MIZR | MILLENNIUM Cyklu Koniunkt. Sub | 158,76 | 158,86 | -0,06 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 137,02 | 137,04 | -0,01 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 120,12 | 120,43 | -0,26 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 79,58 | 79,56 | 0,03 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 111,01 | 111,15 | -0,13 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 136,50 | 136,77 | -0,20 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 129,54 | 129,56 | -0,02 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 120,04 | 120,32 | -0,23 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 137,46 | 137,90 | -0,32 |
| NOAF | Noble Fund Africa | 64,56 | 64,52 | 0,06 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 130,18 | 130,15 | 0,02 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 133,63 | 133,53 | 0,07 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 157,01 | 157,27 | -0,17 |
| QUBT | QUERCUS Turcja | 122,01 | 122,33 | -0,26 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 89,24 | 89,33 | -0,10 |
| QULE | QUERCUS lev | 86,26 | 86,85 | -0,68 |
| QUSH | QUERCUS short | 91,31 | 90,92 | 0,43 |
| QUGL | QUERCUS Gold lev | 60,09 | 59,43 | 1,11 |
| QUGS | QUERCUS Gold short | 120,87 | 121,65 | -0,64 |
| QUOL | QUERCUS Oil lev | 104,03 | 105,95 | -1,81 |
| QUOS | QUERCUS Oil short | 87,10 | 86,61 | 0,57 |
| QUWL | QUERCUS Wheat lev | 102,41 | 102,70 | -0,28 |
| QUWS | QUERCUS Wheat short | 91,84 | 91,90 | -0,07 |
| SYMBOL | FUNDUSZ: | 17-07 | 16-07 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 200,22 | 200,79 | -0,28 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 213,80 | 214,32 | -0,24 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 187,22 | 187,68 | -0,25 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 310,34 | 310,99 | -0,21 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 285,45 | 285,46 | 0,00 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 183,69 | 183,58 | 0,06 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 15-07 | 12-07 | Zmiana dzienna % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 301,92 | 301,67 | 0,08 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 1972,62 | 1968,12 | 0,23 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 391,23 | 390,33 | 0,23 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 810,80 | 811,02 | -0,03 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 1912,19 | 1903,83 | 0,44 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 644,84 | 642,02 | 0,44 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 765,92 | 766,28 | -0,05 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 392,64 | 392,82 | -0,05 |
| KB90 | CORPORATES EURO KAP (PLN) | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| KB22 | EUROPE Ex-EMU (EUR) | 914,96 | 916,08 | -0,12 |
| KB23 | EUROPE Ex-EMU (EUR) | 459,23 | 459,79 | -0,12 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 691,73 | 689,77 | 0,28 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 562,01 | 560,42 | 0,28 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 878,74 | 879,08 | -0,04 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 653,74 | 653,99 | -0,04 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 236,75 | 236,64 | 0,05 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 112,89 | 112,84 | 0,04 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 952,74 | 951,13 | 0,17 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 506,10 | 505,24 | 0,17 |
| KB91 | CORPORATE USD KAP (PLN))
| 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 867,86 | 863,38 | 0,52 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 473,01 | 470,57 | 0,52 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ mra/
