Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto



			



				

					SYMB
					
02.03.2009 17:57




SYMB
FUNDUSZ
27-02
26-02
zmiana dzienna %






AIFA
AIG FIO Akcji kat A
9,36
9,46
-1,06




AISW
AIG FIO Stab. Wzrostu kat A
10,73
10,76
-0,28




AIFO
AIG FIO Obligacji kat A
12,92
12,89
0,23




AIOZ
AIG FIO Aktywnej Alokacji kat A
5,11
5,14
-0,58




AIRP
AIG FIO Pieniężny kat A
11,54
11,54
0,00




AINE
AIG FIO Zrówn. Nowa Europa kat A
7,25
7,22
0,42




AIMŚ
AIG FIO Małych i Średnich Sp kat A
3,92
3,95
-0,76




AIPA
AIG Parasol Akcji Subf.
3,57
3,61
-1,11




AIPS
AIG Parasol Stab. Wzrostu Subf.
7,06
7,10
-0,56




AIPO
AIG Parasol Obligacji Subf.
10,25
10,24
0,10




AIPZ
AIG Parasol Aktywnej Al kat A Subf
5,48
5,53
-0,90




AIP5
AIG Parasol Pieniężny Subf.
10,76
10,76
0,00




AIP6
AIG Parasol Akcji NE Subf.
5,23
5,29
-1,13




AIP7
AIG Parasol Akcji Azjatyckich Subf
5,39
5,43
-0,74




AIP8
AIG Parasol Akcji Ryn.Wschodz Subf
4,57
4,62
-1,08




AIP9
AIG Parasol Akcji MiŚS Europ. Subf
3,57
3,62
-1,38




AIP1
AIG Parasol Oblig Światowych Subf.
9,39
9,42
-0,32




AIP2
AIG Parasol Zrówn. Azjat. Subf.
8,31
8,35
-0,48




AIP3
AIG Parasol Zrówn. Światowy Subf.
8,51
8,58
-0,82




ALOB
Allianz Obligacji FIO
139,47
140,22
-0,53




ALSW
Allianz Stabilnego Wzrostu FIO
108,30
109,63
-1,21




ALAK
Allianz Akcji FIO
93,28
95,33
-2,15




ALPI
Allianz Pieniężny FIO
115,19
115,17
0,02




ALWA
Allianz Walutowy FIO
120,60
121,19
-0,49




ALAA
Allianz Aktywnej Alokacji FIO
78,15
79,32
-1,48




ALBU
Allianz Budownictwo 2012
44,11
44,45
-0,76




ALMS
Allianz Małych i Średnich Sp.
48,62
48,94
-0,65




ALPL
Allianz Akcji Plus
44,75
45,81
-2,31




ALBR
Allianz BRIC EUR
31,14
30,95
0,61




ALAR
Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR
38,49
38,41
0,21




ALAJ
Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR
64,21
64,78
-0,88




ALAE
Allianz Akcji Europejskich EUR
52,22
52,73
-0,97




ALAM
Allianz Akcji Amerykańskich USD
49,75
50,40
-1,29




AL01
Allianz Akcji Światowych EUR
65,18
65,49
-0,47




AL02
Allianz Akcji Strefy EURO EUR
58,21
58,59
-0,65




AL03
Allianz Akcji EcoTrends EUR
55,82
56,68
-1,52




ARMS
ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO
17,25
17,39
-0,81




ARDS
ARKA BZ WBK Akcji FIO
19,39
19,65
-1,32




ARFI
ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO
18,88
18,96
-0,42




CARP
BPH Obligacji 2 subf.
2305,60
2303,63
0,09




CARS
BPH Akcji subf.
169,10
170,93
-1,07




CADP
BPH Obligacji 1 subf.
200,44
200,24
0,10




CAZR
BPH Aktyw. Zarządz. subf.
1,43
1,43
0,00




CAAM
BPH Akcji Dynamicznych sp. subf.
25,46
25,57
-0,43




CAEU
BPH Akcji Europy Wschodzącej subf.
39,76
40,13
-0,92




CASK
BPH Skarbowy subf.
27,35
27,34
0,04




CAEZ
BPH Nieruchom. Eur. Wsch. subf.
1,14
1,15
-0,87




CASW
BPH Stabilnego Wzrostu subf.
11,05
11,08
-0,27




CADZ
BPH Obligacji Eur. Wsch. subf.
10,23
10,19
0,39




CASP
BPH SFIO Płynnościowy
1022,21
1021,98
0,02




CAZS
BPH Globalny Żyw. i Surowców subf.
110,60
111,90
-1,16




CUOB
CU Obligacji
151,25
151,14
0,07




CUOK
CU Ochrony Kapitału Plus
122,13
122,42
-0,24




CUPA
CU Polskich Akcji
184,02
185,49
-0,79




INGA
ING FIO Akcji typu A i B
149,03
150,61
-1,05




INGZ
ING FIO Zrównoważony typu A i B
175,78
177,14
-0,77




INGO
ING FIO Obligacji typu A i B
198,51
198,94
-0,22




INRO
ING FIO Rosja EUR
32,73
33,2
-1,42




INZE
ING FIO Rosja EUR (EUR)
7,027
7,05
-0,38




INCI
ING FIO Chiny i Indie USD
53,49
54,25
-1,40




INZD
ING FIO Chiny i Indie USD (USD)
14,552
14,71
-1,10




INGE
ING FIO St. Wzrostu typu A i B
166,17
167,07
-0,54




INGG
ING FIO Gotówkowy typu A E F
205,03
204,92
0,05




INA2
ING SFIO Akcji 2
166,47
168,10
-0,97




ING2
ING SFIO Obligacji 2
173,49
173,68
-0,11




INGC
ING FIO SMS
102,29
103,13
-0,81




INSA
ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS
59,76
60,40
-1,06




INSZ
ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS
74,64
75,22
-0,77




INSO
ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS
111,12
111,34
-0,20




INSS
ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS
89,15
89,66
-0,57




INSG
ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS
109,57
109,49
0,07




INSP
ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS
45,60
46,11
-1,11




INBN
ING SUBFUNDUSZ BUD. I NIER. PLUS
39,11
39,48
-0,94




INSF
ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN.
31,35
31,68
-1,04




INSM
ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S.
39,57
40,09
-1,30




ISWP
ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO
77,43
78,39
-1,22




ISDP
ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN
97,63
98,20
-0,58




ISM9
ING SUBFUNDUSZ MIESZANY OCH.KAP.90
96,65
96,93
-0,29




KBCA
KBC Subfundusz Akcyjny
38,56
38,98
-1,08




KBAK
KBC Subfundusz Aktywny
117,88
118,48
-0,51




WPDF
KBC Subfundusz Papierów Dłużnych
152,03
152,36
-0,22




KBPI
KBC Subfundusz Pieniężny
135,11
135,05
0,04




W3FF
KBC Subfundusz Stabilny
138,78
138,88
-0,07




KBPA
KBC Portfel Akcyjny
40,84
41,37
-1,28




KBPO
KBC Portfel Obligacyjny
109,17
109,24
-0,06




KBPY
KBC Portfel Pieniężny
112,29
112,25
0,04




KBPS
KBC Portfel Akcji Średnich Sp.
30,09
30,30
-0,69




KBMS
KBC Akcji MiŚ Spółek FIO
31,64
31,76
-0,38




WAGA
KBC GAMMA SFIO
172,32
172,26
0,03




WABE
KBC BETA SFIO
117,24
118,45
-1,02




KBAM
KBC Akcji Małych Spółek SFIO
39,02
39,36
-0,86




PIO6
PIONEER P FIO
145,15
145,04
0,08




EFOA
PIONEER Obligacji FIO
275,19
274,75
0,16




PIO2
PIONEER Obligacji + FIO
39,86
39,75
0,28




EFZA
PIONEER StabW FIO
157,44
157,76
-0,20




PIO1
PIONEER Zrównoważony FIO
95,60
96,05
-0,47




PIAA
PIONEER Aktywnej Alokacji FIO
5,87
5,89
-0,34




PIO3
PIONEER AP FIO
17,17
17,28
-0,64




PISS
PIONEER Śred. Sp. RP FIO
3,11
3,10
0,32




PIMI
PIONEER MISS RP FIO
5,66
5,66
0,00




PIOE
PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO
35,42
35,98
-1,56




PIAE
PIONEER Akcji Europ.
24,59
25,23
-2,54




PIDO
PIONEER Obl. Dolar. FIO
43,40
43,58
-0,41




PIOD
PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO
35,65
35,80
-0,42




PIOZ
PIONEER Zrównoważony US FIO
26,98
27,28
-1,10




PIO5
PIONEER AA FIO
43,69
44,60
-2,04




PLOK
PIONEER Lokacyjny FIO
11,78
11,79
-0,08




PWID
PIONEER WiD Mix 40 FIO
7,90
7,97
-0,88




PWMO
PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO
6,62
6,71
-1,34




PIZB
PIONEER Zabezpieczony RP SFIO
9,53
9,54
-0,10




PICH
PIONEER Rynku Chińskiego
8,49
8,35
1,68




PIRP
PIONEER Regionu Pacyfiku
8,01
7,88
1,65




PIRW
PIONEER Akcji Rynków Wschodz.
4,51
4,50
0,22




PIRR
PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych
4,27
4,25
0,47




PRDW
PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch.
5,37
5,26
2,09




PEWS
PIONEER Europy Wschodniej
3,17
3,10
2,26




PIO7
PIONEER Obl. Strategicznych
7,48
7,37
1,49




PIO8
PIONEER Surowców i Energii
6,10
5,96
2,35




PIO9
PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne
8,67
8,71
-0,46




PI10
PIONEER Fundusze Zagraniczne
10,49
10,49
0,00




PITP
PIONEER SFIO TP
16,99
17,04
-0,29




PZUP
PZU FIO POLONEZ (dp)
102,36
102,66
-0,29




PZUM
PZU FIO MAZUREK (sw)
93,96
94,35
-0,41




PZUK
PZU FIO KRAKOWIAK (akcji)
63,19
63,80
-0,96




SKOA
SKOK Subfundusz Akcji
45,74
46,31
-1,23




KAZA
SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok
92,29
92,97
-0,73




KORP
SKOK FIO Rynku Pieniężnego
119,72
119,64
0,07




KSZA
SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok
102,67
103,05
-0,37




SKFF
SKOK Subfundusz Fundusz Funduszy
67,25
66,55
1,05




SKET
SKOK SFIO Etyczny 1
100,13
100,13
0,00




SKOB
SKOK Subfundusz Obligacji
117,12
117,51
-0,33




KH1A
Legg Mason Zrównoważony FIO (A)
181,30
181,71
-0,23




KH2A
Legg Mason Akcji FIO (A)
188,09
190,00
-1,01




NOAA
Noble Fund Akcji
57,44
58,13
-1,19




NOMA
Noble Fund Mieszany
78,89
79,33
-0,55




NOSA
Noble Fund Skarbowy
107,60
107,74
-0,13




NMSS
Noble Fund Małych i Średnich Sp.
39,38
39,60
-0,56




NLUX
Noble Fund Luxury
77,18
77,67
-0,63




NOTI
Noble Fund Timingowy
110,97
111,04
-0,06




SKAK
SKARBIEC Kasa
265,78
265,83
-0,02




SKAW
SKARBIEC Waga
198,61
195,63
1,52




SKAA
SKARBIEC Akcja
171,16
166,23
2,97




VEST
INVESTOR FIZ (5)
2526,15
2530,21
-0,16




VEGO
INVESTOR GOLD FIZ (5)
1523,67
1479,69
2,97




VEBR
INVESTOR BUŁGARIA I RUMUNIA FIZ 5
657,76
637,15
3,23








SYMBOL
FUNDUSZ
02-03
27-02
Zmiana dzienna %






SEB1
SEB1 Zrównoważony FIO
147,77
149,53
-1,18




SEB2
SEB2 Obligacji i Bonów FIO
172,12
172,11
0,01




SEB3
SEB3 Akcji FIO
121,78
125,06
-2,62




KHPŁ
CitiPłynnościowy SFIO
133858,62
133799,57
0,04




GTSW
IDEA Stabilnego Wzrostu FIO
131,10
131,92
-0,62




GTAK
IDEA Akcji FIO
108,78
110,86
-1,88








SYMBOL
FUNDUSZ KBC BONDS
26-02
25-02
Zmiana dzienna %






KB13
INCOME FUND D1 (EUR)
300,07
303,06
-0,99




KB14
HIGH INTEREST C1 (EUR)
1406,17
1408,13
-0,14




KB15
HIGH INTEREST D1 (EUR)
341,79
342,27
-0,14




KB16
CAPITAL FUND C1 (EUR)
705,85
713,56
-1,08




KB18
EMERGING MARKETS C1 (USD)
1132,99
1131,44
0,14




KB19
EMERGING MARKETS D1 (USD)
496,05
495,37
0,14




KB20
CORPORATES EURO C1 (EUR)
540,98
543,95
-0,55




KB21
CORPORATES EURO D1 (EUR)
332,08
333,90
-0,55




KB22
EURO CANDIDATES C1 (EUR)
731,34
731,75
-0,06




KB23
EURO CANDIDATES D1 (EUR)
435,16
435,40
-0,06




KB24
CONVERTIBLES C1 (EUR)
544,70
547,53
-0,52




KB25
CONVERTIBLES D1 (EUR)
477,01
479,49
-0,52




KB26
INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR)
739,26
744,06
-0,65




KB27
INFLATION LINKED BONDS D1 (EUR)
594,75
598,60
-0,64




KB28
EUROPE C1 (EUR)
185,57
186,63
-0,57




KB29
EUROPE D1 (EUR)
103,21
103,79
-0,56




KB30
CORPORATE USD C1 (USD)
675,91
679,31
-0,50




KB31
CORPORATE USD D1 (USD)
425,42
427,56
-0,50




KB32
CENTRAL EUROPE D1 (EUR)
426,22
425,17
0,25




KB33
CENTRAL EUROPE C1 (EUR)
632,78
631,21
0,25




5) Fundusze wyceniane raz w miesiącu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych

funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w

indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
mra/abs
Źródło artykułu:PAP
funduszezestawienietabela
Wybrane dla Ciebie
Komentarze (0)