Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
26.03.2010 | aktual.: 26.03.2010 08:08
26.03. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 24-03 | 23-03 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 16,14 | 16,17 | -0,19 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 14,21 | 14,21 | 0,00 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 15,82 | 15,77 | 0,32 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,16 | 7,17 | -0,14 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 12,65 | 12,61 | 0,32 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,93 | 10,94 | -0,09 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 7,13 | 7,12 | 0,14 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 5,97 | 5,98 | -0,17 |
| AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA | 9,05 | 9,05 | 0,00 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 12,56 | 12,52 | 0,32 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Aktyw Al. Plus kat A | 7,39 | 7,39 | 0,00 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Pieniężny Plus kat A | 11,72 | 11,69 | 0,26 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 9,65 | 9,68 | -0,31 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich A | 7,98 | 7,96 | 0,25 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz A | 7,53 | 7,54 | -0,13 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji MiŚS Euro | 4,33 | 4,32 | 0,23 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Oblig Światowych | 9,18 | 9,20 | -0,22 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. | 10,36 | 10,35 | 0,10 |
| ALOB | Allianz Obligacji FIO | 142,22 | 141,67 | 0,39 |
| ALSW | Allianz Stabilnego Wzrostu FIO | 127,14 | 127,36 | -0,17 |
| ALAK | Allianz Akcji FIO | 166,74 | 166,78 | -0,02 |
| ALPI | Allianz Pieniężny FIO | 120,72 | 120,68 | 0,03 |
| ALWA | Allianz Walutowy FIO | 100,05 | 99,94 | 0,11 |
| ALAA | Allianz Aktywnej Alokacji FIO | 108,95 | 108,82 | 0,12 |
| ALBU | Allianz Budownictwo 2012 | 77,51 | 77,55 | -0,05 |
| ALMS | Allianz Małych i Średnich Spółek | 97,79 | 97,48 | 0,32 |
| ALPL | Allianz Akcji Plus | 84,70 | 84,88 | -0,21 |
| ALBR | Allianz BRIC EUR | 64,57 | 64,01 | 0,87 |
| ALAR | Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR | 72,29 | 71,32 | 1,36 |
| ALAJ | Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR | 105,58 | 104,29 | 1,24 |
| ALAE | Allianz Akcji Europejskich EUR | 88,04 | 87,74 | 0,34 |
| ALAM | Allianz Akcji Amerykańskich USD | 80,85 | 80,30 | 0,68 |
| AL01 | Allianz Akcji Światowych EUR | 87,45 | 86,85 | 0,69 |
| AL02 | Allianz Akcji Strefy EURO EUR | 82,95 | 82,95 | 0,00 |
| AL03 | Allianz Akcji EcoTrends EUR | 70,60 | 69,73 | 1,25 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 27,45 | 27,42 | 0,11 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 37,23 | 37,26 | -0,08 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 26,10 | 26,05 | 0,19 |
| CAPA | BPH Akcji Globalny Sub | 118,89 | 118,70 | 0,16 |
| CAPO | BPH Ochrony Kapitału 1 Sub | 109,88 | 109,93 | -0,05 |
| CARP | BPH Obligacji 2 Sub | 2764,97 | 2760,60 | 0,16 |
| CARS | BPH Akcji Sub | 294,43 | 295,01 | -0,20 |
| CADP | BPH Obligacji 1 Sub | 234,37 | 234,18 | 0,08 |
| CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. Sub | 2,08 | 2,08 | 0,00 |
| CAAM | BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub | 46,74 | 46,76 | -0,04 |
| CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub | 66,91 | 67,09 | -0,27 |
| CASK | BPH Skarbowy Sub | 29,62 | 29,61 | 0,03 |
| CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub | 2,05 | 2,05 | 0,00 |
| CASW | BPH Stabilnego Wzrostu Sub | 15,23 | 15,23 | 0,00 |
| CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub | 11,55 | 11,54 | 0,09 |
| CASP | BPH SFIO Płynnościowy | 1060,41 | 1060,31 | 0,01 |
| CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub | 120,14 | 120,69 | -0,46 |
| CUOB | FIO AI Obligacji | 173,16 | 172,82 | 0,20 |
| CUOK | FIO AI Ochrony Kapitału Plus | 150,78 | 150,72 | 0,04 |
| CUPA | FIO AI Polskich Akcji | 360,07 | 359,78 | 0,08 |
| DWZR | DWS FIO Zrównoważony | 309,21 | 309,51 | -0,10 |
| DWDP | DWS FIO DPW | 242,87 | 242,68 | 0,08 |
| DWAK | DWS FIO Akcji | 355,09 | 355,32 | -0,06 |
| INGA | ING FIO Akcji typu A i B | 250,50 | 250,60 | -0,04 |
| INGZ | ING FIO Zrównoważony typu A i B | 245,69 | 245,58 | 0,04 |
| INGO | ING FIO Obligacji typu A i B | 215,89 | 215,56 | 0,15 |
| INRO | ING FIO Rosja EUR | 67,26 | 67,23 | 0,04 |
| INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 17,3503 | 17,2548 | 0,55 |
| INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 81,67 | 81,09 | 0,72 |
| INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 28,1864 | 28,1523 | 0,12 |
| INGE | ING FIO St. Wzrostu typu A i B | 211,21 | 211,02 | 0,09 |
| INGG | ING FIO Gotówkowy typu A E F | 217,97 | 217,87 | 0,05 |
| INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 277,24 | 277,68 | -0,16 |
| ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 191,44 | 191,05 | 0,20 |
| INGC | ING FIO SMS | 165,46 | 165,22 | 0,15 |
| INSA | ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS | 100,33 | 100,36 | -0,03 |
| INSZ | ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS | 104,08 | 104,03 | 0,05 |
| INSO | ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS | 120,93 | 120,76 | 0,14 |
| INSS | ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS | 113,32 | 113,23 | 0,08 |
| INSG | ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS | 115,87 | 115,83 | 0,03 |
| INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS | 84,33 | 84,38 | -0,06 |
| INBN | ING SUBFUNDUSZ BUD. I NIER. PLUS | 69,65 | 69,61 | 0,06 |
| INSF | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. | 68,16 | 67,57 | 0,87 |
| INSM | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. | 70,73 | 70,67 | 0,08 |
| ISWP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO | 128,49 | 128,06 | 0,34 |
| ISDP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN | 124,15 | 124,57 | -0,34 |
| ISM9 | ING SUBFUNDUSZ MIESZ.OCH.KA Sub 90 | 104,48 | 104,57 | -0,09 |
| ING3 | ING Subf Globalny Sp. Dywidendowych | 111,73 | 111,21 | 0,47 |
| ING4 | ING Subf Sp. Dywidendowych USA | 106,64 | 107,40 | -0,71 |
| ING5 | ING Subf Europejski Sp. Dywidend | 106,69 | 106,54 | 0,14 |
| ING6 | ING Subf Sektora Energii | 100,22 | 100,41 | -0,19 |
| ING7 | ING Subf Sekt. Użyteczności Publi. | 96,49 | 97,25 | -0,78 |
| ING8 | ING Subf Sekt. Żywnościowego | 106,59 | 107,02 | -0,40 |
| ING9 | ING Subf Sekt. Biotechnologii | 114,78 | 115,27 | -0,43 |
| ING1 | ING Subf Sekt. Farmacji i Usł Med. | 107,06 | 107,35 | -0,27 |
| IN11 | ING Subf Japonia | 112,36 | 111,74 | 0,55 |
| IN12 | ING Subf Nowej Azji | 100,29 | 100,12 | 0,17 |
| IN13 | ING Subf Rynków Wschodzących | 102,26 | 102,50 | -0,23 |
| IN14 | ING Subf Ameryki Łacińskiej | 101,85 | 102,97 | -1,09 |
| IN15 | ING Subf PD Rynków Wschodzących | 104,34 | 104,09 | 0,24 |
| IN16 | ING Subf Globalny Długu Korp | 100,01 | 100,49 | -0,48 |
| IN17 | ING Subf VIP Globalny Fund Akcji | 105,80 | 105,85 | -0,05 |
| IN18 | ING Subf VIP Glob Fund Akcji Ryn Ws | 103,27 | 103,39 | -0,12 |
| IN19 | ING VIP Zrównoważony Fund Glob | 103,63 | 103,58 | 0,05 |
| KBCA | KBC Subfundusz Akcyjny | 75,39 | 75,39 | 0,00 |
| KBAK | KBC Subfundusz Aktywny | 170,92 | 170,89 | 0,02 |
| WPDF | KBC Subfundusz Papierów Dłużnych | 166,42 | 166,19 | 0,14 |
| KBPI | KBC Subfundusz Pieniężny | 144,50 | 144,44 | 0,04 |
| W3FF | KBC Subfundusz Stabilny | 185,03 | 184,81 | 0,12 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 76,77 | 76,98 | -0,27 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 119,56 | 119,44 | 0,10 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 121,05 | 120,99 | 0,05 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 59,82 | 59,64 | 0,30 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 59,23 | 58,97 | 0,44 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 185,57 | 185,53 | 0,02 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 192,35 | 192,74 | -0,20 |
| WAAL | KBC ALFA SFIO (4) | 2,04 | 2,03 | 0,49 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 68,47 | 68,40 | 0,10 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 155,78 | 155,74 | 0,03 |
| EFOA | PIONEER Obligacji FIO | 297,84 | 297,50 | 0,11 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 44,31 | 44,20 | 0,25 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 212,66 | 212,53 | 0,06 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 155,24 | 155,11 | 0,08 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 9,53 | 9,53 | 0,00 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 33,52 | 33,51 | 0,03 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 11,41 | 11,39 | 0,18 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 36,39 | 36,53 | -0,38 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 29,92 | 29,98 | -0,20 |
| PIDO | PIONEER Obl. Dolar. FIO | 41,39 | 41,34 | 0,12 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 47,08 | 46,89 | 0,41 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 29,86 | 29,69 | 0,57 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 53,12 | 52,77 | 0,66 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny | 12,94 | 12,92 | 0,15 |
| PWID | PIONEER WiD Mix 40 FIO | 10,31 | 10,31 | 0,00 |
| PWMO | PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO | 9,55 | 9,55 | 0,00 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 9,93 | 9,93 | 0,00 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 11,35 | 11,36 | -0,09 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,46 | 10,46 | 0,00 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 12,54 | 12,54 | 0,00 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 11,61 | 11,66 | -0,43 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 8,49 | 8,49 | 0,00 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 6,45 | 6,42 | 0,47 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 8,39 | 8,41 | -0,24 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 6,94 | 6,89 | 0,73 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 12,44 | 12,39 | 0,40 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 8,01 | 7,99 | 0,25 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 10,09 | 10,09 | 0,00 |
| PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 11,86 | 11,81 | 0,42 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 12,46 | 12,43 | 0,24 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 21,91 | 21,90 | 0,05 |
| PKCP | PKO/CS Stabilnego Wzrostu | 120,88 | 120,88 | 0,00 |
| PKCZ | PKO/CS Zrównoważony | 112,25 | 112,31 | -0,05 |
| PKCA | PKO/CS Akcji | 283,87 | 284,19 | -0,11 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 109,26 | 109,22 | 0,04 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 114,87 | 114,82 | 0,04 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 107,25 | 107,15 | 0,09 |
| SUPA | SUPERFUND A (4) | 925,52 | 922,27 | 0,35 |
| SUAD | SUPERFUND A USD (4) | 319,42 | 328,41 | -2,74 |
| SUAE | SUPERFUND A EURO (4) | 238,75 | 238,41 | 0,14 |
| SUPB | SUPERFUND B (4) | 1019,79 | 1010,50 | 0,92 |
| SUBD | SUPERFUND B USD (4) | 351,96 | 359,83 | -2,19 |
| SUBE | SUPERFUND B EURO (4) | 263,06 | 261,22 | 0,70 |
| SUPC | SUPERFUND C (4) | 883,09 | 874,14 | 1,02 |
| SUCD | SUPERFUND C USD (4) | 304,78 | 311,27 | -2,09 |
| SUCE | SUPERFUND C EURO (4) | 227,80 | 225,97 | 0,81 |
| SUPG | SUPERFUND GoldFuture PLN (4) | 760,79 | 760,48 | 0,04 |
| SUP4 | SUPERFUND GoldFuture USD (4) | 262,57 | 270,80 | -3,04 |
| SUP3 | SUPERFUND GoldFuture EUR (4) | 196,25 | 196,59 | -0,17 |
| SUPP | SUPERFUND Płynnościowy PLN (4) | 1163,88 | 1161,61 | 0,20 |
| SUP2 | SUPERFUND Płynnościowy USD (4) | 401,68 | 413,63 | -2,89 |
| SUP1 | SUPERFUND Płynnościowy EUR (4) | 300,23 | 300,28 | -0,02 |
| SUAL | SUPERFUND Absolute Return (4) | 680,76 | 675,67 | 0,75 |
| SAE1 | SUPERFUND Absolute Return USD(4) | 234,95 | 240,60 | -2,35 |
| SAEU | SUPERFUND Absolute Return EUR(4) | 175,61 | 174,66 | 0,54 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 82,07 | 82,26 | -0,23 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 28,32 | 28,56 | -0,84 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 21,17 | 21,11 | 0,28 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 91,68 | 91,09 | 0,65 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 31,64 | 31,62 | 0,06 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 23,65 | 23,38 | 1,15 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 84,98 | 85,03 | -0,06 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 125,67 | 125,64 | 0,02 |
| SKFF | SKOK Subfundusz Fundusz Funduszy | 90,39 | 90,17 | 0,24 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 112,95 | 112,83 | 0,11 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 132,71 | 132,82 | -0,08 |
| KH1A | Legg Mason Zrównoważony FIO (A) | 237,97 | 237,89 | 0,03 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 317,13 | 316,61 | 0,16 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 193,97 | 193,92 | 0,03 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównowazony Sub | 159,49 | 159,49 | 0,00 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 126,93 | 126,89 | 0,03 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 108,45 | 108,37 | 0,07 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 113,34 | 113,20 | 0,12 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 116,36 | 116,25 | 0,09 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Sp Sub | 65,20 | 64,90 | 0,46 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 112,12 | 111,61 | 0,46 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 130,52 | 124,82 | 4,57 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 115,51 | 115,61 | -0,09 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 110,68 | 110,64 | 0,04 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 108,89 | 108,86 | 0,03 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 128,41 | 128,33 | 0,06 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 133,90 | 132,75 | 0,87 |
| SYMBOL | FUNDUSZ | 25-03 | 24-03 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 204,66 | 203,76 | 0,44 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 189,88 | 189,47 | 0,22 |
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 226,47 | 224,54 | 0,86 |
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 135569,64 | 135553,67 | 0,01 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 251,90 | 251,55 | 0,14 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 256,33 | 254,28 | 0,81 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 170,71 | 168,45 | 1,34 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 195,31 | 194,33 | 0,50 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 189,70 | 188,18 | 0,81 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 23-03 | 22-03 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND D1 (EUR) | 297,31 | 297,23 | 0,03 |
| KB14 | HIGH INTEREST C1 (EUR) | 1796,97 | 1790,60 | 0,36 |
| KB15 | HIGH INTEREST D1 (EUR) | 411,98 | 410,52 | 0,36 |
| KB16 | CAPITAL FUND C1 (EUR) | 728,47 | 728,30 | 0,02 |
| KB18 | EMERGING MARKETS C1 (USD) | 1514,73 | 1513,26 | 0,10 |
| KB19 | EMERGING MARKETS D1 (USD) | 609,89 | 609,30 | 0,10 |
| KB20 | CORPORATES EURO C1 (EUR) | 656,94 | 656,64 | 0,05 |
| KB21 | CORPORATES EURO D1 (EUR) | 383,95 | 383,77 | 0,05 |
| KB22 | EURO CANDIDATES C1 (EUR) | 851,13 | 849,88 | 0,15 |
| KB23 | EURO CANDIDATES D1 (EUR) | 480,04 | 479,33 | 0,15 |
| KB24 | CONVERTIBLES C1 (EUR) | 621,27 | 619,98 | 0,21 |
| KB25 | CONVERTIBLES D1 (EUR) | 535,22 | 534,11 | 0,21 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) | 811,64 | 809,10 | 0,31 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS D1 (EUR) | 640,01 | 638,01 | 0,31 |
| KB28 | EUROPE C1 (EUR) | 210,18 | 209,93 | 0,12 |
| KB29 | EUROPE D1 (EUR) | 111,68 | 111,54 | 0,13 |
| KB30 | CORPORATE USD C1 (USD) | 817,66 | 817,94 | -0,03 |
| KB31 | CORPORATE USD D1 (USD) | 489,43 | 489,59 | -0,03 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE D1 (EUR) | 505,95 | 504,24 | 0,34 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE C1 (EUR) | 799,96 | 797,24 | 0,34 |
| SKAK | SKARBIEC Kasa | 278,91 | 278,86 | 0,02 |
| SKAW | SKARBIEC Waga | 273,02 | 271,98 | 0,38 |
| SKAA | SKARBIEC Akcja | 281,07 | 279,68 | 0,50 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
mra/abs
