Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
29.12.2010 | aktual.: 29.12.2010 07:53
29.12. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 27-12 | 23-12 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 18,36 | 18,41 | -0,27 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 14,72 | 14,73 | -0,07 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 16,00 | 15,99 | 0,06 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 8,00 | 8,01 | -0,12 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 13,16 | 13,15 | 0,08 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 11,26 | 11,30 | -0,35 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 7,77 | 7,78 | -0,13 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 6,76 | 6,78 | -0,29 |
| AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA | 9,50 | 9,51 | -0,11 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 12,48 | 12,47 | 0,08 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 8,29 | 8,29 | 0,00 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Pieniężny Plus kat A | 12,17 | 12,16 | 0,08 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 10,54 | 10,58 | -0,38 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich A | 9,01 | 9,05 | -0,44 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz A | 8,88 | 8,92 | -0,45 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Europejskich | 4,94 | 4,98 | -0,80 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Oblig Światowych | 9,22 | 9,23 | -0,11 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. | 11,60 | 11,65 | -0,43 |
| AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich A | 7,90 | 7,95 | -0,63 |
| AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 7,93 | 7,98 | -0,63 |
| ALOB | Allianz Obligacji FIO | 136,73 | 136,69 | 0,03 |
| ALSW | Allianz Stabilnego Wzrostu FIO | 129,44 | 129,24 | 0,15 |
| ALAK | Allianz Akcji FIO | 177,15 | 177,59 | -0,25 |
| ALPI | Allianz Pieniężny FIO | 125,05 | 124,99 | 0,05 |
| ALWA | Allianz Walutowy FIO | 110,18 | 110,53 | -0,32 |
| ALAA | Allianz Aktywnej Alokacji FIO | 115,60 | 115,66 | -0,05 |
| ALBU | Allianz Budownictwo 2012 | 81,05 | 81,49 | -0,54 |
| ALMS | Allianz Małych i Średnich Spółek | 117,53 | 117,04 | 0,42 |
| ALPL | Allianz Akcji Plus | 108,76 | 108,61 | 0,14 |
| ALBR | Allianz BRIC EUR | 69,34 | 69,69 | -0,50 |
| ALAR | Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR | 79,89 | 79,91 | -0,03 |
| ALAJ | Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR | 122,11 | 122,80 | -0,56 |
| ALAE | Allianz Akcji Europejskich EUR | 104,27 | 104,64 | -0,35 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 29,03 | 29,15 | -0,41 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 40,25 | 40,48 | -0,57 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 27,51 | 27,57 | -0,22 |
| CAPA | BPH Akcji Globalny Sub | 135,37 | 135,94 | -0,42 |
| CAPO | BPH Ochrony Kapitału 1 Sub | 113,75 | 113,85 | -0,09 |
| CARP | BPH Obligacji 2 Sub | 2845,55 | 2835,16 | 0,37 |
| CARS | BPH Akcji Sub | 320,80 | 320,63 | 0,05 |
| CADP | BPH Obligacji 1 Sub | 242,84 | 242,06 | 0,32 |
| CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. Sub | 2,21 | 2,21 | 0,00 |
| CAAM | BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub | 49,54 | 49,42 | 0,24 |
| CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub | 72,70 | 72,75 | -0,07 |
| CASK | BPH Skarbowy Sub | 30,38 | 30,38 | 0,00 |
| CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub | 2,24 | 2,23 | 0,45 |
| CASW | BPH Stabilnego Wzrostu Sub | 16,10 | 16,04 | 0,37 |
| CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub | 12,08 | 12,04 | 0,33 |
| CASP | BPH SFIO Total Profit | 1227,97 | 1224,84 | 0,26 |
| CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub | 156,87 | 156,71 | 0,10 |
| CUOB | FIO AI Obligacji | 174,04 | 173,91 | 0,07 |
| CUOK | FIO AI Ochrony Kapitału Plus | 160,06 | 160,06 | 0,00 |
| CUPA | FIO AI Polskich Akcji | 419,41 | 418,62 | 0,19 |
| DWZR | DWS FIO Zrównoważony kat A | 331,68 | 332,49 | -0,24 |
| DWZ2 | DWS FIO Zrównoważony kat I | 341,01 | 341,81 | -0,23 |
| DWZ3 | DWS FIO Zrównoważony kat P | 358,38 | 359,13 | -0,21 |
| DWDP | DWS FIO DPW kat A | 247,91 | 247,79 | 0,05 |
| DWD2 | DWS FIO DPW kat I | 249,81 | 249,69 | 0,05 |
| DWD3 | DWS FIO DPW kat P | 253,60 | 253,45 | 0,06 |
| DWAK | DWS FIO Akcji kat A | 390,77 | 392,50 | -0,44 |
| DWA2 | DWS FIO Akcji kat I | 405,21 | 406,91 | -0,42 |
| DWA3 | DWS FIO Akcji kat P | 425,00 | 426,65 | -0,39 |
| DWA+ | DWS FIO Akcji Plus | 184,88 | 185,33 | -0,24 |
| DWSP | DWS FIO Płynna Lokata kat A | 201,33 | 201,26 | 0,03 |
| DWS2 | DWS FIO Płynna Lokata kat I | 202,28 | 202,21 | 0,03 |
| DWS3 | DWS FIO Płynna Lokata kat P | 204,04 | 203,96 | 0,04 |
| DWEM | DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat A | 22,40 | 22,43 | -0,13 |
| DWE2 | DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat I | 23,53 | 23,56 | -0,13 |
| DWE3 | DWS FIO Zabezpieczenia Emeryt kat P | 23,96 | 23,99 | -0,13 |
| D25M | DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat A | 209,19 | 208,70 | 0,23 |
| D252 | DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat I | 219,52 | 219,02 | 0,23 |
| D253 | DWS FIO Top 25 Małych Spółek kat P | 233,82 | 233,30 | 0,22 |
| DWMS | DWS FIO Top 50 Mał.i Śred.Sp. Plus | 53,50 | 53,60 | -0,19 |
| DWP1 | DWS BRIC akt A | 84,10 | 83,23 | 1,05 |
| BRI2 | DWS BRIC akt I | 84,91 | 84,02 | 1,06 |
| BRI3 | DWS BRIC akt P | 85,24 | 84,34 | 1,07 |
| DWP2 | DWS Nieruchomości i Budownictwa | 76,38 | 76,66 | -0,37 |
| DWP3 | DWS Zmian Klimatycznych | 70,22 | 71,25 | -1,45 |
| DWP4 | DWS Infrastruktury i Informatyki | 72,66 | 72,51 | 0,21 |
| DWP6 | DWS Gotówkowy | 113,87 | 113,83 | 0,04 |
| DWP7 | DWS Gold kat A | 190,83 | 190,75 | 0,04 |
| GOL2 | DWS Gold kat I | 192,39 | 192,29 | 0,05 |
| GOL3 | DWS Gold kat P | 193,31 | 193,18 | 0,07 |
| DWP8 | DWS Agrobiznes | 185,32 | 185,15 | 0,09 |
| DWP9 | DWS Rosja | 174,16 | 174,37 | -0,12 |
| DW01 | DWS Turcja | 215,67 | 214,58 | 0,51 |
| DW02 | DWS Indie i Chiny | 200,86 | 201,51 | -0,32 |
| DW03 | DWS Zrówn. Rynków Wschodzących | 151,66 | 150,90 | 0,50 |
| DW04 | DWS Ameryka Łacińska | 188,14 | 187,17 | 0,52 |
| INGA | ING Subf. Akcji kat. A P S I K F | 281,03 | 282,02 | -0,35 |
| INGZ | ING Subf. Zrównoważ kat A P S I K F | 262,87 | 263,40 | -0,20 |
| INGO | ING Subf. Obligacji kat A P S I K F | 219,93 | 219,84 | 0,04 |
| INRO | ING FIO Rosja EUR | 79,01 | 79,28 | -0,34 |
| INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 19,87 | 19,95 | -0,41 |
| INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 94,09 | 94,59 | -0,53 |
| INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 31,14 | 31,19 | -0,17 |
| INGE | ING Subf. St. Wzr kat A P S I K F | 221,51 | 221,77 | -0,12 |
| INGG | ING Subf. Gotówkowy kat A E F | 223,21 | 223,13 | 0,04 |
| INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 312,23 | 312,88 | -0,21 |
| ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 197,14 | 197,04 | 0,05 |
| INGC | ING Subf. SMS | 170,51 | 170,29 | 0,13 |
| INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS | 87,55 | 87,79 | -0,27 |
| INBN | ING SUBF. ŚRODKOWOEUR. BUD. I NIER. | 68,32 | 68,78 | -0,67 |
| INSF | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. | 67,21 | 67,81 | -0,88 |
| INSM | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. | 68,78 | 69,15 | -0,54 |
| ISWP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO | 140,79 | 141,52 | -0,52 |
| ISDP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN | 120,00 | 121,01 | -0,83 |
| ISM9 | ING SUBFUNDUSZ Ochrony Kapitału 90 | 104,39 | 104,71 | -0,31 |
| ING3 | ING Subf Globalny Sp. Dywidendowych | 120,37 | 121,24 | -0,72 |
| ING4 | ING Subf Sp. Dywidendowych USA | 113,93 | 114,15 | -0,19 |
| ING5 | ING Subf Europejski Sp. Dywidend | 109,28 | 110,14 | -0,78 |
| ING6 | ING Subf Sektora Energii | 116,76 | 117,41 | -0,55 |
| ING7 | ING Subf Sekt. Użyteczności Publi. | 105,80 | 106,38 | -0,55 |
| ING8 | ING Subf Sekt. Żywnościowego | 117,56 | 118,16 | -0,51 |
| ING9 | ING Subf Sekt. Biotechnologii | 106,58 | 107,06 | -0,45 |
| ING1 | ING Subf Sekt. Farmacji i Usł Med. | 106,37 | 107,02 | -0,61 |
| IN11 | ING Subf Japonia | 109,81 | 109,88 | -0,06 |
| IN12 | ING Subf Nowej Azji | 115,58 | 115,53 | 0,04 |
| IN13 | ING Subf Rynków Wschodzących | 113,47 | 113,77 | -0,26 |
| IN14 | ING Subf Ameryki Łacińskiej | 112,95 | 113,52 | -0,50 |
| IN15 | ING Subf PD Rynków Wschodzących | 117,47 | 117,80 | -0,28 |
| IN16 | ING Subf Globalny Długu Korp | 114,22 | 114,13 | 0,08 |
| IN17 | ING Subf VIP Globalny Fund Akcji | 117,89 | 118,67 | -0,66 |
| IN18 | ING Subf VIP Glob Fund Akcji Ryn Ws | 113,4 | 113,81 | -0,36 |
| IN19 | ING VIP Zrównoważony Fund Glob | 109,22 | 109,50 | -0,26 |
| IN21 | ING Globalnych Możliwości | 110,34 | 110,81 | -0,42 |
| KBCA | KBC Akcyjny | 85,89 | 86,31 | -0,49 |
| KBAK | KBC Aktywny | 185,46 | 186,10 | -0,34 |
| WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 170,83 | 170,72 | 0,06 |
| KBPI | KBC Pieniężny | 149,95 | 149,92 | 0,02 |
| W3FF | KBC Stabilny | 196,74 | 197,20 | -0,23 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 87,60 | 88,04 | -0,50 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 122,99 | 122,91 | 0,07 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 125,63 | 125,61 | 0,02 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 68,47 | 68,59 | -0,17 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 64,08 | 64,14 | -0,09 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 192,26 | 192,23 | 0,02 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 221,61 | 222,53 | -0,41 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 69,06 | 69,01 | 0,07 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 160,21 | 160,15 | 0,04 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny | 13,10 | 13,10 | 0,00 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 45,67 | 45,66 | 0,02 |
| PI11 | PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO | 103,05 | 102,84 | 0,20 |
| PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 103,77 | 103,71 | 0,06 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 215,25 | 215,48 | -0,11 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 158,77 | 159,01 | -0,15 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 10,53 | 10,53 | 0,00 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 35,18 | 35,27 | -0,26 |
| PIAS | PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 9,99 | 10,00 | -0,10 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 11,58 | 11,58 | 0,00 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 37,32 | 37,29 | 0,08 |
| PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 9,39 | 9,38 | 0,11 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 33,46 | 33,74 | -0,83 |
| PIDO | PIONEER Obl. Dolar. FIO | 45,51 | 45,64 | -0,28 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 51,59 | 51,71 | -0,23 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 32,72 | 32,86 | -0,43 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 59,42 | 59,72 | -0,50 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 10,25 | 10,26 | -0,10 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 12,28 | 12,30 | -0,16 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 11,15 | 11,17 | -0,18 |
| PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 10,60 | 10,62 | -0,19 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 13,34 | 13,37 | -0,22 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 12,39 | 12,36 | 0,24 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 9,34 | 9,38 | -0,43 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 7,36 | 7,40 | -0,54 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 8,85 | 8,86 | -0,11 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 8,21 | 8,22 | -0,12 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 13,45 | 13,44 | 0,07 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 9,52 | 9,52 | 0,00 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 10,31 | 10,31 | 0,00 |
| PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 13,27 | 13,30 | -0,23 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 13,33 | 13,35 | -0,15 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 23,09 | 23,10 | -0,04 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 125,83 | 125,95 | -0,10 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 119,84 | 120,01 | -0,14 |
| PKCA | PKO Akcji | 319,03 | 319,55 | -0,16 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 109,89 | 109,85 | 0,04 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 119,95 | 120,07 | -0,10 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 118,57 | 118,89 | -0,27 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 95,74 | 95,86 | -0,13 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 31,69 | 31,75 | -0,19 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 24,08 | 24,18 | -0,41 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 105,53 | 105,37 | 0,15 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 34,93 | 34,90 | 0,09 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 26,54 | 26,58 | -0,15 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 97,87 | 98,20 | -0,34 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 129,38 | 129,60 | -0,17 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 129,01 | 128,97 | 0,03 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 126,82 | 126,92 | -0,08 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 110,60 | 110,62 | -0,02 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 142,10 | 142,10 | 0,00 |
| SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 101,85 | 101,86 | -0,01 |
| SKE2 | SKOK SFIO Etyczny 2 | 105,64 | 106,08 | -0,41 |
| SKAA | SKARBIEC Akcja | 295,86 | 296,47 | -0,21 |
| SKAK | SKARBIEC Kasa | 286,62 | 286,50 | 0,04 |
| SKAW | SKARBIEC Waga | 276,11 | 276,35 | -0,09 |
| FOAK | FORTIS FIO AKCJI | 151,17 | 150,80 | 0,25 |
| FOSW | FORTIS FIO STABILNEGO WZROSTU | 133,49 | 133,41 | 0,06 |
| KH1A | Legg Mason Zrównoważony FIO (A) | 245,96 | 246,65 | -0,28 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 361,68 | 362,46 | -0,22 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 214,92 | 215,39 | -0,22 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównowazony Sub | 170,69 | 171,03 | -0,20 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 133,39 | 133,55 | -0,12 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 122,97 | 123,23 | -0,21 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 71,70 | 71,64 | 0,08 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 132,41 | 132,48 | -0,05 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 122,60 | 122,64 | -0,03 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 118,26 | 118,22 | 0,03 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 117,55 | 117,57 | -0,02 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 131,42 | 131,67 | -0,19 |
| NOAF | Noble Fund Africa | 109,04 | 108,98 | 0,06 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 115,53 | 115,53 | 0,00 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 116,30 | 116,16 | 0,12 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 142,39 | 142,18 | 0,15 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 140,61 | 141,86 | -0,88 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 115,22 | 115,96 | -0,64 |
| QUSH | QUERCUS short | 85,27 | 84,93 | 0,40 |
| QULE | QUERCUS lev | 137,20 | 138,41 | -0,87 |
| SYMBOL | FUNDUSZ: | 28-12 | 27-12 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 246,50 | 246,16 | 0,14 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 193,23 | 193,38 | -0,08 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 214,31 | 214,25 | 0,03 |
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 139724,33 | 139709,78 | 0,01 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 258,96 | 258,99 | -0,01 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 273,83 | 273,76 | 0,03 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 190,40 | 190,39 | 0,01 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 210,61 | 210,30 | 0,15 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 222,13 | 221,53 | 0,27 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 24-12 | 23-12 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 299,62 | 300,07 | -0,15 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 1872,20 | 1875,31 | -0,17 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 406,91 | 407,58 | -0,16 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 760,03 | 760,50 | -0,06 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 1623,63 | 1624,20 | -0,04 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 613,70 | 613,92 | -0,04 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 661,99 | 662,01 | 0,00 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 370,38 | 370,39 | 0,00 |
| KB22 | EURO CANDIDATES KAP (EUR) | 876,27 | 877,22 | -0,11 |
| KB23 | EURO CANDIDATES DIV (EUR) | 473,33 | 473,85 | -0,11 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 661,54 | 663,23 | -0,25 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 559,07 | 560,50 | -0,26 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 796,34 | 796,22 | 0,02 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 616,78 | 616,69 | 0,01 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 206,37 | 206,46 | -0,04 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 104,99 | 105,04 | -0,05 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 848,97 | 849,07 | -0,01 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 486,75 | 486,80 | -0,01 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 482,50 | 483,11 | -0,13 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 804,76 | 805,78 | -0,13 |
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ mra/
