Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

...

10.05.2011 | aktual.: 10.05.2011 18:23

10.05. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-09-14 Aneta Raczek Prezes Zarządu
2012-09-14 Artur Depta Wiceprezes Zarządu
SYMB FUNDUSZ 9-05 6-05 zmiana dzienna %
AIFA AMPLICO FIO Akcji kat A 18,60 18,78 -0,96
AISW AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A 14,91 14,96 -0,33
AIFO AMPLICO FIO Obligacji kat A 16,37 16,36 0,06
AIOZ AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A 8,14 8,18 -0,49
AIRP AMPLICO FIO Pieniężny kat A 13,34 13,33 0,08
AINE AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A 11,87 11,96 -0,75
AIMŚ AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A 7,98 8,02 -0,50
AIPA AMPLICO Sub Akcji Plus kat A 6,88 6,94 -0,86
AIPS AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA 9,61 9,64 -0,31
AIPO AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A 12,69 12,66 0,24
AIPZ AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A 8,61 8,64 -0,35
AIP5 AMPLICO Sub Pieniężny Plus kat A 12,33 12,32 0,08
AIP6 AMPLICO Sub Akcji NE kat A 10,90 11,02 -1,09
AIP7 AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C 8,14 8,10 0,49
AIP8 AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C 8,30 8,33 -0,36
AIP9 AMPLICO Sub Akcji Europejskich C 4,85 4,91 -1,22
AIP1 AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C 8,40 8,45 -0,59
AIP2 AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C 10,84 10,87 -0,28
AI3B AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C 7,60 7,62 -0,26
AI3C AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B 7,63 7,65 -0,26
ALOB Allianz Obligacji Plus FIO 136,66 136,68 -0,01
ALSW Allianz Stabilnego Wzrostu FIO 131,69 131,48 0,16
ALAK Allianz Akcji FIO 177,62 179,06 -0,80
ALPI Allianz Pieniężny FIO 127,46 127,48 -0,02
ALWA Allianz Polskich Oblig. Skarb FIO 110,87 110,81 0,05
ALAA Allianz Aktywnej Alokacji FIO 114,68 114,96 -0,24
ALBU Allianz Budownictwo 2012 86,99 87,08 -0,10
ALMS Allianz Małych i Średnich Spółek 121,11 122,16 -0,86
ALPL Allianz Akcji Plus 110,91 112,17 -1,12
ALBR Allianz BRIC EUR 64,00 62,65 2,15
ALAR Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR 74,26 72,78 2,03
ALAJ Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR 115,35 113,67 1,48
ALAE Allianz Akcji Europejskich EUR 105,73 104,22 1,45
ARMS ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO 28,41 28,55 -0,49
ARDS ARKA BZ WBK Akcji FIO 39,47 39,79 -0,80
ARFI ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO 27,43 27,48 -0,18
CAPA BPH Akcji Globalny Sub 127,94 128,04 -0,08
CAPO BPH Ochrony Kapitału 1 Sub 114,80 114,96 -0,14
CARP BPH Obligacji 2 Sub 2860,73 2854,90 0,20
CARS BPH Akcji Sub 320,88 323,34 -0,76
CADP BPH Obligacji 1 Sub 243,47 243,22 0,10
CAZR BPH Aktyw. Zarządz. Sub 2,21 2,22 -0,45
CAAM BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub 49,42 49,66 -0,48
CAEU BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub 72,38 72,77 -0,54
CASK BPH Skarbowy Sub 30,62 30,61 0,03
CAEZ BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub 2,12 2,14 -0,93
CASW BPH Stabilnego Wzrostu Sub 16,13 16,17 -0,25
CADZ BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub 11,96 11,96 0,00
CASP BPH SFIO Total Profit 1246,94 1247,72 -0,06
CAZS BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub 162,86 162,16 0,43
CUOB FIO AI Obligacji 178,31 178,41 -0,06
CUOK FIO AI Ochrony Kapitału Plus 161,19 161,45 -0,16
CUPA FIO AI Polskich Akcji 418,79 422,09 -0,78
DWZR INVESTOR FIO Zrównoważony kat A 335,95 338,04 -0,62
DWZ2 INVESTOR FIO Zrównoważony kat I 345,98 348,05 -0,59
DWZ3 INVESTOR FIO Zrównoważony kat P 365,21 367,23 -0,55
DWDP INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A 250,26 250,08 0,07
DWD2 INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I 252,25 252,06 0,08
DWD3 INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P 256,57 256,37 0,08
DWAK INVESTOR FIO ADS kat A 405,08 408,67 -0,88
DWA2 INVESTOR FIO ADS kat I 420,59 424,15 -0,84
DWA3 INVESTOR FIO ADS kat P 442,09 445,61 -0,79
DWA+ INVESTOR FIO Akcji 187,72 189,51 -0,94
DWRP INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A 203,65 203,58 0,03
DWR2 INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I 204,67 204,61 0,03
DWR3 INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P 206,73 206,66 0,03
DWEM INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A 22,46 22,54 -0,35
DWE2 INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I 23,68 23,76 -0,34
DWE3 INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P 24,18 24,25 -0,29
D25M INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A 212,84 213,94 -0,51
D252 INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I 223,71 224,79 -0,48
D253 INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P 238,93 239,99 -0,44
DWMS INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. 51,52 51,81 -0,56
DWP1 INVESTOR BRIC akt A 75,52 75,29 0,31
BRI2 INVESTOR BRIC akt I 76,57 76,33 0,31
BRI3 INVESTOR BRIC akt P 77,26 77,01 0,32
DWP2 INVESTOR Nieruchomości i Bud 72,40 73,35 -1,30
DWP3 INVESTOR Zmian Klimatycznych 68,19 67,82 0,55
DWP4 INVESTOR Infrastruktury i Info 69,12 69,93 -1,16
DWP6 INVESTOR Gotówkowy 115,13 115,10 0,03
DWP7 INVESTOR Gold kat A 184,48 181,30 1,75
GOL2 INVESTOR Gold kat I 186,58 183,39 1,74
GOL3 INVESTOR Gold kat P 188,33 185,12 1,73
DWP8 INVESTOR Agrobiznes 184,10 181,25 1,57
DWP9 INVESTOR Rosja 163,66 164,46 -0,49
DW01 INVESTOR Turcja 199,17 200,34 -0,58
DW02 INVESTOR Indie i Chiny 175,31 177,00 -0,95
DW03 INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących 143,84 143,51 0,23
DW04 INVESTOR Ameryka Łacińska 164,46 165,62 -0,70
INCI ING FIO Chiny i Indie USD 82,77 82,60 0,21
INZD ING FIO Chiny i Indie USD (USD) 30,44 30,29 0,50
INRO ING FIO Rosja EUR 19,08 18,94 0,71
INZE ING FIO Rosja EUR (EUR) 74,82 75,02 -0,27
INGA ING Subf. Akcji kat. A P S I K F 289,24 291,89 -0,91
IN22 ING Subf. Akcji kat. E 350,96 354,13 -0,90
INGG ING Subf. Gotówkowy kat A E F P 225,69 225,55 0,06
INGO ING Subf. Obligacji kat A P S I K F 222,29 222,02 0,12
IN24 ING Subf. Obligacji kat. E 232,87 232,57 0,13
ISM9 ING SUBF Ochrony Kapitału 90 A P S 105,45 105,96 -0,48
INSP ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY A P S 94,89 95,26 -0,39
INGE ING Subf. St. Wzr kat A P S I K F 224,95 225,56 -0,27
IN25 ING Subf. St. Wzrostu kat. E 249,58 250,22 -0,26
IN26 ING Subf. St. Wzrostu kat. T 232,55 233,15 -0,26
INGZ ING Subf. Zrównoważ kat A P S I K F 267,78 269,11 -0,49
IN23 ING Subf. Zrównoważony kat. E 322,87 324,42 -0,48
INGC ING Subf. SMS 174,62 175,21 -0,34
INBN ING SUBF ŚRODKOWOE BUD I NIER A P S 64,87 65,54 -1,02
INSF ING SUBF ŚRODKOWOE S.FIN. A P S 64,87 65,88 -1,53
ISDP ING SUBF ŚRODKOWOE SEK DEFEN A P S 117,65 119,10 -1,22
ISWP ING SUBF ŚRODKOWOE SEK WZRO A P S 145,60 146,82 -0,83
INSM ING SUBF ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. A P S 68,25 68,97 -1,04
IN14 ING Ameryki Łacińskiej 109,88 110,66 -0,70
IN31 ING Ameryki Łacińskiej kat E 110,23 111,00 -0,69
ING5 ING Europejski Sp. Dywidend 113,49 113,74 -0,22
IN16 ING Globalny Długu Korp 122,63 122,52 0,09
IN32 ING Globalny Długu Korp kat E 122,86 122,74 0,10
ING3 ING Globalny Sp. Dywidendowych 118,87 117,71 0,99
IN27 ING Globalny Sp. Dywi. kat E 119,25 118,07 1,00
IN21 ING Globalnych Możliwości 105,12 104,80 0,31
IN11 ING Japonia 101,5 101,58 -0,08
IN12 ING Nowej Azji 118,51 117,89 0,53
IN28 ING Nowej Azji kat E 118,88 118,25 0,53
IN15 ING PD Rynków Wschodzących 125,53 126,27 -0,59
IN13 ING Rynków Wschodzących 115,42 115,15 0,23
IN29 ING Rynków Wschodzących kat E 115,79 115,51 0,24
ING9 ING Sekt. Biotechnologii 107,37 107,15 0,21
ING6 ING Sektora Energii 113,87 113,53 0,30
ING1 ING Sekt. Farmacji i Usł Med. 106,09 106,30 -0,20
ING7 ING Sekt. Użyteczności Publi. 99,30 100,85 -1,54
ING8 ING Sekt. Żywnościowego 112,97 113,84 -0,76
ING4 ING Sp. Dywidendowych USA 123,96 123,18 0,63
IN18 ING VIP Fund Akcji Ryn Wsch. 114,85 115,22 -0,32
IN19 ING VIP Zrównoważony Fund Glob 111,31 111,30 0,01
INA2 ING SFIO Akcji 2 319,61 321,51 -0,59
ING2 ING SFIO Obligacji 2 199,91 199,56 0,18
WABE KBC BETA SFIO 228,06 230,34 -0,99
WAGA KBC GAMMA SFIO 195,42 195,32 0,05
KBPA KBC Portfel Akcyjny 90,04 91,02 -1,08
KBPO KBC Portfel Obligacyjny 124,78 124,68 0,08
KBPY KBC Portfel Pieniężny 127,99 127,90 0,07
KBPS KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub 70,98 71,30 -0,45
KBMS KBC Akcji MiŚ Spółek FIO 66,76 66,99 -0,34
KBMS KBC Akcji MiŚ Spółek FIO 66,76 66,99 -0,34
KBCA KBC Akcyjny 88,03 88,81 -0,88
KBAK KBC Aktywny 189,60 190,46 -0,45
WPDF KBC Papierów Dłużnych 173,00 172,85 0,09
KBPI KBC Pieniężny 152,37 152,36 0,01
W3FF KBC Stabilny 199,14 199,69 -0,28
KB60 KBC Globalny Akcyjny 95,81 95,99 -0,19
KBAM KBC Akcji Małych Spółek SFIO 72,76 73,11 -0,48
PIO6 PIONEER Pieniężny FIO 162,40 162,37 0,02
PLOK PIONEER Lokacyjny 13,18 13,18 0,00
PIO2 PIONEER Obligacji + FIO 46,35 46,32 0,06
PI11 PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO 106,13 106,12 0,01
PI12 PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO 106,54 106,48 0,06
EFZA PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO 214,27 215,39 -0,52
PIO1 PIONEER Zrównoważony FIO 155,53 156,80 -0,81
PIAA PIONEER Aktywnej Alokacji FIO 10,24 10,32 -0,78
PIO3 PIONEER Akcji Polskich FIO 33,97 34,31 -0,99
PIAS PIONEER Akcji Aktywna Selekcja 10,76 10,86 -0,92
PIMI PIONEER MISS RP FIO 11,30 11,38 -0,70
PIOE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO 37,08 37,39 -0,83
PIAE PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) 9,46 9,44 0,21
PIAE PIONEER Akcji Europejskich FIO 33,62 34,05 -1,26
PIDO PIONEER Obl. Dolar. FIO 43,02 43,12 -0,23
PIOD PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO 49,44 49,59 -0,30
PIOZ PIONEER Zrównoważony US FIO 31,14 31,15 -0,03
PIO5 PIONEER Akcji Amerykańskich FIO 57,56 57,47 0,16
PIZB PIONEER Zabezpieczony RP SFIO 10,40 10,44 -0,38
PIZA PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO 12,47 12,53 -0,48
PIA2 PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO 11,33 11,38 -0,44
PIA3 PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO 10,76 10,79 -0,28
PIA4 PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. 10,10 10,13 -0,30
PIEW PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. 10,03 10,03 0,00
PICH PIONEER Rynku Chińskiego 13,83 13,79 0,29
PIRP PIONEER Regionu Pacyfiku 12,61 12,61 0,00
PIRW PIONEER Akcji Rynków Wschodz. 9,53 9,56 -0,31
PIRR PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych 7,75 7,73 0,26
PRDW PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. 8,93 8,91 0,22
PEWS PIONEER Europy Wschodniej 7,96 7,87 1,14
PIO7 PIONEER Obl. Strategicznych 14,13 14,12 0,07
PIO8 PIONEER Surowców i Energii 9,15 9,14 0,11
PIGO PIONEER Gotówkowy 10,43 10,43 0,00
PIO9 PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne 13,07 12,98 0,69
PI10 PIONEER Fundusze Zagraniczne 13,13 13,06 0,54
PITP PIONEER SFIO TP 23,55 23,65 -0,42
PKCP PKO Stabilnego Wzrostu 126,50 126,71 -0,17
PKCZ PKO Zrównoważony 119,55 120,03 -0,40
PKCA PKO Akcji 317,20 319,32 -0,66
PZUP PZU FIO POLONEZ (dp) 113,48 113,37 0,10
PZUM PZU FIO MAZUREK (sw) 121,69 122,02 -0,27
PZUK PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) 120,23 121,19 -0,79
STBP SUPERFUND TREND BIS POW 112,80 112,66 0,12
STBC SUPERFUND TREND BIS POW USD 41,49 41,31 0,44
STBA SUPERFUND TREND BIS POW EUR 28,76 28,45 1,09
SUC1 SUPERFUND TREND Podstawowy 124,03 124,37 -0,27
SUC2 SUPERFUND TREND Podstawowy USD 45,62 45,61 0,02
SUC3 SUPERFUND TREND Podstawowy EUR 31,63 31,41 0,70
SKE2 SKOK SFIO Etyczny 2 106,90 107,85 -0,88
KORP SKOK FIO Rynku Pieniężnego 130,62 130,58 0,03
SKOA SKOK Subfundusz Akcji 101,50 102,12 -0,61
KAZA SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok 130,33 130,67 -0,26
SKGO SKOK Subfundusz Gotówkowy 104,34 104,31 0,03
SKOB SKOK Subfundusz Obligacji 143,08 143,07 0,01
KSZA SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok 128,06 128,22 -0,12
SKET SKOK SFIO Etyczny 1 111,88 111,92 -0,04
FOAK FORTIS FIO AKCJI 146,11 146,78 -0,46
FOSW FORTIS FIO STABILNEGO WZROSTU 131,85 132,06 -0,16
KH1A Legg Mason Zrównoważony FIO (A) 249,44 250,72 -0,51
KH2A Legg Mason Akcji FIO (A) 368,37 371,35 -0,80
MIAK MILLENNIUM Akcji Sub 220,15 221,97 -0,82
MIZR MILLENNIUM Zrównoważony Sub 173,00 174,02 -0,59
MISW MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub 135,73 136,12 -0,29
NOAA Noble Fund Akcji 125,81 126,94 -0,89
NMSS Noble Fund Małych i Średnich Spółek 75,05 75,46 -0,54
NOGR Noble Fund Global Return 129,90 130,52 -0,48
NOMA Noble Fund Mieszany 123,93 124,83 -0,72
NOSA Noble Fund Skarbowy 119,10 119,04 0,05
NLUX Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS 119,21 119,61 -0,33
NOTI Noble Fund Timingowy 132,70 133,94 -0,93
NOAF Noble Fund Africa 98,09 98,00 0,09
QUOK QUERCUS Ochrony Kapitału 117,68 117,66 0,02
QUSE QUERCUS Selektywny 118,70 118,96 -0,22
QUAG QUERCUS Agresywny 146,84 147,80 -0,65
QUBT QUERCUS Bałkany i Turcja 132,73 134,32 -1,18
QURO QUERCUS Rosja 108,10 108,80 -0,64
QULE QUERCUS lev 142,00 143,62 -1,13
QUSH QUERCUS short 82,63 82,17 0,56
SYMBOL FUNDUSZ: 10-05 09-05 Zmiana dzienna %
SEB3 NOVO FIO Akcji 249,33 249,90 -0,23
SEB2 NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw 197,84 197,78 0,03
SEB1 NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu 218,17 218,57 -0,18
KHPŁ Korporacyjny SFIO 139570,61 139556,87 0,01
UNIO UniKORONA Obligacje Sub 262,16 262,02 0,05
UNIZ UniKORONA Zrównoważony Sub 277,67 278,02 -0,13
UNIA UniKORONA Akcje Sub 193,88 194,39 -0,26
GTSW IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz 216,39 216,76 -0,17
GTAK IDEA Akcji Subfundusz 233,40 234,53 -0,48
SYMBOL FUNDUSZ KBC BONDS 6-05 5-05 Zmiana dzienna %
KB13 INCOME FUND DIV (EUR) 289,24 288,23 0,35
KB14 HIGH INTEREST KAP (EUR) 1852,94 1841,04 0,65
KB15 HIGH INTEREST DIV (EUR) 402,70 400,12 0,64
KB16 CAPITAL FUND KAP (EUR) 730,99 728,23 0,38
KB18 EMERGING MARKETS KAP (USD) 1664,27 1661,34 0,18
KB19 EMERGING MARKETS DIV (USD) 629,06 627,95 0,18
KB20 CORPORATES EURO KAP (EUR) 673,15 672,41 0,11
KB21 CORPORATES EURO DIV (EUR) 376,67 376,25 0,11
KB22 EURO CANDIDATES KAP (EUR) 882,78 878,08 0,54
KB23 EURO CANDIDATES DIV (EUR) 476,85 474,32 0,53
KB24 CONVERTIBLES KAP (EUR) 627,70 622,79 0,79
KB25 CONVERTIBLES DIV (EUR) 530,47 526,33 0,79
KB26 INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) 809,12 808,13 0,12
KB27 INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) 625,94 625,94 0,00
KB28 EUROPE KAP (EUR) 205,62 205,06 0,27
KB29 EUROPE DIV (EUR) 104,61 104,33 0,27
KB30 CORPORATE USD KAP (USD) 879,71 879,31 0,05
KB31 CORPORATE USD DIV (USD) 504,37 504,14 0,05
KB33 CENTRAL EUROPE KAP (EUR) 813,47 807,32 0,76
KB32 CENTRAL EUROPE DIV (EUR) 487,72 484,03 0,76

Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.

amp/ mra/

Źródło artykułu:PAP
finansefunduszetfi
Wybrane dla Ciebie
Komentarze (0)