Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
30.11. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 29-11 | 28-11 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 14,16 | 14,29 | -0,91 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 13,75 | 13,78 | -0,22 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 16,67 | 16,68 | -0,06 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 6,72 | 6,75 | -0,44 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 13,55 | 13,55 | 0,00 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,21 | 10,27 | -0,58 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 5,80 | 5,83 | -0,51 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 5,29 | 5,33 | -0,75 |
| AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA | 8,94 | 8,97 | -0,33 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 13,04 | 13,04 | 0,00 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 6,04 | 6,03 | 0,17 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Lokacyjny kat A | 12,59 | 12,59 | 0,00 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 8,53 | 8,58 | -0,58 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C | 7,81 | 7,69 | 1,56 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,62 | 7,51 | 1,46 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Europejskich C | 4,32 | 4,30 | 0,47 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C | 10,21 | 10,15 | 0,59 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C | 11,69 | 11,55 | 1,21 |
| AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C | 6,92 | 6,92 | 0,00 |
| AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 6,94 | 6,95 | -0,14 |
| ALOB | Allianz Obligacji Plus FIO | 138,99 | 138,80 | 0,14 |
| ALSW | Allianz Stabilnego Wzrostu FIO | 122,76 | 123,27 | -0,41 |
| ALAK | Allianz Akcji FIO | 151,45 | 151,95 | -0,33 |
| ALPI | Allianz Pieniężny FIO | 130,03 | 129,97 | 0,05 |
| ALWA | Allianz Polskich Oblig. Skarb FIO | 113,50 | 113,42 | 0,07 |
| ALAA | Allianz Aktywnej Alokacji FIO | 117,92 | 118,01 | -0,08 |
| ALBU | Allianz Selektywny FIO | 86,45 | 86,10 | 0,41 |
| ALMS | Allianz Małych i Średnich Spółek | 98,19 | 98,36 | -0,17 |
| ALPL | Allianz Akcji Plus | 87,95 | 88,97 | -1,15 |
| ALBR | Allianz BRIC EUR | 50,28 | 49,46 | 1,66 |
| ALAR | Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR | 61,22 | 59,36 | 3,13 |
| ALAJ | Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR | 99,50 | 98,26 | 1,26 |
| ALAE | Allianz Akcji Europejskich EUR | 92,87 | 91,74 | 1,23 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 23,35 | 23,42 | -0,30 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 28,18 | 28,34 | -0,56 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 24,56 | 24,61 | -0,20 |
| CAPA | BPH Akcji Globalny Sub | 128,54 | 127,43 | 0,87 |
| CAPO | BPH Selektywny | 110,61 | 110,63 | -0,02 |
| CARP | BPH Obligacji 2 Sub | 2821,71 | 2822,21 | -0,02 |
| CARS | BPH Akcji Sub | 238,26 | 240,23 | -0,82 |
| CADP | BPH Obligacji 1 Sub | 244,66 | 244,70 | -0,02 |
| CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. Sub | 1,89 | 1,90 | -0,53 |
| CAAM | BPH Akcji Dynamicznych Spółek Sub | 34,96 | 35,14 | -0,51 |
| CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub | 58,62 | 58,14 | 0,83 |
| CASK | BPH Skarbowy Sub | 31,25 | 31,25 | 0,00 |
| CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub | 1,31 | 1,31 | 0,00 |
| CASW | BPH Stabilnego Wzrostu Sub | 14,74 | 14,78 | -0,27 |
| CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub | 11,99 | 11,97 | 0,17 |
| CASP | BPH SFIO Total Profit | 1096,56 | 1095,02 | 0,14 |
| CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub | 146,00 | 145,79 | 0,14 |
| CUOB | Aviva Investors Obligacji | 184,42 | 184,09 | 0,18 |
| CUOK | Aviva Investors Ochrony Kap. Plus | 150,90 | 151,04 | -0,09 |
| CUPA | Aviva Investors Polskich Akcji | 314,73 | 316,72 | -0,63 |
| DWZR | INVESTOR FIO Zrównoważony kat A | 284,32 | 286,29 | -0,69 |
| DWZ2 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat I | 295,30 | 297,27 | -0,66 |
| DWZ3 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat P | 317,29 | 319,25 | -0,61 |
| DWDP | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A | 256,93 | 256,99 | -0,02 |
| DWD2 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I | 259,05 | 259,11 | -0,02 |
| DWD3 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P | 264,22 | 264,27 | -0,02 |
| DWAK | INVESTOR FIO ADS kat A | 317,00 | 320,40 | -1,06 |
| DWA2 | INVESTOR FIO ADS kat I | 333,93 | 337,32 | -1,00 |
| DWA3 | INVESTOR FIO ADS kat P | 358,04 | 361,42 | -0,94 |
| DWA+ | INVESTOR FIO Akcji | 133,50 | 134,64 | -0,85 |
| DWRP | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A | 207,55 | 207,55 | 0,00 |
| DWR2 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I | 208,69 | 208,68 | 0,00 |
| DWR3 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P | 211,20 | 211,19 | 0,00 |
| DWEM | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A | 20,45 | 20,53 | -0,39 |
| DWE2 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I | 21,80 | 21,88 | -0,37 |
| DWE3 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P | 22,51 | 22,59 | -0,35 |
| D25M | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A | 144,35 | 144,68 | -0,23 |
| D252 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I | 155,83 | 156,16 | -0,21 |
| D253 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P | 172,22 | 172,55 | -0,19 |
| DWMS | INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. | 37,44 | 37,36 | 0,21 |
| DWP1 | INVESTOR BRIC kat A | 64,26 | 64,51 | -0,39 |
| BRI2 | INVESTOR BRIC kat I | 65,62 | 65,87 | -0,38 |
| BRI3 | INVESTOR BRIC kat P | 66,81 | 67,05 | -0,36 |
| DWP2 | INVESTOR Nieruchomości i Bud | 54,62 | 54,48 | 0,26 |
| DWP3 | INVESTOR Zmian Klimatycznych | 52,03 | 51,25 | 1,52 |
| DWP4 | INVESTOR Infrastruktury i Info | 48,94 | 49,05 | -0,22 |
| DWP6 | INVESTOR Gotówkowy | 117,31 | 117,30 | 0,01 |
| DWP7 | INVESTOR Gold kat A | 216,95 | 215,85 | 0,51 |
| GOL2 | INVESTOR Gold kat I | 219,97 | 218,87 | 0,50 |
| GOL3 | INVESTOR Gold kat P | 223,18 | 222,08 | 0,50 |
| DWP8 | INVESTOR Agrobiznes | 162,05 | 161,30 | 0,46 |
| DWP9 | INVESTOR Rosja | 161,79 | 161,19 | 0,37 |
| DW01 | INVESTOR Turcja | 152,53 | 151,39 | 0,75 |
| DW02 | INVESTOR Indie i Chiny | 166,93 | 165,90 | 0,62 |
| DW03 | INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących | 129,84 | 129,95 | -0,08 |
| DW04 | INVESTOR Ameryka Łacińska | 164,99 | 163,55 | 0,88 |
| INGA | ING Subf. Akcji kat. A P S I K F | 212,71 | 214,52 | -0,84 |
| IN22 | ING Subf. Akcji kat. E | 261,01 | 263,22 | -0,84 |
| INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 77,43 | 76,94 | 0,64 |
| INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 22,82 | 22,83 | -0,01 |
| INGG | ING Subf. Gotówkowy kat A E F P | 230,35 | 230,34 | 0,00 |
| INGO | ING Subf. Obligacji kat A P S I K F | 228,91 | 229,01 | -0,04 |
| IN24 | ING Subf. Obligacji kat. E | 240,51 | 240,62 | -0,05 |
| ISM9 | ING SUBF Ochrony Kapitału 90 A P S | 101,97 | 101,86 | 0,11 |
| INRO | ING FIO Rosja EUR | 15,33 | 15,22 | 0,67 |
| INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 69,40 | 68,62 | 1,14 |
| INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY A P S | 58,67 | 59,17 | -0,85 |
| INGE | ING Subf. St. Wzr kat A P S I K F | 205,77 | 206,42 | -0,31 |
| IN25 | ING Subf. St. Wzrostu kat. E | 230,03 | 230,74 | -0,31 |
| IN26 | ING Subf. St. Wzrostu kat. T | 214,37 | 215,04 | -0,31 |
| INGZ | ING Subf. Zrównoważ kat A P S I K F | 229,37 | 230,50 | -0,49 |
| IN23 | ING Subf. Zrównoważony kat. E | 279,05 | 280,41 | -0,49 |
| INGC | ING Subf. SMS | 113,40 | 113,85 | -0,40 |
| INBN | ING SUBF ŚRODKOWOE BUD I NIER A P S | 40,00 | 40,15 | -0,37 |
| INSF | ING SUBF ŚRODKOWOE S.FIN. A P S | 44,25 | 44,31 | -0,14 |
| ISWP | ING SUBF ŚRODKOWOE SEK WZRO A P S | 108,80 | 108,06 | 0,68 |
| INSM | ING SUBF ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. A P S | 48,32 | 48,27 | 0,10 |
| IN14 | ING Ameryki Łacińskiej | 84,25 | 84,49 | -0,28 |
| IN31 | ING Ameryki Łacińskiej kat E | 85,13 | 85,38 | -0,29 |
| IN33 | ING SFIO Depozytowy | 101,07 | 101,07 | 0,00 |
| ING5 | ING Europejski Sp. Dywidend | 96,47 | 95,72 | 0,78 |
| IN16 | ING Globalny Długu Korp | 115,54 | 115,60 | -0,05 |
| IN32 | ING Globalny Długu Korp kat E | 116,28 | 116,33 | -0,04 |
| ING3 | ING Globalny Sp. Dywidendowych | 111,09 | 110,43 | 0,60 |
| IN27 | ING Globalny Sp. Dywi. kat E | 112,26 | 111,58 | 0,61 |
| IN21 | ING Globalnych Możliwości | 91,7 | 91,35 | 0,38 |
| IN11 | ING Japonia | 89,48 | 88,99 | 0,55 |
| IN12 | ING Nowej Azji | 96,84 | 96,47 | 0,38 |
| IN28 | ING Nowej Azji kat E | 97,86 | 97,48 | 0,39 |
| IN15 | ING PD Rynków Wschodzących | 112,76 | 112,57 | 0,17 |
| IN13 | ING Rynków Wschodzących | 89,46 | 89,57 | -0,12 |
| IN29 | ING Rynków Wschodzących kat E | 90,40 | 90,51 | -0,12 |
| ING6 | ING Sektora Energii | 98,63 | 97,66 | 0,99 |
| ING4 | ING Sp. Dywidendowych USA | 109,58 | 109,61 | -0,03 |
| IN18 | ING VIP Fund Akcji Ryn Wsch. | 85,99 | 86,22 | -0,27 |
| IN19 | ING VIP Zrównoważony Fund Glob | 96,46 | 96,50 | -0,04 |
| INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 255,18 | 257,28 | -0,82 |
| ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 206,38 | 206,45 | -0,03 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 186,08 | 187,88 | -0,96 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 201,09 | 201,08 | 0,00 |
| KBDL | KBC DELTA SFIO | 100,64 | 100,63 | 0,01 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 68,60 | 69,38 | -1,12 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 128,31 | 128,32 | -0,01 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 131,74 | 131,73 | 0,01 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 49,42 | 49,88 | -0,92 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 47,92 | 48,14 | -0,46 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 47,92 | 48,14 | -0,46 |
| KBCA | KBC Akcyjny | 64,68 | 65,35 | -1,03 |
| KBAK | KBC Aktywny | 163,70 | 164,57 | -0,53 |
| WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 177,51 | 177,50 | 0,01 |
| KBPI | KBC Pieniężny | 156,66 | 156,66 | 0,00 |
| W3FF | KBC Stabilny | 184,84 | 185,39 | -0,30 |
| KB60 | KBC Globalny Akcyjny | 98,41 | 95,47 | 3,08 |
| KB62 | KBC Globalny Stabilny | 102,30 | 101,08 | 1,21 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 50,39 | 50,48 | -0,18 |
| OPNG | OPERA NGO SFIO (4) | 10,82 | 10,82 | 0,00 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 166,54 | 166,53 | 0,01 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny | 13,51 | 13,51 | 0,00 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 47,81 | 47,83 | -0,04 |
| PI11 | PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO | 109,60 | 109,58 | 0,02 |
| PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 110,23 | 110,24 | -0,01 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 174,47 | 175,41 | -0,54 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 107,04 | 108,07 | -0,95 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 5,86 | 5,91 | -0,85 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 20,25 | 20,53 | -1,36 |
| PIAS | PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 7,52 | 7,56 | -0,53 |
| PI13 | PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO | 10,10 | 10,09 | 0,10 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 6,28 | 6,35 | -1,10 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 41,58 | 41,39 | 0,46 |
| PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 9,18 | 9,18 | 0,00 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 32,34 | 31,89 | 1,41 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 59,06 | 58,66 | 0,68 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 35,08 | 34,81 | 0,78 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 61,73 | 61,16 | 0,93 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 9,90 | 9,92 | -0,20 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 11,66 | 11,68 | -0,17 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,43 | 10,45 | -0,19 |
| PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 10,15 | 10,17 | -0,20 |
| PIA4 | PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 9,21 | 9,22 | -0,11 |
| PIEW | PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. | 9,35 | 9,32 | 0,32 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 12,06 | 11,99 | 0,58 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 11,32 | 11,20 | 1,07 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 7,17 | 7,14 | 0,42 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 6,43 | 6,38 | 0,78 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 7,05 | 6,94 | 1,59 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 6,13 | 5,99 | 2,34 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 13,58 | 13,60 | -0,15 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 8,57 | 8,47 | 1,18 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 10,66 | 10,65 | 0,09 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 12,65 | 12,54 | 0,88 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 21,79 | 21,86 | -0,32 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 118,97 | 119,18 | -0,18 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 103,71 | 104,08 | -0,36 |
| PKCA | PKO Akcji | 252,74 | 254,36 | -0,64 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 122,14 | 122,02 | 0,10 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 110,39 | 110,66 | -0,24 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 88,90 | 89,55 | -0,73 |
| SKE2 | SKOK SFIO Etyczny 2 | 82,98 | 83,14 | -0,19 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 133,60 | 133,59 | 0,01 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 78,23 | 78,96 | -0,92 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 113,40 | 114,22 | -0,72 |
| SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 106,54 | 106,57 | -0,03 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 146,54 | 146,43 | 0,08 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 120,86 | 121,13 | -0,22 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 106,99 | 107,03 | -0,04 |
| FOAK | BNP PARIBAS FIO AKCJI | 101,95 | 102,77 | -0,80 |
| FOSW | BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU | 116,90 | 117,24 | -0,29 |
| KH1A | Legg Mason Strateg FIO (A) | 223,72 | 224,30 | -0,26 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 301,63 | 303,80 | -0,71 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 167,00 | 168,24 | -0,74 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównoważony Sub | 146,42 | 147,07 | -0,44 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 124,23 | 124,53 | -0,24 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 98,65 | 99,26 | -0,61 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 56,57 | 56,60 | -0,05 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 109,04 | 108,74 | 0,28 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 103,10 | 103,42 | -0,31 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 121,37 | 121,39 | -0,02 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 104,06 | 103,93 | 0,13 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 107,09 | 107,55 | -0,43 |
| NOAF | Noble Fund Africa | 74,56 | 73,91 | 0,88 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 119,96 | 119,94 | 0,02 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 108,85 | 108,56 | 0,27 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 115,15 | 115,49 | -0,29 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 96,33 | 95,77 | 0,58 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 95,72 | 94,59 | 1,19 |
| QULE | QUERCUS lev | 82,59 | 84,16 | -1,87 |
| QUSH | QUERCUS short | 100,78 | 99,80 | 0,98 |
| SYMBOL | FUNDUSZ: | 30-11 | 29-11 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 199,84 | 200,39 | -0,27 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 202,08 | 202,05 | 0,01 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 187,32 | 187,59 | -0,14 |
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 142921,05 | 142862,61 | 0,04 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 270,17 | 270,03 | 0,05 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 250,30 | 250,62 | -0,13 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 158,06 | 158,44 | -0,24 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 28-11 | 25-11 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 298,83 | 299,92 | -0,36 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 1815,15 | 1813,38 | 0,10 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 375,61 | 375,26 | 0,09 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 782,87 | 785,52 | -0,34 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 1724,80 | 1718,46 | 0,37 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 609,59 | 607,35 | 0,37 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 642,43 | 643,75 | -0,21 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 341,57 | 342,32 | -0,22 |
| KB22 | EURO CANDIDATES KAP (EUR) | 857,14 | 857,17 | 0,00 |
| KB23 | EURO CANDIDATES DIV (EUR) | 444,43 | 444,45 | 0,00 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 598,09 | 597,44 | 0,11 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 495,43 | 494,89 | 0,11 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 719,57 | 716,50 | 0,43 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 546,07 | 543,79 | 0,42 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 211,54 | 211,55 | 0,00 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 103,93 | 103,94 | -0,01 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 887,83 | 889,01 | -0,13 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 488,07 | 488,72 | -0,13 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 729,05 | 725,22 | 0,53 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 417,44 | 415,25 | 0,53 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ mra/
