Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
02.11.2011 17:59
02.11. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 31-10 | 28-10 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 15,28 | 15,43 | -0,97 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 14,03 | 14,07 | -0,28 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 16,70 | 16,71 | -0,06 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,00 | 7,03 | -0,43 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 13,48 | 13,47 | 0,07 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,77 | 10,88 | -1,01 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 6,25 | 6,26 | -0,16 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 5,69 | 5,74 | -0,87 |
| AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA | 9,21 | 9,23 | -0,22 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 13,06 | 13,06 | 0,00 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 6,30 | 6,27 | 0,48 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Lokacyjny kat A | 12,56 | 12,55 | 0,08 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 9,07 | 9,22 | -1,63 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C | 7,91 | 7,77 | 1,80 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,72 | 7,58 | 1,85 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Europejskich C | 4,52 | 4,57 | -1,09 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C | 9,66 | 9,50 | 1,68 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C | 11,35 | 11,15 | 1,79 |
| AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C | 7,33 | 7,34 | -0,14 |
| AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 7,36 | 7,37 | -0,14 |
| ALOB | Allianz Obligacji Plus FIO | 140,54 | 140,60 | -0,04 |
| ALSW | Allianz Stabilnego Wzrostu FIO | 129,68 | 130,03 | -0,27 |
| ALAK | Allianz Akcji FIO | 160,78 | 161,92 | -0,70 |
| ALPI | Allianz Pieniężny FIO | 129,99 | 129,96 | 0,02 |
| ALWA | Allianz Polskich Oblig. Skarb FIO | 114,45 | 114,47 | -0,02 |
| ALAA | Allianz Aktywnej Alokacji FIO | 121,02 | 121,42 | -0,33 |
| ALBU | Allianz Selektywny FIO | 92,88 | 93,41 | -0,57 |
| ALMS | Allianz Małych i Średnich Spółek | 106,44 | 106,42 | 0,02 |
| ALPL | Allianz Akcji Plus | 98,01 | 98,80 | -0,80 |
| ALBR | Allianz BRIC EUR | 54,84 | 54,27 | 1,05 |
| ALAR | Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR | 64,38 | 64,40 | -0,03 |
| ALAJ | Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR | 103,83 | 104,27 | -0,42 |
| ALAE | Allianz Akcji Europejskich EUR | 97,41 | 98,97 | -1,58 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 24,52 | 24,67 | -0,61 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 30,71 | 30,99 | -0,90 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 25,40 | 25,50 | -0,39 |
| CUOB | FIO AI Obligacji | 185,52 | 185,57 | -0,03 |
| CUOK | FIO AI Ochrony Kapitału Plus | 155,32 | 155,45 | -0,08 |
| CUPA | FIO AI Polskich Akcji | 340,01 | 342,12 | -0,62 |
| DWZR | INVESTOR FIO Zrównoważony kat A | 299,24 | 301,61 | -0,79 |
| DWZ2 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat I | 310,10 | 312,46 | -0,76 |
| DWZ3 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat P | 331,72 | 334,04 | -0,69 |
| DWDP | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A | 258,29 | 258,35 | -0,02 |
| DWD2 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I | 260,39 | 260,45 | -0,02 |
| DWD3 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P | 265,44 | 265,48 | -0,02 |
| DWAK | INVESTOR FIO ADS kat A | 340,45 | 344,43 | -1,16 |
| DWA2 | INVESTOR FIO ADS kat I | 357,20 | 361,16 | -1,10 |
| DWA3 | INVESTOR FIO ADS kat P | 380,98 | 384,91 | -1,02 |
| DWA+ | INVESTOR FIO Akcji | 145,56 | 146,92 | -0,93 |
| DWRP | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A | 207,15 | 207,11 | 0,02 |
| DWR2 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I | 208,28 | 208,23 | 0,02 |
| DWR3 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P | 210,72 | 210,67 | 0,02 |
| DWEM | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A | 21,25 | 21,31 | -0,28 |
| DWE2 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I | 22,58 | 22,65 | -0,31 |
| DWE3 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P | 23,27 | 23,34 | -0,30 |
| D25M | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A | 154,24 | 154,13 | 0,07 |
| D252 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I | 165,65 | 165,53 | 0,07 |
| D253 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P | 181,90 | 181,77 | 0,07 |
| DWMS | INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. | 39,04 | 38,99 | 0,13 |
| DWP1 | INVESTOR BRIC kat A | 65,88 | 67,15 | -1,89 |
| BRI2 | INVESTOR BRIC kat I | 67,20 | 68,47 | -1,85 |
| BRI3 | INVESTOR BRIC kat P | 68,32 | 69,58 | -1,81 |
| DWP2 | INVESTOR Nieruchomości i Bud | 58,39 | 58,21 | 0,31 |
| DWP3 | INVESTOR Zmian Klimatycznych | 55,05 | 55,49 | -0,79 |
| DWP4 | INVESTOR Infrastruktury i Info | 51,20 | 51,18 | 0,04 |
| DWP6 | INVESTOR Gotówkowy | 117,06 | 117,04 | 0,02 |
| DWP7 | INVESTOR Gold kat A | 209,03 | 209,33 | -0,14 |
| GOL2 | INVESTOR Gold kat I | 211,92 | 212,20 | -0,13 |
| GOL3 | INVESTOR Gold kat P | 214,91 | 215,17 | -0,12 |
| DWP8 | INVESTOR Agrobiznes | 169,77 | 170,80 | -0,60 |
| DWP9 | INVESTOR Rosja | 153,21 | 155,36 | -1,38 |
| DW01 | INVESTOR Turcja | 156,92 | 159,59 | -1,67 |
| DW02 | INVESTOR Indie i Chiny | 169,72 | 168,16 | 0,93 |
| DW03 | INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących | 132,91 | 134,37 | -1,09 |
| DW04 | INVESTOR Ameryka Łacińska | 165,66 | 169,09 | -2,03 |
| INGA | ING Subf. Akcji kat. A P S I K F | 232,34 | 234,57 | -0,95 |
| IN22 | ING Subf. Akcji kat. E | 284,64 | 287,33 | -0,94 |
| INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 79,97 | 79,23 | 0,93 |
| INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 25,78 | 26,01 | -0,90 |
| INGG | ING Subf. Gotówkowy kat A E F P | 229,95 | 230,00 | -0,02 |
| INGO | ING Subf. Obligacji kat A P S I K F | 231,16 | 231,18 | -0,01 |
| IN24 | ING Subf. Obligacji kat. E | 242,81 | 242,83 | -0,01 |
| ISM9 | ING SUBF Ochrony Kapitału 90 A P S | 102,35 | 102,70 | -0,34 |
| INRO | ING FIO Rosja EUR | 15,58 | 15,89 | -1,97 |
| INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 67,65 | 68,62 | -1,41 |
| INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY A P S | 64,88 | 65,82 | -1,43 |
| INGE | ING Subf. St. Wzr kat A P S I K F | 213,48 | 214,29 | -0,38 |
| IN25 | ING Subf. St. Wzrostu kat. E | 238,39 | 239,27 | -0,37 |
| IN26 | ING Subf. St. Wzrostu kat. T | 222,16 | 222,97 | -0,36 |
| INGZ | ING Subf. Zrównoważ kat A P S I K F | 241,94 | 243,32 | -0,57 |
| IN23 | ING Subf. Zrównoważony kat. E | 293,96 | 295,59 | -0,55 |
| INGC | ING Subf. SMS | 125,04 | 125,46 | -0,33 |
| INBN | ING SUBF ŚRODKOWOE BUD I NIER A P S | 44,63 | 44,92 | -0,65 |
| INSF | ING SUBF ŚRODKOWOE S.FIN. A P S | 48,76 | 49,70 | -1,89 |
| ISWP | ING SUBF ŚRODKOWOE SEK WZRO A P S | 116,10 | 116,80 | -0,60 |
| INSM | ING SUBF ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. A P S | 51,55 | 51,91 | -0,69 |
| IN14 | ING Ameryki Łacińskiej | 94,82 | 97,86 | -3,11 |
| IN31 | ING Ameryki Łacińskiej kat E | 95,71 | 98,78 | -3,11 |
| IN33 | ING SFIO Depozytowy | 100,94 | 100,96 | -0,02 |
| ING5 | ING Europejski Sp. Dywidend | 101,08 | 102,81 | -1,68 |
| IN16 | ING Globalny Długu Korp | 118,26 | 119,61 | -1,13 |
| IN32 | ING Globalny Długu Korp kat E | 118,93 | 120,29 | -1,13 |
| ING3 | ING Globalny Sp. Dywidendowych | 113,1 | 114,88 | -1,55 |
| IN27 | ING Globalny Sp. Dywi. kat E | 114,16 | 115,95 | -1,54 |
| IN21 | ING Globalnych Możliwości | 95,4 | 97,21 | -1,86 |
| IN11 | ING Japonia | 92,01 | 94,21 | -2,34 |
| IN12 | ING Nowej Azji | 103,22 | 105,67 | -2,32 |
| IN28 | ING Nowej Azji kat E | 104,2 | 106,66 | -2,31 |
| IN15 | ING PD Rynków Wschodzących | 118,07 | 119,29 | -1,02 |
| IN13 | ING Rynków Wschodzących | 96,98 | 100,07 | -3,09 |
| IN29 | ING Rynków Wschodzących kat E | 97,89 | 101,01 | -3,09 |
| ING6 | ING Sektora Energii | 104,48 | 108,45 | -3,66 |
| ING4 | ING Sp. Dywidendowych USA | 115,37 | 117,88 | -2,13 |
| IN18 | ING VIP Fund Akcji Ryn Wsch. | 92,81 | 94,45 | -1,74 |
| IN19 | ING VIP Zrównoważony Fund Glob | 100,79 | 102,04 | -1,23 |
| INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 276,67 | 279,39 | -0,97 |
| ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 208,53 | 208,78 | -0,12 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 199,74 | 202,25 | -1,24 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 199,88 | 199,89 | -0,01 |
| KBDL | KBC DELTA SFIO | 100,81 | 100,85 | -0,04 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 74,59 | 75,42 | -1,10 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 127,78 | 127,87 | -0,07 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 131,06 | 131,06 | 0,00 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 54,08 | 54,53 | -0,83 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 51,63 | 51,93 | -0,58 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 51,63 | 51,93 | -0,58 |
| KBCA | KBC Akcyjny | 71,37 | 72,20 | -1,15 |
| KBAK | KBC Aktywny | 172,16 | 173,35 | -0,69 |
| WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 177,22 | 177,36 | -0,08 |
| KBPI | KBC Pieniężny | 156,03 | 155,98 | 0,03 |
| W3FF | KBC Stabilny | 190,32 | 191,09 | -0,40 |
| KB60 | KBC Globalny Akcyjny | 98,34 | 97,04 | 1,34 |
| KB62 | KBC Globalny Stabilny | 102,91 | 102,36 | 0,54 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 53,13 | 53,08 | 0,09 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 166,05 | 166,02 | 0,02 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny | 13,55 | 13,55 | 0,00 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 48,12 | 48,17 | -0,10 |
| PI11 | PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO | 109,20 | 109,19 | 0,01 |
| PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 110,58 | 110,64 | -0,05 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 183,81 | 184,56 | -0,41 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 117,75 | 118,60 | -0,72 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 6,67 | 6,70 | -0,45 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 23,03 | 23,24 | -0,90 |
| PIAS | PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 8,27 | 8,32 | -0,60 |
| PI13 | PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO | 10,16 | 10,18 | -0,20 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 7,13 | 7,14 | -0,14 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 40,95 | 40,67 | 0,69 |
| PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 9,43 | 9,42 | 0,11 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 32,47 | 33,03 | -1,70 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 55,37 | 54,34 | 1,90 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 33,00 | 32,94 | 0,18 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 59,18 | 59,53 | -0,59 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 10,13 | 10,15 | -0,20 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 11,85 | 11,88 | -0,25 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,66 | 10,69 | -0,28 |
| PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 10,35 | 10,37 | -0,19 |
| PIA4 | PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 9,41 | 9,45 | -0,42 |
| PIEW | PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. | 9,51 | 9,52 | -0,11 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 12,62 | 12,68 | -0,47 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 11,87 | 12,04 | -1,41 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 7,68 | 7,84 | -2,04 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 6,73 | 6,86 | -1,90 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 7,64 | 7,79 | -1,93 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 6,41 | 6,45 | -0,62 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 13,78 | 13,78 | 0,00 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 8,81 | 8,76 | 0,57 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 10,63 | 10,62 | 0,09 |
| PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 12,35 | 12,40 | -0,40 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 12,90 | 12,94 | -0,31 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 22,63 | 22,70 | -0,31 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 122,50 | 122,90 | -0,33 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 108,81 | 109,46 | -0,59 |
| PKCA | PKO Akcji | 269,96 | 271,84 | -0,69 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 122,56 | 122,59 | -0,02 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 114,01 | 114,32 | -0,27 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 95,82 | 96,49 | -0,69 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 99,56 | 99,67 | -0,11 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 32,09 | 32,72 | -1,93 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 22,92 | 23,08 | -0,69 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 109,29 | 109,18 | 0,10 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 35,23 | 35,84 | -1,70 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 25,16 | 25,28 | -0,47 |
| SKE2 | SKOK SFIO Etyczny 2 | 87,67 | 89,14 | -1,65 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 133,18 | 133,13 | 0,04 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 83,58 | 84,54 | -1,14 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 118,13 | 118,71 | -0,49 |
| SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 106,52 | 106,50 | 0,02 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 147,84 | 147,73 | 0,07 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 123,04 | 123,29 | -0,20 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 107,70 | 107,70 | 0,00 |
| FOAK | BNP PARIBAS FIO AKCJI | 109,42 | 109,91 | -0,45 |
| FOSW | BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU | 120,26 | 120,46 | -0,17 |
| KH1A | Legg Mason Strateg FIO (A) | 231,89 | 234,01 | -0,91 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 320,95 | 324,30 | -1,03 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 178,87 | 180,20 | -0,74 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównoważony Sub | 152,96 | 153,60 | -0,42 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 127,97 | 128,33 | -0,28 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 106,08 | 106,52 | -0,41 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 60,67 | 60,81 | -0,23 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 110,94 | 111,57 | -0,56 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 107,74 | 108,53 | -0,73 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 121,67 | 121,67 | 0,00 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 106,09 | 105,89 | 0,19 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 114,74 | 114,87 | -0,11 |
| NOAF | Noble Fund Africa | 84,77 | 83,83 | 1,12 |
| SYMBOL | FUNDUSZ: | 02-11 | 31-10 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 208,52 | 211,99 | -1,64 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 202,06 | 202,20 | -0,07 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 191,90 | 193,87 | -1,02 |
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 142466,76 | 142415,23 | 0,04 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 272,91 | 273,37 | -0,17 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 257,18 | 260,47 | -1,26 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 165,00 | 168,51 | -2,08 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 28-10 | 27-10 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 293,23 | 293,80 | -0,19 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 1828,20 | 1823,39 | 0,26 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 378,35 | 377,36 | 0,26 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 767,34 | 768,90 | -0,20 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 1745,53 | 1741,67 | 0,22 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 616,92 | 615,56 | 0,22 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 666,74 | 664,45 | 0,34 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 354,63 | 353,41 | 0,35 |
| KB22 | EURO CANDIDATES KAP (EUR) | 876,34 | 876,79 | -0,05 |
| KB23 | EURO CANDIDATES DIV (EUR) | 454,39 | 454,62 | -0,05 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 598,00 | 597,25 | 0,13 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 495,36 | 494,74 | 0,13 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 777,88 | 782,60 | -0,60 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 590,39 | 593,98 | -0,60 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 214,17 | 214,47 | -0,14 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 105,22 | 105,37 | -0,14 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 895,66 | 892,73 | 0,33 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 492,38 | 490,77 | 0,33 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 768,75 | 769,58 | -0,11 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 440,19 | 440,66 | -0,11 |
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ mra/
