Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
11.07. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 10-07 | 9-07 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 14,50 | 14,48 | 0,14 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 14,48 | 14,46 | 0,14 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 17,65 | 17,63 | 0,11 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,11 | 7,11 | 0,00 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 14,33 | 14,32 | 0,07 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,66 | 10,65 | 0,09 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 6,27 | 6,32 | -0,79 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 5,43 | 5,43 | 0,00 |
| AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA | 9,33 | 9,33 | 0,00 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 13,73 | 13,72 | 0,07 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 6,23 | 6,26 | -0,48 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Lokacyjny kat A | 12,90 | 12,90 | 0,00 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 8,53 | 8,52 | 0,12 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C | 7,02 | 7,05 | -0,43 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 6,79 | 6,79 | 0,00 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Europejskich C | 4,72 | 4,68 | 0,85 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C | 10,69 | 10,79 | -0,93 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C | 11,03 | 11,08 | -0,45 |
| AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C | 6,60 | 6,66 | -0,90 |
| AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 6,62 | 6,69 | -1,05 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 25,06 | 25,05 | 0,04 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 29,72 | 29,74 | -0,07 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 26,37 | 26,36 | 0,04 |
| CUOB | Aviva Investors Obligacji | 195,66 | 195,49 | 0,09 |
| CUOK | Aviva Investors Ochrony Kap. Plus | 158,98 | 159,18 | -0,13 |
| CUPA | Aviva Investors Polskich Akcji | 350,34 | 350,81 | -0,13 |
| DWZR | INVESTOR FIO Zrównoważony kat A | 296,67 | 296,53 | 0,05 |
| DWZ2 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat I | 308,62 | 308,48 | 0,05 |
| DWZ3 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat P | 333,97 | 333,81 | 0,05 |
| DWDP | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A | 266,80 | 266,69 | 0,04 |
| DWD2 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I | 269,06 | 268,95 | 0,04 |
| DWD3 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P | 275,22 | 275,10 | 0,04 |
| DWAK | INVESTOR FIO ADS kat A | 324,34 | 323,96 | 0,12 |
| DWA2 | INVESTOR FIO ADS kat I | 342,60 | 342,22 | 0,11 |
| DWA3 | INVESTOR FIO ADS kat P | 370,03 | 369,63 | 0,11 |
| DWA+ | INVESTOR FIO Akcji | 139,96 | 139,92 | 0,03 |
| DWRP | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A | 212,93 | 212,90 | 0,01 |
| DWR2 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I | 214,19 | 214,16 | 0,01 |
| DWR3 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P | 217,23 | 217,19 | 0,02 |
| DWEM | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A | 21,46 | 21,46 | 0,00 |
| DWE2 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I | 22,95 | 22,96 | -0,04 |
| DWE3 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P | 23,79 | 23,79 | 0,00 |
| D25M | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A | 158,23 | 158,40 | -0,11 |
| D252 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I | 170,32 | 170,49 | -0,10 |
| D253 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P | 188,38 | 188,54 | -0,08 |
| DWMS | INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. | 39,05 | 39,13 | -0,20 |
| DWP1 | INVESTOR BRIC kat A | 65,57 | 65,33 | 0,37 |
| BRI2 | INVESTOR BRIC kat I | 67,25 | 67,01 | 0,36 |
| BRI3 | INVESTOR BRIC kat P | 69,15 | 68,90 | 0,36 |
| DWP2 | INVESTOR Nieruchomości i Bud | 55,52 | 55,81 | -0,52 |
| DWP3 | INVESTOR Zmian Klimatycznych | 52,94 | 52,67 | 0,51 |
| DWP4 | INVESTOR Infrastruktury i Info | 50,91 | 50,86 | 0,10 |
| DWP6 | INVESTOR Gotówkowy | 120,02 | 120,00 | 0,02 |
| DWP7 | INVESTOR Gold kat A | 205,59 | 205,67 | -0,04 |
| GOL2 | INVESTOR Gold kat I | 209,63 | 209,71 | -0,04 |
| GOL3 | INVESTOR Gold kat P | 215,01 | 215,09 | -0,04 |
| DWP8 | INVESTOR Agrobiznes | 189,81 | 188,09 | 0,91 |
| DWP9 | INVESTOR Rosja | 149,72 | 149,02 | 0,47 |
| DW01 | INVESTOR Turcja | 191,72 | 191,42 | 0,16 |
| DW02 | INVESTOR Indie i Chiny | 168,35 | 168,21 | 0,08 |
| DW03 | INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących | 138,57 | 138,19 | 0,27 |
| DW04 | INVESTOR Ameryka Łacińska | 171,38 | 173,75 | -1,36 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 190,14 | 189,69 | 0,24 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 209,11 | 209,06 | 0,02 |
| KBDL | KBC DELTA SFIO | 106,65 | 106,54 | 0,10 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 70,06 | 69,85 | 0,30 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 135,68 | 135,52 | 0,12 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 136,76 | 136,72 | 0,03 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 56,19 | 56,21 | -0,04 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 53,47 | 53,56 | -0,17 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 53,47 | 53,56 | -0,17 |
| KBCA | KBC Akcyjny | 68,89 | 68,85 | 0,06 |
| KBAK | KBC Aktywny | 174,01 | 173,93 | 0,05 |
| WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 187,94 | 187,66 | 0,15 |
| KBPI | KBC Pieniężny | 160,99 | 160,94 | 0,03 |
| W3FF | KBC Stabilny | 197,96 | 197,77 | 0,10 |
| KB60 | KBC Globalny Akcyjny | 103,87 | 105,34 | -1,40 |
| KB81 | KBC Zmiennej Alokacji | 100,95 | 100,72 | 0,23 |
| KB62 | KBC Globalny Stabilny | 107,77 | 108,29 | -0,48 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 54,55 | 54,55 | 0,00 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 171,12 | 171,10 | 0,01 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny | 13,80 | 13,80 | 0,00 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 50,11 | 50,08 | 0,06 |
| PI11 | PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO | 112,63 | 112,63 | 0,00 |
| PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 116,11 | 116,06 | 0,04 |
| PI15 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja 2 | 10,02 | 10,02 | 0,00 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 178,18 | 178,23 | -0,03 |
| PISI | PIONEER Stabilnego Inwestowania | 9,97 | 9,97 | 0,00 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 108,49 | 108,56 | -0,06 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 5,77 | 5,79 | -0,35 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 20,51 | 20,51 | 0,00 |
| PIAS | PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 8,43 | 8,44 | -0,12 |
| PI13 | PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO | 10,28 | 10,28 | 0,00 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 6,50 | 6,54 | -0,61 |
| PIDS | PIONEER Dynamicznych Spółek | 11,47 | 11,53 | -0,52 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 41,05 | 41,35 | -0,73 |
| PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 9,76 | 9,75 | 0,10 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 33,38 | 33,37 | 0,03 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 62,85 | 63,51 | -1,04 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 37,30 | 37,92 | -1,64 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 67,00 | 68,32 | -1,93 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 10,35 | 10,34 | 0,10 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 11,95 | 11,94 | 0,08 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,70 | 10,69 | 0,09 |
| PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 10,48 | 10,48 | 0,00 |
| PIA4 | PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 9,47 | 9,46 | 0,11 |
| PIEW | PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. | 9,71 | 9,71 | 0,00 |
| PI14 | PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego | 10,20 | 10,21 | -0,10 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 12,85 | 12,84 | 0,08 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 11,77 | 11,78 | -0,08 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 7,12 | 7,11 | 0,14 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 7,15 | 7,13 | 0,28 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 7,14 | 7,15 | -0,14 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 6,66 | 6,65 | 0,15 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 14,81 | 14,79 | 0,14 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 8,67 | 8,55 | 1,40 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 10,96 | 10,96 | 0,00 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 14,19 | 14,21 | -0,14 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 22,79 | 22,77 | 0,09 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 125,71 | 125,59 | 0,10 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 108,80 | 108,66 | 0,13 |
| PKCA | PKO Akcji | 264,39 | 264,13 | 0,10 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 130,20 | 130,03 | 0,13 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 115,95 | 115,93 | 0,02 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 92,80 | 92,98 | -0,19 |
| SUPA | SUPERFUND A | 792,18 | 790,46 | 0,22 |
| SUAD | SUPERFUND A USD | 232,00 | 228,87 | 1,37 |
| SUAE | SUPERFUND A EURO | 188,43 | 186,42 | 1,08 |
| SUPB | SUPERFUND B | 879,43 | 875,80 | 0,41 |
| SUBD | SUPERFUND B USD | 257,56 | 253,58 | 1,57 |
| SUBE | SUPERFUND B EURO | 209,18 | 206,55 | 1,27 |
| SUPC | SUPERFUND C | 776,64 | 772,21 | 0,57 |
| SUCD | SUPERFUND C USD | 227,45 | 223,58 | 1,73 |
| SUCE | SUPERFUND C EURO | 184,73 | 182,12 | 1,43 |
| SUPG | SUPERFUND GoldFuture PLN | 828,26 | 821,04 | 0,88 |
| SUP4 | SUPERFUND GoldFuture USD | 242,57 | 237,72 | 2,04 |
| SUP3 | SUPERFUND GoldFuture EUR | 197,01 | 193,64 | 1,74 |
| SUPP | SUPERFUND Płynnościowy PLN | 1301,84 | 1301,06 | 0,06 |
| SUP2 | SUPERFUND Płynnościowy USD | 381,27 | 376,70 | 1,21 |
| SUP1 | SUPERFUND Płynnościowy EUR | 309,66 | 306,85 | 0,92 |
| SUAL | SUPERFUND AKCJI | 618,37 | 622,42 | -0,65 |
| SAE1 | SUPERFUND AKCJI USD | 181,10 | 180,21 | 0,49 |
| SAEU | SUPERFUND AKCJI EUR | 147,09 | 146,79 | 0,20 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 79,51 | 77,80 | 2,20 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 23,29 | 22,53 | 3,37 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 18,91 | 18,35 | 3,05 |
| STPP | SUPERFUND TREND PLUS POW ST | 77,29 | 75,73 | 2,06 |
| STAA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD | 22,64 | 21,93 | 3,24 |
| STPA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR | 18,38 | 17,86 | 2,91 |
| STPB | SUPERFUND TREND PLUS POW INT | 78,56 | 76,97 | 2,07 |
| STBH | SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD | 23,01 | 22,29 | 3,23 |
| STBG | SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR | 18,69 | 18,15 | 2,98 |
| STPC | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI | 77,79 | 76,21 | 2,07 |
| STPE | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD | 22,78 | 22,07 | 3,22 |
| STPD | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR | 18,50 | 17,97 | 2,95 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 87,41 | 87,09 | 0,37 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 25,60 | 25,22 | 1,51 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 20,79 | 20,54 | 1,22 |
| SKE2 | SKOK SFIO Etyczny 2 | 86,52 | 86,56 | -0,05 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 137,48 | 137,45 | 0,02 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 80,68 | 80,37 | 0,39 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 108,97 | 109,37 | -0,37 |
| SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 109,02 | 108,96 | 0,06 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 155,92 | 155,88 | 0,03 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 124,89 | 124,79 | 0,08 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 111,73 | 111,71 | 0,02 |
| FOAK | BNP PARIBAS FIO AKCJI | 108,25 | 107,96 | 0,27 |
| FOSW | BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU | 122,66 | 122,49 | 0,14 |
| KH1A | Legg Mason Strateg FIO (A) | 223,15 | 222,65 | 0,22 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 309,84 | 309,34 | 0,16 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 173,75 | 173,85 | -0,06 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównoważony Sub | 151,04 | 151,17 | -0,09 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 129,56 | 129,70 | -0,11 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 107,55 | 107,64 | -0,08 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 61,28 | 61,39 | -0,18 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 107,57 | 107,31 | 0,24 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 112,11 | 111,93 | 0,16 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 124,79 | 124,74 | 0,04 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 112,46 | 112,39 | 0,06 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 116,17 | 116,21 | -0,03 |
| NOAF | Noble Fund Africa | 78,44 | 79,75 | -1,64 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 123,87 | 123,82 | 0,04 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 116,54 | 116,55 | -0,01 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 128,09 | 128,16 | -0,05 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 114,04 | 114,45 | -0,36 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 90,39 | 90,71 | -0,35 |
| QULE | QUERCUS lev | 82,77 | 82,07 | 0,85 |
| QUSH | QUERCUS short | 97,26 | 97,66 | -0,41 |
| QUGL | QUERCUS Gold lev | 94,99 | 98,05 | -3,12 |
| QUGS | QUERCUS Gold short | 102,70 | 101,39 | 1,29 |
| QUOL | QUERCUS Oil lev | 76,44 | 79,95 | -4,39 |
| QUOS | QUERCUS Oil short | 112,67 | 110,46 | 2,00 |
| QUWL | QUERCUS Wheat lev | 169,83 | 173,80 | -2,28 |
| QUWS | QUERCUS Wheat short | 73,63 | 73,03 | 0,82 |
| KB41 | KBC Roczna Premia II FIZ (5) | 96,96 | 96,80 | 0,17 |
| KB42 | KBC Dobry Bonus FIZ (5) | 98,03 | 97,76 | 0,28 |
| KB44 | KBC KLIK POLSKA FIZ (5) | 101,54 | 99,80 | 1,74 |
| KB43 | KBC QUICK EXPOSURE FIZ (5) | 82,05 | 74,13 | 10,68 |
| KBDO | KBC Dolar FIZ (5) | 439,65 | 431,97 | 1,78 |
| KBŚN | KBC Index Świat. Nier. FIZ (5) | 98,27 | 98,00 | 0,28 |
| KBEU | KBC Europejski FIZ (5) | 100,00 | 99,48 | 0,52 |
| KBK4 | KBC Kapitał Plus IV FIZ (5) | 96,02 | 95,71 | 0,32 |
| KBI2 | KBC INDEX NIERUCHOMOŚCI II FIZ(5) | 95,40 | 95,05 | 0,37 |
| KBRA | KBC RYNKÓW AZJATYCKICH FIZ (5) | 95,47 | 95,16 | 0,33 |
| KBBR | KBC BRIC FIZ (5) | 95,39 | 95,69 | -0,31 |
| KBNE | KBC Nowa Europa FIZ (5) | 95,18 | 94,85 | 0,35 |
| KB5P | KBC Kapitał 50 Plus FIZ (5) | 94,09 | 93,67 | 0,45 |
| KB12 | KBC POLSKA 2012 FIZ (5) | 97,35 | 97,08 | 0,28 |
| KBIS | KBC Index MiŚ Spółek FIZ (5) | 97,34 | 97,55 | -0,22 |
| KBEX | KBC Extra Profit FIZ (5) | 91,02 | 90,76 | 0,29 |
| KBB2 | KBC BRIC II FIZ (5) | 95,15 | 95,21 | -0,06 |
| KB36 | KBC RYNKÓW WSCHODZĄCYCH FIZ (5) | 124,52 | 124,88 | -0,29 |
| KB46 | KBC RYNKÓW WSCHODZĄCYCH II FIZ (5) | 91,94 | 91,81 | 0,14 |
| KB38 | KBC Roczna Premia FIZ (5) | 93,77 | 93,04 | 0,78 |
| KB48 | KBC LIDERÓW RYNKU FIZ (5) | 96,15 | 94,99 | 1,22 |
| KBPJ | KBC POLAND JUMPER 3 FIZ (5) | 97,03 | 87,20 | 11,27 |
| KB57 | KBC OPTYMALNEGO WZROSTU FIZ (5) | 99,33 | 98,06 | 1,30 |
| KB61 | KBC Progresja FIZ (5) | 104,25 | 102,59 | 1,62 |
| KB63 | KBC POLAND JUMPER 4 FIZ (5) | 85,72 | 77,47 | 10,65 |
| KB52 | KBC KUPON JUMPER FIZ (5) | 100,21 | 93,63 | 7,03 |
| KB64 | KBC HIMALAJA FIZ (5) | 95,68 | 95,36 | 0,34 |
| KB82 | KBC GERMAN JUMPER FIZ (5) | 92,83 | 93,06 | -0,25 |
| KB83 | KBC Kapitalny Start FIZ (5) | 100,07 | 100,00 | 0,07 |
| SYMBOL | FUNDUSZ: | 11-07 | 10-07 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 193,13 | 193,69 | -0,29 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 207,14 | 207,03 | 0,05 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 183,52 | 183,86 | -0,18 |
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 146923,68 | 146893,12 | 0,02 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 290,99 | 290,92 | 0,02 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 262,27 | 262,48 | -0,08 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 163,92 | 164,14 | -0,13 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 9-07 | 6-07 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 326,05 | 326,00 | 0,02 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 2041,69 | 2038,35 | 0,16 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 422,48 | 421,79 | 0,16 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 851,65 | 851,50 | 0,02 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 1919,94 | 1916,30 | 0,19 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 678,55 | 677,26 | 0,19 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 709,81 | 710,30 | -0,07 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 377,42 | 377,68 | -0,07 |
| KB22 | EURO CANDIDATES KAP (EUR) | 945,60 | 944,00 | 0,17 |
| KB23 | EURO CANDIDATES DIV (EUR) | 490,29 | 489,46 | 0,17 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 659,87 | 660,86 | -0,15 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 546,61 | 547,42 | -0,15 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 805,92 | 809,76 | -0,47 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 611,74 | 614,65 | -0,47 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 229,68 | 229,92 | -0,10 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 112,84 | 112,96 | -0,11 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 951,85 | 949,46 | 0,25 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 523,27 | 521,96 | 0,25 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 840,54 | 837,32 | 0,38 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 481,25 | 479,41 | 0,38 |
5) Fundusze wyceniane raz w miesiącu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/pif/
