12.10. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 11-10 | 10-10 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 15,40 | 15,40 | 0,00 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 15,03 | 15,01 | 0,13 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 18,06 | 18,01 | 0,28 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,42 | 7,40 | 0,27 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 14,57 | 14,54 | 0,21 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 11,18 | 11,11 | 0,63 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 6,43 | 6,45 | -0,31 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 5,75 | 5,76 | -0,17 |
| AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA | 9,60 | 9,59 | 0,10 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 14,01 | 13,98 | 0,21 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 6,36 | 6,36 | 0,00 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Lokacyjny kat A | 13,05 | 13,03 | 0,15 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 9,03 | 8,97 | 0,67 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C | 7,44 | 7,42 | 0,27 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,39 | 7,37 | 0,27 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Europejskich C | 4,95 | 4,91 | 0,81 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C | 10,08 | 10,02 | 0,60 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C | 11,84 | 11,82 | 0,17 |
| AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C | 6,83 | 6,81 | 0,29 |
| AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 6,86 | 6,84 | 0,29 |
| ALOB | Allianz Sub Obligacji Plus FIO | 145,66 | 145,48 | 0,12 |
| ALSW | Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO | 127,53 | 127,47 | 0,05 |
| ALAK | Allianz Sub Akcji FIO | 156,73 | 156,81 | -0,05 |
| ALPI | Allianz Sub Pieniężny FIO | 135,94 | 135,82 | 0,09 |
| ALWA | Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb | 122,07 | 121,86 | 0,17 |
| ALAA | Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO | 120,79 | 120,68 | 0,09 |
| ALBU | Allianz Sub Selektywny FIO | 79,82 | 79,74 | 0,10 |
| ALMS | Allianz Sub Małych i Średnich Sp. | 94,00 | 94,23 | -0,24 |
| ALPL | Allianz Sub Akcji Plus | 91,75 | 91,78 | -0,03 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 26,61 | 26,48 | 0,49 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 31,96 | 31,77 | 0,60 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 27,57 | 27,46 | 0,40 |
| CUOB | Aviva Investors Obligacji | 202,83 | 202,29 | 0,27 |
| CUOK | Aviva Investors Ochrony Kap. Plus | 160,69 | 160,41 | 0,17 |
| CUPA | Aviva Investors Polskich Akcji | 371,20 | 369,87 | 0,36 |
| DWZR | INVESTOR FIO Zrównoważony kat A | 313,87 | 313,05 | 0,26 |
| DWZ2 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat I | 326,23 | 325,41 | 0,25 |
| DWZ3 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat P | 353,20 | 352,36 | 0,24 |
| DWDP | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A | 273,45 | 273,05 | 0,15 |
| DWD2 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I | 275,78 | 275,38 | 0,15 |
| DWD3 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P | 282,36 | 281,96 | 0,14 |
| DWAK | INVESTOR FIO ADS kat A | 350,92 | 350,41 | 0,15 |
| DWA2 | INVESTOR FIO ADS kat I | 369,77 | 369,25 | 0,14 |
| DWA3 | INVESTOR FIO ADS kat P | 398,98 | 398,44 | 0,14 |
| DWA+ | INVESTOR FIO Akcji | 152,06 | 151,23 | 0,55 |
| DWRP | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A | 215,37 | 215,34 | 0,01 |
| DWR2 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I | 216,68 | 216,66 | 0,01 |
| DWR3 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P | 219,94 | 219,92 | 0,01 |
| DWEM | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A | 22,57 | 22,52 | 0,22 |
| DWE2 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I | 24,13 | 24,07 | 0,25 |
| DWE3 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P | 25,02 | 24,96 | 0,24 |
| D25M | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A | 168,10 | 167,59 | 0,30 |
| D252 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I | 180,43 | 179,92 | 0,28 |
| D253 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P | 199,33 | 198,81 | 0,26 |
| DWMS | INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. | 40,62 | 40,31 | 0,77 |
| DWP1 | INVESTOR BRIC kat A | 66,37 | 65,96 | 0,62 |
| BRI2 | INVESTOR BRIC kat I | 68,18 | 67,77 | 0,60 |
| BRI3 | INVESTOR BRIC kat P | 70,42 | 70,01 | 0,59 |
| DWP2 | INVESTOR Nieruchomości i Bud | 55,73 | 55,33 | 0,72 |
| DWP3 | INVESTOR Zmian Klimatycznych | 52,85 | 52,89 | -0,08 |
| DWP4 | INVESTOR Infrastruktury i Info | 52,63 | 52,50 | 0,25 |
| DWP6 | INVESTOR Gotówkowy | 121,26 | 121,25 | 0,01 |
| DWP7 | INVESTOR Gold kat A | 221,04 | 220,26 | 0,35 |
| GOL2 | INVESTOR Gold kat I | 225,50 | 224,72 | 0,35 |
| GOL3 | INVESTOR Gold kat P | 232,01 | 231,21 | 0,35 |
| DWP8 | INVESTOR Agrobiznes | 190,49 | 189,28 | 0,64 |
| DWP9 | INVESTOR Rosja | 153,65 | 152,54 | 0,73 |
| DW01 | INVESTOR Turcja | 193,46 | 189,08 | 2,32 |
| DW02 | INVESTOR Indie i Chiny | 167,37 | 165,18 | 1,33 |
| DW03 | INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących | 141,69 | 140,99 | 0,50 |
| DW04 | INVESTOR Ameryka Łacińska | 170,53 | 169,65 | 0,52 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 205,42 | 205,29 | 0,06 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 212,10 | 211,92 | 0,08 |
| KBDL | KBC DELTA SFIO | 111,03 | 110,67 | 0,33 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 74,83 | 74,88 | -0,07 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 139,71 | 139,22 | 0,35 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 138,68 | 138,48 | 0,14 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 58,63 | 58,89 | -0,44 |
| KBCA | KBC Akcyjny | 74,81 | 74,90 | -0,12 |
| KBAK | KBC Aktywny | 183,55 | 183,42 | 0,07 |
| WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 193,53 | 192,94 | 0,31 |
| KBPI | KBC Pieniężny | 162,89 | 162,65 | 0,15 |
| W3FF | KBC Stabilny | 207,77 | 207,28 | 0,24 |
| KB60 | KBC Globalny Akcyjny | 102,15 | 102,25 | -0,10 |
| KB81 | KBC Zmiennej Alokacji | 105,56 | 105,31 | 0,24 |
| KB62 | KBC Globalny Stabilny | 108,83 | 108,63 | 0,18 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 56,09 | 56,28 | -0,34 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 56,59 | 56,63 | -0,07 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 172,81 | 172,77 | 0,02 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny | 13,83 | 13,83 | 0,00 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 51,10 | 51,01 | 0,18 |
| PI11 | PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO | 112,92 | 112,91 | 0,01 |
| PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 118,79 | 118,62 | 0,14 |
| PI15 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja 2 | 10,14 | 10,13 | 0,10 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 185,37 | 185,12 | 0,14 |
| PISI | PIONEER Stabilnego Inwestowania | 10,37 | 10,36 | 0,10 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 113,87 | 113,68 | 0,17 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 6,09 | 6,08 | 0,16 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 22,01 | 22,01 | 0,00 |
| PIAS | PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 9,37 | 9,35 | 0,21 |
| PI13 | PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO | 10,59 | 10,56 | 0,28 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 6,82 | 6,84 | -0,29 |
| PIDS | PIONEER Dynamicznych Spółek | 12,61 | 12,63 | -0,16 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 41,12 | 40,90 | 0,54 |
| PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 10,03 | 10,03 | 0,00 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 34,70 | 34,25 | 1,31 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 60,62 | 60,35 | 0,45 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 36,22 | 36,04 | 0,50 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 65,91 | 65,59 | 0,49 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 10,76 | 10,74 | 0,19 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 12,24 | 12,24 | 0,00 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 11,02 | 11,02 | 0,00 |
| PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 10,81 | 10,80 | 0,09 |
| PIA4 | PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 9,73 | 9,72 | 0,10 |
| PIEW | PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. | 10,02 | 10,02 | 0,00 |
| PI14 | PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego | 10,56 | 10,54 | 0,19 |
| PI16 | PIONEER Zm. Alok. R. Polskiego SFIO | 10,05 | 10,05 | 0,00 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 13,53 | 13,45 | 0,59 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 12,01 | 12,02 | -0,08 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 7,65 | 7,61 | 0,53 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 7,64 | 7,59 | 0,66 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 7,35 | 7,33 | 0,27 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 7,15 | 7,15 | 0,00 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 15,37 | 15,35 | 0,13 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 8,99 | 9,02 | -0,33 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 11,09 | 11,09 | 0,00 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 14,67 | 14,68 | -0,07 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 23,87 | 23,84 | 0,13 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 131,50 | 131,24 | 0,20 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 114,75 | 114,50 | 0,22 |
| PKCA | PKO Akcji | 283,53 | 282,79 | 0,26 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 135,01 | 134,38 | 0,47 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 121,20 | 120,82 | 0,31 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 98,26 | 98,19 | 0,07 |
| SKE2 | SKOK SFIO Etyczny 2 | 93,34 | 93,36 | -0,02 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 139,05 | 139,03 | 0,01 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 86,06 | 85,92 | 0,16 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 110,10 | 110,18 | -0,07 |
| SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 110,08 | 109,98 | 0,09 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 157,86 | 157,81 | 0,03 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 128,92 | 128,79 | 0,10 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 113,61 | 113,50 | 0,10 |
| FOAK | BNP PARIBAS FIO AKCJI | 114,02 | 114,13 | -0,10 |
| FOSW | BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU | 126,26 | 126,09 | 0,13 |
| KH1A | Legg Mason Strateg FIO (A) | 231,49 | 230,98 | 0,22 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 332,57 | 332,43 | 0,04 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 116,58 | 116,08 | 0,43 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 64,96 | 64,45 | 0,79 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 115,24 | 114,06 | 1,03 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 119,65 | 119,07 | 0,49 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 126,34 | 126,24 | 0,08 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 115,24 | 114,22 | 0,89 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 127,09 | 125,82 | 1,01 |
| NOAF | Noble Fund Africa | 81,12 | 80,66 | 0,57 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 125,58 | 125,49 | 0,07 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 119,46 | 119,16 | 0,25 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 136,24 | 136,09 | 0,11 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 118,50 | 116,56 | 1,66 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 94,34 | 93,58 | 0,81 |
| QULE | QUERCUS lev | 97,41 | 97,17 | 0,25 |
| QUSH | QUERCUS short | 88,86 | 88,98 | -0,13 |
| QUGL | QUERCUS Gold lev | 121,08 | 120,29 | 0,66 |
| QUGS | QUERCUS Gold short | 88,64 | 88,94 | -0,34 |
| QUOL | QUERCUS Oil lev | 89,92 | 87,70 | 2,53 |
| QUOS | QUERCUS Oil short | 98,65 | 99,74 | -1,09 |
| QUWL | QUERCUS Wheat lev | 194,29 | 187,34 | 3,71 |
| QUWS | QUERCUS Wheat short | 68,86 | 70,06 | -1,71 |
| SYMBOL | FUNDUSZ: | 12-10 | 11-10 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 204,85 | 205,80 | -0,46 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 210,62 | 210,44 | 0,09 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 191,88 | 192,48 | -0,31 |
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 148408,11 | 148350,74 | 0,04 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 300,52 | 299,67 | 0,28 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 277,29 | 278,05 | -0,27 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 177,02 | 178,20 | -0,66 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 149,40 | 149,41 | -0,01 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 96,18 | 96,11 | 0,07 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 10-10 | 9-10 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 315,30 | 315,25 | 0,02 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 2046,76 | 2048,06 | -0,06 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 405,98 | 406,24 | -0,06 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 846,10 | 846,05 | 0,01 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 2044,34 | 2044,01 | 0,02 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 689,40 | 689,29 | 0,02 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 736,84 | 737,06 | -0,03 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 377,71 | 377,83 | -0,03 |
| KB22 | EURO CANDIDATES KAP (EUR) | 962,14 | 963,59 | -0,15 |
| KB23 | EURO CANDIDATES DIV (EUR) | 482,92 | 483,65 | -0,15 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 659,26 | 661,51 | -0,34 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 535,62 | 537,45 | -0,34 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 873,98 | 874,64 | -0,08 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 650,28 | 650,77 | -0,08 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 235,40 | 235,42 | -0,01 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 112,25 | 112,26 | -0,01 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 975,51 | 974,10 | 0,14 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 518,21 | 517,46 | 0,14 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 874,33 | 873,84 | 0,06 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 476,51 | 476,24 | 0,06 |
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ mra/
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.