Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
18.03.2013 | aktual.: 18.03.2013 18:23
18.03. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 15-03 | 14-03 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 15,99 | 16,01 | -0,12 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 15,62 | 15,62 | 0,00 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji Skarb. kat A | 18,64 | 18,64 | 0,00 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,58 | 7,59 | -0,13 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 14,96 | 14,95 | 0,07 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 11,26 | 11,26 | 0,00 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 6,99 | 6,96 | 0,43 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Polskich kat A | 5,96 | 5,96 | 0,00 |
| AIPS | AMPLICO Sub Ochrony Wzrostu kat B | 9,93 | 9,96 | -0,30 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 14,38 | 14,38 | 0,00 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 6,67 | 6,67 | 0,00 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Lokacyjny kat A | 13,31 | 13,31 | 0,00 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 9,15 | 9,18 | -0,33 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C | 7,96 | 8,00 | -0,50 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,79 | 7,82 | -0,38 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Rynków Roz. C | 5,54 | 5,53 | 0,18 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C | 10,28 | 10,29 | -0,10 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C | 12,52 | 12,56 | -0,32 |
| AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C | 7,56 | 7,58 | -0,26 |
| AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 7,60 | 7,62 | -0,26 |
| ALOB | Allianz Sub Obligacji Plus FIO | 150,73 | 150,51 | 0,15 |
| ALSW | Allianz Sub Stabilnego Wzrostu FIO | 129,61 | 129,61 | 0,00 |
| ALAK | Allianz Sub Akcji FIO | 167,97 | 168,59 | -0,37 |
| ALPI | Allianz Sub Pieniężny FIO | 139,81 | 139,80 | 0,01 |
| ALWA | Allianz Sub Polskich Oblig. Skarb | 127,41 | 127,12 | 0,23 |
| ALAA | Allianz Sub Aktywnej Alokacji FIO | 121,08 | 120,96 | 0,10 |
| ALBU | Allianz Sub Selektywny FIO | 86,65 | 86,86 | -0,24 |
| ALMS | Allianz Sub Małych i Średnich Sp. | 106,83 | 106,27 | 0,53 |
| ALPL | Allianz Sub Akcji Plus | 98,63 | 98,90 | -0,27 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 28,12 | 28,10 | 0,07 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 33,34 | 33,37 | -0,09 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 29,14 | 29,10 | 0,14 |
| CUOB | Aviva Investors Obligacji | 211,00 | 210,68 | 0,15 |
| CUOK | Aviva Investors Ochrony Kap. Plus | 168,97 | 168,52 | 0,27 |
| CUPA | Aviva Investors Polskich Akcji | 405,87 | 405,05 | 0,20 |
| DWZR | INVESTOR FIO Zrównoważony kat A | 331,26 | 331,00 | 0,08 |
| DWZ2 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat I | 344,37 | 344,11 | 0,08 |
| DWZ3 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat P | 374,23 | 373,95 | 0,07 |
| DWDP | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A | 283,78 | 283,37 | 0,14 |
| DWD2 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I | 286,21 | 285,81 | 0,14 |
| DWD3 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P | 293,54 | 293,13 | 0,14 |
| DWAK | INVESTOR FIO ADS kat A | 366,26 | 368,08 | -0,49 |
| DWA2 | INVESTOR FIO ADS kat I | 386,14 | 387,96 | -0,47 |
| DWA3 | INVESTOR FIO ADS kat P | 418,53 | 420,32 | -0,43 |
| DWA+ | INVESTOR FIO Akcji | 163,98 | 163,89 | 0,05 |
| DWRP | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A | 219,74 | 219,68 | 0,03 |
| DWR2 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I | 221,15 | 221,08 | 0,03 |
| DWR3 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P | 224,79 | 224,73 | 0,03 |
| DWEM | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A | 23,60 | 23,58 | 0,08 |
| DWE2 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I | 25,26 | 25,24 | 0,08 |
| DWE3 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P | 26,26 | 26,24 | 0,08 |
| D25M | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A | 188,74 | 188,87 | -0,07 |
| D252 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I | 201,55 | 201,68 | -0,06 |
| D253 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P | 222,03 | 222,15 | -0,05 |
| DWMS | INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. | 45,14 | 45,20 | -0,13 |
| DWP1 | INVESTOR BRIC kat A | 66,43 | 67,11 | -1,01 |
| BRI2 | INVESTOR BRIC kat I | 68,45 | 69,14 | -1,00 |
| BRI3 | INVESTOR BRIC kat P | 71,29 | 71,97 | -0,94 |
| DWP2 | INVESTOR Nieruchomości i Bud | 60,98 | 60,74 | 0,40 |
| DWP3 | INVESTOR Zmian Klimatycznych | 58,35 | 58,47 | -0,21 |
| DWP4 | INVESTOR Infrastruktury i Info | 56,27 | 55,97 | 0,54 |
| DWP6 | INVESTOR Gotówkowy | 123,25 | 123,21 | 0,03 |
| DWP7 | INVESTOR Gold kat A | 189,53 | 189,30 | 0,12 |
| GOL2 | INVESTOR Gold kat I | 194,67 | 194,43 | 0,12 |
| GOL3 | INVESTOR Gold kat P | 202,97 | 202,72 | 0,12 |
| DWP8 | INVESTOR Agrobiznes | 203,11 | 204,60 | -0,73 |
| DWP9 | INVESTOR Rosja | 153,51 | 154,01 | -0,32 |
| DW01 | INVESTOR Turcja | 230,90 | 228,18 | 1,19 |
| DW02 | INVESTOR Indie i Chiny | 170,63 | 171,51 | -0,51 |
| DW03 | INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących | 146,41 | 146,92 | -0,35 |
| DW04 | INVESTOR Ameryka Łacińska | 179,90 | 180,26 | -0,20 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 210,74 | 211,39 | -0,31 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 217,15 | 217,10 | 0,02 |
| KBDL | KBC DELTA SFIO | 117,13 | 116,96 | 0,15 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 79,71 | 79,79 | -0,10 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 147,38 | 147,19 | 0,13 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 142,03 | 141,98 | 0,04 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 65,15 | 65,03 | 0,18 |
| KBCA | KBC Akcyjny | 80,23 | 80,31 | -0,10 |
| KBAK | KBC Aktywny | 192,48 | 192,45 | 0,02 |
| WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 203,99 | 203,56 | 0,21 |
| KBPI | KBC Pieniężny | 166,08 | 166,02 | 0,04 |
| W3FF | KBC Stabilny | 221,28 | 221,13 | 0,07 |
| KB60 | KBC Globalny Akcyjny | 109,99 | 109,53 | 0,42 |
| KB81 | KBC Zmiennej Alokacji | 113,10 | 113,28 | -0,16 |
| KB62 | KBC Globalny Stabilny | 115,35 | 114,99 | 0,31 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 62,81 | 62,62 | 0,30 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 61,19 | 61,20 | -0,02 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 175,98 | 175,92 | 0,03 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny | 14,00 | 13,99 | 0,07 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 52,78 | 52,66 | 0,23 |
| PI11 | PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO | 114,21 | 114,20 | 0,01 |
| PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 123,12 | 122,87 | 0,20 |
| PI15 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja 2 | 10,44 | 10,42 | 0,19 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 192,07 | 191,68 | 0,20 |
| PISI | PIONEER Stabilnego Inwestowania | 11,32 | 11,32 | 0,00 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 118,76 | 118,53 | 0,19 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 6,29 | 6,28 | 0,16 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 22,99 | 22,99 | 0,00 |
| PIAS | PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 9,91 | 9,94 | -0,30 |
| PI13 | PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO | 11,11 | 11,12 | -0,09 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 7,74 | 7,69 | 0,65 |
| PIDS | PIONEER Dynamicznych Spółek | 14,40 | 14,31 | 0,63 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 42,50 | 42,35 | 0,35 |
| PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 10,22 | 10,22 | 0,00 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 38,75 | 38,74 | 0,03 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 62,21 | 62,38 | -0,27 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 38,31 | 38,48 | -0,44 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 71,38 | 71,77 | -0,54 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 11,12 | 11,12 | 0,00 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 12,45 | 12,43 | 0,16 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 11,21 | 11,23 | -0,18 |
| PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 11,08 | 11,09 | -0,09 |
| PIA4 | PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 10,01 | 9,99 | 0,20 |
| PIEW | PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. | 10,40 | 10,39 | 0,10 |
| PI14 | PIONEER Zm. Alok. R. Amerykańskiego | 11,11 | 11,10 | 0,09 |
| PI16 | PIONEER Zm. Alok. R. Polskiego SFIO | 10,33 | 10,32 | 0,10 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 14,35 | 14,39 | -0,28 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 13,20 | 13,12 | 0,61 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 8,06 | 8,07 | -0,12 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 8,46 | 8,47 | -0,12 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 8,15 | 8,14 | 0,12 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 7,56 | 7,56 | 0,00 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 16,23 | 16,24 | -0,06 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 8,38 | 8,36 | 0,24 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 11,30 | 11,30 | 0,00 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 15,67 | 15,66 | 0,06 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 25,06 | 25,02 | 0,16 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 136,99 | 137,02 | -0,02 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 118,41 | 118,62 | -0,18 |
| PKCA | PKO Akcji | 297,32 | 298,56 | -0,42 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 140,66 | 140,32 | 0,24 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 127,54 | 127,63 | -0,07 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 106,14 | 106,44 | -0,28 |
| SUPA | SUPERFUND A | 732,53 | 731,42 | 0,15 |
| SUAD | SUPERFUND A USD | 229,86 | 228,57 | 0,56 |
| SUAE | SUPERFUND A EURO | 176,11 | 176,47 | -0,20 |
| SUPB | SUPERFUND B | 820,60 | 819,25 | 0,16 |
| SUBD | SUPERFUND B USD | 257,50 | 256,02 | 0,58 |
| SUBE | SUPERFUND B EURO | 197,28 | 197,66 | -0,19 |
| SUPC | SUPERFUND C | 713,87 | 712,29 | 0,22 |
| SUCD | SUPERFUND C USD | 224,01 | 222,59 | 0,64 |
| SUCE | SUPERFUND C EURO | 171,62 | 171,85 | -0,13 |
| SUPG | SUPERFUND GoldFuture PLN | 782,85 | 780,53 | 0,30 |
| SUP4 | SUPERFUND GoldFuture USD | 245,65 | 243,92 | 0,71 |
| SUP3 | SUPERFUND GoldFuture EUR | 188,21 | 188,32 | -0,06 |
| SUPP | SUPERFUND Płynnościowy PLN | 1361,09 | 1360,89 | 0,01 |
| SUP2 | SUPERFUND Płynnościowy USD | 427,10 | 425,28 | 0,43 |
| SUP1 | SUPERFUND Płynnościowy EUR | 327,22 | 328,34 | -0,34 |
| SUAL | SUPERFUND AKCJI | 725,84 | 721,41 | 0,61 |
| SAE1 | SUPERFUND AKCJI USD | 227,76 | 225,44 | 1,03 |
| SAEU | SUPERFUND AKCJI EUR | 174,50 | 174,05 | 0,26 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 74,54 | 74,41 | 0,17 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 23,39 | 23,25 | 0,60 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 17,92 | 17,95 | -0,17 |
| STPP | SUPERFUND TREND PLUS POW ST | 72,24 | 72,12 | 0,17 |
| STAA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD | 22,67 | 22,54 | 0,58 |
| STPA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR | 17,37 | 17,40 | -0,17 |
| STPB | SUPERFUND TREND PLUS POW INT | 73,43 | 73,30 | 0,18 |
| STBH | SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD | 23,04 | 22,91 | 0,57 |
| STBG | SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR | 17,65 | 17,68 | -0,17 |
| STPC | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI | 72,76 | 72,63 | 0,18 |
| STPE | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD | 22,83 | 22,70 | 0,57 |
| STPD | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR | 17,49 | 17,52 | -0,17 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 82,58 | 82,43 | 0,18 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 25,91 | 25,76 | 0,58 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 19,85 | 19,89 | -0,20 |
| SKE2 | SKOK SFIO Etyczny 2 | 99,39 | 98,91 | 0,49 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 141,45 | 141,43 | 0,01 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 88,25 | 88,57 | -0,36 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 116,07 | 115,82 | 0,22 |
| SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 112,46 | 112,43 | 0,03 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 160,72 | 160,69 | 0,02 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 131,75 | 131,80 | -0,04 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 118,03 | 118,00 | 0,03 |
| FOAK | BNP PARIBAS FIO AKCJI | 120,69 | 120,92 | -0,19 |
| FOSW | BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU | 131,29 | 131,24 | 0,04 |
| KH1A | Legg Mason Strateg FIO (A) | 237,83 | 238,61 | -0,33 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 349,28 | 350,12 | -0,24 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 124,27 | 124,35 | -0,06 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 74,09 | 73,89 | 0,27 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 118,27 | 118,29 | -0,02 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 133,79 | 133,84 | -0,04 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 128,99 | 128,96 | 0,02 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 121,51 | 120,83 | 0,56 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 139,28 | 139,93 | -0,46 |
| NOAF | Noble Fund Africa | 72,37 | 71,92 | 0,63 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 128,54 | 128,48 | 0,05 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 128,88 | 128,81 | 0,05 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 153,86 | 153,58 | 0,18 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 141,62 | 140,05 | 1,12 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 94,67 | 94,63 | 0,04 |
| QULE | QUERCUS lev | 101,65 | 102,95 | -1,26 |
| QUSH | QUERCUS short | 86,37 | 85,76 | 0,71 |
| QUGL | QUERCUS Gold lev | 95,51 | 95,34 | 0,18 |
| QUGS | QUERCUS Gold short | 99,15 | 99,29 | -0,14 |
| QUOL | QUERCUS Oil lev | 85,35 | 84,97 | 0,45 |
| QUOS | QUERCUS Oil short | 98,94 | 99,33 | -0,39 |
| QUWL | QUERCUS Wheat lev | 121,79 | 122,26 | -0,38 |
| QUWS | QUERCUS Wheat short | 84,09 | 84,02 | 0,08 |
| SYMBOL | FUNDUSZ: | 18-03 | 15-03 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 204,39 | 208,28 | -1,87 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 213,13 | 212,87 | 0,12 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 190,57 | 192,99 | -1,25 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 312,28 | 311,82 | 0,15 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 288,61 | 291,40 | -0,96 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 183,98 | 187,59 | -1,92 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 14-03 | 13-03 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 306,33 | 306,74 | -0,13 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 2091,41 | 2100,43 | -0,43 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 414,79 | 416,58 | -0,43 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 823,03 | 824,05 | -0,12 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 2047,22 | 2048,62 | -0,07 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 690,37 | 690,84 | -0,07 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 759,05 | 758,90 | 0,02 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 389,11 | 389,04 | 0,02 |
| KB22 | EURO CANDIDATES KAP (EUR) | 934,99 | 934,18 | 0,09 |
| KB23 | EURO CANDIDATES DIV (EUR) | 469,29 | 468,88 | 0,09 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 679,22 | 679,00 | 0,03 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 551,84 | 551,66 | 0,03 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 888,10 | 887,02 | 0,12 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 660,77 | 659,96 | 0,12 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 236,20 | 235,91 | 0,12 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 112,63 | 112,49 | 0,12 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 974,07 | 974,45 | -0,04 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 517,44 | 517,64 | -0,04 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 895,88 | 896,67 | -0,09 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 488,26 | 488,69 | -0,09 |
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ mra/
